Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.02.2017 godz. 22:10:46 Numer KRS: 0000325419 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 10.03.2009 Ostatni wpis Numer wpisu 28 Data dokonania wpisu 03.02.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/1840/17/185 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 100340394, NIP: 7272697415 3.Firma, pod którą spółka działa TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. KOLADY, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-691, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA INFO@TAXUSFUND.PL WWW.TAXUSFUND.PL Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 10 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 03.10.2008 R. - AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5718/08, NOTARIUSZ ZBIGW JACEK LIPKE - KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI 2 20.11.2009 R., NOTARIUSZ ZBIGW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6191/09, ZMIENIONO 25, 26 UST. 1, 27 UST.3, UST.4, 28 UST. 2, W 27 SKREŚLONO UST. 5 STATUTU SPÓŁKI. 3 DNIA 22.04 2010R, REP A NR 1832/2010, NOT J.TWARDOWSKI KN W ŁODZI, ZMIENIONO 16 UST.1, 19 UST 1 I UST.6, 21 PKT 5 ORAZ WYKREŚLONO PKT 15 W 29 UST 2 4 AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2010 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW TWARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1832/2010, ZMIENIONO 10 UST. 1 5 17.12.2012 R., NUMER REPERTORIUM: A NR 5054/12, NOTARIUSZ ZBIGW JACEK LIPKE KANCELARIA NOTARIALNA, ZMIANA 10, 16, 21, 29 6 13.06.2013R R., REPERTORIUM A NR 2444/13, NOTARIUSZ ZBIGW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO 10. 7 02.07.2013R. REP. A NR 2809/13, NOTARIUSZ ZBIGW LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI: ZMIENIONO 10 UST. 1,2,3,4 STATUTU. 8 11 STYCZNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 81/2014, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 10 UST. 1 I 3. 9 17.01.2014 R., REP A NR 141/2014, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA : 2,3,10 UST.1 10 29.10.2015 R., REP. A NR 3805/2015, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 10 UST.1 ORAZ 3 NR DODANYCH PARAGRAFÓW: 10 UST. H ORAZ I 11 30.03.2016 R., REP. A NR 1636/2016, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: 10 UST. 1, 3, 5, 31, 33, 16 UST. 2, 19 UST. 1, 27.04.2016 R., REP. A NR 2087/2016, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO 10 UST. 1. 12 07.10.2016 R., REP. A NR 4261/2016, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO 10 UST. 1. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKI DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA - PRIVATE EQUITY FUND SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ W TAXUS FUND SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, NA MOCY UCHWAŁY NR 4/10/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA - PRIVATE EQUITY FUND SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z DNIA 03.10.2008
Strona 3 z 10 R.(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGWA JACKA LIPKE W ŁODZI - REP. A NR 5713/08) 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA PODLEGA ZGŁOSZENIU Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA - PRIVATE EQUITY FUND SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000278027 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 100340394 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 213 686 348,20 ZŁ 19 980 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 2136863482 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 213 686 348,20 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 211 675 532,00 ZŁ 1 1.Nazwa serii akcji AKCJE SERII AB 2.Liczba akcji w danej serii 14208162 Rubryka 9 - Emisja akcji 2 1.Nazwa serii akcji D2 2.Liczba akcji w danej serii 1000000
Strona 4 z 10 3 1.Nazwa serii akcji A01 2.Liczba akcji w danej serii 3180000 4 1.Nazwa serii akcji A02 2.Liczba akcji w danej serii 1520000 5 1.Nazwa serii akcji B01 6 1.Nazwa serii akcji B02 7 1.Nazwa serii akcji B03 8 1.Nazwa serii akcji B04 9 1.Nazwa serii akcji B05 10 1.Nazwa serii akcji B06
Strona 5 z 10 11 1.Nazwa serii akcji B07 12 1.Nazwa serii akcji B08 13 1.Nazwa serii akcji B09 14 1.Nazwa serii akcji B10 2.Liczba akcji w danej serii 104305680 15 1.Nazwa serii akcji E1 2.Liczba akcji w danej serii 34404800 16 1.Nazwa serii akcji E2 2.Liczba akcji w danej serii 6020840 17 1.Nazwa serii akcji E3 2.Liczba akcji w danej serii 172024000 18 1.Nazwa serii akcji A04 2.Liczba akcji w danej serii 200000
Strona 6 z 10 Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BZYMEK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 85071516090 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko ZACKIEWICZ ANDRZEJ 3.Numer PESEL 71112903053 2 1.Nazwisko NOWAŃSKI KRZYSZTOF PAWEŁ 3.Numer PESEL 72012811631 3 1.Nazwisko JABŁONOWSKI JAROSŁAW 3.Numer PESEL 75011401038 4 1.Nazwisko FILIPIAK MAREK
Strona 7 z 10 3.Numer PESEL 66092713176 5 1.Nazwisko CISEK TOMASZ ROBERT 3.Numer PESEL 71041900730 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 3 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM FUNDUSZAMI 7 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 9 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 09.05.2011 10.03.2009 R. - 31.12.2009 R. 2 14.07.2011 01.01.2010 R - 31.12.2010 R 3 11.07.2012 01.01.2011R.-31.12.2011R. 4 17.07.2013 01.01.2012R.-31.12.2012R. 5 28.04.2016 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 6 28.04.2016 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 7 30.12.2015 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 10.03.2009 R. - 31.12.2009 R. 2 ***** 01.01.2010 R - 31.12.2010 R 3 ***** 01.01.2011R.-31.12.2011R. 4 ***** 01.01.2012R.-31.12.2012R. 5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 6 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Strona 8 z 10 7 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 10.03.2009 R. - 31.12.2009 R. 2 ***** 01.01.2010 R - 31.12.2010 R 3 ***** 01.01.2011R.-31.12.2011R. 4 ***** 01.01.2012R.-31.12.2012R. 5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 6 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 7 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 10.03.2009 R. - 31.12.2009 R. 2 ***** 01.01.2010 R - 31.12.2010 R 3 ***** 01.01.2011R.-31.12.2011R. 4 ***** 01.01.2012R.-31.12.2012R. 5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 6 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 7 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 28.04.2016 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 30.12.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości
Strona 9 z 10 Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Strona 10 z 10 Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 17.02.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl