N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wstępna Preliminary Information nr No. Listopad In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. 1 1 Zapis zawarty w ustawie budżetowej na r. i w uzasadnieniu do tej ustawy / According to the budgetary law for and in the substantiation of it. Według WGPW / Source: WSE. Źródło: dane GUS, z wyjątkiem pkt. 9 / Source: excluding No. 9 CSO. Jednostka / Unit 010 VI IX X Produkt krajowy brutto w cenach stałych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 10,8 X X X 10,5 Produkt krajowy brutto w cenach bieżących / GDP, current prices mld zł / PLN bn 1 15, X X X 1 96, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: / CPI: a) średnioroczny / yearly average 10,6 X X X 10, b) poprzedni miesiąc = 100 / previous month = 100 X 99,6 100,1 100,7 X c) ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 / corresponding month of previous year = 100. 10, 10,9 10,. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu / PPI a) średnioroczny / yearly average 1 10,1 X X X 10,0 b) poprzedni miesiąc = 100 / previous month = 100 X 100, 101,7 100,1 X 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 1,,9,8,8 9,9 6 7 8 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw (brutto) / Average monthly employee earmings, corporate sector (gross) zł / PLN,6 600,7 581,9 617,16 615,00 Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (poprzedni miesiąc = 100) / Industrial output, X 101,0,6 97,6 X constant prices (previous month = 100) Wynik budżetu państwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) - 591,1-0, -1 888,5-57, -0 00,0 Wartość obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie w ciągu miesiąca wszystkie rynki / X 179,76 1 71,58 0 87,9 X Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 1
Wskaźniki cen narastająco (XII poprzedniego roku = 100) Price indices cumulative (December of previous year = 100) 107 106 105 10 10 10 101 100 99 Wskaźniki cen narastająco / Price indices cumulative I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 010 Producer Price Index PPI 010 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Price Index PPI Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 010 Consumer Price Index CPI 010 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Price Index CPI Źródło: GUS / Source: CSO. 100, 100, 100,1 101,5 10,5 10,5 10,6 10, 10,5 10,5 10,9 106, 100, 101,6 10, 10,9 10,6 10,9 10, 10,9 106,7 106,8 100,6 100,9 101, 101,6 101,9 10, 10,0 101,5 10,1 10,6 10,8 10,1 101, 101, 10, 10,9 10,5 10,1 10,8 10,7 10,8 10,5 Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Jednostka / Unit XII 010 III VI IX X XI Stopa referencyjna / Reference rate,50,75,50,50,50,50 Stopa lombardowa / Lombard rate 5,00 5,5 6,00 6,00 6,00 6,00 Stopa depozytowa / Deposit rate,00,5,00,00,00,00 Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate,75,00,75,75,75,75 Stopa rezerw obowiązkowych od: / Reserve requirement: a) wkładów złotowych / zloty deposits,5,5,5,5,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,5,5,5,5,5,5 b) wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) / foreign currency deposits (zloty equivalent),5,5,5,5,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,5,5,5,5,5,5 c) środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 on repo operations Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej / interest on reserve requirement 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) zł / PLN,0197,8688,7586,19,1769,609 Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) zł / PLN,9959,017,9695,,56,9
Kurs PLN do USD i EUR w listopadzie r. / PLN exchange rates against USD & EUR in,75,50,5,00,75,50,5,00 1 5 6 7 8 9 10 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 Podaż pieniądza M i czynniki jego kreacji (MIF Monetarne instytucje finansowe) / Broad money M and its counterparts (MFIs Monetary financial institutions) Stan na / Balance Zmiana / Movements 1.1.010 a 1.10. a,c 0.. b,c 1.1.010 0.. 1.10. 0.. a Dane bilansowe MIF (dla SKOK dane z listopada 010 r.) / Data are based on MFIs balance sheet (data on credit unions from 010) b Dane wstępne / Preliminary data. c Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 0.. r. przyjęto według stanu z 1.10. r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 0.. r. / For the value of net foreign assets in EUR as of 0.. the value as of 1.10. was carried forward. The figure was translated into PLN with end- PLN / EUR exchange rate. 1 Depozyty złotowe i walutowe: bieżące, terminowe (z terminem pierwotnym do lat włącznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do miesięcy włącznie. Inne zobowiązania złotowe i walutowe, bieżące i terminowe (z terminem pierwotnym do lat włącznie): kredyty i pożyczki otrzymane, zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz inne zobowiązania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to years), blocked, and redeemable at notice up to months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to years): loans and credits received, credit security placed, and other. Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. W zakresie sektorów wskazanych w pkt A..: zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów warościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do lat włącznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.. oraz wyemitowane jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego sprzedane sektorom wskazanym w pkt A. / Item A. comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to years sold to sectors listed in A. as well as MMF shares issued and sold to sectors listed in A. Kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, inne należności. Bez papierów wartościowych z prawem do kapitału i bez udziałów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. A. Podaż pieniądza M / Money supply M 78 68,5 85 655,5 851 969,5 68 1,0 8,7 16 1,0,0 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 9 707,0 99 500,5 99,6 6 67,6 7,1-165,9-0,. Depozyty i inne zobowiązania 1 / Deposits and other liabilities 1 681 950,9 718 08, 77 6, 55 1, 8,1 19 79,8,7.1. Gospodarstwa domowe / Households 1 19, 56 7, 6,0 9,6 10, 7 976,7 1,7.. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 181 59,9 181 1,6 19 87,1 1 61, 7,0 1 558,5 6,9.. Pozostałe sektory / Other sectors 79 96,7 80,5 79 068,0-8,6-0,5-1 55,5-1,6. Pozostałe składniki M / Other components of M 8 990,6 18 070,6 15 70,7 6 80,1 69,9-799,9-15,5 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net 90 8, 9 91,6 15 60,9 5 75,7 9,1 5 690,,7 C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 69 0, 715 71,8 76 65,6 05,,8 10 6,7 1,5 1. Należności / Credit 769 989,6 857 95,9 88 0, 50,7 1,6 0,,8 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 79 7,7 50 08, 51 0,7 61 581,0 1,8 55,,1 1.. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 19 7,7 51 5,8 61 00,0 1 61, 19,0 9 70,,9 1.. Pozostałe sektory / Other sectors 70 89, 76 551,9 79 996,7 9 157,5 1,9,8,5. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 1 81,0 98 66,1 100 870, - 510,7-18,9 06,,. Saldo pozostałych pozycji, netto / Other items, net -01 050, -0 858, -56 85,1-55 79,7-7,8-15 986,9-6,6 D. Kurs średni, zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR,960,,59 0,5891 1,9 0,061,7 E. Kurs średni, zł/1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD,961,10,8 0,607 15,5 0, 10,
Stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) w listopadzie r. / Interbank interest rates (WIBOR) in 5,0,9,8,7,6,5 7 8 9 10 1 15 16 17 18 1 5 8 9 0 Źródło: Reuters / Source: Reuters. Średnie ważone oprocentowanie kredytów i depozytów / Average weighted interest on loans and deposits Sektor / Section gospodarstw depozyty domowych / złotowe / households zloty denominated przedsiębiorstw / deposits non-financial corporations gospodarstw domowych / należności households złotowe od / zloty denominated liabilities of przedsiębiorstw / non-financial corporations 010 Instrument / Instrument X XI XII I II III IV VI VII VIII IX X rachunki bieżące / checking accounts 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,5,6,6,6,7,8,8,1,,,,5 agreed maturity rachunki bieżące / checking accounts 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8,0,1,1,1 1,9 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,1,1,1,0,,,5,0,1,,, agreed maturity w rachunku bieżącym / in the current account 1, 1,5 1, 1, 1, 1, 1, 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 nowe umowy na cele konsumpcyjne / new consumer loans 1,9 1,9 1,9 15,1 15,6 15,5 15, 15,9 15,7 15,6 15,1 15,6 nowe umowy na cele mieszkaniowe / new housing loans 6, 6, 6,1 6,1 6, 6, 6, 6,6 6,8 6,7 6,8 6,8 w rachunku bieżącym / in the current account 6,0 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1 6, 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 nowe umowy ogółem bez rachunków bieżących / total new businesses in the 6,1 5,9 5,9 6,5 6,6 6,1 6,5 6,6 6,6 6,7 6,6 6,6 current account
Pieniądz rezerwowy Narodowego Banku Polskiego i czynniki jego kreacji / Reserve money of the National Bank of Poland and counterparts Stan na / Balance Zmiana / Movements 1.1.010 1.10. 0.. 1.1.010 0.. 1.10. - 0.. I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 56 888,8 98 6,8 17 8,9 60 96,,5 18 760,1 6, 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 77 186,1 18 557,8 7 908, 60 7, 1,9 19 50,5 6,1 1a. w mln EUR / in EUR million 69 991, 7,6 7 75, 8, 6,1 90,7 1, II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 78,9 9,5 9,5-79, -8, 0,0 0,0 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt lombardowy / Lombard loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na realizację programów postępowania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 78,9 9,5 9,5-79, -8, 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-6. Kredyty niespłacone w terminie / Past due loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 - III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -7 69,7-87 5, -95 755, -1 5,8-8, -8 0,0-9,6 1. Kredyt aukcyjny / Credit 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Lokaty aukcyjne / Deposits 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Bony pieniężne / bills -7 69,7-87 5, -95 755, -1 5,8-8, -8 0,0-9,6 IV. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -1 167,5-17 09,5-15 00,0 -,5-6,6 1 69, 9,6 V. Saldo pozostałych pozycji (netto) / Other items (net) -1 08,7-9 109,9-70 0,5-9 0,8-16, -1 19,6 -, VI. Pieniądz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 19 76,8 15 589,6 16 7,5-5, -, -9 15,1-6, 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 10 66,1 109 858, 108 95,0 6 8,0 6,1-91, -0,8. Rachunki bieżące banków / Current accounts 6 915, 5 58,1 7 76,6-9 68,6-6,1-8 06,6 -,. Rachunki rezerw obowiązkowych / Required reserves 18,6 18,1 15,9,,9,7, Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Liczba przetargów w ciągu miesiąca / Number of tenders during month Wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills offered for sale Popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bids Sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills sold Średni ważony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased, weighted average Jednostka 010 / Unit XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 700,00 6 00,00 00,00 800,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0, 07,7 15,19 8 8,68 965,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,0 5 79,5 667,99 8,95 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,18,,8,55,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Przetargi na bony pieniężne / Tenders for money market bills liczba przetargów / number of tenders wartość bonów sprzedanych / value of bills sold Jednostka / Unit 010 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 7 6 5 5 8 6 7 7 5 8 6 6 6 17, 0 80,7 67 55,9 60 601,9 86 155,8 9 86,0 99 161,8 17 6,1 516 807,1 16 001, 9 05,9 9 966,7 91 850,8 Bilans płatniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Dane skumulowane / 1-month cumulated figures XI 009 X 010 XI 010 X * XII V VI VII VIII IX X 009 010* 010 * 010 * 010 * 010 * 010 * 010 * A. Rachunek bieżący / Current account -15-18 757-1 71-1 9-66 -11-1 18-1 99-1 61-0 - 006-017 -1 567-1 901-1 678-1 6 Towary: saldo / Trade balance -7 9-000 -68-1 1-669 -975-519 -1 06-796 -1 178-1 150-1 08-59 -5-75 -65 Usługi: saldo / Services: net 8 1 19 57 18 99 09 17 88 19 19 16 01 Dochody: saldo / Income: net -1 776-15 7-909 -1 05-889 -1 08-1 11-1 5-1 -1 51-1 7-1 658-1 109-1 5-1 5-1 Transfery bieżące: saldo / Current transfers: net 55 7-15 169 78 1 6 167 10 0 1 6-58 -6 155-19 B. Rachunek kapitałowy i finansowy / Capital and financial account 5 905 59 500-7 1-090 1 8 680 6 69-691 6 1 5 18 869 07 1 968 Rachunek kapitałowy / Capital account 5 965 7 96 68 1 6 19 89 89 81 909 8 79 9 9 0 1 80 1 68 Rachunek finansowy / Financial account 9 90 17 1-18 -1 79 18-179 1 19 199 5 70-1 5 07 1 060 890 567 07 700 Inwestycje bezpośrednie: saldo / Direct investment: net 967 66 71-91 -56-818 -99-1 51 186-61 -580 1-1 69 09 1 0 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Polish direct investment abroad Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland - 65-6 11-87 -1 559-0 -91-5 -9 109-10 99 1-975 -76 1-8 7 619 8 78 858 618-196 -7 5-570 77-1 -679 1 18 9 170 1 988 1 90 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 17 085 1 950 190 1 89 1 077 65 95 681 6 8 0 1 017 587-51 -0 Polskie inwestycje portfelowe za granicą (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) -96-155 -156-59 -19-5 58-87 -7 179 55 505-97 -68 8 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 18 09 1 105 6 188 1 096 519 867 768 706 65 69 699 1 7-8 -8 Pozostałe inwestycje: saldo / Other investment: net 7 98 177-85 - 51-9 -1 675 71 1 0 70-1 89-96 - 1 100-1 550 507-0 Polskie należności za granicą (aktywa) / Polish assets 6-99 817-1 7-1 856-995 8-8 18-188 -7-571 809-889 -08-66 Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 7 757 6 171-1 65-789 1 56-680 8 1 081-1 706-86 - 7 91-661 715 6 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -95-67 -9-168 -1-151 6-171 -100 19-5 -19-16 -58-0 C. Saldo błędów i opuszczeń / Net errors and omissions -7 80-5 60-1 8-1 1 1 55 15-9 705-1 0 58 1-8 -999 51-1 089-58 D. Pozycje finansujące / Financing of overall balance 1 9-109 - 8 1 05-078 -6 1 91 795-187 -591 1 618-981 50-19 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -1 9-109 8-1 05 078 6-1 91-795 187-591 -1 618 981-50 19 * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Eksport i import towarów w ujęciu bilansu płatniczego w 010 i / Export and import of goods in 010 & Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 010* mln EUR / EUR mn 8 77 9 80 10 81 10 5 10 5 10 89 10 9 91 60 58 17 10 087 Eksport / Exports * mln EUR / EUR mn 10 561 0 1 185 1 1 061 79 10 875 0 1 170 957 0 0 Import / Imports 010* mln EUR / EUR mn 8 97 9 80 66 10 759 10 91 1 8 06 1 169 1 8 1 5 00 Import / Imports * mln EUR / EUR mn 065 76 1 87 1 58 1 06 1 80 1 05 1 86 1 6 1 609 0 0 * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Wydał: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska /1, telefon 65 5, fax 65 1 1 / Published by: National Bank of Poland, Education and Publishing Department, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska /1, phone (+8) 65 5, fax (+8) 65 1 1. www.nbp.pl 6