UCHWAŁA NR 107/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 114/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 1
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 107/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 W załączniku nr 1: - w wierszu 2017 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 333/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 oraz projektem Uchwały na 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017. W wierszach 2018-2026 zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany kwoty i terminów zaciąganej w WFOŚiGW pożyczki na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 1 937,56 zł na to zadanie uległa przesunięciu z roku 2017 na rok 2018, w związku z tym kwota planowanych przychodów w latach 2017-2018 została przesunięta z roku 2017 na rok 2018. Ponieważ kwota pożyczki została zmniejszona o 14,44 zł planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczki oraz kwota długu zmniejszone zostały o 14,44 zł, natomiast plan wydatków majątkowych w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. został zmniejszony o kwotę 1 952,00 zł, - w wierszach 2019 2026 w kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zostały wprowadzone zmiany wynikające z podpisania z bankiem PKO BP umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł i umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 201 642,68 zł na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej. Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 2
ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 86 081 772,75 76 509 123,49 13 436 593,00 1 187 327,68 30 144 576,70 17 028 357,94 14 369 244,00 10 599 503,02 9 572 649,26 1 175 373,49 8 001 531,12 Wykonanie 2015 92 108 377,32 81 278 678,43 14 824 058,00 892 734,75 31 961 117,19 17 596 288,71 15 770 088,00 10 631 952,68 10 829 698,89 2 631 196,50 7 978 752,86 Plan 3 kw. 2016 97 736 293,77 90 981 173,84 15 810 973,00 900 000,00 29 939 420,27 17 078 300,00 16 238 786,00 21 583 869,98 6 755 119,93 2 272 430,00 4 356 898,25 Wykonanie 2016 100 359 887,30 94 531 223,42 16 079 466,00 991 801,28 31 506 806,60 17 979 647,85 16 238 786,00 22 818 684,81 5 828 663,88 1 442 078,84 4 224 854,56 A 108 334 388,31 101 042 981,69 16 725 948,00 900 000,00 32 277 555,00 18 621 690,00 16 669 063,00 27 715 223,38 7 291 406,62 1 319 461,00 5 893 019,41 2017 2018 2019 0,00 0,00 C 108 334 388,31 101 042 981,69 16 725 948,00 900 000,00 32 277 555,00 18 621 690,00 16 669 063,00 27 715 223,38 7 291 406,62 1 319 461,00 5 893 019,41 A 122 917 000,00 100 700 000,00 19 196 814,00 900 000,00 32 680 000,00 19 100 000,00 16 273 376,00 26 720 000,00 22 217 000,00 3 980 000,00 18 237 000,00 0,00 0,00 C 122 917 000,00 100 700 000,00 19 196 814,00 900 000,00 32 680 000,00 19 100 000,00 16 273 376,00 26 720 000,00 22 217 000,00 3 980 000,00 18 237 000,00 A 114 220 000,00 103 720 000,00 20 730 000,00 900 000,00 33 660 000,00 19 600 000,00 16 000 000,00 26 990 000,00 10 500 000,00 2 500 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 C 114 220 000,00 103 720 000,00 20 730 000,00 900 000,00 33 660 000,00 19 600 000,00 16 000 000,00 26 990 000,00 10 500 000,00 2 500 000,00 8 000 000,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 3
A 114 830 000,00 106 830 000,00 22 388 000,00 1 000 000,00 34 670 000,00 20 100 000,00 16 000 000,00 27 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0,00 0,00 C 114 830 000,00 106 830 000,00 22 388 000,00 1 000 000,00 34 670 000,00 20 100 000,00 16 000 000,00 27 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 118 030 000,00 110 030 000,00 24 180 000,00 1 000 000,00 35 710 000,00 20 600 000,00 16 320 000,00 27 530 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 C 118 030 000,00 110 030 000,00 24 180 000,00 1 000 000,00 35 710 000,00 20 600 000,00 16 320 000,00 27 530 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 121 330 000,00 113 330 000,00 26 114 000,00 1 000 000,00 36 780 000,00 21 100 000,00 16 650 000,00 27 800 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 C 121 330 000,00 113 330 000,00 26 114 000,00 1 000 000,00 36 780 000,00 21 100 000,00 16 650 000,00 27 800 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 124 730 000,00 116 730 000,00 28 203 000,00 1 