I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę Pwiatu w dniu 28 grudnia 2012 r. i kreśliła: dchdy bieŝące wydatki bieŝące, w tym na bsługę długu dchdy majątkwe, w tym dchdy ze sprzedaŝy majątku wydatki majątkwe wynik budŝetu przeznaczenie nadwyŝki lub spsób sfinanswania deficytu przychdy i rzchdy budŝetu, z uwzględnieniem długu zaciągnięteg raz planwaneg d zaciągnięcia bjaśnienia przyjętych wartści, zgdnie z wymgami art. 226 ust 1 ustawy finansach publicznych. W dniesieniu d rku 2013 uchwała zakładała: dchdy gółem w kwcie 42.165.328 zł, w tym: - dchdy bieŝące w kwcie 38.946.328 zł - dchdy majątkwe w kwcie 3.219.000 zł (w tym ze sprzedaŝy majątku 3.165.000 zł), wydatki gółem w kwcie 40.064.031 zł, w tym: - wydatki bieŝące w kwcie 37.967.960 zł (w tym wydatki na bsługę długu 850.000 zł) - wydatki majątkwe w kwcie 2.096.071 zł nadwyŝkę budŝetu w kwcie 2.101.297 zł, przychdy budŝetu w kwcie 774.516 zł rzchdy budŝetu w kwcie 2.875.813 zł, zgdnie z wielkściami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwalenia budŝetu Pwiatu Średzkieg na 2013 rk. Planwana kwta długu na kniec 2013 rku 10.614.268 zł.
W związku ze zmianami wprwadznymi ustawą z dnia 24 grudnia 2012 r. zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetwej d ustawy finansach publicznych (Dz.U.2012 r. pz. 1456) raz przepisów rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wielletniej prgnzy finanswej jednstki samrządu terytrialneg (Dz. U. z 2013 r. pz. 86) Rada Pwiatu Średzkieg w dniu 26 marca 2013 r. pdjęła uchwałę nr XXXV/196/2013 Rady Pwiatu Średzkieg w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013 2025, w której uchyla dtychczas bwiązującą uchwałę w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata 2013-2025. W dniesieniu d rku 2013 uchwała zakładała: dchdy gółem w kwcie 42.278.019 zł, w tym: - dchdy bieŝące w kwcie 38.968.677 zł - dchdy majątkwe w kwcie 3.309.342 zł (w tym ze sprzedaŝy majątku 3.165.000 zł), wydatki gółem w kwcie 40.176.722 zł, w tym: - wydatki bieŝące w kwcie 38.069.872 zł (w tym wydatki na bsługę długu 850.000 zł) - wydatki majątkwe w kwcie 2.106.850 zł nadwyŝkę budŝetu w kwcie 2.101.297 zł, przychdy budŝetu w kwcie 774.516 zł rzchdy budŝetu w kwcie 2.875.813 zł, zgdnie z wielkściami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwalenia budŝetu Pwiatu Średzkieg na 2013 rk. Pnadt w WPF uwzględnin wielkści wynikające z zamknięcia rku 2012. W załączniku d uchwały kreśln wykaz przedsięwzięć d WPF na lata 2013 2016, tj: prjekty lub zadania związane z prgramami realizwanymi z udziałem śrdków eurpejskich lub źródeł zagranicznych: 1. prjekt Aktywni niepełnsprawni mają szansę w pwiecie średzkim,
2. prjekt Uczenie się przez całe Ŝycie, 3. prjekt Eurpejska kadra. 4. prjekt Wiedza i umiejętnści drgą d atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pzalekcyjne dla uczniów i nauczycieli ZSZ w Śrdzie Wlkp. pzstałe prgramy, prjekty lub zadania: 1. prjekt Z Naplenem d Wielkplski - prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski, 2. umwa na dstawę paliw i leju napędweg dla Zarządu Dróg Pwiatwych w Śrdzie Wlkp., 3. umwa dtycząca zarządzania nieruchmściami stanwiącymi własnść Pwiatu Średzkieg, 4. umwa licencji na krzystanie z publikacji elektrnicznej LEX dla samrządu terytrialneg ON LINE, 5. umwa na dstawę prasy, 6. umwa na dstawę tablic rejestracyjnych d Starstwa, 7. umwa dt. przewzu międzybrzegweg przez rzekę Wartę sób, ładunków i pjazdów prmem lub łdzią w ciągu drgi pwiatwej nr 2907P w m. Dębn, 8. umwa abnament CYFRA + zawarta