Informacja za 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/381/13 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2013 r. Budżet powiatu grajewskiego na 2012 r. przyjęty XVII/85/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. Ustalono: 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: 49.950.921,00 zł 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: 55.693.791,00 zł 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego: 5.742.870,00 zł z tego: 1) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy: 2.900.000,00 zł 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 320.364,00 zł 3)wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.522.506,00 zł 4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych: 763.130,00 zł z tego: 1)wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 763.130,00 zł. W ciągu 2012 r. planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.417.016,00 zł, tzn. o 4,84 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 47.533.905,00 zł, natomiast planowane wydatki budżetu w trakcie roku 2012 zostały zmniejszone o kwotę 7.353.789,00 zł, tzn. o 13,20 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 48.340.002,00 zł. Wprowadzone zostały również, przez Radę Powiatu Grajewskiego, stosowne zmiany planu przychodów i rozchodów na rok 2012, w wyniku których, jako źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 806.097,00 zł wskazano: 1. nadwyżkę z lat ubiegłych: 806.097,00 zł. Ponadto, jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 763.130,00 zł zaplanowano: 1. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 763.130,00 zł. W 2012 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 46.284.627,36 zł (97,37 % planu), natomiast wydatki budżetu w kwocie 44.639.522,69 zł (92,34 % planu). Nadwyżka zrealizowanych, w analizowanym okresie, dochodów budżetu nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.645.104,67 zł. Plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 2012 r. obrazuje tabela Nr 1. Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu w 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2. Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych w 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wykorzystano w roku budżetowym 2012 w łącznej kwocie 1.565.362,44 zł, co szczegółowo obrazuje tabela Nr 4. Na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 76.968,28 zł, 1
w tym: z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami Funduszu Pracy 47.910,00 zł. W 2012 r. powiat grajewski otrzymał dotacje z budżetów j.s.t., w tym: dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej, w łącznej kwocie 454.721,64 zł, co szczegółowo obrazuje tabela Nr 5. W 2012 r. powiat grajewski udzielił dotacji innym j.s.t. w łącznej kwocie 76.871,00 zł, co szczegółowo obrazuje tabela Nr 6. W 2012 r. powiat grajewski nie udzielał poręczeń i gwarancji, a zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły łącznie 14.652.558,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń. Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło łącznie 3.701.090,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek. W zakresie podatków i opłat w 2012 r. nie udzielano ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozkładano spłaty na raty osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, natomiast ze środków Funduszu Pracy udzielono pomocy publicznej, z przeznaczeniem na: organizację prac interwencyjnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, refundację części kosztów szkoleń, dotacje dla osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą, poniżej wskazanym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej: 1. NOWA FARMACJA Sp. z o.o. Białystok 2. SPOŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH Radziłów 3. AUTO NAPRAWA Wojciech Chrzanowski 4. HANDEL I USŁUGI Emilia Rykiel Grajewo 5. SKLEP WIELOBRANŻOWY "KAJTUŚ" 6. PUH TRILUX S.C. GRAJEWO 7. ODZIEŻ UŻYWANA Elżbieta Gajlewicz 8. Szwarc Edyta 9. PPH GROT Grzegorz Pieńkowski Grajewo 10. SALON KOSMETYCZNO - FRYZJERSKI 11. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 12. USŁUGI ROLNICZE "U RYŚKA" 13. FHU MAG-BUD Piotr Lipski Grajewo 14. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 15. ZAKŁAD FRYZJERSKI Katarzyna Dudek 16. WIZARD Robert Korbut Grajewo 17. Kazimierz Rydzewski Rydzewo Szlacheckie 18. Daniel Rasimowicz Woźnawieś Rajgród 19. ZESPOŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 W GRAJEWIE 20. Markanda S.A Białystok 21. ZAKŁAD TAPICERSKI Jan Chojnowski Grajewo 22. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Grajewo 23. Zamojska Jolanta 24. URZĄD GMINY GRAJEWO 25. Milewska Marzena 26. SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE 27. Krzeczkowski Kamil 28. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE 2
