UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 001r. Nr 14, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 006 r. Nr. 13, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Rada Gminy Wierzbinek uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.. Taryfy określone w 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 01.01.009 roku do 31.1.009 roku 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 4. Zakład Komunalny w Wierzbinku ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Musiał
Zakład Komunalny Wierzbinek 008. 10.0 Wierzbinek - 65 6-619 Sadlno Rada Gminy Wierzbinek WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Zakład Komunalny w Wierzbniku przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wierzbinek na okres od dnia 01.01.009r. do dnia 31.1.009r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U z 006 r Nr13, poz. 858 / oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wierzbinek. p.o. Kierownika Zakładu Komunalnego Załączniki: Andrzej Kłosowski Tabele: - koszty zaopatrzenie w wodę, - koszty odprowadzenia ścieków, - ustalenia niezbędnych przychodów, - kalkulacja cen za wodę i odprowadzenia ścieków. - skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat Taryfa. Informacje ogólne.
Zakład Komunalny przedstawia niniejszym wniosek taryfowy cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ( typ. Nebraski ) na terenie gminy Wierzbinek na okres 1 miesięcy od dnia 01.01.008 r. do dnia 31.1. 009 r.. Taryfy określające także warunki ich stosowania: Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzenie ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 czerwca 006 r.. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwanej dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Komunalny w Wierzbinku z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nie korzystających z oczyszczalni. Zgodnie z art. ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z hydrantów, na cele przeciw pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego w Wierzbinku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków jest: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu. Zakład Komunalny w Wierzbinku na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 006 r. Nr. 13, poz.858.) jako gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na powyższą działalność.. Rodzaj i struktura taryfy. Aktualnie obowiązują następujące taryfy za zbiorowe: zaopatrzenie w wodę - gospodarstwa domowe i poza przemysłowe cena,14zł./m³ odprowadzenie ścieków - gospodarstwa domowe i poza przemysłowe cena 4,17 zł./m³ dotacja z budżetu gminy do 1m³ ścieków cena 5,18 zł./m³ Wyżej wymienione taryfy obowiązują na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XII/76/07 z dnia 04. Grudnia 007r. i są aktualne do 008. 1. 31. Obecnie wnioskowaną kalkulację opłat zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 8 czerwca 006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych
przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania. Zgodnie z ustawa, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, - eliminowanie subsydiowania skośnego, - motywowania odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczeń ścieków, - łatwość obliczenia opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wyłoniono taryfę jednolitą jednoczłonową, obejmującą wszystkich odbiorców usług. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług Zgodnie z rozporządzeniem, Zakład Komunalny w Wierzbinku dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: - wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, - dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, - strukturę planowanych taryf, - spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, - stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, - wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców usług.. 4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat Niniejszym wnioskujemy o ustalenie następujących wysokości opłat za 1m³ wody ścieków od dnia 01. 01. 009 r. do 31. 1. 009 r Proponowane ceny, za dostarczone ścieki; podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną wodą zależne są od ilości zużycia wody i wyrażone są w złotych za m³. Za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Zakład Komunalny rozlicza się na podstawie zawartego porozumienia z Gminą. Tabela 1
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę Lp. Taryfa grupa Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka miary odbiorców Netto z VAT 1 3 4 5 6 1 Gospodarstwa domowe i poza przemysłowe Cena za 1 m³ dostarczonej wody,04,18,18 zł/m³ Gmina za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych Cena 0.5% wartość wody sprzedanej Rozliczenia kwartalne Tabela Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków Taryfa grupa Cena / stawka Jednostka miary Lp. Wyszczególnienie Odbiorców Netto z VAT 1 3 4 5 6 1 Gospodarstwa domowe i poza przemysłowe Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 3,90 4,17 4,17 zł/m³ Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 5,0 5,56 5,56 zł/m³ Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z pkt. od 9 do 1 rozporządzenia. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.
5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzonych ścieków. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Zakład Komunalny. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Zakładu Komunalnego. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 6. 1. Zakres świadczonych usług dla taryfowych odbiorców. Zakład Komunalny przejął w użytkowanie mienie stanowiące własność Gminy Wierzbinek na podstawie zawartego porozumienia w dniu 03. 0. 1997 r. pomiędzy Gminą Wierzbinek a Zakładem Komunalnym w Wierzbinku. Zakład posiada 1 km sieci wodociągowej na terenie Gminy. Zakład obsługuje dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład obsługuje 1891 odbiorców z terenu Gminy Wierzbinek. 6.. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
7. Uzasadnienia wniosku taryfowego 7. 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Zakład Komunalny w Wierzbniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odprowadzenie ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzenie ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska. Przedmiotem działalności Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków jest: - pobór i uzdatnianie wody ( obsługa stacji ) - rozprowadzenie wody - odprowadzenie ścieków ( obsługa oczyszczalni ) Zakład prowadzi także inną działalność obejmującą: - budowę i remonty instalacji wodno kanalizacyjną - budowę oczyszczalni przyzagrodowych - eksploatację składowiska odpadów komunalnych - usługi komunalne. Koszty tej działalności rozliczane są w ewidencji oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo kanalizacyjnej. Na terenie Gminy Wierzbinek z usług wodociągowych korzysta 99% ludności. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym ( 15% rocznie ) spadku ilości poboru wody. Wszystkie nieruchomości przyłączone są do sieci Zakładu zostały wyposażone w wodomierzowe główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczonych ścieków. Sieci wodociągowe przy pomocy których, dokonywane jest rozprowadzenie wody ( około 0% ) wymagają stałych remontów i modernizacji. 7.. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Komunalny realizuje określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Badania jakości ścieków wprowadzonych do środowiska nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym. 7.3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Zakładzie Komunalnym pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupę odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skośnego. Bazując na zbiorczych danych uśrednionych, taryfy proponowane na 009 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi wzrosną: - woda za 1m³ o 0,04 zł./m³ - ścieki za 1m³ o 0,0 zł/m³ Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów ponoszonych przez Zakład Komunalny. Ważną pozycją w budżecie stanowią: wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), koszty zakupu energii elektrycznej, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów eksploatacyjnych. 7.4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. Prognoza sprzedaży Do prognozy sprzedaży na 009 r. przyjęto 41 647m ³ wody. Stopa inflacji. Inflację zaplanowano wg prognozy przygotowanej na zlecenie MGP i PS, a zawartej w dokumencie,, Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski horyzont 006 010, 013-15, Alokacja koszt ogólnozakładowy. Koszty ogólnozakładowe alokowano na koszty bezpośrednie dostarczania wody, koszty odprowadzania ścieków oraz koszty pozostałej działalności zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem stosunku sprzedaży na tych działalnościach.
