Materiał dot. optymalizacji funkcjonowania elbląskich szpitali miejskich czerwiec 2016 rok 1
Materiał zawiera: Wprowadzenie. str. 3 Aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitali miejskich. str. 5 Model funkcjonowania podmiotu działalności leczniczej na bazie: SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ wypracowany przez Zespół ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali str. 19 Propozycja działań naprawczych w zakresie sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. str. 50 Podsumowanie.. str. 55 2
Wprowadzenie W trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjenta organ tworzący szpitale miejskie Miasto Elbląg winien przeprowadzić optymalizację organizacyjną i finansową, której celem jest: zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wyeliminowanie strat na działalności gospodarczej szpitali zlikwidowanie zobowiązań wymagalnych uzyskanie wyższego kontraktu z NFZ umożliwienie obniżenia kosztów i wydatków poprzez ujednolicenie umów na realizację dostaw i usług pozyskanie środków z UE na niezbędne inwestycje racjonalizacja wykorzystania potencjału szpitali zwiększenie konkurencyjności na rynku podmiotów leczniczych wpisanie się w mapę potrzeb zdrowotnych 3
Czynniki warunkujące podjęcie działań naprawczych pogarszająca się sytuacja finansowa jednostek sporządzanie regionalnych map potrzeb zdrowotnych w Polsce uwzględniających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych zaostrzenie zasad odpowiedzialności za ujemny wynik finansowy SP ZOZ obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do nowych wymogów sanitarnych, ogólno przestrzennych i instalacyjnych 4
Aktualna sytuacja ekonomiczno- finansowa szpitali miejskich 5
Wyniki finansowe szpitali 2011-2015 Lata Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ SPSZOZ Szpital Miejski 2011 + 9 573,87-2 824 392,72 2012 + 185 550,35-1 457 193,70 2013 + 269 829,84-484 169,88 2014 + 209 120,58-1 167 067,72 2015 *- 1 265 202,30 w tym: z lat ubiegłych -322 262,57 2015 r. - 942 939,73-3 610 426,80 * NZOZ, który świadczył usługi w zakresie umów zleceń na rzecz szpitala nie naliczał i nie odprowadzał składek od wynagrodzeń pracowników. Składki naliczył i odprowadził Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią. 6
Zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji finansowej Art.59 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. 1) Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 2) Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną do wysokości tej wartości. 3) Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. 4) W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 7
Zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji finansowej Konsekwencje wynikające z zagrożeń: Szpital Specjalistyczny z Przychodnią jest w stanie pokryć ujemny wynik finansowy 2015 r. SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II nie posiada zdolności do pokrycia straty powstałej po dodaniu kosztów amortyzacji, wobec czego: 1) może być przeprowadzona likwidacja SPZOZ Szpital Miejski, co spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta, ograniczenie - względnie wydłużenie terminów świadczonych usług medycznych 2) może być przeprowadzona konsolidacja szpitali i spłata zobowiązań przez Miasto przez najbliższe lata 3) strata 2015 roku może być pokryta przez Miasto, ale Miasto Elbląg nie jest w stanie jednorazowo wyasygnować tak wysokiej kwoty, by nie obciążyć stabilności budżetu Miasta Elbląg 8
Sytuacja kapitałowa na dzień 31.12.2015 roku Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią kapitał własny 15 426 376,91 kapitał podstawowy + 8 979 858,66 kapitał zapasowy + 7 711 720,55 strata netto za 2015-1 265 193,30 9
Sytuacja kapitałowa na dzień 31.12.2015 roku Szpital Miejski im. Jana Pawła II kapitał własny -10 064 436,67 kapitał podstawowy + 11 270 578,21 strata z lat ubiegłych - 17 724 588,08 strata netto za 2015-3 610 426,80 10
