N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wst pna Preliminary Information nr No. Kwiecieƒ 200 In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 200 200 1 Unit I II III 1 Produkt krajowy brutto w cenach sta ych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 2 Produkt krajowy brutto w cenach bie àcych / GDP, current prices 3 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych: / CPI: a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 c) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 / corresponding month of previous year = 100 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u / PPI a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 6 Przeci tne wynagrodzenie miesi czne w sektorze przedsi biorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) 7 Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych (poprzedni miesiàc = 100) / Industrial output, constant prices (previous month = 100) 8 Wynik bud etu paƒstwa z wy àczeniem przychodów z prywatyzacji (nominalnie) / Central government receipts & expenditure excluding incomes from privatisation (nominal value) 9 WartoÊç obrotów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie w ciàgu miesiàca wszystkie rynki 3 / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 3 % 103,7 X X X 105,0 mld z /PLN bn 815,0 X X X 861,5 % 100,8 X X X 102,0 % X 100, 100,1 100,3 X % 101,6 101,6 101,7 % 102,6 X X X 101,7 % X 100,8 100,7 101,3 X % 20,0 20,6 20,6 20,5 17,8 2 z / PLN 2.31,53 2.325,72 2.377,37 2.27,28 2.16,00 % X 93,7 102,0 117,3 X mln z /PLN mn -36.516,9 -.138,2-9.36,1-11.805,1-5.299,3 mln z /PLN/mn X 8.060,9 8.0,9 11.063,6 X 1 Zapis zawarty w ustawie bud etowej na 200 r. oraz w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for 200 and in the substantiation of it; 2 Nie uwzgl dniono liczby pracujàcych w rolnictwie indywidualnym. / Does not cover the number of employed in private farms. 3 Wed ug WGPW. / Source: WSE. èród o: dane GUS, z wyjàtkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO. 1
200 10 Wskaêniki cen narastajàco (XII poprzedniego roku = 100) Price indices cumulative (December of previous year = 100) 103 Procenty/ Per cent 102 101 100 99 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiàce / Months Produkcji sprzedanej przemys u 2003 PPI Produkcji sprzedanej przemys u 200 PPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 CPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 200 CPI Wskaêniki cen narastajàco / Price indices cumulative Wyszczególnienie / Item I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2003 Producer Price Index PPI 2003 100, 101,0 101,9 101,3 100,7 101,0 101,6 101,9 102,5 103,2 103,6 103,7 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 200 Producer Price Index PPI 200 100,8 101,5 102,8 - - - - - - - - - Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 Consumer Price Index CPI 2003 100, 100,5 100,8 101,0 101,0 100,8 100,5 100,1 100,6 101,2 101,5 101,7 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 200 Consumer Price Index CPI 200 100, 100,5 100,8 - - - - - - - - - èród o: GUS. / Source: CSO. Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Wyszczególnienie / Item Jednostka/Unit XII 2003 I 200 II 200 III 200 IV 200 Stopa oprocentowania kredytu lombardowego / Lombard rate % Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate % Stopa oprocentowania kredytu refinansowego / Refinance rate % Stopa depozytowa / Deposit rate % Minimalna stopa rentownoêci operacji otwartego rynku / Minimum yield on open market operations (reverse repo rate) % Stopa rezerw obowiàzkowych od: / Reserve requirement: a) wk adów z otowych / zloty deposits p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % b) wk adów w walutach obcych (równowartoêç w z otych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) z / PLN Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z /1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) z / PLN 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,75/7,75 1 6,75/7,75 1 6,75/7,75 1 6,75/7,75 1 6,75/7,75 1 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,7879 3,739 3,857 3,8903 3,9587,657,7116,852,7683,7581 1 Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego, a w pozosta ych przypadkach jest o 1 pkt proc. wy sze. / Refinancing rate for central investment loans guaranteed by the State Treasury is equal to the lombard rate, otherwise it is 1 point higher. 2
