Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt Min. / maks. wielkość zlecenia (lot) Wielkość 1 punktu Min. zmian notowań Spread Godziny handlu AUD/CAD Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego 100 000 AUD 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 AUD/CHF Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego 100 000 AUD 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 AUD/JPY Dolar Australijski do Jena Japońskiego 100 000 AUD 2% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 AUD/NZD Dolar Australijski do Dolara Nowozelandzkiego 100 000 AUD 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 AUD/USD Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego 100 000 AUD 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 CAD/CHF Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego 100 000 CAD 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 CAD/JPY Dolar Kanadyjski do Jena Japońskiego 100 000 CAD 2% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 CHF/JPY Frank Szwajcarski do Jena Japońskiego 100 000 CHF 3% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00

CHF/PLN Frank Szwajcarski do Złotego 100 000 CHF 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/AUD Euro do Dolara Australijskiego 100 000 EUR 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/CAD Euro do Dolara Kanadyjskiego 100 000 EUR 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/CHF Euro do Franka Szwajcarskiego 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/DKK Euro do Korony Duńskiej 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/GBP Euro do Funta Brytyjskiego 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/HUF Euro do Forinta Węgierskiego 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/JPY Euro do Jena Japońskiego 100 000 EUR 2% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/NOK Euro do Korony Norweskiej 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/NZD Euro do Dolara Nowozelandzkiego 100 000 EUR 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00

EUR/PLN Euro do Złotego 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/SEK Euro do Korony Szwedzkiej 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/TRY Euro do Liry Tureckiej 100 000 EUR 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 EUR/USD Euro do Dolara Amerykańskiego 100 000 EUR 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 GBP/AUD Funt Brytyjski do Dolara Australijskiego 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 GBP/CAD Funt Brytyjski do Dolara Kanadyjskiego 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 GBP/CHF Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 GBP/JPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 GBP/NZD Funt Brytyjski do Dolara Nowozelandzkiego 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 GBP/PLN Funt Brytyjski do Złotego 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00

GBP/SEK Funt Brytyjski do Korony Szwedzkiej 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 GBP/USD Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego 100 000 GBP 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 NZD/CAD Dolar Nowozelandzki do Dolara Kanadyjskiego 100 000 NZD 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 NZD/CHF Dolar Nowozelandzki do Franka Szwajcarskiego 100 000 NZD 3% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 NZD/JPY Dolar Nowozelandzki do Jena Japońskiego 100 000 NZD 2% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 NZD/USD Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego 100 000 NZD 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 SGD/JPY Dolar Singapurski do Jena Japońskiego 100 000 SGD 3% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 USD/CAD Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego 100 000 USD 2% 0.1 / 100 0.00001 0.00001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 USD/CHF Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego USD/DKK Dolar Amerykański do Korony Duńskiej

USD/HKD Dolar Amerykański do Dolara Hongkońskiego USD/HUF Dolar Amerykański do Forinta Węgierskiego 100 000 USD 3% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 USD/JPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego 100 000 USD 2% 0.1 / 100 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00 USD/MXN Dolar Amerykański do Peso Meksykańskiego USD/NOK Dolar Amerykański do Korony Norweskiej USD/PLN Dolar Amerykański do Złotego USD/SEK Dolar Amerykański do Korony Szwedzkiej USD/SGD Dolar Amerykański do Dolara Singapurskiego USD/TRY Dolar Amerykański do Liry Tureckiej USD/ZAR Dolar Amerykański do Randa Południowoafrykańskiego

GOLD_ CFD na ceny uncji złota troy na rynku międzybankowym cena x 100 USD 3% 0.1 / 40 0.01 0.01 zmienny 24h, od Pn 00:05 do Pt 22:00 SILVER_ CFD na ceny uncji srebra troy na rynku międzybankowym cena x 5000 USD 3% 0.1 / 40 0.001 0.001 zmienny 24h, od Nd 00:05 do Pt 22:00 PLATINUM_ CFD na ceny uncji platyny troy na rynku międzybankowym cena x 150 USD 3% 0.1 / 40 0.1 0.1 zmienny 24h, od Nd 00:00 do Pt 22:00 OIL.BRENT_ kontrakty na ropę BRENT cena x 1000 USD 3% 0.1 / 40 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 02:05-23:00 OIL.WTI_ kontrakty na ropę WTI cena x 1000 USD 3% 0.1 / 40 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 02:05-23:00 COPPER_ CFD na ceny miedzi notowane na rynku zorganizowanym cena x 15 USD 4% 0.1 / 40 1 1 zmienny od Pn do Pt 08:30-19:30 COFFEE_ kontrakty na kawę cena x 1000 USD 3% 0.1 / 20 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 10:15-19:30 COTTON_ kontrakty na bawełnę cena x 1000 USD 4% 0.1 / 20 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 08:30-20:20 SOYBEAN_ kontrakty na soję cena x 150 USD 4% 0.1 / 20 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 02:05-14:45 i 15:35-20:00 WHEAT_ kontrakty na pszenicę cena x 200 USD 4% 0.1 / 20 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 02:05-14:45 i 15:35-20:00

