Uchwała nr 19/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 201r. 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust.1 pkt. 1 statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwala plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 201 rok zamykający się po stronie kosztów kwotą 2 414 200,00 zł oraz po stronie przychodów kwotą 2 414 200,00 zł. 2 Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych od dnia 01.01.201r. ustala się w następujących wysokościach: L.P Wyszczególnienie 1 Eksploatacja podstawowa 2 Zimna woda Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni 4,20zł/m² 4,10zł/m² 5,90 zł/m² 5,90 zł/m² 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba Centralne 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² ogrzewanie Podgrzanie wody 25,00 25,00 25,00 25,00 4 użytkowej zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba 5 Opłata stała cw 6,0zł/lokal 6,0zł/lokal 6,0zł/lokal 6,0zł/lokal Wywóz 12,00 12,00 12,00 12,00 6 nieczystości zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba
Koszty Eksploatacji dotyczące lokali użytkowych ustalać należy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wskaźnika udziału przychodów z lokali użytkowych w ogólnej sumie przychodów w Spółdzielni. 4 Dla gospodarzy budynków zatrudnionych i zamieszkałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka ustala się opłaty eksploatacyjne w wysokości obowiązującej dla członków Spółdzielni. 5 Załącznik Nr 1 do uchwały tj. plan gospodarczo-finansowy SM Skarpa Marymoncka na rok 201 stanowi integralną część niniejszej uchwały. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicząca Rady Nadzorczej / Hanna Nowak-Socha / / Małgorzata Woncisz / 2
Załącznik Nr 1 do uchwały RN Nr 19/2012 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczofinansowego na rok 201 Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Warszawa, listopad 201
Wstęp Podstawa opracowania planu finansowo gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 75 ust. 1. 2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 26/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. ze zm. Koszty eksploatacyjne Plan kosztów eksploatacyjnych na rok 201 sporządzono na podstawie wyników z ww. działalności za III kwartały 2012 roku. W planie na rok 201 założono, że wpływy z lokali użytkowych przeznaczone będą na: 1. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi do wysokości 455 100 zł, 2. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami użytkowymi z pozostałych wpływów z lokali użytkowych. Podatek od nieruchomości W roku 201 zaplanowano 4% wzrost opłat podatku od nieruchomości. Opłaty ustalane są na podstawie obwieszczenia z dnia 2 sierpnia 2012 Ministerstwa Finansów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 201 rok. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587). Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych Opłaty dotyczą działki nr 5/2 o pow. 2.889 m² Wysokość opłat w stosunku do roku 2012 została podwyższona przez właściciela nieruchomości tj. Miasto st. Warszawa o ponad 560%. W roku 201 zgodnie z art. 77 ust.2a ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. opłatę zaplanowano w wysokości równej dwukrotności dotychczasowej wysokości opłaty rocznej Dzierżawa nieruchomości Dzierżawa dotyczy nieruchomości położonych wzdłuż ul. Zabłocińskiej oraz Kolektorskiej (działki Nr 4/1 oraz dz. Nr 11/15 z obrębu 7-04-07 KW WA1M/00281082/5 o pow. ogółem 4589 m² ) 4