29. Henryk Czabator Grajewo 30. Naruszewicz Michał 31. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 32. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 33. Bołądź Bożenna 34. Jagielski Krzysztof 35. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAG 36. Święćkowski Krzysztof 37. Brązert Andrzej 38. Jaczyński Kamil Szczuczyn 39. Borowski Robert 40. Dylewski Leszek 41. PITMAN Piotr Cimochowski Grajewo 42. Piwowarski Mateusz Szczuczyn 43. "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Grajewo 44. PHU "METALIK" Krzysztof Stypułkowski 45. Radosław Rogacewicz Grajewo 46. BET-BRUK Sp. z o. o. 47. Zalewski Grzegorz 48. Puhacewicz Przemysław 49. Witkowski Piotr 50. PHU "LIPIŃSKI" POMOC DROGOWA 51. Marianna Karpińska Grajewo 52. Zarzecki Waldemar 53. Cimoch Sławomir 54. Toczyłowski Damian 55. Konaszewski Kamil 56. Borkowski Łukasz 57. ZAKŁAD BETONIARSKI USŁUGI POGRZEBOWE 58. PHU "SASS" Karol Sobolewski 59. Robert Łepkowski Grajewo 60. Przemysław Turowski Grajewo 61. Sylwia Gordon Klimaszewnica Radziłów 62. Piotr Maruszak Grajewo 63. Monika Naruszewicz Grajewo 64. HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ 65. Ewelina Mierzejewska Kapice Grajewo 66. MDM Stolarka S.C. Ełk 67. Józef Niecikowski USŁUGI KATERINGOWE 68. KOMPLEKS GASTRONOMICZNO WYPOCZYNKOWY BOGUSZE 69. Wysocki Waldemar 70. Marczykowski Dariusz 71. Wiśniewska Karolina Grajewo 72. Jabłońska Iwona 73. Jabłoński Bogusław 74. Lipiński Robert 75. Lipiński Przemysław 76. "ABIES" KUCZYŃSCY S.C. Miecze Rajgród 77. Wiska Edyta 78. Pietrzak Izabela 79. Sadowski Łukasz 80. Deresz Milena 81. Kapliński Adrian 3
82. Rogalski Ryszard 83. Szymanowska Danuta 84. Starzyński Henryk 85. Nietupska Mariola 86. Łagodzińska Izabella 87. Makuszewski Andrzej 88. Fajfer Iwona 89. Pacewicz Monika 90. Koprowski Piotr 91. Mullernberg Arthur 92. OPTINEX Zbigniew Walicki 93. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE 94. SKLEP PRZEMYSŁOWY "FART" 95. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE 96. Bargłowski Daniel 97. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 98. Malinowski Edward 99. PPHU "PRADA" Andrzej Masłowski 100. Wróblewski Robert 101. ROB-BUD Robert Krasiński 102. Wysocka Renata 103. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE 104. "ROAN"-HURTOWNIA OPAKOWAŃ 105. ROB-BUD Robert Krasiński 106. Ferenc Rafał 107. P.P.H.U. MARMUR-GRANIT 108. EURO-SERVICE Marzena Maciorowska 109. PROTEKTOR Michał Brakoniecki 110. Sprzątanie Posesji Agata Dąbkowska Grajewo 111. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 112. KRAMEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 113. Drobiński Zenon 114. P.H.U. Danuta Świderska Grajewo 115. Zakład Fryzjerski Dorota Marczykowska Grajewo 116. PHU PAWCOM Paweł Baranowski Grajewo 117. KLM Wojciech Mazurek Kosiły Rajgród 118. Malinowski Sławomir 119. Kuczyński Mirosław 120. PHU "PRZYBOR" MARKET BUDOWLANY 121. Pruszyński Wojciech 122. Olszewska Izabela 123. Kierznowski Grzegorz 124. Płaszczyca Mariusz 125. BG SERVIS s.c. B. Karwowski, G. Cebeliński 126. YASAM SPÓŁKA Z O.O. 127. Polak Cezary 128. Usługi Leśne Karol Górski Sołki Rajgród 129. Zalewska Magdalena 130. ZAKŁAD CIASTKARSKI CUKIERNIA 131. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 132. HANDEL ART. ROLNO-PRZEMYSŁOWYMI I OPAŁEM 133. HURTOWNIA ODZIEŻY UZYWANEJ 134. ZARZĄDZANIE-ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI 4
135. Rożyński Rafał 136. "CONDRAD" Piotr Miakisz Sokółka 137. Rydzewski Kazimierz 138. Rasimowicz Daniel 139. Rogacewicz Radosław 140. Naruszewicz Monika 141. Łepkowski Robert 142. Karpińska Marianna 143. Turowski Przemysław 144. Gordon Sylwia 145. Maruszak Piotr 146. Czabotar Henryk 147. Mierzejewska Ewelina 148. Wiśniewska Karolina 149. PHU IDEA MOTOROS Sklep Ogólnospożywczy 150. MEBLE "BOGDAN" Bogdan Ludwik 151. USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE 152. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie G. Sosnowska 153. Śmiarowski Dariusz 154. Biedrzycki Mirosław 155. ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA "BIRAWIT 156. Kos Sebastian 157. Sztachowska Angelika 158. Jarmoszko Jolanta Łomża 159. DOBEK Dobkowski D, Dobkowski Z s.c. 160. SALON KOSMETYCZNY ELWIRA GRAJEWO 161. PHU PC-ET Sławomir Cisło 162. Sokołowski Stefan 163. Prywatna Praktyka Lekarska Katarzyna Blusiewicz 164. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH 165. Bukowski Tomasz 166. Gutowski Adam 167. SKLEP RYBNY" KRAB" 168. PH-U "RAJ" WŁADYSŁAW i EWA RADZIO 169. SKŁAD STALI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 170. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 171. Karwowski Andrzej 172. Szumowski Jarosław 173. DARLAS-USŁUGI LEŚNIE Agnieszka Kopycińska Rajgród 174. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 175. Walendzik Kazimierz 176. Pracownia Projektowo-Usługowa "ARCHITEKT 177. Dąbrowski Janusz 178. OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI HANDEL 179. Dobrowolska Bożenna 180. Głębocki Damian 181. Kowalewska Magdalena 182. Modzelewski Jarosław 183. GIG@NET Internet w Twoim Domu Grajewo 184. NET-COM S.C T. ŁAGUNA 185. Skibniewska Marta 186. Rydzewski Piotr 187. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH 5
188. Modzelewski Kazimierz 189. Gutowski Kazimierz 190. SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU CENTRALA 191. Rydzewski Sławomir 192. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 193. Kozikowski Edmund 194. USŁUGI LEŚNE Górski Karol 195. Pokrycia Dachowe DROZDOWSKI 196. HANDEL ART. ROLNO- PRZEMYSŁOWYMI W roku 2012 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym. W 2012 roku, na podstawie uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLVIII/280/10 z dnia 29 września 2010 r. nie udzielono również ulg w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Grajewskiemu oraz jego jednostkom podległym. 6