WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WPROWADZENIE UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego (jst), jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową jst w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jst oraz ocenę jej zdolności kredytowej Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano Analizę Zdolności Kredytowej, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa. Od 2009 roku w dokumencie Polityka Finansowa Miasta prezentowane były wszystkie istotne pozycje WPF. Od 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta. Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest procesem wieloetapowym, na który składają się: 1. Zebranie wiedzy o faktach: zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania, udzielone gwarancje, poręczenia, inne umowy przekraczające rok budżetowy. 2. Zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków. 3. Opracowanie prognozy dochodów. 4. Zebranie wiedzy o planowanych przedsięwzięciach i ryzykach. 5. Opracowanie wstępnej wersji WPF: prognozowanie dochodów i wydatków bieżących, ujęcie realizowanych przedsięwzięć po stronie dochodów (dotacje oraz środki UE) i wydatków, symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia w związku z już realizowanymi przedsięwzięciami. 6. Analiza możliwości finansowych związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć: zbilansowanie WPF, dobór ewentualnych nowych przedsięwzięć do realizacji, analiza marginesu ryzyka. 1

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zgodny z projektem budżetu 2013 oraz prognozą budżetową na lata następne. WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt WPF został sporządzony na okres 2013 2045. W Ustawie zachowany został wymóg dotyczący opracowania prognozy kwoty długu, obejmującej okres do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w 2040 roku. Część obowiązująca projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2013-2045 stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045. Artykuły 226-232 Ustawy precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z Ustawą podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnią prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 Ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia. Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie: + Dochody ogółem - Wydatki bieżące (bez obsługi długu) + Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE - Spłata i obsługa długu (raty + odsetki) = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE - Wydatki majątkowe = Nadwyżka / deficyt środków finansowych + Ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 2

Uszczegółowienie oraz objaśnienia do pozycji przyjętych w projekcie WPF przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045. W załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opisuje się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub zadania finansowane środkami własnymi załącznik Nr 3 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045, programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi załącznik Nr 4 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045, planowane i prognozowane wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne lata, łączną wartość projektu od początku jego realizacji oraz wartość inwestycji po 2018 roku - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013 2018 (WPI) - załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045, przedsięwzięcia z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045. Uchwała zawiera także upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań. Opinię do projektu uchwały w sprawie WPF lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa (RIO) wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów Ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania. RIO przedstawia opinię w sprawie prawidłowości kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. W przypadku negatywnej opinii RIO w tym zakresie, jednostka dokonuje takich zmian obu uchwał, aby została zachowana relacja określona przez wskaźnik obsługi zadłużenia. 3

Po otrzymaniu opinii od RIO, w sprawie Projektu Uchwały, organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową, czyli przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego). Organ stanowiący nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej bez jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. Zmian w WPF, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia WPF jest dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, uznaje się, że korzyścią płynącą z tych działań jest tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomoże ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych. Założenia Polityki Finansowej Miasta Szczecin opisane zostały szczegółowo w części opisowej publikacji WPF. W Polityce Finansowej Miasta położono główny nacisk na: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, rating, politykę budżetową, zarządzanie długiem oraz zarządzaniem płynnością. Podkreślenia wymaga to, że Budżet Miasta od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne dwa lata. Spójne - wieloletnie planowanie finansowe skorelowane ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata 2013-2017 oraz prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej, co prezentuje wykres 1. 4

Wykres 1: Finansowanie inwestycji w latach 2004-2015 600 mln PLN 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE, dotacje Tabele i prezentacje graficzne prezentowane w części tabelarycznej i w części graficznej dokumentu Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin stanowią dodatkowe uzupełnienie przedstawionych objaśnień i informacji. 5

SPIS TREŚCI 1. PROJEKT UCHWAŁY - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA 1.1. PROJEKT UCHWAŁY WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 2045.9 1.2. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2045 1.2.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 2045 Zał. Nr 1... 10 1.2.2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin Zał. Nr 2... 17 1.2.2.1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej... 17 1.2.2.2. Założenia Makroekonomiczne... 18 1.2.2.3. Objaśnienia przyjętych wartości... 21 1.2.3. Wydatki na Przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 2023 wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Zał. Nr 3... 26 1.2.4. Wydatki na Przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 2023 wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zał. Nr 4... 40 1.2.5. Wydatki na Przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 2045 umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin Zał. Nr 5... 50 1.2.6. Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Zał. Nr 6... 53 1.2.7. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013 2018 Zał. Nr 7... 54 2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN CZĘŚĆ OPISOWA 2.1. POLITYKA FINANSOWA... 73 2.1.1. Cele polityki finansowej... 73 2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej... 73 2.1.3. Narzędzia polityki finansowej... 74 2.1.3.1. Budżet zadaniowy... 74 2.1.3.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa... 76 2.1.3.3. Wieloletni Program Inwestycyjny... 77 2.1.3.4. Dług Publiczny... 78 2.1.3.5. Rating.... 80 2.1.3.6. Zarządzanie płynnością... 81 2.2. POLITYKA BUDŻETOWA... 82 2.2.1. Dochody budżetu... 83 2.2.2. Wydatki budżetu... 88 2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM... 89 6

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN CZĘŚĆ TABELARYCZNA 3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009-2013... 95 3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016... 96 3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 2016... 97 3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 2016... 98 3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 2022... 99 4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN CZĘŚĆ GRAFICZNA 4.1. DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH 2009-2016... 101 4.2. DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH 2009 2016... 102 4.3. POZIOM ZADŁUŻENIA W LATACH 2009 2016... 103 4.4. STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LATACH 2009 2016... 104 4.5. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2009 2016 WG USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R... 105 4.6. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH 2009-2016 WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R... 106 4.7. FINANSOWANIE INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2004 2013... 107 4.8. FINANSOWANIE INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 2016... 108 7

1. Projekt uchwały część obowiązująca

9

1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2045 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012 Przewidywane wykonanie 2012 1. Dochody ogółem 1 297 310 625 1 285 574 356 1 383 316 384 1 800 121 635 1 711 665 084 1 771 917 683 Dochody bieżące 1 210 357 947 1 214 375 099 1 312 198 940 1 515 451 266 1 484 497 324 1 572 939 611 środki z UE 4 817 537 5 781 389 6 731 018 11 277 443 10 866 538 5 601 219 Dochody majątkowe 86 952 678 71 199 257 71 117 444 284 670 369 227 167 760 198 978 072 ze sprzedaży majątku 61 326 555 20 719 376 14 829 000 48 385 500 34 689 553 67 224 000 środki z UE 5 144 094 8 070 098 44 709 685 217 306 844 178 815 474 122 114 044 2. Wydatki ogółem 1 396 920 146 1 490 636 392 1 616 471 604 2 168 472 723 1 894 627 005 1 932 166 339 Wydatki bieżące 1 045 943 351 1 106 893 701 1 178 036 795 1 395 080 977 1 384 957 567 1 489 517 434 wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu 1 033 106 185 1 097 270 726 1 161 537 949 1 345 570 277 1 345 770 678 1 435 350 566 z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 8 067 647 6 462 992 7 709 440 11 842 808 11 161 726 6 206 904 wydatki bieżące na obsługę długu 12 837 166 9 622 975 16 498 847 49 510 700 39 186 889 54 166 868 odsetki i dyskonto 11 060 492 9 523 837 15 357 330 46 510 700 36 186 889 51 166 868 Wydatki majątkowe 350 976 795 383 742 691 438 434 809 773 391 746 509 669 438 442 648 905 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 17 238 688 61 807 474 162 789 036 442 115 899 278 586 858 241 796 150 3. Wynik budżetu -99 609 521-205 062 036-233 155 220-368 351 088-182 961 921-160 248 656 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 164 414 596 107 481 398 134 162 145 120 370 289 99 539 757 83 422 177 5. Przychody budżetu 253 304 698 354 436 243 409 315 134 402 330 828 412 777 577 195 835 916 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku 127 154 698 118 016 243 121 705 634 84 088 998 134 831 077 195 835 916 na pokrycie deficytu budżetowego 99 522 001 121 705 634 84 088 998 134 831 077 160 248 656 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 126 150 000 234 720 000 287 609 500 318 241 830 277 946 500 - na pokrycie deficytu budżetowego - - 111 449 587 284 262 090 48 130 844 - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - 1 700 000 - - - - na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu 35 678 934 27 668 574 41 328 836 33 979 740 33 979 740 35 587 260 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 33 978 934 27 668 574 41 328 836 33 979 740 33 979 740 35 587 260 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok 2 282 104 - - - - - Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 1 700 000 - - - - - 7. Kwota długu 274 653 107 474 127 516 762 455 625 1 011 958 109 971 662 779 934 702 475 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) - - 2 193 996 1 373 044 1 373 044-8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp - - 114 260 804 74 000 000 74 000 000 74 000 000 9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 21,2 36,9 55,1 56,2 56,8 52,8 9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 21,2 36,9 46,9 52,1 52,4 48,6 10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) 3,5 2,9 4,2 4,6 4,3 5,1 10.a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu 3,3 2,9 4,2 4,6 4,3 5,1 wyłączeń) 11. Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym 46 816 100 37 291 549 57 827 683 83 490 440 73 166 629 89 754 128 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. x x x x 12,7 10,0 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) x x x x 4,3 5,1 13a. 14. 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) x x x x 243 ufp 2013 x x x x 4,3 5,1 x x x x 243 ufp 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 491 409 186 522 005 721 564 782 351 591 688 765 591 688 765 609 479 883 związane z funkcjonowaniem organów JST 86 527 380 90 016 225 84 975 769 94 431 757 94 431 757 93 264 662 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 - - 36 394 894 92 149 574 91 147 004 91 760 941 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 - - 405 880 909 737 819 470 489 085 960 430 692 905 16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 10

1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2045 Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a. 14. 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 1 791 177 007 1 913 307 818 1 656 595 188 1 624 630 057 1 635 630 057 1 633 130 057 1 609 871 756 1 662 017 599 1 624 088 688 1 607 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 910 254 116 248 - - - - 181 305 251 251 290 219 32 506 500 17 500 000 18 500 000 16 000 000 63 056 500 32 526 500 28 956 500 16 000 000 16 000 000 16 000 000 109 170 868 214 763 719 1 050 000 1 500 000 2 500 000-1 729 711 488 1 991 768 327 1 625 504 268 1 579 328 637 1 586 326 027 1 581 299 760 1 502 649 475 1 501 768 588 1 501 590 827 1 501 160 274 1 498 887 074 1 496 374 774 1 451 481 375 1 448 031 602 1 448 483 327 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 6 534 570 1 668 996 - - - - 51 168 100 53 736 986 53 107 500 51 733 300 49 460 100 46 947 800 48 168 100 50 736 986 50 107 500 48 733 300 46 460 100 43 947 800 227 062 013 489 999 739 123 913 441 78 168 363 87 438 953 84 924 985 152 441 265 462 839 739 2 100 000 3 000 000 5 000 000-61 465 519-78 460 509 31 090 920 45 301 420 49 304 030 51 830 298 107 222 281 160 249 011 122 497 861 105 969 783 118 242 983 120 755 283 0 103 001 429 0 0 0 0 0 40 001 429 0 0 0 0-40 001 429 - - - - - 63 000 000 - - - - - 38 459 080 - - - - 21 464 090 24 540 920 31 090 920 45 301 420 49 304 030 51 830 298 21 464 090 24 540 920 31 090 920 45 301 420 49 304 030 51 830 298 913 238 385 951 697 465 920 606 545 875 305 125 826 001 095 774 170 797 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 72 632 190 78 277 906 84 198 420 97 034 720 98 764 130 98 778 098 9,5 9,1 9,4 9,6 8,9 8,3 4,3 4,5 6,2 7,2 7,3 7,9 4,3 4,5 6,2 7,2 7,3 7,9 611 308 607 609 540 945 609 760 145 609 818 073 609 818 073 609 818 073 93 185 330 93 154 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 90 034 403 93 400 028 100 612 242 104 159 305 103 323 076 113 071 965 219 442 013 486 079 739 15 190 000 12 290 000 14 250 000 19 250 000 21 464 090-31 090 920 45 301 420 49 304 030 51 830 298 11

1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2045 Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a. 14. 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 1 584 143 037 1 583 623 377 1 583 623 377 1 583 623 377 1 583 623 377 1 583 623 377 1 493 711 474 1 489 660 974 1 487 026 974 1 484 392 974 1 481 759 974 1 479 123 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 44 284 500 40 234 000 37 600 000 34 966 000 32 333 000 29 697 000 41 284 500 38 734 000 36 100 000 33 466 000 30 833 000 28 197 000 90 431 563 93 962 403 96 596 403 99 230 403 101 863 403 104 499 403 48 987 020 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 123 418 583 127 469 083 130 103 083 132 737 083 135 370 083 138 006 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 987 020 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 48 987 020 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 725 183 777 675 677 097 626 170 417 576 663 737 527 157 057 477 650 377 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 93 271 520 89 740 680 87 106 680 84 472 680 81 839 680 79 203 680 8,0 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 7,5 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 7,5 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 112 395 785 112 478 608 112 715 488 112 952 285 112 195 091 112 437 978 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 0 48 987 020 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 12

1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2045 Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1. Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a. 14. 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 1 583 623 377 1 583 623 377 1 583 623 377 1 583 623 377 1 583 623 377 1 578 623 377 1 476 489 974 1 473 856 574 1 471 223 074 1 468 587 774 1 465 953 374 1 463 318 674 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 27 063 000 24 429 600 21 796 100 19 160 800 16 526 400 13 891 700 25 563 000 22 929 600 20 296 100 17 660 800 15 026 400 12 391 700 107 133 403 109 766 803 112 400 303 115 035 603 117 670 003 115 304 703 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 54 506 680 140 640 083 143 273 483 145 906 983 148 542 283 151 176 683 153 811 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 54 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 54 506 680 428 143 697 378 637 017 329 130 337 279 623 657 230 116 977 175 610 297 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 76 569 680 73 936 280 71 302 780 68 667 480 66 033 080 68 398 380 9,3 9,4 9,6 9,8 9,9 10,1 6,2 6,0 5,8 5,6 4,7 4,2 6,2 6,0 5,8 5,6 4,7 4,2 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 68 674 692 23 911 324 23 154 298 22 397 365 10 915 298 11 108 350 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 49 506 680 54 506 680 13

1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2045 Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 2037 1. Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a. 14. 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 1 594 827 277 1 597 030 897 1 597 030 927 1 604 646 550 1 616 244 587 1 622 705 507 1 460 360 314 1 458 398 074 1 456 525 874 1 454 652 774 1 451 584 804 1 450 611 374 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 10 933 340 8 971 100 7 098 900 5 225 800 2 157 830 1 184 400 9 433 340 7 471 100 5 598 900 3 725 800 2 157 830 1 184 400 134 466 963 138 632 823 140 505 053 149 993 776 164 659 783 172 094 133 38 302 780 36 099 160 36 099 130 28 483 507 16 885 470 10 424 550 156 769 743 158 731 983 160 604 183 162 477 283 165 545 253 166 518 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 302 780 36 099 160 36 099 130 28 483 507 16 885 470 10 424 550 38 302 780 36 099 160 36 099 130 28 483 507 16 885 470 10 424 550 137 307 517 101 208 357 65 109 227 36 625 720 19 740 250 9 315 700 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 49 236 120 45 070 260 43 198 030 33 709 307 19 043 300 11 608 950 10,2 10,4 10,6 10,7 10,8 11,0 3,0 2,8 2,6 2,1 1,2 0,7 3,0 2,8 2,6 2,1 1,2 0,7 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 6 802 10 355 7 007 3 556 7 219 1 991 38 302 780 36 099 160 36 099 130 28 483 507 16 885 470 10 424 550 14

1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2045 Lp. Wyszczególnienie 2038 2039 2040 2041 2042 2043 1. Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a. 14. 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 1 629 972 157 1 629 972 157 1 630 130 157 1 633 130 057 1 633 130 057 1 633 130 057 1 449 985 874 1 449 796 474 1 449 606 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 558 900 369 500 180 000 - - - 558 900 369 500 180 000 - - - 179 986 283 180 175 683 180 523 183 183 703 083 183 703 083 183 703 083 3 157 900 3 157 900 2 999 900 0 0 0 167 144 183 167 333 583 167 523 083 167 703 083 167 703 083 167 703 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 157 900 3 157 900 2 999 900 - - - 3 157 900 3 157 900 2 999 900 - - - 6 157 800 2 999 900 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 716 800 3 527 400 3 179 900 - - - 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 609 818 073 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 93 165 412 7 437 3 774 7 662 11 665 7 893 12 018 3 157 900 3 157 900 2 999 900 - - - 15

1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2045 Lp. Wyszczególnienie 2044 2045 1. Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a. 14. 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 1 633 130 057 1 633 130 057 1 617 130 057 1 617 130 057 - - 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 - - 1 633 130 057 1 633 130 057 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 1 449 426 974 - - - - - - - - - - 183 703 083 183 703 083 - - 0 0 167 703 083 167 703 083 0 0 x x x x 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - x x x x - - 11,2 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 609 818 073 609 818 073 93 165 412 93 165 412 8 132 0 - - - - - - 16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia 1.2.2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 1.2.2.1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Miasto wykorzystywało powyższą metodologię od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu. Wyraźnego określenia wymagają: horyzont czasowy prognozy, zakres szczegółowości, reguły fiskalne, zasady kwalifikacji przedsięwzięć, procedury w zakresie zaciągania zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres trwania najdłuższego przedsięwzięcia. Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 Ustawy, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2017 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmienionym poziomie. Przeliczono natomiast wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu. 17

Odrębną kwestią metodologiczną jest przyjęcie zasad wydzielania kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta. Zapewnia również możliwość sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Ustawą o finansach publicznych w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków. W przypadku dochodów przyjęto, że kryterium podziału będą źródła powstawania dochodów. Dodatkowo wprowadzono założenia dotyczące metod właściwych dla poszczególnych grup dochodów (np.: dochody podatkowe, udziały w podatkach PIT i CIT, subwencje i dotacje, dochody majątkowe). Wydatki opracowane zostały w układzie klasyfikacji budżetowej (w odniesieniu do pozycji wskazanych w Ustawie jako obowiązkowe) oraz w układzie zadaniowym zagregowanym do poziomu sfer wydatkowych. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków zostały zastosowane zasadniczo trzy metody alokacji środków: wyznaczenie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków z bieżącą weryfikacją poszczególnych wielkości, utrzymanie wartości na niezmienionym poziomie w stosunku do lat poprzednich, w oparciu o ustalone wielkości mierników zadań (budżet zadaniowy). Zagadnienia metodologiczne, dotyczące kolejnej kategorii Wieloletniej Prognozy Finansowej, jakim jest dług Miasta, uwzględniają: przyczyny zaciągania długu, maksymalny poziom zadłużenia i okresu spłaty, kryteria wyboru instrumentów dłużnych, zasady ograniczania ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów dłużnych. 1.2.2.2. Założenia Makroekonomiczne Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu. Dane ekonomiczne określające zdarzenia ekonomiczne przeszłe pozwalają na ocenę pozycji finansowej jednostki oraz elementów mających zasadniczy wpływ na kierunki jej rozwoju. Taka wiedza, powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe, umożliwia zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat. Założenia makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych. 18