W związku z planowanym nabyciem dzierżawionych nieruchomości w wieczyste użytkowanie oraz planowaną budową miejsc postojowych na cz. działki 11/15 w planie gospodarczo-finansowym na rok 201 założono kontynuację dzierżawy nieruchomości do 1.12.201r. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie Zarządzenia Nr 4240/2010 z 25.02.2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy. W planowanych opłatach uwzględniono planowaną inflację na poziomie 4 %. Dzierżawione nieruchomości gruntowe w roku 201 wykorzystane są na nw. cele: Na miejsca postojowe dla samochodów pow.1645 m², Na drogi dojazdowe pow.220 m², Na teren zielony 2742 m², Fundusze celowe: 1. Na nabycie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy usytuowanych przy ul. Zabłocińskiej na działce 11/15 z obrębu 7-04-07 o powierzchni 4240 m2 W roku 201 zaplanowano zasilenie ww. funduszu kwotą 207 500 zł. powyższe zgodnie jest z 1, 2 Regulaminu z 24 października 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tworzenia oraz wykorzystania funduszu celowego na nabycie ww. nieruchomości (Uchwała RN Nr 17/2012 ) 2. wdrożenie przez Spółdzielnię planu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykonanie w ramach ww. planu (w I etapie) ekspertyzy ppoż. z dostosowanie do obecnych warunków. Prenumeraty W roku 201 zaplanowano prenumeratę dziennika Rzeczpospolitej, poradniki dla księgowych, poradniki kadrowo-płacowe oraz wydawnictwa dot. prawa spółdzielczego. 5
Opłaty skarbowe Poszczególne pozycje kosztowe opłat skarbowych w roku 201 zaplanowano na podstawie poniesionych kosztów za III kwartały roku 2012. Ryczałt samochodowy Zwrot środków za używanie własnego samochodu do celów służbowych zaplanowano dla jednego pracownika fizycznego Spółdzielni do 150 km miesięcznie. Amortyzacja Amortyzację na rok 201 na kwotę 19 500 zł. W ww. kwocie znajduje się amortyzacja istniejących (oraz planowanych do zakupu) urządzeń, maszyn i nieruchomości. W 201 roku amortyzacją objęto niżej wymienione środki trwałe: L.P. Nazwa środka trwałego I kw. II kw. III kw. IV kw. Rocznie 1 Odśnieżarka 2 Kontener blaszany Kosiarka spalinowa 28,65 28,65 4 Kosa spalinowa 2,52 2,52 5 Monitor Samsung 4,50 4,50 4,50 4,50 174,00 6 Drukarka do zakupu 262,50 262,50 262,50 262,50 1050,00 7 Maszyna do odśnieżania 91,88 91,88 91,89 91,89 655,54 8 Laptop DELL 189,00 189,00 189,00 189,00 756,00 9 Komputer 262,50 262,50 262,50 262,50 1050,00 X RAZEM 172,55 1670,88 1671,9 1671,9 677,71 8 Pawilon 216,2 216,2 216,2 216,2 8652,92 X RAZEM 886,78 84,11 84,62 84,62 15 90,6 L.P. Nazwa programu komputerowego I kw. II kw. III kw. IV kw. Rocznie 1 Licencja Net-Czynsze 84,7 84,7 84,8 84,8 157,50 X RAZEM 84,7 84,7 84,8 84,8 157,50 Ogółem 16 928,1 Jednorazowa amortyzacja 2 561,56 Razem 19 489,69 ~ 19 500,00 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Spółdzielni na rok 201 Zarząd zaplanował na podstawie wyników z ww. działalności za III kwartały 2012 roku. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Spółdzielni stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych ustalono na 6
podstawie minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mając na uwadze planowany wzrost płacy minimalnej od stycznia 201 o 6,6 % w stosunku do 2012 roku w planie Spółdzielni w pozycji osobowy fundusz płac zwiększono wynagrodzenia o ww. wskaźnik od stycznia 201 r. w stosunku do wysokości wynagrodzeń pracowników otrzymywanych we wrześniu 2012. Roczne nagrody uznaniowe dla pracowników Spółdzielni mogą być uruchomione przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą w zależności od posiadanej kondycji finansowej Spółdzielni. Bezosobowy fundusz płac zaplanowano tylko w niezbędnych wysokościach. Specyfikację planowanych kosztów obrazuje tabela nr 4. Media Opłaty za media skalkulowano na podstawie kosztów poniesionych za III kwartały roku 2012 z założeniem rezerwy dot. zmiany urzędowych stawek opłat oraz zabezpieczenia płynności w opłatach. Konserwacje i przeglądy 1. Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.02.2009r. z firmą Semar prowadzoną przez pana Krzysztofa Bąba 60 zł miesięcznie (netto). Ok.15% planowanej konserwacji stanowią koszty zużytych materiałów. 2. Konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.01.2004r. z firmą Hydromar prowadzoną przez Pana Mariana Rukata 1.650 zł miesięcznie (netto).. Konserwacja instalacji elektrycznej realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.07.2004r. z firmą IT Stratum s.c. prowadzoną przez Pana Dariusza Sendka oraz Jacka Althamera 650 zł miesięcznie (netto). 4. Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.01.2004r. z firmą Elektromechanika, naprawy i zakładanie instalacji domofonowych prowadzonej przez Pana Mariana Litwiniuka 817,50 zł miesięcznie (netto). Do kosztów konserwacji instalacji domofonowej wliczono dodatkowo 7
