Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 14 768 790,20 4 265 884,52 Lokaty 14 768 790,20 4 265 884,52 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 14 768 790,20 4 265 884,52 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 10 090 896,86 14 768 790,20 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 4 174 50-10 627 00 I. Zwiększenia funduszu 16 236 000,74 44 856 466,37 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 6 578 503,46 6 552 517,56 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 9 657 497,28 38 303 948,81 II. Zmniejszenia funduszu 12 061 500,74 55 483 466,37 Tytułem wykupu 658 827,94 1 312 788,26 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 77 587,99 60 413,45 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 098 422,17 1 154 569,15 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 27 285,53 9 563,91 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia 10 199 377,12 52 946 131,59 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) 503 393,34 124 094,32 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 503 393,34 124 094,32 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 14 768 790,20 4 265 884,52
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 87 708,80 123 691,71 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 123 691,71 34 555,57 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 115,05 119,40 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 113,41 119,00 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 119,55 123,74 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 119,40 123,45 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych 4 265 884,52 10 Jednostki uczestnictwa 4 265 884,52 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 4 265 884,52 10 1 Ulokowane na terenie RP 4 265 884,52 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI 34 555,57 4 265 884,52 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 34 555,57 4 265 884,52 10 1 Ulokowane na terenie RP 34 555,57 4 265 884,52 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 561 685 938,83 913 337 904,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 59 546,23 85 308,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 851 772,98 1 831 772,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 549 568 477,88 918 417 597,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 6 578 503,46 6 552 517,56
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 417 496,66 1 907 048,24 Lokaty 16 417 496,66 1 907 048,24 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 16 417 496,66 1 907 048,24 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 7 208 688,86 16 417 496,66 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 5 599 50-16 083 00 I. Zwiększenia funduszu 16 376 182,76 23 414 650,85 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 7 998 190,34 7 739 079,22 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 8 377 992,42 15 675 571,63 II. Zmniejszenia funduszu 10 776 682,76 39 497 650,85 Tytułem wykupu 673 679,02 1 098 054,27 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 80 130,10 63 300,98 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 290 644,17 1 546 505,51 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 24 806,92 17 763,72 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia 8 707 422,55 36 772 026,36 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) 3 609 307,80 1 572 551,58 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3 609 307,80 1 572 551,58 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 16 417 496,66 1 907 048,24
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 50 629,93 85 574,65 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 85 574,65 9 229,74 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 142,38 191,85 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 143,53 189,94 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 196,30 226,22 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 191,85 206,62 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych 1 907 048,24 10 Jednostki uczestnictwa 1 907 048,24 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 907 048,24 10 1 Ulokowane na terenie RP 1 907 048,24 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 9 229,74 1 907 048,24 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 9 229,74 1 907 048,24 10 1 Ulokowane na terenie RP 9 229,74 1 907 048,24 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 561 685 938,83 913 337 904,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 59 546,23 85 308,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 851 772,98 1 831 772,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 549 568 477,88 918 417 597,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 7 998 190,34 7 739 079,22
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 27 890 966,97 39 150 778,45 Lokaty 27 890 966,97 39 150 778,45 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 27 890 966,97 39 150 778,45 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 869 457,20 27 890 966,97 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 26 128 00 9 854 999,08 I. Zwiększenia funduszu 52 981 281,28 144 897 725,67 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 10 166 734,14 23 533 599,01 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 42 814 547,13 121 364 126,67 II. Zmniejszenia funduszu 26 853 281,28 135 042 726,59 Tytułem wykupu 1 160 742,24 5 012 108,27 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 138 527,17 149 380,79 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 644 898,23 3 475 307,15 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 30 603,49 24 485,40 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia 23 878 510,15 126 381 444,98 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) 893 509,77 1 404 812,40 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 893 509,77 1 404 812,40 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 27 890 966,97 39 150 778,45
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 70 174,11 2 125 835,90 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 125 835,90 2 866 089,20 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 12,39 13,12 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,38 13,14 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,17 13,67 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,12 13,66 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych 39 150 778,45 10 Jednostki uczestnictwa 39 150 778,45 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 39 150 778,45 10 1 Ulokowane na terenie RP 39 150 778,45 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 2 866 089,20 39 150 778,45 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 2 866 089,20 39 150 778,45 10 1 Ulokowane na terenie RP 2 866 089,20 39 150 778,45 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 561 685 938,83 913 337 904,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 59 546,23 85 308,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 851 772,98 1 831 772,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 549 568 477,88 918 417 597,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 10 166 734,14 23 533 599,01
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 99 747 512,64 130 050 803,45 Lokaty 99 747 512,64 130 050 803,45 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 99 747 512,64 130 050 803,45 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 15 011 018,76 99 747 512,64 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 62 840 00 14 922 000,23 I. Zwiększenia funduszu 206 995 567,49 282 360 518,49 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 62 376 728,13 77 903 670,58 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 144 618 839,36 204 456 847,91 II. Zmniejszenia funduszu 144 155 567,49 267 438 518,26 Tytułem wykupu 5 745 095,29 15 947 880,66 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 404 065,79 643 366,76 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 8 078 926,80 14 446 128,76 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 110 857,45 122 550,21 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia 129 816 622,16 236 278 591,87 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) 21 896 493,88 15 381 290,58 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 21 896 493,88 15 381 290,58 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 99 747 512,64 130 050 803,45
