N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wst pna Preliminary Information nr No. Styczeƒ In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 2004 2004 Unit III VI IX XII Produkt krajowy brutto w cenach sta ych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 2 Produkt krajowy brutto w cenach bie àcych / GDP, current prices 3 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych: / CPI: a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 00 / previous month = 00 c) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 00 / corresponding month of previous year = 00 4 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u / PPI a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 00 / previous month = 00 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 6 Przeci tne wynagrodzenie miesi czne w sektorze przedsi biorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) 7 Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych (poprzedni miesiàc = 00) / Industrial output, constant prices (previous month = 00) 8 Wynik bud etu paƒstwa z wy àczeniem przychodów z prywatyzacji (nominalnie) / Central government receipts & expenditure excluding incomes from privatisation (nominal value) 9 WartoÊç obrotów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie w ciàgu miesiàca wszystkie rynki 2 / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 2 % 03,8 X X X X 05,0 / mld z /PLN bn 84,7 X X X X 86,5 / % 00,8 X X X X 03,5 % X 00,3 00,9 00,3 00, X % 0,7 04,4 04,4 04,4 % 02,6 X X X X 07,0 % X 0,5 99,8 99,9 99, X % 20,0 20,4 9,4 8,9 9, 9, z /PLN 2.34,53 2.427,28 2.405,0 2.439,59 2.748, 2.48,92 % X 7, 02,8 09,0 97,3 X mln z /PLN mn -37.043,0 -.803,7-9.729,8-28.840,9-4.504,5-4.504,5 mln z /PLN/mn X.063,6 6.273, 7.78,5 3.982,6 X Zapis zawarty w ustawie bud etowej na 2004 r. oraz w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for 2004 and in the substantiation of it. 2 Wed ug WGPW. / Source: WSE. èród o: dane GUS, z wyjàtkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO.
Wskaêniki cen narastajàco (XII poprzedniego roku = 00) Price indices cumulative (December of previous year = 00) 08 07 06 Procenty/ Per cent 05 04 03 02 0 00 99 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiàce / Months Produkcji sprzedanej przemys u 2003 PPI Produkcji sprzedanej przemys u 2004 PPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 CPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2004 CPI Wskaêniki cen narastajàco / Price indices cumulative Wyszczególnienie / Item I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2003 Producer Price Index PPI 2003 00,4 0,0 0,9 0,3 00,7 0,0 0,6 0,9 02,5 03,2 03,6 03,7 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2004 Producer Price Index PPI 2004 00,8 0,5 03,0 05,2 06,5 06,2 06,4 06,7 06,6 07,0 06,6 05,6 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 Consumer Price Index CPI 2003 00,4 00,5 00,8 0,0 0,0 00,8 00,5 00, 00,6 0,2 0,5 0,7 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2004 Consumer Price Index CPI 2004 00,4 00,5 00,8 0,6 02,6 03,5 03,4 03,0 03,3 04,0 04,3 04,4 èród o: GUS. / Source: CSO. Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Wyszczególnienie / Item Jednostka/Unit XII 2003 III 2004 VI 2004 IX 2004 XII 2004 I Stopa oprocentowania kredytu lombardowego / Lombard rate % Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate % Stopa oprocentowania kredytu refinansowego / Refinance rate % Stopa depozytowa / Deposit rate % Minimalna stopa rentownoêci operacji otwartego rynku / Minimum yield on open market operations (reverse repo rate) % Stopa rezerw obowiàzkowych od: / Reserve requirement: a) wk adów z otowych / zloty deposits p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % b) wk adów w walutach obcych (równowartoêç w z otych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % c) Êrodków uzyskanych z tytu u sprzeda y papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations % Oprocentowanie Êrodków rezerwy obowiàzkowej / interest on reserve requirement % Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / USD / average exchange rate, PLN/ USD (monthly average) z / PLN Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / EUR / average exchange rate, PLN/ EUR (monthly average) z / PLN 6,75 6,75 6,75 8,00 8,00 8,00 5,75 5,75 5,75 7,00 7,00 7,00 6,75/7,75 6,75/7,75 6,75/7,75 8,0/9,0 8,0/9,0 8,0/9,0 3,75 3,75 3,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 6,50 6,50 6,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate 3,7879 3,8903 3,7867 3,5827 3,0954 3,033 4,6547 4,7683 4,5932 4,3764 4,438 4,086 Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego, a w pozosta ych przypadkach jest o pkt proc. wy sze. / Refinancing rate for central investment loans guaranteed by the State Treasury is equal to the lombard rate, otherwise it is point higher. 2
