N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wstępna Preliminary Information nr No. Listopad In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. 1 1 Zapis zawarty w ustawie budżetowej na r. i w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for and in the substantiation of it. Według WGPW. / Source: WSE. Źródło: dane GUS, z wyjątkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO. Jednostka / Unit 009 VI IX X Produkt krajowy brutto w cenach stałych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 101,7 X X X 101, Produkt krajowy brutto w cenach bieżących / GDP, current prices mld zł / PLN bn 1.,7 X X X 1.50, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: / CPI: a) średnioroczny / yearly average 10,5 X X X 101,0 b) poprzedni miesiąc = 100 / previous month = 100 X 100, 100,6 100,5 X c) ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 / corresponding month of previous year = 100. 10, 10,5 10,8. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu / PPI a) średnioroczny / yearly average 1 10, X X X 100, b) poprzedni miesiąc = 100 / previous month = 100 X 101,0 100,1 100,0 X 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 1,1,7,5,5 1,8 6 7 8 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) zł / PLN.,91.0,65.0,68.0,.1,00 Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (poprzedni miesiąc = 100) / Industrial output, X 106,8,1 98, X constant prices (previous month = 100) Wynik budżetu państwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) -.85,0-6.568,7-9.55,5-1.80,1-5.1, Wartość obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie w ciągu miesiąca wszystkie rynki / X 1.80,80 9.9,90 8.05,50 X Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 1
Wskaźniki cen narastająco (XII poprzedniego roku = 100) Price indices cumulative (December of previous year = 100) 105 10 10 10 101 100 99 Wskaźniki cen narastająco / Price indices cumulative I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 009 Producer Price Index PPI 009 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Price Index PPI Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 009 Consumer Price Index CPI 009 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Price Index CPI Źródło: GUS. / Source: CSO. 10, 10,9 10,9 10,0 10,7 10,5 10,9 10,5 10, 10,7 10, 10,1 100, 100, 100,1 101,5 10,5 10,5 10,6 10, 10,5 10,5 100,5 101, 10,0 10,7 10, 10, 10,5 10,1 10,1 10, 10,5 10,5 100,6 100,9 101, 101,6 101,9 10, 10,0 101,5 10,1 10,6 Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Jednostka / Unit XII 009 III VI IX X XI Stopa referencyjna / Reference rate,50,50,50,50,50,50 Stopa lombardowa / Lombard rate 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Stopa depozytowa / Deposit rate,00,00,00,00,00,00 Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate,75,75,75,75,75,75 Stopa dyskonta weksli / Discount rate.,00,00,00,00,00 Stopa rezerw obowiązkowych od: / Reserve requirement: a) wkładów złotowych / zloty deposits,0,0,0,0,0,0 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,0,0,0,0,0,0 b) wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) / foreign currency deposits (zloty equivalent),0,0,0,0,0,0 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,0,0,0,0,0,0 c) środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej / interest on reserve requirement 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) zł / PLN,85,867,571,018,88,891 Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) zł / PLN,17,8919,105,9558,956,951