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 508 675,66 2 249 098,37 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 249 098,37 2 539 062,93 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 29,51 44,35 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 29,84 43,46 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 45,41 57,85 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 44,35 51,22 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych 130 050 803,45 10 Jednostki uczestnictwa 130 050 803,45 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 130 050 803,45 10 1 Ulokowane na terenie RP 130 050 803,45 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 2 539 062,93 130 050 803,45 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 2 539 062,93 130 050 803,45 10 1 Ulokowane na terenie RP 2 539 062,93 130 050 803,45 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 561 685 938,83 913 337 904,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 59 546,23 85 308,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 851 772,98 1 831 772,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 549 568 477,88 918 417 597,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 62 376 728,13 77 903 670,58
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH OBLIGACJI 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 041 649,49 3 708 807,62 Lokaty 4 041 649,49 3 708 807,62 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 4 041 649,49 3 708 807,62 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 13 028 874,82 4 041 649,49 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -9 166 00-337 00 I. Zwiększenia funduszu 7 470 456,45 2 001 289,22 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 358 814,22 660 326,64 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 4 111 642,23 1 340 962,58 II. Zmniejszenia funduszu 16 636 456,45 2 338 289,22 Tytułem wykupu 444 613,72 245 196,44 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 169 580,90 8 716,04 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 473 588,78 97 555,81 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 18 229,20 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia 15 530 443,85 1 986 820,93 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) 178 774,67 4 158,13 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 178 774,67 4 158,13 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 4 041 649,49 3 708 807,62
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 6 884,66 2 038,57 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 038,57 1 869,49 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 1 892,45 1 982,59 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 877,46 1 972,54 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 991,82 2 012,17 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 1 982,59 1 983,86 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych 3 708 807,62 10 Jednostki uczestnictwa 3 708 807,62 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 3 708 807,62 10 1 Ulokowane na terenie RP 3 708 807,62 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 1 1 869,49 3 708 807,62 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 869,49 3 708 807,62 10 1 Ulokowane na terenie RP 1 869,49 3 708 807,62 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 561 685 938,83 913 337 904,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 59 546,23 85 308,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 851 772,98 1 831 772,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 549 568 477,88 918 417 597,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 3 358 814,22 660 326,64
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 9 251 031,52 8 639 408,96 Lokaty 9 251 031,52 8 639 408,96 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 9 251 031,52 8 639 408,96 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 8 529 520,96 9 251 031,52 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -915 00-1 185 999,69 I. Zwiększenia funduszu 8 226 062,75 4 746 496,33 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 785 119,57 1 365 306,53 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 5 440 943,18 3 381 189,80 II. Zmniejszenia funduszu 9 141 062,75 5 932 496,02 Tytułem wykupu 537 041,45 529 553,96 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 11 969,50 65 614,33 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 358 691,24 205 551,37 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 432,13 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia 8 232 928,44 5 131 776,36 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) 1 636 510,56 574 377,13 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 1 636 510,56 574 377,13 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 9 251 031,52 8 639 408,96
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 4 945 509,92 4 472 554,40 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 4 472 554,40 3 937 743,37 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 1,72 2,07 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1,73 2,04 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2,12 2,44 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 2,07 2,19 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych 8 639 408,96 10 Jednostki uczestnictwa 8 639 408,96 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 8 639 408,96 10 1 Ulokowane na terenie RP 8 639 408,96 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA 3 937 743,37 8 639 408,96 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 3 937 743,37 8 639 408,96 10 1 Ulokowane na terenie RP 3 937 743,37 8 639 408,96 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 561 685 938,83 913 337 904,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 59 546,23 85 308,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 851 772,98 1 831 772,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 549 568 477,88 918 417 597,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 2 785 119,57 1 365 306,53
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA COMMERCIAL UNION SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 165 908,81 17 779 233,86 Lokaty 17 165 908,81 17 779 233,86 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 17 165 908,81 17 779 233,86 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 26 625,97 17 165 908,81 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 16 696 00 262 002,34 I. Zwiększenia funduszu 23 441 258,72 42 522 407,35 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 6 754 368,75 6 760 289,47 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 16 686 889,97 35 762 117,89 II. Zmniejszenia funduszu 6 745 258,72 42 260 405,01 Tytułem wykupu 617 736,39 1 256 146,97 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 90 091,27 114 690,42 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 108 404,84 1 400 067,39 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 19 310,68 18 332,76 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia 4 909 715,53 39 471 167,46 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) 443 282,84 351 322,71 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 443 282,84 351 322,71 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 17 165 908,81 17 779 233,86
III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 202,36 126 062,34 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 126 062,34 127 669,35 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 131,58 136,17 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 131,36 136,16 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 136,20 139,26 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 136,17 139,26 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych 17 779 233,86 10 Jednostki uczestnictwa 17 779 233,86 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 17 779 233,86 10 1 Ulokowane na terenie RP 17 779 233,86 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI 127 669,35 17 779 233,86 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 127 669,35 17 779 233,86 10 1 Ulokowane na terenie RP 127 669,35 17 779 233,86 10 1 członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 561 685 938,83 913 337 904,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 59 546,23 85 308,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 1 851 772,98 1 831 772,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze 549 568 477,88 918 417 597,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 6 754 368,75 6 760 289,47