200 5,000 Kurs PLN do USD i EUR w kwietniu 200 / PLN exchange rates against USD & EUR in 200,800,600 Z oty / PLN,00,200,000 3,800 3,600 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 20 Dni / Days Kurs Êredni (fixing) z / 1 USD / average exchange rate (fixing) PLN / 1 USD Kurs Êredni (fixing) z / 1 EUR / average exchange rate (fixing) PLN / 1 EUR 21 22 23 2 25 26 27 28 29 30 Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji / Broad money M3 and its counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2003 a 31.03.200 a 30.0.200 b 31.12.2003 30.0.200 31.03.200 30.0.200 mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % A. Poda pieniàdza M3 / Money supply M3 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 2. Depozyty i inne zobowiàzania 1 / Deposits and other liabilities 1 2.1. Gospodarstwa domowe / Households 2.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 2.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 3. Pozosta e sk adniki M3 3 / Other components of M3 3 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 1. Nale noêci / Credit 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 1.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 1.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 3. Saldo pozosta ych pozycji, netto / Other items, net D. Kurs Êredni, z / 1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR E. Kurs Êredni, z / 1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD 30.110,8 339.283,0 37.51,2 7.03,3 2,2 8.231,2 2, 9.16,0 9.906,0 51.70,9 2.05,9,2 1.56,9 3,1 288.397,9 286.965,8 293.870,0 5.72,1 1,9 6.90,2 2, 192.3,1 191.89,8 190.075,6-2.367,5-1,2-1.1,2-0,7 68.28,3 66.093,9 72.232,3 3.98,0 5,8 6.138,3 9,3 27.670,5 29.382,1 31.562,2 3.891,6 1,1 2.180,1 7, 2.297,0 2.11,2 2.173,3-123,7-5, -237,9-9,9 135.551, 153.862,2 156.389,9 20.838,5 15, 2.527,7 1,6 20.559,5 185.20,8 191.12,3-13.35,2-6,6 5.703, 3,1 26.092,1 266.838,6 272.780,3 8.688,2 3,3 5.91,6 2,2 101.973,5 10.18,3 108.07,0 6.33,5 6,3.258,6,1 132.25,3 13.21,9 13.55,5 2.309,2 1,7 312,7 0,2 29.873,3 28.8, 29.818,8-5,5-0,2 1.370,3,8 70.121,8 60.321,7 57.71, -12.650, -18,0-2.850,3 -,7-129.65, -11.739,5-139.127, -9.72,9-7,3 2.612,1 1,8,7170,755,8122 0,0952 2,0 0,0667 1, 3,705 3,8813,025 0,289 7,6 0,11 3,7 a Dane bilansowe. / Data calculated on the basis of monthly balance sheet of banks. b Dane wst pne. / Preliminary data. 1 Depozyty z otowe i walutowe: bie àce, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesi cy w àcznie. Inne zobowiàzania z otowe iwalutowe, bie àce i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie): kredyty i po yczki otrzymane, zobowiàzania z tytu u zabezpieczeƒ pieni nych oraz inne. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorzàdowe i fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt. A.2.: zobowiàzania z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe wyemitowane na okres do 2 lat w àcznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt. A.2. / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2. Kredyty i po yczki, skupione wierzytelnoêci, zrealizowane gwarancje i por czenia, odsetki zapad e niesp acone, nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe, inne nale noêci. Bez papierów wartoêciowych z prawem do kapita u i bez udzia ów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. 3
