MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28s Grnina Trzebinia sprawozdanie z wykonania planu wydatkow budfetowych ul.pilsudskiego 14 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna lzba Obrachunkowa w Krakowie 32-540 TRZEBlNlA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa wojew6dztwa 276258032 m&polskie Nazwa powiatu I zwiqzkul) chfzanowski Nazwa gminy l zwiqzku I) TRZEBlNlA okres sprawozdawczy: od poczqtku roku do dnia 30 czewca roku 2014 SYMBOLE WOJ. 12 POWIAT GMlNA TYP GM. ZWIUEK JST TYPZW. 03 05 3 Przed wypdnieniem przeczytac instrukcjq Klasyfikacja budzetowa dzial rozdzial paragraf Plan (po zmianach) Zaangazowanie Wydatki wykonane Zobowigania wg stanu na koniec okresu spraw. og&em w tym wymagalne: powstale w latach ubieglych powstale w roku biezqcym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sdeckiego2) Wydatki, ktore nie ~gasb z u*em2, roku budzetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 010 010 2 01008 01008 3 2710 3728 4 50 00 50 00 5 6 7 8 9 10 11 010 010 01030 01030 2850 3890 7 00 7 00 3 545,50 3 545,50 3 545,50 3 545,50 010 010 010 010 01041 01041 01041 01041 4217 4219 4307 4309 2 966,04 1 833,96 46 018,81 22 381,I 9 2 966,04 1 617,05 46 018,63 21 978,16 2 966,04 1 617,05 46 018,63 21 978,16 " niepotrzebne skreslic " wypelniac tylko za rok sprawozdawuy z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiqgowy I Skarbnik Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu 2ACEDCFF71 OFE865 Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 32
') niepotrrebne skreslic ') wypelniac tylko za rok sprawozdawcry Gtowny Ksiegowy 1 Skarbnik Stanistaw Szczurek Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 2 z 32
" niepotrzebne skreslic ') WypetniaC tylko za rok sprawozdawuy Glowny Ksiegowy 1 Skarbnik 2014.07.1 8 Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 3 z 32
" niepotrrebne skreslic 2, wypelniac tylko za rok sprawozdawrzy Gfowny Ksiqgowy 1 Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczqcy Zarzqdu 2ACEDCFF71 OFE865 Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 4 z 32
" niepotrrebne skreslic ') wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu 2ACEDCFF71 OFE865 Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 5 z 32
') niepotrzebne skreslic ') wywiac tylko za rok sprawozdawcry z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiegowy I Skarbnik Stanishw Szczurek Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 6 z 32
" niepotrzebne skreslic ') wypehliat Qlko za rok sprawozdawcry Glowny Ksiegowy / Skarbnik 201 4.07.18 Kierownik jednostki / Przewodniczqcy Zaqdu 2ACEDCFF71 OFE865 Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 7 z 32
I) niepotrzebne skreslic ') wypetnia6 tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia 2014.07.1 8 Strona 8 z 32
" niepotrzebne skreslic 2, wypelniat tylko za rok sprawozdawczy Gtowny Ksiegowy 1 Skarbnik Stanistaw Szczurek Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 9 z 32
1). n~epotrzebne skre6lic 2, wypehliac tylko za rok sprawozdawcq Glowny Ksiegowy I Skarbnik Stanisbw Szczurek Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu 2014.07.1 8 Kopia z dokumentu podpisanego eiektroniunie wygenerowana dnia Strona 11 z 32
" niepotrrebne skreslic *) wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Giowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu 2014.07.1 8 Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 12 z 32
" niepotrrebne skreslic 2, wypehiac tylko za rok sprawozdawuy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.1 8 Strona 13 z 32
" niepotrrebne skreslic 2, wypetniac tylko za rok sprawozdawuy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu 2014.07.1 8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 14 z 32
" niepotrzebne skreslic ') wypelniat tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu 2ACEDCFF71 OFE865 Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 15 z 32
') niepotrzebne skreslic ') wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 16 z 32
') niepotrzebne skreslic ') wypetniac tylko za rok sprawozdawczy Giowny Ksiegowy 1 Skarbnik Stanishw Szczurek Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu 201 4.07.18 Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 17 z 32
I) niepotrzebne skreslic ') wypehriac tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik 201 4.07.18 Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu 2014.07.1 8 Kopia z dokurnentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia 2014.07.1 8 Strona 18 z 32
