UCHWALANrIII/11/14 RADY GMINY SLAWNO z dnia 29 grudnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Slawno na lata - Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) w zwia^zku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaja^ce ustaw? o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaxizie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Slawno uchwala co nast^puje: 1. W Uchwale Nr XL/275/13 Rady Gminy Slawno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata - zmienionej Uchwalami Nr XLI/281/14 z dnia 29 stycznia r., Nr XLIII/296/14 z dnia 28 lutego r., Nr XLIV/305/14 z dnia 31 marca r., Nr XL V/313/14 z dnia 7 maja r., Nr XLVI/325/14 z dnia 18 czerwca r., Nr XLVII/336/14 z dnia 23 lipca r., Nr XLVIII/342/14 z dnia 21 sierpnia r., Nr XLIX/348/14 z dnia 25 sierpnia r., Nr L/351/14 z dnia 30 wrzesnia r., Nr LI/359/14 z dnia 29 pazdziernika r., Nr LII/369/14 z dnia 11 listopada r. i Nr II/8/14 z dnia 9 grudnia r. wprowadza si? nastejmja^ce zmiany: 1. Wprowadza si? zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Slawno na lata - zgodnie z zala^cznikiem Nr 1. 2. Wykaz przedsi?wzi?c realizowanych w latach - jest zgodny z zala^cznikiem Nr 2. za organ stanowia.cy Arkadiusz Knap strona 1 z 19 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07
2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Siawno. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. za organ stanowia_cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 2z 19
Wieloletnia prognoza finansowa zaja.cznik nr 1 do uchwatynrlll/11/14 zdnia -12-29 z tego: Wyszczegc-lnienie Dochody ogcdem x Dochody bieza.ce dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty 3) z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody majatowe x ze sprzedajy majajku z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.1M1.2] Wykonanie2011 42364861,08 22126600,78 1 857 28 310470,92 3 344 308,44 2 113615,93 10 100419,00 4789 189,77 20 238 260,30 688 900.0C 19549360,30 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 31 154018,58 25 306 826,79 22 524 249,53 23186782,79 1 959988,00 2307616,00 246652,12 200 00 3 873 335,72 418903 2550831,54 2 612 529,00 10357537,00 10654024,00 4 671 773,99 4156481,01 8 629 769,05 2 120 044,00 71782 8 629 769,05 1 402 224.0C Wykonanie2013 24 842 567,58 23323 197,58 2223496,00 243 153,48 4 326 247,05 2699461,64 10654024,00 4 506 425,08 1 51937 117 690, OC 1 401 68 27 853 776,92 26 979 795,54 2 320 704,00 250 00 6 685 08 441650 10658376,00 5 564 142,54 873981,38 6 25 867 731, 3 25792174,65 24 600 00 25 050 00 24619229,65 24 600 00 2505000 2 678 959,00 2 380 00 241000 250 00 270 00 280 00 5 472 00 5 650 00 5 700 00 3 390 00 3 800 00 3 850 00 10716576,00 1080000 1090000 3 555 644.651 3 600 00 3 700 00 1 172 945,00 0,0( o.ot o,oc 1 172 945,00 25 500 00 25 500 00 2 430 00 290 00 5 750 00 3 900 00 11 00000 3 800 00 25 950 00 25 950 00 246000 300 00 5 800 00 3 950 00 11 10000 3 900 00 0,0( 26 400 00 26 600 00 2640000 26 600 00 2 490 00 2 520 00 31000 320 00 5 850 00 5 900 00 4 000 00 4 050 00 11 20000 11 30000 4 000 00 4 100 00 o,oc 0,0( o.ot 1) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa, przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej,,ustawa.", Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dtuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje si? takze dla lat wykraczaja.cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje si kwoty wszystkich podatkow i opfat pobieranych przez jednostki samorza.du terytorialnego, a nie tylko podatkow i optat lokalnych. argan stanowia.cy Arkadiusz Knap Dia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 3 z
