ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr VI/48/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ( pieczęć organu prowadzącego) Widoma, 08.02.2016 r. ( miejscowość, data) Wójt Gminy Iwanowice Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Iwanowice otrzymanej *) otrzymanej za rok 2015 korekta II Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Adres jednostki: Widoma 51, 32-095 Iwanowice Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji w okresie sprawozdawczym: I - VII - II - VIII - III - IX 95 IV - X 95 V - XI 95 VI - XII 95 325.964,00 zł Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym 1. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 155.822,47 zł /Włącznie z podatkiem/ 2. Wydatki na wynagrodzenia pozostałych pracowników 31594,65 zł /Włącznie z podatkiem/ 3.Wydatki na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego 3.840,00zł /suma dodatków do wynagrodzenia trzech nauczycieli z Zarządu SISO na prowadzenie Szkoły Podstawowej/
4. Wydatki obejmujące pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 5. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktycznowychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble. 6. Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania, Inne - Zakup energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego, wywóz nieczystości stałych, opróżnianie szamba, przeglądy. Ogółem : Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym 47.659,52zł Brak środków trwałych o Wartości jednostkowej Powyżej 3500,00 zł 75.759,54 11.712,16zł 326.388,34zł 11.828,96zł Lp. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego Pełna kwota zobowiązania Numer pozycji wydatku ujętego w powyższym rozliczeniu Przedmiot dokonanego zakupu lub płatności Data dokonanej płatności Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji 1. 104004412 1215,81 zł Inne* przegląd i naprawa palnika gazowego 17/09/15 730,00 zł/60% 2. naprawa systemu 1/09/2015 1476,00 zł 6 17/09/15 885,60 zł/60% alarmowego 3. FV/344/2015 109,00 zł 6 zakup pieczątek 17/09/15 109,00 zł/100% 4. 636/09/15 284,62 zł 6 emalia, taaśma malarska 17/09/15 284,62 zł/100% 5. FKW95420363/001/15 46,74 zł 6 usługa telekomunikacyjna 17/09/15 46,74 zł/100% 6. 1/09/2015 2000,00 zł 6 usługa księgowa 25/09/15 1200,00 zł/60% 7. 10261/1KR/2015 209,10 zł 6 toner 25/09/15 209,10 zł/100% 8. 9779/1KR/2015 108,98 zł 6 materaiły biurowe 25/09/15 108,98 zł/100% 9. 2269/D/P/15 17,84 zł 6 dziennik świetlicy 25/09/15 17,84 zł/100% 10. 10137/1KR/2015 135,57 zł 6 materiały biurowe 28/09/15 135,57 zł/100% 11. czynsz za dzierżawę 00057/2015/B 93,80 zł 6 28/09/15 93,80 zł/100% 12. FVMG/01175/9/2015/MAG 2579,17 zł 6 środki czystości 28/09/15 1689,99 zł/60% 13. 2387/D/P/15 112,18 zł 6 materiały szkolne 06/10/15 112,18 zł/100% 14. 2015/3670 319,98 zł Inne* wywóz odpadów 12/10/15 192,00 zł/60% 15. świadczenia medyczne 0118/09/15/B 360,40 zł 6 13/10/15 360,40 zł/100% (medycyna pracy) 16. 200/F/FB/2162/10/15 1015,89 zł Inne* paliwo gazowe 16/10/15 609,89 zł/60%