000 000,00 37 880 000,00 21 600 000,00 17 000 000,00 28 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 C 124 730 000,00 116 730 000,00 28 203 000,00 1 000 000,00 37 880 000,00 21 600 000,00 17 000 000,00 28 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 128 230 000,00 120 230 000,00 30 460 000,00 1 000 000,00 39 020 000,00 22 100 000,00 17 340 000,00 28 360 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 C 128 230 000,00 120 230 000,00 30 460 000,00 1 000 000,00 39 020 000,00 22 100 000,00 17 340 000,00 28 360 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 131 840 000,00 123 840 000,00 3 289 500,00 1 000 000,00 40 190 000,00 22 600 000,00 17 700 000,00 28 640 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 C 131 840 000,00 123 840 000,00 3 289 500,00 1 000 000,00 40 190 000,00 22 600 000,00 17 700 000,00 28 640 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 A 135 560 000,00 127 560 000,00 35 526 000,00 1 000 000,00 41 400 000,00 23 100 000,00 18 050 000,00 28 930 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 C 135 560 000,00 127 560 000,00 35 526 000,00 1 000 000,00 41 400 000,00 23 100 000,00 18 050 000,00 28 930 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 4
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2014 86 318 384,65 66 233 944,35 0,00 0,00 0,00 1 869 984,96 1 842 144,15 0,00 0,00 20 084 440,30 Wykonanie 2015 84 627 600,29 68 764 848,38 0,00 0,00 0,00 1 523 460,60 1 518 110,46 0,00 0,00 15 862 751,91 Plan 3 kw. 2016 102 503 075,42 85 871 943,36 0,00 0,00 0,00 1 852 855,00 1 802 855,00 0,00 0,00 16 631 132,06 Wykonanie 2016 99 455 901,00 84 033 051,61 0,00 0,00 0,00 1 269 010,23 1 258 022,69 0,00 0,00 15 422 849,39 A 117 067 821,43 94 457 360,84 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 810 000,00 0,00 0,00 22 610 460,59 2017 2018 2019 2020 2021 B -1 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 952,00 C 117 069 773,43 94 457 360,84 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 810 000,00 0,00 0,00 22 612 412,59 A 130 584 316,00 93 582 378,44 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 37 001 937,56 B 1 944,56 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 937,56 C 130 582 371,44 93 582 371,44 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 37 000 000,00 A 109 937 600,00 95 437 600,00 0,00 0,00 x 2 000 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 14 500 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 109 937 600,00 95 437 600,00 0,00 0,00 x 2 000 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 14 500 000,00 A 108 298 378,66 97 280 378,66 0,00 0,00 x 1 900 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00 11 018 000,00 B 7,22 7,22 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 108 298 371,44 97 280 371,44 0,00 0,00 x 1 900 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00 11 018 000,00 A 111 616 000,00 99 346 000,00 0,00 0,00 x 1 600 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 12 270 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 111 616 000,00 99 346 000,00 0,00 0,00 x 1 600 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 12 270 000,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 5
A 114 150 200,00 101 333 000,00 0,00 0,00 x 1 400 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 12 817 200,00 2022 2023 2024 2025 2026 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 114 150 200,00 101 333 000,00 0,00 0,00 x 1 400 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 12 817 200,00 A 117 730 000,00 103 360 000,00 0,00 0,00 x 1 100 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 14 370 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 117 730 000,00 103 360 000,00 0,00 0,00 x 1 100 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 14 370 000,00 A 120 730 000,00 105 427 000,00 0,00 0,00 x 850 000,00 800 000,00 0,00 0,00 15 303 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 120 730 000,00 105 427 000,00 0,00 0,00 x 850 000,00 800 000,00 0,00 0,00 15 303 000,00 A 124 840 000,00 107 536 000,00 0,00 0,00 x 550 000,00 500 000,00 0,00 0,00 17 304 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 124 840 000,00 107 536 000,00 0,00 0,00 x 550 000,00 500 000,00 0,00 0,00 17 304 000,00 A 132 065 000,83 109 687 000,00 0,00 0,00 x 270 000,00 220 000,00 0,00 0,00 22 378 000,83 B 0,22 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 C 132 065 000,61 109 687 000,00 0,00 0,00 x 270 000,00 220 000,00 0,00 0,00 22 378 000,61 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 6