> i z tego: W Wyszczegfilnienie Lp Wydatki ogotem x 2 Wydatki bieza.ce " 2.1 z tytutu pore.czeri i gwarancji * 2.1.1 gwarancje i por?czenia podlegaja.ce wyta.czeniu z limilu splaty zobowiazari, o ktdrym mowa wx art. 243 ustawy 2.1.1.1 na spot? przejetych zo&owiazart samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonycn w ptzepisach o dzialalnosci leczniczej. w wysoko ci w jakiej nie podlegaja. sfinansowaniu dotacja z budzetu panstwa J 2.1.2 wydatki na obsluge. dlugu 2.1.3 odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegaja.ce wylaczeniu z limitj splaty zobowia.zan, o ktbrym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dkizszym niz 90 dni po zakohczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazaii na wklad krajowy) x 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegajace wyla.czenil z limitu splaty zobowiazaii, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, z tytutu zobowia.zah zaciqgni?tych na wklad krajowy x 2.1.3.1.2 Wydatki maja.tkowe 2.2 Formula [2.1] + [2.2] Wykonanie 201 1 42 373 743,02 19258926,40 X 262197,76 251 451,05 0,0( 23114816,6; Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 201 3 32159353,77 24147687,37 22 726 535,80 26 905 269,28 25792174,65 24 372 30 24 322 30 24 772 30 25 222 30 25 672 30 26 121 60 20133087,33 20 853 939,64 20 259 235,44 24216746,34 20992174,65 2320000 23 600 00 24 000 00 24 400 00 24 800 00 25 200 00 X X X X X X 354101,32 360 00 275 189,39 18000 200 00 280 00 260 00 240 00 220 00 200 00 18000 313924,60 360 ooo.od 275189,39 18000 200 ooo.od 280 ooo.oq 260 00 240 00 220 00 200 00 18000 O.OC o,oc o,oc o,ot o,oc o,ot o,oc o.oc o,oc o,oc o,oc 12026266,44 3 293 747,7; 2 467 300,3 2 688 522,9-: 4 800 OOO.OC 1 172 300.0C 722 300,0( 772 300.0C 822 300.0C 872 300.0C 921 60 4) W pozycji wykazuje sie. kwoty dla lat budzetowych 2013-. organ stanowiacy Arkadiusz Knap :ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 4 z
z tego: Wyszczegolnienie Wynik budzetu ' Przychody. budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych x na pokrycie deficytu budzetu * Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budzetu x Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x na pokrycie deficytu budzetu * Inne przychody niezwiazane z zaciaanie.ciem dlugu5)* na pokrycie deficytu budzetu * LP Formula 3 [11-12] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 201 1 Wykonanie2012 Plan 3 lew. 2013 Wykonanie 201 3-8881,94-1 005335,19 1 159 139,42 2116031,78 948 507,64 227 70 727 70 727 70 727 70 727 70 478 40 2151 781,21 3 855 490,77 466 750,58 466750,58 179192,36 151 781,21 207 300,77 466 750,58 466 750,58 179192,36 8881,94 207 300,77 2 000 00 364819 1 264 785,00 5} W pozycji wykazuje si w szczegolnosci kwoty przychodow z tytulu prywatyzacji majajku, splaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki. argan stanowia.cy Arkadiusz Knap 3ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 5 z
z tego: ^^^~^ z teao: Wyszczeg6lnienie Rozchody budzetu Sptaty rat kapitatowych kredytbw i pozyczek oraz wyktip papierow wartosciowych " w tym ta.czna kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wytaczeri z limitu sptaty zobowia.zari, o ktorym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wytaczen okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy * kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyta.czen okreslonych w art. x 243 ust. 3a ustawy kwota przypadaj'a.cych na dany rok kwot ustawowych wytaczen innych niz okreslone w arj(i243 ustawy Inne rozchody niezwiazane ze sptata.d)ugu Lp Formuta Wykonanie 201 1 Wykonanie 201 2 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 201 3 5 [5.1] + [5.2] 1 935 598,50 2 383 405,00 1 625 89 2 403 59 1 12770 227 70 727 70 727 70 727 70 727 70 478 40 5.1 1 935 598,50 2 383 405,00 1 625 89 2 403 59 1 127 70 227 70 727 70 727 70 727 70 727 70 478 40 5.1.1 [5.1. 1.1] + [5.1. 1.2] + [5.1.1.3] 1 148 19 1 148 19 5.1.1.1 1 14819 1 148 19 6) W pozycji wykazuje si? w szczegolnosci wytaczenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetowej (Dz.U. poz 1456 oraz z 2013 r. poz 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Drgan stanowia.cy Arkadiusz Knap )ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 6 z
