WNIOSEK TARYFOWY na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PWiK Sp. z o.o. w Koninie od 01.03.2015r. do 29.02.2016r. 1
Wniosek taryfowy na 2015/2016 przedstawiany Radzie Miasta do zatwierdzenia jest konsekwencją przyjętej strategii rozwoju Spółki (maj 2012r.) uchwałami Zarządu, Rady Nadzorczej, Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Miasta Konina dotyczącymi: wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na lata 2015 2020 projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina etap I i etap II, umowy o dofinansowanie prognozy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina na lata 2013-2020 Wniosek taryfowy uwzględnia rozszerzenie projektu K7 oraz nowy projekt K11. Zadania K7+ oraz K11 i K11+ objęte są planem wieloletnim 2015 2020. 2
WODA Grupy odbiorców: cele socjalno bytowe (w tym gospodarstwa domowe) na potrzeby produkcji inne cele 3
Zróżnicowanie cen za 1m 3 wody wynika z różnic w wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, naliczane w zależności od tego na jaki cel została woda pobrana. cele socjalno bytowe (np. gospodarstwa domowe, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultura, obiekty kultu religijnego, oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, opieka zdrowotna, opieka społeczna i socjalna, handel, w tym woda na podlewanie przydomowych ogródków i terenów zielonych), na potrzeby produkcji (woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania), inne cele - woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, woda zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych (zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), pozostała produkcja, budowy i cmentarze. 4
ŚCIEKI Grupy dostawców: cele socjalno bytowe (w tym gospodarstwa domowe) przemysł I przemysł II Tabela nr 1 5
Zróżnicowanie cen za 1m 3 ścieków wynika z charakterystyki odprowadzanych ścieków: cele socjalno bytowe (np. gospodarstwa domowe, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultura, obiekty kultu religijnego, oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, opieka zdrowotna, opieka społeczna i socjalna, handel), przemysł I (ścieki przemysłowe o ustalonych maksymalnych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Tabelą nr 1), przemysł II (ścieki przemysłowe o ustalonych maksymalnych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Tabelą nr 1). 6
CENY WODY (proponowane) 7
PORÓWNANIE CEN WODY 8
CENY ŚCIEKÓW (proponowane) 9
PORÓWNANIE CEN ŚCIEKÓW 10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. Prognozowane ceny w PLN/m 3 ; brutto (z podatkiem VAT 8%) 11
Ceny w PLN/m 3 ; brutto (z podatkiem VAT 8%) dla gospodarstw domowych zatwierdzone Uchwałą Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. oraz proponowana i prognozowana na 2015 12
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ musi zawierać: Koszty gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych - na działalności wodociągowej stanowią 1,92% całości tych kosztów - na działalności ściekowej stanowią 2,19% całości tych kosztów (rozporządzenie dopuszcza do 15%), Koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego Koszty rozliczeń należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków 13
Zmiana 1 W taryfie na rok 2015 wprowadzono opłatę abonamentową za urządzenie mierzące ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik). * Stawka brutto zawiera podatek VAT 14
opłata ta jest ponoszona przez odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych rozliczanych w oparciu o urządzenie mierzące ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik) bez nakładki do odczytu radiowego, opłata ta pobierana jest w okresie rozliczeniowym od kwietnia do września, ponosi ją odbiorca także w przypadku braku poboru wody, na tę opłatę abonamentową składają się koszty związane z odczytem urządzeń mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik), które nie są odczytywane poprzez sygnał radiowy, tylko przez inkasenta. koszty te są ewidencjonowane na odrębnym koncie zgodnie z Zakładową Instrukcją Kosztową. Wyodrębnienie stawki opłaty abonamentowej za podlicznik pozwoli uniknąć subsydiowania skrośnego! 15
Zmiana 2 Dodatkowe kryterium zróżnicowania kosztów gotowości średnica wodomierza Ø 65 skutek nowe grupy odbiorców: 6 na wodzie (W61) 6 na ściekach (S60) 16
ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH 17
ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH 18
UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO zmiany warunków ekonomicznych Planowana ilość sprzedaży: Woda 2 880 tys. m³ Ścieki 2 956 tys. m³ W okresie 11 m-cy 2014r. sprzedaż wody i ścieków wykonano na planowanym poziomie. Wzrost kosztów: Amortyzacja o ok. 2 360 tyś. zł 36% 8 972 tyś. zł Zużycie materiałów i energii o ok. 324 tyś. zł 5% 6 423 tyś. zł Podatki i opłaty o ok. 752 tyś. zł 16% 5 468 tyś. zł Koszty finansowe o ok. 916 tyś. zł 727% 1 042 tyś. zł (m.in. zw. z realizacją projektu) 19
ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (BRUTTO) 20
ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT 21
PORÓWNANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ DLA CZTEROOSOBOWEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZUŻYWAJĄCEGO 10 M 3 WODY/M-C 22
WODA ŹRÓDLANA WODA PEWICZANKA 1 l = 1 zł 1m 3 = 1000 zł 1l = 0,00433 zł 1m 3 = 4,33 zł 23