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-236 611,90 9 434 387,49 0,00 0,00 4 220 637,21 236 611,90 5 213 750,28 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 7 480 777,03 3 690 277,25 0,00 0,00 3 690 277,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016-4 766 781,65 9 764 456,65 0,00 0,00 5 764 456,65 4 766 781,65 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 903 986,30 6 764 456,65 0,00 0,00 5 764 456,65 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 A -8 733 433,12 13 958 284,12 0,00 0,00 2 758 579,00 2 758 579,00 11 199 705,12 5 974 854,12 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 B 1 952,00-1 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 952,00-1 952,00 0,00 0,00 C -8 735 385,12 13 960 236,12 0,00 0,00 2 758 579,00 2 758 579,00 11 201 657,12 5 976 806,12 0,00 0,00 A -7 667 316,00 12 714 937,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 714 937,56 7 667 316,00 0,00 0,00 B -1 944,56 1 937,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 937,56 1 944,56 0,00 0,00 C -7 665 371,44 12 713 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 713 000,00 7 665 371,44 0,00 0,00 A 4 282 400,00 1 782 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 4 282 400,00 1 782 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 782 000,00 0,00 0,00 0,00 A 6 531 621,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 6 531 628,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 6 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 6 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 7
A 7 179 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2023 2024 2025 2026 0,00 C 7 179 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 3 494 999,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 3 494 999,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 8
z tego: z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2014 5 507 498,34 5 507 498,34 191 385,50 191 385,50 0,00 0,00 0,00 45 164 789,40 0,00 10 275 179,14 14 495 816,35 Wykonanie 2015 5 406 464,73 5 406 464,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 758 324,67 0,00 12 513 830,05 16 204 107,30 Plan 3 kw. 2016 4 997 675,00 4 997 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 760 649,67 0,00 5 109 230,48 10 873 687,13 Wykonanie 2016 4 997 674,28 4 997 674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 760 650,39 0,00 10 498 171,81 16 262 628,46 A 5 224 851,00 5 224 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 735 504,51 0,00 6 585 620,85 9 344 199,85 2017 2018 2019 2020 2021 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 952,00 0,00 0,00 0,00 C 5 224 851,00 5 224 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 737 456,51 0,00 6 585 620,85 9 344 199,85 A 5 047 621,56 5 047 621,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 402 820,51 0,00 7 117 621,56 7 117 621,56 B -7,00-7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7,44 0,00-7,00-7,00 C 5 047 628,56 5 047 628,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 402 827,95 0,00 7 117 628,56 7 117 628,56 A 6 064 400,00 6 064 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 120 420,51 0,00 8 282 400,00 8 282 400,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7,44 0,00 0,00 0,00 C 6 064 400,00 6 064 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 120 427,95 0,00 8 282 400,00 8 282 400,00 A 6 531 621,34 6 531 621,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 588 799,17 0,00 9 549 621,34 9 549 621,34 B -7,22-7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00-7,22-7,22 C 6 531 628,56 6 531 628,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 588 799,39 0,00 9 549 628,56 9 549 628,56 A 6 414 000,00 6 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 174 799,17 0,00 10 684 000,00 10 684 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C 6 414 000,00 6 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 174 799,39 0,00 10 684 000,00 10 684 000,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 9