W dniu 8 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 2015 (WPFP). Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. We wrześniu 2012 roku Rada Ministrów zweryfikowała założenia do Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w WPFP w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmienią się czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami 2010-2012. Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy. Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela. PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2012-2015 Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. PKB w ujęciu realnym [dynamika] 102,5 102,2 102,5 103,5 PKB w cenach bieżących [mld zł] 1 612,7 1 688,3 1 769,5 1 875,7 Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych [%] 104,0 102,7 102,3 102,5 Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku [%] 13,0 13,0 12,6 12,0 Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej [dynamika] 104,4 104,6 104,6 105,2 Import UE, dynamika 100,5 103,9 104,7 105,2 PIT [mld zł] 40,4 42,9 47,9 51,8 CIT [mld zł] 26,6 29,6 35,3 39,5 Deficyt budżetu państwa [mld zł] 31,7 35,6 28,0 22,0 Państwowy dług publiczny [mld zł] 814,3 833,1 851,5 896,5 Państwowy dług publiczny [% PKB] 50,5 49,2 47,6 47,2 Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012-2015, Wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja wrzesień 2012. Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. Począwszy od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o najniższej dynamice PRB. 19

PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2006-2009 Wyszczególnienie 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. POLSKA PKB [mln zł] 1 176 737,0 1 275 432,0 1 343 366,0 1 415 362,1 Dynamika [%] 111,0 108,4 105,3 105,4 Zachodniopomorskie PRB [mln zł] 46 904,0 51 375,0 52 389,0 - Dynamika [%] 105,8 109,4 102,0 - Źródło: Główny Urząd Statystyczny Od roku 2008 odczuwalny jest wpływ recesji na gospodarkę regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia. STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2008-2011 Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. IX.2012 r. Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem 12,1 12,4 12,5 12,3 Województwo zachodniopomorskie 16,5 17,4 17,5 16,7 Szczecin 8,1 9,6 9,9 10,7 Źródło: Główny Urząd Statystyczny Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2013 są wprost przyjmowane również dla lat następnych. W Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2012 roku na poziomie 4,21, w 2013 roku na poziomie 4,05. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom okoł0 4,0. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25 p.p. w maju 2012 roku, motywując podwyżkę koniecznością ograniczania inflacji. Ekonomiści przewidują, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym stopa referencyjna zostanie obniżona do końca roku 2012, z perspektywą dalszego obniżania w roku 2013. Prognozowany WIBOR 3M na koniec 2012 roku wyniesie 5,0. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie bez zmian podstawowe stopy procentowe. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%. 20

1.2.2.3. Objaśnienia przyjętych wartości Dochody budżetu w latach 2013 2045 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 Załącznika Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT i CIT. W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2013 założono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji. W latach następnych, mając na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2013. Podobną zasadę przyjęto w dochodach pochodzących z subwencji. Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2012. Założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz 2% wzrost dochodów z PIT. Założenie przyjęto również w latach następnych. Dochody bieżące zostały, począwszy od roku 2012, powiększone o dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Oba samorządowe zakłady budżetowe zostały przekształcone w jednostki budżetowe Miasta. Dochody majątkowe w latach 2013 2017 współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pochodzą z: 1. pozyskanych funduszy środków europejskich: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 2013, INTERREG IVA w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej, 2. przyjętych rządowych programów: Radosna Szkoła, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 2015, 3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach: Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (tzw. Inwestycje strategiczne), Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej (tzw. Inwestycje terenowe), 4. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 5. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć. 21

W zakresie dochodów z majątku w 2013 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 67 mln zł, w następnych latach prognozuje się stopniowy spadek sprzedaży do poziomu 16 mln zł w 2017 roku. Wydatki w latach 2013 2045, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków bieżących bez kosztów na obsługę długu oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 Załącznika Nr 1 WPF. Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) na 2013 rok i lata następne są: Uchwała Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne, Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina, Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne, Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok. Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2011-2012 przyjęto następujące założenia: łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących, zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmienionym poziomie, utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia, zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach, ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych. Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącą sferą wydatkową jest również ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji JST. Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach: odsetki od zobowiązań dłużnych, 22

pozostałe koszty obsługi długu. Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 6,5%, kredyty bankowe 6%, zobowiązań w EUR - 4%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie: Uchwały Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne, Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina, Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne, Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok. Uwzględniając powyższe do planowania wydatków majątkowych w latach 2013-2017 przyjęto następujące założenia: łączny poziom wydatków majątkowych w latach 2013-2017 nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej, skorelowania poziomu wydatków majątkowych w latach 2013-2017 z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta, realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025. 23

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące źródła finansowania w latach 2013 2017: fundusze środków europejskich, programy rządowe; Radosna Szkoła oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, partycypacja inwestora zewnętrznego. Wyniki budżetu w latach 2013 2045 wykazane w pozycji 3 Załącznika Nr 1 WPF, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2). Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 16 Załącznika Nr 1 WPF. Nadwyżki budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych. Sfinansowanie deficytu budżetu wykazane zostało w pozycji 5 Załącznika Nr 1 WPF. Deficyt budżetu 2013 zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym. Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 Załącznika. Nr 1 WPF. Przychody roku 2013 są planowane w całości jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 6 Załącznika Nr 1 WPF. Rozchody w latach 2013 2040 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych: - V emisja obligacji komunalnych (2003 r.) - emisja 15 serii obligacji komunalnych (2011 r.) - umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r.) - umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.). Rozchody ogółem obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat. Dług publiczny wykazany został w pozycji 7 Załącznika Nr 1 WPF. Dług Miasta w latach 2013 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego (pozycja 7) powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 5) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 6). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych 24

oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 01 stycznia 2012 r. Dla poprzednich lat przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z. W ustawowych wskaźniku obsługi zadłużenia (pozycja 10, 10a, 13 i 13a) uwzględniono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat. W całym okresie prognozy długu wskaźniki zadłużenia i jego obsługi nie zostały przekroczone. 25

1.2.3. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2023 - wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 18 860 346 700 000 - - - - - 700 000 Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji 2006-2013 16 574 356 500 000 - - - - - 500 000 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. - własne 16 574 356 500 000 - - - - - 500 000 Urząd Miasta 16 574 356 500 000 - - - - - 500 000 Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej 2007-2013 2 285 990 200 000 - - - - - 200 000 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. - własne 2 285 990 200 000 - - - - - 200 000 Straż Miejska 2 285 990 200 000 - - - - - 200 000 EDUKACJA I NAUKA 115 516 351 27 696 627 7 700 000 3 500 000 - - - 38 896 627 Akademia Sztuki w Szczecinie 2009-2013 7 300 000 300 000 - - - - - 300 000 1. Podniesienie poziomu edukacji wyższej uczelni. 2. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. 3. Zwiększenie liczby studentów na Akademii Sztuki. - własne 7 300 000 300 000 - - - - - 300 000 Urząd Miasta 7 300 000 300 000 - - - - - 300 000 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2006-2013 47 193 689 12 000 000 - - - - - 12 000 000 1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 1 985 388 - jednostki systemu oświaty 1 985 388 - - własne 45 208 301 12 000 000 - - - - - 12 000 000 jednostki systemu oświaty 41 515 550 11 243 063 - - - - - 11 243 063 Urząd Miasta 3 692 751 756 937 - - - - - 756 937 Sygnatura: 41010030054160112102 26

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 2009-2015 14 928 511 1 950 000 3 700 000 3 000 000 - - - 8 650 000 1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami. 4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej. - dotacje 3 350 000-1 850 000 1 500 000 - - - 3 350 000 jednostki systemu oświaty 3 350 000-1 850 000 1 500 000 - - - 3 350 000 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 2 542 214 - jednostki systemu oświaty 2 542 214 - - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 437 872 - jednostki systemu oświaty 437 872 - - własne 8 598 425 1 950 000 1 850 000 1 500 000 - - - 5 300 000 jednostki systemu oświaty 8 598 425 1 950 000 1 850 000 1 500 000 - - - 5 300 000 Urząd Miasta - - Program budowy małych boisk w przedszkolach 2011-2013 1 400 000 346 627 - - - - - 346 627 Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola. - własne 1 400 000 346 627 - - - - - 346 627 jednostki systemu oświaty 1 400 000 346 627 - - - - - 346 627 Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych 2008-2013 17 094 245 700 000 - - - - - 700 000 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni. - dotacje 754 105 - jednostki systemu oświaty 754 105 - - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 454 662 - jednostki systemu oświaty 3 454 662 - - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 99 489 - jednostki systemu oświaty 99 489 - - własne 12 785 989 700 000 - - - - - 700 000 jednostki systemu oświaty 12 785 989 700 000 - - - - - 700 000 Urząd Miasta - - Sygnatura: 41020030054160112102 27

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych Likwidacja barier budowlanych w budynkach szkół w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodołazów 2008-2013 6 491 534 2 400 000 - - - - - 2 400 000 - dotacje 293 750 - jednostki systemu oświaty 293 750 - - własne 6 197 784 2 400 000 - - - - - 2 400 000 jednostki systemu oświaty 6 197 784 2 372 200 - - - - - 2 372 200 Urząd Miasta - 27 800 - - - - - 27 800 Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny 2010-2015 14 600 000 9 600 000 4 000 000 500 000 - - - 14 100 000 1. Rozwój bazy oświatowej; 2. Poprawienie warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania. - własne 14 600 000 9 600 000 4 000 000 500 000 - - - 14 100 000 jednostki systemu oświaty - - Urząd Miasta 14 600 000 9 600 000 4 000 000 500 000 - - - 14 100 000 Rządowy program - Radosna Szkoła 2009-2013 6 508 372 400 000 - - - - - 400 000 Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. - dotacje 3 037 403 200 000 - - - - - 200 000 jednostki systemu oświaty 3 027 216 200 000 - - - - - 200 000 Urząd Miasta 10 187 - - własne 3 470 969 200 000 - - - - - 200 000 jednostki systemu oświaty 3 470 969 200 000 - - - - - 200 000 GOSPODARKA KOMUNALNA 9 574 206 4 440 000 240 000 120 000 - - - 4 800 000 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. 2011-2013 1 121 950 800 000 - - - - - 800 000 - własne 1 121 950 800 000 - - - - - 800 000 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 1 121 950 800 000 - - - - - 800 000 Urząd Miasta - - Gospodarka odpadami 2013-2015 1 200 000 840 000 240 000 120 000 - - - 1 200 000 Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. - własne 1 200 000 840 000 240 000 120 000 - - - 1 200 000 Urząd Miasta 1 200 000 840 000 240 000 120 000 - - - 1 200 000 Sygnatura: 41030030054160112102 28

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy 2009-2013 2 341 824 1 300 000 - - - - - 1 300 000 Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapintanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowanie w porcie szczecińskim. - własne 2 341 824 1 300 000 - - - - - 1 300 000 Urząd Miasta 2 341 824 1 300 000 - - - - - 1 300 000 Program gospodarki deszczowej 2009-2013 2 613 432 500 000 - - - - - 500 000 1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. - dotacje 682 970 - Urząd Miasta 682 970 - - własne 1 930 462 500 000 - - - - - 500 000 Urząd Miasta 1 930 462 500 000 - - - - - 500 000 Remont kwatery zasłużonych 2011-2013 2 297 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. PoprawA estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych Cmentarza Centralnego. - własne 2 297 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 Urząd Miasta 2 297 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 185 757 543 24 676 515 2 322 000 40 000 40 000 40 000-27 118 515 Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska- 2010-2013 5 515 076 2 254 515 - - - - - 2 254 515 Łączna Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym. - partycypacja 360 000 360 000 - - - - - 360 000 Urząd Miasta 360 000 360 000 - - - - - 360 000 - własne 5 155 076 1 894 515 - - - - - 1 894 515 Urząd Miasta 5 155 076 1 894 515 - - - - - 1 894 515 Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym. 2012-2013 32 000 000 13 200 000 - - - - - 13 200 000 - własne 32 000 000 13 200 000 - - - - - 13 200 000 Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 32 000 000 13 200 000 - - - - - 13 200 000 Sygnatura: 41040030054160112102 29

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Osiedle Kijewo I i II 2002-2013 9 850 103 178 000 - - - - - 178 000 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 4 993 690 - Urząd Miasta 4 993 690 - - własne 4 856 413 178 000 - - - - - 178 000 Urząd Miasta 4 856 413 178 000 - - - - - 178 000 Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. 2012-2014 4 371 200-1 872 000 - - - - 1 872 000 - dotacje 1 727 883-1 727 883 - - - - 1 727 883 Urząd Miasta 1 727 883-1 727 883 - - - - 1 727 883 - własne 2 643 317-144 117 - - - - 144 117 Urząd Miasta 2 643 317-144 117 - - - - 144 117 Osiedle Warszewo 2002-2013 24 687 418 3 450 000 - - - - - 3 450 000 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 13 000 968 950 000 - - - - - 950 000 Urząd Miasta 13 000 968 950 000 - - - - - 950 000 - własne 11 686 450 2 500 000 - - - - - 2 500 000 Urząd Miasta 11 686 450 2 500 000 - - - - - 2 500 000 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy. 2007-2013 38 205 235 4 000 000 - - - - - 4 000 000 - własne 38 205 235 4 000 000 - - - - - 4 000 000 Urząd Miasta 32 919 880 100 000 - - - - - 100 000 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 5 285 355 3 900 000 - - - - - 3 900 000 Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 2007-2013 3 529 059 415 000 - - - - - 415 000 Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej. - własne 3 529 059 415 000 - - - - - 415 000 Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 3 529 059 415 000 - - - - - 415 000 Sygnatura: 41050030054160112102 30

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Tworzenie mieszkań komunalnych 2012-2013 3 640 559 408 000 - - - - - 408 000 Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. - dotacje 1 092 168 122 400 - - - - - 122 400 Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 1 092 168 122 400 - - - - - 122 400 - własne 2 548 391 285 600 - - - - - 285 600 Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 2 548 391 285 600 - - - - - 285 600 Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. 2006-2014 63 482 393 500 000 410 000 - - - - 910 000 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. - własne 63 482 393 500 000 410 000 - - - - 910 000 Urząd Miasta 63 482 393 500 000 410 000 - - - - 910 000 Zarządzanie nieruchomościami 2012-2017 476 500 271 000 40 000 40 000 40 000 40 000-431 000 Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym. - własne 476 500 271 000 40 000 40 000 40 000 40 000-431 000 Urząd Miasta 245 500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000-200 000 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 231 000 231 000 - - - - - 231 000 KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 256 695 117 61 830 253 33 297 113 - - - - 95 127 366 Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji 2008-2014 4 228 701 200 000 3 594 113 - - - - 3 794 113 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej. - własne 4 228 701 200 000 3 594 113 - - - - 3 794 113 Urząd Miasta 4 228 701 200 000 3 594 113 - - - - 3 794 113 Sygnatura: 41060030054160112102 31

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów 2007-2013 16 969 814 5 000 253 - - - - - 5 000 253 sportu i rekreacji 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 4 724 325 1 833 253 - - - - - 1 833 253 jednostki systemu oświaty 1 924 325 - Urząd Miasta 2 800 000 1 833 253 - - - - - 1 833 253 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 1 721 509 - jednostki systemu oświaty 1 721 509 - - własne 10 523 980 3 167 000 - - - - - 3 167 000 jednostki systemu oświaty 10 523 980 3 167 000 - - - - - 3 167 000 Urząd Miasta - - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta. 2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych. 2012-2013 380 000 180 000 - - - - - 180 000 - własne 380 000 180 000 - - - - - 180 000 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i 380 000 180 000 - - - - - 180 000 Rehabilitacji Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera 2009-2013 12 666 005 1 500 000 - - - - - 1 500 000 Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej. - własne 12 666 005 1 500 000 - - - - - 1 500 000 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 12 666 005 1 500 000 - - - - - 1 500 000 Sygnatura: 41070030054160112102 32

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Modernizacje jachtów 2008-2013 1 719 833 150 000 - - - - - 150 000 1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej. 2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych. 3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim. 4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków. 5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów. - własne 1 719 833 150 000 - - - - - 150 000 jednostki systemu oświaty 1 719 833 150 000 - - - - - 150 000 Moje boisko - Orlik 2012 2009-2013 42 986 501 2 500 000 - - - - - 2 500 000 1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostepnych boisk sportowych, 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. 4. Integracja społeczności lokalnych, 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. - dotacje 13 653 000 - jednostki systemu oświaty 13 320 000 - Urząd Miasta 333 000 - - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 5 502 301 940 039 - - - - - 940 039 jednostki systemu oświaty 4 550 681 50 621 - - - - - 50 621 Urząd Miasta 951 620 889 418 - - - - - 889 418 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 14 537 017 605 923 - - - - - 605 923 jednostki systemu oświaty 13 805 982 - Urząd Miasta 731 035 605 923 - - - - - 605 923 - własne 9 294 183 954 038 - - - - - 954 038 jednostki systemu oświaty 7 195 569 201 802 - - - - - 201 802 Urząd Miasta 2 098 614 752 236 - - - - - 752 236 MOSRiR - zakupy inwestycyjne 2010-2013 770 000 100 000 - - - - - 100 000 Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej. - własne 770 000 100 000 - - - - - 100 000 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 770 000 100 000 - - - - - 100 000 Sygnatura: 41080030054160112102 33

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców. 2006-2014 175 474 263 51 500 000 29 703 000 - - - - 81 203 000 - dotacje 15 000 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i 15 000 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 Rehabilitacji - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 38 653 291 - Urząd Miasta - - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i 38 653 291 - Rehabilitacji - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 81 609 410 46 264 320 - - - - - 46 264 320 Urząd Miasta - - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i 81 609 410 46 264 320 - - - - - 46 264 320 Rehabilitacji - własne 40 211 562 4 235 680 29 703 000 - - - - 33 938 680 Urząd Miasta - - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i 40 211 562 4 235 680 29 703 000 - - - - 33 938 680 Rehabilitacji Program modernizacji boisk szkolnych 2011-2013 1 500 000 700 000 - - - - - 700 000 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego, 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji, 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obieków sportowych. - własne 1 500 000 700 000 - - - - - 700 000 jednostki systemu oświaty 1 500 000 700 000 - - - - - 700 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2 829 000 1 220 000 9 000 - - - - 1 229 000 Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 2012-2013 2 000 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakaralnych należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej, promowanymi przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury. - własne 2 000 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 Urząd Miasta 2 000 000 1 000 000 - - - - - 1 000 000 Sygnatura: 41090030054160112102 34