200 6,5 Stopy procentowe na rynku mi dzybankowym (WIBOR) w kwietniu 200 / Interbank interest rates (WIBOR) in 200 6,0 Procenty / Per cent 5,5 5,0,5,0 1 2 5 6 7 8 9 13 1 15 16 Dni / Days T/N 2 tygodnie / 2 weeks 1 miesiàc / 1 month 3 miesiàce / 3 months 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Ârednie wa one oprocentowanie na ostatni dzieƒ miesiàca (% w stosunku rocznym) / Weighted average interest rates as of the end of the month (annual percentage rates) Depozyty z otowe gospodarstw domowych / Zloty deposits of households Kredyty konsumenckie ogó em zadeklarowane na okres: / declared for the period of: ROR / 1 miesiàca / 3 miesi cy / 6 miesi cy / 12 miesi cy / 2 miesi cy / Terminowe ogó em / Checking accounts 1 month 3 months 6 months 12 months 2 months Total time deposits udzielone gospodarstwom domowym / Total zloty consumer loans to households Marzec / March - 2003 0,6 3,6 3,5 3,7,2,6 3,8 16,9 Czerwiec / June - 2003 0, 2,9 2,8 3,1 3,5,0 3,2 16,1 Wrzesieƒ / September - 2003 0,3 2,7 2,6 2,7 3,3 3,7 2,9 15,8 Grudzieƒ / December - 2003 0,3 2,7 2,5 2,7 3, 3,9 2,9 15,8 Styczeƒ / January - 200 0,3 2,7 2,7 2,8 3,5 3,9 3,0 15,7 Luty / February - 200 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 3,9 3,0 15,7 Marzec / March - 200 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5,0 3,0 15,5 Kwiecieƒ* / * - 200 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5,0 3,0 15,5 Kredyty z otowe udzielone przedsi biorstwom na okres: / Depozyty terminowe ogó em Zloty loans to non-financial corporations, by maturity of: przyj te od przedsi biorstw / 1 roku / 2 lat / 3 lat / 5 lat / powy ej 5 lat / ogó em / Total time deposits 1 year 2 years 3 years 5 years above 5 years total of non-financial corporations Marzec / March - 2003 7,9 8,1 8,3 8,3 8,2 8,0 3,8 Czerwiec / June - 2003 7,0 7,6 7, 7,5 7,5 7,2 3,1 Wrzesieƒ / September - 2003 6,8 7,2 7,5 7,3 7,2 7,0 2,8 Grudzieƒ / December - 2003 7,0 7,5 7,7 7,5 7,3 7,2 3,0 Styczeƒ / January - 200 6,9 7,3 7,6 7,5 7, 7,1 2,9 Luty / February - 200 6,9 7, 7,7 7,6 7, 7,1 2,9 Marzec / March - 200 6,8 7, 7,9 7,5 7, 7,1 2,9 Kwiecieƒ* / * - 200 7,1 7,7 8,0 7,8 7,6 7,3 2,9 * Wykorzystano wagi z marca 200 / The weights have been used from March 200
200 Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji / Reserve money and counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2003 31.03.200 30.0.200 31.12.2003 30.0.200 31.03.200 30.0.200 mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 127.350,0 137.828,5 10.118, 12.768, 10,0 2.289,9 1,7 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 127.083, 12.375,7 13.09,5 16.011,2 12,6 718,9 0,5 1a. w mln EUR / in EUR million 26.91,6 30.002,3 29.735,8 2.79,2 10, -266,5-0,9 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit.635,3.59,1.59,0-86,2-1,9 0,0 0,0 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 3. Kredyt na realizacj programów post powania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 3.287,5 3.201, 3.201, -86,1-2,6 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other 1.37,7 1.37,7 1.37,6-0,1 0,0 0,0 0,0 6. Kredyty niesp acone w terminie / Past due loans III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -6.000,0-2.000,0-1.100,0.900,0 81,7 900,0 5,0 1. Kredyt aukcyjny / Credit 2. Lokaty aukcyjne / Deposits 3. Bony pieni ne / bills -6.000,0-2.000,0-1.100,0.900,0 81,7 900,0 5,0 IV. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -10.02,7-23.090,3-23.701,1-13.298,5 127,8-610,9-2,6 V. Saldo pozosta ych pozycji (netto) / Other items (net) -9.26,9-5.267,2-56.338,9-7.07,0-1, -2.071,8-3,8 VI. Pieniàdz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 66.317,7 63.020,1 63.527, -2.790,3 -,2 507,2 0,8 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 5.176,6 53.83,8 56.6,6 2.68,0,6 2.809,8 5,2 2. Rachunki bie àce banków / Current accounts 12.126, 9.170,1 6.867,1-5.259, -3, -2.303,0-25,1 3. Rachunki rezerw obowiàzkowych / Required reserves 1,7 15,3 15,7 1,0 6,8 0, 2,8 Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 200 UnitI IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Liczba przetargów w ciàgu miesiàca / Number of tenders during month WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills offered for sale PLN mn Popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bids PLN mn Sprzeda bonów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills sold PLN mn Âredni wa ony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average % 3 5 5 5 5 3.900,00 3.200,00 3.900,00 3.600,00 3.200,00 6.600,00 7.500,00.00,00 5.300,00.900,00.200,00 5.700,00.100,00 10.521,22 9.370,75 8.27,38 9.338,12 9.280,28 13.828, 1.230,75 8.190,00 11.50,22 15.66,33 12.223,88 16.698,30 8.333,15 3.900,00 3.200,00 3.695,9 3.600,00 3.200,00 6.798,79 7.500,00.00,00 5.300,00.900,00.200,00 5.700,00.100,00 5,5,82,67,90,82,97 5,27 5,99 6,12 5,68 5,8 5,88 6,1 5