COCOA_ kontrakty na kakao cena x 10 USD 3% 0.1 / 20 1 1 zmienny od Pn do Pt 10:45-19:30 CORN_ kontrakty na kukurydzę cena x 100 USD 4% 0.1 / 20 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 02:05-14:45 i 15:35-20:00 SUGAR_ kontrakty na cukier no.11 cena x 1120 USD 4% 0.1 / 20 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 09:30-19:00 US30_ kontrakty na indeks 30 największych spółek sektora przemysłowego w USA cena x 5 USD 3% 0.1 / 40 1 1 zmienny od Pn do Pt 00:05-23:00 US500_ kontrakty na indeks 500 największych spółek w USA cena x 50 USD 3% 0.1 / 40 0.1 0.1 zmienny od Pn do Pt 00:05-23:00 US2000_ kontrakty na indeks 2000 małych spółek w USA cena x 100 USD 3% 0.1 / 40 0.1 0.1 zmienny od Pn do Pt 04:05-00:00 US100_ kontrakty na indeks 100 największych spółek technologicznych w USA cena x 20 USD 3% 0.1 / 40 0.01 0.01 zmienny od Pn do Pt 00:05-23:00 AUS200_ kontrakty na indeks 200 największych spółek w Australii cena x 5 USD 3% 0.1 / 40 1 1 zmienny CET: od Pn do Pt 00:05-06:30 i 07:15-22:00 CEST: od Pn do Pt 02:05-08:30 i 09:15-00:00 HKG40_ kontrakty na indeks największych spółek w Hongkongu cena x 5 USD 4% 0.1 / 40 1 1 zmienny CET: od Pn do Pt 02:20-05:00 i 06:35-09:15 CEST: od Pn do Pt 03:20-06:00 i 07:35-10:15 JPN225_ kontrakty na indeks 225 największych spółek w Japonii cena x 5 USD 4% 0.1 / 40 1 1 zmienny CET: od Pn do Pt 01:05-07:10 i 08:35-17:00 CEST: od Pn do Pt 02:05-08:10 i 09:35-18:00

DE30_ UK100_ EU50_ FRA40_ ITA40_ SPA35_ SUI20_ kontrakty na indeks 30 największych spółek w Niemczech kontrakty na indeks 100 największych spółek w Wielkiej Brytanii kontrakty na indeks 50 największych spółek w Europie kontrakty na indeks 40 największych spółek we Francji kontrakty na indeks 40 największych spółek we Włoszech kontrakty na indeks 35 największych spółek w Hiszpanii kontrakty na indeks 20 największych spółek w Szwajcarii cena x 5 EUR 4% 0.1 / 40 0.1 0.1 zmienny od Pn do Pt 08:00-22:00 cena x 10 GBP 4% 0.1 / 40 0.1 0.1 zmienny od Pn do Pt 09:00-22:00 cena x 10 EUR 4% 0.1 / 40 0.1 0.1 zmienny od Pn do Pt 08:00-22:00 cena x 10 EUR 4% 0.1 / 40 0.1 0.1 zmienny od Pn do Pt 08:00-22:00 cena x 5 EUR 4% 0.1 / 40 1 1 zmienny od Pn do Pt 09:00-17:40 cena x 10 EUR 4% 0.1 / 40 1 1 zmienny od Pn do Pt 09:00-17:30 cena x 10 USD 4% 0.1 / 40 1 1 zmienny od Pn do Pt 09:05-17:30 1. Od transakcji pobierana jest prowizja zgodnie z Taryfą opłat i prowizji OTC. 2. Wartość depozytu od każdej otwartej pozycji w instrumencie OTC jest stała i pobierana jest w walucie rejestru w oparciu o bieżące kursy walutowe w platformie na moment zawarcia transakcji. Wartość depozytu od kontraktu wyznaczana jest według wzoru: Suma depozytów pobranych od wszystkich pozycji otwartych na rejestrze klienta stanowi łączna wartość blokowanego w platformie transakcyjnej depozytu zabezpieczającego (Margin).

3. Wartość depozytu zabezpieczającego blokowanego w platformie wyznaczana jest jako suma depozytów pobranych od wszystkich pozycji otwartych na rejestrze klienta. Przykład: Klient kupuje 0,2 lota CHF/PLN po 4,300. Dźwignia na rejestrze klienta wynosi 50:1. Depozyt zabezpieczający na instrumencie wynosi 3%. Od kontraktu pobrany zostanie depozyt 5.160 PLN (0,2 * 100 000 CHF / 50 * 3 = 1.200 CHF, który zamieniony zostaje na PLN po kursach bieżących z platformy). 4. Standardowa wielkość dźwigni finansowej na rejestrze klienta wynosi 100:1, przy czym dźwignia może ulec obniżeniu wraz ze wzrostem wartości środków na rejestrze klienta, zgodnie z zarządzeniem. 5. Koszty i przychody wynikające z tytułu utrzymania pozycji na kolejny dzień prezentowane są w Tabeli Punktów Swapowych. Naliczanie kosztów i przychodów odbywa się pomiędzy godziną 23:59 a 00:00. W piątek koszty i przychody z tytułu utrzymania pozycji naliczane są za trzy dni. 6. W związku z wygasaniem wybranego instrumentu bazowego, jeżeli na dzień rolowania instrumentu klient w momencie naliczenia punktów swapowych posiada otwartą pozycję w tymże instrumencie, następuje naliczenie kosztów i przychodów z tytułu rolowania instrumentu. Naliczone koszty i przychody są zawsze symetryczne dla pozycji krótkich i długich, a ich wartość wynika z wysokości punktów swapowych określanych indywidualnie dla każdego instrumentu w dniu rolowania. Stosowna informacja o ich wartości oraz harmonogram rolowań instrumentów dostępne są w serwisie internetowym. 7. Dostawcy płynności, których oferty nabycia lub zbycia instrumentów OTC stanowią podstawę określenia kwotowań oraz z którymi zawiera transakcje zabezpieczające pozycje Domu Maklerskiego wynikające z zawarcia transakcji nabycia lub zbycia instrumentu OTC pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, są następujący: Bank of America, N.A., Barclays Bank Plc, JP Morgan Chase Bank, N.A., UBS AG, Nomura International Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland Plc., Morgan Stanley International Plc., X-Trade Brokers.