materiały oraz urządzenia do wysokości 9% planowanych kosztów rocznej konserwacji. 5. Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 - realizowana jest na podstawie umowy z dnia 12.05.2008r. zawartej z firmą Schindler Polska Sp. z o.o. w wysokości 280 zł (netto) za jeden dźwig - opłata miesięczna (powiększana raz w roku o wskaźnik inflacji rocznej cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa GUS). 6. Konserwacja zieleni w ramach konserwacji w roku 201 zaplanowano przycinki oraz prześwietlenia konserwacyjne drzew, 7. W roku 201 zaplanowano nw. przeglądy: a. instalacji wentylacyjnej, b. instalacji gazowej, c. sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty zewnętrzne), d. pięcioletni przegląd stanu technicznego obiektów (art. 62 Prawo Budowlane) Plan Remontów: Do najważniejszych prac zaplanowanych w roku 201 zaliczyć należy: 1. wymiana rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych, 2. remont elewacji pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Zabłocińskiej 10 (części jednokondygnacyjnej),. Wykonanie remontu placu pomiędzy budynkami Zabłocińska 6-8, 4. Miejscowa naprawa zapadniętej nawierzchni na parkingach wykonanych z trylinki 5. Remont podestów przy wejściach do budynków z położeniem gresu antypoślizgowego, Ponadto w ramach wydatków ze środków eksploatacyjnych w roku 201 zaplanowano : 1. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej ( 60 000 zł ) 2. wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu 8
Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów lokalowych Zgodnie z 0 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych - lokalowych składający się z dwóch składników przeznaczonych na remonty: 1) budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych, 2) budynków, budowli oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach stanowiących mienie Spółdzielni. Wielkość odpisów i wpłat właścicieli lokali na rok 201 na fundusz remontowy oraz celowy ustalono na podstawie: 1. potrzeb wynikłych z corocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni, 2. wniosków i propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej,. wnioski/uchwały Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. 4. obowiązków właścicieli i zarządców obiektów określonych w przepisach Zgodnie z 6 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka dochody z najmu lokali użytkowych mogą być przeznaczone na: 1. pokrycie kosztów: zarządzania, eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, dostawy mediów do tych lokali oraz opłat publiczno prawnych ich dotyczących, a także zasilanie funduszu remontowego przeznaczonego na remont lokali i infrastruktury im towarzyszącej, 2. na dofinansowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej Spółdzielni oraz pokrycie kosztów zarządzania mieniem Spółdzielni obciążające członków Spółdzielni. Wszystkie pozycje kosztowe na rok 201 zaplanowano w zaokrągleniu do 100 zł. 9
Dane do planowania Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr 1 L.P. Wyszczególnienie Ilość 1 Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo usługowy 1 Hydrofornia 1 4 lokale mieszkalnych 22 5 lokale użytkowe w bud. mieszkalnych 1 6 lokale użytkowe w pawilonie handlowo- usługowym 5 7 izby w bud mieszkalnych 1076 8 dźwigi osobowe w bud mieszkalnych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 15 054,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 914,20 m² 11 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem 15 968,75 12 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) 16 081 m² 1 Powierzchnia nieruchomości gruntowych 2 889 m² (użytkowanie wieczyste ) 14 Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem 18 970 m² 15 osoby zamieszkałe w budynkach mieszkalnych 540 16 Powierzchnia lokali wyodrębnionych stan na 0.09.2012 (bez 658,74 m² pow. przynależnych) 17 lokale wyodrębnione 74 Planowana Struktura Zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 201 Tabela Nr 2 Wykonanie L. p WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2012 za III kwartały 2012 Plan 201 1 Zarząd 2 2 2 2 Gł. Księgowy 0,65 0,65 0,65 Specjalista ds. finansowo - księgowych 0,5 0,5 0,5 4 Obsługa budynków oraz terenów 4 4 4 przyległych ( gospodarze ) 7,15 7,15 7,15 10