z CANAL + Cyfrwy Sp. z.., 9. umwa z PWPW na dstawę dkumentów kmunikacyjnych i znaczeń d Starstwa, 10. umwa z TP. S.A. świadczenie usługi dstępu d internetu DSL, 11. umwa z VULCAN dt. licencji na uŝywanie prgramu Sigma Optimum, 12. umwa z WOKiSS na piekę autrską dtyczącą strny internetwej pwiatu, 13. umwa z WOKiSS na utrzymanie strny internetwej i knt pczty elektrnicznej na serwerze WOKiSS, 14. umwa z gminą Zaniemyśl dtycząca dzierŝawy gruntu pd śrdkiem wypczynkwym w Zaniemyślu, 15. umwa zlecenia z rdziną zastępczą zawdwą pełniącą funkcję pgtwia rdzinneg, 16. umwa zlecenia pełnienie funkcji zawdwej rdziny zastępczej, 17. umwa na usługi zimweg utrzymania dróg, biektów mstwych i prmu na terenie Pwiatu Średzkieg,
18. umwa na reknstrukcję nawierzchni drgi pwiatwej nr 3736P w m. Śnieciska. 19. umwa na zakup budynku przy ul. świrki i Wigury w Śrdzie Wlkp., w którym mieszczą się wydziały Starstwa. W kresie sprawzdawczym uchwała była raz zmienina przez Radę Pwiatu Uchwałą Nr XXXVIII/211/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Zmiany związane były przede wszystkim ze zmianami uchwał zmieniających budŝet Pwiatu na rk 2013. W uchwale zmieniającej WPF ddatkw uwzględnin: zwiększenia wydatków na realizację prjektu pn. Wiedza i umiejętnści drgą d atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pzalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespłu Szkół Zawdwych w Śrdzie Wlkp., zwiększenia wydatków na realizację prjektu pn. Z Naplenem d Wielkplski prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski. Szczegółwy kształt i zakres danych budŝetwych WPF wg stanu wynikająceg z pszczególnych uchwał dt. zmian WPF pdejmwanych w rku 2013, w tym wielść wskaźników przede wszystkim wielkść wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy finansach publicznych, wyskść spłaty zadłuŝenia raz wielkść zadłuŝenia, zstał przedstawiny w załączniku d niniejszej infrmacji. P dknanych zmianach pdstawwe wielkści WPF kształtwały się następując: dchdy gółem w kwcie 43.128.531 zł, w tym: - dchdy bieŝące w kwcie 39.819.189 zł - dchdy majątkwe w kwcie 3.309.342 zł (w tym ze sprzedaŝy majątku 3.165.000 zł), wydatki gółem w kwcie 41.027.234 zł, w tym: - wydatki bieŝące w kwcie 38.892.384 zł (w tym wydatki na bsługę długu 850.000 zł) - wydatki majątkwe w kwcie 2.134.850 zł
nadwyŝka budŝetu w kwcie 2.101.297 zł, przychdy budŝetu w kwcie 774.516 zł rzchdy budŝetu w kwcie 2.875.813 zł, Kwta długu w rku 2012 wynisła 15.248.565,11 zł. Wielletnia prgnza finanswa na dzień 30 czerwca 2013 r. jest zgdna z planem budŝetu Pwiatu w ustaww wymaganym zakresie, tj.: wynik budŝetu 2.101.297 zł nadwyŝka budŝetu przeznaczna na spłatę zbwiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, przychdy z tytułu zaciągniętych kredytów i pŝyczek na rynku krajwym 774.516 zł, rzchdy budŝetu 2.875.813 zł. W kresie sprawzdawczym Pwiat nie zaciągał kredytu z zaplanwanej kwty 774.516 zł. W tym samym czasie spłacn wcześniej zaciągnięte kredyty w kwcie 768.002,11 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. zadłuŝenie Pwiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynisł:14.414.563,00 zł raz 33.000 zł z tytułu sprzedaŝy na raty. W I półrczu 2013 r. nie udzieln Ŝadnych pręczeń ani gwarancji. Nie dknywan takŝe wydatków związanych z pręczeniem udzielnym w 2012 rku dla bligacji emitwanych przez Pwiatwe Centrum Rzwju Sp. z.. na realizację zadania inwestycyjneg pn. Rzbudwa i mdernizacja biektów wykrzystywanych dla świadczenia usług zdrwtnych dla mieszkańców Pwiatu Średzkieg.
