UCHWAŁA NR 202/XX/2016 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia

UCHWAŁA NR 202/XX/2016 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz. U. 2013 poz. 885, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje: 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 2024 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 12.748.800 zł następująco: 1) w 2017 r. do kwoty 6.374.400 zł; w tym przedsięwzięcie: 1/ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty 183.375 zł 2/ Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty 94.500 zł 3/ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 373.125 zł 4/ Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 96.750 zł 5/ Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty 782.250 zł 6/ Kompleksowa poprawa bioróżnorodności fauny i flory na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 184.687,50 zł 7/ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty 351.750 zł 8/ Rozwój dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 767.812.50zł 9/Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty1.371.750 zł 10/ Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 770.250 zł 11/ Unowocześnienie efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty 407.025 zł 12/ Zmniejszenie zagrożeń w celu dostosowania do zmian klimatu na obszarze MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty 588.000 zł 13/ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 403.125 zł 2) w 2018 r. do kwoty 6.374.400 zł; w tym przedsięwzięcie: Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 1

1/ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty 183.375 zł 2/ Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty 94.500 zł 3/ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 373.125 zł 4/ Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 96.750 zł 5/ Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty 782.250 zł 6/ Kompleksowa poprawa bioróżnorodności fauny i flory na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 184.687,50 zł 7/ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty 351.750 zł 8/ Rozwój dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 767.812.50 9/Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie MOF Jarosław Przeworsk do kwoty1.371.750 zł 10/ Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 770.250 zł 11/ Unowocześnienie efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie MOF Jarosław - Przeworsk do kwoty 407.025 zł 12/ Zmniejszenie zagrożeń w celu dostosowania do zmian klimatu na obszarze MOF Jarosław- Przeworsk do kwoty 588.000 zł 13/ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk do kwoty 403.125 zł 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe e) usług dystrybucji energii elektrycznej 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; e) usług dystrybucji energii elektrycznej Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 2

6. Upoważnia się Burmistrza miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000 zł 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. 8. Traci moc uchwała Nr 15/V/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Jarosławia ( z późn. zm.). Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia lek.med. Janusz Szkodny Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 110 114 100,00 106 464 100,00 24 500 000,00 2 200 000,00 35 307 521,00 23 090 100,00 25 216 979,00 14 468 554,00 3 650 000,00 3 600 000,00 0,00 2017 110 800 000,00 108 200 000,00 24 700 000,00 2 400 000,00 34 500 000,00 23 900 000,00 26 600 000,00 14 300 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 2018 111 500 000,00 109 000 000,00 25 500 000,00 2 600 000,00 34 600 000,00 24 200 000,00 27 000 000,00 15 100 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 0,00 2019 112 800 000,00 109 800 000,00 26 000 000,00 2 700 000,00 34 700 000,00 24 500 000,00 27 500 000,00 16 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2020 113 771 776,00 111 271 776,00 26 500 000,00 2 800 000,00 35 000 000,00 25 000 000,00 28 000 000,00 17 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2021 116 219 755,00 113 719 755,00 27 000 000,00 2 900 000,00 35 500 000,00 25 500 000,00 28 500 000,00 18 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2022 118 721 590,00 116 221 590,00 27 500 000,00 3 000 000,00 35 900 000,00 25 900 000,00 29 000 000,00 18 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2023 121 278 465,00 118 778 465,00 28 000 000,00 3 100 000,00 36 500 000,00 26 500 000,00 29 500 000,00 19 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2024 122 891 591,00 120 391 591,00 28 500 000,00 3 300 000,00 37 200 000,00 27 000 000,00 30 000 000,00 19 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 4

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe 2016 111 172 100,00 102 006 929,00 204 122,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 9 165 171,00 2017 105 944 210,00 100 317 560,00 206 753,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 5 626 650,00 2018 106 860 000,00 101 113 350,00 209 281,00 0,00 0,00 1 075 000,00 1 075 000,00 0,00 0,00 5 746 650,00 2019 108 117 000,00 103 063 507,00 80 844,00 0,00 x 810 000,00 810 000,00 0,00 0,00 5 053 493,00 2020 109 077 776,00 105 051 000,00 0,00 0,00 x 730 000,00 730 000,00 0,00 0,00 4 026 776,00 2021 112 705 545,00 105 930 812,00 0,00 0,00 x 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 6 774 733,00 2022 116 321 590,00 109 062 340,00 0,00 0,00 x 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 7 259 250,00 2023 118 278 465,00 111 828 765,00 0,00 0,00 x 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 6 449 700,00 2024 119 758 391,00 113 848 591,00 0,00 0,00 x 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 5 909 800,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 5

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2016-1 058 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 058 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 855 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 683 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 694 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 3 514 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 3 133 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 6