Kurs PLN do USD i EUR w styczniu / PLN exchange rates against USD & EUR in 4,300 4,00 3,900 Z oty / PLN 3,700 3,500 3,300 3,00 2,900 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 Dni / Days 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Kurs Êredni (fixing) z / USD / average exchange rate (fixing) PLN / USD Kurs Êredni (fixing) z / EUR / average exchange rate (fixing) PLN / EUR Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji / Broad money M3 and its counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 3.2.2004 a 30.2.2004 b 3.0. c 30.2.2004 3.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % A. Poda pieniàdza M3 / Money supply M3. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 2. Depozyty i inne zobowiàzania / Deposits and other liabilities 2.. Gospodarstwa domowe / Households 2.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 2.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 3. Pozosta e sk adniki M3 3 / Other components of M3 3 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net. Nale noêci 4 / Credit 4.. Gospodarstwa domowe / Households.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 3. Saldo pozosta ych pozycji, netto / Other items, net D. Kurs Êredni, z / EUR / average exchange rate, PLN/ EUR E. Kurs Êredni, z / USD / average exchange rate, PLN/ USD 369.470, 373.396, 368.676,2-4.79,9 -,3 50.775,5 50.70, 49.744,7-965,5 -,9 3.747,9 35.739,2 30.302,3-5.437,0 -,7 92.585, 96.404,8 97.879,5.474,7 0,8 85.74,0 85.29, 78.873,2-6.48,0-7,5 33.988,8 34.043,3 33.549,6-493,7 -,5 6.946,7 6.946,7 8.629,3.682,6 24,2 43.232, 43.232, 57.672,4 4.440,4 0, 226.238,0 230.64,0 2.003,8-9.60,3-8,3 27.82, 274.94,5 276.598,2.656,7 0,6 5.485,9 8.32,4 8.707, 394,7 0,3 27.20,5 25.394,3 26.745,2.350,8, 29.24,8 3.234,8 3.45,9-88,9-0,3 69.394, 69.533,8 56.479,5-3.054,3-8,8-4.968,2-4.3,3-22.074,0-7.762,7-6,8 4,0790 4,0790 4,0503-0,0287-0,7 2,9904 2,9904 3,200 0,296 4,3 a Dane bilansowe. / Data calculated on the basis of monthly balance sheet of banks. b Dane szacunkowe / Estimates c Dane wst pne. / Preliminary data. Depozyty z otowe i walutowe: bie àce, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesi cy w àcznie. Inne zobowiàzania z otowe i walutowe, bie àce i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie): kredyty i po yczki otrzymane, zobowiàzania z tytu u zabezpieczeƒ pieni nych oraz inne zobowiàzania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorzàdowe i fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt. A.2.: zobowiàzania z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe wyemitowane na okres do 2 lat w àcznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt. A.2. / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2. 4 Kredyty i po yczki, skupione wierzytelnoêci, zrealizowane gwarancje i por czenia, odsetki zapad e niesp acone, nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe, inne nale noêci. Bez papierów wartoêciowych z prawem do kapita u i bez udzia ów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. * Informujemy, e w ramach prac nad harmonizacjà danych w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC), zgodnie z zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Narodowy Bank Polski publikuje po raz pierwszy, zestawienie dotyczàce kategorii pieni nych za styczeƒ r., na podstawie danych otrzymanych od podmiotów sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF). Sektor ten od stycznia br. tworzà oprócz banków dzia ajàcych w Polsce oraz rezydujàcych w naszym kraju oddzia ów instytucji kredytowych i oddzia ów banków zagranicznych, tak e spó dzielcze kasy oszcz dnoêciowo-kredytowe (skok). W celu zachowania porównywalnoêci danych publikuje si dodatkowà kolumn, zawierajàcà szacowane wartoêci kategorii monetarnych dla grudnia 2004 r. Przyrosty w styczniu liczone sà w stosunku do wyszacowanych danych grudniowych. * We hereby announce that the, striving for harmonization of data within ESBC, is to publish monetary aggregates for, basing on the data received from MFIs sector. Effective from this sector comprises Polish banks, branches of foreign credit institutions having their registered office in Poland, branches of foreign banks and cooperative savings and credit union. An additional column with estimate values of monetary aggregates for December 2003 is published in order to preserve the comparability of data. increase is calculated basing on comparable data, i.e. in relation to the December estimates. 3