Wyszczegdlnienie Kwota dtugu * Kwota zobowiazari wynikaja.cych z przeje.cia przez jednostke. samorza.du terytorialnego zobowia.zart po likwidowanych i przeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Relaqa zrmj^bkenia wydatkow biezacych. o ktore^rowa w art. 242 ustawy Rdznica mie.dzy dochodami bieza.cymi a wydatkami biezacymi R6znica mie.dzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o Srodki71 a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi *' o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuta [1.1] -[2.1] [1.1] * [4.^^21 -([2.1] - Wykonanie2011 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie2013 5 894 003,48 7158788,48 5 522 30 4 744 60 361690 361690 338920 2 661 50 1 933 80 1 206 10 478 40 2 867 674,38 2391 162,20 2332843,15 3063962,14 2 763 049,20 3 627 055,00 1 400 00 1 450 00 1 500 00 1 550 00 1 600 00 1 400 00 3019455,59 2 598 462,97 2 799 593,73 3530712,72 2942241,56 3 627 055,00 1 400 00 1 450 00 1 500 00 1 550 00 1 600 00 1 400 00 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczeg6lnosci powie.kszenia o nadwyzke. budzetowa. z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatkow bieza.cych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. ozmianie niektorych ustaw w zwi^zku z realizacja. ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-. 3rgan stanowia_cy Arkadiusz Knap 3ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 7 z
Wyszczegolnienie Wskaznik planowanej tqcznej kwoty sptaty zobowiqzan, o ktfirej mowawarl. 243 ust. 1 ustawy da docnodow. bez uwzgl?dnienia zobowia.zan zwia.zku wspottworzonego przez jednoslkf samorza.du terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wytqczert przypadaja.cych na dany rok, ' Wskaznik planowanej lacznej kwoty sptaty zobowia.zari, o kt&rej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow. bez uwzglednienia zobowiazaft zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorza.du terytorialnego, po uwzglednieniu ustawowycn wylaczert przypadaja.cych na dany rok ' Kwota zobowiazari zwia.zku wspoltworzonego przez jednostk? samorzadu terytorialnego przypadajqcych do splaty w danym roku budzetowym. podlegaja.ca doliczeniu zgodnie z art.^44 ustawy f^ Wskainik planowanej lacznej kwoty sptaty zobowivan. o kldrej mowa w art. 243 usl. 1 ustawy do dochodow, po uwzgtednieniu zobowia.zan zwia.zku wsp6hwor2onego przez jednostk^ samor7a.du terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wylqczeri przypadaja,cych na danyrok ' Wskaznik splaty zobowi^za Wskainik doctiodow pieza.cycn powiekszonych o dochody ze sprzedaiy maja.tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce, do dochod6w budzetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny} ' ri Intormacja " o spetnieniu Oopuszczalny wskaznik Dopuszczalny wskaznik wskaznika sptaty splaty zobowia.zah sptaty zobowiazart zobowia.zari okreslony w art. 243 okreslony w art. 243 okreslonego w art. 243 ustawy, po ustawy. po ustawy, po uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu ustawowycn ustawowych wyla.czert, zobowiazari zwia.zku wyla,czert, B> obliczony w oparciu o wspokworzonego przez obliczony w oparciu o wykonanie roku jednostke samorza.du plan 3 kwartaftu roku poprzedzajacego terytorialnego oraz po poprzedzaja.cego piewszy rok prognozy uwzglednieniu pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w ustawowych wytaczert, (wskaznik ustalony w oparciu o srednia, obliczonego w oparciu oparciu o srednia. arytmetyczn^ z 3 I o plan 3 kwartalow roku arytmetyczna, z 3 poprzednich lat) poprzedzajacego rok poprzednich lat) " budzetowy " Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowi^zan okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu zobowiazart zwiqzku wspottworzonego przez jednostk? samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wylqczen, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaja.cego rok budzetowy ' Lp Formula Wykonanie 201 1 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 2013 9.1 ([2.1.1.]