I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 47 367 462,03 47 180 793,80 0,00 58 470 288,49 58 470 288,48 0,00 3. Należności, w tym 186 668,23 0,01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,01 3.2. Pozostałe należności 186 668,23 0,00 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 437 564,70 494 778,65 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 204 757,24 0,02 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania 232 807,46 494 778,63 III. Aktywa netto ( I - II ) 46 929 897,33 57 975 509,84
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia 0,00 II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 1. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 3. z listów zastawnych 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałów 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 48 190 406,17 46 929 897,33 3 023 176,86 2 650 392,90 5 931 892,25 10 793 591,91 5 931 892,25 5 649 544,00 5 144 047,91 2 908 715,39 8 143 199,01 1 637 164,19 1 536 990,99 4 396,41 4 645,99 285 767,91 263 139,56 972 316,94 1 078 568,29 9 069,94 5 259 854,18-3 455 078,52 8 871 037,88 z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2 496 581,97 2 101 864,46-6 113 394,56 6 691 401,31 161 734,07 77 772,11 828 607,18 475 818,27 46 929 897,33 57 975 509,84
III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 10,40 7,20 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 16 790,73 18 756,58 4. Koszty transakcyjne 7 224,23 6 215,19 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 948 291,58 1 053 589,32 6. Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): 972 316,94 1 078 568,29
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 108 981,626 114 926,305 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 114 926,305 99 347,265 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 14,9533 13,5216 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,4896 12,6627 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,2748 15,6672 2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,5216 15,5815 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 2 751 814,961 2 950 645,378 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 950 645,378 3 168 697,449 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 16,9200 15,3783 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,1926 14,4128 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 16,1999 17,8949 2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 15,3783 17,8078
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartośc bilansowa Udział w aktywach ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) funduszu (w %) 1 2 3 4 Papierywartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 81 265 255,02 138,99% 1.1 Obligacje 40 632 627,51 69,49% 1.1.1 DS1019 1 000,0000 960 600,00 1,64% 1.1.2 OK0112 11 100,0000 10 046 610,00 17,18% 1.1.3 OK0711 3 800,0000 3 537 800,00 6,05% 1.1.4 PS0310 515,0000 539 936,30 0,92% 1.1.5 PS0412 4 900,0000 5 044 697,00 8,63% 1.1.6 PS0413 6 600,0000 6 824 135,99 11,67% 1.1.7 PS0414 5 733,0000 5 985 710,63 10,24% 1.1.8 PS0415 1 200,0000 1 229 484,00 2,10% 1.1.9 PS0511 6 320,0000 6 463 653,59 11,05% 1.2 Bony skarbowe % 1.3 Inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego % 3. Listy zastawne % 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % 3.1.1 Notowane na rynky regulowanym % 3.1.2 Pozostałe % 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu % 4.1 Notowane na rynky regulowanym % 4.2 Pozostałe % 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % 5.1.1 Notowane na rynky regulowanym % 5.1.2 Pozostałe % 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje 17 082 300,96 29,22% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 17 082 300,96 29,22% 6.1.1 Notowane na rynky regulowanym 17 082 300,96 29,22% 6.1.1.1 AMREST 1 426,0000 116 932,00 0,20% 6.1.1.2 Azoty Tarnów 15 043,0000 223 990,27 0,38% 6.1.1.3 Bank Zachodni WBK 2 410,0000 457 900,00 0,78% 6.1.1.4 Bogdanka 8 067,0000 572 757,00 0,98% 6.1.1.5 CEZ 4 711,0000 631 274,01 1,08% 6.1.1.6 Elektrotim 38 553,0000 500 032,41 0,86% 6.1.1.7 Emperia Holding (d.eldorado) 1 463,0000 119 234,50 0,20% 6.1.1.8 Indykpol 7 487,0000 385 580,49 0,66% 6.1.1.9 ING Bank Śląski SA 408,0000 318 240,00 0,54% 6.1.1.10 INSTALKRK 23 950,0000 399 965,00 0,68% 6.1.1.11 INTER CARS 951,0000 76 080,00 0,13% 6.1.1.12 KGHM 15 145,0000 1 605 370,01 2,75% 6.1.1.13 Kogeneracja 6 568,0000 516 244,80 0,88% 6.1.1.14 Kruszwica 7 943,0000 474 594,25 0,81% 6.1.1.15 LOTOS 5 980,0000 190 163,99 0,33% 6.1.1.16 MOL 1 652,0000 435 962,80 0,75% 6.1.1.17 Multimedia Polska Sa 10 986,0000 76 902,00 0,13% 6.1.1.18 Netia Holdings 47 387,0000 232 196,30 0,40% 6.1.1.19 PEKAO 9 745,0000 1 575 766,50 2,69% 6.1.1.20 PGE 44 246,0000 1 084 027,00 1,85% 6.1.1.21 PGF 1 995,0000 74 313,76 0,13%
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Wartośc bilansowa Udział w aktywach ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) funduszu (w %) 1 2 3 4 6.1.1.22 PGNiG SA 101 835,0000 385 954,65 0,66% 6.1.1.23 PKN 48 603,0000 1 650 071,85 2,82% 6.1.1.24 PKO BP 42 692,0000 1 622 296,00 2,77% 6.1.1.25 Puławy 6 509,0000 507 702,00 0,87% 6.1.1.26 Qmak-Sekom 38 884,0000 482 161,60 0,82% 6.1.1.27 Rafako 22 159,0000 221 590,00 0,38% 6.1.1.28 Remak 14 728,0000 369 083,68 0,63% 6.1.1.29 Sygnity 26 975,0000 386 282,00 0,66% 6.1.1.30 TIM 52 988,0000 488 549,36 0,84% 6.1.1.31 TPSA 56 779,0000 901 082,73 1,54% 6.1.2 Pozostałe % 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych % 8.1 Jednostki uczestnictwa % 8.2 Certyfikaty inwestycyjne % 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 9.1 Opcje % 9.2 Kontrakty terminowe % 9.3 Swapy walutowe % 9.4 Swapy procentowe % 9.5 Prawa poboru % 9.6 inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % 11.1 Zabezpieczone hipotecznie % 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 11.4 Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe 755 360,01 1,29% 13.1 LO31122009N001 1,0000 5 360,01 0,01% 13.2 LO31122009N002 1,0000 750 000,00 1,28% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 99 102 915,99 169,49% 15.1 Ulokowane na terenie RP 57 286 119,68 97,97% 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 1 184 168,80 2,03% 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD % 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %