DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 444 UCHWAŁA NR 2/VII/2017 RADY GMINY ZAGNAŃSK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje: 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 8 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r. do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2017 r. do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. W uchwale Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku zmienia się treść 4 który otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 80.00 zł, 2) celową: z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne 100.00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.10 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 444 8. W uchwale Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku zmienia się treść 8 który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 195.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 239.874,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 444 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozd. Nazwa Dochody Dochody zwiększ. zmniejszen. 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 851.071,60 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.071,60 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 1.071,60 w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 60016 6257 6258 Drogi publiczne gminne Administracja publiczna 528.203,05 528.203,05 75095 2057 2058 6257 6258 18.203,05 18.203,05 510.00 18.203,05 18.203,05 510.00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 444 758 853 854 900 75801 85395 85415 90015 90095 2920 2057 2058 0970 6257 6258 6257 6258 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.00 2.00 2.00 356.808,00 255.00 255.00 101.808,00 101.808,00 22 22 22 356.808,00 255.00 255.00 101.808,00 101.808,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 444 921 926 92109 92116 92695 6257 6258 2910 0830 0750 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok ości Kultura fizyczna Wpływy z usług Wpł. z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63.653,04 63.63 63.63 23,04 23,04 35.00 35.00 35.00 63.63 63.63 63.63 35.00 35.00 35.00 O G Ó Ł E M 1.920.198,04 1.917.323,40
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 444 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017r. w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozdz Nazwa Wydatki zwiększen. Wydatki zmniejsz. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 91,64 600 01010 4430 Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki Transport i łączność 91.64 91.64 750 60016 6057 6058 Drogi publiczne gminne Administracja publiczna 510.00 510.00 754 75095 6057 6058 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 510.00 510.00 10 510.00 510.00 757 75421 4810 Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego 10 10 13.90 801 75702 8090 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Oświata i wychowanie 13.90 13.90 14.47 20.00 80148 4220 Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności 20.00 20.00 851 80195 4111 4121 4171 4301 4421 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Ochrona zdrowia 14.47 894,00 127,00 6.399,00 3.00 4.05 44.874,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.874,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 444 852 4110 4170 4210 4300 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna 6.80 24.90 7.50 5.674,00 2.00 2.00 85230 2820 Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.00 2.00 853 85295 2820 Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Poz. zadania w zakresie polityki społeczn. 2.00 2.00 854 85395 4017 4018 4117 4118 4127 4128 4177 4178 4417 4418 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Edukacyjna opieka wychowawcza 61.991,18 10.674,88 1.305,87 7.099,20 2.391,22 1.78 61.991,18 10.674,88 1.305,87 7.099,20 2.391,22 900 85415 2910 Pomoc materialna dla uczniów Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst z narusz. procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wys. Gospodarka komunalna i ochr. środow. 1.78 1.78 696.808,00 759.149,00 90002 4300 Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych 52.241,00 52.241,00 90015 6057 6058 Oświetlenie ulic, placów i dróg 255.00 255.00 255.00 255.00 90095 4210 6057 6058 6060 Zakup materiałów i wyposażenia Wyd. na zak. inwestycyjne jednostek budżet. 441.808,00 101.808,00 340.00 451.908,00 10.10 101.808,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 444 6069 Wyd. na zak. inwestycyjne jednostek budżet. 340.00 921 Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego 73.63 63.63 92109 92195 6057 6058 4300 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63.63 63.63 63.63 63.63 10.00 Zakup usług pozostałych 10.00 O G Ó Ł E M 2.291.115,99 2.288.241,35
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 444 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 1 010 01010 wodno ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ 1 533 666,00 16 993,00 16 993,00 Urząd Gminy 2 010 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. 01010 Długojów i Szałas 2 025 00 25 00 25 00 Urząd Gminy Razem Dz.600 wydatki majątkowe 3 558 666,00 41 993,00 41 993,00 Opracowanie projektu budowlanego budowy 1 600 60014 chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie 160 00 10 00 10 00 Urząd Gminy 2 600 60016 Projekt budowy drogi Samsonów Rurarnia 50 00 10 00 10 00 Urząd Gminy Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk 3 600 60016 ul.leśna 145 00 140 00 140 00 Urząd Gminy 4 600 60016 Budowa chodnika w msc. Siodła 336 694,00 60 00 60 00 Urząd Gminy 5 600 Budowa drogi od msc. TumlinWęgle do 60016 msc. TumlinZacisze 2 039 28 995 00 145 00 850 00 Urząd Gminy Razem Dz.600 wydatki majątkowe 2 730 974,00 1 215 00 365 00 850 00 1 600 Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy 60004 Zagnańsk usługi MZK 1 551 671,00 371 93 371 93 Urząd Gminy Razem Dz. 600 wydatki bieżące 1 551 671,00 371 93 371 93 eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 