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum. 2010-2014 129 000 120 000 9 000 - - - - 129 000 - własne 129 000 120 000 9 000 - - - - 129 000 Urząd Miasta 129 000 120 000 9 000 - - - - 129 000 Wspieranie produkcji filmowej 2009-2013 700 000 100 000 - - - - - 100 000 Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim. - własne 700 000 100 000 - - - - - 100 000 Urząd Miasta 700 000 100 000 - - - - - 100 000 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 103 628 780 4 500 000 - - - - - 4 500 000 Przygotowanie nieruchomości 2000-2013 103 628 780 4 500 000 - - - - - 4 500 000 Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. - własne 103 628 780 4 500 000 - - - - - 4 500 000 Urząd Miasta 103 048 957 4 000 000 - - - - - 4 000 000 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 579 823 500 000 - - - - - 500 000 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 38 118 063 9 739 925 3 852 635 - - - - 13 592 560 Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich 2006-2013 12 665 444 4 654 600 - - - - - 4 654 600 Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - dotacje 1 840 000 - Urząd Miasta 1 840 000 - - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 7 491 318 2 814 600 - - - - - 2 814 600 Urząd Miasta 7 491 318 2 814 600 - - - - - 2 814 600 - własne 3 334 126 1 840 000 - - - - - 1 840 000 Urząd Miasta 3 334 126 1 840 000 - - - - - 1 840 000 Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 1. Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej. 2. Utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. 3. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera. 2010-2014 7 554 094 3 085 325 3 852 635 - - - - 6 937 960 - własne 7 554 094 3 085 325 3 852 635 - - - - 6 937 960 jednostki pomocy społecznej 7 554 094 3 085 325 3 852 635 - - - - 6 937 960 Sygnatura: 41001030054160112102 35

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Urząd Miasta - - Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje. 2008-2013 17 898 525 2 000 000 - - - - - 2 000 000 - własne 17 898 525 2 000 000 - - - - - 2 000 000 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Urząd Miasta 17 898 525 2 000 000 - - - - - 2 000 000 37 869 436 5 400 000 - - - - - 5 400 000 Społeczne inicjatywy lokalne 2006-2013 24 187 544 1 000 000 - - - - - 1 000 000 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacji inwestycji celu publicznego, 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców, 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta, 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media. - własne 24 187 544 1 000 000 - - - - - 1 000 000 Urząd Miasta 24 187 544 1 000 000 - - - - - 1 000 000 System Informacji Miejskiej - SIM 2009-2013 3 030 900 700 000 - - - - - 700 000 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego. - własne 3 030 900 700 000 - - - - - 700 000 Urząd Miasta 3 030 900 700 000 - - - - - 700 000 Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli 2011-2013 10 650 992 3 700 000 - - - - - 3 700 000 Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców. - własne 10 650 992 3 700 000 - - - - - 3 700 000 Urząd Miasta 9 163 292 3 700 000 - - - - - 3 700 000 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 1 487 700 - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 266 793 937 5 293 435 8 500 000 19 500 000 13 050 000 9 250 000 9 250 000 96 093 435 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów; 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu 2013-2016 5 000 000-500 000 2 000 000 2 500 000 - - 5 000 000 - własne 5 000 000-500 000 2 000 000 2 500 000 - - 5 000 000 Urząd Miasta 5 000 000-500 000 2 000 000 2 500 000 - - 5 000 000 Sygnatura: 41011030054160112102 36

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. 2008-2013 330 000 184 210 - - - - - 184 210 - własne 330 000 184 210 - - - - - 184 210 Urząd Miasta 330 000 184 210 - - - - - 184 210 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) 1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. 3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia. 2012-2013 241 653 163 653 - - - - - 163 653 - własne 241 653 163 653 - - - - - 163 653 Urząd Miasta 241 653 163 653 - - - - - 163 653 Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla 2009-2013 1 422 114 34 974 - - - - - 34 974 zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina Wykonanie dokumentacji pn. "Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą. - własne 1 422 114 34 974 - - - - - 34 974 Urząd Miasta 1 422 114 34 974 - - - - - 34 974 Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. 2009-2023 158 380 000 - - - 7 550 000 6 250 000 6 250 000 51 300 000 1) - własne 158 380 000 - - - 7 550 000 6 250 000 6 250 000 51 300 000 Urząd Miasta 158 380 000 - - - 7 550 000 6 250 000 6 250 000 51 300 000 Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 2011-2018 37 180 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 18 000 000 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów. - własne 37 180 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 18 000 000 Urząd Miasta 37 180 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 18 000 000 Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.sosabowskiego) 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacja zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu. 2012-2013 151 908 69 408 - - - - - 69 408 - własne 151 908 69 408 - - - - - 69 408 Urząd Miasta 151 908 69 408 - - - - - 69 408 Sygnatura: 41021030054160112102 1) W latach 2019-2023 łączny poziom wydatków wynosi 31 250 000 zł (po 6 250 000 zł w każdym roku) ł ł 37

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych. 2007-2013 31 663 524 100 000 - - - - - 100 000 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 9 418 952 - Urząd Miasta 9 418 952 - - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 19 050 510 - Urząd Miasta 19 050 510 - - własne 3 194 062 100 000 - - - - - 100 000 Urząd Miasta 3 194 062 100 000 - - - - - 100 000 Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2011-2013 112 105 91 190 - - - - - 91 190 - własne 112 105 91 190 - - - - - 91 190 Urząd Miasta 112 105 91 190 - - - - - 91 190 Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów 2009-2015 20 253 844 500 000 5 000 000 14 500 000 - - - 20 000 000 leżących w sąsiedztwie 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 53 607 - Urząd Miasta 53 607 - - własne 20 200 237 500 000 5 000 000 14 500 000 - - - 20 000 000 Urząd Miasta 20 200 237 500 000 5 000 000 14 500 000 - - - 20 000 000 Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów 2006-2013 12 058 789 1 150 000 - - - - - 1 150 000 Tatra KT4Dt) Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej. - własne 12 058 789 1 150 000 - - - - - 1 150 000 Urząd Miasta 12 058 789 1 150 000 - - - - - 1 150 000 Sygnatura: 41031030054160112102 38

Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2023 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 68 620 708 22 100 000 80 000 80 000 - - - 22 260 000 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe 1. Przygotowanie terenów pod inwestycje, uporzadkowanie i wyrównanie terenu. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2006-2015 6 597 708 600 000 80 000 80 000 - - - 760 000 - własne 6 597 708 600 000 80 000 80 000 - - - 760 000 Urząd Miasta 6 597 708 600 000 80 000 80 000 - - - 760 000 Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. 2006-2013 62 023 000 21 500 000 - - - - - 21 500 000 Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej. - własne 62 023 000 21 500 000 - - - - - 21 500 000 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Urząd Miasta 62 023 000 21 500 000 - - - - - 21 500 000 54 695 215 4 300 000 - - - - - 4 300 000 Informatyzacja 2006-2013 29 380 201 2 000 000 - - - - - 2 000 000 Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta. - własne 29 380 201 2 000 000 - - - - - 2 000 000 Urząd Miasta 29 380 201 2 000 000 - - - - - 2 000 000 Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 2006-2013 25 315 014 2 300 000 - - - - - 2 300 000 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. - własne 25 315 014 2 300 000 - - - - - 2 300 000 Urząd Miasta 21 004 134 - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej 4 310 880 2 300 000 - - - - - 2 300 000 OGÓŁEM WYDATKI 1 158 958 702 171 896 755 56 000 748 23 240 000 13 090 000 9 290 000 9 250 000 314 017 503 - dotacje 41 431 279 1 322 400 3 577 883 1 500 000 - - - 6 400 283 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 73 772 451 5 587 892 - - - - - 5 587 892 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 135 504 072 47 820 243 - - - - - 47 820 243 - partycypacja 360 000 360 000 - - - - - 360 000 - własne 907 890 900 116 806 220 52 422 865 21 740 000 13 090 000 9 290 000 9 250 000 253 849 085 Sygnatura: 41041030054160112102 39

1.2.4. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2019 - wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia WYDATKI BIEŻĄCE Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku. 4 295 067 1 037 038 601 087 71 556 - - - 1 709 681 2012-2013 500 000 250 000 - - - - - 250 000 - środki pomocowe UE 425 000 212 500 - - - - - 212 500 Urząd Miasta 425 000 212 500 - - - - - 212 500 - własne 75 000 37 500 - - - - - 37 500 Urząd Miasta 75 000 37 500 - - - - - 37 500 Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania 2009-2015 2 236 748 440 688 440 688 71 556 - - - 952 932 Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania. - środki pomocowe UE 1 901 235 374 586 374 586 60 822 - - - 809 994 Urząd Miasta 1 901 235 374 586 374 586 60 822 - - - 809 994 - własne 335 513 66 102 66 102 10 734 - - - 142 938 Urząd Miasta 335 513 66 102 66 102 10 734 - - - 142 938 Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna 2011-2014 416 538 100 000 100 000 - - - - 200 000 Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. - środki pomocowe UE 239 885 60 000 60 000 - - - - 120 000 Urząd Miasta 239 885 60 000 60 000 - - - - 120 000 - własne 176 653 40 000 40 000 - - - - 80 000 Urząd Miasta 176 653 40 000 40 000 - - - - 80 000 Sygnatura: 01010042218070112102 40

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech 2009-2014 1 141 781 246 350 60 399 - - - - 306 749 - środki pomocowe UE 1 013 373 209 398 51 339 - - - - 260 737 Urząd Miasta 1 013 373 209 398 51 339 - - - - 260 737 - własne 128 408 36 952 9 060 - - - - 46 012 Urząd Miasta 128 408 36 952 9 060 - - - - 46 012 EDUKACJA I NAUKA 1 063 071 1 047 070 16 001 - - - - 1 063 071 POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 2012-2013 651 040 651 040 - - - - - 651 040 I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin" Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin. - dotacje 97 656 97 656 - - - - - 97 656 jednostki systemu oświaty 97 656 - Urząd Miasta - 97 656 - - - - - 97 656 - środki pomocowe UE 553 384 553 384 - - - - - 553 384 jednostki systemu oświaty 553 384 - Urząd Miasta - 553 384 - - - - - 553 384 POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" 2012-2014 260 409 260 409 - - - - - 260 409 Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej. - środki pomocowe UE 260 409 260 409 - - - - - 260 409 jednostki systemu oświaty 260 409 260 409 - - - - - 260 409 Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży. 2011-2015 151 622 135 621 16 001 - - - - 151 622 - środki pomocowe UE 151 622 135 621 16 001 - - - - 151 622 jednostki systemu oświaty 151 622 135 621 16 001 - - - - 151 622 Sygnatura: 01020042218070112102 41

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 154 953 150 000 - - - - - 150 000 Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska 2009-2013 1 154 953 150 000 - - - - - 150 000 1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska. - dotacje 75 000 75 000 - - - - - 75 000 Urząd Miasta 75 000 75 000 - - - - - 75 000 - środki pomocowe EOG 810 149 - Urząd Miasta 810 149 - - własne 269 804 75 000 - - - - - 75 000 Urząd Miasta 269 804 75 000 - - - - - 75 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 30 000 30 000 - - - - - 30 000 Festiwal filmowy - dokumentart - przekraczanie granic 2011-2013 30 000 30 000 - - - - - 30 000 Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowanego merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego. - własne 30 000 30 000 - - - - - 30 000 Urząd Miasta 30 000 30 000 - - - - - 30 000 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 3 761 097 3 297 344 408 327 55 426 - - - 3 761 097 Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008-2013 2 451 297 2 451 297 - - - - - 2 451 297 Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. - dotacje 95 507 95 507 - - - - - 95 507 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 95 507 95 507 - - - - - 95 507 - środki pomocowe UE 2 110 659 2 110 659 - - - - - 2 110 659 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 110 659 2 110 659 - - - - - 2 110 659 - własne 245 131 245 131 - - - - - 245 131 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 245 131 245 131 - - - - - 245 131 Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2015 873 364 409 611 408 327 55 426 - - - 873 364 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - dotacje 131 004 61 442 61 249 8 313 - - - 131 004 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 131 004 61 442 61 249 8 313 - - - 131 004 - środki pomocowe UE 742 360 348 169 347 078 47 113 - - - 742 360 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 742 360 348 169 347 078 47 113 - - - 742 360 Sygnatura: 01030042218070112102 42

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych 2012-2013 436 436 436 436 - - - - - 436 436 Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. - dotacje 67 167 67 167 - - - - - 67 167 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 67 167 51 557 - - - - - 51 557 Urząd Miasta - 15 610 - - - - - 15 610 - środki pomocowe UE 369 269 369 269 - - - - - 369 269 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 369 269 292 153 - - - - - 292 153 Urząd Miasta - 77 116 - - - - - 77 116 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 488 795 483 795 - - - - - 483 795 Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zwiekszenie konkurencyjności na rynku pracy 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych. 2012-2013 488 795 483 795 - - - - - 483 795 - dotacje 73 309 72 559 - - - - - 72 559 Powiatowy Urząd Pracy 73 309 72 559 - - - - - 72 559 - środki pomocowe UE 415 486 411 236 - - - - - 411 236 Powiatowy Urząd Pracy 415 486 411 236 - - - - - 411 236 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 10 792 983 6 045 247 1 025 415 126 982 - - - 7 197 644 - dotacje 539 643 469 331 61 249 8 313 - - - 538 893 - środki pomocowe EOG 810 149 - - środki pomocowe UE 8 182 682 5 045 231 849 004 107 935 - - - 6 002 170 - własne 1 260 509 530 685 115 162 10 734 - - - 656 581 Sygnatura: 01040042218070112102 43

WYDATKI MAJĄTKOWE Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 GOSPODARKA KOMUNALNA 102 498 572 22 071 172 15 000 000 - - - - 37 071 172 Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu 2011-2013 590 172 580 172 - - - - - 580 172 punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne. - środki pomocowe UE 377 672 377 672 - - - - - 377 672 Urząd Miasta 377 672 377 672 - - - - - 377 672 - własne 212 500 202 500 - - - - - 202 500 Urząd Miasta 212 500 202 500 - - - - - 202 500 Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla 2008-2014 63 308 862 17 000 000 15 000 000 - - - - 32 000 000 Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska. - własne 63 308 862 17 000 000 15 000 000 - - - - 32 000 000 Urząd Miasta 63 308 862 17 000 000 15 000 000 - - - - 32 000 000 Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej. 2006-2013 38 599 538 4 491 000 - - - - - 4 491 000 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 14 715 035 1 897 000 - - - - - 1 897 000 Urząd Miasta 14 715 035 1 897 000 - - - - - 1 897 000 - środki pomocowe UE 19 220 027 2 488 000 - - - - - 2 488 000 Urząd Miasta 19 220 027 2 488 000 - - - - - 2 488 000 - własne 4 664 476 106 000 - - - - - 106 000 Urząd Miasta 4 664 476 106 000 - - - - - 106 000 KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 108 603 053 52 261 260 5 800 000 - - - - 58 061 260 Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum 2009-2013 38 742 283 16 086 750 - - - - - 16 086 750 Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 517 069 - jednostki systemu oświaty 3 517 069 - - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 10 300 912 - jednostki systemu oświaty 10 300 912 - - środki pomocowe UE 12 864 654 6 434 700 - - - - - 6 434 700 jednostki systemu oświaty 12 864 654 6 434 700 - - - - - 6 434 700 - własne 12 059 648 9 652 050 - - - - - 9 652 050 jednostki systemu oświaty 12 059 648 9 652 050 - - - - - 9 652 050 Sygnatura: 01050042218070112102 44

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w 2013-2014 1 500 000 100 000 1 400 000 - - - - 1 500 000 Szczecinie Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in. żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów. - środki pomocowe UE 1 000 000-1 000 000 - - - - 1 000 000 Urząd Miasta 1 000 000-1 000 000 - - - - 1 000 000 - własne 500 000 100 000 400 000 - - - - 500 000 Urząd Miasta 500 000 100 000 400 000 - - - - 500 000 Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i 2009-2013 27 516 995 9 885 379 - - - - - 9 885 379 rekreacji 1. Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy. - dotacje 1 450 000 - Urząd Miasta 1 450 000 - - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 15 993 878 4 848 427 - - - - - 4 848 427 Urząd Miasta 15 993 878 4 848 427 - - - - - 4 848 427 - środki pomocowe UE 10 007 050 5 036 952 - - - - - 5 036 952 Urząd Miasta 10 007 050 5 036 952 - - - - - 5 036 952 - własne 66 067 - Urząd Miasta 66 067 - Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej 2011-2013 25 388 135 16 244 879 - - - - - 16 244 879 bazy turystyki żeglarskiej 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - dotacje 831 732 831 732 - - - - - 831 732 Urząd Miasta 831 732 831 732 - - - - - 831 732 - środki pomocowe UE 7 829 131 4 713 147 - - - - - 4 713 147 Urząd Miasta 7 829 131 4 713 147 - - - - - 4 713 147 - własne 16 727 272 10 700 000 - - - - - 10 700 000 Urząd Miasta 16 727 272 10 700 000 - - - - - 10 700 000 Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej 2009-2014 12 840 640 7 628 252 4 400 000 - - - - 12 028 252 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - środki pomocowe UE 8 470 969 5 430 569 3 040 400 - - - - 8 470 969 Urząd Miasta 8 470 969 5 430 569 3 040 400 - - - - 8 470 969 - własne 4 369 671 2 197 683 1 359 600 - - - - 3 557 283 Urząd Miasta 4 369 671 2 197 683 1 359 600 - - - - 3 557 283 Sygnatura: 01060042218070112102 45

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w 2011-2013 2 615 000 2 316 000 - - - - - 2 316 000 Szczecinie 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie. - środki pomocowe UE 1 590 000 1 465 000 - - - - - 1 465 000 Urząd Miasta 1 590 000 1 465 000 - - - - - 1 465 000 - własne 1 025 000 851 000 - - - - - 851 000 Urząd Miasta 1 025 000 851 000 - - - - - 851 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 146 357 069 78 450 326 - - 2 100 000 3 000 000 5 000 000 93 550 326 Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. 2011-2016 2 160 000 18 000 - - 2 100 000 - - 2 118 000 Teatralnym 1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Oryginalny skatepark z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw. - środki pomocowe UE 1 050 000 - - - 1 050 000 - - 1 050 000 Urząd Miasta 1 050 000 - - - 1 050 000 - - 1 050 000 - własne 1 110 000 18 000 - - 1 050 000 - - 1 068 000 Urząd Miasta 1 110 000 18 000 - - 1 050 000 - - 1 068 000 Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 2007-2013 114 357 521 71 434 676 - - - - - 71 434 676 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 13 356 772 926 077 - - - - - 926 077 Urząd Miasta 13 356 772 926 077 - - - - - 926 077 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 12 014 218 - Urząd Miasta 12 014 218 - - środki pomocowe UE 39 286 102 26 014 599 - - - - - 26 014 599 Urząd Miasta 39 286 102 26 014 599 - - - - - 26 014 599 - własne 49 700 429 44 494 000 - - - - - 44 494 000 Urząd Miasta 49 700 429 44 494 000 - - - - - 44 494 000 Trafostacja Sztuki Szczecin 2009-2013 16 839 548 6 997 650 - - - - - 6 997 650 1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej. - środki pomocowe UE 6 253 000 2 705 486 - - - - - 2 705 486 Urząd Miasta 6 253 000 2 705 486 - - - - - 2 705 486 - własne 10 586 548 4 292 164 - - - - - 4 292 164 Urząd Miasta 10 586 548 4 292 164 - - - - - 4 292 164 Sygnatura: 01070042218070112102 46

