Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016
Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698 62.931 63.350 66.000 67.500 59.380 61.386 61.619 62.038 64.800 66.300 1.200 1.312 1.312 1.312 1.200 1.200
Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) WYDATKI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 wydatki ogółem wydatki bieżące w tym obsługa długu oraz poręczenia i gwarancje wydatki majątkowe 69.922 61.198 61.431 61.850 63.580 65.078 55.786 55.800 55.540 56.400 56.950 57.240 48 323 275 228 184 145 14.136 5.398 5.891 5.450 6.630 7.838
WPF wynik operacyjny budżetu (w tys. zł) dochody bieżące 2017 2018 2019 2020 2021 2022-3.594 5.586 6.079 5.638 7.850 9.060 wydatki bieżące
Kwota długu WPF (w tys. zł) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 kwota długu spłaty zadłużenia w latach 9.342 7.842 6.342 4.842 2.422 -
Kwota długu na podstawie WPF
Indywidualny wskaźnik zadłużenia 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L= 0,62 3,44 3,35 3,25 3,95 3,80 P dla danego roku 7,58 10,50 11,25 10,48 13,41 14,90 dopuszczalny wskaźnik 15,34 11,46 8,84 9,78 10,74 11,71
Wskaźnik w roku 2017 łącznaspłata rat kredytów i odsetek planowane dochody 0,62 (max 15,34)
Budżet 2017 dochody 60.580 wydatki 69.922 deficyt 9.342
wyszczególnienie Dochody budżetu w 2017 (w tys.) plan na początek roku 2016 aktualnie obowiązujący plan finansowy projekt planu na 2017 rok wskaźnik % projekt planu 2017/ początek roku 2016 udziały w PIT 13.110 13.162 14.457 110,3 udziały w CIT 1.800 1.800 1.800 100 podatek od nieruchomości 7.150 7.203 7.297 102 sprzedaż mienia i przekształcenia własności 1.812 1.312 1.200 0,66 opłata skarbowa 360 360 360 100 dotacje 2010 6.487 14.379 15.047 232 dotacje 2030 608 2.322 620 102 Subwencja 14.736 14.823 13.821 94 pozostałe dochody 5.119 9.201 5.979 116.8 suma 51.182 64.562 60.580 118,4
Dochody 2017 (w tys.) Plan 2017 % Subwencje 13.821 22,8 Dotacje 15.687 25,9 Dochody własne 31.072 51,3 Suma 60.580 100
Subwencja z budżetu państwa przewidywane wykonanie w 2016 plan 2017 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.267 796 Część oświatowa subwencji ogólnej 11.630 12.092 Część równoważąca subwencji ogólnej 926 933 RAZEM 14.823 13.821
Dotacje od innych samorządów w 2017 r. z okolicznych gmin na realizację zadań przedszkolnych 0,00 zł z powiatu złotowskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej 20.000 zł
Struktura wydatków 01.01. 2016 plan na 30.11.2016 plan na 2017 wydatki bieżące 45.588 56.806 55.786 wydatki majątkowe 14.858 11.778 14.136 razem 60.446 68.584 69.922
deficyt budżetu (w tys. zł) 9.342 obsługa długu (w tys. zł) 142 spłata kredytu (w tys. zł) 0 lokata długoterminowa (w tys. zł) 0 zadłużenie miasta (w tys. zł) 9.342 na 31.12.2017
Wydatki 2017 Rezerwy łącznie 1.758 tys. zł (268) 1) ogólna w wysokości 268 tys. zł 2) celowe w wysokości: w rozdziale 70021 84 tys. zł na poręczenie dla TBS w rozdziale 75421 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 175 tys. zł w rozdziale 75704 na poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie 246 tys. zł
Wydatki 2017 w rozdziale 85154 na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Złotowa 25 tys. zł w rozdziale 90002 na likwidację wyrobów zawierających azbest 10 tys. zł na inwestycje drogowe 950 tys. zł
Wydatki wpłaty na fundusz celowy na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 60 tys. zł na Komendę Powiatową Policji 0 zł
