N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wst pna Preliminary Information nr No. In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2002 2003 2003 Unit III VI IX XII Produkt krajowy brutto w cenach sta ych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 2 Produkt krajowy brutto w cenach bie àcych / GDP, current prices 3 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych: / CPI: a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 00 / previous month = 00 c) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 00 / corresponding month of previous year = 00 4 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u / PPI a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 00 / previous month = 00 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 6 Przeci tne wynagrodzenie miesi czne w sektorze przedsi biorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) 7 Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych (poprzedni miesiàc = 00) / Industrial output, constant prices (previous month = 00) 8 Wynik bud etu paƒstwa z wy àczeniem przychodów z prywatyzacji (nominalnie) / Central government receipts & expenditure excluding incomes from privatisation (nominal value) 9 WartoÊç obrotów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie w ciàgu miesiàca wszystkie rynki 2 / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 2 % 0,4 X X X X 03,5 mld z /PLN bn 77, X X X X 784, % 0,9 X X X X 02,3 % X 00,3 99,9 00,5 00,2 X % 00,6 00,8 00,9 0,7 % 0,0 X X X X 02,0 % X 00,9 00,3 00,5 00, X % 8, 8,6 7,7 7,5 8,0 7,7-8,3 z /PLN 2.277,43 2.267,57 2.30,00 2.353, 2.662,2 2.362,00 % X 2, 99,6 3,2 0,8 X mln z /PLN mn -39.402,6-5.430, -23.88,4-33.086, -36.989,2-38.734,0 mln z /PLN mn X 3.036,0 3.995,0 8.807,0 5.978,2 X Zapis zawarty w ustawie bud etowej na 2003 r. oraz w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for 2003 and in the substantiation of it; 2 Wed ug WGPW. / Source: WSE. èród o: dane GUS, z wyjàtkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO.
04 Wskaêniki cen narastajàco (XII poprzedniego roku = 00) Price indices cumulative (December of previous year = 00) 03 Procenty/ Per cent 02 0 00 99 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiàce / Months Produkcji sprzedanej przemys u 2002 PPI Produkcji sprzedanej przemys u 2003 PPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2002 CPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 CPI Wskaêniki cen narastajàco / Price indices cumulative Wyszczególnienie / Item I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2002 Producer Price Index PPI 2002 00, 00,3 00,5 00,8 00,9 0, 02,0 02,4 02,6 02,6 02, 02,2 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2003 Producer Price Index PPI 2003 00,4 0,0 0,9 0,3 00,7 0,0 0,6 0,9 02,5 03,2 03,6 03,7 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2002 Consumer Price Index CPI 2002 00,8 0,0 0,2 0,7 0,5 0, 00,6 00,2 00,6 00,9 00,8 00,8 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 Consumer Price Index CPI 2003 00,4 00,5 00,8 0,0 0,0 00,8 00,5 00, 00,6 0,2 0,5 0,7 èród o: GUS. / Source: CSO. Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Wyszczególnienie / Item Jednostka/Unit III 2003 VI 2003 XI 2003 XII 2003 I Stopa oprocentowania kredytu lombardowego / Lombard rate % Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate % Stopa oprocentowania kredytu refinansowego / Refinance rate % Stopa depozytowa / Deposit rate % Minimalna stopa rentownoêci operacji otwartego rynku 2 / Minimum yield on open market operations (reverse repo rate) 2 % Stopa rezerw obowiàzkowych od: / Reserve requirement: a) wk adów z otowych / zloty deposits p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % b) wk adów w walutach obcych (równowartoêç w z otych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / USD / average exchange rate, PLN/ USD (monthly average) z / PLN Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / EUR / average exchange rate, PLN/ EUR (monthly average) z / PLN 7,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 5,75 5,75 5,75 5,75 7,75/8,75 6,75/7,75 6,75/7,75 6,75/7,75 6,75/7,75 4,25 3,75 3,75 3,75 3,75 6,00 5,25 5,25 5,25 5,25 4,0033 3,7966 3,985 3,7879 3,7349 4,3227 4,436 4,4669 4,6547 4,76 Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego, a w pozosta ych przypadkach jest o pkt proc. wy sze. / Refinancing rate for central investment loans guaranteed by the State Treasury is equal to the lombard rate, otherwise it is point higher. 