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 1) Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 2008-2019 13 000 000 - - - - 3 000 000 5 000 000 8 000 000 Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyleglego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury. - środki pomocowe UE 6 500 000 - - - - 1 500 000 2 500 000 4 000 000 Urząd Miasta 6 500 000 - - - - 1 500 000 2 500 000 4 000 000 - własne 6 500 000 - - - - 1 500 000 2 500 000 4 000 000 Urząd Miasta 6 500 000 - - - - 1 500 000 2 500 000 4 000 000 TRANSPORT I KOMUNIKACJA 848 293 084 80 989 548 105 496 277 461 912 739 - - - 648 398 564 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 2007-2015 258 517 311 1 148 000 45 340 000 205 808 780 - - - 252 296 780 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej. - środki pomocowe UE 120 281 122 550 667 21 748 455 97 982 000 - - - 120 281 122 Urząd Miasta 120 281 122 550 667 21 748 455 97 982 000 - - - 120 281 122 - własne 138 236 189 597 333 23 591 545 107 826 780 - - - 132 015 658 Urząd Miasta 138 236 189 597 333 23 591 545 107 826 780 - - - 132 015 658 Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I 2000-2015 243 523 041 6 307 116 5 812 116 219 058 223 - - - 231 177 455 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. - środki pomocowe UE 110 717 081 2 792 722 2 787 925 105 076 708 - - - 110 657 355 Urząd Miasta 110 717 081 2 792 722 2 787 925 105 076 708 - - - 110 657 355 - własne 132 805 960 3 514 394 3 024 191 113 981 515 - - - 120 520 100 Urząd Miasta 132 805 960 3 514 394 3 024 191 113 981 515 - - - 120 520 100 Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez 2011-2014 33 056 749 14 540 717 14 796 957 - - - - 29 337 674 ul. Łączną 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 2 349 772 - Urząd Miasta 2 349 772 - - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 320 922 - Urząd Miasta 320 922 - - środki pomocowe UE 17 651 177 8 223 302 8 379 494 - - - - 16 602 796 Urząd Miasta 17 651 177 8 223 302 8 379 494 - - - - 16 602 796 - własne 12 734 878 6 317 415 6 417 463 - - - - 12 734 878 Urząd Miasta 12 734 878 6 317 415 6 417 463 - - - - 12 734 878 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 2006-2013 125 232 991 35 572 400 - - - - - 35 572 400 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 17 555 391 - Urząd Miasta 17 555 391 - Sygnatura: 01080042218070112102 1) W roku 2019 poziom wydatków wynosi 5 000 000 zł 47

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 23 504 275 14 750 117 - - - - - 14 750 117 Urząd Miasta 23 504 275 14 750 117 - - - - - 14 750 117 - środki pomocowe UE 79 090 000 17 681 653 - - - - - 17 681 653 Urząd Miasta 79 090 000 17 681 653 - - - - - 17 681 653 - własne 5 083 325 3 140 630 - - - - - 3 140 630 Urząd Miasta 5 083 325 3 140 630 - - - - - 3 140 630 Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. 2007-2013 83 104 497 4 311 000 - - - - - 4 311 000 Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 23 470 632 796 000 - - - - - 796 000 Urząd Miasta 23 470 632 796 000 - - - - - 796 000 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 4 181 112 - Urząd Miasta 4 181 112 - - środki pomocowe UE 50 922 589 677 925 - - - - - 677 925 Urząd Miasta 50 922 589 677 925 - - - - - 677 925 - własne 4 530 164 2 837 075 - - - - - 2 837 075 Urząd Miasta 4 530 164 2 837 075 - - - - - 2 837 075 Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską 2010-2014 54 207 395 17 910 315 29 380 408 - - - - 47 290 723 - środki pomocowe UE 37 382 292 12 377 047 20 269 335 - - - - 32 646 382 Urząd Miasta 4 667 975 - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 32 714 317 12 377 047 20 269 335 - - - - 32 646 382 - własne 16 825 103 5 533 268 9 111 073 - - - - 14 644 341 Urząd Miasta 2 180 762 - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 14 644 341 5 533 268 9 111 073 - - - - 14 644 341 Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska 2005-2015 50 091 100 1 000 000 10 166 796 37 045 736 - - - 48 212 532 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka. - środki pomocowe UE 17 000 000-8 000 000 9 000 000 - - - 17 000 000 Urząd Miasta 17 000 000-8 000 000 9 000 000 - - - 17 000 000 - własne 33 091 100 1 000 000 2 166 796 28 045 736 - - - 31 212 532 Urząd Miasta 33 091 100 1 000 000 2 166 796 28 045 736 - - - 31 212 532 Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE 2011-2013 560 000 200 000 - - - - - 200 000 Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina. - środki pomocowe UE 420 000 150 000 - - - - - 150 000 Urząd Miasta 420 000 150 000 - - - - - 150 000 - własne 140 000 50 000 - - - - - 50 000 Urząd Miasta 140 000 50 000 - - - - - 50 000 Sygnatura: 01090042218070112102 48

Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach 2013-2019 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 64 174 152 25 023 844 37 144 988 927 000 - - - 63 095 832 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref 2010-2014 58 944 152 24 805 844 33 089 988 - - - - 57 895 832 inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta. - środki pomocowe UE 25 605 484 10 803 675 14 557 233 - - - - 25 360 908 Urząd Miasta 25 605 484 10 803 675 14 557 233 - - - - 25 360 908 - własne 33 338 668 14 002 169 18 532 755 - - - - 32 534 924 Urząd Miasta 33 338 668 14 002 169 18 532 755 - - - - 32 534 924 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów 2012-2015 5 230 000 218 000 4 055 000 927 000 - - - 5 200 000 inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta. - środki pomocowe UE 2 600 000 109 000 2 027 500 463 500 - - - 2 600 000 Urząd Miasta 2 600 000 109 000 2 027 500 463 500 - - - 2 600 000 - własne 2 630 000 109 000 2 027 500 463 500 - - - 2 600 000 Urząd Miasta 2 630 000 109 000 2 027 500 463 500 - - - 2 600 000 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1 269 925 930 258 796 150 163 441 265 462 839 739 2 100 000 3 000 000 5 000 000 900 177 154 - dotacje 2 281 732 831 732 - - - - - 831 732 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 76 243 514 6 570 504 - - - - - 6 570 504 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65 036 474 16 647 117 - - - - - 16 647 117 (EBI) - środki pomocowe UE 576 118 350 108 032 116 81 810 342 212 522 208 1 050 000 1 500 000 2 500 000 409 914 666 - własne 550 245 860 126 714 681 81 630 923 250 317 531 1 050 000 1 500 000 2 500 000 466 213 135 OGÓŁEM WYDATKI 1 280 718 913 264 841 397 164 466 680 462 966 721 2 100 000 3 000 000 5 000 000 907 374 798 - dotacje 2 821 375 1 301 063 61 249 8 313 - - - 1 370 625 - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 76 243 514 6 570 504 - - - - - 6 570 504 - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65 036 474 16 647 117 - - - - - 16 647 117 (EBI) - środki pomocowe EOG 810 149 - - środki pomocowe UE 584 301 032 113 077 347 82 659 346 212 630 143 1 050 000 1 500 000 2 500 000 415 916 836 - własne 551 506 369 127 245 366 81 746 085 250 328 265 1 050 000 1 500 000 2 500 000 466 869 716 Sygnatura: 01001042218070112102 49

1.2.5. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2045 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (w zł) Limity wydatków (w zł) od do 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Nazwa: Urząd Miasta Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście 2. - wydatki bieżące 2011 2017 4 983 211 760 000 760 000 760 000 760 000 760 000 Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące 2012 2015 17 371 182 5 632 395 5 632 395 5 632 395 3. Nazwa: Urząd Miasta Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące 2009 2013 7 478 585 1 995 000 4. Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące 2011 2017 567 000 81 000 81 000 81 000 81 000 81 000 5. Nazwa: Urząd Miasta Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące 2009 2018 4 950 000 450 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 6. Nazwa: Urząd Miasta Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące 2009 2013 695 789 170 000 7. Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta - wydatki bieżące 2011 2044 4 437 277 855 704 922 928 999 664 5 410 8 249 5 588 2 837 5 759 8 764 8. Nazwa: Urząd Miasta Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w uzytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące 2012 2020 1 755 352 270 600 335 790 233 700 246 000 184 500 173 430 78 720 159 900 9. Nazwa: Urząd Miasta Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji miejskiej - wydatki bieżące 2011 2026 1 241 070 786 73 000 000 75 000 000 76 000 000 81 000 000 82 000 000 82 000 000 83 000 000 83 000 000 84 000 000 dotacja dla komunikacji miejskiej 21 120 882 10. Nazwa: Urząd Miasta Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące 2012 2015 4 240 268 1 032 104 1 077 104 878 840 11. Nazwa: Urząd Miasta Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące 2012 2014 445 998 148 666 148 666 12. Nazwa: Urząd Miasta Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012-2015 z uwazględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. - wydatki bieżące 2012 2013 30 750 30 750 13. Nazwa: Urząd Miasta Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące 2012 2016 981 000 236 160 236 160 236 160 236 160 14. Nazwa: Urząd Miasta Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące 2013 2014 380 000 190 000 190 000 OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY 1 289 387 198 84 852 379 84 984 043 85 421 759 82 928 570 83 633 749 82 779 018 83 081 557 83 165 659 84 008 764 finansowanie z wydatków budżetu Miasta 1 268 266 316 84 852 379 84 984 043 85 421 759 82 928 570 83 633 749 82 779 018 83 081 557 83 165 659 84 008 764 50

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Limity wydatków (w zł) 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 2030 r. 2031 r. 2032 r. 2033 r. 2034 r. 1 2 1. 2. 3. Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące 4. Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta 5. 6. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące 7. Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 8. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w uzytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. 5 925 3 004 6 092 9 261 6 257 3 171 6 427 9 776 6 609 3 351 6 802 10 355 7 007 9. 10. 11. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji miejskiej - wydatki bieżące dotacja dla komunikacji miejskiej Nazwa: Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich 85 000 000 86 000 000 86 000 000 87 000 000 44 000 000 12. 13. - wydatki bieżące Nazwa: Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012-2015 z uwazględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. - wydatki bieżące Nazwa: Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury 14. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY finansowanie z wydatków budżetu Miasta 85 005 925 86 003 004 86 006 092 87 009 261 44 006 257 3 171 6 427 9 776 6 609 3 351 6 802 10 355 7 007 85 005 925 86 003 004 86 006 092 87 009 261 44 006 257 3 171 6 427 9 776 6 609 3 351 6 802 10 355 7 007 51

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Limity wydatków (w zł) Limit zobowiązań (w zł) 2035 r. 2036 r. 2037 r. 2038 r. 2039 r. 2040 r. 2041 r. 2042 r. 2043 r. 2044 r. 2045 r. 1 2 1. 2. 3. Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące 4. Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta 5. 6. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące 7. Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 800 000 16 897 185 1 995 000 405 000 3 450 000 170 000 8. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w uzytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. 3 556 7 219 1 991 7 437 3 774 7 662 11 665 7 893 12 018 8 132 0 2 970 287 9. 10. 11. 12. 13. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji miejskiej - wydatki bieżące dotacja dla komunikacji miejskiej Nazwa: Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące Nazwa: Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012-2015 z uwazględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. - wydatki bieżące Nazwa: Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury 1 682 640 1 107 000 000 0 2 988 048 297 332 30 750 14. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska 944 640 - wydatki bieżące OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY finansowanie z wydatków budżetu Miasta 3 556 7 219 1 991 7 437 3 774 7 662 11 665 7 893 12 018 8 132 0 1 143 010 882 3 556 7 219 1 991 7 437 3 774 7 662 11 665 7 893 12 018 8 132 0 1 143 010 882 380 000 52

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia 1.2.6. Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Nazwa: umowa poręczenia Cel: poręczenie pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Jednosta organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Miasta Okres realizacji: lata 2012-2030 Łączne nakłady finansowe: 370 508 878 zł Limit zobowiązań: 370 480 508 zł Limit wydatków Rok Rata kapitałowa Odsetki Ogółem wydatki bieżące 2013 0 863 315 863 315 2014 0 4 024 945 4 024 945 2015 0 7 851 287 7 851 287 2016 7 999 800 9 683 872 17 683 672 2017 11 227 278 9 298 278 20 525 556 2018 11 647 936 8 896 122 20 544 058 2019 21 722 342 8 268 066 29 990 408 2020 21 722 342 7 507 784 29 230 126 2021 21 722 342 6 747 502 28 469 844 2022 21 722 342 5 987 221 27 709 563 2023 21 722 342 5 226 939 26 949 281 2024 21 722 342 4 466 657 26 188 999 2025 21 722 342 3 706 375 25 428 717 2026 21 722 342 2 946 093 24 668 435 2027 21 722 342 2 185 811 23 908 153 2028 21 722 342 1 425 529 23 147 871 2029 21 722 342 665 247 22 387 589 2030 10 861 171 47 518 10 908 689 53

1.2.7. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2013-2018 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2 475 970 632 442 648 905 227 062 013 489 999 739 35 140 000 15 910 000 14 250 000 36 250 000 dotacje 45 035 871 3 476 992 3 577 883 1 500 000 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady 150 015 965 12 158 396 0 0 0 0 0 0 Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku 200 540 546 64 467 360 0 0 0 0 0 0 Inwestycyjnego (EBI) partycypacja 525 000 525 000 0 0 0 0 0 0 środki pomocowe UE 578 118 350 108 032 116 83 810 342 212 522 208 1 050 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000 własne 1 501 734 900 253 989 041 139 673 788 275 977 531 34 090 000 14 410 000 11 750 000 33 750 000 B Bezpieczeństwo i porządek 37 710 346 5 070 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 0 0 publiczny w mieście dotacje 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 własne 37 460 346 4 820 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 0 0 080094 Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji WZKiOL 16 574 356 500 000 0 0 0 0 0 0 ul. Bardzińska 1a Remont komisariatu Policji Nad Odrą własne 16 574 356 500 000 0 0 0 0 0 0 080104 Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży WZKiOL 2 285 990 200 000 0 0 0 0 0 0 Gmina Miasto Szczecin Miejskiej własne 2 285 990 200 000 0 0 0 0 0 0 100466 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego WZKiOL 18 100 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 0 0 Gmina Miasto Szczecin Zakupy inwestycyjne związane z odbudową uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katostrof budowlanych, komunikacyjnych itp. własne 18 100 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 0 0 100879 Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej WZKiOL 750 000 750 000 0 0 0 0 0 0 Gmina Miasto Szczecin Wymiana samochodu w miejsce pojazdu wyekspolatowanego. dotacje 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 własne 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81010095824160112102 54

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E Edukacja i nauka 115 516 351 27 696 627 7 700 000 3 500 000 0 0 0 0 dotacje 7 435 258 200 000 1 850 000 1 500 000 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady 7 982 264 0 0 0 0 0 0 0 Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku 537 361 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycyjnego (EBI) własne 99 561 468 27 496 627 5 850 000 2 000 000 0 0 0 0 080695 Akademia Sztuki w Szczecinie WK 7 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 ul. Grodzka 50 własne 7 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 080180 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych WOŚ 47 193 689 12 000 000 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 1 985 388 0 0 0 0 0 0 0 własne 45 208 301 12 000 000 0 0 0 0 0 0 080185 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych WIM 14 928 511 1 950 000 3 700 000 3 000 000 0 0 0 0 WOŚ dotacje 3 350 000 0 1 850 000 1 500 000 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 2 542 214 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 437 872 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) własne 8 598 425 1 950 000 1 850 000 1 500 000 0 0 0 0 100183 Program budowy małych boisk w przedszkolach WOŚ 1 400 000 346 627 0 0 0 0 0 0 własne 1 400 000 346 627 0 0 0 0 0 0 080187 Program modernizacji basenów w obiektach WOŚ 17 094 245 700 000 0 0 0 0 0 0 oświatowych dotacje 754 105 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 454 662 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 99 489 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) własne 12 785 989 700 000 0 0 0 0 0 0 080199 Program przystosowania obiektów oświatowych dla WOŚ 6 491 534 2 400 000 0 0 0 0 0 0 potrzeb dzieci niepełnosprawnych dotacje 293 750 0 0 0 0 0 0 0 własne 6 197 784 2 400 000 0 0 0 0 0 0 080234 Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny WIM WOŚ 14 600 000 9 600 000 4 000 000 500 000 0 0 0 0 ul. Dąbska RO Bukowe - Klęskowo własne 14 600 000 9 600 000 4 000 000 500 000 0 0 0 0 100039 Rządowy program - Radosna Szkoła WOŚ 6 508 372 400 000 0 0 0 0 0 0 Szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasta Szczecin Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych placów zabaw dotacje 3 037 403 200 000 0 0 0 0 0 0 własne 3 470 969 200 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81020095824160112102 55

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G Gospodarka komunalna 125 952 778 27 191 172 15 240 000 420 000 12 900 000 0 0 0 dotacje 782 970 100 000 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku 14 715 035 1 897 000 0 0 0 0 0 0 Inwestycyjnego (EBI) partycypacja 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 środki pomocowe UE 19 597 699 2 865 672 0 0 0 0 0 0 własne 90 692 074 22 163 500 15 240 000 420 000 12 900 000 0 0 0 100630 Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie WGKiOŚ 590 172 580 172 0 0 0 0 0 0 w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy ul. Górna Miasto Szczecin środki pomocowe UE 377 672 377 672 0 0 0 0 0 0 własne 212 500 202 500 0 0 0 0 0 0 100839 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej WGKiOŚ 330 000 330 000 0 0 0 0 0 0 ul. Smocza partycypacja 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 własne 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 100842 Budowa separatora na terenie Ogrodu WGKiOŚ 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 Botanicznego Syrenie Stawy dotacje 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 własne 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100613 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: WGKiOŚ 1 121 950 800 000 0 0 0 0 0 0 Bogumińska - Hoża własne 1 121 950 800 000 0 0 0 0 0 0 080277 Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego WGKiOŚ 63 308 862 17 000 000 15 000 000 0 0 0 0 0 Ostrów Grabowski nakłady dotyczą podwyższenia kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów" środki pomocowe UE 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 63 308 862 17 000 000 15 000 000 0 0 0 0 0 101041 Gospodarka odpadami WINF 1 200 000 840 000 240 000 120 000 0 0 0 0 własne 1 200 000 840 000 240 000 120 000 0 0 0 0 080306 Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i BM Duńczycy WK 2 341 824 1 300 000 0 0 0 0 0 0 Dno Odry na wysokości Wałów chrobrego - pas długości 270 metrów i szerokości 40 metrów wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim. własne 2 341 824 1 300 000 0 0 0 0 0 0 080296 Program gospodarki deszczowej WGKiOŚ 2 613 432 500 000 0 0 0 0 0 0 dotacje 682 970 0 0 0 0 0 0 0 własne 1 930 462 500 000 0 0 0 0 0 0 080285 Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa WGKiOŚ 38 599 538 4 491 000 0 0 0 0 0 0 szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 14 715 035 1 897 000 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 19 220 027 2 488 000 0 0 0 0 0 0 własne 4 664 476 106 000 0 0 0 0 0 0 100893 Remont fontanny na Placu Orła Białego WGKiOŚ 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81030095824160112102 56

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 własne 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 100203 Remont kwatery zasłużonych WGKiOŚ 2 297 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 własne 2 297 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 101039 Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, WGKiOŚ 13 200 000 0 0 300 000 12 900 000 0 0 0 widowni oraz ciągów komunikacyjnych własne 13 200 000 0 0 300 000 12 900 000 0 0 0 Sygnatura: 81040095824160112102 57

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M Gospodarka mieszkaniowa 186 757 543 25 676 515 2 322 000 40 000 40 000 40 000 0 0 dotacje 2 820 051 122 400 1 727 883 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku 17 994 658 950 000 0 0 0 0 0 0 Inwestycyjnego (EBI) partycypacja 360 000 360 000 0 0 0 0 0 0 własne 165 582 834 24 244 115 594 117 40 000 40 000 40 000 0 0 090322 Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic WIM 5 515 076 2 254 515 0 0 0 0 0 0 Wkrzańska-Łączna kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) partycypacja 360 000 360 000 0 0 0 0 0 0 własne 5 155 076 1 894 515 0 0 0 0 0 0 100387 Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych WGN 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 WOIiB własne 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 100725 Modernizacja budynków zasobu Wspólnot WGN 32 000 000 13 200 000 0 0 0 0 0 0 Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym własne 32 000 000 13 200 000 0 0 0 0 0 0 080410 Osiedle Kijewo I i II WIM 9 850 103 178 000 0 0 0 0 0 0 ul. Pawia, ul. Skowronka, ciąg pieszy między ul. Rysią a ul. Orlą kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4 993 690 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) własne 4 856 413 178 000 0 0 0 0 0 0 100783 Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do WGN 4 371 200 0 1 872 000 0 0 0 0 0 dyspozycji Gminy dotacje 1 727 883 0 1 727 883 0 0 0 0 0 własne 2 643 317 0 144 117 0 0 0 0 0 080417 Osiedle Warszewo WIM 24 687 418 3 450 000 0 0 0 0 0 0 ul. Jemiołowa (od ul. Kwiatów Polskich do ul. Rostockiej) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 13 000 968 950 000 0 0 0 0 0 0 własne 11 686 450 2 500 000 0 0 0 0 0 0 080424 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych WGN 38 205 235 4 000 000 0 0 0 0 0 0 lewobrzeże lokali mieszkalnych własne 38 205 235 4 000 000 0 0 0 0 0 0 080426 Przyłączenie budynków do nowej sieci wodnokanalizacyjnej położone w lewobrzeżnej części WGN 3 529 059 415 000 0 0 0 0 0 0 Budynki Gminy Miasto Szczecin Szczecina: Ul. Nehrina 10, ul. Kościelna 8, ul. Rostocka 150 własne 3 529 059 415 000 0 0 0 0 0 0 100129 Tworzenie mieszkań komunalnych WGN 3 640 559 408 000 0 0 0 0 0 0 Budynek położony w lewobrzeżnej części Szczecina (Rejon 14, ul. Szpitalna 17), należący do zasobu docelowo-czynszowego Gminy Miasto Szczecin. dotacje 1 092 168 122 400 0 0 0 0 0 0 własne 2 548 391 285 600 0 0 0 0 0 0 080427 Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. WGN Sygnatura: 81050095824160112102 WSS 63 482 393 500 000 410 000 0 0 0 0 0 Ul. Łączna, Kukułeczki 58

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 własne 63 482 393 500 000 410 000 0 0 0 0 0 080423 Zarządzanie nieruchomościami WGN 476 500 271 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 własne 476 500 271 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 Sygnatura: 81060095824160112102 59

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Kultura fizyczna, turystyka i 365 898 170 114 691 513 39 097 113 0 0 0 0 0 rekreacja dotacje 30 934 732 1 831 732 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady 68 390 864 7 621 719 0 0 0 0 0 0 Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku 108 168 848 46 870 243 0 0 0 0 0 0 Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE 41 761 804 23 080 368 4 040 400 0 0 0 0 0 własne 116 641 922 35 287 451 35 056 713 0 0 0 0 0 080344 Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji WOIiB 4 228 701 200 000 3 594 113 0 0 0 0 0 własne 4 228 701 200 000 3 594 113 0 0 0 0 0 080347 Budowa i modernizacja osiedlowych i WOŚ 16 969 814 5 000 253 0 0 0 0 0 0 dzielnicowych centrów sportu i rekreacji WS dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 4 724 325 1 833 253 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1 721 509 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 10 523 980 3 167 000 0 0 0 0 0 0 080237 Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego WOŚ 38 742 283 16 086 750 0 0 0 0 0 0 Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 3 517 069 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 10 300 912 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 12 864 654 6 434 700 0 0 0 0 0 0 własne 12 059 648 9 652 050 0 0 0 0 0 0 100908 Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie BS 1 500 000 100 000 1 400 000 0 0 0 0 0 Jeziora Dąbie w Szczecinie środki pomocowe UE 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 własne 500 000 100 000 400 000 0 0 0 0 0 100930 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. WS 380 000 180 000 0 0 0 0 0 0 Modrej w Szczecinie własne 380 000 180 000 0 0 0 0 0 0 080725 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera WS 12 666 005 1 500 000 0 0 0 0 0 0 własne 12 666 005 1 500 000 0 0 0 0 0 0 080170 Modernizacje jachtów WOŚ 1 719 833 150 000 0 0 0 0 0 0 własne 1 719 833 150 000 0 0 0 0 0 0 080365 Moje boisko - Orlik 2012 WIM 42 986 501 2 500 000 0 0 0 0 0 0 WOŚ WS dotacje 13 653 000 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 5 502 301 940 039 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 14 537 017 605 923 0 0 0 0 0 0 (EBI) własne 9 294 183 954 038 0 0 0 0 0 0 100035 MOSRiR - zakupy inwestycyjne WS 770 000 100 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81070095824160112102 60

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 własne 770 000 100 000 0 0 0 0 0 0 080346 Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy WIM 175 474 263 51 500 000 29 703 000 0 0 0 0 0 ul. Szafera w Szczecinie ul. Szafera WS dotacje 15 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 38 653 291 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 81 609 410 46 264 320 0 0 0 0 0 0 (EBI) własne 40 211 562 4 235 680 29 703 000 0 0 0 0 0 080682 Program modernizacji boisk szkolnych WOŚ 1 500 000 700 000 0 0 0 0 0 0 własne 1 500 000 700 000 0 0 0 0 0 0 080359 Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla WGKiOŚ 27 516 995 9 885 379 0 0 0 0 0 0 potrzeb sportu i rekreacji dotacje 1 450 000 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 15 993 878 4 848 427 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 10 007 050 5 036 952 0 0 0 0 0 0 własne 66 067 0 0 0 0 0 0 0 100305 Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod BM 25 388 135 16 244 879 0 0 0 0 0 0 budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej WIM dotacje 831 732 831 732 0 0 0 0 0 0 środki pomocowe UE 7 829 131 4 713 147 0 0 0 0 0 0 własne 16 727 272 10 700 000 0 0 0 0 0 0 080708 Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej BM 12 840 640 7 628 252 4 400 000 0 0 0 0 0 WIM środki pomocowe UE 8 470 969 5 430 569 3 040 400 0 0 0 0 0 własne 4 369 671 2 197 683 1 359 600 0 0 0 0 0 100456 Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej WGKiOŚ 2 615 000 2 316 000 0 0 0 0 0 0 Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie środki pomocowe UE 1 590 000 1 465 000 0 0 0 0 0 0 własne 1 025 000 851 000 0 0 0 0 0 0 100906 Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na BS 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 Bulwarze Piastowskim w Szczecinie własne 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81080095824160112102 61

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D Kultura i ochrona dziedzictwa 150 199 069 79 733 326 9 000 0 3 030 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 kulturowego kredyt Banku Rozwoju Rady 13 356 772 926 077 0 0 0 0 0 0 Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku 12 014 218 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE 53 089 102 28 720 085 0 0 1 050 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000 własne 71 738 977 50 087 164 9 000 0 1 980 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000 100196 Budowa amfiteatru - sceny letniej i WK 2 160 000 18 000 0 0 2 100 000 0 0 0 pl. Teatralny 1 zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym środki pomocowe UE 1 050 000 0 0 0 1 050 000 0 0 0 własne 1 110 000 18 000 0 0 1 050 000 0 0 0 100614 Europejski Szlak Gotyku Ceglanego BMKZ 2 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła, Kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty, WK Kosciół p.w. Św. Piotra i Pawła - prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewacji i wnętrz światyń. własne 2 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 080121 Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława WIM 114 357 521 71 434 676 0 0 0 0 0 Karłowicza w Szczecinie 0 ul. Małopolska/Matejki kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 13 356 772 926 077 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 12 014 218 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 39 286 102 26 014 599 0 0 0 0 0 0 własne 49 700 429 44 494 000 0 0 0 0 0 0 100983 Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum WK 300 000 0 0 0 300 000 0 0 Narodowe a Teatr Współczesny 0 ul. Wały Chrobrego 3 własne 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 100982 Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego WK 310 000 0 0 0 310 000 0 0 0 ul. Wały Chrobrego 3 własne 310 000 0 0 0 310 000 0 0 0 100592 Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja WK 13 000 13 000 0 0 0 0 0 szamb Domu Kultury "Klub Skolwin" 0 ul. Stołczyńska 163 własne 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 100591 Remont elewacji budynku od strony wejścia do WK 50 000 50 000 0 0 0 0 0 Domu Kultury Słowianin 0 ul. Korzeniowskiego 2 własne 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 090060 Trafostacja Sztuki Szczecin WIM 16 839 548 6 997 650 0 0 0 0 0 0 ul. Św. Ducha 4 WK środki pomocowe UE 6 253 000 2 705 486 0 0 0 0 0 0 własne 10 586 548 4 292 164 0 0 0 0 0 0 100159 Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie WK 129 000 120 000 9 000 0 0 0 0 0 wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross ul. Niemierzyńska 18a marketing własne 129 000 120 000 9 000 0 0 0 0 0 080105 Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu BMKZ 13 000 000 0 0 0 0 3 000 000 5 000 000 5 000 000 al. Wojska Polskiego WK Sygnatura: 81090095824160112102 62

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 środki pomocowe UE 6 500 000 0 0 0 0 1 500 000 2 500 000 2 500 000 własne 6 500 000 0 0 0 0 1 500 000 2 500 000 2 500 000 090228 Wspieranie produkcji filmowej WK 700 000 100 000 0 0 0 0 0 0 Województwo Zachodniopomorskie własne 700 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100599 Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla WK 340 000 0 0 0 320 000 0 0 Teatru Współczesnego 0 Wały Chrobrego 3 własne 340 000 0 0 0 320 000 0 0 0 Sygnatura: 81001095824160112102 63

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N Ład przestrzenny i gospodarka 103 661 780 4 533 000 0 0 0 0 0 0 nieruchomościami dotacje 33 000 33 000 0 0 0 0 0 0 własne 103 628 780 4 500 000 0 0 0 0 0 0 080455 Nadzór nad procesem budowlanym WUiAB 33 000 33 000 0 0 0 0 0 0 dotacje 33 000 33 000 0 0 0 0 0 0 080464 Przygotowanie nieruchomości WGKiOŚ 103 628 780 4 500 000 0 0 0 0 0 0 - ul. Arkońska - ROD im. Botaniczne - o pow.3,1453 ha WGN - ul. Niemierzyńska ROD im. Niemierzyn - pow. 3,8019 ha - ul. Karłowicza - ROD im. Kościuszki - o pow. 9,4528 ha - Wyspa Grodzka ROD im Bielawa o pow. 10,9737 ha wnioski o nabycie do zasobu nieruchomości położonych przy :ul. Witkiewicza ( 0,1736 ha), ul.nocznickiego ( 0,1004 ha), Cmentarz w Wielgowie ( 0,7630 ha), Cmentarz w Kijewku ( 3,7623 ha ),ul. Sasiedzkiej (0,2212 ha), ul. Ul. Cegielskiego (0,0331 ha), ul. Chłodnej (0,0091 ha), ul. Ostoi- Zagórskiego (0,1006 ha), Pl. Lotników 7- lokal usługowy, Przystań Żeglarska,drogi- ul. Sanatoryjna, ul. Mł. Polskiej, Walecznych (0,942 ha ), droga do Osiedla Kasztanowe (1,6247 ha), własne 103 628 780 4 500 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81011095824160112102 64

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Pomoc społeczna i ochrona 38 163 063 9 784 925 3 852 635 0 0 0 0 0 zdrowia dotacje 1 840 000 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady 7 491 318 2 814 600 0 0 0 0 0 0 Europy (CEB) własne 28 831 745 6 970 325 3 852 635 0 0 0 0 0 090080 Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich WIM 12 665 444 4 654 600 0 0 0 0 0 0 ul. Niedziałkowskiego 49 dotacje 1 840 000 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 7 491 318 2 814 600 0 0 0 0 0 0 własne 3 334 126 1 840 000 0 0 0 0 0 0 080019 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania WSS 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 Modernizacja hostelu przy ul. Problemów Alkoholowych Powstańców Wielkopolskich 34 własne 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 090108 Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w WSS 7 554 094 3 085 325 3 852 635 0 0 0 0 0 Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej własne 7 554 094 3 085 325 3 852 635 0 0 0 0 0 080071 Współfinansowanie wydatków majątkowych WSS 17 898 525 2 000 000 0 0 0 0 0 0 Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego własne 17 898 525 2 000 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81021095824160112102 65

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S Rozwój społeczeństwa 37 869 436 5 400 000 0 0 0 0 0 0 obywatelskiego partycypacja 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 37 869 436 5 400 000 0 0 0 0 0 0 080521 Społeczne inicjatywy lokalne WIM 24 187 544 1 000 000 0 0 0 0 0 0 własne 24 187 544 1 000 000 0 0 0 0 0 0 090253 System Informacji Miejskiej - SIM BKSiM 3 030 900 700 000 0 0 0 0 0 0 Gmina Miasto Szczecin własne 3 030 900 700 000 0 0 0 0 0 0 100388 Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli WGKiOŚ 10 650 992 3 700 000 0 0 0 0 0 0 WOIiB partycypacja 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 10 650 992 3 700 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81031095824160112102 66

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T Transport i komunikacja 1 122 737 021 91 432 983 113 996 277 481 412 739 15 550 000 9 250 000 9 250 000 31 250 000 dotacje 939 860 939 860 0 0 0 0 0 0 kredyt Banku Rozwoju Rady 52 794 747 796 000 0 0 0 0 0 0 Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku 47 110 426 14 750 117 0 0 0 0 0 0 Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE 433 464 261 42 453 316 61 185 209 212 058 708 0 0 0 0 własne 588 427 727 32 493 690 52 811 068 269 354 031 15 550 000 9 250 000 9 250 000 31 250 000 080617 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie WGKiOŚ 258 517 311 1 148 000 45 340 000 205 808 780 0 0 0 0 środki pomocowe UE 120 281 122 550 667 21 748 455 97 982 000 0 0 0 0 własne 138 236 189 597 333 23 591 545 107 826 780 0 0 0 0 080538 Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - WIM 243 523 041 6 307 116 5 812 116 219 058 223 0 0 0 0 SST - etap I środki pomocowe UE 110 717 081 2 792 722 2 787 925 105 076 708 0 0 0 0 własne 132 805 960 3 514 394 3 024 191 113 981 515 0 0 0 0 100597 Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - WIM 33 056 749 14 540 717 14 796 957 0 0 0 0 0 wraz z dojazdem przez ul. Łączną kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 2 349 772 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 320 922 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 17 651 177 8 223 302 8 379 494 0 0 0 0 0 własne 12 734 878 6 317 415 6 417 463 0 0 0 0 0 080549 Dokumentacja i pozyskanie terenów WIM 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 WOIiB własne 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 080552 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w WIM 125 232 991 35 572 400 0 0 0 0 0 0 Szczecinie kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 17 555 391 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 23 504 275 14 750 117 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 79 090 000 17 681 653 0 0 0 0 0 0 własne 5 083 325 3 140 630 0 0 0 0 0 0 100876 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w WIM 5 000 000 0 500 000 2 000 000 2 500 000 0 0 0 Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza środki pomocowe UE 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 5 000 000 0 500 000 2 000 000 2 500 000 0 0 0 080570 Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, WIM 330 000 184 210 0 0 0 0 0 0 Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 środki pomocowe UE 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 330 000 184 210 0 0 0 0 0 0 080574 Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - WIM 83 104 497 4 311 000 0 0 0 0 0 0 budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 23 470 632 796 000 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4 181 112 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 50 922 589 677 925 0 0 0 0 0 0 własne 4 530 164 2 837 075 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81041095824160112102 67

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100341 Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - WIM 2 500 000 0 0 0 2 500 000 0 0 0 budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul.mickiewicza własne 2 500 000 0 0 0 2 500 000 0 0 0 100913 Opracowanie dokumentacji na przebudowę BS 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym własne 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 100362 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. BS 241 653 163 653 0 0 0 0 0 0 Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) WOIiB własne 241 653 163 653 0 0 0 0 0 0 080600 Partycypacja w kosztach wykonania studium BS 1 422 114 34 974 0 0 0 0 0 0 wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina WOIiB własne 1 422 114 34 974 0 0 0 0 0 0 080648 Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje WGKiOŚ 158 380 000 0 0 0 7 550 000 6 250 000 6 250 000 31 250 000 Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego własne 158 380 000 0 0 0 7 550 000 6 250 000 6 250 000 31 250 000 090333 Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w WGKiOŚ 54 207 395 17 910 315 29 380 408 0 0 0 0 0 aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych środki pomocowe UE 37 382 292 12 377 047 20 269 335 0 0 0 0 0 własne 16 825 103 5 533 268 9 111 073 0 0 0 0 0 080605 Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. BPM 37 180 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 BS WOIiB własne 37 180 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 101037 Przebudowa Alei Niepodległości - projekt WGKiOŚ 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 (dokumentacja) własne 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 080596 Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, WIM 50 091 100 1 000 000 10 166 796 37 045 736 0 0 0 0 Kaszubska kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 0 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) środki pomocowe UE 17 000 000 0 8 000 000 9 000 000 0 0 0 0 własne 33 091 100 1 000 000 2 166 796 28 045 736 0 0 0 0 100984 Przebudowa ulicy Spiskiej WIM 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 0 0 dotacje 939 860 939 860 0 0 0 0 0 0 własne 3 560 140 3 560 140 0 0 0 0 0 0 100349 Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego WIM 151 908 69 408 0 0 0 0 0 0 do ul.sosabowskiego) własne 151 908 69 408 0 0 0 0 0 0 080604 Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. WIM 31 663 524 100 000 0 0 0 0 0 0 Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej Sygnatura: 81051095824160112102 68