Kurs PLN do USD i EUR w listopadzie r. / PLN exchange rates against USD & EUR in,1,9,7,5,,1,9,7 1 5 6 7 8 9 10 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 Podaż pieniądza M i czynniki jego kreacji (MIF Monetarne instytucje finansowe) / Broad money M and its counterparts (MFIs Monetary Financial Institutions) a Dane bilansowe MIF (dla SKOK dane z listopada 009 r.)/ Data are based on MFIs balance sheet (data on credit unions from 009) b Dane bilansowe MIF (dla SKOK dane z września r.)/ Data are based on MFIs balance sheet (data on credit unions from September ) c Dane wstępne / Preliminary data. d Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 0.. r. przyjęto według stanu z 1.10. r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 0.. r./ For the value of net foreign assets in EUR as of 0.. the value as of 1.10. was carried forward. The figure was translated into PLN with end-august PLN / EUR exchange rate. 1 Depozyty złotowe i walutowe: bieżące, terminowe (z terminem pierwotnym do lat włącznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do miesięcy włącznie. Inne zobowiązania złotowe i walutowe, bieżące i terminowe (z terminem pierwotnym do lat włącznie): kredyty i pożyczki otrzymane, zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz inne zobowiązania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to years), blocked, and redeemable at notice up to months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to years): loans and credits received, credit security placed, and other. Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. W zakresie sektorów wskazanych w pkt A..: zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów warościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do lat włącznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.. oraz wyemitowane jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego sprzedane sektorom wskazanym w pkt A. / Item A. comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to years sold to sectors listed in A. as well as MMF shares issued and sold to sectors listed in A. Kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, inne należności. Bez papierów wartościowych z prawem do kapitału i bez udziałów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. Stan na / Balance Zmiana / Movements 1.1.009 a 1.10. b,d 0.. c,d 1.1.009 0.. 1.10. 0.. A. Podaż pieniądza M / Money supply M 70.,5 756.551,7 76.015,0.78,5 5,9 6.6, 0,9 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 89.777,6 9.0,9 91.6, 1.68,6 1,9-56,7-0,6. Depozyty i inne zobowiązania 1 / Deposits and other liabilities 1 6.980, 656.16, 66.58,9 7.78,7 6,0 6.96,7 1,0.1. Gospodarstwa domowe / Households 8.601, 0.,0 08.01,.1,0 6,.689, 0,9.. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 16.89, 166.918, 170.69,9 5.800,6,5.776,7,.. Pozostałe sektory / Other sectors 76.8,5 8.90,0 8.750,6 7.66,1 9,5-1.169, -1,. Pozostałe składniki M / Other components of M 5.7,7 8.6,6 9.09,9.619, 66,1 79, 8,7 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net 68.507,9 10.1,6 106.77,7 7.869,8 55,.06,1,0 C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 651.7,7 65.7,1 656.67,.91,7 0,8.00, 0,7 1. Należności / Credit 705.096,9 77.71,8 769.069,1 6.97, 9,1 1.597,,9 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 0.97,1 6.10,1 77.97,5 56.5, 1, 1.77,,1 1.. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 19.871, 1.776,0.1,9.,8 1,6 1.57,9 0,7 1.. Pozostałe sektory / Other sectors 6.51,7 6.575,7 68.57,6.006,0 6, 5.68,0 9,1. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 5.70,0 10.80,7 0.01,6-5.57, -,7 7.171,9 7,0. Saldo pozostałych pozycji, netto / Other items, net -168.8, -198.075, -., -5.60,1-1,7 -.69,0-1, D. Kurs średni, zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR,108,99,07-0,08-0,8 0,0790,0 E. Kurs średni, zł/1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD,850,887,108 0,805 9,8 0,5 8,
Stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) w listopadzie r. / Interbank interest rates (WIBOR) in,90,55,0,85,50 5 8 9 10 1 15 16 17 18 19 5 6 9 0 Źródło: Reuters / Source: Reuters. Średnie ważone oprocentowanie kredytów i depozytów / Average weighted interest on loans and deposits 009 Sektor / Section Instrument / Instrument X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X depozyty złotowe / zloty denominated deposits należności złotowe od / zloty denominated liabilities of gospodarstw domowych / house holds przedsiębiorstw / non-financial corporations gospodarstw domowych / house holds przedsiębiorstw / non-financial corporations rachunki bieżące / checking accounts 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with agreed maturity,,,0,9,8,9,9,8,7,6,5,5,5 rachunki bieżące / checking accounts 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,0,1,0,9,9,9,0,1,1,9,0,1,1 agreed maturity w rachunku bieżącym / in the current account,5,7,6,7 1,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, nowe umowy na cele konsumpcyjne / new consumer 15,5 15, 15,1 15, 15, 15,6 15,7 15,8 16,0 15,6 15,5 15, 1,9 loans nowe umowy na cele mieszkaniowe / new housing loans 7, 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,7 6,7 6,6 6, 6, 6, w rachunku bieżącym / in the current account 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1 6, 6,1 6, 6, 6,1 6,0 6,0 6,0 nowe umowy ogółem bez rach. bież. / total new businesses in the 6, 6, 6,5 6,6 6,6 6,7 6,6 6, 6, 6, 6, 5,9 6,1 current account
Pieniądz rezerwowy Narodowego Banku Polskiego i czynniki jego kreacji / Reserve money of the National Bank of Poland and counterparts Stan na / Balance Zmiana / Movements 1.1.009 1.10. 0.. 1.1.009 0.. 1.10. 0.. I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net.76,8 66.10,5 76.861,7 65.096,8 0,7 10.51,,9 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 6.859, 87.96, 0.1,6 75.6,, 1.95, 5,0 1a. w mln EUR / in EUR million 55.1,1 7.08,5 7.18,5 18.997,,.16,0,0 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 1.101,5 8,1 8,1-79, -5, 0,0 0,0 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt lombardowy / Lombard loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na realizację programów postępowania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 1.101,5 8,1 8,1-79, -5, 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-6. Kredyty niespłacone w terminie / Past due loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 - III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -6.55,9-70.87,6-87.809,7-61.5,8 1,9-16.98, -,0 1. Kredyt aukcyjny / Credit 1.58,5 17,1 9,5-1.79,0-99,7-87,6-6,9. Lokaty aukcyjne / Deposits 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Bony pieniężne / bills -0.98, -70.96,7-87.859, -6.87,8 -, -16.89,5 -,8 IV. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -.6, -7.7,1-8.81,5-6.199, -7, 8.90,6,6 V. Saldo pozostałych pozycji (netto) / Other items (net) -6.71,6-7.05,9-1.06,5-1.79,9-56, -1.658,6-9,8 VI. Pieniądz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 17.506,6 11.65,1 9.978,1-17.58,5-1,7 -.87,0-8,6 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 99.95,1 101.5,0 100.79,9 89,8 0,8-61, -0,6. Rachunki bieżące banków / Current accounts 7.8, 9.707,0 19.060,1-18.78, -9,1-10.67,0-5,8. Rachunki rezerw obowiązkowych / Required reserves,1 1,0 1,1 10,0 8,7-8,9-6,7 Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Liczba przetargów w ciągu miesiąca / Number of tenders during month Wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills offered for sale Popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bids Sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills sold Średni ważony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average Jednostka 009 / Unit XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 0 0 5 0 0,00 0,00.700,00 5.00,00 6.700,00.00,00.900,00 5.600,00.900,00.000,00 1.00,00 1.00,00 0,00 0,00 0,00.8,05 1.765,8 15.66,19 1.96,57 9.69,55.81,95 1.098,60 10.79,9.588,60 1.87,85 0,00 0,00 0,00.68,00 5.0, 6.670,8.865,00.0,00 5.017,5.900,00.580,9 1.180,0 8,55 0,00 - -,9,85,89,80,81,99,0,96,91,00 0,00 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Jednostka / Unit Przetargi na bony pieniężne / Tenders for money