2 Do grudnia 2002 r. operacje 28-dniowe, od stycznia 2003 r. operacje 4-dniowe. / 28-day operation till December 2002, 4-day operation from 2003. 2
4,8000 Kurs PLN do USD i EUR w styczniu / PLN exchange rates against USD & EUR in 4,6000 4,4000 Z oty / PLN 4,2000 4,0000 3,8000 3,6000 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 Dni / Days Kurs Êredni (fixing) z / USD / average exchange rate (fixing) PLN / USD Kurs Êredni (fixing) z / EUR / average exchange rate (fixing) PLN / EUR 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji / Broad money M3 and its counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 3.2.2003 a 3.0. b 3.2.2003 3.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % A. Poda pieniàdza M3 / Money supply M3. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 2. Depozyty i inne zobowiàzania / Deposits and other liabilities 2.. Gospodarstwa domowe / Households 2.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 2.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 3. Pozosta e sk adniki M3 3 / Other components of M3 3 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net. Nale noêci 4 / Credit 4.. Gospodarstwa domowe / Households.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 3. Saldo pozosta ych pozycji, netto / Other items, net D. Kurs Êredni, z / EUR / average exchange rate, PLN/ EUR E. Kurs Êredni, z / USD / average exchange rate, PLN/ USD 340.0,8 333.877,3-6.233,5 -,8 49.46,0 48.504,8-9,2 -,8 288.397,9 282.982,4-5.45,5 -,9 92.443, 9.679,6-763,5-0,4 68.284,3 63.486,2-4.798,0-7,0 27.670,5 27.86,6 46,0 0,5 2.297,0 2.390,2 93,2 4, 35.55,4 47.739,8 2.88,4 9,0 204.559,5 86.37,6-8.42,9-9,0 264.092, 265.734,6.642,5 0,6 0.973,5 02.493,7 520,2 0,5 32.245,3 34.807,2 2.56,9,9 29.873,3 28.433,8 -.439,5-4,8 70.2,8 59.526,4-0.595,5-5, -29.654,4-39.23,4-9.469,0-7,3 4,770 4,764 0,0444 0,9 3,7405 3,8478 0,073 2,9 a Dane bilansowe. / Data calculated on the basis of monthly balance sheet of banks. b Dane wst pne. / Preliminary data. Depozyty z otowe i walutowe: bie àce, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesi cy w àcznie. Inne zobowiàzania z otowe iwalutowe, bie àce i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie): kredyty i po yczki otrzymane, zobowiàzania z tytu u zabezpieczeƒ pieni nych oraz inne. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorzàdowe i fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt. A.2.: zobowiàzania z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe wyemitowane na okres do 2 lat w àcznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt. A.2. / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2. 4 Kredyty i po yczki, skupione wierzytelnoêci, zrealizowane gwarancje i por czenia, odsetki zapad e niesp acone, nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe, inne nale noêci. Bez papierów wartoêciowych z prawem do kapita u i bez udzia ów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. 3