" niepotrzebne skreslic ') wypehriac tylko za rok sprawozdawuy z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiegowy 1 Skarbnik Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 19 z 32
" niepot~ebne skreslic ') wypehiac tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 20 z 32
" niepotlzebne skreslic ') wypetniak tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 21 z 32
" niepotrzebne skre5lic ') wypetniac tylko za rok sprawozdawczy z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiegowy / Skarbnik 201 4.07.1 8 Kierownik jednostki / Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 22 z 32
" niepotrrebne skreslic ') wypetniac tylko za rok sprawozdawczy z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiegowy 1 Skarbnik Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 23 z 32
" niepotrzebne skreslic ') wypelnia6 tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiqgowy I Skarbnik Stanislaw Szuurek Kierownik jednostki I Przewodniuqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 24 z 32
" niepotnebne skreslic ') wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 25 z 32
" niepotrzebne skreslic 2, wypetniac tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiggowy 1 Skarbnik 201 4.07.1 8 Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 26 z 32
" niepotrzebne skreslic wypelniac Mko za rok sprawozdawczy z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki I Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 27 z 32
" niepotrzebne skreslif. ') wypelniab tylko za rok sprawozdawuy z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiegowy I Skarbnik Kierownik jednostki I Ptzewodniczqcy Zatzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 28 z 32
MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28s Gmina Trzebinia sprawozdanie z wykonania planu wydatkow budietowych ul.pilsudskiego 14 zbiorczo Ad resat: Regionalna lzba Obrachunkowa w Krakowie 32-540 TRZEBlNlA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa wojewodztwa 276258032 matopolskie Nazwa powiatu I zwigkul) chrzanowski Nazwa grniny I zwiqzku ') TRZEBlNlA okres sprawozdawczy od poczqtku roku do dnia 30 czemca roku 2014 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWlqZEK JST TYPZW. 12 03 05 3 Przed wypdnieniern przeczytak instrukcje Klasyfikacja budtetowa dzial rozdzial paragraf Plan (po zmianach) Zaangatowanie Wydatki wykonane Zobowiqzania wg stanu na koniec okresu spraw. ogdem w tym wymagalne: powstale w latach ubieglych powstale w roku bieiqcyrn Wydatki, zrealizowane w rarnach funduszu sdeckiego2) Wydatki, ktbe nie ~gasb 2 upwern2, roku budietowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1 2 Razern dzial 3 010 4 1 374 302,38 5 1 306 886,98 6 999 273,59 7 8 9 10 11 " niepotrzebne skreslic 2, wypehliac tylko za rok sprawozdawuy Giowny Ksiegowy I Skarbnik 2014.07.1 8 Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 29 z 32
I I 2 Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial Razem dzial RAZEM 3 751 752 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 4 76 39 80 2 157 80 2 264 70 303 509,OO 33 784 556,50 944 111,55 14 368 354,55 320 340,66 524 079,OO 7 809 974,46 5 435 044,OO 2 592 85 101 896 575,19 5 73 206,38 80 631 520,36 1 849 210,30 30 383 990,73 645 993,35 12 675 813,OO 156 992,68 401 031,14 6 575 938,24 5 148 740,21 1 907 993,43 85 272 351,72 6 69 063,57 80 356 537,65 740 360,13 16 586 635,90 260 540,75 7 292 316,71 77 94134 363 222,83 3 354 864,99 2 672 077,77 976 192,50 45 427 132,27 7 1 734,81 15 436,29 2 022,50 776 685,59 28 555,65 128 808,36 702,OO 5 779,95 187 982,22 2 016,OO 18 171,43 2 104 027,4 1 8 9 10 11 0,00 " niepotrzebne skreslic ') wypelniac tylko za rok sprawozdawczy Glowny Ksiqgowy I Skarbnik Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu Kopia z dokurnentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 30 z 32