Planowane wynagrodzenie osobowe pracowników rok 201 L.P. Wyszczególnienie Plan 2012 Wykonanie za III kwartały 2012 Tabela Nr Plan na 201 1 Zarząd Spółdzielni 145 700 102 240,42 145 200 2 Gł. Księgowa 51200 6 990,17 55 440 4 Specjalista ds. finansowo 22 700 księgowych 16 421,70 24 600 5 Gospodarze budynków 146700 127 97,50 158 400 Razem wynagrodzenia 8 600 w tym 6 Planowane podwyżki 66 00 28 625,79 planowane wyrównawcze -inflacyjne podwyżki 17 00 Planowany fundusz nagród 26 700 2 400 7 Ogółem wynagrodzenia 9 000 28 625,79 416 000 Planowane wynagrodzenia z funduszu bezosobowego płac rok 201 L.P. Wyszczególnienie plan na 2012 1 2 4 Obsługa zebrań RN; protokołowanie przygotowywanie projektów uchwał Protokółowanie Zebrań Walnego Zgromadzenia Przygotowanie nagłośnienia oraz nagrywanie WZ Sprzątanie biur Spółdzielni oraz pomieszczenia administracyjnego w budynku Zabłocińska 2 Tabela Nr 4 Wykonanie za III kwartały 2012 Plan 201 900 2 400 4000 1000 1 000 1000 500 500 500 400 240 4500 5 inne nieprzewidziane 100 1 400 5000 RAZEM 11000 8 540 15 000 11
Zestawienie planowanych kosztów w roku 201 Tabela Nr 5 Treść Plan 2012 Wykonanie III kw. % Plan 201 1 Materiały gospodarcze 10000,00 927,57 9,28 8 000,00 2 Materiały biurowe 2500,00 184,15 55,7 000,00 Prenumeraty 2600,00 2681,06 10,12 2 800,00 4 środki czystości 10000,00 8006,10 80,06 12 000,00 5 obsługa bankowa 4500,00 19,59 69,77 4 500,00 6 Poczta 4000,00 2946,12 7,65 4 500,00 7 Telefony 500,00 2259,49 64,56 500,00 8 Usługi komputerowe 200,00 224,1 72,6 200,00 9 Ogłoszenie w prasie 1000,00 1452,94 145,29 1 500,00 10 Dezynsekcja deratyzacja 600,00 984,00 27, 600,00 11 Obsługa prawna 26000,00 19926,00 76,64 27 000,00 12 Usługi różne 2600,00 2091,5 70,8 92 000,00 1 Lustracja 0,00 10 000,00 14 Opłaty skarbowe 4500,00 266,50 59,19 5 000,00 15 osobowy fundusz płac 9000,00 28625,79 72,17 416 000,00 16 bezosobowy fundusz płac 11000,00 8540,00 77,64 15 000,00 17 ZUS 72000,00 56506,27 78,48 82 000,00 18 Odzież robocza 1800,00 1015,40 56,41 1 800,00 19 BHP 2000,00 227,84 116,9 000,00 20 Szkolenia 2000,00 1887,00 94,5 000,00 21 Bilety MZK 200,00 80,00 40,00 200,00 22 Badania lekarskie 1200,00 522,00 4,50 500,00 2 Amortyzacja 18000,00 119,82 7,00 19 500,00 24 Posiedzenia Rady 1000,00 187,62 18,76 1 000,00 25 Walne Zgromadzenie 1500,00 1001,64 66,78 1 500,00 26 Ryczałt za samochód 1500,00 980,16 65,4 1 500,00 27 Konserwacje i przeglądy 81000,00 650,65 80,29 75 000,00 28 Energia elektryczna 40000,00 27781,5 69,45 45 000,00 29 Domofony 1000,00 9690,07 74,54 15 000,00 0 Dźwigi 46000,00 8214,62 8,08 51 000,00 1 Fundusz remontowy 07500,00 20625,00 75,00 91 500,00 2 Fundusze celowe 70000,00 52500,00 75,00 160 500,00 Roboty w pawilonie 0,00 15000,00 4 Podatek od nieruchomości 41000,00 2978,00 72,64 42 800,00 5 Wieczyste użytkowanie 9000,00 8968,61 99,65 18 000,00 6 Dzierżawa nieruchomości 82500,00 728,97 88,28 108 000,00 7 Ubezpieczenia 11000,00 5742,00 52,20 18 000,00 8 Niepotracalny vat 5400,00 207,16 7,7 5400,00 RAZEM 119600,00 987809,51 74,86 1 70 800,00 9 Zimna woda i ścieki 275000,00 245079,59 89,12 75400,00 40 Wywóz nieczystości 65000,00 48541,68 74,68 87800,00 41 Centralne ogrzewanie 25000,00 204918,0 6,05 89400,00 42 Ciepła woda 160000,00 11840,80 7,96 190800,00 Razem 825000,00 616880,10 74,77 104400,00 OGÓŁEM KOSZTY 2144600,00 1604689,61 74,82 2 414200,00 12