market bills liczba przetargów / number of tenders wartość bonów sprzedanych / value of bills sold Aukcyjny zakup papierów wartościowych przez z obowiązkiem odkupu przez banki (REPO) / Repurchase agreements (REPO) liczba przetargów / number of tenders wartość aukcyjna ofert przyjętych / value of bids accepted * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Eksport i import towarów w ujęciu bilansu płatniczego w 009 i / Export and import of goods in 009 & 6 009 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 5 5 5 5 07.07,1 5.909,6 6.1, 69.8,5 79.57,9 71.966, 97.17,1 0.551, 75.961,6.805,6 5.69,7 01.5,0 6.17, 1 1 1 1 0 0 6,5.65,1.010,0 50,0 880, 00,0 8, 71,1 9,0 87,6 9,5 0,0 0,0 Bilans płatniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Dane skumulowane / 1-month cumulated figures XI 008 X 009 XI 009 X * XII V VI VII VIII IX X 008 009* 009 * 009 * 009 * 009 * 009 * 009 * A. Rachunek bieżący / Current account -7.0-10.5-1.68-88 -68-5 -79-757 -796-1.518-51 -1.55-9 -1.17-50 -1.155 Towary: saldo / Trade balance -5.765 -.71-1.805 - -1-99 -9-101 -05-606 -8-85 -57-0 -70 Usługi: saldo / Services: net.661.98 69 19 1 197 9 9 5 196 05 18 167 190 56 96 Dochody: saldo / Income: net -10.86-1.00-61 -919-1.108-1.155-1.1-1.7-89 -1.55-806 -999-990 -1.089-1.16-1.15 Transfery bieżące: saldo / Current transfers: net 5.58.5 65 158 57 90 575 97 7 5 698 51 5 19 90 66 B. Rachunek kapitałowy i finansowy / Capital and financial account 9.016 7.9 51 59.58 1.108 -.51.760 6.177.67 1.96.71.05 5.8.08 Rachunek kapitałowy / Capital account.179 6.19 15 68 9 199 105 9 9 99 67 76 85 0 651 1.9 Rachunek finansowy / Financial account.87 1.10 97-15.19 909-18.7.66 5.8.00 1.860.186.79.587 1.66 Inwestycje bezpośrednie: saldo / Direct investment: net 7.079 5.65 55 76-65 -57 77 68 5 10 1.5-0 1.06-1.00 1.9 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Polish direct investment abroad -.70 -.81 - -9-9 95-6 -07-171 -81-18 87 - -858-1 -58 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 10.59 7.76 577 905 18-55 70 675 6 1 1.57-89 1.177 57 1. 1.697 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 10.619 18.597-506 1.081 1.5 767 690.67.595 6.96 1.1 1.015.578 98 Polskie inwestycje portfelowe za granicą (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) 1.0-88 107-156 7 7 7 50-51 -179-10 17 6 1 95 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 9.575 19.5-61 70 1.6 1.87 69 60.808.77 0.9 1.9 1.009.5 8 Pozostałe inwestycje: saldo / Other investment: net 9.11 7.516 80-85 07-1 -1.061 1.0 55.51 1.909-1.07 678.50 87-5 Polskie należności za granicą (aktywa) / Polish assets.70 85 1.795 817-78 -1.89-57 585 595 97-1.10-878 -99-87 Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 5.18 6.691-991 -1.65 585 1.71-5 618-60.016.0-959 65.7 1.7-156 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -1.98-168 -556-9 96 6-1 - -0-16 171-05 -6 C. Saldo błędów i opuszczeń / Net errors and omissions -1.171-1.5-1.06-1.75-706 550-1 -.08-99 -86-60 -57-1.990-1.017-1.69-1. D. Pozycje finansujące / Financing of overall balance 8.5 1.9 -.69 -.109 1.8 1.05-66 -6.971.795.61 8 1.618.086 50 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -8.5-1.9.69.109-1.8-1.05 66 6 -.971 -.795 -.61 - -8-1.618 -.086-50 * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 009* mln EUR / EUR mn 7.561 7.771 8.661 8.15 8.06 8.8 8.5 7.80 9.58 9.66 9.9 8.0 Eksport / Exports * mln EUR / EUR mn 8.50 9.16 10.61 10.0 10.01 10.70 10.06 9.59.58.6.0.0 Import / Imports 009* mln EUR / EUR mn 8.01 7.790 8.9 8.5 8.077 8.70 8.97 8.5 9.516 9.967 9.559 8.65 Import / Imports * mln EUR / EUR mn 8.61 9.70.00 10.186 10. 10.80 10.6 10.18.795.98.0.0 Wydał: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska /1, telefon 65 5, fax 65 1 1 / Published by: National Bank of Poland, Education and Publishing Department, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska /1, phone (+8) 65 5, fax (+8) 65 1 1. www.nbp.pl