Dofinansowanie szpitali przez organ tworzący w latach 2000-2015 Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II przez MON w okresie 2000 2011: 8 105 689,03 zł przez Miasto Elbląg w okresie 2012 2015: 2 190 000 zł przez Miasto Elbląg w okresie 2000 2015: 41 mln zł ŁĄCZNIE: 10,3 mln zł ŁĄCZNIE: 41 mln zł 11
Zobowiązania wymagalne szpitali w latach 2011-2015 Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II 2011 4 034 455,85 2012* 341 635,86 2013 1 321 795,03 2014 2 702 182,34 2015 6 111 067,58 * w 2012 r. Miasto przejęło, na mocy umowy poręczenia, spłatę zobowiązań Szpitala w wys. 4,5 mln zł spłata do końca 2017 r. 12
Zobowiązania Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II na dzień 30.04.2016 r. zobowiązania ogółem 16 458 628,85 zł, w tym: zobowiązania wymagalne 7 588 705,65 zł kredyty ok. 3 800 000,00 zł pozostałe zobowiązania 5 069 923,20 zł (w tym zobowiązania wynikające z przejęcia wierzytelności przez Miasto w latach poprzednich) W stosunku do 31.12.2015 roku nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych o kwotę 1.477.638,07 zł (przez okres 4 miesięcy) 13
Stan aktualny szpitali Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II RAZEM Liczba łóżek 277 Liczba łóżek 259 536 Liczba oddziałów 14 Liczba oddziałów 8 22 Liczba poradni 13 Liczba poradni 7 20 Liczba pracowni 11 Liczba pracowni 6 17 14
Stan aktualny szpitali oddziały szpitalne Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Oddziały zabiegowe: Oddział chirurgiczny Oddział chirurgii ręki Oddział laryngologiczny Oddział okulistyczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziały pozostałe: Oddział chorób wewnętrznych Oddział psychiatryczny Oddział detoksykacji Oddział rehabilitacji ogólnej Oddział rehabilitacji kardiologicznej Pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacji Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Oddział dzienny psychiatryczny Ośrodek rehabilitacji dziennej Szpital Miejski im. Jana Pawła II Oddziały zabiegowe: Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chirurgii dziecięcej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziały pozostałe: Oddział pediatryczny Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób płuc Zakład Opiekuńczo -Leczniczy 15
Stan aktualny szpitali poradnie specjalistyczne Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Poradnie specjalistyczne: Poradnia dermatologiczna Poradnia neurologiczna Poradnia pulmonologiczna Poradnia ginekologiczno-położnicza Poradnia chirurgii ogólnej Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Poradnia okulistyczna Poradnia otolaryngologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia psychologiczna Poradnia medycyny pracy Poradnia leczenia nerwic Szpital Miejski im. Jana Pawła II Poradnie specjalistyczne: Poradnia chirurgii ogólnej Poradnia chorób zakaźnych Poradnia patologii ciąży Poradnia neonatologiczna Poradnia ginekologiczno-położnicza Poradnia hepatologiczna Poradnia ryzyka okołoporodowego 16
Stan aktualny szpitali - pracownie Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ Pracownie: Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej Pracownia analityczna Pracownia serologiczna z bankiem krwi Pracownia USG Pracownia radiodiagnostyki ogólnej Pracownia tomografii komputerowej Pracownia diagnostyki kardiologicznej Pracownia echokardiografii Pracownia endoskopii Pracownia ENG, EEG, EKG, Spirometrii Pracownia kardiologiczna Szpital Miejski im. Jana Pawła II Pracownie: Pracownia diagnostyki obrazowej Pracownia mammograficzna Pracownia densytometryczna Pracownia USG Pracownia endoskopowa dla dzieci Bank Krwi z pracownią serologiczną 17
Szacunkowe koszty działań dostosowawczych przedstawione przez szpitale bez zmian organizacyjnych Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II 23 800 000,00 zł 21 176 470,00 zł Łączne koszty dostosowawcze obu szpitali miejskich w ramach zaproponowanych oddzielnych programów naprawczych to szacunkowa kwota 44.976.470 zł. Przedstawione koszty działań dostosowawczych wynikają z obowiązku osiągnięcia standardów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 18