A 7 179 800,00 7 179 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 994 999,17 0,00 11 997 000,00 11 997 000,00 2022 2023 2024 2025 2026 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C 7 179 800,00 7 179 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 994 999,39 0,00 11 997 000,00 11 997 000,00 A 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 994 999,17 0,00 13 370 000,00 13 370 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 994 999,39 0,00 13 370 000,00 13 370 000,00 A 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 494 999,17 0,00 14 803 000,00 14 803 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 494 999,39 0,00 14 803 000,00 14 803 000,00 A 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 494 999,17 0,00 16 304 000,00 16 304 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 494 999,39 0,00 16 304 000,00 16 304 000,00 A 3 494 999,17 3 494 999,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 873 000,00 17 873 000,00 B -0,22-0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 3 494 999,39 3 494 999,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 873 000,00 17 873 000,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2014 8,54% 8,32% 0,00 8,32% 13,30% x x x x Wykonanie 2015 7,52% 7,52% 0,00 7,52% 16,44% x x x x Plan 3 kw. 2016 6,96% 6,96% 0,00 6,96% 7,55% x x x x Wykonanie 2016 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 11,90% x x x x A 6,49% 6,49% 0,00 6,49% 7,30% 12,43% 13,88% TAK TAK 2017 2018 2019 2020 2021 B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,49% 6,49% 0,00 6,49% 7,30% 12,43% 13,88% TAK TAK A 5,49% 5,49% 0,00 5,49% 9,03% 10,43% 11,88% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 5,49% 5,49% 0,00 5,49% 9,03% 10,43% 11,88% TAK TAK A 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 9,44% 7,96% 9,41% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 9,44% 7,96% 9,41% TAK TAK A 7,30% 7,30% 0,00 7,30% 10,49% 8,59% 8,59% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 7,30% 7,30% 0,00 7,30% 10,49% 8,59% 8,59% TAK TAK A 6,75% 6,75% 0,00 6,75% 11,17% 9,65% 9,65% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,75% 6,75% 0,00 6,75% 11,17% 9,65% 9,65% TAK TAK Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 11
A 7,03% 7,03% 0,00 7,03% 11,95% 10,37% 10,37% TAK TAK 2022 2023 2024 2025 2026 B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 7,03% 7,03% 0,00 7,03% 11,95% 10,37% 10,37% TAK TAK A 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 12,72% 11,20% 11,20% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 12,72% 11,20% 11,20% TAK TAK A 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% TAK TAK A 5,69% 5,69% 0,00 5,69% 14,26% 12,72% 12,72% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 5,69% 5,69% 0,00 5,69% 14,26% 12,72% 12,72% TAK TAK A 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 15,03% 13,49% 13,49% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 15,03% 13,49% 13,49% TAK TAK Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 12
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2014 0,00 0,00 29 465 825,37 7 956 159,99 14 582 700,39 323 897,31 14 258 803,08 15 029 997,73 3 294 906,79 1 759 263,63 Wykonanie 2015 0,00 5 406 464,73 31 226 109,27 8 778 873,73 10 502 286,48 43 015,98 10 459 270,50 11 660 544,50 3 979 466,78 1 040 234,15 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 33 570 447,40 9 260 625,18 617 366,40 617 366,40 0,00 10 517 852,06 5 106 980,00 570 500,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 32 357 164,71 8 492 877,99 617 366,40 617 366,40 0,00 14 433 197,15 5 106 980,00 653 921,25 A 0,00 0,00 34 225 735,95 9 635 125,50 14 071 024,77 872 268,77 13 198 756,00 17 957 555,47 4 037 700,00 615 205,12 2017 2018 2019 2020 2021 B 0,00 0,00-19 982,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 952,00 C 0,00 0,00 34 245 718,10 9 635 125,50 14 071 024,77 872 268,77 13 198 756,00 17 957 555,47 4 037 700,00 617 157,12 A 0,00 0,00 35 050 000,00 10 042 800,00 35 684 895,27 535 080,27 35 149 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 35 050 000,00 10 042 800,00 35 684 895,27 535 080,27 35 149 815,00 0,00 0,00 0,00 A 4 282 400,00 4 232 000,00 36 100 000,00 10 444 000,00 5 784 504,00 0,00 5 784 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 4 282 400,00 4 232 000,00 36 100 000,00 10 444 000,00 5 784 504,00 0,00 5 784 504,00 0,00 0,00 0,00 A 6 531 621,34 6 414 000,00 37 183 000,00 10 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 6 531 628,56 6 414 000,00 37 183 000,00 10 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 6 414 000,00 6 414 000,00 38 300 000,00 11 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 6 414 000,00 6 414 000,00 38 300 000,00 11 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 13