II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Na dzień 30 czerwca 2013 w załączniku d WPF uwzględnin następujące przedsięwzięcia: I. Prgramy, prjekty lub zadania związane z prgramami realizwanymi z udziałem śrdków których mwa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych: Aktywni niepełnsprawni mają szansę w pwiecie średzkim Cel zadania aktywizacja zawdwa i spłeczna sób niepełnsprawnych zagrŝnych wykluczeniem spłecznym. Łączne nakłady finanswe wynszą 889.925 zł, w tym na wydatki bieŝące 799.925 zł. W rku 2013limit wydatków wynsi 318.717 zł, w 2014 130.102 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 448.819 zł. Wydatki majątkwe realizwane były w rku 2012. W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę 142.578,25 zł, finanswaną ze śrdków pchdzących z dtacji celwej ze śrdków eurpejskich raz z dtacji z budŝetu krajweg. Uczenie się przez całe Ŝycie. Cmenius Partnerski Prjekt Szkół Cel zadania pdnszenie pzimu wiedzy, jakści kształcenia, prmwanie wprwadzania edukacji interkulturwej w szkłach, nauki języków bcych zastswań nwczesnych technlgii infrmacyjn - kmunikacyjnych. Prjekt realizwany jest d rku 2011, a łączne nakłady finanswe wynszą 81.788 zł, w tym w rku 2013 33.158 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 33.158 zł. W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę 33.148,77 zł.
Eurpejska kadra Cel zadania wzmcnienie i rzwój publicznych słuŝb zatrudnienia pprzez dfinanswanie zatrudnienia dradców zawdwych i pśredników pracy raz szklenia. Łączne nakłady finanswe wynszą 603.920 zł, w tym w rku 2013 299.525 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 299.525 zł. W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę 138.083,67 zł, w całści pchdzącą ze śrdków z dtacji celwej ze śrdków eurpejskich. Wiedza i umiejętnści drgą d atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pzalekcyjne dla uczniów i nauczycieli ZSZ w Śrdzie Wlkp. Cel zadania pdniesienie jakści kształcenia w Zesple Szkół Zawdwych. Prjekt realizwany jest d rku 2011, a łączne nakłady finanswe wynszą 358.015 zł, w tym wydatki bieŝące 344.515 zł raz wydatki majątkwe 13.500 zł. W rku 2013 limit wydatków i limit zbwiązań wynsi 112.270 zł. W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę 51.576,14 zł finanswaną ze śrdków pchdzących z dtacji celwej ze śrdków eurpejskich raz ze śrdków własnych. II. Pzstałe prgramy, prjekty lub zadania: Z Naplenem d Wielkplski prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski. Cel zadania prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski pprzez wykrewanie nweg prduktu turystyczneg - szlaku Napleńskieg.
Zadanie realizwane jest d 2011r., jednstką dpwiedzialną za realizację zadania jest Starstw Pwiatwe. Prjekt realizwany jest wspólnie z pwiatami: jarcińskim (lider przumienia), gstyńskim, śremskim, leszczyńskim i kściańskim. Łączne nakłady finanswe wynszą 36.000, w tym w rku 2013 15.218 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Zgdnie z umwą z dnia 10 lipca 2013r., dtacja w całści zstanie przekazana pwiatwi jarcińskiemu d dnia 31 lipca 2013 r. Dstawa paliw i leju napędweg dla ZDP w Śrdzie Wlkp. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2012 r. Łączne nakłady finanswe wynszą 110.598 zł, całść wydatków przypada na rk 2013. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa dtycząca zarządzania nieruchmściami stanwiącymi własnść Pwiatu Średzkieg. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 52.183 zł, w tym w rku 2013 13.118 zł, 2014 13.118 zł, 2015 13.118 zł, 2016 11.942 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa licencji na krzystanie z publikacji elektrnicznej LEX dla samrządu terytrialneg ON-LINE Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2011 r. przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 28.413 zł, w tym w rku 2013-9.471 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa na dstawę prasy Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 6.500 zł, całść wydatków dtyczy rku 2013. Nie kreśln limitu zbwiązań.