7,6 Stopy procentowe na rynku mi dzybankowym (WIBOR) w styczniu / Interbank interest rates (WIBOR) in 7,4 7,2 Procenty / Per cent 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 3 4 5 6 7 0 2 3 4 7 Dni / Days T/N tydzieƒ / week miesiàc / month 3 miesiàce / 3 months 8 9 20 2 24 25 26 27 28 3 Ârednie wa one oprocentowanie na ostatni dzieƒ miesiàca (% w stosunku rocznym) / Weighted average interest rates as of the end of the month (annual percentage rates) Depozyty z otowe gospodarstw domowych / Zloty deposits of households Kredyty konsumenckie ogó em zadeklarowane na okres: / declared for the period of: ROR / miesiàca / 3 miesi cy / 6 miesi cy / 2 miesi cy / 24 miesi cy / Terminowe ogó em / Checking accounts month 3 months 6 months 2 months 24 months Total time deposits udzielone gospodarstwom domowym / Total zloty consumer loans to households Marzec / March - 2004 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 4,0 3,0 5,3 Czerwiec / June - 2004 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 4,0 3,0 5,2 Wrzesieƒ / September - 2004 0,3 3,4 3,6 3,7 4,4 4,7 3,9 5,8 Grudzieƒ / December - 2004 0,3 3,3 3,5 3,7 4,4 4,7 3,8 5,9 Styczeƒ* / * - 0,3 3,3 3,5 3,7 4,3 4,6 3,8 5,9 Kredyty z otowe udzielone przedsi biorstwom na okres: / Zloty loans to non-financial corporations, by maturity of: Depozyty terminowe ogó em przyj te od przedsi biorstw / roku / year 2 lat / 2 years 3 lat / 3 years 5 lat / 5 years powy ej 5 lat / above 5 years ogó em / total Total time deposits of non-financial corporations Marzec / March - 2004 6,8 7,4 7,9 7,5 7,4 7, 2,9 Czerwiec / June - 2004 7,3 7,8 8,2 7,9 7,7 7,4 2,9 Wrzesieƒ / September - 2004 8,3 8,7 8,7 8,8 8,6 8,4 3,4 Grudzieƒ / December - 2004 8,2 8,6 8,6 8,6 8,7 8,3 3,4 Styczeƒ* / * - 8,2 8,7 8,7 8,7 8,7 8,4 3,4 * Wykorzystano wagi z grudnia 2004 / The weights have been used from Novemberr 2004 4
Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji / Reserve money and counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 30.2.2004 3.0. 30.2.2004 3.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 0.029,7 23.280,4 3.250,7 2,0. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 09.996,3 27.82,2 7.825,0 6,2 a. w mln EUR / in EUR million 26.966,5 3.558,5 4.592,0 7,0 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 4.230,8 2.950,7 -.280, -30,3. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 3. Kredyt na realizacj programów post powania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 4. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 2.950,7 2.950,7 0,0 0,0 5. Kredyt inny* / Other*.280, 0,0 -.280, -00,0 6. Kredyty niesp acone w terminie / Past due loans III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -5.740,0-6.500,0-760,0-3,2. Kredyt aukcyjny / Credit 2. Lokaty aukcyjne / Deposits 3. Bony pieni ne / bills -5.740,0-6.500,0-760,0-3,2 IV. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -3.83,2-27.238,4-3.425, -97,2 V. Saldo pozosta ych pozycji (netto) / Other items (net) -25.534,8-25.989,9-455, -,8 VI. Pieniàdz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 69.72,5 66.502,9-2.669,6-3,9. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 55.924,9 54.40,4 -.523,6-2,7 2. Rachunki bie àce banków / Current accounts 3.230,4 2.084,0 -.46,4-8,7 3. Rachunki rezerw obowiàzkowych / Required reserves 7, 7,5 0,4 2,2 */ W zwiàzku z wdro eniem od stycznia r. Listy monetarnych instytucji finansowych przy ustalaniu klasyfikacji sektorowej podmiotów dla potrzeb statystyki monetarnej, w niniejszym zestawieniu nastàpi o przesuni cie wartoêci z kolumny pt. Inne kredyty do kolumny pt. Saldo pozosta ych pozycji netto. / Effective from, values from "Other loans" were transferred to "Net balance of other items" owing to the implementation of MFI list, used in monetary statistics while drawing up the sectoral qualification of entities. Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2004 UnitI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Liczba przetargów w ciàgu miesiàca / Number of tenders during month WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills offered for sale PLN mn Popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bids PLN mn Sprzeda bonów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills sold PLN mn Âredni wa ony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average % 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 4.900,00 4.200,00 5.700,00 4.00,00 3.000,00 4.00,00 4.700,00 5.500,00 3.700,00 4.800,00 3.00,00.200,00 3.400,00 5.646,33 2.223,88 6.698,30 8.333,5 5.250,50 2.953,90.339,5.485,60 0.9,98 4.907,06 8.455,2 4.952,50 3.374,5 4.900,00 4.200,00 5.700,00 4.00,00 3.000,00 4.00,00 4.700,00 5.500,00 3.700,00 4.800,00 2.800,00.200,00 3.327,82 5,68 5,84 5,88 6,4 6,89 6,80 7,09 7,27 7,4 6,98 6,80 6,44 6,27 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 2004 UnitI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Przetargi na bony pieni ne / Tenders for money - market bills liczba przetargów / number of tenders wartoêç bonów sprzedanych / 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 value of bills sold mln z /PLN mn 8.395,0 2.000,0.000,0.400,0 999,0 4.300,0 6.000,0 3.600,0 2.000,0 7.000,0 4.400,0 0.240,0 33.500,0 Bilans p atniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Wyszczególnienie / Item VI VII VIII IX X XI 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 A. Rachunek bie àcy / Current account -22-379 -398-532 -47 97-8 -334 347-66 -295 3 Towary: saldo / Trade balance -200-72 -630-509 -305-32 -220-326 -223-320 -420-52 Us ugi: saldo / Services: net 80 87 63 06-35 2-20 296 24 95 4 Dochody: saldo / Income: net -407-755 -50-552 -40-26 -303-366 -88-280 -22-237 Transfery bie àce: saldo / Current transfers: net 35 46 39 423 287 570 384 378 462 320 242 666 B. Rachunek kapita owy i finansowy / Capital and financial account -336 48 79 503 399-77 755-69.254 -.667 38-03 Rachunek kapita owy / Capital account -4-3 -4 488 0 3-0 -4 6-2 2 Rachunek finansowy / Financial account -332 42 795 5 399-80 756-69.258 -.783 320-05 Inwestycje bezpoêrednie: saldo / Direct investment: net 88 7 28-29 49-06 62-29 246 2.38 228 48 Polskie inwestycje bezpoêrednie za granicà / Polish direct investment abroad -3-87 -4 5-28 -39-8 -30-23 -34-6 -5 Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 9 204 295-34 77-67 80-99 269 2.72 234 53 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net -360.2 -.7 47-596 228 493 668.04 27 46 883 Polskie inwestycje portfelowe za granicà (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) 7 44-396 -72-209 -20-76 64-0 63-63 -54 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) -377.077-72 543-387 348 669 604.24 64 579.397 Pozosta e inwestycje: saldo / Other investment: net -9-672.678-547 80-325 -26-487 53-4.62-46 -.054 Polskie nale noêci za granicà (aktywa) / Polish assets 87 5.643 65 378-604 -03 4-828 -.67 -.2 -.704 Polskie zobowiàzania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities -206-677 35-62 423 279 77-49 88-2.995 966 650 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -4-45 -47 20 45 23 27-2 -55 4-78 -82 C. Saldo b dów i opuszczeƒ / Net errors and omissions -248-07 -259-26 -62 78-6 -66-862 293-9 902 D. Pozycje finansujàce / Financing of overall balance -796-68 34-245 90 638 26-469 739 -.440-68 830 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 796 68-34 245-90 -638-26 469-739.440 68-830 Dane wst pne. / Preliminary data. Eksport i import towarów w uj ciu bilansu p atniczego w 2003 i 2004 / Export and import of goods in 2003 & 2004 Wyszczególnienie / Item Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 2003 Eksport / Exports 2004 Import / Imports 2003 Import / Imports 2004 3.80 3.867 4.49 4.474 4.330 4.35 4.625 4.84 5.230 5.332 4.692 4.535 4.23 4.573 5.665 5.72 5.40 5.805 5.300 5.085 6.58 6.023 5.898-4.37 4.38 4.927 4.908 4.788 4.55 5.255 4.489 5.450 5.555 5.2 5.93 4.582 4.582 6.200 6.742 5.642 5.977 5.809 5.397 6.484 6.343 6.40 - Dane wst pne. / Preliminary data. Wyda : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Spo ecznej, 00-99 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska /2, telefon (22) 653 23 35, fax (22) 653 3 2 / Published by: National Bank of Poland, Department of Information and Public Relations, 00-99 Warszawa, /2 Âwi tokrzyska Street, phone (+48 22) 653 23 35, fax (+48 22) 653 3 2. www.nbp.pl 6