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 9 418 952 0 0 0 0 0 0 0 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 19 050 510 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) własne 3 194 062 100 000 0 0 0 0 0 0 080603 Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. WIM 112 105 91 190 0 0 0 0 0 0 Łącznej do ul. Szosa Polska środki pomocowe UE 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 112 105 91 190 0 0 0 0 0 0 080610 Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i WIM 20 253 844 500 000 5 000 000 14 500 000 0 0 0 0 terenów leżących w sąsiedztwie kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego 53 607 0 0 0 0 0 0 0 (EBI) własne 20 200 237 500 000 5 000 000 14 500 000 0 0 0 0 080614 Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych WGKiOŚ 12 058 789 1 150 000 0 0 0 0 0 0 tramwajów Tatra KT4Dt) własne 12 058 789 1 150 000 0 0 0 0 0 0 100463 Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - WGKiOŚ 560 000 200 000 0 0 0 0 0 0 ADVANCE środki pomocowe UE 420 000 150 000 0 0 0 0 0 0 własne 140 000 50 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81061095824160112102 69

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R Wspieranie rozwoju gospodarczego 132 794 860 47 123 844 37 224 988 1 007 000 0 0 0 0 środki pomocowe UE 28 205 484 10 912 675 16 584 733 463 500 0 0 0 0 własne 104 589 376 36 211 169 20 640 255 543 500 0 0 0 0 090332 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury WIM 58 944 152 24 805 844 33 089 988 0 0 0 0 0 technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje WOIiB przemysłowo - składowe środki pomocowe UE 25 605 484 10 803 675 14 557 233 0 0 0 0 0 własne 33 338 668 14 002 169 18 532 755 0 0 0 0 0 100682 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury WIM 5 230 000 218 000 4 055 000 927 000 0 0 0 0 technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej środki pomocowe UE 2 600 000 109 000 2 027 500 463 500 0 0 0 0 własne 2 630 000 109 000 2 027 500 463 500 0 0 0 0 080463 Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje WIM 6 597 708 600 000 80 000 80 000 0 0 0 0 komercyjne, produkcyjno-usługowe WOIiB środki pomocowe UE 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 6 597 708 600 000 80 000 80 000 0 0 0 0 090018 Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z WOIiB 62 023 000 21 500 000 0 0 0 0 0 0 o.o. własne 62 023 000 21 500 000 0 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81071095824160112102 70

Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 Wartość inwestycji 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. po 2018r. Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z Zarządzanie strukturami 58 710 215 4 315 000 4 000 000 0 0 0 0 0 samorządowymi środki pomocowe UE 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 własne 56 710 215 4 315 000 2 000 000 0 0 0 0 0 100150 Funkcjonowanie Urzędu BOU 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 własne 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 080627 Informatyzacja WINF 29 380 201 2 000 000 0 0 0 0 0 0 własne 29 380 201 2 000 000 0 0 0 0 0 0 080629 Modernizacja gmachu Urzędu Miasta BOU 25 315 014 2 300 000 0 0 0 0 0 0 WIM środki pomocowe UE 0 0 0 0 0 0 0 0 własne 25 315 014 2 300 000 0 0 0 0 0 0 100140 Termomodernizacja budynków użyteczności WOŚ 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych środki pomocowe UE 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 własne 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 Sygnatura: 81081095824160112102 71

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin część opisowa

2.1. POLITYKA FINANSOWA 2.1.1. Cele polityki finansowej Finanse samorządu terytorialnego są integralną częścią publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem. Odpowiednio do pojęcia finansów publicznych, finanse samorządu terytorialnego określane są jako zasoby i środki pieniężne oraz operacje finansowe, polegające na gromadzeniu dochodów własnych, dochodów wyrównawczych i przychodów oraz na dokonywaniu wydatków i rozchodów przez jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania zadań własnych i zleconych im przez państwo oraz zadań wspólnych. Cele polityki finansowej Miasta Szczecin są sprzężone ze Strategią Rozwoju Miasta, w której określone zostały dążenia oraz perspektywy rozwoju gminy. Założenia polityki dochodowej, pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz perspektywy polityki inwestycyjnej stanowią jej podwaliny. Zarządzanie finansami opiera się na wieloletnim planowaniu i ścisłym związku między rocznym budżetem a wieloletnim programem rozwoju Szczecina. Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących Miasta przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu poziomu wydatków inwestycyjnych. 2.1.2. Podstawy prawne polityki finansowej Zadania i kompetencje Miasta wynikają z przepisów ustaw: z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Do zadań własnych Miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ustawy określają, które z zadań mają charakter obowiązkowy. Ustawy mogą nakładać na Miasto obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być również wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Miasto może wykonywać zadania leżące w gestii innych samorządów na podstawie porozumień z nimi zawartych. Wymienione powyżej zadania są finansowane z dotacji. W celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami np. organizacjami pozarządowymi. Przy wyborze formy organizacyjnej decydującym czynnikiem jest efektywne wykorzystanie zasobów. Zasady planowania, pozyskiwania i wydatkowania środków niezbędnych do realizacji zadań reguluje Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Podstawową zasadą jest dokonywanie 73

wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ustawa określa również: zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, zasady gospodarowania środkami publicznymi, zasady kontroli zarządczej oraz koordynacji zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych, sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych, zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów, zasady opracowywania, uchwalania i zmiany wieloletnich prognoz finansowych, zasady i tryb wykonywania budżetów, zasady prowadzenia oraz koordynację audytu wewnętrznego. 2.1.3. Narzędzia polityki finansowej Narzędziami umożliwiającymi Miastu prowadzenie polityki finansowej są: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, dług publiczny, rating, zarządzanie płynnością. 2.1.3.1. Budżet zadaniowy Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością gminy poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Budżetowanie zadaniowe pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Odpowiada postulatom 74

ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych gminy, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które gmina realizuje na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców zarządu gminy oraz pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców gminy. W przepisach prawa zapis o budżecie zadaniowym pojawił się w 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok: Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, w układzie wynikającym z dyspozycji art. 124 pkt. 9 ustawy o finansach publicznych. Rozszerzenie zakresu wdrażania budżetu zadaniowego wprowadziła Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W budżecie Miasta wydatki prezentowane są w układzie zadaniowym, natomiast dochody są ujęte z uwzględnieniem źródła dochodów. Na rok 2013 Miasto przyjęło poniższe zasady konstrukcji budżetu: Zadanie budżetowe to podstawowa jednostka realizacyjna Budżetu Miasta służąca osiąganiu wyznaczonego dla Miasta celu, czyli rezultatu służącego mieszkańcom wraz z określeniem sposobu, harmonogramu oraz kosztu realizacji określonych działań. Zadanie budżetowe powinno być sformułowane przez dysponenta realizującego dany cel lub go koordynującego, z uwzględnieniem niezbędnych wydatków bieżących i majątkowych. Zadanie budżetowe powinno charakteryzować się mierzalnym wskaźnikiem, pozwalającym ocenić efektywność wykonania zadania oraz zapewniającym porównywalność danych w kolejnych latach budżetowych. Wprowadzenie budżetu zadaniowego niesie za sobą wymierne korzyści dla Miasta, ponieważ budżet zadaniowy: pokazuje wszystkie zadania realizowane przez gminę, wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. W efekcie Miasto uzyskuje narzędzie zarządzania ukierunkowane na osiąganie zaplanowanych celów. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiane jest według układu, który pozwala na rozliczenie stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego. 75

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku określa zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, niezbędnych do prawidłowego tworzenia i wykonania budżetu zadaniowego. Wprowadzono pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w miejsce obowiązującego do końca 2009 roku terminu kontrola finansowa. Dotychczasowa praktyka związana z funkcjonowaniem w przepisach pojęcia kontroli finansowej pokazała, że jest ona utożsamiana wyłącznie z czysto finansowym aspektem działalności jednostki. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku objęła zakresem kontroli zarządczej wszystkie aspekty funkcjonowania, z zaznaczeniem, że kontrola stanowi instrument zarządzania jednostką. Podstawowym elementem kontroli zarządczej w administracji jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 2.1.3.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnie planowanie finansowe jest co najmniej czteroletnią prognozą: dochodów własnych i zewnętrznych, przychodów, wydatków majątkowych i bieżących oraz rozchodów. Jest to również plan działania określający sposoby finansowania oraz kolejność realizacji zadań. Wieloletnie planowanie finansowe należy uznać za konieczne z dwóch powodów. Pierwszym jest potrzeba określenia wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta w latach przyszłych. Drugim powodem stosowania wieloletniego planowania finansowego jest konieczność dostosowania wielkości i harmonogramu wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta. Wieloletni plan finansowy: określa bezpieczny poziom zadłużenia, określa wielkość niezbędnych wydatków operacyjnych oraz wydatków przeznaczonych na obsługę i spłatę bieżących i planowanych zobowiązań, określa kwotę wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje, usprawnia zarządzanie finansami Miasta. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej z perspektywą czteroletnią (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu. 76

2.1.3.3. Wieloletni Program Inwestycyjny Prowadzenie działalności inwestycyjnej stanowi niezwykle ważną sferę zadań będących przedmiotem szczególnego zainteresowania władz Miasta. Skuteczna polityka planowania i realizacji inwestycji jest jedną z podstaw wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Miasta. Szczecin w ciągu ostatnich lat wypracował system planowania inwestycji, umocowany odpowiednimi aktami prawnymi, w którym obowiązujące procedury umożliwiają rozpoznanie wszystkich rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych, jak też minimalizują polityczne naciski na dobór zadań przewidzianych do realizacji. Potrzeba podjęcia długookresowego planowania wynika z konieczności określenia długofalowej perspektywy warunków technicznych, technologicznych oraz finansowych realizacji zadań inwestycyjnych. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę czas i nakłady związane z procesem przygotowania zadań do realizacji obejmujące konieczność uregulowania spraw terenowo-prawnych, sporządzenia dokumentacji, uzyskania niezbędnych opinii i ocen oraz decyzji administracyjnych. Określenie długoterminowej perspektywy czasowej zamiarów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i finansowym pozwala na ocenę zdolności finansowej budżetu Miasta w konfrontacji z potrzebami. Pozwala również na podjęcie w odpowiednio wyprzedzającym terminie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, co w najbliższej perspektywie stanowić powinno główny warunek utrzymania wysokiego udziału inwestycji w wydatkach ogółem. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych odbywa się w dwóch wymiarach czasowych: planowanie wieloletnie, planowanie roczne budżetowe. Roczne planowanie zakresu inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym odbywa się na podstawie zapisów budżetu rocznego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Weryfikacji poddawane są koszty planowanych przedsięwzięć oraz zakres prac do zrealizowania, zgodnie ze stanem zaawansowania w roku poprzednim i ewentualnymi innymi zmianami. Planowanie roczne zadań inwestycyjnych odbywa się zgodnie z procedurą budżetową, która określa sposoby przedstawienia planów, terminy realizacji poszczególnych etapów oraz precyzuje odpowiedzialność za przesłanie dokumentów. Wieloletni Program Inwestycyjny wynika ze Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i będzie bezpośrednio powiązany z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina, narzędziem realizacji Strategii. Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta. Program inwestycyjny oparty jest m.in. na założeniach takich jak: Stałe poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania; możliwości pokrywania wydatków z innych źródeł finansowania w istotny sposób zdecydowały o ujęciu proponowanych zadań do realizacji, 77

Dążenie do zapewnienia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy potrzebami a możliwościami tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin, Kompleksowość (charakter i natężenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami zapisanymi w WPI jako odrębne) stanowi jedno z podstawowych kryterium doboru zadań, Systematyczne przejmowanie przez spółki z udziałem Miasta ciężaru inwestowania (w zakresie ich działalności) lub współudziału w finansowaniu zadań; dotyczy to spółek miejskich takich jak: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże, Szczecińskie Centrum Renowacyjne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Szczecińska Energetyka Cieplna, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica, Tramwaje Szczecińskie oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Wieloletni Program Inwestycyjny załączany jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. 2.1.3.4. Dług Publiczny W zależności od relacji między poziomem dochodów a poziomem wydatków mówimy o deficycie budżetowym bądź nadwyżce budżetowej. Ujemna różnica między dochodami a wydatkami określa wysokość deficytu budżetowego. Jeżeli zaś dochody są wyższe od wydatków mówimy o nadwyżce budżetowej. Zasady finansowania przejściowego i planowanego niedoboru środków uregulowane zostały w Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa definiuje państwowy dług publiczny jako wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustaloną po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora (art. 73.1). Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów, wymagalnych zobowiązań: a. wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b. uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem. (art. 72.1). Od roku 1997 corocznie opracowywana jest analiza zdolności kredytowej Miasta mająca na celu między innymi określenie możliwości inwestycyjnych, maksymalnego pułapu zadłużenia oraz poziomu 78

prognozowanych kosztów obsługi zobowiązań. Od roku 2003 analiza zdolności kredytowej przedstawiana jest w formie prognozy kwoty długu. Od 2009 roku w dokumencie Polityka Finansowa Miasta przedstawione były wszystkie istotne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej. Od 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta. Warunki zaciągania pożyczek i kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego określa również Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa wprowadza następujące zapisy dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego: Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. (art. 89.1). Ponadto na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, przedstawionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi (art. 90). Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na cele wymienione powyżej nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Do roku 2013 włącznie obowiązują wskaźniki zadłużenia oraz obsługi zadłużenia zgodne z art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadza indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów (art.243). Według nowych przepisów roczna wartość spłat zobowiązań 79

i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W celu utrzymania zobowiązań związków samorządów na bezpiecznym poziomie przyjęto również, że w limicie spłaty zobowiązań samorządu należy uwzględniać kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę. Nowe wskaźniki zadłużenia będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Analiza zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia. Wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie, aby zrealizować niezbędne i pilne potrzeby Miasta w zakresie wydatków majątkowych. Zatem istnieje konieczność ustalenia, jakie są możliwości zwiększenia nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie zewnętrznych, zwrotnych środków finansowych. Miasto Szczecin publikuje informacje dotyczące zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sprawozdaniach rocznych i informacjach miesięcznych, zamieszczanych także na stronie internetowej Miasta poprzez Biuletyn Informacji Publicznych. Jawność informacji służy utrzymaniu m.in. stałych relacji z aktualnymi i potencjalnymi inwestorami. 2.1.3.5. Rating Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów, krajowych oraz zagranicznych, o wiarygodności i wypłacalności Miasta. Najczęstszą przyczyną ubiegania się o rating jest planowana emisja obligacji komunalnych, euroobligacji lub też zaciągnięcie kredytu. Ocena wystawiana jest przez specjalistyczne agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę. W ratingu międzynarodowym wyróżnia się dwa poziomy ocen: wyższy - inwestycyjny oraz niższy spekulacyjny. Poziom inwestycyjny dotyczy podmiotów o niskim lub umiarkowanym ryzyku, poziom spekulacyjny wskazuje, iż ryzyko jest większe lub bardzo duże. Przy ocenach dotyczących zobowiązań długoterminowych określa się również perspektywę, która jest wskazaniem generalnego kierunku, w jakim dany rating będzie prawdopodobnie zmierzać na przestrzeni dwóch lat. Perspektywa oceny może być pozytywna, stabilna lub negatywna. Jeżeli agencja nie jest w stanie zidentyfikować trendu perspektywa może zostać określona jako bez wskazania. 80

Miasto Szczecin poddawane jest ocenie od 1998 roku. Od 2005 roku oceniane jest przez jedną agencję Fitch Ratings wybraną w drodze przetargu. Wcześniej oceny dokonywały dwie agencje - oprócz Fitch również agencja Standard & Poor s. Agencja badając zdolność Miasta do regulowania swoich zobowiązań bierze pod uwagę szereg czynników mających, lub mogących mieć wpływ na tę zdolność. Dokonywana jest np. analiza stanu gospodarki w mieście i regionie na tle kraju, środowiska politycznego czy administracyjnego. Fitch ocenia zdolność Miasta do wywiązywania się z zobowiązań zarówno długo, jaki i krótkoterminowych. Aktualna ocena dla Miasta Szczecina wynosi: BBB + /stabilna/ - dla długoterminowego długu w walucie obcej, BBB + /stabilna/ - dla długoterminowego długu w walucie krajowej, F2 dla krótkoterminowego długu w walucie obcej W czerwcu 2008 roku Agencja Fitch podwyższyła ocenę z BBB /perspektywa pozytywna/ i F3 do BBB+ /perspektywa stabilna/ i F2. W dniu 20 lipca 2012 roku wydała komunikat o utrzymaniu ratingu, stwierdzając w uzasadnieniu, że: Ratingi Szczecina odzwierciedlają wysoką płynność oraz dobre zarządzenie strategiczne i finansowe w Mieście, mające na celu m.in. zwiększenie dochodów Szczecina oraz ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych. Ratingi odzwierciedlają także dobre wyniki Szczecina na poziomie operacyjnym, które zdaniem Fitch pozostaną dobre również w latach 2012-2014, co pozwoli Miastu utrzymać bezpieczne wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia. Ratingi odzwierciedlają także przewidywany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Szczecina w latach 2012-2014 w wyniku inwestycji realizowanych przez Miasto oraz jego spółek. 2.1.3.6. Zarządzanie płynnością Płynność finansowa oznacza posiadanie w danym momencie środków niezbędnych do pokrycia zaplanowanych wydatków i rozchodów. Prowadzone jest monitorowanie płynności w skali dziennej (obserwacja obrotów na rachunku skonsolidowanym), miesięcznej (harmonogram), rocznej (budżet na dany rok) oraz wieloletniej (wieloletnia prognoza finansowa). W przypadku odchylenia równowagi bieżącej budżetu, podejmowane są działania polegające na zwiększaniu dochodów (poprzez poprawę ściągalności należności), obniżanie wydatków lub pozyskiwanie środków na rynkach finansowych. 81