A 7 179 800,00 7 179 800,00 39 450 000,00 11 741 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2023 2024 2025 2026 0,00 C 7 179 800,00 7 179 800,00 39 450 000,00 11 741 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 7 000 000,00 7 000 000,00 40 630 000,00 12 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 7 000 000,00 7 000 000,00 40 630 000,00 12 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 7 500 000,00 7 500 000,00 41 850 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 7 500 000,00 7 500 000,00 41 850 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 7 000 000,00 7 000 000,00 43 100 000,00 13 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 7 000 000,00 7 000 000,00 43 100 000,00 13 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 3 494 999,17 3 494 999,17 44 393 000,00 13 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -0,22-0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 3 494 999,39 3 494 999,39 44 393 000,00 13 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 14
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 280 639,95 269 491,55 269 491,55 4 548 250,60 4 548 250,60 4 548 250,60 382 833,49 320 005,67 382 833,49 Wykonanie 2015 120 703,58 116 870,72 116 870,72 3 305 275,60 3 305 275,60 3 305 275,60 61 102,45 53 396,94 61 102,45 Plan 3 kw. 2016 485 411,50 431 021,53 125 266,50 437 600,00 437 600,00 0,00 577 335,00 485 073,53 180 335,00 Wykonanie 2016 251 910,27 229 120,89 229 120,89 0,00 0,00 0,00 237 059,16 199 902,50 237 059,16 A 473 674,11 423 813,83 423 813,83 3 356 946,00 3 356 946,00 3 356 946,00 667 963,11 584 314,02 667 963,11 2017 2018 2019 2020 2021 C 473 674,11 423 813,83 423 813,83 3 356 946,00 3 356 946,00 3 356 946,00 667 963,11 584 314,02 667 963,11 A 294 275,80 268 447,50 268 447,20 18 836 837,00 18 836 837,00 14 254 866,00 183 535,27 158 890,89 158 890,89 C 294 275,80 268 447,50 268 447,20 18 836 837,00 18 836 837,00 14 254 866,00 183 535,27 158 890,89 158 890,89 A 0,00 0,00 0,00 6 008 851,00 6 008 851,00 2 267 013,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 6 008 851,00 6 008 851,00 2 267 013,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 15
2022 2023 2024 2025 2026 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 16
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 9 173 290,76 6 316 651,78 9 173 290,76 2 856 638,98 2 856 638,98 2 856 638,98 2 856 638,98 0,00 0,00 Wykonanie 2015 480 590,30 382 313,27 480 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 718 600,00 519 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 17 887,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 8 618 819,00 5 092 042,00 8 479 007,00 3 284 663,00 3 275 563,00 3 275 563,00 3 275 563,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 C 8 618 819,00 5 092 042,00 8 479 007,00 3 284 663,00 3 275 563,00 3 275 563,00 3 275 563,00 0,00 0,00 A 29 892 351,00 18 977 197,00 27 724 687,00 10 915 154,00 9 274 211,00 9 274 211,00 9 274 211,00 0,00 0,00 C 29 892 351,00 18 977 197,00 27 724 687,00 10 915 154,00 9 274 211,00 9 274 211,00 9 274 211,00 0,00 0,00 A 5 784 504,00 2 285 604,00 80 204,00 1 339 616,00 68 004,00 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 C 5 784 504,00 2 285 604,00 80 204,00 1 339 616,00 68 004,00 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 17
2022 2023 2024 2025 2026 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 18
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 19
2022 2023 2024 2025 2026 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 20