* [2.1.3.1]* [5.1 )/[1] 5,16% 8,66% 7,85% 10,78% 4,69% 0,78% 2,06% 3,94% 3,79% 3,65% 3,51% 2,48% 9.2.^XSS,,,.,, (p.'1-p.l.ll)! JIPHiSi.iD 5,16% 8,66% 3,31% 6,16% 4,69% 0,78% 2,06% 3,94% 3,79% 3,65% 3,51 % 2,48% 9.3 % % % % % % % % % % % % 9.4 5,16% 8,66% 3,31% 6,16% 4,69% 0,78% 2,06% 3,94% 3,79% 3,65% 3,51% 2,48% 9.5 ( i.mj-p.'.vtb IP.' 1iH3-i.ir.ilp.i.11 JD-lP.i HS. 1.111-ie.si) /i^ (I2.1H2.1.2HI5.2I)V (Mi- (( 1.1 -[I5.I.1]).[1.2.IJ- [1S.I.11J ll 5.1.1]) 0,08 0,08 0,12 0,13 0,10 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 9.6 srednia z trzech poprzednich lat [9.5] % % % % 9,38% 9,89% 12,02% 9,90% 8,51% 5,79% 5,88% 5,97% 9.6.1 srednia z trzech poprzednich lat {9.5] % % % % 9,63% 10,14% 12,27% 9,90% 8,51% 5,79% 5,88% 5,97% 9.7 [9.6] -[9.4] 9.7.1 [9.6.1] -[9.4] 9) W pozycji wykazuje si? w szczegolnosci wylqczema wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektbrych ustaw w zwia_zku z realizacja. ustawy budzetowej oraz wyfaczenia zwiazane z emisja. obligacji przychodowych. Identyczne wyta.czenia dotycza. pozycji 9.6.1. organ stanowia.cy Arkadiusz Knap )ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 8 z
w tym na: 9 Informacje uzupetniaja.ce o wybranycrwczajach wydatkow budzetowych z tego: Wyszczegolnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej ' Splaty kredytdw, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu 11( terytorialnego Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieza.ce majajkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majajkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formufa [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie2011 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie2013 9320109,90 9709136,86 10307140,28 9 979 682,75 2 092 488,97 2 059 577,03 2201 157,24 2076931,34 23 242 279,60 12322063,26 856 930,39 640 049,57 793415,93 212478,02 323 275,46 256 388,05 22 448 863,67 12109585,24 533 654,93 383661,52 22156777,08 10645042,91 460 837,93 347261,16 958 039,54 1 381 223,53 2 691 309,80 209,20 157992,00 141 60 99 88 948 507,64 948 507,64 11 120795,01 2336231,35 1 141 525,17 719121,08 422 404,09 138984,09 2 503 408,85 4613 11 127699,25 2 363 260 00 2 329 060,75 109980,75 221908 4 800 00 227 70 227 70 11 70000 2 750 00 1 17230 727 70 727 70 11 80000 2 800 00 722 30 727 70 727 70 11 90000 2 850 00 772 30 727 70 727 70 478 40 727 70 727 70 478 40 1200000 12 10000 1220000 2 900 00 2 950 00 3 000 00 822 30 872 30 921 60 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje si kwoty wydatkow w ramach zadari wtasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziatach wtasciwych dla organow i urzedow jednostki samorza.du terytorialnego (rozdziaty od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje si? wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje si wartosc nowych inwestycji, ktore planuje si rozpoczac w roku, ktorego dotyczy kolumna. organ stanowia.cy Arkadiusz Knap oia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 9 z
Wyszczegolnienie Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programq^b'ojektow lub zadaii realizowanych z udzialem srodkow, o ktdrych mowwrart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta,cznie z zawartych um6w na realizacje. programu, projektu lub zadania 14) Dochody maja,tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyfa.cznie z zawartych umow na realizacj? programu, projektu lub zadania A Wydatki bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizacj? programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wylacznie z zawartych umow z podmiotem dysponuja.cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i-p 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie 201 1 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie2013 610468,73 450 952,81 145 802,66 174962,66 868 797,95 108026,65 610468,73 450952,81 145 802,66 174962,66 793 770,51 108026,65 523 395,31 411 913,69 138471,80 174962,66 793 770,51 108026,65 10302284,95 7919275,05 1 176704,00 1 176161,00 512851,38 1 030945,00 10302284,95 7919275,05 1 176 704,00 1 176161,00 505416,27 1 030 945,00 10302284,95 7919275,05 1 176 704,00 1 176 161,00 505 416,27 1 030 945,00 782 513,42 484 294,57 162 908,00 196032,52 872 375,32 109980,75 782513,42 484 294,57 162 908,00 166709,17 775021,09 108026,65 673 963,09 407915,98 138 471, 8C 166709,17 775021,09 108026,65 14) Wpozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orazpoz. 