Załącznik. Informacje ekonomiczno- finansowe. Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 8 czerwca 006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedstawione poniżej informacje pokazują dane porównawcze pochodzące z trzech okresów. Są to: a)ostatni rok obrotowy rok 007, b)rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 1 miesięcy pomiędzy 007 008, c) rok obowiązywania nowych taryf okres od 01.01.009 do 31.1.009 Tabela 1. Koszty zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Ostatnie rok obrotowy w zł Rok obrachunkowy poprzedzający wyprowadzenie nowych taryf w zł Rok Obowiązywania nowych taryf 0 1 3 4 1 Koszty bezpośrednie 379 757,00 397 194,00 434 194,00 Wynagrodzenie 17 48,00 168 473,00 175 044,00 Energia 100 044,00 96 755,00 10 000,00 Oplata za korzystanie ze środowiska badanie 31 690,00 1 500,00 1 000,00 wody Usługi transportowe, remontowe 5 65,00 49 705,00 5 350,00 Pozostałe koszty eksploatacyjne 67 970,00 60 761,00 65 800,00 Koszty pośrednieogólnozakładowe 44 883,00 30 606,00 31 676,00 Razem koszty 44 640,00 47 800,00 465 870,00
Tabela. Koszty odprowadzenia ścieków Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy w zł Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenia nowych taryf w zł Rok obowiązywanie nowych taryf 0 1 3 4 1 Koszty bezpośrednie 1 876,00 14 138,00 15 713,00 Wynagrodzenie 33,00 538,00 980,00 Energia 5 545,00 5 650,00 6 15,00 Opłata za korzystanie ze środowiska 698,00 699,00 718,00 Usługi transportowe, remontowe, materiały Pozostałe koszty eksploatacji Koszty pośrednie ogólnozakładowe 3 491,00 4 411,00 4 890,00 810,00 840,00 910,00 795,00 85,00 854,00 Razem koszty (1+) 13 67100 14 963,00 16 567,00 Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Niezbędne Przychody - wykonanie przychody Rok Lp. Wyszczególnienie obrachunkowy Ostatni rok poprzedzający obrotowy w wprowadzenie zł nowych taryf w zł 0 1 3 4 I Zaopatrzenie w wodę 1 Koszty eksploatacji i utrzymania 44640,00 47 800,00 465 870,00 a) Amortyzacja Raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji 3 Odsetki 1 980,00 000,00 100,00 4 Rezerwa na należności nieregularne 9 640,00 9 650,00 9 890,00 5 Marża zysku 14 540,00 14 950,00 15 100,00 6 Wartość. niezbędnych przychodów 450 800,00 454 400,00 49 960,00
II Odprowadzanie ścieków 1 Koszty eksploatacji i utrzymania 13 671,00 14 963,00 16 567,00 a) Amortyzacja Raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji 3 Odsetki 4,00 55,00 69,00 4 Rezerwa na należności nieregularne 9,00 38,00 35,00 5 Marża zysku 485,00 499,00 530,00 6 Wartość. niezbędnych przychodów 14 690,00 16 045,00 17 718,00 Tabela 4. Kalkulacja ceny za wodę i odprowadzenie ścieków Taryfa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa Grupa. 0 1 3 4 I 1 3 II 1 3 Zaopatrzenie w wodę Ogółem wart. niezbędnych przych. w zł / rok zużycie wody w m³/rok cena 1m³ wody w zł/m³ Odprowadzenie ścieków Ogółem wart. niezbędnych przych. w zł / rok odprowadzenie ścieków w m³/rok cena usług odprowadzonych ścieków w zł/m³ 49 960,00 41 647,00,04 17 718,00 1 947,00 9,10 Do przyjętych stawek dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.
Tabela 5. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat. Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Koszty eksploatacji i utrzymania 1 Zaopatrzenie w wodę 1 Wartość przychodów w zł 1) w roku obowiązywania nowych taryf 49 960,00 ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 47 800,00 Wzrost przychodów 1 / % 1,15 % Oprowadzanie ścieków Wartość przychodów w zł 1) w roku obowiązywania nowych taryf 17 718,00 ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 14 963,00 Wzrost przychodów 1 / % 1,18 %