Umwa na dstawę tablic rejestracyjnych d Starstwa Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 643.641 zł, w tym w rku 2013 213.286 zł, 2014 214.967 zł, 2015 215.388 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 481.995 zł. Umwa dt. bsługi przewzu międzybrzegweg przez rzekę Wartę sób, ładunków i pjazdów prmem lub łdzią w ciągu drgi pwiatwej nr 2907P w m. Dębn Cel zadania zapewnienie przejazdu przez zarządcę drgi. Zadanie realizwane jest przez Zarząd Dróg Pwiatwych w rku 2013 r., ale umwa zawarł Zarząd Pwiatu w rku 2012. Łączne nakłady finanswe w rku 2013 wynszą 58.400 zł. Umwa abnament CYFRA + zawarta z CANAL + Cyfrwy Sp. z.. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2011 r. przez Publiczną Placówkę Opiekuńcz - Wychwawczą. Łączne nakłady finanswe wynszą 722 zł, w tym w rku, 2013 38 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa z PWPW S.A. na dstawę dkumentów kmunikacyjnych i znaczeń d Starstwa. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 1.592.240 zł, w tym w rku 2013 500.000 zł, 2014 528.747 zł, 2015 563.493 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa z TP. S.A. świadczenie usługi dstępu d internetu DSL Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d rku 2011 przez Zespół Szkół Zawdwych, Pwiatwy Inspektrat Nadzru Budwlaneg, Starstw Pwiatwe, Pradnię Psychlgiczn Pedaggiczną raz Liceum Ogólnkształcące. Łączne nakłady finanswe wynszą 40.433 zł, w tym w rku 2013 12.503 zł, 2014 7.706 zł, 2015 4.027 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 13.346 zł.
Umwa z VULCAN dt. licencji na uŝywanie prgramu Sigma Optimum Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2011 r. przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 9.000 zł, w tym w rku 2013 3.000 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. umwa z WOKiSS na piekę autrską - dtyczy strny internetwej pwiatu Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawartej na lata 2010 2013 wynszą 3.095 zł, w tym w rku 2013 517 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawieranej na lata 2013 2015 wynszą 2.276 zł, w tym w rku 2013 569 zł, 2014 1.138 zł, 2015 569 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 2.276 zł. Umwa z WOKiSS na utrzymanie strny internetwej i knt pczty elektrnicznej na serwerze WOKiSS Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawartej na lata 2011 2013 wynszą 4.483 zł, w tym w rku 2013 1.240 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawieranej na lata 2013 2015 wynszą 5.716 zł, w tym w rku 2013 1.429 zł, 2014 2.858 zł, 2015 1.429 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 5.716 zł. Umwa zawarta z gminą Zaniemyśl dtyczącą dzierŝawy gruntu pd śrdkiem wypczynkwym w Zaniemyślu Cel zadania kntynuacja zadania przejęteg z Pwiatweg Ośrdka Dkumentacji Gedezyjnej i Kartgraficznej. Zadanie realizwane jest d 2011 r., jednstką dpwiedzialną za realizację zadania jest Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 2.808
zł, w tym w rku 2013 468 zł, 2014 468 zł, 2015 468 zł, 2016 468 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa zlecenia z rdziną zastępczą zawdwą pełniącą funkcję pgtwia rdzinneg. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie. Łączne nakłady finanswe wynszą 172.611 zł, w tym w rku 2013 48.204 zł, 2014 37.452 zł, 2015 37.452 zł, 2016 37.452 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa zlecenia pełnienie funkcji zawdwej rdziny zastępczej Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki w zakresie rganizacji pieczy zastępczej. Zadanie realizwane jest przez Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie. Łączne nakłady finanswe wynszą 137.313 zł, w tym w rku, 2013 28.927 zł, 2014 28.927 zł, 2015 28.927 zł, 2016 28.927 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Usługi zimweg utrzymania dróg, biektów mstwych i prmu na terenie pwiatu średzkieg Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane przez Zarząd Dróg Pwiatwych. Umwa dtyczy lat 2012 2013. Łączne nakłady finanswe wynszą 377.300 zł, w tym w rku 2013 250.000 zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa dtycząca reknstrukcji nawierzchni drgi pwiatwej nr 3736P w m. Śnieciska pprawa jakści infrastruktury drgwej Cel zadania pprawa jakści infrastruktury drgwej. Zadanie realizwane przez Zarząd Dróg Pwiatwych. Umwa dtyczy lat 2012 2013. Łączne nakłady finanswe wynszą 216.989 zł, w tym w rku 2013 90.000 zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę 90.000 zł.
Umwa dtycząca zakupu budynku przy ul. świrki i Wigury w Śrdzie Wlkp., w którym mieszczą się wydziały Starstwa Cel zadania stwrzenie bazy lkalwej w celu pprawy warunków pracy. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. W kresie sprawzdawczym wydatkwan kwtę 33.000,00 zł, zgdnie z planem. Śrda Wielkplska, 30 sierpnia 2013r.