17. 288/M/2015 137,17 zł 6 wkręty,wiertła,żarówki, śruby 16/10/15 137,17zł/100% 18. usługa FKW95420363/002/15 267,34 zł 6 16/10/15 160,34 zł/60% telekomunikacyjna 19. 117506/R/2015/09/402009888 660,08 zł Inne* energia elektryczna 16/10/15 396,08 zł/60% 20. RK/873/2015 260,00 zł 6 szkolenie 16/10/15 156,00 zł/60% 21. 00066/2015/B 328,19 6 dzierżawa kopiarki 29/10/15 196,00 zł/60% 22. 23/2015 2500,00 6 szafa,,biurko,blat,regał 16/10/15 1500,00 zł/60% 23. 200/F/FB/4020/09/15 945,97 zł Inne* paliwo gazowe 16/10/15 567,97zł/60% 24. FV/2015/10/4277 393,60 zł 6 utrzymanie strony www. 29/10/15 236,00 zł/60% 25. 1/10/15 2000,00 zł 6 usługa księgowa 29/10/15 1200,00 zł/60% 27. 24/2015 1300,00 zł 6 meble 06/11/15 780,00 zł/60% 28. 5/2445/1R/2015 412,62 zł Inne* energia elektryczna 06/11/15 247,62 zł/60% 29. zasilanie elektr. sali 27/10/BBP/2015 3136,50 zł 6 komp., montaż lampy led 06/11/15 1882,00 zł/60% na zewn. 30. usługi FKW95420363/003/15 87,56 zł 6 06/11/15 87,56 zł/100% telekomunikacyjne 31. 2015/4050 159,99 zł Inne* wywóz nieczystości 06/11/15 96,99 zł/60% 32. 339/10/15 58,50 zł 6 taśmy, zasilacz 06/11/15 58,50 zł/100% 33. świadczenia medyczne 0124/10/15/B 366,25 zł 6 12/11/15 366,25 zł/100% (medycyna pracy) 34. 11821/1KR/2015 56,09 zł 6 naboje HP 06/11/15 56,09 zł/100% 35. 128662/R/2015/10/402009888 762,13 zł Inne* usługa dystrybucji 12/11/15 457,00 zł/60% 36. 200/F/FB/1989/11/15 1667,70 zł Inne* paliwo gazowe 13/11/15 1000,00 zł/60% 37. 2633/D/P/15 24,60 zł 6 księga zastępstw 12/11/15 24,60 zł/100% 38. 48/11/2015 290,00 zł Inne* opróżnianie i czyszczenie szamba 13/11/15 174,00 zł/60% 39. czynsz dzierżawy 00076/2015/B 155,98 zł 6 kopiarki i odbitki 24/11/15 155,98 zł/100% 40. 5/2445/R2/2015 565,05 zł Inne* energia elektryczna 24/11/15 339,00 zł/60% 41. FA/1119/2015 293,97 zł 6 licencja Microsoft Office Standard 24/11/15 293,97 zł/100% 42. FA/1151/2015 5539,99 zł 6 licencja Microsoft Office Standard 24/11/15 5539,99 zł/100% 43. dzienniki zajęć 2690/D/P/15 20,97 zł 6 24/11/15 20,97 zł/100% pozalekcyjnych 44. 2015-6158241 1258,00 zł 6 kolumny, statywy 20/11/15 1258,00 zł/100% 45. 13510/MAG/2015 129,00 zł 6 kabel, adapter 23/11/15 129,00 zł/100% 46. 63076/1/2015/FP 1386,04 zł Inne* paliwo gazowe 24/11/15 831,00 zł/60% 47. 1/11/15 2000,00 zł 6 usługa księgowa 27/11/15 1200,00 zł/60% 48. 1033/11/15 115,50 zł 6 baterie, akumulatory 01/12/15 115,50 zł/100%/ 49. FV/23/15 5046,43 zł 6 żaluzje i rolety 07/12/15 5046,43 zł/100%/ 50. fa proforma - materiały elektryczne, 2900,09 zł 6 050/25259/12/2015 kołki rozporowe 10/12/15 1740,09 zł/60%/ 51. wywóz nieczystości 2015/4434 159,99 zł Inne* stałych 07/12/15 96,00 zł/60%/ 52. opróżnianie i czyszczenie 68/12/2015 290,00 zł Inne* szamba 10/12/15 174,00 zł/60%/ 53. dystrybucja energii 140921/R2015/11/402009888 793,66 zł Inne* 14/12/15 475,66 zł/60%/ elektrycznej 54. 4943/12/2015 742,20 zł 6 świetlówki LED ECO 15/12/15 742,20 zł/100%/ 55. FV/27/2015 945,26 zł 6 rolety 10/12/15 945,26 zł/100%/ szara potrójna ścianka 56. fa zaliczka FV036657 3370,20 zł 6 działowa, szara pojedyncza ścianka działowa, usługa transportowa 18/12/15 3370,20 zł/100%/