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 5 507 498,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 5 406 464,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 4 997 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 4 997 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 5 224 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5 224 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 5 047 621,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 33 621,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5 014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 6 064 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 1 050 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5 014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 6 031 621,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 1 117 621,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 4 914 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 5 914 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 4 914 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 21
A 6 679 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2023 2024 2025 2026 B 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5 679 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 22
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 86 081 772,75 76 509 123,49 13 436 593,00 1 187 327,68 30 144 576,70 17 028 357,94 14 369 244,00 10 599 503,02 9 572 649,26 1 175 373,49 8 001 531,12 Wykonanie 2015 92 108 377,32 81 278 678,43 14 824 058,00 892 734,75 31 961 117,19 17 596 288,71 15 770 088,00 10 631 952,68 10 829 698,89 2 631 196,50 7 978 752,86 Plan 3 kw. 2016 97 736 293,77 90 981 173,84 15 810 973,00 900 000,00 29 939 420,27 17 078 300,00 16 238 786,00 21 583 869,98 6 755 119,93 2 272 430,00 4 356 898,25 Wykonanie 2016 100 359 887,30 94 531 223,42 16 079 466,00 991 801,28 31 506 806,60 17 979 647,85 16 238 786,00 22 818 684,81 5 828 663,88 1 442 078,84 4 224 854,56 2017 108 334 388,31 101 042 981,69 16 725 948,00 900 000,00 32 277 555,00 18 621 690,00 16 669 063,00 27 715 223,38 7 291 406,62 1 319 461,00 5 893 019,41 2018 122 917 000,00 100 700 000,00 19 196 814,00 900 000,00 32 680 000,00 19 100 000,00 16 273 376,00 26 720 000,00 22 217 000,00 3 980 000,00 18 237 000,00 2019 114 220 000,00 103 720 000,00 20 730 000,00 900 000,00 33 660 000,00 19 600 000,00 16 000 000,00 26 990 000,00 10 500 000,00 2 500 000,00 8 000 000,00 2020 114 830 000,00 106 830 000,00 22 388 000,00 1 000 000,00 34 670 000,00 20 100 000,00 16 000 000,00 27 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2021 118 030 000,00 110 030 000,00 24 180 000,00 1 000 000,00 35 710 000,00 20 600 000,00 16 320 000,00 27 530 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2022 121 330 000,00 113 330 000,00 26 114 000,00 1 000 000,00 36 780 000,00 21 100 000,00 16 650 000,00 27 800 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2023 124 730 000,00 116 730 000,00 28 203 000,00 1 000 000,00 37 880 000,00 21 600 000,00 17 000 000,00 28 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2024 128 230 000,00 120 230 000,00 30 460 000,00 1 000 000,00 39 020 000,00 22 100 000,00 17 340 000,00 28 360 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2025 131 840 000,00 123 840 000,00 3 289 500,00 1 000 000,00 40 190 000,00 22 600 000,00 17 700 000,00 28 640 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2026 135 560 000,00 127 560 000,00 35 526 000,00 1 000 000,00 41 400 000,00 23 100 000,00 18 050 000,00 28 930 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 23
Wydatki ogółem Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu odsetki i dyskonto z limitu spłaty podlegające wyłączeniu zobowiązań, o którym z limitu spłaty odsetki i dyskonto mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie określone w art. mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po 243 ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe x Wykonanie 2014 86 318 384,65 66 233 944,35 1 869 984,96 1 842 144,15 - - 20 084 440,30 Wykonanie 2015 84 627 600,29 68 764 848,38 - - - 1 523 460,60 1 518 110,46 - - 15 862 751,91 Plan 3 kw. 2016 102 503 075,42 85 871 943,36 1 852 855,00 1 802 855,00 - - 16 631 132,06 Wykonanie 2016 99 455 901,00 84 033 051,61 - - - 1 269 010,23 1 258 022,69 - - 15 422 849,39 2017 117 067 821,43 94 457 360,84 1 860 