5,8 Stopy procentowe na rynku mi dzybankowym (WIBOR) w styczniu / Interbank interest rates (WIBOR) in 5,6 Procenty / Per cent 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 2 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 Dni / Days T/N 2 tygodnie / 2 weeks miesiàc / month 3 miesiàce / 3 months 9 20 2 22 23 26 27 28 29 30 Ârednie wa one oprocentowanie na ostatni dzieƒ miesiàca (% w stosunku rocznym) / Weighted average interest rates as of the end of the month (annual percentage rates) Depozyty z otowe gospodarstw domowych / Zloty deposits of households Kredyty konsumenckie ogó em** zadeklarowane na okres: / declared for the period of: ROR / miesiàca / 3 miesi cy / 6 miesi cy / 2 miesi cy / 24 miesi cy / Terminowe ogó em / Checking accounts month 3 months 6 months 2 months 24 months Total time deposits udzielone gospodarstwom domowym / Total zloty consumer** loans to households Marzec / March 2003 0,6 3,6 3,5 3,7 4,2 4,6 3,8 6,9 Czerwiec / June 2003 0,4 2,9 2,8 3, 3,5 4,0 3,2 6, Wrzesieƒ / September 2003 0,3 2,7 2,6 2,7 3,3 3,7 2,9 5,8 Grudzieƒ / December 2003 0,3 2,7 2,5 2,7 3,4 3,9 2,9 5,8 / * 0,3 2,7 2,7 2,8 3,5 3,9 3,0 5,7 Kredyty z otowe udzielone przedsi biorstwom na okres:** / Zloty loans to non-financial corporations, by maturity of:** Depozyty terminowe ogó em przyj te od przedsi biorstw / roku / year 2 lat / 2 years 3 lat / 3 years 5 lat / 5 years powy ej 5 lat / above 5 years ogó em / total Total time deposits of non-financial corporations Marzec / March 2003 7,9 8, 8,3 8,3 8,2 8,0 3,8 Czerwiec / June 2003 7,0 7,6 7,4 7,5 7,5 7,2 3, Wrzesieƒ / September 2003 6,8 7,2 7,5 7,3 7,2 7,0 2,8 Grudzieƒ / December 2003 7,0 7,5 7,7 7,5 7,3 7,2 3,0 / * 6,9 7,4 7,6 7,6 7,4 7, 3,0 * Wykorzystano wagi z grudnia 2003 / The weights have been used from December 2003 ** Dane oparte o stopy wynegocjowane dla produktów reprezentatywnych. Poprzednio publikowane informacje w tym zakresie dotyczy y stóp wyjêciowych, publikowanych przez banki. Wi cej informacji na stronie internetowej (http://www.nbp.pl/statystyka/czasowe_dwn/nm_2002/sw_oprocentowanie.xls). / Data based on interest rates negotiated for representative products. Previously disseminated data was based on interest rates as advertized by banks. More information available on the Website (http://www.nbp.pl/en/statistics/czasowe_dwn/nm_2002/sw_oprocentowanie_en.xls). 4
Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji / Reserve money and counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 3.2.2002 3.0. 3.2.2003-3.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn mln z / PLN mn % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 27.350,0 37.437,4 0.087,5 7,9. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 27.083,4 4.26,9 4.043,5, a. w mln EUR* / in EUR million* 26.94,6 29.639,8 2.698,2 0,0 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 4.635,3 4.635,2 0,0 0,0. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 3. Kredyt na realizacj programów post powania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 4. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 3.287,5 3.287,5 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other.347,7.347,7 0,0 0,0 6. Kredyty niesp acone w terminie / Past due loans III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -6.000,0-9.500,0-3.500,0-58,3. Kredyt aukcyjny / Credit 2. Lokaty aukcyjne / Deposits 3. Bony pieni ne / bills -6.000,0-9.500,0-3.500,0-58,3 IV. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -0.402,7-22.458,3-2.055,6 5,9 V. Saldo pozosta ych pozycji (netto) / Other items (net) -49.264,9-5.807,0-2.542,2-5,2 VI. Pieniàdz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 66.37,7 58.307,4-8.00,4-2,. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 54.76,6 52.352, -.824,5-3,4 2. Rachunki bie àce banków / current accounts 2.26,4 5.940,6-6.85,8-5,0 3. Rachunki rezerw obowiàzkowych / Required reserves 4,7 4,7 0,0 - * Poczàwszy od r. dane dotyczàce aktywów zagranicznych sà przeliczane ze z otych na euro / Starting from official reserve assets are converted from zloty into euro. Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Liczba przetargów w ciàgu miesiàca / Number of tenders during month WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills offered for sale PLN mn Popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bids PLN mn Sprzeda bonów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills sold PLN mn Âredni wa ony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average % 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5.200,00 4.300,00 5.900,00 3.900,00 3.200,00 3.900,00 3.600,00 3.200,00 6.600,00 7.500,00 4.400,00 5.300,00 4.900,00 0.68,96.484,68 8.85,82 0.52,22 9.370,75 8.274,38 9.338,2 9.280,28 3.828,44 4.230,75 8.90,00.450,22 5.646,33 5.73,6 4.300,00 5.900,00 3.900,00 3.200,00 3.695,49 3.600,00 3.200,00 6.798,79 7.500,00 4.400,00 5.300,00 4.900,00 5,84 5,88 5,68 5,54 4,82 4,67 4,90 4,82 4,97 5,27 5,99 6,2 5,68 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Przetargi na bony pieni ne / Tenders for money - market bills - liczba przetargów / number of tenders - wartoêç bonów sprzedanych / 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 value of bills sold mln z /PLN mn 5.000,0 2.500,0 9.500,0 2.974,9 3.000,0 9.500,0 2.200,0 22.378,7 7.500,0 2.020,0 4.000,0 9.580,0 8.395,0 Bezwarunkowa sprzeda papierów wartoêciowych przez (outright sale)/ Outright sales of securities by - liczba przetargów / number of tenders 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - wartoêç aukcyjna ofert przyj tych / value of bids accepted mln z /PLN mn 620,3 365,4 90, 259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bilans p atniczy RP na bazie p atnoêci (w mln USD) / Poland: balance of payments on a cash basis (in USD million) Wyszczególnienie / Item IX XII I-XII 2003 2002 2003 2002 2003 A. Rachunek bie àcy / Current account 02-495 -840-6.700-3.972 Towary: saldo / Trade balance -553-963 -.06-0.352-9.66 Us ugi: saldo / Services: net -80-66 -258 -.005 -.262 Dochody: saldo / Income: net -264-69 -429 -.588-2.443 Transfery bie àce: saldo / Current transfers: net 232 237 268 2.80 2.468 Niesklasyfikowane obroty bie àce: saldo / Unclassified transactions on current account: net 767 466 685 4.065 6.926 B. Rachunek kapita owy i finansowy / Capital and financial account 442-29 207 6.622 6.343 Rachunek kapita owy / Capital account - -5-4 -8-45 Rachunek finansowy / Financial account 443-4 2 6.630 6.388 Inwestycje bezpoêrednie: saldo / Direct investment: net 26 797 649 3.789 3.675 Polskie inwestycje bezpoêrednie za granicà / Polish direct investment abroad -3-26 -35-330 -33 Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 229 923 684 4.9 4.006 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 580 20 23.67 2.452 Polskie inwestycje portfelowe za granicà (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) -86-69 37 -.53 -.296 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 766 270-4 2.824 3.748 Pozosta e inwestycje: saldo / Other investment: net -22 -.044-268 2.050.434 Polskie nale noêci za granicà (aktywa) / Polish assets 36-379 -57 3.092 362 Polskie zobowiàzania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities -258-665 -2 -.042.072 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -23-68 -93-880 -.73 C. Saldo b dów i opuszczeƒ / Net errors and omissions -4 86-400 729 -.99 D. Pozycje finansujàce / Financing of overall balance -33 538.033-65 -.72 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -32 539.036-639 -.57 Dane wst pne. / Preliminary data. Wp aty z eksportu i wyp aty za import (towary) w 2002 i 2003 / Export and import of goods in 2002 & 2003 Wyszczególnienie / Item Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 2002 Eksport / Exports 2003 Import / Imports 2002 Import / Imports 2003 2.305 2.32 2.447 2.695 2.600 2.675 3.55 2.665 2.855 3.23 3.007 3.286 2.938 2.838 3.93 3.242 3.490 3.520 3.732 3.86 3.72 4.62 3.940 4.963 3.44 2.950 3.48 3.437 3.44 3.355 3.76 3.559 3.753 4.62 4.095 4.249 4.37 3.467 3.738 4.73 4.29 4.092 4.674 4.026 4.265 4.939 4.706 6.069 Dane wst pne. / Preliminary data. Wyda : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Spo ecznej, 00-99 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska /2, telefon (22) 653 23 35, fax (22) 653 3 2 / Published by: National Bank of Poland, Department of Information and Public Relations, 00-99 Warszawa, /2 Âwi tokrzyska Street, phone (+48 22) 653 23 35, fax (+48 22) 653 3 2. www.nbp.pl 6