AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 - II Rzeczowe aktywa trwałe 2.450,00 0,00-1 Środki trwałe 2.450,00 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 2.450,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 - III Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 - IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomości 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00-3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - B Aktywa obrotowe 18.785,83 12.444,83 - I Zapasy 980,30 3.813,28 1 Materiały 980,30 3.813,28 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 0,00 0,00 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - II Należności krótkoterminowe 8.036,44 7.219,67-1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00-2 Należności od pozostałych jednostek 8.036,44 7.219,67 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8.017,11 7.219,67 -(1) do 12 miesięcy 8.017,11 7.219,67 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc 19,33 0,00 c) inne 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 - III Inwestycje krótkoterminowe 9.769,09 1.411,88-1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9.769,09 1.411,88 - a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 Strona 1 pierwsza
AKTYWA - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.769,09 1.411,88 -(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9.769,09 1.411,88 -(2) inne środki pieniężne 0,00 0,00 -(3) inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma 21.235,83 12.444,83 Strona 2
PASYWA - A Kapitał (fundusz) własny 10.003,73 3.180,67 I Kapitał (fundusz) podstawowy 3.000,00 3.000,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII Zysk (strata) netto 7.003,73 180,67 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 - B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11.232,10 9.264,16 - I Rezerwy na zobowiązania 2.898,30 1.801,28 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00-2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 -(1) długoterminowa 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowa 0,00 0,00-3 Pozostałe rezerwy 2.898,30 1.801,28 -(1) długoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 2.898,30 1.801,28 - II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00-2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - III Zobowiązania krótkoterminowe 8.333,80 7.462,88-1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00-2 Wobec pozostałych jednostek 8.333,80 7.462,88 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1.112,98 1.698,35 -(1) do 12 miesięcy 1.112,98 1.698,35 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4.116,06 2.656,35 h) z tytułu wynagrodzeń 3.104,76 3.108,18 i) inne 0,00 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 - IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00-2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 -(1) długoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 Suma 21.235,83 12.444,83 Strona 3 ostatnia
RZiS Fundacja firmowy Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Rok ubiegły - A Przychody działalności statutowej, w tym: 40.123,74 39.760,09 I Dotacje i darowizny 19.700,00 36.546,33 II Inne przychody określone statutem 20.423,74 3.213,76 - B Koszty realizacji zadań statutowych 29.990,73 41.530,60 I Zużycie materiałów i energii 7.120,10 7.874,77 II Usługi obce 10.945,03 14.445,83 III Podatki i opłaty 572,50 0,00 IV wynagrodzenia i ubezpieczenia 9.941,00 19.210,00 V Amortyzacja 0,00 0,00 VI Pozostałe 1.412,10 0,00 C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 10.133,01-1.770,51 - D Przychody z działalności gospodarczej: 266.347,30 48.557,59 I Przychody netto ze sprzedaży usług 246.347,30 48.557,59 II Inne przychody 20.000,00 0,00 - E Koszty działalności gospodarczej 266.347,30 48.557,59 I Zużycie materiałów i energii 186.061,24 31.100,42 II Usługi obce 16.035,66 3.496,22 III Podatki i opłaty 743,14 25,00 IV Wynagrodzenie i ubezpieczenia 61.757,77 13.935,95 V Amortyzacja 1.749,49 0,00 VI Pozostałe 0,00 0,00 F Wynik na działalności gospodarczej i statutowej (C+D-E) 10.133,01-1.770,51 - G Koszty administracyjne 4.660,60 3.899,66 I Zużycie materiałów i energii 2.982,51 2.719,72 II Usługi obce 485,59 264,94 III Podatki i opłaty 72,50 500,00 IV Wynagrodzeniai ubezpieczenia 1.120,00 415,00 V Amortyzacja 0,00 0,00 VI Pozostałe 0,00 0,00 H Zysk (strata) na działalności statut. i gosp. i admin. (C+D-E-G) 5.472,41-5.670,17 - I Pozostałe przychody 180,67 5.850,92 I Wynik z lat ubiegłych 180,67 5.850,92 II Pozostałe 0,00 0,00 - J Pozostałe koszty 0,00 0,00 I Koszty otrzymanych darowizn 0,00 0,00 II Pozostałe 0,00 0,00 K Zysk (strata) z działalności (H+I-J) 5.653,08 180,75 - L Przychody finansowe i operacyjne 2.036,13 0,00 I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II Odsetki 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 2.036,13 0,00 - M Koszty finansowe i operacyjne 685,48 0,08 I Odsetki 5,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 680,48 0,08 N Wynik finansowy brutto na całokształcie działalnosci (K+L-M) 7.003,73 180,67 - O Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 P Zysk (strata) brutto (N+/-O)) 7.003,73 180,67 R Podatek dochodowy 0,00 0,00 S Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 T Zysk (strata) netto (P-R) 7.003,73 180,67 Strona 1 pierwsza
RZiS Fundacja firmowy Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Rok ubiegły Suma 0,00 0,00 Strona 2 ostatnia