000,00 1 810 000,00 - - 22 610 460,59 2018 130 584 316,00 93 582 378,44 - - - 1 750 000,00 1 700 000,00 - - 37 001 937,56 2019 109 937 600,00 95 437 600,00 - - x 2 000 000,00 1 950 000,00 - - 14 500 000,00 2020 108 298 378,66 97 280 378,66 - - x 1 900 000,00 1 850 000,00 - - 11 018 000,00 2021 111 616 000,00 99 346 000,00 - - x 1 600 000,00 1 550 000,00 - - 12 270 000,00 2022 114 150 200,00 101 333 000,00 - - x 1 400 000,00 1 350 000,00 - - 12 817 200,00 2023 117 730 000,00 103 360 000,00 - - x 1 100 000,00 1 050 000,00 - - 14 370 000,00 2024 120 730 000,00 105 427 000,00 - - x 850 000,00 800 000,00 - - 15 303 000,00 2025 124 840 000,00 107 536 000,00 - - x 550 000,00 500 000,00 - - 17 304 000,00 2026 132 065 000,83 109 687 000,00 - - x 270 000,00 220 000,00 - - 22 378 000,83 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 24
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014-236 611,90 9 434 387,49 - - 4 220 637,21 Wykonanie 2015 7 480 777,03 3 690 277,25 - - 3 690 277,25 Plan 3 kw. 2016-4 766 781,65 9 764 456,65 - - 5 764 456,65 Wykonanie 2016 903 986,30 6 764 456,65 - - 5 764 456,65 2017-8 733 433,12 13 958 284,12 - - 2 758 579,00 2018-7 667 316,00 12 714 937,56 2019 4 282 400,00 1 782 000,00 2020 6 531 621,34-2021 6 414 000,00-2022 7 179 800,00-2023 7 000 000,00-2024 7 500 000,00-2025 7 000 000,00 2026 3 494 999,17-4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 236 611,90 5 213 750,28 - - 4 766 781,65 4 000 000,00-1 000 000,00 2 758 579,00 11 199 705,12 5 974 854,12 - - - 12 714 937,56 7 667 316,00 - - - 1 782 000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 25
z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 5 507 498,34 5 507 498,34 191 385,50 191 385,50 - - - Wykonanie 2015 5 406 464,73 5 406 464,73 - - Plan 3 kw. 2016 4 997 675,00 4 997 675,00 - - Wykonanie 2016 4 997 674,28 4 997 674,28 - - 2017 5 224 851,00 5 224 851,00 - - 2018 5 047 621,56 5 047 621,56 - - 2019 6 064 400,00 6 064 400,00 - - 2020 6 531 621,34 6 531 621,34 - - 2021 6 414 000,00 6 414 000,00 - - 2022 7 179 800,00 7 179 800,00 - - 2023 7 000 000,00 7 000 000,00 - - 2024 7 500 000,00 7 500 000,00 - - 2025 7 000 000,00 7 000 000,00 - - 2026 3 494 999,17 3 494 999,17 - - 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 26
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 45 164 789,40-10 275 179,14 14 495 816,35 Wykonanie 2015 39 758 324,67-12 513 830,05 16 204 107,30 Plan 3 kw. 2016 38 760 649,67-5 109 230,48 10 873 687,13 Wykonanie 2016 35 760 650,39-10 498 171,81 16 262 628,46 2017 41 735 504,51-6 585 620,85 9 344 199,85 2018 49 402 820,51-7 117 621,56 7 117 621,56 2019 45 120 420,51-8 282 400,00 8 282 400,00 2020 38 588 799,17-9 549 621,34 9 549 621,34 2021 32 174 799,17-10 684 000,00 10 684 000,00 2022 24 994 999,17-11 997 000,00 11 997 000,00 2023 17 994 999,17-13 370 000,00 13 370 000,00 2024 10 494 999,17-14 803 000,00 14 803 000,00 2025 3 494 999,17-16 304 000,00 16 304 000,00 2026 - - 17 873 000,00 17 873 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 27
Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Lp 9.1 9.2 9.3 Wykonanie 2014 8,54% 8,32% 0 8,32% 13,30% Wykonanie 2015 7,52% 7,52% 0 Wykonanie 2016 6,23% 6,23% 0 6,23% 11,90% 2017 6,49% 6,49% 0 2018 5,49% 5,49% 0 5,49% 9,03% 10,43% 11,88% 2019 7,02% 7,02% 0 7,02% 9,44% 2020 7,30% 7,30% 0 2021 6,75% 6,75% 0 6,75% 11,17% 9,65% 9,65% 2022 7,03% 7,03% 0 7,03% 11,95% 2023 6,45% 6,45% 0 2024 6,47% 6,47% 0 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% 2025 5,69% 5,69% 0 2026 2,74% 2,74% 0 Informacja o Dopuszczalny Dopuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika wskaźnik spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów zobowiązań określony określony w art. 243 określonego w art. 243 bieżących w art. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po powiększonych o uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o wykonanie roku przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku poprzedzającego samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, jednoroczny) oparciu o średnią arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu arytmetyczną z 3 poprzednich lat) o plan 3 kwartałów poprzednich lat) roku poprzedzającego 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań 7,52% 16,44% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 6,96% 6,96% 0 6,96% 7,55% 0,00% 0,00% 6,49% 7,30% 12,43% 13,88% TAK TAK 7,30% 10,49% 8,59% 8,59% TAK TAK 6,45% 12,72% 11,20% 11,20% TAK TAK 5,69% 2,74% (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 14,26% średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 0,00% 0,00% TAK TAK TAK 0,00% 0,00% TAK TAK TAK 7,96% 9,41% TAK TAK TAK 10,37% 10,37% TAK TAK TAK 15,03% 13,49% 13,49% TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] TAK TAK TAK TAK 12,72% 12,72% TAK TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 28