200 Operacje otwartego rynku / Open market operations Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 200 UnitI IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Przetargi na bony pieni ne / Tenders for money - market bills - liczba przetargów / number of tenders - wartoêç bonów sprzedanych / 5 5 5 5 value of bills sold mln z /PLN mn 12.97,9 13.000,0 9.500,0 12.200,0 22.378,7 17.500,0 12.020,0 1.000,0 9.580,0 18.395,0 12.000,0 11.000,0 1.00,0 Bezwarunkowa sprzeda papierów wartoêciowych przez (outright sale)/ Outright sales of securities by - liczba przetargów / number of tenders 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - wartoêç aukcyjna ofert przyj tych / value of bids accepted mln z /PLN mn 259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bilans p atniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Wyszczególnienie / Item I II III 2003 200 1 2003 200 1 2003 200 1 A. Rachunek bie àcy / Current account -38 188-732 -101-565 -519 Towary: saldo / Trade balance -67-173 -519-218 -51-7 Us ugi: saldo / Services: net -62 86-211 131 21 238 Dochody: saldo / Income: net -86 25-188 -21-373 -306 Transfery bie àce: saldo / Current transfers: net 267 250 186 227 328 293 B. Rachunek kapita owy i finansowy / Capital and financial account 668 3.150 2.09 16-659 2 Rachunek kapita owy / Capital account 5 5-33 66 12 6 Rachunek finansowy / Financial account 663 3.105 2.2-50 -671-22 Inwestycje bezpoêrednie: saldo / Direct investment: net 50 15 593 335 118 95 Polskie inwestycje bezpoêrednie za granicà / Polish direct investment abroad -6-2 -10 12-17 -16 Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 510 39 697 323 135 511 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 373 1.658 2.631-7 -82 1.395 Polskie inwestycje portfelowe za granicà (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) 23-1 0-168 -16-309 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 350 1.659 2.631 121-66 1.70 Pozosta e inwestycje: saldo / Other investment: net -231 1.360-621 -307-62 -1.956 Polskie nale noêci za granicà (aktywa) / Polish assets -215 616-1.816-726 -367-1.295 Polskie zobowiàzania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities -16 7 1.195 19-275 -661 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net 17 72-161 -31-65 C. Saldo b dów i opuszczeƒ / Net errors and omissions -188-813 -162 0 397-263 D. Pozycje finansujàce / Financing of overall balance 132 2.525 1.515 355-827 -70 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -132-2.525-1.515-355 827 70 1 Dane wst pne. / Preliminary data. Eksport i import towarów w uj ciu bilansu p atniczego w 2003 i 200 / Export and import of goods in 2003 & 200 Wyszczególnienie / Item Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X 1 XI 1 XII 1 Eksport / Exports 2003 mln EUR / EUR mn 3.830 3.853.1.62.319.303.531.122 5.079 5.293.596.20 Eksport / Exports 200 1 mln EUR / EUR mn.580.272.790 - - - - - - - - - Import / Imports 2003 mln EUR / EUR mn.297.372.955.908.790.509 5.22.37 5.395 5.50 5.06.9 Import / Imports 200 1 mln EUR / EUR mn.753.90 5.53 - - - - - - - - - 1 Dane wst pne. / Preliminary data. Wyda : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Spo ecznej, 00-919 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21, telefon (22) 653 23 35, fax (22) 653 13 21 / Published by: National Bank of Poland, Department of Information and Public Relations, 00-919 Warszawa, 11/21 Âwi tokrzyska Street, phone (+8 22) 653 23 35, fax (+8 22) 653 13 21. www.nbp.pl 6