Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594; ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217 ust.2, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885; ze zmianami:dz. U. z 2013 roku poz. 938). Rada Gminy w Smołdzinie uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok w kwocie 18.872.386,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące 10.287.430,40 zł 2) dochody majątkowe 8.584.955,97 zł 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok w kwocie 18.762.622,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące 9.948.811,73 zł 2) wydatki majątkowe 8.813.810,64 zł 1. 2. 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 8.813.810,64 zł. 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Smołdzino w kwocie 109.764,00 zł. 2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109.764,00 zł. 3. Ustala się rozchody w wysokości 109.764,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 133.602,13 zł 4.
2) celową w wysokości 446.877,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.457,00 zł, b) wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 71.420,00.zł, c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.388.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i załącznikiem Nr 6. 5. 2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 56.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Ustala się dochody z korzystania za środowisko w wysokości 2.100,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.100,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9. 3. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze w kwocie 7.260,00 zł. 4. Ustala się: 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9a w kwocie 287.900,00 zł, 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z załącznikiem nr 9a w kwocie 287.900,00 zł. 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 332.000,00 zł dla gminnych instytucji kultury w zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11. 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 189.542,00 zł w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów 9.
i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.500.000,00 zł., Spłata następować będzie z dochodów własnych gminy. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł, 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino.
W związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 2023 należy dostosować wskaźniki przepływów finansowych do obowiązujących przepisów prawa. W załączeniu przekazuję autopoprawki do przedłożonego w dniu 15 listopada 2013 r. projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok. I. DOCHODY BIEŻĄCE GMINY SMOŁDZINO 801 80104 2030 77 004 Razem 77 004 1. Zwiększa się planu dochodów bieżących o kwotę 77.004,- w rozdziale 80104. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Od 1 września 2013 roku obowiązuje część przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013r w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wartość została przyjęta na podstawie kwot otrzymanych w 2013 roku, tj. 6.417,- zł na jeden miesiąc x 12 m-cy). Po dokonaniu zmian w planie dochodów bieżących dochody bieżące Gminy na 2014 roku wyniosą 10.287.430,40 zł. II. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY SMOŁDZINO 700 70005 0770 350 000 900 90095 6207 1 245 993 900 90095 6280 1 127 003 Razem 2 722 996 1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale 70005 o kwotę 350.000,- zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Łącznie zaplanowano do sprzedaży jedną działkę w Retowie na kwotę 350.000,-, dziewięć działek w obrębie Smołdzino na łączną wartość 230.000,- zł oraz jedno mieszkanie w Gardnie Wielkiej na kwotę 10.000,-. 2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 2.372.996,- zł z tytułu: d) dotacji w wysokości 20.560,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. Rewitalizacja parku wiejskiego w Smołdzinie, e) dotacji w wysokości 1.106.443,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz dotacji w wysokości 1.245.993,- zł w ramach programów wspierania ochrony środowiska w zakresie ograniczenia emisji CO 2 na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Smołdzinie. Po dokonaniu zmian w planie dochodów majątkowych dochody majątkowe Gminy na 2014 roku wyniosą 8.584.955,97 zł.
III. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY SMOŁDZINO. 758 75818 4810 25 978 801 80148 3020 100 801 80148 4010 50 000 801 80148 4110 8 595 801 80148 4120 1 225 801 80148 4210 2 876 801 80148 4440 2 000 900 90002 4300 13 770 Razem 90 774 13 770 1. W związku z wprowadzeniem autopoprawek do projektu budżetu na 2014 rok i tym samym zwiększeniem wydatków bieżących zachodzi konieczność zwiększenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75818 o kwotę 81,- zł, której wysokość ustalana jest na postawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Jednocześnie zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 25.897,- zł. 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 64.796,- zł. 3. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na usługę wywozu nieczystości komunalnych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.770,- zł w rozdziale 90002. Po dokonaniu zmian w planie wydatków bieżących Smołdzino na 2014 rok wyniosą 9.948.811,73,- zł. wydatki bieżące budżetu Gminy IV. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY SMOŁDZINO. 758 75818 6800 350 000 900 90095 6050 1 127 003 900 90095 6057 1 245 993 Razem 2 722 996 0 1. Wprowadza się rezerwę celową w rozdziale 75818 w wysokości 350.000,- zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa będzie wykorzystana jedynie w momencie uzyskania planowanych dochodów. 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 2.372.996,- zł na następujące zadania: 1) Rewitalizacja parku wiejskiego w Smołdzinie na kwotę 20.560,- zł, 2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Smołdzinie na kwotę 2.352.436,- zł.
Po dokonaniu zmian w planie wydatków majątkowych wydatki majątkowe budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok wyniosą 8.813.810,64,- zł. V. PO WPROWADZENIU POWYŻSZYCH ZMIAN BUDŻET GMINY SMOŁDZINO NA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO: DOCHODY 18 872 386,37 WYDATKI 18 762 622,37 PRZYCHODY ROZCHODY 109 764,00 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 109 764,00 suma 18 872 386,37 suma 18 872 386,37 Po wprowadzeniu powyższych zmian nadwyżka nie ulegnie zmianie będzie wynosić 109.764,- zł. VI. Dokonuje się zmiany zapisów treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok poprzez wykreślenie pkt. 2) w 9. oraz punkt 2) w 10. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok. Wprowadzenie zmian do przedłożonego projektu budżetu wymaga zmiany projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2014 2023. W załączeniu przekazuje projekty uchwał po uwzględnieniu autopoprawek.