12.8.1. wykazuje sie wyta.cznie kwoty wynikaja.ce z umow na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzien uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. organ stanowigcy Arkadiusz Knap :ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 10 z
Wyszczegolnienie Lp Formula Wykonanie 201 1 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 201 3 Wydatki majajkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4 18802229,31 9549913,23 307 168,21 163715,50 2 581 582,12 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.1 18802229,31 9549913,23 214262,00 133450,27 1 030 945,00 Wydatki na wklad krajowy w zwia.zku z na realizacj? umowa. narealizacje programu, projektu programu, projektu lub zadania lub zadania wynikaja.ce wytacznie finansowanego z z zawartych umow z udziatem srodkow, o podmiotem ktorych mowa wart. 5 dysponuja.cym ust. 1 pkt 2 ustawy Srodkami, o kt6rych bez wzgledu na mowa w art. 5 ust. 1 stopieri finansowania pkt 2 ustawy tymi srodkami 12.4.2 11 701 263,35 4 838 787,50 214262,00 133450,27 1 030 945,00 12.5 122229,56 127619,46 1 552591,22 wzwiazkuzjuz zawarta. umowa. na realizacje. programu, projektu lub zadania 12.5.1 122229,56 127619,46 1 552591,22 W Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta. podniu 1 stycznia2013r. umowa. na realizacje. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6 92 926,21 127619,46 1 552591,22 w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania '5 12.6.1 92 926,21 127619,46 1 552591,22 Przychody z tytuhi kredytow, pozyczek, emisji papierfiw wartcsciowych powstaja.ce w zwiazku z umowa. na realizacje; programu, projektu tub zadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi Srodkami 12.7 wzwiazkuzjuz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania 12.7.1 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% Srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce doch6d, dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotycza.cymi takiego programu, projektu lub zadania. srgan stanowi^cy Arkadiusz Knap 3ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 11 z
Wyszczegfilnienie Pfzychody z tytutu kredytow, pozyczek, emisji papieriw warto ciowych pows1aja.ce w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% irodkami, o ktc-rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w zwiazku zjuz zawarta. umowa. na realizacje. programu, projektu lub zadania Kwota zo^w.,iqian wynikajacych z przej?cia przez jednostke samorz^du terytorialnego zobowiazaft po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnych zaktadach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu paristwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15kwietnia2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z p6zn. zm.) Wysokosc zobowia,zah podlegaja.cych umorzeniu, o ktorym mowa wart. 190 ustawy o dzialalnosci leczniczej Wydatki na sptaty przej<?tych zobowiazari samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziafalnosci leczniczej Wydatki na sptate. przeje.tych zobowiazari samodzielnego aublicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate. zobowiazari samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przejqtych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanie 2011 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 201 3 :>rgan stanowiacy Arkadiusz Knap Jia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 12 z