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH REMONTÓW I MODERNIZACJI W 201 R. Tabela Nr 6 1 2 4 5 Wyszczególnienie Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych: Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a, Remont elewacji pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Zabłocińskiej 10 (część jednokondygnacyjna), Wykonanie remontu placu pomiędzy budynkami Zabłocińska 6-8 Miejscowa naprawa zapadniętej nawierzchni na parkingach wykonanych z trylinki Remont podestów przy wejściach do budynków z położeniem gresu antypoślizgowego Przewidywany koszt 100000 15 000 60 000 12 000 15000 6 Roboty nieprzewidziane 15000 217 000 Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 201 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 2012 Wykonanie za III kwartały 2012 Tabela Nr 7 Plan 201 Bilans otwarcia 01.01. 1 00 540,75 1 00 540,75 1 279 250,66 1 Wpływy: 417 500 20 625,00 141 500,00 z lokali mieszkalnych 07 500 20 625,00 91 500,00 Inne przychody 110 000 50 000,00 X RAZEM 1 421 040 75 1 24 165,75 1 420 750,66 2 Wydatki: 401 000 9790,09 217000,00 REMONTY I MODERNIZACJE 401 000 9 790,09 217000,00 Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia 1 020 040,75 1 202 75,66 120750,66 1
Plan finansowy funduszu celowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2012 NA ROZWÓJ POSIADANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Tabela Nr 7.A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 2012 Wykonanie III kw 2012 Plan 201 Bilans otwarcia 01.01. 2 501,45 2 501,45 466,47 1 Wpływy: 70 000 52 500 z lokali użytkowych 70 000 52 500 Inne przychody -------.. X RAZEM 72 501,45 55 001,45 466,47 2 Wydatki: 70 000 69 04,98 budowa parkingu 70 000 69 04,98 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 2 501,45-14 0,5 466,47 Plan finansowy funduszu celowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 201 NA NABYCIE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH Tabela Nr 7.B Wykonanie III kw Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2012 Plan 201 Bilans otwarcia 01.01. 1 068 285,25 1 068 285,25 1 187 540,00 1 Wpływy: 207 500,00 z lokali mieszkalnych/użytkowych 147 500,00 Inne przychody 119 259,75 60 000,00 X RAZEM 1 068 285,25 1 187 545,00 1 95 045,00 2 Wydatki: nabycie nieruchomości Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 2012 1 068 285,25 1 187 545,00 1 95 045,00 Plan finansowy funduszu celowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 201 na wdrożenie planu bezpieczeństwa mieszkańców Tabela Nr 7.C Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 201 Bilans otwarcia 01.01. 0 1 Wpływy: 1 000,00 z lokali mieszkalnych/użytkowych 1 000,00 Inne przychody --------- X RAZEM 2 Wydatki: 1 000,00 Etap I Wykonanie ekspertyzy ppoż. w sprawie dostosowania nieruchomości do obecnych warunków. 1 000,00 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 0
Wykaz robót remontowych i inwestycyjnych wykonanych w roku 2012 do 1.10.2012 Tabela Nr 8 L.P. Opis wykonanych robót Koszt 1 Remont nawierzchni z kostki brukowej 11 284,02 2 Roboty dodatkowe na terenie 6 274,7 Naprawa dachu 024,00 4 Wymiana częściowa ocieplenia stropodachu Zabłocińska 8 9 819,90 5 Prace drogowe przy wjeździe Zabłocińska 2 1 87,44 6 Projekt i wykonanie parkingu dla niepełnosprawnych (9miejsc) 69 04,98 Plan konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń oraz budynków na rok 201 Tabela Nr 9 L.P. Wyszczególnienie Plan na 2012 Wykonanie za III kwartały 2012 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Plan 201 1 Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni 5 500 4 550,00 5 500 2 konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania 21 500 16 668,00 21 500 Konserwacja instalacji elektrycznej. 8 600 6 415,20 8 600 4 Konserwacja zieleni 2 000 9 408,26 10 000 5 Przeglądy instalacji wentylacyjnej 5 000 5 000,00 5 000 6 Przeglądy instalacji gazowej 4 000 465,00 4 000 7 Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) 400 400 8 Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych 12 000 2 42,10 15 000 9 naprawy nieprzewidziane 1 000 17 104,09 5000 Razem konserwacja oraz przeglądy tech. Budynków 90 000 65 0,65 75 000 II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów 1 Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących 1 000 9 690,07 15 000 2 Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 46 000 8 214,62 51 000 Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów 59 000 47 904,69 66 000 OGÓŁEM I +II 149 000 112 98,4 141 000 15