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 4 942 000,00 4 942 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 855 790,00 4 855 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 640 000,00 4 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 683 000,00 4 683 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 694 000,00 4 694 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 3 514 210,00 3 514 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 3 133 200,00 3 133 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 7

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 30 920 200,00 0,00 4 457 171,00 6 457 171,00 2017 26 064 410,00 0,00 7 882 440,00 7 882 440,00 2018 21 424 410,00 0,00 7 886 650,00 7 886 650,00 2019 16 741 410,00 0,00 6 736 493,00 6 736 493,00 2020 12 047 410,00 0,00 6 220 776,00 6 220 776,00 2021 8 533 200,00 0,00 7 788 943,00 7 788 943,00 2022 6 133 200,00 0,00 7 159 250,00 7 159 250,00 2023 3 133 200,00 0,00 6 949 700,00 6 949 700,00 2024 0,00 0,00 6 543 000,00 6 543 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 5,67% 5,67% 0,00 5,67% 7,32% 7,20% 7,20% TAK TAK 2017 5,70% 5,70% 0,00 5,70% 9,46% 7,43% 7,43% TAK TAK 2018 5,31% 5,31% 0,00 5,31% 8,87% 7,81% 7,81% TAK TAK 2019 4,94% 4,94% 0,00 4,94% 8,63% 8,55% 8,55% TAK TAK 2020 4,77% 4,77% 0,00 4,77% 7,67% 8,99% 8,99% TAK TAK 2021 3,49% 3,49% 0,00 3,49% 8,85% 8,39% 8,39% TAK TAK 2022 2,29% 2,29% 0,00 2,29% 8,14% 8,38% 8,38% TAK TAK 2023 2,61% 2,61% 0,00 2,61% 7,79% 8,22% 8,22% TAK TAK 2024 2,63% 2,63% 0,00 2,63% 7,36% 8,26% 8,26% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 9

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 0,00 0,00 49 334 428,00 9 232 350,00 424 961,00 49 850,00 375 111,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 855 790,00 4 855 790,00 52 468 479,00 11 046 000,00 6 374 400,00 747 750,00 5 626 650,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 640 000,00 4 640 000,00 54 042 533,00 11 040 000,00 6 374 400,00 747 750,00 5 626 650,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 683 000,00 4 683 000,00 55 663 809,00 11 293 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 694 000,00 4 694 000,00 57 333 723,00 11 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 3 514 210,00 3 514 210,00 59 053 735,00 11 063 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 400 000,00 2 400 000,00 60 825 347,00 11 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 3 000 000,00 3 000 000,00 62 650 107,00 11 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 3 133 200,00 3 133 200,00 64 529 611,00 11 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 12

Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 13

Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2016 4 942 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 855 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 623 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 634 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 914 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 713 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 14

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia przygotowana została na lata 2016 2024. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana ustawą).z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz spłaty zaciągniętych kredytów w związku z tym,że ostatnia rata spłaty kredytów zaciągniętych przez gminę przypada na rok 2024 do tego roku sporządzono prognozę. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia : - uwzględniono dane historyczne za lata 2009-2015 - dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; - dla lat następnych uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego W celu uzyskania porównywalnych wartości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające charakter stały powtarzający się (np. podatki, opłaty,subwencje, dotacje). Natomiast środki planowane do pozyskania mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans ich pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na lata przyszłe. 2. Prognoza dochodów Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: - dla lat 2017-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację źródeł dochodów o wskaźniki makroekonomiczne. - dla dochodów podatkowych przyjęto indywidualne założenia oparte na przewidywanej prognozie ich wzrostu. - dokonano przeglądu nieruchomości oraz obowiązujących stawek za wynajem lub dzierżawę nieruchomości celem maksymalizacji wpływów z tych źródeł - określono wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia. W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty) - dochody z majątku gminy ( opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, dzierżawę lub wynajem) - udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT) - subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne) - pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie: - dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności); - dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje). Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 15