Dai^^jpetniajace o dtugu i jego spfacie Wyszczeg6lnienie Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikaja.ce wytacznie z tytutu zobowiazari juz zacicigni?tycn Kwota dtugu, ktfirego planowana sptata dokona si? z wydatkowx budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dtugx sptata zobowiazari wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpoz. 14.3.3 " zwiazane z umowami zaliczanymi do tytutow dtuznych wliczanych do paiistwowego dtijigu publicznego wyptaty z tytutu wymagalnych por?czen i gwarancji " Wynik operacji niekasowych wptywaja.cych na kwot? dtugu ( m.in. umorzenia, rozgice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formula Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 201 3 1 935 598,50 2383405,00 1 625 89 2 403 59 1 12770 227 70 727 70 727 70 727 70 727 70 478 40 * Informacja o spetnieniu wskaznika sptaty zobowiazaii okreslonego w art. 243 ustawy po uwzgl?dnieniu zobowiazari zwiazku wspoltworzonego przez jednostk? samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wytaczeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj? wskazana. przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostk? samorzadu terytorialnego dotycza. w szczegolnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Nalezy wskaza<5 jedna. z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslajaca. procedure jaka. obj?ta jest jednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem,x" sporza.dza si? na okres, na ktory zacia^ni?to oraz planuje sie zaciaana.6 zobowiazania dtuzne (prognoza kwoty dtugu). Okres ten nie podlega wydtuzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych por?czeri i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytutu niewymagalnych poreczeii i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na ktory zaciasnieto oraz planuje si? zaciajgnac zobowia.zania dfuzne, informacj? o wydatkach z tytulu niewymagalnych por?czen i gwarancji, wykraczaja.cych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikaja.ce z limitow wydatkdw na przedsiewziecia wykraczaja. poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem,x" sporza.dza si? do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizacj? przedsi?wzi?c wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 sa.wykazywane wyta.cznie przezjednostki samorza.du terytorialnego emituja.ce obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuja.wylacznie jednostki obj?te procedura.wynikaja,ca.z art. 240a lub art. 240b ustawy -20 589,21-10598,48-10598,48 PRZEW 'wknap irgan stanowia.cyarkadiusz Knap ila z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 13 z
Przedsi^wzi^cia WPF zala.cznik nr 2 do uchwatynr 111/11/14 z dnia -12-29 kwoty w zt L.p. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do Laczne naktady finansowe Limit Limit 201 5 Limit Limit Limit 1 Wydatki na przedsi$wzi cia-og6tem (1.1+1.2+1.3) 4 796 550,92 1 141 525,17 2 329 060,75 1.a - wydatki bieza.ce 2 035 249,83 719121,08 109 980,75 1.b - wydatki majatkowe 2761 301,09 422 404,09 221908 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem sroclkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z p6zn.zm.), z tego: 2 625 478,54 365 848,28 1 230 955,06 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1 504 504,23 365 848,28 109980,75 1.1.1.1 Edukacja dla przyszto&ci Zespof Szkof Samorzadowych w Prymusowej Woli 20/5 777035,00 164 51 72525,00 1.1.1.2 Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibq w Psarach Publiczna Szkoia Podstawowa w Zachorzowie 2075 21 1 694,03 114238,28 97455,75 1.1.1.3 Razem latwiej GOPS w Slawnie 2009 1 115775,20 8710 1.1.2 - wydatki majatkowe 1 120 974,31 1 120 974,31 1.1.2.1 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Urzad Gminy 1 120 974,31 1 120974,31 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Drgan stanowia_cy Arkadiusz Knap 3ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 14 r