Model funkcjonowania podmiotu działalności leczniczej na bazie: SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ wypracowany przez Zespół ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali maj 2016 rok 19
Proponowane rozwiązanie: połączenie obu miejskich szpitali poprzez przeniesienie całego mienia Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II (podmiotu przejmowanego) na Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ (podmiot przejmujący) 20
21
Nowa struktura organizacyjna: zatrudnienie w zakresie białego personelu nie ulegnie zmianie; zmniejszenie zatrudnienia w części pozamedycznej o 16,5 etatu Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 22
Dyrekcja i samodzielne stanowiska liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 30,33 etaty 26,83 etaty zmniejszenie o 3,5 etatów Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 23
Dyrekcja i samodzielne stanowiska wyszczególnienie po zmianach Plan 2016 DYREKCJA, SAMODZIELNI i POZOSTALI Umowa o pracę Kontrakt Dyrektor 1 0 z-ca dyrektora ds. lecznictwa 1,5 0 z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa 1 0 administrator bezpieczeństwa informacji 0 1 pełnomocnik ochrony informacji niejawnych w zakresie k-ka ds. technicznych 0 0 specjalista ds. bhp 1 0 inspektor p. poż. 0,5 0 inspektor ds. obrony cywilnej 0,25 0 radca prawny 1 kapelan 1,58 0 pielęgniarka społeczna 1 0 DZIAŁ MARKIETINGU I PROGRAMÓW POMOCOWYCH 2 0 DZIAŁ EPIDEMIOLOGII 3 0 DZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 2 0 DZIAŁ STATYSTYKI I ROZLICZEŃ DOKUMENTACJI 3 0 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3 0 DZIAŁ INFORMATYKI 4 0 Razem 24,83 2 OGÓŁEM 26,83 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 24
Dyrekcja i samodzielne stanowiska oszczędności umowa o pracę - OSZCZĘDNOŚCI Wyszczególnienie stanowisk etat stawka wynagrodzenie - koszt za 12 m-cy składka ZUS pracodawcy odpis na ZFSS Razem wynagrodzenie z narzutami Odprawa pełna Oszczędność (zł) Dyrektor Naczelny -1 10 300,00 123 600,00 24 757,08 1 093,93 149 450,47 10 300,00 139 150,47 z-ca dyr. ds. pielęgniarstwa - 1 5 000,00 60 000,00 12 018,00 1093,93 73 201,39 15000,00 58 201,39 inspektor BHP - 0,5 3 400,00 20 400,00 4 086,12 546,96 25 033,08 5 700,00 19 333,08 radca prawny - 1 4 500,00 54 000,00 10 816,20 1093,93 65 910,13 13 500,00 52 410,13 Razem 3,5 x 258 000,00 51 677,40 3 828,75 313 595,07 44 500,00 269 095,07 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony 25
Pion ekonomiczno finansowy liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 23 etaty 18 etaty zmniejszenie o 5 etatów Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 26
Pion ekonomiczno-finansowy wyszczególnienie- przed zmianami PION PION Wyszczególnienie stanowisk EKONOMICZNO- EKONOMICZNO- Wyszczególnienie stanowisk FINANSOWY FINANSOWY ESSzP SPSZOZ ESSzP SPSZOZ główny księgowy 1 główny księgowy 1 Dział finansowo księgowy: Dział finansowo księgowy: Kierownik działu finansowo - księgowego 1 kierownik 1 Księgowa - płace 1 księgowe 2 księgowa- gospodarka materiałowa, środki trwałe 1 księgowa- kasa 1 Księgowa sprzedaż, VAT, kkop 1 Księgowa płace 2 Księgowa kasa i inne 1 Sekcja sprzedaży: Księgowa finanse księgowe 1 księgowy 1 Umowy medyczne (komercyjne): Inspektor ds. rozliczeń 2 Inspektor ds. ubezpieczeń komercyjnych 1 Referent administracji 1 Dział ewidencji i rozliczeń usług medycznych: Sekcja analiz, planowania budżetu: kierownik 1 księgowa 1 referenci 2 Razem 11 12 OGÓŁEM 23 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 27