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza o zasobie nieruchomości możliwych do sprzedaży. Aby uzyskać kwotę planowanych dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano do sprzedaży w 2016 r następujące nieruchomości gruntowe i zabudowane: - teren byłej cegielni przy ul. Krakowskiej o pow. 3,85 ha - działki z przy ul. Spółdzielczej o łącznej powierzchni 0,79 ha - działka przy ul. Pogodnej o pow. 0,23 ha - działka przy os. Piłsudskiego o pow. 0,08 ha - działka przy ul. Hajnusa o pow. 0.13 ha Ponadto do sprzedaży przeznaczono mieszkalne lokale komunalne zgodnie z wnioskami dotychczasowych najemców oraz wiele działek rolnych obecnie dzierżawionych. Dla prognozy dochodów ze sprzedaży mienia dla lat 2016-2024 gmina posiada w szczególności następujące nieruchomości : 1/ Działki o pow. 10,7 ha przy ul. Kamiennej będące w strefie działalności gospodarczej o przybliżonej wartości 4-7 mln zł 2/ Zwarty teren wokół dawnego składowiska odpadów o pow. 26,8 ha, który można zbyć pod działalność inwestycyjną wartość ok. 7-9 mln zł 3/ Teren przy drodze krajowej nr 77 przy granicy z miejscowością Pełkinie o pow. 10,2 ha wartość ok. 6-8 mln zł 4/ Tereny na obszarze planu miejscowego ZA PARKIEM przeznaczone pod budownictwo jedno- i wielomieszkaniowe z dopuszczeniem usług o pow. 6,5 ha - wartość- 3-5 mln zł 5/ Tereny na obszarze planu miejscowego PRUCHNICKA przeznaczone głównie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o pow. 3,5 ha wartość ok. 1-3 mln zł 6/ Działki rolne o łącznej powierzchni ok. 35 ha wartość ok. 6 mln zł 7/Lokale mieszkalne w ilości ok. 500 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 23 tys. m kw wartość przy obecnej bonifikacie 8,2 mln zł. 8/ Lokale użytkowe o łącznej wartości ok. 5-7 mln zł. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w tabeli załącznika Nr 1. 3. Prognoza wydatków Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń dla JTBS Jarosław. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2024 prognoza wydatków uwzględnia: 1/ zachowanie struktury poszczególnych kategorii wydatków 2/ finansowanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,przy założeniu kontynuacji zmian organizacyjnych przyczyniających się do dalszych oszczędności wydatków bieżących 3/ zabezpieczenie wydatków na obsługę długu Celem obniżenia wartości wydatków bieżących w latach 2017-2020 planuje się kontynuację intensywnego programu restrukturyzacji tych wydatków poprzez: 1/ zmniejszenia ilości i wartości zadań gminy powierzanych do realizacji innym podmiotom w trybie udzielania dotacji na realizację zadania 2/ zmniejszenie ilości i kwot na dofinansowanie zadań dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 16

3/ scentralizowania w zakresie gminy i jej jednostek organizacyjnych udzielania zamówień w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 4/ restrukturyzację zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy Powyższe działania przyniosły oczekiwane oszczędności w roku 2015 i nadal przewidywane są dalsze oszczędności które pozwolą na wygenerowanie planowanych w przyszłym okresie nadwyżek budżetów bieżących. Po analizie budżetów historycznych z lat 2009-2014 oraz planu wydatków za III kwartały 2015 roku przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii: - wynagrodzenia i pochodne wartości wynikające z należnych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia oraz planowanych usług w formie umów o dzieło.ponadto prognozuje się kontynuację zmniejszenia zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta. - pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji). Dla poszczególnych rodzajów zadań i wydatków przyjęto kontynuacje wprowadzonej od 2015 roku zasady zmniejszenia planowanych kwot poprzez wdrożenie procedur oszczędnościowych. Działania te wdrażano stopniowo w latach ubiegłych. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń zaciągniętego przez JTBS Sp. z o.o. wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty wydatków stanowiące wkład własny do projektów planowanych do realizacji w Ramach MOF Jarosław Przeworsk po uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Inwestycje (wydatki majątkowe) Wydatki majątkowe o charakterze przedsięwzięć w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk. Kwoty pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2016 stanowią głównie wkład własny do tych zadań. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE. Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje. 5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt zaprojektowania w budżecie roku 2016 nadwyżki bieżącej w wysokości ponad 4,4 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2016 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących. Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 17

6. Przychody W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 4.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.000.000 zł. Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie realizacji budżetów lat poprzednich oraz budżetu roku 2015.. Przesłankami dla takiej prognozy jest analiza wyniku realizacji budżetu określająca niezaangażowane wolne środki w kwocie przewyższajacą planowaną wysokość na 2016 rok. 7. Rozchody Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych w 2016 roku do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024. I tak spłata rat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia przedstawia się następująco: Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Spłata kredytu zaciągniętego w banku PEKAO SA w Rzeszowie 500 000 1 500 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP 900 000 1 781 790 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 410 210 Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Getin Bank 638 000 638 000 672 000 715 000 726 000 604 000 Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP 2 400 000 228 000 Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w Rzeszowie 504 000 708 000 708 000 708 000 708 000 900 000 1800000 1800000 1713200 Spłaty kredytów planowanych do zaciągniecia w 2016 roku 60 000 60 000 60 000 600 000 600000 1200000 1420000 Razem 4 942 000 4 855 790 4 640 000 4 683 000 4 694 000 3 514 210 2 400 000 3 000 000 3 133 200 8. Relacja z art. 243. Ustawy Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 18

Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 13 174 461,00 424 961,00 6 374 400,00 6 374 400,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 1 545 350,00 49 850,00 747 750,00 747 750,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 11 629 111,00 375 111,00 5 626 650,00 5 626 650,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 13 174 461,00 424 961,00 6 374 400,00 6 374 400,00 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 545 350,00 49 850,00 747 750,00 747 750,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Pomoc dla mieszkańców Miasta w zakresie włączenia społecznego i wychodzenia z ubóstwa. URZĄD MIASTA 2016 2018 378 975,00 12 225,00 183 375,00 183 375,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - wsparcie rodzin z terenu Miasta, przeciwdziałanie przemocy i innym patologionm społecznym. URZĄD MIASTA 2016 2018 195 300,00 6 300,00 94 500,00 94 500,00 0,00 0,00 1.1.1.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta poprzez możliwość dofinansowania założenia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowych i usługami eksperckimi. URZĄD MIASTA 2016 2018 771 125,00 24 875,00 373 125,00 373 125,00 0,00 0,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 19

Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 12 748 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 495 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 253 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 748 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 495 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746 250,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 20

L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.1.4 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Przeciwdziałanie/zapobieganie zachorowaniom mieszkańców Mista poprzez ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych i zwiększenie aktywności społecznej. URZĄD MIASTA 2016 2018 199 950,00 6 450,00 96 750,00 96 750,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 11 629 111,00 375 111,00 5 626 650,00 5 626 650,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Polepszenie warunków bytowych dla mieszkańców miasta w terenach najbardziej narażonych na degradację. URZĄD MIASTA 2016 2018 1 616 650,00 52 150,00 782 250,00 782 250,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Kompleksowa poprawa bioróżnorodności fauny i flory na terenie MOF Jarosław- Przeworsk - Przebudowa istniejącej infrastruktury parku w zakresie zwiększenia edukacji ekologicznej. URZĄD MIASTA 2016 2018 381 688,00 12 313,00 184 687,50 184 687,50 0,00 0,00 1.1.2.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Rozbudowa, przebudowa sieci zaoptrzenia w wodę dla mieszkańców Miasta. Polepszaenie sytuacji związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, unowocześnienie instalacji zaopatrzenia w wodę. URZĄD MIASTA 2016 2018 726 950,00 23 450,00 351 750,00 351 750,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Rozwój dziedzictwa kulturowego oraz ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Podniesienie jakości świadczenia usług w zakresie kultury dla mieszkańców miasta poprzez restaurację, konserwację obiektów zabytkowych. URZĄD MIASTA 2016 2018 1 587 513,00 51 188,00 767 812,50 767 812,50 0,00 0,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 21

Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 193 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 253 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 564 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 625,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 22

L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.5 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez unowocześnienie publicznego transportu zbiorowego. Poprawa mobilności mieszkańców Gmin MOF Jarosław- Przeworsk poprzez skomunikowanie gmin ze sobą w ramach rozbudowy transportu publicznego. Utworzenie centrów przesiadkowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. URZĄD MIASTA 2016 2018 2 834 950,00 91 450,00 1 371 750,00 1 371 750,00 0,00 0,00 1.1.2.6 Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta w niezbędną infrastrukturę (drogi, instalacje wod. kan. i in.) co ma przyciągnąć inwestorów którzy ulokuja tuttaj swoje zakłady produkcyjne i przygotowanie miejsca gdzie startujący przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie niezbędne do tego aby rozwinąć działalność (m. in. biura, wsparcie doradcze itp.). URZĄD MIASTA 2016 2018 1 591 850,00 51 350,00 770 250,00 770 250,00 0,00 0,00 1.1.2.7 Unowocześnienie efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie MOF Jarosław-Przeworsk - Zmniejszenie kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej na oświetlenie Miasta. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. URZĄD MIASTA 2016 2018 841 185,00 27 135,00 407 025,00 407 025,00 0,00 0,00 1.1.2.8 Zmniejszenie zagrożeń w celu dostosowania do zmian klimatu na obszarze MOF Jarosław-Przeworsk - Zapobieganie zagrożeniom powodziowym. URZĄD MIASTA 2016 2018 1 215 200,00 39 200,00 588 000,00 588 000,00 0,00 0,00 1.1.2.9 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie MOF Jarosław- Przeworsk - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej. URZĄD MIASTA 2016 2018 833 125,00 26 875,00 403 125,00 403 125,00 0,00 0,00 Id: D5CEF3E9-D5A8-48A7-ADE7-CBD5F7D562A6. Podpisany Strona 23