Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 4 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: 2. zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 200.000.000,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 1 z 64

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 1 chody ogółem x 760 895 329,64 775 819 966,86 795 319 711,15 814 669 563,43 830 170 214,40 845 500 730,62 861 667 113,79 1.1 chody bieżące x, w tym: 750 258 769,63 768 169 487,44 787 916 825,01 807 914 270,57 823 410 815,68 839 237 143,93 855 399 255,37 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 222 494 150,00 226 763 695,67 237 707 562,42 248 651 429,17 253 624 457,75 258 696 946,91 263 870 885,85 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 17 187 570,00 16 836 546,74 17 162 524,98 17 488 503,22 17 838 273,28 18 195 038,75 18 558 939,53 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 202 142 019,86 216 924 319,03 226 018 455,35 235 112 591,67 239 814 843,50 244 611 140,37 249 503 363,18 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 135 000 000,00 137 929 207,42 139 078 701,40 140 228 195,38 143 032 759,29 145 893 414,48 148 811 282,77 1.1.4 z subwencji ogólnej 198 148 339,00 201 721 776,33 205 489 211,33 209 256 646,33 213 441 779,26 217 710 614,85 222 064 827,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 71 182 303,05 70 625 802,38 68 006 356,26 65 386 910,14 66 694 648,34 68 028 541,31 69 389 112,14 1.2 chody majątkowe x, w tym: 10 636 560,01 7 650 479,42 7 402 886,14 6 755 292,86 6 759 398,72 6 263 586,69 6 267 858,42 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 6 598 072,70 7 000 479,42 6 852 886,14 6 205 292,86 6 209 398,72 5 713 586,69 5 717 858,42 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 338 487,31 2 Wydatki ogółem x 789 878 412,46 777 397 499,75 768 752 107,69 779 641 072,18 795 133 561,15 819 975 919,75 843 146 116,54 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 673 770 254,84 681 957 599,75 692 464 107,69 701 297 624,39 710 630 987,12 721 330 841,59 732 707 770,01 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 1 216 093,16 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 11 283 193,16 9 736 028,83 10 165 983,12 8 771 139,99 6 871 635,16 5 117 423,64 3 815 008,55 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 11 283 193,16 9 736 028,83 10 165 983,12 8 771 139,99 6 871 635,16 5 117 423,64 3 815 008,55 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 116 108 157,62 95 439 900,00 76 288 000,00 78 343 447,79 84 502 574,03 98 645 078,16 110 438 346,53 3 Wynik budżetu x -28 983 082,82-1 577 532,89 26 567 603,46 35 028 491,25 35 036 653,25 25 524 810,87 18 520 997,25 4 Przychody budżetu x 69 226 220,82 42 175 842,37 10 461 933,08 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 18 412 872,82 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 18 412 872,82 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 50 230 000,00 40 085 511,37 7 886 941,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 10 570 210,00 1 577 532,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 5 Rozchody budżetu x 40 243 138,00 40 598 309,48 37 029 536,54 37 603 475,25 37 286 641,25 27 774 798,87 20 187 653,25 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 40 243 138,00 40 598 309,48 37 029 536,54 37 603 475,25 37 286 641,25 27 774 798,87 20 187 653,25 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 2 z 64

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 6 Kwota długu x 203 388 549,50 202 875 751,39 173 733 155,93 136 129 680,68 98 843 039,43 71 068 240,56 50 880 587,31 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 76 488 514,79 86 211 887,69 95 452 717,32 106 616 646,18 112 779 828,56 117 906 302,34 122 691 485,36 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 94 901 387,61 86 211 887,69 95 452 717,32 106 616 646,18 112 779 828,56 117 906 302,34 122 691 485,36 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,07% 6,76% 6,20% 5,95% 5,46% 4,03% 2,93% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,07% 6,76% 6,20% 5,95% 5,46% 4,03% 2,93% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,07% 6,76% 6,20% 5,95% 5,46% 4,03% 2,93% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 10,92% 12,01% 12,86% 13,85% 14,33% 14,62% 14,90% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,03% 10,75% 10,44% 11,93% 12,91% 13,68% 14,27% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 12,07% 12,78% 12,48% 11,93% 12,91% 13,68% 14,27% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 0,00 26 567 603,46 35 028 491,25 35 036 653,25 25 524 810,87 18 520 997,25 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 26 567 603,46 35 028 491,25 35 036 653,25 25 524 810,87 18 520 997,25 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 320 212,38 310 915 015,57 315 578 740,80 320 312 421,91 325 117 108,24 329 993 864,86 334 943 772,83 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 50 855 835,60 51 618 673,13 52 392 953,23 53 178 847,53 53 976 530,24 54 786 178,19 55 607 970,86 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 117 663 575,62 104 968 386,78 78 281 141,00 54 997 350,00 15 678 300,00 145 800,00 0,00 11.3.1 bieżące 18 102 452,90 9 528 486,78 1 993 141,00 690 800,00 680 300,00 145 800,00 0,00 11.3.2 majątkowe 99 561 122,72 95 439 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 87 441 766,72 95 439 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 28 666 390,90 0,00 0,00 24 036 897,79 69 504 574,03 98 645 078,16 110 438 346,53 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 6 456 002,97 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 3 z 64