Pion ekonomiczno-finansowy wyszczególnienie- po zmianach Plan 2016 PION EKONOMICZNO- FINANSOWY Główny księgowy 1 Z-ca głównego księgowego 1 Dział finansowo księgowy: Kierownik działu finansowo - księgowego 1 Księgowa finanse księgowe 2 księgowa- gospodarka majątkowa 2 Księgowa - płace 2 Księgowa kasjer 1 DZIAŁ EKONOMICZNY Dział ewidencji i rozliczeń usług medycznych: kierownik sekcji rozliczeń z NFZ 1 pracownicy 2 Sekcja ewidencji umów poza NFZ Umowy komercyjne 1 Dzierżawy i inne 1 Sekcja controllingu Koordynator sekcji controllingu (normatywy, planowanie) 1 Pracownicy 2 OGÓŁEM 18 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 28
Pion ekonomiczno-finansowy - oszczędności Wyszczególnienie stanowisk dział finansowoksięgowy- księgowe etat umowa o pracę - OSZCZĘDNOŚCI stawka wynagrodzenie - koszt za 12 m-cy składka ZUS praco-dawcy odpis na ZFSS Razem wynagrodzenie z narzutami Odprawa pełna Oszczędność (zł) - 2 3 000,00 72 000,00 14 421,60 2 187,86 88 609,46 18 000,00 70 609,46 płace- księgowe - 1 3 000,00 36 000,00 7 264,80 1 093,93 44 358,73 9 000,00 35 358,73 dział ewidencji i roliczeń usług medycznych - 2 3 000,00 72 000,00 14 420,60 2 187,86 88 609,46 18 000,00 70 609,46 Razem 5,0 180 000,00 36 207,00 5 469,65 221 577,65 45 000,00 176 577,65 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 29
Pion administracyjny liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 11 etatów 11 etatów ilość etatów bez zmian Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 30
Pion administracyjny wyszczególnienie przed zmianami Wyszczególnienie stanowisk PION ADMINISTRACYJNY Wyszczególnienie stanowisk PION ADMINISTRACYJNY ESSzP SPSZOZ ESSzP SPSZOZ Dział służb pracowniczych kierownik ds. personalnych 1 kierownik działu służb pracowniczych 1 Specjalista ds. osobowych 1 Inspektor ds. służb pracowniczych 1 referent ds. kancelaryjnych 1 Referent ds. służb pracowniczych 1 sekretarka/szkolenia 1,5 Sekretariat Sprawy socjalne 0,5 Inspektor ds. administracyjnych 1 Dział organizacji i zarządzania jakością kierownik 1 Inspektor ds. organizacyjno-prawnych 1 Razem 5 Razem 6 OGÓŁEM 11 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 31
Pion administracyjny wyszczególnienie po zmianach Plan 2016 PION ADMINISTRACYJNY kierownik ds. personalnych 1 DZIAŁ KADR specjalista ds. osobowych (umowy o pracę) z-ca k-ka 2 specjalista ds. osobowych (kontrakty) 1 inspektor ds. socjalnych 1 SEKCJA SZKOLEŃ inspektor ds. szkoleń 1 DZIAŁ ADMINISTRACJI sekretariat 1 kancelaria (korespondencja) 1 kancelaria (magazyn druków, archiwum administr.) 1 DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY specjalista ds. organizacyjnych/z-ca k-ka 1 inspektor ds. organizacji 1 OGÓŁEM 11 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 32
Pion techniczno-eksploatacyjny liczba etatów Przed zmianą Po zmianie 33 etaty 25 etatów zmniejszenie o 8 etatów Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 33
Pion techniczno-eksploatacyjny wyszczególnienie przed zmianami PION TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNY PION TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNY ESSzP SPSZOZ ESSzP SPSZOZ Wyszczególnienie stanowisk Wyszczególnienie stanowisk Umowa o Umowa o Umowa o Umowa o Kontrakt Kontrakt pracę pracę pracę pracę kierownik działu technicznego 1 kierownik działu techniczno - eksploatacyjnego 1 0 Inspektor ds. technicznych 1 z-ca kierownika 1 0 inspektor ds. ochrony środowiska i sprzętu medycznego 1 Referent ds. administracyjno-gospodarczych 1 0 Magazynier Inspektor ds. transportu i zaopatrzenia Inspektor ds. ewidencji środków trwałych Referent ds. ewidencji pozabilansowej Magazyn sprzętu medycznego 1 MAGAZYNY 0 1 Starszy magazynier 1 0 1 SEKCJA TECHNICZNA 0 0,5 konserwator- urządzeń technicznych 3 0 0,5 Mistrz elektroenergetyki 1 0 STANOWISKA ROBOTNICZE Pracownik gospodarczy 4 0 konserwator urządzeń i instalacji (hydraulik) 2 SEKCJA TRANSPORTU 0 konserwator inst. i urz. elektr. (elektryk) 2 kierowca 1 0 Konserwator urządzeń techn. (sprzęt med., gazy) 2 0 Konserwator - stolarz 1 Reduktor tlenowy 2 Robotnik budowlany 2 kierowca 2 Razem 18 Razem 13 2 OGÓŁEM 33 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 34