1 720 72095 Świętokrzyskiego 2 720 72095 Razem Dz. 720 eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 146 447,70 11 50 11 50 Urząd Gminy 321 435,22 11 50 11 50 Urząd Gminy wydatki bieżące 467 882,92 23 00 23 00 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 444 Termomodernizacja budynków użyteczności 1 750 75095 publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE Razem Dz. 750 2 695 031,00 600 00 90 00 510 00 Urząd Gminy wydatki majątkowe 2 695 031,00 600 00 90 00 510 00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 1 750 75095 mieszkańców Gminy Zagnańsk 578 70 34 00 34 00 Urząd Gminy Razem Dz. 750 wydatki bieżące 578 70 34 00 34 00 1 801 Program Erasmus+ Developing inter and ZSPNr 2 PiG w 80195 71 487,00 58 353,00 58 353,00 transcurricular skills for 21st century Zagnańsku 2 801 Program Erasmus+ Keep calm I am ZSPNr 2 PiG w 80195 60 884,00 36 363,00 36 363,00 refugee Zagnańsku 3 801 Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i ZSPNr 2 PiG w 80195 65 453,00 61 653,00 61 653,00 wykorzystaniem najnowszych technologi Zagnańsku informacyjnych" Razem Dz. 801 wydatki bieżące 197 824,00 156 369,00 156 369,00 1 750; 900 75023; Program unieszkodliwiania odpadów 90002; 2 200 00 550 00 550 00 Urząd Gminy Razem Dz. 900 wydatki bieżące 2 200 00 550 00 550 00 1 853 Projekt "Świetlica, rodzina program 85395 wspierania rodzin w gminie Zagnańsk" 259 10 130 391,00 32 20 14 728,65 83 462,35 GOPS Razem Dz. 853 wydatki bieżące 259 10 130 391,00 32 20 14 728,65 83 462,35 1 900 Modernizacja oswietlenia gminnego na 90015 terenie Gminy Zagnańsk 647 309,00 300 00 45 00 255 00 Urząd Gminy Razem Dz. 921 wydatki majątkowe 647 309,00 300 00 45 00 255 00 1 900 90095 Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk 1 035 00 35 00 35 00 Urząd Gminy Razem Dz. 921 wydatki majątkowe 1 035 00 35 00 35 00 Ogółem wydatki majątkowe 10 666 98 2 191 993,00 576 993,00 1 615 00 Ogółem wydatki bieżące 5 255 177,92 1 265 69 1 011 13 14 728,65 239 831,35 Ogółem wydatki 15 922 157,92 3 457 683,00 1 588 123,00 14 728,65 1 854 831,35
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 444 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w tym: w tym: w tym: L.P Nazwa zadania Dział Rozdział Doch. ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań I. realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) miedzy jst 1 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ 010 01010 16 993,00 16 993,00 16 993,00 II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejetych II. przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub III. finansową realizowaną na podst. porozumień między Opracowanie j.s.t. dokumentacji projektowej dla zadania pn. 1 "Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dw 750 na 600 60013 262 582,03 262 582,03 262 582,03 odcinku od km 0+000 do km 2 Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i 600 60014 50 00 50 00 50 00 3 przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T Opracowanie w msc. projektu Chrusty budowlanego budowy chodnika 600 60014 10 00 10 00 10 00 iprzebudowy drogi powiatowej Nr 4 Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe kolejowym 600 60014 25 00 25 00 25 00 wynagr. i skadki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dot na zad bież. Świadcz enia na rzecz os. fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 444 5 6 7 8 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze Gruszka Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Ogółem 600 60014 1 510 00 1 510 00 1 510 00 600 60014 225 00 225 00 225 00 600 60014 50 00 50 00 50 00 853 85311 5 00 5 00 5 00 2 154 575,03 5 00 5 00 2 149 575,03 2 149 575,03
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 444 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 801 80101 3 95 3 95 801 80148 61 00 61 00 801 80101 1 50 1 50 801 80148 50 10 50 10 801 80101 8 10 8 10 Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie 801 80148 106 45 106 45 Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie 801 80101 14 10 14 10 Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie 801 80148 124 20 124 20 9 10 Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku 801 80101 17 50 17 50 Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku 801 80148 179 00 179 00 Ogółem 565 90 565 90
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 444 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dotacje podmiotowe w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie 120 00 2 801 80150 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie 75 00 3 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie 160 00 4 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" 160 00 5 801 80104 Niepubliczne Przedszkole w Szałasie 70 00 6 854 85404 Niepubliczne Przedszkole w Szałasie 11 00 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92116 Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie Ogółem 500 00 1 096 00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 444 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe 1 600 60004 Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk Miasto Kielce 371 93 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk 2 600 60013 3 600 60014 4 600 60014 5 600 60014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze Gruszka Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Samonów Piechotne Województwo Świętokrzyskie 262 582,03 Powiat Kielecki 1 510 00 Powiat Kielecki 225 00 Powiat Kielecki 50 00 6 853 85311 Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności" Powiat Kielecki 5 00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 754 75412 2 852 85230 3 900 90019 Na zadania własne gminy utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Na zadania własne gminy przygotowanie posiłku wydawanie artykułów żywnościowych Wyd. na realizacje programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni Ogółem Jednostki OSP 70 00 Wyłonieni w drodze konkursu 2 00 Beneficjenci złożonych wniosków 24 00 2 520 512,03