Wyjasnienia do sprawozdania Rb-28s jedn 852 Rozdzial 85213 Paragraf 41 30 Uwagi do pozycji UwagaJST Zadania wlasne: Opiacanie skladki na ubezpieczenie zdrowotne to obligatoryjne zadania wlasne gminy. Zgodnie jednak z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektorych ustaw w zwiqzku ze zmianami w organizacji i podziale zadan administracji publicznej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z pozn. zm) w brzmieniu obowiqzujqcym od 1.01.2012r. z uwzglqdnieniem zmian wynikajqcych z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektorych ustaw zwiqzanych z realizacjq ustawy budzetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) skarb panstwa gwarantuje finansowanie tych zadan do 100%. Zastqpca Dyrektora OPS dzialajqc z upowainienia Burmistrza Miasta Trzebini pismami z dnia 5.03.2014r.: - Nr PS-302123114, - Nr PS-302125114 oraz z dnia 27.05.2014r.: - Nr PS-302156114 wystapil do Wojewody Malopolskiego o zwiqkszenie planu dotacji w w/w rozdziale. Poniewai przepisy precyzyjnie ustalajq komu przyslugujq w/w formy pomocy samorzqd nie ma iadnego wplywu na rzeczywisty koszt realizacji w/w zadania. Brak srodkow nie moie byc podstawq do wydania decyzji o odmowie sfinansowania skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Zadania zlecone: - Zaangaiowanie jest opracowane na podstawie wydanych decyzji przyznajqcych prawo do pobierania Swiadczenia pielqgnacyjnego, specjalnego zasilku opiekunczego oraz zasilku dla opiekunow w zwiqzku z opiekq nad osobq niepdnosprawnq. - Plan dotacji na realizacje w/w zadania w 2014r. Gmina Trzebinia otryzmala w miesiqcu grudniu 2013r. W miesiqcu lutym 2014r. decyzjq Wojewody Malopolskiego plan dotacji zostal zmniejszony. - W kwietniu 2014r. przekazana zostala do Urzqdu Wojewodzkiego kalkulacja przewidywanego wykonania skladek ubezpieczenia zdrowotnego w zwiqzku ze zmianq ustawy o swiadczeniach rodzinnych (zwiqkszenie od 01.05.2014r. wysokosci swiadczenia pielqgnacyjnego na kwotq 80 zl) oraz wejsciem w iycie od dnia 15.05.2014r. ustawy o ustaleniu i wypiacie zasilku dla opiekunow. Zmiana wysokosci swiadczenia pielqgnacyjnego oraz wprowadzenie nowego zasilku dla opiekunow skutkuje zwiqkszeniem wydatkow na ubezpieczenie zdrowotne. W/w sytuacje powodujg ie zaangazowanie w rozdiale 85213 4130 przekracza kowty aktualnego planu na 2014r. Glowny Ksiqgowy I Skarbnik Stanishw Szczurek Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu 201 4.07.18 Kopia z dokurnentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 31 z 32
WyjaSnienia do sprawozdania Rb-28s 852 852 85216 85295 31 10 31 10 Zailek stab to obligatoryjne zadania wlasne gminy. Zgodnie jednak z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektorych ustaw w zwiqzku ze zmianami w organizacji i podziale zadah administracji publicznej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z pozn. zm) w brzmieniu obowigujqcym od 1.01.2012r. z uwzglednieniem zmian wynikajqcych z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 201 1r. o zmianie niektorych ustaw zwiganych z realizacjq ustawy budzetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) skarb panstwa gwarantuje finansowanie tych zadan do 100%. Zastqpca Dyrektora OPS dzialajqc z upowaznienia Burmistrza Miasta Trzebini pismami z dnia 5.03.2014r.: - Nr PS-302/23/14, - Nr PS-302125114 oraz z dnia 27.05.2014r.: - Nr PS-302156114 wystapil do Wojewody Matopolskiego o zwiekszenie planu dotacji w w/w rozdziale. Poniewaz przepisy precyzyjnie ustalajq komu przysluguje w/w forma pomocy samorzqd nie ma zadnego wptywu na rzeczywisty koszt realizacji whv zadania. Brak srodkow nie moze byc podstawq do wydania decyzji o odmowie pryznania zasitku stalego. Zadania zlecone: - Zaangazowanie jest opracowywane na podstawie wydanych decyzji przyznajqcych prawo do pomocy finansowej dla osob pobierajqcych swiadczenie pielqgnacyjne (na podstawie rzqdowego progaramu wspierania osob uprawnionych do swiadczenia pieleancyjnego - Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 24.12.2013r. i Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 12.03.2014r.). - Plan dotacji na realizacjq w/w zadania w 2014r. Gmina Trzebinia otryzmata w miesiqcu styczniu 2014r. - Zgodnie z terminarzem wyznaczonym przez Malopolski Urzqd Wojewodzki w Krakowie (tj. do dnia 26.03.2013r.) zostak zlozone zapotzrzebowanie na srodki niezbqdne do zabezpieczenia realizacji tego zadania wraz ze szczegdowq kalkulacjq. W dniu 03.04.2014r. Gmina Trzebinia otryzmala plan dotacji na realizacje w/w zadania w 2014r. Plan dotacji zostal przyznany w mniejszejwysokosci niz przekazane prognozy. Sytuacja ta powoduje, i e zaangazowanie w rozdiale 85295 31 10 przekracza kowtg aktualnego planu na 2014r. z upowaznienia skarbnika Glowny Ksiegowy I Skarbnik Stanistaw Szczurek Kierownik jednostki 1 Przewodniczqcy Zarzqdu 2ACEDCFF71 OFE865 Kopia z dokumentu podpisanego elektroniunie wygenerowana dnia Strona 32 z 32