Pion techniczno-eksploatacyjny wyszczególnienie po zmianach PION TECHNICZNO- Plan 2016 EKSPLOATACYJNY kierownik ds. technicznych 1 DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY specjalista ds. inwestycji i remontów (z-ca k-ka) 1 inspektor ds. technicznych 1 magazynier 1 SEKCJA TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA inspektor ds. transportu i zaopatrzenia 1 DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA specjalista ochrony środowiska 1 SEKCJA NADZORU NAD SPRZĘTEM MEDYCZNYM inspektor ds. sprzętu medycznego 1 SEKCJA EWIDENCJI MAJĄTKOWEJ referent ds. ewidencji pozabilansowej 1 referent ds. ewidencji środków trwałych i wypos. 1 STANOWISKA ROBOTNICZE konserwator urządzeń i instalacji (hydraulik) 3 konserwator inst. i urz. elektr. (elektryk) 3 Konserwator urządzeń techn. (sprzęt med., gazy) 2 Konserwator - stolarz 2 Robotnik budowlany 3 kierowca 3 OGÓŁEM 25 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 35
Pion techniczno-eksploatacyjny - oszczędności umowa o pracę OSZCZĘDNOŚCI Wyszczególnienie stanowisk etat stawka Wynagrodze składka ZUS nie koszt za pracodawcy 12 m-cy Odpis na ZFŚS Wynagrodze nie z narzutami Odprawa pełna Oszczędność (zł) Pracownicy - 8 3 200,00 307 200,00 61 992,96 8 751,44 377 944,40 76 800,00 301 144,40 RAZEM 8,0 377 944,40 76 800,00 301 144,00 Zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. 36
Zestawienie przewidywanych oszczędności w funduszu wynagrodzenia po połączeniu szpitali Lp. Wyszczególnienie Etaty Oszczędność (zł) 1. Dyrekcja, samodzielni i pozostali - 3,5 269 095,07 2. Pion ekonomiczno-finansowy - 5 176 577,65 3. Pion administracyjny 0 0,00 4. Pion techniczno-eksploatacyjny - 8 301 144,40 5. Pion Żywienia 0 228 000,00 6. Centralna Sterylizatornia 0 0,00 7. Apteka Szpitalna 0 0,00 8. Izba Przyjęć 0 0,00 9. Blok Operacyjny 0 42 078,00 10. Oddział Intensywnej Terapii 0 173 761,20 OGÓŁEM - 16,5 1 190 656,32 37
Planowana docelowa dyslokacja oddziałów w ramach wypracowanego modelu funkcjonowania obu miejskich szpitali 38
Budynek szpitala przy ul. Komeńskiego 35 Oddziały zabiegowe: Oddział chirurgiczny Oddział ginekologiczno położniczy z traktem porodowym i pododdziałem neonatologicznym Oddział laryngologiczny Oddział ortopedyczno urazowy Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii ręki OAiIT Blok operacyjny Oddziały pozostałe: Oddział chorób wewnętrznych Oddział pediatryczny dla dzieci młodszych i starszych Oddział rehabilitacji kardiologicznej 39
BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA przy ul. KOMEŃSKIEGO 35 - lokalizacja LOKALIZACJA ODDZIAŁY uwagi Skrzydło A - parter Gabinety specjalistyczne Skrzydło A I piętro Zakład radiologii, TK, gabinety specjalistyczne Skrzydło B - parter POZ, apteka ogólnodostępna, gabinety specjalistyczne Skrzydło B I piętro Oddział chirurgiczny, laboratorium Oddział zabiegowy Skrzydło B II piętro Oddział chorób wewnętrznych Skrzydło B III piętro Oddział ginekologiczno - położniczy Oddział zabiegowy Skrzydło C - parter Izba przyjęć, centralna sterylizatornia Skrzydło C I piętro Blok operacyjny Oddział zabiegowy Skrzydło C II piętro OAiIT Oddział zabiegowy Skrzydło C III piętro Trakt porodowy i pododdział neonatologiczny Oddział zabiegowy Skrzydło D - parter Oddział pediatryczny dla dzieci młodszych i starszych Skrzydło D I piętro Oddział ortopedyczno urazowy Oddział zabiegowy Skrzydło D II piętro Oddział chirurgii dziecięcej Oddział zabiegowy Skrzydło D III piętro Oddział laryngologiczny Oddział zabiegowy Skrzydło E - parter Oddział rehabilitacji kardiologicznej Skrzydło E I piętro Oddział chirurgii ręki Oddział zabiegowy 40
Budynek szpitala przy ul. Żeromskiego 22 Oddział zabiegowy: Oddział okulistyczny Oddziały pozostałe: Oddział psychiatryczny Oddziały dzienne psychiatryczne Oddział rehabilitacji ogólnej i neurologicznej Oddział chorób płuc Oddział detoksykacji Oddział chorób zakaźnych Zakład Opiekuńczo Leczniczy 41
BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA przy ul. ŻEROMSKIEGO 22 - lokalizacja lokalizacja oddział uwagi Skrzydło lewe - parter Skrzydło lewe I piętro Skrzydło lewe II piętro Skrzydło prawe - parter Skrzydło prawe I piętro Skrzydło prawe II piętro Oddział okulistyczny Pracownia usg, pracownia mammograficzna, Oddział psychiatryczny Oddział rehabilitacji ogólnej i neurologicznej sale rehabilitacyjne Oddział chorób płuc Oddział psychiatryczny Oddział detoksykacji Oddział zabiegowy jednodniowy Dotychczasowa lokalizacja Oddział chorób zakaźnych Dotychczasowa lokalizacja Zakład Opiekuńczo Leczniczy 42
Szczegółowy harmonogram remontów i dyslokacji oddziałów w ramach wypracowanego modelu funkcjonowania obu miejskich szpitali 43
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Szacunkowy koszt (PLN) Termin Źródło finansowania 1. Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na dostosowanie bloku operacyjnego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych poprzez modernizację istniejącego bloku operacyjnego. - czerwiec 2016- listopad 2016 środki własne 2. Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie bloku operacyjnego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych poprzez modernizację istniejącego bloku operacyjnego. 880 000,00 listopad 2016 - luty 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 3. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych poprzez modernizację istniejącego bloku operacyjnego. 22 000 000,00 lipiec 2017- marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 4. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 1 i psychiatrycznej izby przyjęć w nowej lokalizacji - skrzydło lewe, I piętro ul. Żeromskiego. 80 000,00 październik 2016 - marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 44
5. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 1 i psychiatrycznej izby przyjęć - skrzydło lewe I piętro ul. Żeromskiego. 2 000 000 październik 2017 - marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 300 000/1 700 000 6. Przeniesienie oddziału psychiatrycznego 1, i psychiatrycznej izby przyjęć, do zmodernizowanych pomieszczeń - I piętro skrzydło lewe ul. Żeromskiego. 10 000 marzec 2018 Środki własne 7. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego (w nowej lokalizacji I - dzieci starszych, II - dzieci młodszych) skrzydło D parter ul. Komeńskiego. 140 000 październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 22 500/127 500 8. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego (I - dla dzieci starszych, II dla dzieci młodszych) skrzydło D parter ul. Komeńskiego. 3 500 000 październik 2017 marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 525 000/2 975 000 9. Przeniesienie oddziałów pediatrycznych ze szpitala ul. Żeromskiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego do nowej lokalizacji skrzydło D parter ul. Komeńskiego. 20 000 marzec 2018 Środki własne 10. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 2 w nowej lokalizacji I piętro skrzydło prawe ul. Żeromskiego. 80 000 październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 22 500 /127 500 45
11. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego 2 w nowej lokalizacji I piętro skrzydło prawe ul. Żeromskiego. 2 000 000 styczeń 2018 czerwiec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 300 000/1 700 000 12. Przeniesienie oddziału psychiatrycznego 2 do zmodernizowanych pomieszczeń - I piętro skrzydło prawe ul. Żeromskiego. 20 000 czerwiec 2018 środki własne 13. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii dziecięcej w nowej lokalizacji skrzydło D II piętro ul. Komeńskiego. 100 000 październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 30 000/ 170 000 14. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii dziecięcej w nowej lokalizacji - skrzydło D II piętro, ul. Komeńskiego. 2 500 000 październik 2017 marzec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 370 500/ 2 129 500 15. Przeniesienie oddziału chirurgii dziecięcej do zmodernizowanych pomieszczeń skrzydło D II piętro, ul. Komeńskiego. 20 000 marzec 2018 środki własne 16. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału detoksykacji skrzydło prawe, II piętro ul. Żeromskiego. 60 000 październik 2016 marzec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 15 000/85 000 46
17. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału detoksykacji skrzydło prawe, II piętro, ul. Żeromskiego. 1 500 000 luty czerwiec 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 225 000/1 275 000 18. Przeniesienie oddziału detoksykacji do pomieszczeń w nowej lokalizacji - skrzydło prawe, II piętro, ul. Żeromskiego - czerwiec 2018-19. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej w nowej lokalizacji skrzydło E parter oraz oddziału chirurgii ręki w nowej lokalizacji skrzydło E ul. Komeńskiego. 140 000 marzec - czerwiec 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 30 000/170 000 20. 21. 22. 23. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej w nowej lokalizacji skrzydło E parter, ul. Komeńskiego. Przeniesienie oddziału rehabilitacji kardiologicznej do pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło E parter, ul. Komeńskiego. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii ręki w nowej lokalizacji skrzydło E I piętro, ul. Komeńskiego. Przeniesienie oddziału chirurgii ręki do pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło E, I piętro, ul. Komeńskiego. 1 500 000 sierpień 2017 grudzień 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 225 000/1 275 000 - styczeń 2018-2 000 000 luty maj 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 300 000/1 700 000 - czerwiec 2018-24. Wykonanie (aktualizacja) dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału ortopedyczno urazowego oraz oddziału chirurgii w nowej lokalizacji skrzydło D I piętro oraz skrzydło B I piętro, ul. Komeńskiego. 50 000 luty maj 2018 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 7 500/42 500 47
25. Czasowe połączenie oddziałów chirurgii i chirurgii ręki na czas modernizacji pomieszczeń I piętra skrzydło D dla potrzeb oddziału ortopedyczno urazowego, ul. Komeńskiego. - lipiec 2018-26. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii skrzydło B I piętro oraz oddziału ortopedyczno urazowego skrzydło D I piętro, ul. Komeńskiego. 3 500 000 Lipiec 2018 marzec 2019 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 525 000/ 2 975 000 27. 28. Przeniesienie oddziału ortopedyczno urazowego z ul. Żeromskiego do nowej lokalizacji skrzydło D I piętro, ul. Komeńskiego oraz oddziału chirurgicznego skrzydło B I piętro, ul. Komeńskiego. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji ogólnej neurologicznej w nowej lokalizacji skrzydło lewe II piętro, ul. Żeromskiego 20 000 styczeń 2019 środki własne 80 000 październik 2016 - marzec - 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 30 000/ 70 000 29. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji ogólnej i neurologicznej skrzydło lewe II piętro, ul. Żeromskiego. 2 000 000 kwiecień 2019 czerwiec 2019 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 300 000/ 1 700 000 30. Przeniesienie oddziału rehabilitacji ogólnej i neurologicznej do nowej lokalizacji skrzydło lewe II piętro, ul. Żeromskiego. 10 000 lipiec 2019 środki własne 31. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału Traktu porodowego z pododdziałem neonatologicznym w nowej lokalizacji skrzydło C III piętro ul. Komeńskiego oraz dla potrzeb oddziału laryngologii skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego. 108 000 październik - 2016 marzec - 2017 Dotacja UM/Środki europejskie (ZIT) 15 000/85 000 48