Limit Limit zobowi^zah 3470585,92 829101,83 * 2 641 484,09 1 596 803,34 475829,03 177035,00 211 694,03 87 10 1 120974,31 1 120 974,31 rgan stanowia.cy Arkadiusz Knap ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 15 z
Lp. Nazwa i eel Jednost^P odpowiedzialna lub koordynuja^ca Okres realizacji od do ta^czne naktady finansowe Limit i Limit Limit 201 6 Limit Limit 1.2.1 wydatki bieza.ce, :, ;,, ;, 1.2.2 -wydatki majatkowe',, ' -\ - /; '00-1.3 Wydatki na programy, projekty tub zadania pozostate (inne niz wymienione wpkt1.1 M.2),ztego 2171072,38 775 676,89 1098105,69 1.3.1 - wydatki bieza.ce, ' - 530 745,60 353272,80 1.3.1.1 Konserwacja system6w alarmowych i utrzymanie w state; sprawnosci instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwwfamaniowej, zainstalowanej w Urzqdzie Gminy Odbiui i tayusfjudciruwaiiiti udpthjuw Urzad Gminy 2012 984,00 492,00 1.3.1.2 komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkafych na terenie Gminy Sfawno Urzad Gminy 2013 52002 34668 1.3.1.3 monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania Urzad Gminy 2012 2 361, 60 1 180,80 1.3.1.4 Wykonanie badaii komunalnych osadow sciekowych Urzad Gminy 2013 738 4 92 1.3.2 - wydatki majatkowe 1 640 326,78 422404,09 1098105,69 1.3.2.1 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z intrastrukturq techniczna_ w miejscowosci Wygnanow Urzad Gminy 2013 620817,00 8800 46000 1.3.2.2 Modernizacja boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkot Samorzadowych w Prymusowej Woli Urzad Gminy 62250 25390 36860 1.3.2.3 Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boiskprzy ZSS w Prymusowej Woli Urzad Gminy 2012 5500 3000 1.3.2.4 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku uzytecznosci publicznej - Domu Ludowego w Gawronach Urzad Gminy 299025,69 2952 269505,69 srgan stanowia.cy Arkadiusz Knap )ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 16 z
Limit Limit zobowi^zan ".','?;' o> ;''.:,.;/;' ;;1 873 782,58! * 353 272,80 492,00 346 68 1 180,80 4 92 1 520 509,78 54800 622 50 3000 299025,69 jrgan stanowiacy Arkadiusz Knap 3ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 17 z
L-P. Nazwa i eel Jednost^l odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do t-a^czne naktady finansowe Limit p Limit 201 5 Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 201 8 1.3.2.5 Wykonanie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Dabriwka Urzad Gminy 2011 15 192,22 192,22 1.3.2.6 Wykonanie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Olszowiec Urzad Gminy 2013 27791,87 20 791,87 organ stanowia.cy Arkadiusz Knap Dia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 18 z
Limit Limit zobowiqzari 192,22 20 791,87 organ stanowiacy Arkadiusz Knap }ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 19 z
Objasnienia do uchwaty/zarza_dzenia nr 111/11/14 z dnia -12-29 Zmiany w Wieloletniei Prognozie Finansowei Dochody ogolem zwi?kszyly si? o kwot? 159.15 w tym dochody biezace o kwot? 152.90 dochody majaj:kowe o kwot? 6.25 Zwi?kszenie dochodow biezajsych zwia^zane jest glownie z wyzszym wykonaniem planu dochodow wlasnych jak: - wplywy z oplaty eksploatacyjnej, - wplywy z roznych dochodow i oplat, - wplywy odsetek. Zwi?kszenie dochodow majqtkowych zwia_zane jest ze sprzedaza^ gruntow. Wydatki ogolem zmniejszyly si? o kwot? 340.85. Kwota ta dotyczy wylajcznie wydatkow majajkowych. Cz?sc zadan nie uda si? zrealizowac w roku, terrain ich finansowania przesunie si? na rok. Zmiany w wydatkach bieza_cych to przesuni?cia mi?dzy paragrafami. Rozchody zwi?kszyly si? o kwot? 500.00. Srodki wynikaj^ce ze zwi?kszenia dochodow oraz zmniejszenia wydatkow w lajzznej kwocie 500.00 zostaly przeznaczone na splat? wczesniej zaciajni?tych zobowia^zan. Sa^to raty kredytow przypadajajoe do splaty zgodnie z harmonogramem w roku. PRZEW mgr za organ stanowia.cy Arkadiusz Knap Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.01.07 strona 20 z 20