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 5 856 972,86 253 664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 469 029,47 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) 5 469 029,47 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 1 972 063,34 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1 972 063,34 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 1 972 063,34 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 876 063,66 433 964,78 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 0,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 201 028,38 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 803 440,98 253 664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 055 411,11 35 952 900,00 41 481 000,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 972 662,36 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 325 666,63 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 15 757 784,03 36 136 756,79 41 661 300,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 0,00 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 1 028 234,03 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 888 418,48 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 888 418,48 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 4 z 64

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x 40 243 138,00 40 598 309,48 37 029 536,54 37 603 475,25 37 286 641,25 27 774 798,87 20 187 653,25 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 5 693 222,63 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 5 z 64

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 878 175 503,57 894 482 179,71 911 693 564,38 929 266 224,51 947 156 874,20 965 472 377,12 871 903 287,98 888 755 519,81 905 962 371,28 923 530 407,55 941 466 340,90 959 777 033,15 269 148 303,57 274 531 269,64 280 021 895,03 285 622 332,93 291 334 779,59 297 161 475,18 18 930 118,32 19 308 720,69 19 694 895,10 20 088 793,00 20 490 568,86 20 900 380,24 254 493 430,44 259 583 299,05 264 774 965,03 270 070 464,33 275 471 873,62 280 981 311,09 151 787 508,43 154 823 258,60 157 919 723,77 161 078 118,25 164 299 680,62 167 585 674,23 226 506 123,69 231 036 246,16 235 656 971,08 240 370 110,50 245 177 512,71 250 081 062,96 70 776 894,38 72 192 432,27 73 636 280,92 75 109 006,54 76 611 186,67 78 143 410,40 6 272 215,59 5 726 659,90 5 731 193,10 5 735 816,96 5 690 533,30 5 695 343,97 5 722 215,59 5 226 659,90 5 231 193,10 5 235 816,96 5 240 533,30 5 245 343,97 863 518 975,32 883 870 430,46 901 924 152,13 919 668 979,26 942 359 628,98 964 683 683,03 744 618 616,53 756 995 280,58 769 748 890,66 782 791 932,73 796 118 887,65 809 979 791,86 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 1 378 432,65 1 414 875,56 x x x x x x 2 817 078,59 2 051 299,59 1 424 486,40 844 730,64 302 035,65 41 876,41 2 817 078,59 2 051 299,59 1 424 486,40 844 730,64 302 035,65 41 876,41 118 900 358,79 126 875 149,88 132 175 261,47 136 877 046,53 146 240 741,33 154 703 891,17 14 656 528,25 10 611 749,25 9 769 412,25 9 597 245,25 4 797 245,22 788 694,09 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 15 045 412,25 10 861 745,25 9 790 245,25 9 597 245,25 4 797 245,22 788 694,09 15 045 412,25 10 861 745,25 9 790 245,25 9 597 245,25 4 797 245,22 788 694,09 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 6 z 64

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 35 835 175,06 24 973 429,81 15 183 184,56 5 585 939,31 788 694,09 0,00 x x x x x x 127 284 671,45 131 760 239,23 136 213 480,62 140 738 474,82 145 347 453,25 149 797 241,29 127 284 671,45 131 760 239,23 136 213 480,62 140 738 474,82 145 347 453,25 149 797 241,29 x x x x x x 2,18% 1,59% 1,37% 1,27% 0,68% 0,23% 2,18% 1,59% 1,37% 1,27% 0,68% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,18% 1,59% 1,37% 1,27% 0,68% 0,23% 15,15% 15,31% 15,51% 15,71% 15,90% 16,06% 14,62% 14,89% 15,12% 15,32% 15,51% 15,71% 14,62% 14,89% 15,12% 15,32% 15,51% 15,71% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 14 656 528,25 10 611 749,25 9 769 412,25 9 597 245,25 4 797 245,22 788 694,09 14 656 528,25 10 611 749,25 9 769 412,25 9 597 245,25 4 797 245,22 788 694,09 x x x x x x 339 967 929,42 345 067 448,36 350 243 460,09 355 497 111,99 360 829 568,67 366 242 012,20 56 442 090,42 57 288 721,78 58 148 052,61 59 020 273,40 59 905 577,50 60 804 161,16 118 900 358,79 126 875 149,88 132 175 261,47 136 877 046,53 146 240 741,33 154 703 891,17 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 7 z 64