2.2. POLITYKA BUDŻETOWA Podstawą samodzielnej polityki finansowej gmin są ich budżety. Gospodarka finansowa Miasta Szczecin prowadzona jest w oparciu o corocznie opracowywany i uchwalany przez Radę Miasta budżet, który przedstawia zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Przygotowanie i opracowanie projektu odbywa się zgodnie z określonymi przepisami gminnymi. Należą do nich przede wszystkim uchwały Rady Miasta: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jako dokumentu wyznaczającego wieloletnią strategię finansową, kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta oraz wskazówek do konstruowania budżetu na dany rok budżetowy. Procedura tworzenia i uchwalania oraz dokonywania zmian budżetu jest również określona uchwałą Rady Miasta. Zawiera ona szczegółowy harmonogram prac budżetowych oraz wskazuje rodzaj dokumentacji, jaka powinna tym pracom towarzyszyć. Oprócz uchwał przy opracowywaniu projektu zastosowanie mają inne wewnętrzne dokumenty, np. analiza zdolności kredytowej Miasta Szczecin, Wieloletni Program Inwestycyjny, analizy bieżące budżetu oraz prognozy. Projekt budżetu przedkłada się do 15 listopada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet w formie uchwały, zgodnie z procedurą opracowywania i uchwalania budżetu, Rada Miasta przyjmuje do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwalony budżet publikowany jest w formie opracowania pt. Budżet Miasta Szczecin na.. rok składającego się z: części obowiązującej - uchwały z załącznikami, części objaśniającej - liczbowej - struktury dochodów i wydatków, porównania z wykonaniem roku poprzedniego, dynamiki dochodów i wydatków, części objaśniającej - opisowej - opisu dochodów, wydatków (w układzie zadaniowym), przychodów i rozchodów, części objaśniającej szczegółowych planów finansowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz rachunków dochodów jednostek oświaty, materiałów uzupełniających wykonanie budżetu Miasta za ostatnie 4 lata i budżet na dany rok. Miasto Szczecin, jako pierwsze w Polsce, od 1998 roku publikuje dane dotyczące finansów Miasta ( aktualny budżet, jego wykonanie, informację o stanie mienia komunalnego) na stronie internetowej pod adresem: www.szczecin.pl. Zgodnie z art. 266 i 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu. Informacja ta według ustawy winna obejmować okres półroczny i roczny. Oprócz powyższych Prezydent Miasta 82

przedstawia Radzie Miasta comiesięczne szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu za aktualny okres sprawozdawczy. Sprawozdanie roczne zawiera następujące pozycje: część obowiązującą - zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, część informacyjną zmiany w budżecie Miasta, zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych, zestawienie wydatków w układzie zadaniowym według sfer wraz ze strukturą i wskaźnikiem wykonania planu, wydatki majątkowe według źródeł finansowania i sfer, stan zobowiązań Miasta, poziom zobowiązań na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych, realizacja budżetu w porównaniu z harmonogramem, informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, część porównawczą porównanie realizacji dochodów według grup rodzajowych i wydatków (według zadań) w roku poprzednim i danym roku, porównanie realizacji dochodów i wydatków wraz z pokazaniem wyniku budżetowego w dwóch latach poprzednich i danym roku, część graficzną podstawowe relacje budżetowe w formie wykresów, wykaz jednostek budżetowych oświaty posiadających rachunek dochodów własnych. Oprócz wyżej wymienionego opracowania publikowana jest (od 2005 roku) pozycja zawierająca szczegółowe objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków budżetowych. Zadania są opisane z uwzględnieniem poszczególnych działań wchodzących w ich skład, ponadto przedstawiane są wskaźniki, które mają na celu zmierzenie efektywności wykonywanych przez Miasto zadań. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadza zasadę zrównoważenia budżetu bieżącego (art. 242). Oznacza to przyjęcie nadrzędnej zasady, że wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie z wpływów bieżących. Nadwyżka bieżąca (operacyjna) w pierwszej kolejności przeznaczana jest na obsługę zadłużenia. Wolne środki pozostałe po spłacie rat kredytów i odsetek powiększone o dochody majątkowe stanowią źródło finansowania wydatków majątkowych. 2.2.1. Dochody budżetu Zgodnie z zapisami Ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody tych jednostek składają się trzy podstawowe elementy: dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku miasta, udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta, wpłaty od miejskich zakładów budżetowych spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, dochody z kar pieniężnych, grzywien, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku 83

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne), subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa. Dochodami wyżej wymienionych jednostek mogą być także: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach. Rok 2004 był rokiem przełomowym dla finansów Miasta. Z początkiem roku weszła bowiem w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzały do decentralizacji środków publicznych oraz zwiększenia ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. Zgodnie z jej zapisami część zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które finansowane były subwencjami i dotacjami z budżetu państwa, zostało przejętych przez gminy do finansowania z dochodów własnych. Mimo procesu decentralizacji zadań publicznych i ustawowego rozszerzania zakresu zadań realizowanych przez samorządy lokalne, a tym samym wzrostu rodzajów i poziomów wydatków, w polskim systemie finansowania samorządów lokalnych transfery z budżetu centralnego (dotacje i subwencje) odgrywają wciąż dużą rolę. Dlatego też aktywna polityka samorządów powinna zmierzać do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorządy mają bezpośredni wpływ i kształtowania korzystnej relacji w stosunku do transferów z budżetu centralnego. Działania podejmowane w ramach polityki kształtowania dochodów własnych w Gminie Miasto Szczecin obejmują: określanie przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu odnośnie podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłacie targowej, stosowanie indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach przypisanych gminie, określanie przez Radę Miasta zasad gospodarowania majątkiem Miasta: o o o w zakresie nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, stosowania ulg i zwolnień przy sprzedaży lokali komunalnych oraz warunków sprzedaży ratalnej, zasad prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, 84

stosowania bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; ustalania przez Prezydenta Miasta stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych oraz stawek opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam. Na wielkość dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin w latach 2012-2016 znaczący wpływ będą miały następujące źródła: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, subwencje i dotacje na działalność związaną z realizacją zadań własnych i zleconych, podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku Miasta. Od 2007 roku dochody w budżecie Miasta są podzielone na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W strukturze dochodów Miasta Szczecin dominują dochody bieżące. Stanowią one w 2012 roku 86,7%, a w 2013 roku 88,8% całkowitych dochodów Miasta, średnioroczny udział w latach 2014-2016 wynosi 91,3%. Udziały w dochodach budżetu państwa Udziały w dochodach budżetu państwa obejmują: udział w dochodach z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), udział w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT). Wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT należą do dochodów budżetu Miasta, które charakteryzują się wysoką wrażliwością na zmiany koniunkturalne. Zwiększanie udziałów gmin w podatkach oraz korzystna sytuacja na rynku gospodarczym przyczyniały się do systematycznego wzrostu wpływów z tego źródła w latach 2004-2008. W roku 2009 w uwzględniono skutki wprowadzenia dwóch stawek podatkowych PIT (18% i 32%), co nie pozwoliło na zaplanowanie tak dynamicznego wzrostu jak w latach poprzednich. Miasto zrealizowało wpływy w wysokości 407 mln zł, stanowiło to 96% wykonania roku poprzedniego. Niekorzystne zmiany sytuacji gospodarczej znalazły swoje odzwierciedlenie w dochodach otrzymanych w roku 2010 osiągnięto wpływy w wysokości 383 mln zł. W 2011 z tytułu udziałów wpłynęła kwota 409,8 mln zł, stanowiąca 102% planu. W 2012 roku planowane dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT, ustalone w oparciu o analizę przewidywanego 85

wykonania w 2012 roku, kształtują się na poziomie 428 mln zł., w roku 2013 wzrastają o 2% udziały w PIT, zaś poziom CIT pozostaje bez zmian. Subwencje i dotacje Subwencje i dotacje stanowiące dochód budżetu Miasta obejmują: subwencje, dotacje celowe na zadania własne, dotacje na zdania zlecone z mocy ustaw i porozumień oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Najwyższe dochody w tej grupie stanowią subwencje, w tym subwencja na zadania oświatowe. Ciągłe zmiany, jakie miały miejsce w zakresie realizowanych przez samorządy terytorialne zadań znalazły, swoje odzwierciedlenie w strukturze transferów otrzymywanych z budżetu państwa. W 2003 roku subwencje i dotacje stanowiły blisko połowę dochodów budżetowych, natomiast obecnie ich udział jest znacznie niższy. W 2009 roku kształtowały się na poziomie 33,7% całkowitych dochodów Miasta, w 2010 roku 36,4%., w 2011 roku 35,8% Przewiduje się, że ich poziom w roku 2012 będzie stanowił 29,9% dochodów ogółem, w 2013 roku 29,0%. Dochody podatkowe i wpływy z opłat Polityka podatkowa prowadzona przez Miasto kładzie nacisk na efektywność w ściągalności podatków. Miasto posiada pełne uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działań egzekucyjnych dotyczących podatków stanowiących dochód własny gminy. Uprawnienia te wynikają z Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dochody z podatków i opłat stanowią stabilną pozycję w budżecie Miasta, kształtując się na poziomie ok. 20 % wszystkich wpływów. W 2009 roku wpływy z powyższego tytułu wyniosły 268 mln zł, w 2010 roku - 284 mln zł, w 2011 roku 292 mln zł. Przewiduje się w 2012 roku wpływ na poziomie 300 mln zł, w 2013 roku 335 mln zł. Największy udział w tej grupie dochodów posiada podatek od nieruchomości. W roku 2009 wpływy z podatku wyniosły 161 mln zł, a rok 2010 zamknął się kwotą blisko 171 mln zł, rok 2011 kwotą prawie 195 mln zł. W roku 2012 projektuje się wpływy na poziomie 197mln zł, a w 2013 198 mln zł. Istotne miejsce wśród podatków lokalnych zajmuje podatek od czynności cywilnoprawnych. W roku 2009 dochody z tego tytułu wyniosły 25 mln zł, a w 2010 roku - 26 mln zł, w 2011 roku - 24 mln zł. W stosunku do lat wcześniejszych nastąpiło nominalne obniżenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na co wpływ miał spadek liczby transakcji zawieranych na rynku nieruchomości. W roku 2012 wysokość dochodów z tego tytułu będzie kształtować się na poziomie 21mln zł rocznie, w 2013 roku 20 mln zł. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w całości przeznaczane są na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 86

Do budżetu Miasta wpływają również znaczne kwoty z tytułu opłaty skarbowej, komunikacyjnej czy targowej, a także z podatku od środków transportowych. Elementem polityki podatkowej są działania obejmujące udzielanie ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na raty) podatnikom spełniającym kryteria ustawowe oraz udzielanie zwolnień z podatku od nieruchomości. Zgodnie z decyzją Rady Miasta istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach dwóch programów pomocowych obowiązujących w latach 2011 2013. Dochody z majątku Miasta Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, co roku opracowywana jest informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja o stanie mienia Miasta Szczecin obejmuje zarówno majątek trwały, jak i obrotowy. Opracowanie powstaje na podstawie dokumentacji źródłowej przygotowywanej przez jednostki organizacyjne Miasta. Aktualna informacja zawiera dane o zasobach na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz ilościowe i wartościowe zmiany tych zasobów. Łączna wartość mienia komunalnego wyniosła 47 306 478 514 zł, co oznacza zmniejszenie wartości majątku o 1 554 727 745 zł, tj. o 3,2 % w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. Do najbardziej stabilnych dochodów z majątku, a jednocześnie mających największe znaczenie dla budżetu Miasta, należą wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd. Znaczące wpływy Miasto osiąga również z dzierżawy i najmu składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży mieszkań i sprzedaży gruntów. W 2009 roku realizacja dochodów z majątku ukształtowała się na poziomie 116 mln zł (9% dochodów ogółem), w 2010 roku 69 mln zł (5%), w 2011 roku 82 mln zł (6%). Prognoza 2012 roku zakłada wpływy w wysokości 113 mln zł (7%), w 2013 roku planuje się wpływy na poziomie 123 mln zł (9%). Środki ze źródeł pozabudżetowych Kolejną pozycję w dochodach budżetu Miasta stanowią dochody ze źródeł pozabudżetowych. Składają się na nią środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej, z których możliwość korzystania otworzyła się dla Polski wraz z wejściem w jej struktury. W tej grupie dochodów znajdują się również środki pochodzące z innych źródeł - np. z różnego rodzaju funduszy krajowych takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej czy Fundusz Pracy. W 2009 roku do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 26 mln zł, w 2010 roku 44 mln zł a w 2011 roku kwota 57 mln zł. W porównaniu z 2011 rokiem zakłada się nominalny wzrost w 2012 roku o ponad 138 mln zł. W 2013 roku planuje się wpływ środków z funduszy międzynarodowych na poziomie 133 mln zł. 87

Pozostałe dochody Grupa pozostałych dochodów (2009 rok 42 mln zł, 2010 rok 38 mln zł, 2011 rok 47 mln zł, przewidywane wykonanie 2012 roku -172 mln zł, plan 2013 roku - 197 mln zł) obejmuje wszystkie inne wpływy, nie kwalifikujące się do wymienionych wcześniej grup. Są to dochody z różnych tytułów realizowane zarówno przez Urząd Miasta jak i pozostałe jednostki budżetowe np. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opieki społecznej, wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską, różne dochody realizowane przez szkoły czy placówki oświatowe, dochody realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień. Ponadto do grupy tej zaliczane są również różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych czy rachunków dochodów. Ujmuje się tutaj udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (np. z tytułu wydawania dowodów osobistych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa). Duży wzrost wpływów w tej grupie nastąpił w 2012 roku w związku z przekształceniem samorządowych zakładów budżetowych: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Budynków i Lokali Komunalnych w jednostki budżetowe. 2.2.2. Wydatki budżetu Szczecin ponosi wydatki na realizację zadań własnych, które określone są w ustawach: z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnymi z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których obowiązek realizacji wynika z obowiązujących ustaw. Zadania z zakresu administracji rządowej Miasto wykonuje również na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji. Szczecin ponosi po nadto wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego, a także na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, którym udziela pomocy finansowej. Miasto realizuje zadania: bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta, majątkowe, związane ze zwiększeniem czy odtworzeniem majątku. W latach 1998 2001 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie 22 23%. Finansowanie inwestycji na takim poziomie możliwe było między innymi dzięki środkom pochodzącym z zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczkom i kredytom oraz wyemitowanym obligacjom. W latach 2002 2004 udział wydatków majątkowych zaczął maleć na rzecz wydatków bieżących. W 2004 roku wydatki majątkowe stanowiły tylko 9,7% wydatków Miasta ogółem. Od roku 2005 udział wydatków majątkowych w wydatkach Miasta systematycznie wzrasta osiągając w 2009 roku poziom 25,1%. W 2010 roku poziom ten wyniósł 25,7%, w 2011 roku 27,1%. Przewiduje się w 2012 roku udział na poziomie 26,4 %, a w roku 2013-22,3%. 88

Wyższy udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków Szczecina jest efektem między innymi dostępu Polski do środków pomocowych z Unii Europejskiej. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych wymaga jednak posiadania w określonych rozmiarach własnych środków finansowych. Od 2005 roku znaczące miejsce w finansowaniu inwestycji w Mieście odgrywały pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Miasto wykorzystywało również nadwyżkę budżetową, którą generowało w latach 2005 2008. Począwszy od roku 2009 w strukturze finansowania inwestycji, obok środków unijnych, zwiększa się rola zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań majątkowych. Zasadniczym powodem jest dynamiczny przyrost inwestycji, jak również spadek dochodów własnych Miasta. W strukturze wydatków bieżących Miasta największą część stanowią wydatki na finansowanie sfery edukacji i nauki. W 2009 r. wydatki na tę sferę wyniosły 451 mln zł (43,1% wydatków bieżących). Rok 2010 przyniósł realizację wydatków w wysokości 473 mln zł (42,7% wydatków bieżących), rok 2011 w kwocie 506 mln zł. W 2012 roku przewiduje się realizację wydatków w kwocie 534 mln zł a w 2013-540 mln zł. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, stąd Miasto finansuje znaczną cześć wydatków na edukację dochodami własnymi. Wysokość dofinansowania w latach 2012-2013 środkami własnymi Miasta będzie kształtowała się na poziomie ponad 160 mln zł rocznie. Poważny udział w wydatkach budżetu Miasta mają wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. W latach 2009, 2010 i 2011 wydatki bieżące w tej sferze wyniosły kolejno 197 mln zł, 218 mln zł i 225 mln zł, stanowiąc kolejno 18,9%, 19,7% i 19,1% wydatków bieżących. Na 2012 rok przewiduje się kwotę 229 mln zł (16,5% wydatków bieżących), na 2013 rok - 227 mln zł (15,2% wydatków bieżących). W około 50% wydatki w tej sferze finansowane są dotacjami z budżetu państwa. Dofinansowania wydatków dochodami własnymi pozostanie na niezmienionym poziomie. Miasto ponosi również wysokie wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m. in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową, a także komunikację zbiorową. Wydatki bieżące w tej dziedzinie wyniosły w 2009 roku 173 mln zł (16,6% wydatków bieżących), w roku 2010 179 mln zł (16,2% wydatków bieżących), w roku 2011 202 mln zł (17,2% wydatków bieżących). W roku 2012 przewiduje się wykonanie w wysokości 340 mln zł (24,6% wydatków bieżących), w 2013 roku - 413 mln zł (27,8 % wydatków bieżących). 2.3. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM Polityka długu gminy, powiatu, województwa samorządowego jest rodzajem polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Określa ona cele i zasady działania w zakresie pozyskania środków ze zwrotnych źródeł finansowania oraz cele i zasady zarządzania długiem tak, aby skoordynować długoterminowe potrzeby jednostki samorządu terytorialnego z dostępnością źródeł dochodów. 89

Zarządzanie długiem Miasta jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją finansową. Do zadań polityki długu należy określenie: poziomu zadłużenia według regulacji prawnych; priorytetów projektów inwestycyjnych, które mają być sfinansowane; struktury źródeł ich finansowania, tj. udziału: środków własnych, pożyczek i kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych, emisji komunalnych papierów wartościowych dłużnych, odpowiedniego zakresu i poziomu finansowania krótkoterminowego oraz długoterminowego. Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Miasta oraz minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyka stopy procentowej, ryzyka stopy referencyjnej oraz ryzyka walutowego. Strategia zarządzania długiem uwarunkowana jest: potrzebami pożyczkowymi Miasta, sytuacją gospodarczą kraju, w tym poziomem stóp procentowych i kursu walutowego, a w mniejszym stopniu inflacji, oceną ratingową Miasta, poziomem rozwoju krajowego rynku finansowego, w tym bazy inwestorów, współpracą z zagranicznymi instytucjami finansowymi w przypadku finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pożyczkowe są niezbędne dla finansowania zamierzeń rozwojowych Miasta, ujętych w WPI. Rozmiar potrzeb prezentowany jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wieloletniej prognozie długu. Prognoza uwzględnia: stan zadłużenia bieżącego, wielkość nadwyżki operacyjnej, koszt obsługi zadłużenia istniejącego i przyszłego, przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku i środków pozabudżetowych, wieloletnie nakłady inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, ograniczenia wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych. Wysokość zadłużenia planowanego w kolejnych latach wynika bezpośrednio z wysokości deficytu budżetowego oraz wielkości nakładów inwestycyjnych. Zarządzanie długiem to również kształtowanie jego struktury. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Miasto ma możliwość dokonania wyboru między kredytami i pożyczkami a emisją papierów wartościowych. Na decyzję, która forma finansowania jest najkorzystniejsza w aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej mają wpływ: poziom kosztów obsługi długu, 90

ryzyko refinansowania, ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej. Poziom kosztów obsługi długu jest stabilizowany przez równomierne rozłożenie tych kosztów w czasie: przyjmowanie długiego horyzontu czasowego kredytowania, zakładanie emisji obligacji komunalnych z prawem do wcześniejszego wykupu, zaciągania kredytów w dwóch walutach: EUR i PLN. Ryzyko refinansowania dotyczy zdolności wykupu zapadającego długu. Ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem kwoty długu podlegającego wykupowi oraz zbliżaniem się terminu wykupu. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz struktura jego zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie. Stąd rosnąca jest rola wydłużenia okresu kredytowania do lat 25 w przyjętej prognozie oraz dążenie do osiągnięcia średniej zapadalności długu w wysokości, co najmniej 6 lat. Ryzyko kursowe wynika z istnienia w ramach długu zobowiązań rozliczanych w walucie obcej. Ryzyko kursowe przejawia się wrażliwością poziomu długu i kosztów jego obsługi na zmiany kursu walutowego. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wobec danej waluty obcej powoduje proporcjonalny spadek lub wzrost zadłużenia i kosztów obsługi wyrażonych w złotych. Podstawowym założeniem przyjętym w celu ograniczenia ryzyka kursowego jest zaciąganie zobowiązań w walucie krajowej. W przypadku kredytów walutowych strategiczną walutą jest euro jako przyszła waluta krajowa. Decyzja o wyborze waluty wynika z analizy aktualnej sytuacji gospodarczej, dostępności kredytów na rynku bankowym, kosztu pozyskania pieniądza. Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu, wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanych stopach procentowych oraz zmienność płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym. Dokonanie wyboru między oprocentowaniem zmiennym a stałym jest wypadkową aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku bankowym, w tym poziomie stóp procentowych. Obsługę bankową budżetu Miasta Szczecin i jego jednostek organizacyjnych prowadzi Bank Pekao S.A. w Szczecinie. Od 1993 roku w gmachu Urzędu Miejskiego funkcjonuje ekspozytura bankowa obsługująca budżet Miasta i pracowników urzędu, a także zajmująca się obsługą kasową Urzędu Miejskiego poprzez stanowiska kasowe. Jest ona również wyposażona w bankomat. Podstawowe operacje bankowe w Urzędzie Miejskim dokonywane są poprzez system elektronicznej obsługi bankowej tj. drogą elektronicznego przekazu danych. Współpraca Miasta z bankami dotyczy wielu elementów, szczególnie intensywna jest w zakresie lokowania czasowo wolnych środków finansowych i kredytowania. Lokowanie czasowo wolnych 91

