UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2015r. poz. 92) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022 zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/108/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 100/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku dokonuje się zmian: 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości. 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć - dokonano zmian w postaci zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł przedsięwzięcia pn."dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp." Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 124 103,00 zł w przedsięwzięciach z tytułu podpisania umów na wykonanie dokumentacji i roboty. w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci dostosowania wysokości planów dochodów i wydatków do wysokości jak w uchwale budżetowej na koniec III kwartału 2016 roku.
OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2015. Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych uchwał obowiązujących na terenie gminy. 1.Dochody W roku 2016 przyjęto dochody ogółem mniejsze o 1,40 % niż planowane na dzień 12 listopada 2015 roku, a dochody bieżące obniżono o 2,32%.Zwiększono natomiast dochody majątkowe o 77,13%. Zaplanowano sprzedaż działek na terenie miasta Książa Wlkp. oraz spłatę sprzedaży mieszkań na raty. Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe brak pism o ich przyznaniu. Ponadto do lat poprzednich po stronie dochodów są zaplanowane mniejsze dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Zaplanowano je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są mniejsze na 2016 rok w stosunku do uchwały z dnia 12 listopada 2015 roku o 26,50%. Nie zaplanowano dochodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie. W roku 2016 stawki podatków i opłat pozostały na poziomie roku 2015, natomiast podatek od nieruchomości plan jest większy z uwagi na mniejsze ulgi inwestycyjne (Ustawowe) wnioski składane przez podatników oraz zgłoszenia nowych nieruchomości do użytkowania. W latach 2017-2022 przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2,50%. 2.Wydatki Wydatki ogółem w roku 2016 obniżono w stosunku do planowanych wydatków na dzień 12 listopada 2015 roku o 4,60 %, natomiast wydatki bieżące są niższe o 3,66 %. Plan wydatków majątkowych w stosunku do roku 2015 spadł o 10,05%, najprawdopodobniej wzrośnie w 2016 roku po wprowadzeniu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne m.in. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dotacji na zakup podręczników do szkół, dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie - wolnych środków po sporządzeniu bilansu budżetu. Obniżenie wydatków nastąpiło na skutek oszczędności wydatków bieżących i majątkowych. Obniżenie wydatków wiąże się z koniecznością spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wraz ze spłatą odsetek. W roku 2017 nie planuje się wzrostu wydatków w budżecie, natomiast w latach 2018-2022 planuje się wzrostu wydatków bieżących o około 1,5% w stosunku do roku 2017. Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje sie na realizację rocznych inwestycji. Na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i obligacji. Planowane odsetki w roku 2016 to kwota 270 000,00 zł, natomiast na obsługę długu kwotę 300 000,00 zł z uwagi na spłatę odsetek i opłatę prowizji z tytułu emisji obligacji komunalnych. Przewidywane zadłużenie na koniec 2015 roku wyniesie 3 465 093,00 zł. i składa się na to: ( dług na dzień 1.01.2016 rok) 1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł., na zadania inwestycyjne. Ostatnia spłata w roku 2019. 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 193 593,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2018. 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 271 500,00 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 3. Przychody W roku 2016 planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 500 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 508 025,00 zł oraz na realizacje inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Harmonogram wykupu obligacji obejmuje lata 2019-2022. Inne rozliczenia krajowe - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 968 156,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. W latach 2017-2022 nie planuje sie zaciągania zobowiązań. Po spłacie w roku 2016 zobowiązań - pożyczki w kwocie 91 975,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 900 000,00
zł, dług na koniec 2016 roku wyniesie 4 973 118,00 zł. 4. Rozchody Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2016 do 2022. 5. Wynik budżetu na 2016 rok - pozycja 3 " planowany jest deficyt budżetu w wysokości 4 476 181,00 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 1 508 025,00 zł oraz innymi rozliczeniami krajowymi - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 968 156,00 zł. 6. Kwota długu - pozycja 6 - kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Od roku 2017 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku 2022. Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń. W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2016 do roku 2022 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 32 768 534,05 32 071 424,70 4 048 617,00 75 856,00 4 924 418,00 2 544 149,00 12 033 649,00 10 303 348,74 697 109,35 531 316,00 165 793,35 2017 26 004 546,00 25 495 646,00 4 133 500,00 77 752,00 4 970 035,00 2 607 753,00 12 343 326,00 3 766 548,00 508 900,00 508 900,00 0,00 2018 26 138 537,00 26 133 037,00 4 236 900,00 79 696,00 5 094 286,00 2 672 946,00 12 651 910,00 3 860 711,00 5 500,00 5 500,00 0,00 2019 26 788 463,00 26 786 363,00 4 342 800,00 81 688,00 5 221 643,00 2 739 770,00 12 968 200,00 3 957 230,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2020 27 458 100,00 27 456 000,00 4 451 300,00 83 730,00 5 352 184,00 2 808 264,00 12 292 413,00 4 056 160,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2021 28 142 400,00 28 142 400,00 4 562 600,00 85 824,00 5 485 900,00 2 878 470,00 13 624 720,00 4 157 564,00 0,00 0,00 0,00 2022 28 845 980,00 28 845 980,00 4 676 700,00 87 969,00 5 623 140,00 2 950 432,00 13 965 340,00 4 261 503,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe 2016 37 244 715,05 31 078 063,05 0,00 0,00 0,00 300 000,00 270 000,00 0,00 0,00 6 166 652,00 2017 24 975 546,00 23 205 546,00 0,00 0,00 0,00 288 000,00 288 000,00 0,00 0,00 1 770 000,00 2018 25 255 944,00 23 600 044,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 1 655 900,00 2019 25 939 463,00 24 001 243,00 0,00 0,00 x 179 000,00 179 000,00 0,00 0,00 1 938 220,00 2020 26 709 100,00 24 419 100,00 0,00 0,00 x 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 2 290 000,00 2021 27 378 875,00 24 836 225,00 0,00 0,00 x 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 2 542 650,00 2022 28 145 980,00 25 256 410,00 0,00 0,00 x 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 2 889 570,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2016-4 476 181,00 5 468 156,00 0,00 0,00 2 968 156,00 2 968 156,00 2 500 000,00 1 508 025,00 0,00 0,00 2017 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 882 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 849 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 749 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 763 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 991 975,00 991 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 882 593,00 882 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 849 000,00 849 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 749 000,00 749 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 763 525,00 763 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 4 973 118,00 0,00 993 361,65 3 961 517,65 2017 3 944 118,00 0,00 2 290 100,00 2 290 100,00 2018 3 061 525,00 0,00 2 532 993,00 2 532 993,00 2019 2 212 525,00 0,00 2 785 120,00 2 785 120,00 2020 1 463 525,00 0,00 3 036 900,00 3 036 900,00 2021 700 000,00 0,00 3 306 175,00 3 306 175,00 2022 0,00 0,00 3 589 570,00 3 589 570,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 3,85% 3,85% 0,00 3,85% 4,65% 12,38% 14,00% TAK TAK 2017 5,06% 5,06% 0,00 5,06% 10,76% 9,46% 11,08% TAK TAK 2018 4,26% 4,26% 0,00 4,26% 9,71% 7,83% 9,45% TAK TAK 2019 3,84% 3,84% 0,00 3,84% 10,40% 8,37% 8,37% TAK TAK 2020 3,20% 3,20% 0,00 3,20% 11,07% 10,29% 10,29% TAK TAK 2021 3,01% 3,01% 0,00 3,01% 11,75% 10,39% 10,39% TAK TAK 2022 2,57% 2,57% 0,00 2,57% 12,44% 11,07% 11,07% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 0,00 0,00 10 996 307,25 2 519 127,93 3 448 000,00 0,00 3 448 000,00 3 448 000,00 2 178 763,00 539 889,00 2017 1 029 000,00 1 029 000,00 10 875 950,00 2 221 180,00 1 770 000,00 0,00 1 770 000,00 1 770 000,00 0,00 0,00 2018 882 593,00 882 593,00 11 069 090,00 2 254 497,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 1 585 900,00 0,00 2019 849 000,00 849 000,00 11 235 125,00 2 288 315,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 1 868 220,00 0,00 2020 749 000,00 749 000,00 11 403 650,00 2 322 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 290 000,00 0,00 2021 763 525,00 763 525,00 11 574 710,00 2 357 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 542 650,00 0,00 2022 700 000,00 700 000,00 11 748 330,00 2 392 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889 570,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2016 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 833 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11
Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 6 995 907,82 3 448 000,00 1 770 000,00 70 000,00 70 000,00 5 225 897,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 6 995 907,82 3 448 000,00 1 770 000,00 70 000,00 70 000,00 5 225 897,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 6 995 907,82 3 448 000,00 1 770 000,00 70 000,00 70 000,00 5 225 897,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 6 995 907,82 3 448 000,00 1 770 000,00 70 000,00 70 000,00 5 225 897,00 1.3.2.1 Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny inwestycyjne do oczyszczalni ścieków Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 2017 4 512 710,05 2 470 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 3 670 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań 1.3.2.2 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Wodociągowanie terenów pod budownictwa mieszkaniowe Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2017 1 380 661,33 800 000,00 500 000,00 0,00 0,00 1 229 830,00 1.3.2.3 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. - Unowocześnienie systemu oświewtlenia drogowego Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2008 2016 772 546,16 108 000,00 0,00 0,00 0,00 96 067,00 1.3.2.4 Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki - Poprawa środowiska Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2019 329 990,28 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 230 000,00