Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00 3 zajęcia ruchowe dla pań 706,00 4 wpisowe w imprezach 0,00 5 udostępnienie sprzętu 0,00 6 darowizny 0,00 7 dotacje 0,00 8 najem sal i terenu 3 470,35 9 pozostałe 21,60 4 499,13 Przychody dodatkowe - plan finansowy 2013 96 627,00 Przychody dodatkowe w okresie I-X 70 667,31 Przychody dodatkowe w okresie I- XI 75 166,44 Wykonanie (%) 77,79%
Imprezy i wydarzenia - grudzień 2013 WYSTAWA KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PTAKI W OCZACH DZIECI Współorganizator: Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Wałbrzychu Termin: 1 grudnia 2013 r. od godz. 10:00 do 16:00 AKCJA MIKOŁAJKOWA DLA DZIECI Współorganizator: Wspólnota Samorządowa Podzamcze Termin: 6 grudnia 2013 r. SPOTKANIE WAŁBRZYSKIEGO KLUBU DYSKUSYJNEGO Termin: 16 grudnia 2013 r. od godz. 16:30 UROCZYSTA KOLACJA WIGILIJNA DLA OSÓB SAMOTNYCH Współorganizator: Termin: 18 grudzień 2013 r. godz. 15:00 FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO PORTRET ŚW. MIKOŁAJA WERNISAŻ NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH PRAC Współorganizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21i Pasaż Tesco Termin: 19 grudzień 2013 r. godz. 17:00 AEROBIK DLA PAŃ Miejsce: Ośrodek Społeczno-Kulturalny Termin: czwartki od godz. 18:15 do godz. 19:15 ZAJĘCIA PILATES DLA PAŃ Miejsce: Ośrodek Społeczno-Kulturalny Termin: wtorki od godz. 18:00 do godz. 19:00 GIEŁDA I SPOTKANIE KOLEKCJONERÓW Termin: 31 grudnia 2013 r.
PROWIZORIUM PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK L.P. Nr konta Rodzaj kosztów Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Porównanie Wartość (zł.) Wartość (zł.) Wartość (zł.) 2014/2013 1 505-01 Wynagrodzenia w tym: 158 100,00 164 400,00 166 600,00 101,34% 505-01-01 - fundusz osobowy 142 400,00 147 400,00 150 100,00 101,83% 505-01-02 - fundusz bezosobowy 15 700,00 17 000,00 16 500,00 97,06% 2 505-02-01 Narzuty + odpis f. socjalny 33 200,00 33 900,00 34 500,00 101,77% 3 505-03 Media, w tym: 80 300,00 71 099,00 70 100,00 98,59% 505-03-01 - energia cieplna 65 600,00 56 541,00 57 000,00 100,81% 505-03-02 - energia elektryczna 11 500,00 12 291,00 10 700,00 87,06% 505-03-04 - woda i kanalizacja 3 200,00 2 267,00 2 400,00 105,87% 4 505-04 Materiały, wyposażenie i amortyzacja: 26 500,00 30 400,00 24 700,00 81,25% 505-04-01 -materiały i wyposażenie 3 600,00 3 700,00 2 900,00 78,38% 505-04-02 -amortyzacja, w tym: 21 900,00 25 700,00 20 800,00 80,93% 505-04-03 Materiały małocenne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 7 505-05-01 Remonty i konserwacje 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00% 8 505-06-01 Podróże służbowe 0,00 0,00 0,00 9 505-07 Opłaty telefoniczne i pocztowe tj. 1 480,00 1 530,00 1 150,00 75,16% 505-07-01 -opłaty telefoniczne 1 450,00 1 500,00 1 150,00 76,67% 505-07-02 -opłaty pocztowe 30,00 30,00 0,00 0,00% 10 505-08 Pozostałe koszty w tym: 67 507,00 59 813,00 59 464,00 99,42% 505-08-01 -podatek od nieruchomości 23 327,00 22 613,00 22 764,00 100,67% 505-08-02 -opłata ZAiKS 2 600,00 2 600,00 2 300,00 88,46% 505-08-03 -działalność merytoryczna 31 000,00 31 000,00 31 000,00 100,00% 505-08-05 -inne koszty 500,00 600,00 500,00 83,33% 505-08-06 -usługi - prowadzenie sekcji plastycznej 7 200,00 0,00 0,00 505-08-06 -usługi - prowadzenie zajęć ruchowych 2 880,00 3 000,00 2 900,00 96,67% KOSZTY RAZEM 368 687,00 362 742,00 358 114,00 98,72% Przychody dodatkowe 96 687,00 96 627,00 97 951,00 101,37% Przychody z naliczeń 272 000,00 266 115,00 260 163,00 97,76% PRZYCHODY RAZEM 368 687,00 362 742,00 358 114,00 98,72%
Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych planowanych do realizacji przez Ośrodek Społeczno- Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w pierwszym półroczu 2014 roku Lp NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE WSPÓŁORGANIZATOR 1 2 3 4 5 XV Bieg o Memoriał Stanisława Kaczmarka Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Otwarte Mistrzostwa Podzamcza w Badmintonie Osiedlowe Wiosenne Rozgrywki Piłkarskie - Ligi 18 stycznia Podzamcze Fundacja RECAL Miejskie TKKF luty Miejskie TKKF marzec marzec kwiecień czerwiec Publiczna Szkoła P. nr 21 Boisko przy ul. Grodzkiej 6 Turniej Tenisa Stołowego VIP maj 7 Turniej Siatkówki Plażowej Grand Prix Wałbrzycha maj Boisko piłki plażowej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 Miejskie TKKF Podmioty gospodarcze OSiR 8 Bieg Książański czerwiec Podzamcze Miejskie TKKF Kalendarz imprez kulturalnych planowanych do realizacji przez Ośrodek Społeczno- Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w pierwszym półroczu 2014 roku Lp NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE WSPÓŁORGANIZATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Bal Przebierańców z okazji Dnia Babci i Dziadka zabawa, występy artystyczne, konkursy Wieczór autorski Kazimierz Masiuk zaprasza Podzamczański Wieczór Walentynkowy występy i wystawa malarstwa na szkle Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży Wystawa prac plastycznych uczestników Ferii Zimowych Dokarmiamy zwierzęta Czomber Babski występ artystyczny z poezją i humorem Konkurs Plastyczny Wielkanocne Jajo Wieczór autorski Kazimierz Masiuk zaprasza 12 stycznia 19 stycznia styczeń 14 luty 17.02 do 28.02 luty/marzec 8 marzec marzec Pasaż Tesco marzec Przedszkole Samorządowe nr 14 PSP nr 21, DZPK PSP nr 21,Pasaż Tesco 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Konkurs Plastyczny Portret Pani Wiosny Spotkanie Wielkanocne członków Stowarzyszenia Spotkanie Wielkanocne członków SOST Reedukacja Wystawa fotograficzna Zabytki Dolnego Śląska Dzień Matki występ artystyczny Autorska wystawa fotograficzna Waldemara Kałasznikowa Prezentacja multimedialna starych fotografii Podzamcza Festyn z okazji Dnia Dziecka w ramach Dni Podzamcza Spotkanie Wałbrzyskiego Klubu Dyskusyjnego Giełda i Spotkanie Kolekcjonerów kwiecień kwiecień PSP nr 21,Pasaż Tesco kwiecień SOST Reedukacja kwiecień 25 maj maj maj 1 czerwca 20.01, 17.02, 17.03, 22.04, 19.05 i 16.06 28.01, 25.02, 25.03, 29.04, 27.05 i 24.06 Plac Rekreacyjny Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK OSiR, Fundacja RECAL 2
Plan pracy Komisji Społeczno - Kulturalnej na I półrocze 2014 r. 13 stycznia - godz. 16.30 2. Analiza kosztów poniesionych w grudniu 2013 r. 3. Ocena pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz. 4. Przedstawienie miesięcznych imprez organizowanych przez. 6. Przedstawienie programu działalności w I półroczu 2014 r. 7. Sprawy różne. 3 lutego - godz. 16.30 2. Analiza kosztów poniesionych w styczniu 2014 r. 3. Ocena pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz. 4. Przedstawienie miesięcznych imprez organizowanych przez. 5. Omówienie planu przebiegu ferii zimowych 3 marca - godz. 16.30 2. Analiza kosztów poniesionych w lutym 2014 r. 3. Ocena pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz. 4. Przedstawienie miesięcznych imprez organizowanych przez. 5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji na Walne Zgromadzenie. 7 kwietnia - godz. 16.30 2. Analiza kosztów poniesionych w marcu 2014 r. 3. Ocena pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz. 4. Przedstawienie miesięcznych imprez organizowanych przez. 5. Opracowanie sprawozdania z działalności w 2013 roku. 7. Przegląd placów zabaw. 5 maja godz. 16.30 2. Analiza kosztów poniesionych w kwietniu 2014. 3. Ocena pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz. 4. Przedstawienie miesięcznych imprez organizowanych przez. 5. Omówienie programu przebiegu Dni Podzamcza 2 czerwca - godz.16.30 2. Analiza kosztów poniesionych w maju 2014 r. 3. Podsumowanie przebiegu Dni Podzamcza wraz z analizą finansową. 4. Ocena pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz. 5. Przedstawienie programu wakacji dla dzieci i młodzieży. 6. Omówienie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na II półrocze 2014 r. 7. Sprawy różne.