Dotacje Gminy Miasto Złotów (w tys. zł) wyszczególnienie przewidywane wykonanie 2016 2017 szkoły i przedszkola, przedszkola i szkoły niepubliczne oraz żłobek 2.526 2.387 refundacja pobytu dzieci ze Złotowa w przedszkolach innych gmin 16 22 turystyka i krajoznawstwo - 15 pomoc społeczna 300 379 integracja z miastami partnerskimi promocja i wolontariat 36 35 ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 245 277 edukacyjna opieka wychowawcza 20 50 kultura 140 145 Miejska Biblioteka Publiczna 743 755 Muzeum Ziemi Złotowskiej 325 335 ratownictwo i ochrona ludności - 10 sport 305 320 ekologia, ochrona środowiska 20 45 razem 4.676 4.775
Wydatki 2017 (w tys. zł) 01.01.2016 plan 2017 drogi 6.148 2.961 gospodarka mieszkaniowa 829 2.464 administracja publiczna 4.173 429 oświata 24.967 24.875 ochrona zdrowia 474 500 pomoc społeczna i rodzina 11.497 20.163 edukacja, opieka wychowawcza 455 486 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.965 3.431 kultura 1.638 1.574 sport 4.060 3.904 pozostałe działy 3.240 5.269 razem 60.446 69.922
Inwestycje 2017 rok Drogi publiczne gminne Budowa chodnika na ul. Słowackiego przy blokach 4,5,6 20.000,00 zł Budowa drogi dojazdowej do parkingu nad Jeziorem Zaleskim 150.000,00 zł Budowa parkingu przy ul. Hubego 200.000,00 zł Budowa parkingu przy ul. Za Dworcem 200.000,00 zł Budowa zatoki przy ul. Grochowskiego 100.000,00 zł Modernizacja ul. Łowieckiej 10.000,00 zł Modernizacja ul. Maćkowiczów 600.000,00 zł
Inwestycje 2017 rok Drogi publiczne gminne Przebudowa mostu na rzece Głomii 118.000,00 zł Przebudowa odcinka ul. Hubego 10.000,00 zł Przebudowa ulic: Bocznej i Matejki 600.000,00 zł Zakup i montaż parkomatów 100.000,00 zł
Inwestycje 2017 rok Gospodarka mieszkaniowa Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kościuszki 960.000,00 zł Budowa kuźni w Zagrodzie Krajeńskiej (III etap) 30.000,00 zł Modernizacja zejścia wraz ze ścieżką nad Jeziorem Burmistrzowskim 100.000,00 zł Zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ul. Kopernika w zakresie wykorzystania ich przez mieszkańców do wypoczynku i aktywności fizycznej dla dzieci i osób dorosłych (II etap) 50.000,00 zł
Inwestycje 2017 rok Cmentarze Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu komunalnym w Złotowie 2.078.000,00 zł Bezpieczeństwo publiczne Modernizacja monitoringu 16.000,00 zł 823.500,00 zł Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie 2017 rok Szkoły podstawowe Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8 go Marca w Złotowie 5.350.000,00 zł Gimnazja Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie (II etap) 2.000.000,00 zł
Inwestycje 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wniesienie wkładu finansowego do MZWiK Sp. o. o. w Złotowie 10.000,00 zł Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w obszarze Gminy Miasto Złotów obejmujących 8 terenów zieleni 120.000,00 zł Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg gminnych 80.000,00 zł Wykonanie oświetlenia części ul. Leśnej 8.000,00 zł
Inwestycje 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa integracyjnego placu zabaw 150.000,00 zł Budowa Street Workout przy promenadzie 70.000,00 zł Rozbudowa placu zabaw przy Półwyspie Rybackim 10.000,00 zł
Inwestycje 2017 rok Kultura fizyczna Wykonanie układu napowietrzania niecek: sportowej i rekreacyjnej na Pływalni LAGUNA 10.000,00 zł Zakup piłkochwytów do bramek na Stadionie Miejskim przy ul. Wioślarskiej 10.000,00 zł Budowa wjazdu do pomieszczeń znajdujących się w przyziemnym budynku ZCAS 55.000,00 zł Zakup defibrylatora 7.000,00 zł
Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta 1 77-400 Złotów 67 263 26 40 67 265 00 25 urzad@zlotow.pl