Planowane wpływy z lokali użytkowych w roku 201 L.P. Wykaz najemców stawka najmu Pow. użytk.m² Tabela Nr 10 Planowane wpływy w 201 zł. 1 Sklep 26,00 zł/m² 60,60 18 900 2 Do wynajmu 50 zł/m² 208,44 125 000 Gabinet Stomatologiczny 60zł/m² 0,40 22 000 4 PKO BP S.A. 571,84 m 62 zł/m² 571,84 425 500 5 Najem trafostacji 14 zł/m² 117 19 700 inne wpływy 4 000 615 100 Plan gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z wpływów z najmu lokali użytkowych w roku 201 Planowane wpływy z najmu w roku 201 w tym: Tabela Nr 11 615 100 1 Rezerwa na koszty nieprzewidziane 000 2 Koszty eksploatacyjne lokali użytkowych 157 000 Planowana wysokość środków finansowych do rozdysponowania na dofinansowanie 455 100 działalności GZM lokali mieszkalnych Plan Kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka Rok 201 L.P. Wyszczególnienie Plan 2012 1 Wykonanie za III kwartały 2012 Tabela nr 12 Plan 201 EKSPLOATACJA podstawowa 1 19 600,00 987 809,51 1 70 800,00 MEDIA 1 Zimna woda i ścieki 275 000,00 245 079,59 75 400,00 2 Wywóz nieczystości 65 000,00 48 541,68 87 800,00 Centralne ogrzewanie 25 000,00 204 918,0 89 400,00 4 Ciepła woda 160 000,00 118 40,80 190 800,00 Razem 825 000,00 616 880,10 1 04 400,00 OGÓŁEM KOSZTY 2 144 600,00 1 604 689,61 2 414 200,00 16
Lp. Plan Kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych w roku 201 Koszty eksploatacji Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Tabela Nr 1 Ogółem planowane koszty w roku 201 1 Eksploatacja 1 21 800 157 000 1 70 800,00 MEDIA 1 Zimna woda i ścieki 69 400 6000 75 400,00 2 Wywóz nieczystości 77 800 10000 87 800,00 Centralne ogrzewanie 61 400 28000 89 400,00 4 Ciepła woda 186 400 4 400 190 800,00 Razem media 995 000 48400 104 400,00 OGÓŁEM 2 208 800 205 400 2 414 200,00 Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych w roku 201 L.P. Wyszczególnienie ZŁ/ROK 1 Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych, w tym: Tabela Nr 14 zł/m²p.u.l. m-c 1 21 800 6,72 Planowane wpływy z lokali mieszkalnych 758 700 4,20 Planowane dofinansowanie kosztów działalności GZM z wpływów z lokali użytkowych 455 100 2,52 L.P. Skalkulowane stawki opłat za lokale na 2012 Wyszczególnienie 1 Eksploatacja podstawowa 2 Zimna woda Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 15 Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionyc h nie będących członkami Spółdzielni 4,20zł/m² 4,10zł/m² 5,90 zł/m² 5,90 zł/m² 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba Centralne 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² ogrzewanie Podgrzanie wody 25,00 25,00 25,00 25,00 4 użytkowej zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba 5 Opłata stała cw 6,0 zł/lokal 6,0 zł/lokal 6,0 zł/lokal 6,0 zł/lokal 12,00 12,00 12,00 12,00 6 Wywóz nieczystości zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba 17
Kalkulacja opłat dla osób nie będących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni: + 6,72 zł/m² p.u.l. pełna opłata za użytkowanie lokali mieszkalnych - 0,60 zł/m² p.u.l. opłata za dzierżawione nieruchomości - 0,01 zł/m² p.u.l. podatek od nieruchomości dzierżawionych - 0,10 zł/m² p.u.l. opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działka 5/2) - 0,11 zł/ m² p.u.l. podatek od nieruchomości (działka 5/2) 5,90 zł/m² p.u.l. Podsumowanie i wnioski Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu kosztów poniesionych za III kwartały 2012r proponuje zatwierdzenie planowanych kosztów na rok 201 do kwoty 2 414 200,00 zł w tym eksploatacyjnych do kwoty 1 70 800,00zł. Proponowany plan gospodarczo finansowy na rok 201 (pomimo inflacji oraz wzrostu kosztów) przewiduje utrzymanie opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na poziomie roku 2012. Skalkulowane koszty oraz planowane wpływy umożliwią realizację planowanych robót oraz zabezpieczą płynność finansową Spółdzielni.... 18