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 - - 29 465 825,37 7 956 159,99 14 582 700,39 323 897,31 14 258 803,08 15 029 997,73 3 294 906,79 1 759 263,63 Wykonanie 2015-5 406 464,73 31 226 109,27 8 778 873,73 10 502 286,48 43 015,98 10 459 270,50 11 660 544,50 3 979 466,78 1 040 234,15 Plan 3 kw. 2016 - - 33 570 447,40 9 260 625,18 617 366,40 617 366,40-10 517 852,06 5 106 980,00 570 500,00 Wykonanie 2016 - - 32 357 164,71 8 492 877,99 617 366,40 617 366,40-14 433 197,15 5 106 980,00 653 921,25 2017 - - 34 225 735,95 9 635 125,50 14 071 024,77 872 268,77 13 198 756,00 17 957 555,47 4 037 700,00 615 205,12 2018 - - 35 050 000,00 10 042 800,00 35 684 895,27 535 080,27 35 149 815,00 2019 4 282 400,00 4 232 000,00 36 100 000,00 10 444 000,00 5 784 504,00-5 784 504,00 2020 6 531 621,34 6 414 000,00 37 183 000,00 10 860 000,00 2021 6 414 000,00 6 414 000,00 38 300 000,00 11 290 000,00 2022 7 179 800,00 7 179 800,00 39 450 000,00 11 741 000,00 2023 7 000 000,00 7 000 000,00 40 630 000,00 12 200 000,00 2024 7 500 000,00 7 500 000,00 41 850 000,00 12 700 000,00 2025 7 000 000,00 7 000 000,00 43 100 000,00 13 200 000,00 2026 3 494 999,17 3 494 999,17 44 393 000,00 13 730 000,00 - - - 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 29
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 280 639,95 269 491,55 269 491,55 4 548 250,60 4 548 250,60 4 548 250,60 382 833,49 320 005,67 382 833,49 Wykonanie 2015 120 703,58 116 870,72 116 870,72 3 305 275,60 3 305 275,60 3 305 275,60 61 102,45 53 396,94 61 102,45 Plan 3 kw. 2016 485 411,50 431 021,53 125 266,50 437 600,00 437 600,00-577 335,00 485 073,53 180 335,00 Wykonanie 2016 251 910,27 229 120,89 229 120,89 - - - 237 059,16 199 902,50 237 059,16 2017 473 674,11 423 813,83 423 813,83 3 356 946,00 3 356 946,00 3 356 946,00 667 963,11 584 314,02 667 963,11 2018 294 275,80 268 447,50 268 447,20 18 836 837,00 18 836 837,00 14 254 866,00 183 535,27 158 890,89 158 890,89 2019 6 008 851,00 6 008 851,00 2 267 013,00 2020 - - - 2021 - - - 2022 - - - 2023 - - - 2024 - - - 2025 - - - 2026 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 30
Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z Wydatki na realizację umową na realizację zawartą po dniu 1 majątkowe na programu, projektu programu, projektu stycznia 2013 r. programy, projekty lub zadania finansowane lub zadania umową na realizację lub zadania wynikające wyłącznie środkami finansowanego z w związku z już programu, projektu finansowane z z zawartych umów z zawartą umową na określonymi w art. udziałem środków, o lub zadania udziałem środków, podmiotem realizację programu, 5 ust. 1 pkt 2 których mowa w art. finansowanego w co o których mowa w dysponującym projektu lub zadania ustawy 5 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których bez względu na środkami, o których ustawy mowa w art. 5 ust. 1 stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 Formuła Wykonanie 2014 9 173 290,76 6 316 651,78 9 173 290,76 Wykonanie 2015 480 590,30 382 313,27 480 590,30 - Plan 3 kw. 2016 718 600,00 519 200,00 Wykonanie 2016 17 887,79 - - 2017 8 618 819,00 5 092 042,00 8 479 007,00 3 284 663,00 3 275 563,00 3 275 563,00 3 275 563,00 2018 29 892 351,00 18 977 197,00 27 724 687,00 10 915 154,00 9 274 211,00 2019 5 784 504,00 2 285 604,00 80 204,00 2020-2021 - - 2022 2023-2024 - - 2025 2026 - w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 12.7.1 2 856 638,98 2 856 638,98 2 856 638,98 2 856 638,98 - - - - - - - 9 274 211,00 9 274 211,00 - - 1 339 616,00 68 004,00 12 200,00 12 200,00 - - - - - - - - - - 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE3-58589872423D. Uchwalony Strona 31