32. Przeniesienie oddziału ginekologicznego do nowej lokalizacji skrzydło B III piętro ul. Komeńskiego. 10 000 lipiec 2019 środki własne 33. 34. Przeniesienie oddziału okulistyki do pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło lewe parter ul. Żeromskiego, Czasowe przeniesienie oddziału laryngologii do pomieszczeń skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego. 10 000 lipiec 2019 środki własne - czerwiec 2019-35. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału traktu porodowego z pododdziałem neonatologicznym w nowej lokalizacji skrzydło C III piętro ul. Komeńskiego. 2 000 000 lipiec 2019 grudzień 2019 Dotacja UM/Środki europejskie 300 000/ 1 700 000 36. Przeniesienie oddziału traktu porodowego z pododdziałem neonatologicznym do zmodernizowanych pomieszczeń w nowej lokalizacji skrzydło C III piętro ul. Komeńskiego. 10 000 grudzień 2019 środki własne 37. Czasowe przeniesienie oddziału laryngologii do oddziału okulistyki skrzydło lewe parter, ul. Żeromskiego. 10 000 grudzień 2019 środki własne 38. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału laryngologicznego skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego. 700 000 styczeń 2020 marzec 2020 środki własne 39. Przeniesienie oddziału laryngologicznego do zmodernizowanych pomieszczeń skrzydło D III piętro, ul. Komeńskiego. 10 000 kwiecień 2020 środki własne RAZEM 47 068 000 7 269 000 (15%) 49
Propozycja działań naprawczych w zakresie sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu 50
PROPOZYCJA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA przejąć przez Miasto zobowiązania Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II wymagalne ~ 7,6 mln zł przejąć przez Miasto kredyty Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II - ~ 3,8 mln zł spłacać przez Miasto obecne zobowiązania Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II do 2017r. ~ 2,7 mln zł zobowiązania niewymagalne przejmuje skonsolidowana jednostka medyczna ~ 2,3 mln zł 51
Skutki finansowe przejęcia przez Miasto zobowiązań wymagalnych i kredytów szpitala spłata po 1 469 000 zł (wraz z odsetkami) w latach 2017-2026 wskaźniki zadłużenia w granicach unormowań ustawowych dług publiczny Miasta Lata Kwota długu 2016 343 865 631,00 2017 336 241 241,00 2018 313 177 632,00 2019 284 206 804,00 2020 255 132 777,00 2021 223 950 000,00 2022 192 840 000,00 2023 161 340 000,00 2024 129 960 000,00 2025 99 330 000,00 2026 68 200 000,00 2027 43 500 000,00 2028 18 800 000,00 2029 0,00 52
W celu obniżenia długu publicznego Miasto Elbląg pod koniec 2015 r. dokonało dodatkowej spłaty rat kredytowych w wys. 14 mln zł. Ponadto od 2016 r. Prezydent Miasta nie zaciąga żadnych kredytów. 14 mln zł w 2015 r. zmniejszenie spłat rat w 2017 r. do kwoty 5 418 334 zł zmniejszenie długu Miasta Elbląga do kwoty 347 217 617 zł 53
Wpływ spłaty zobowiązań Szpitala im. Jana Pawła II na coroczne stałe spłaty zobowiązań Miasta Lata spłaty kredytów i wykup obligacji spłaty zobowiązań + odsetki suma spłat 2016 12 803 047 0 12 803 047,00 2017 5 418 334 1 469 000 6 887 334,00 2018 20 857 553 1 469 000 22 326 553,00 2019 27 840 828 1 469 000 29 309 828,00 2020 27 944 027 1 469 000 29 413 027,00 2021 30 052 777 1 469 000 31 521 777,00 2022 29 980 000 1 469 000 31 449 000,00 2023 30 370 000 1 469 000 31 839 000,00 2024 30 250 000 1 469 000 31 719 000,00 2025 29 500 000 1 469 000 30 969 000,00 2026 30 000 000 1 469 000 31 469 000,00 2027 24 700 000 0 24 700 000,00 2028 24 700 000 0 24 700 000,00 2029 18 800 000 0 18 800 000,00 54
Podsumowanie Z powyżej zaprezentowanych danych wynika, że jedynym optymalnym rozwiązaniem ratującym sytuację szpitali jest połączenie obu szpitali w jeden SPZOZ, które: zapewni wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wyeliminuje straty na działalności gospodarczej szpitali dokona likwidacji zobowiązań wymagalnych umożliwi pozyskanie wyższego kontraktu z NFZ umożliwi obniżenie kosztów i wydatków poprzez ujednolicenie umów na realizację dostaw i usług umożliwi pozyskanie środków z UE na niezbędne inwestycje wpisuje się w rekomendacje dla kryteriów premiujących projekty realizowane przez połączone szpitale dokona racjonalizacji wykorzystania kadr medycznych, mienia szpitali, w tym sprzętu medycznego zwiększy konkurencyjność na rynku podmiotów leczniczych wpisze się w mapę potrzeb zdrowotnych 55