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 8 z 64

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 14.1 z tytułu już zaciągniętych x 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 15 045 412,25 10 861 745,25 9 790 245,25 9 597 245,25 4 797 245,22 788 694,09 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 9 z 64

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 10 z 64

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 11 z 64

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 744 145 831,57 117 663 575,62 104 968 386,78 78 281 141,00 54 997 350,00 15 678 300,00 145 800,00 335 124 776,68 z tego: 1a - wydatki bieżące 54 112 378,51 18 102 452,90 9 528 486,78 1 993 141,00 690 800,00 680 300,00 145 800,00 25 586 396,56 1b - wydatki majątkowe 690 033 453,06 99 561 122,72 95 439 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 309 538 380,12 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 293 571,32 23 929 287,29 36 386 864,78 41 661 300,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 142 665 101,85 885, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 15 825 218,82 6 873 876,18 433 964,78 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 3 852 170,84 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Oświaty 2011 2015 4 208 084,47 2 625 031,48 288,30 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 829,00 127 439,80 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 406 701,28 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 12 z 64

u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2015 732 916,60 67 102,50 67 102,50 Pomocy Społecznej Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 13 z 64

u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 3 760,00 3 760,00 3 760,00 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 112 122,60 34 936,14 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 14 z 64

u 1.1.1.6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 1 047 850,28 379 756,43 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 692 586,83 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 681 316,70 63 289,40 0,00 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 15 z 64

u 1.1.1.8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 725 169,22 826 861,48 1 246,73 1.1.1.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 2 061 780,56 752 311,21 752 311,21 Pomocy Społecznej 1.1.1.10 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2013 2015 74 392,59 15 261,89 8 110,42 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 16 z 64

u 1.1.1.11 "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Oświaty 2013 2015 85 714,50 8 512,85 8 238,13 1.1.1.12 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty 2013 2015 572 039,68 222 321,63 8 073,85 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 17 z 64

u 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek 2014 2015 405 213,15 337 166,19 337 166,19 Pomocy Społecznej 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 53 384,49 26 912,49 26 912,49 Pomocy Społecznej Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 18 z 64

u 1.1.1.15 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 26 000,00 3 714,28 1.1.1.16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 440 526,99 310 000,00 310 000,00 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 19 z 64

u 1.1.1.17 Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty 2014 2016 914 664,10 720 016,91 191 374,20 878 722,59 1.1.1.18 "Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach u Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 24 nauczycieli. Oświaty 2014 2016 239 921,73 192 011,38 47 910,35 239 921,73 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 20 z 64

u 1.1.1.19 "Edukacja to wyzwanie" w ramach u Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zdobycie kompetencji językowych przez nauczycieli, zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania oraz poznanie metod pracy z trudną młodzieżą poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 7 nauczycieli. Oświaty 2014 2016 72 378,17 57 997,94 14 380,23 72 378,17 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 21 z 64

u 1.1.2 - wydatki majątkowe 274 468 352,50 17 055 411,11 35 952 900,00 41 481 000,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 138 812 931,01 1.1.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 1.1.2.2 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2018 150 000 000,00 4 505 550,00 5 220 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 497 540,00 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 22 z 64

u 1.1.2.3 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2013 2015 20 363,11 599,02 599,02 1.1.2.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Dróg 2007 2019 46 086 381,30 4 085 000,00 7 980 000,00 13 350 000,00 11 925 000,00 7 500 000,00 43 912 580,00 1.1.2.5 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Oświaty 2011 2015 15 500,00 0,00 0,00 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 23 z 64

u 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 1 067 060,53 979 717,45 546 892,36 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 440 342,35 421 697,49 2 000,00 1.1.2.8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 7 600,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 24 z 64

u 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Dróg 2006 2019 25 478 608,36 300 000,00 800 000,00 6 187 000,00 9 348 000,00 6 998 000,00 23 633 000,00 1.1.2.10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 619 984,40 0,00 Id: 0C15F86F-E02E-43C8-8131-12CC9BB62E05. Projekt Strona 25 z 64