środków finansowych oparte jest o system prognozowania finansowego i obejmuje środki na wszystkich rachunkach bankowych Miasta. Formą współpracy z bankami jest również współpraca w zakresie ograniczania ryzyka wahań kursowych dotyczących spłat kredytów denominowanych w EUR. Miasto współpracuje z następującymi instytucjami finansowymi: Bank Pekao S.A. PKO BP Polski S.A. ING Bank Śląski S.A. WEST LB Bank Polska S.A. Bankgesellschaft Berlin Polska S.A. Kredyt Bank S.A. Bank Zachodni - Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Nordea Bank Polska S.A Bank Millennium S.A Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego Europejski Bank Inwestycyjny Bank Rozwoju Rady Europy Deutsche Bank PBC S.A. Bank BPH S.A. EFG Eurobank Ergasias S.A. SA Oddział w Polsce Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA Raiffeisen Bank Polska SA W latach 1997 i 1998 Miasto zaciągnęło na sfinansowanie istniejących deficytów budżetowych kredyty komercyjne. Od 2000 roku źródłami finansowania deficytu stały się, oprócz kredytów i nadwyżek z lat ubiegłych, także pożyczki i przychody z prywatyzacji majątku Miasta. W roku 2001 i 2003 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 97,2 mln zł. Lata 2005-2008 zamknęły się nadwyżkami w wysokości odpowiednio: 23,4 mln zł, 53,2 mln zł, 55,4 mln zł i 16,5 mln zł. Rok 2009 zakończono deficytem wysokości 99,6 mln zł, spowodowanym dwoma czynnikami: skutkami światowego kryzysu 92

gospodarczego dla finansów publicznych w Polsce oraz rosnącymi wydatkami inwestycyjnymi Miasta. Po kilku latach przerwy Miasto znowu sięgnęło po zwrotne źródła finansowania budżetu. Analiza rynków finansowych dla lat 2009 2012 wskazuje, że najkorzystniejszym instrumentem dłużnym są kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe. W roku 2009 Miasto zaciągnęło kredyt inwestycyjny w wysokości 126 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa zawarta w 2006 roku) oraz podpisało z Bankiem Rozwoju Rady Europy wieloletnią umowę ramową o finansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 300 mln zł. Środki z tej umowy zostały uruchomione w trzech transzach w wysokości 145 mln zł w lipcu 2010 roku, 65,6 mln zł w październiku 2011 roku oraz 86 mln zł w kwietniu 2012 roku. W listopadzie 2010 roku została podpisana umowa ramowa na współfinansowanie inwestycji, również na kwotę 300 mln zł, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Warunki umowy są zbliżone do poprzednich kontraktów zawartych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, tj. zagwarantowany jest wieloletni okres spłaty, preferencyjne warunki oprocentowania, brak prowizji i zabezpieczenia, poza koniecznością utrzymania ratingu na odpowiednim poziomie. W grudniu 2010 roku została zaciągnięta pierwsza transza z tej umowy w wysokości 90 mln zł, w listopadzie 2011 roku kolejna w wysokości 82 mln zł, ostatnia transza we wrześniu 2012 roku w kwocie 128 mln zł. W sierpniu 2011 roku Miasto wyemitowało obligacje o łącznej wartości 140 mln zł w ramach emisji niepublicznej. Organizatorem emisji został Bank Pekao S.A. Środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W lipcu 2012 roku Miasto udzieliło poręczenia pożyczki NFOŚiGW dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o., przeznaczonej na budowę nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat. Monitorowaniu i analizie podlegają zagrożenia dla realizacji polityki długu, do których należą: niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym osłabienie wzrostu gospodarczego, wzrost stóp procentowych i deprecjacja złotego w stosunku do euro, spadek dochodów własnych Miasta będący skutkiem recesji światowej oraz wynikający ze zmian w prawie krajowym, ryzyko niestabilności czasowej w realizacji planowanych inwestycji wpływające na poziom deficytu budżetowego. Wymienione powyżej zagrożenia i uwarunkowania strategii zarządzania długiem wymagają dokonywania okresowej korekty prognozy długu. Korekta wykorzystywana jest w wewnętrznym procesie podejmowania decyzji finansowych. 93

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin część tabelaryczna

3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009-2013 w zł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Dyn. % (2011/ 2010) Dyn. % (2012/ 2011) Dyn. % (2013/ 2012) 1. Dochody bieżące 1 210 357 947 1 214 375 099 1 312 198 940 1 484 497 324 1 572 939 611 108,1% 113,1% 106,0% 2. Wydatki bieżące 1 033 106 185 1 097 270 726 1 161 537 948 1 345 770 678 1 435 350 566 105,9% 115,9% 106,7% A. Bilans bieżący ( 1-2) 177 251 762 117 104 373 150 660 992 138 726 646 137 589 045 128,7% 92,1% 99,2% Wsk.% bilansu bieżącego 14,6% 9,6% 11,5% 9,3% 8,7% 3. Dochody majątkowe 86 952 678 71 199 257 71 117 444 227 167 760 198 978 072 99,9% 319,4% 87,6% 4. Wydatki majątkowe 350 976 795 383 742 691 438 434 809 509 669 438 442 648 905 114,3% 116,2% 86,9% B. Bilans majątkowy (3-4) -264 024 117-312 543 434-367 317 365-282 501 678-243 670 833 117,5% 76,9% 86,3% 5. Stan środków na początek roku 127 154 698 118 016 243 121 705 634 134 831 077 195 835 916 103,1% 110,8% 145,2% 6. Przychody (kredyty, obligacje, pożyczki udzielone) 126 150 000 236 420 000 287 609 500 277 946 500 0 121,7% 96,6% 0,0% 7. Rozchody 35 678 934 27 668 574 41 328 836 33 979 740 35 587 260 149,4% 82,2% 104,7% 8. Wydatki związane z obsługą zadłużenia 12 837 166 9 622 975 16 498 847 39 186 889 54 166 868 171,5% 237,5% 138,2% C. Bilans finansowy (5+6-7-8) 204 788 598 317 144 695 351 487 451 339 610 948 106 081 788 110,8% 96,6% 31,2% D. Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C) 118 016 243 121 705 634 134 831 078 195 835 916 0 95

3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016 w zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Dyn. % (2013/ 2012) Dyn. % (2014/ 2013) Dyn. % (2015/ 2014) Dyn. % (2016/ 2015) 1. Dochody bieżące 1 484 497 324 1 572 939 611 1 609 871 756 1 662 017 599 1 624 088 688 106,0% 102,3% 103,2% 97,7% 2. Wydatki bieżące 1 345 770 678 1 435 350 566 1 451 481 375 1 448 031 602 1 448 483 327 106,7% 101,1% 99,8% 100,0% A. Bilans bieżący ( 1-2) 138 726 646 137 589 045 158 390 381 213 985 997 175 605 361 99,2% 115,1% 135,1% 82,1% Wsk.% bilansu bieżącego 9,3% 8,7% 9,8% 12,9% 10,8% 3. Dochody majątkowe 227 167 760 198 978 072 181 305 251 251 290 219 32 506 500 87,6% 91,1% 138,6% 12,9% 4. Wydatki majątkowe 509 669 438 442 648 905 227 062 013 489 999 739 123 913 441 86,9% 51,3% 215,8% 25,3% B. Bilans majątkowy (3-4) -282 501 678-243 670 833-45 756 762-238 709 520-91 406 941 86,3% 18,8% 521,7% 38,3% 5. Stan środków na początek roku 134 831 077 195 835 916 0 40 001 429 0 145,2% - - - 6. Przychody (kredyty, obligacje) 277 946 500 0 0 63 000 000 0 - - - - 7. Rozchody 33 979 740 35 587 260 21 464 090 24 540 920 31 090 920 104,7% 60,3% 114,3% 126,7% 8. Wydatki związane z obsługą zadłużenia 39 186 889 54 166 868 51 168 100 53 736 986 53 107 500 138,2% 94,5% 105,0% 98,8% C. Bilans finansowy (5+6-7-8) 339 610 948 106 081 788-72 632 190 24 723 523-84 198 420 31,2% -68,5% -34,0% -340,6% D. Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C) 195 835 916 0 40 001 429 0 0 96

3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016 Lp Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 w zł % struktura łącznych dochodów w latach 2012-2016 I. Dochody bieżące 1 484 497 324 1 572 939 611 1 609 871 756 1 662 017 599 1 624 088 688 89,9% 1. Dochody podatkowe 235 825 699 232 980 200 232 972 192 232 972 192 232 972 192 2. Dochody z majątku gminy 75 801 580 96 338 148 97 744 458 94 092 444 93 747 665 3. Dotacje 136 699 336 137 948 633 136 548 362 136 424 069 136 816 471 4. Pozostałe dochody 171 582 468 196 878 252 197 535 380 246 102 623 199 930 446 5. Subwencje 367 872 080 372 871 461 372 871 461 372 871 461 372 871 461 6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 12 357 954 6 432 399 910 254 116 248 0 7. Udziały w dochodach budżetu państwa 420 063 037 427 895 518 435 884 649 444 033 562 452 345 453 8. Wpływy z opłat 64 295 170 101 595 000 135 405 000 135 405 000 135 405 000 13,2% 5,2% 7,7% 11,4% 21,0% 0,2% 24,7% 6,5% II. Dochody majątkowe 227 167 760 198 978 072 181 305 251 251 290 219 32 506 500 10,1% 1. Dochody z majątku gminy 37 247 161 69 724 000 65 556 500 35 026 500 31 456 500 2. Dotacje 3 213 005 2 172 860 1 850 000 1 500 000 0 3. Subwencje 3 274 500 0 0 0 0 4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 183 433 094 127 081 212 113 898 751 214 763 719 1 050 000 2,7% 0,1% 0,0% 7,2% III. Dochody ogółem (I+II) 1 711 665 084 1 771 917 683 1 791 177 007 1 913 307 818 1 656 595 188 100,0% 97

3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016 Lp Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 w zł % struktura łącznych wydatków w latach 2012-2016 I. Wydatki bieżące 1 384 957 567 1 489 517 434 1 502 649 475 1 501 768 588 1 501 590 827 80,5% 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 29 496 828 28 269 674 29 121 032 29 546 739 29 899 141 1,6% 2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 15 533 295 26 231 027 14 643 407 14 124 876 14 064 320 0,9% 3. Edukacja i nauka 533 772 542 539 674 389 536 274 691 533 452 626 533 452 626 29,2% 4. Finanse i różne rozliczenia 58 282 823 73 590 203 70 571 635 73 140 521 72 511 035 3,8% 5. Gospodarka komunalna 73 574 792 100 919 965 134 534 965 134 454 965 134 574 965 6,3% 6. Gospodarka mieszkaniowa 37 724 165 82 762 872 83 032 309 83 011 845 83 247 150 4,0% 7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 29 784 288 29 565 182 29 565 182 29 565 182 29 565 182 1,6% 8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 35 238 542 35 217 552 35 187 552 35 187 552 35 187 552 1,9% 9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 15 482 114 15 294 196 15 214 396 15 114 396 14 974 396 0,8% 10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 225 094 360 226 564 957 223 652 222 223 299 321 223 243 895 12,2% 11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4 502 518 4 643 302 4 643 302 4 643 302 4 643 302 0,3% 12. Transport i komunikacja 229 287 330 228 943 581 228 943 581 228 943 581 228 943 581 12,5% 13. Wspieranie rozwoju gospodarczego 8 202 256 8 887 989 8 316 368 8 316 368 8 316 368 0,5% 14. Zarządzanie strukturami samorządowymi 88 981 713 88 952 545 88 948 833 88 967 314 88 967 314 4,8% II. Wydatki majątkowe 509 669 438 442 648 905 227 062 013 489 999 739 123 913 441 19,5% 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 6 578 113 5 070 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 0,2% 2. Edukacja i nauka 12 783 750 27 696 627 7 700 000 3 500 000 0 0,6% 3. Gospodarka komunalna 40 067 527 27 191 172 15 240 000 420 000 12 900 000 1,0% 4. Gospodarka mieszkaniowa 31 071 258 25 676 515 2 322 000 40 000 40 000 0,6% 5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 99 480 220 114 691 513 39 097 113 0 0 2,8% 6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 34 582 756 79 733 326 9 000 0 3 030 000 1,3% 7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 8 072 072 4 533 000 0 0 0 0,1% 8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6 694 191 9 784 925 3 852 635 0 0 0,2% 9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 25 485 405 5 400 000 0 0 0 0,3% 10. Transport i komunikacja 237 195 490 91 432 983 113 996 277 481 412 739 104 323 441 11,2% 11. Wspieranie rozwoju gospodarczego 2 226 656 47 123 844 37 224 988 1 007 000 0 1,0% 12. Zarządzanie strukturami samorządowymi 5 432 000 4 315 000 4 000 000 0 0 0,1% III. Wydatki ogółem (I+II) 1 894 627 005 1 932 166 339 1 729 711 488 1 991 768 327 1 625 504 268 100,0% 98

3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011-2022 Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. Prognozowane dochody bieżące 1 312,20 1 484,50 1 572,94 1 609,87 1 662,02 1 624,09 1 607,13 1 617,13 1 617,13 1 617,13 1 617,13 1 617,13 2. Planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) 1 161,54 1 345,77 1 435,35 1 451,48 1 448,03 1 448,48 1 449,43 1 449,43 1 449,43 1 449,43 1 449,43 1 449,43 3. Nadwyżka bieżąca 150,66 138,73 137,59 158,39 213,99 175,61 157,70 167,70 167,70 167,70 167,70 167,70 4. Wydatki bieżące na obsługę długu 16,50 39,19 54,17 51,17 53,74 53,11 51,73 49,46 46,95 44,28 40,23 37,60 5. Spłata rat kredytów i pożyczek 11,33 13,98 18,39 21,46 24,54 31,09 36,30 40,30 42,83 39,99 40,51 40,51 6. Wykup obligacji 30,00 20,00 17,20 - - - 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7. Wolne środki budżetowe na inwestycje 92,83 65,56 47,83 85,76 135,71 91,41 60,67 68,94 68,92 74,43 77,96 80,60 8. Zakładany poziom wydatków majątkowych finansowanych środkami własnymi (nadwyżka oraz kredyty) 367,32 282,50 243,67 45,76 238,71 91,41 60,67 68,94 68,92 74,43 77,96 80,60 9. Dodatkowe źródła finansowania inwestycji: 71,12 227,17 198,98 181,31 251,29 32,51 17,50 18,50 16,00 16,00 16,00 16,00 - dochody ze sprzedaży majątku 14,83 34,69 67,22 63,06 32,53 28,96 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - dotacje, fundusze pomocowe i inne 56,29 192,48 131,75 118,25 218,76 3,55 1,50 2,50 - - - - 10. Łączny poziom inwestycji 438,43 509,67 442,65 227,06 490,00 123,91 78,17 87,44 84,92 90,43 93,96 96,60 11. Deficyt / nadwyżka środków -274,48-216,94-195,84 40,00-103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Źródła finansowania deficytu przychodami pochodzącymi z: 409,32 412,78 195,84-103,00 - - kredytów i pożyczek 147,61 277,95 - - 63,00 - - emisji obligacji 140,00 - - - - - - nadwyżki środków na rachunku 121,71 134,83 195,84-40,00-13. Łączny poziom zadłużenia 762,46 971,66 934,70 913,24 951,70 920,61 875,31 826,00 774,17 725,18 675,68 626,17 14. Poziom zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń [art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.] 688,46 897,66 860,70 913,24 951,70 920,61 875,31 826,00 774,17 725,18 675,68 626,17 15. Poręczenia i gwarancje - - 0,86 4,02 7,85 17,68 20,53 20,54 29,99 29,23 28,47 27,71 16. Wskaźnik długu do dochodu [max 60%] 17. Wskaźnik długu do dochodu z wyłączeniami [max 60%] 18. Wskaźnik rocznej obsługi zadłużenia do dochodu [max 15%] 19. Limit obsługi zadłużenia (średnia z 3 lat) [art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.] 20. Wskaźnik obsługi zadłużenia [art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.] 55,1% 56,8% 52,8% 51,0% 49,7% 55,6% 53,9% 50,5% 47,4% 44,4% 41,4% 38,3% 49,8% 52,4% 48,6% 51,0% 49,7% 55,6% 53,9% 50,5% 47,4% 44,4% 41,4% 38,3% 4,2% 4,3% 5,1% 4,3% 4,5% 6,2% 7,2% 7,3% 7,9% 7,5% 7,2% 7,0% 16,5 12,7 10,0 9,5 9,1 9,4 9,6 8,9 8,3 8,0 8,4 8,6 4,2 4,3 5,1 4,3 4,5 6,2 7,2 7,3 7,9 7,5 7,2 7,0 99

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin część graficzna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł 4.1. Dynamika dochodów w latach 2009-2016 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dochody majątkowe Dochody bieżące 101

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł 4.2. Dynamika wydatków w latach 2009-2016 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 102

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł 1 200 4.3. Poziom zadłużenia w latach 2009-2016 1 000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Zadłużenie Limit 60% 103

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł 4.4. Struktura zadłużenia w latach 2009 2016 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Obligacje komunalne Kredyty bankowe w EUR Kredyty bankowe w PLN 104