57. 63076/3/2015/FP 1663,06 zł Inne* paliwo gazowe 14/12/15 998,00 zł/60%/ 58. usługi FKW95420363/004/15 86,68 zł Inne* 14/12/15 86,68 zł/100%/ telekomunikacyjne 59. 83/15 519,95 zł 6 pokrowce 15/12/15 519,95 zł/100%/ 60. 63076/2/2015/FP 2215,27 zł Inne* paliwo gazowe 14/12/15 1329,27 zł/60%/ 61. wywóz nieczystości 2015/4504 159,99 zł Inne* stałych 16/12/15 96,00 zł/60%/ 62. zużycie wody z 77/WOD/12/2015 658,00 zł Inne* wodociągu 19/12/15 395,00 zł/60%/ 63. wtyczka, nożyk, listwa, 324/M/2015 12,80 zł 6 rękawice ochronne 07/12/15 12,80 zł/100%/ 64. przegląd 5 - letni 35/12/BBP/2015 984,00 zł Inne* w branży elektrycznej 23/12/15 590,00 zł/60%/ okresowa kontrola stanu 65. 491/2015 369, 00 zł Inne* technicznego przewodów 28/12/15 369,00 zł/100%/ kominowych 66. 33/12/2015 615,00 zł Inne* przegląd budynku 21/12/15 369,00 zł/60%/ 67. materiały elektroenergetyczne FA/01283/12/2015 1376,65 zł 6 22/12/15 825,65 zł/60%/ 68. komoda premium duo (S)FS-5397/12/2015/RO 559,90 zł 6 15/12/15 559,90 zł/100%/ zielona 69. (S)FS-5396/12/2015/RO 3359,30 zł 6 drzwiczki, szafy, szafki 15/12/15 3359,30 zł/100%/ wymiana lamp, 70. bezpieczników oraz 7/12/2015 2252,75zł Inne* 23/12/15 2.252,75 zł/100%/ dokonanie pomiarów elektrycznych 71. 00080/2015/B 267,56 zł Inne* czynsz za dzierżawę kopiarki i odbitki 16/12/15 267,56 zł/100%/ 72. meble stanowiące (S)FS-8428/12/2015/RO 8686,80 zł 6 wyposażenie biblioteki 22/12/15 8686,80 zł/100%/ uchwyty ścienne do projektorów, projektory, 73. tablice interaktywne, 14/FV/15/21429 23799,97 zł 6 notebooki lenovo, usługa 28/12/15 23799,97 zł/100%/ montażu trzech tablic i projektorów 74. 5/2445/3R/2015 612,13 zł Inne* energia elektryczna 16/12/15 367,00 zł/60%/ 75. pro forma - 2/2015 296,00 zł 6 dywanik 29/12/15 296,00 zł/100%/ 76. 14259/K01/2015 336,72 zł 6 materiały do dekoracji 16/12/15 336,72 zł/100%/ 77. akta osobowe, książeczki 14385/K01/2015 29,82 zł 6 zdrowia 19/12/15 29,82 zł/100%/ 78. wiertła, płyn, worki na 346/M/2015 78,40 zł 6 śmieci 22/12/15 78,40 zł/100%/ 79. przegląd okresowy kotła FV/3/12/2015 1208,97 zł Inne* Logano, programator 30/12/15 725,00 zł/60%/ 80. FV1812/15 2000,00 zł 6 Usługi księgowe 25/12/2015 2000,00 zł 100% 81. WBS1 1/09/2015 70,00zł 6 Opłata za token 17/09/2015 70,00 zł 100% 82. WBS1 3/11/2015 6,00 zł 6 Opłata za kartę 03/11/2015 6,00 zł 100% 83 WBS1 3/11/2015 6,.00zł 6 Opłata za kartę 13/11/2015 6,00 zł 100% Razem ze środków dotacji: 87.471,70 zł
w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli należy dokładnie określić ich nazwy lub rodzaje Uwagi Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: Barbara Szlachta Numer telefonu kontaktowego: 501798003 Imię i nazwisko osoby prowadzącej jednostkę: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Oświatowych w Widomej Numer telefonu: 12 388 42 11 *) Wypełnić oddzielnie, gdy rozliczenie dotyczy uzupełnienia do dotacji z roku poprzedniego:... pieczątka i podpis Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji z roku poprzedniego: Weryfikacja wydatków pod względem merytorycznym Weryfikacja wydatków pod względem finansowym pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji data:. data:. Zatwierdzam rozliczenie:... ( data i podpis Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Iwanowice)