Uchwała Nr 23.116.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz.935) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zm: poz. 1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) uchwala się co nastepuje: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2017-2025 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2.Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Krystyna Gawryluk Strona 1 z 15
za organ stanowiący Krystyna Gawryluk Strona 2 z 15
Wieloletnia prognoza finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr 23.116.2017 z dnia 2017-06-06 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 8 229 578,33 6 746 465,97 602 419,00 1 140,25 1 887 357,98 413 620,60 2 594 166,00 1 561 453,52 1 483 112,36 121 098,29 1 362 014,07 Wykonanie 2015 7 688 525,61 6 556 541,32 619 675,00 60,06 1 798 137,39 453 496,14 2 549 202,00 1 478 793,05 1 131 984,29 82 916,00 1 049 068,29 Plan 3 kw. 2016 7 152 604,60 6 904 939,90 641 915,00 1 00 1 637 861,08 445 519,00 2 583 713,00 1 962 692,82 247 664,70 200 00 47 664,70 Wykonanie 2016 7 425 537,54 7 241 129,84 652 814,00 94,98 1 678 375,19 457 964,03 2 583 713,00 2 216 934,23 184 407,70 136 743,00 47 664,70 2017 7 365 163,87 7 228 411,87 685 374,00 1 00 1 585 363,00 470 193,00 2 743 783,00 2 065 950,87 136 752,00 73 05 63 702,00 2018 6 586 208,00 6 586 208,00 683 011,00 1 10 1 662 878,00 568 20 2 720 567,00 1 518 652,00 2019 6 683 585,00 6 683 585,00 700 086,00 1 10 1 696 20 577 739,00 2 747 081,00 1 539 118,00 2020 6 977 538,00 6 977 538,00 717 588,00 1 30 1 738 539,00 589 133,00 2 785 258,00 1 560 096,00 2021 7 128 476,00 7 128 476,00 735 528,00 1 30 1 858 478,00 598 811,00 2 845 139,00 1 581 60 2022 7 203 438,00 7 203 438,00 753 916,00 1 30 1 950 69 610 781,00 2 826 768,00 1 503 638,00 2023 7 392 524,00 7 392 524,00 772 764,00 1 30 2 094 20 623 051,00 3 070 188,00 1 226 30 2024 7 351 099,00 7 351 099,00 2025 7 345 93 7 345 93 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 3 z 15
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 8 185 740,93 6 300 135,88 34 073,26 34 073,26 1 885 605,05 Wykonanie 2015 7 650 044,69 5 851 024,44 26 980,34 26 980,34 1 799 020,25 Plan 3 kw. 2016 7 152 604,60 6 701 264,60 35 00 32 00 451 34 Wykonanie 2016 7 305 607,90 6 880 225,39 25 423,30 25 423,30 425 382,51 2017 7 274 380,87 6 952 811,87 27 00 25 00 321 569,00 2018 6 556 208,00 6 146 983,00 27 00 25 00 409 225,00 2019 6 553 585,00 6 253 485,00 22 00 20 00 300 10 2020 6 847 538,00 6 372 554,00 20 00 18 00 474 984,00 2021 6 998 476,00 6 494 005,00 18 00 16 00 504 471,00 2022 7 063 438,00 6 507 886,00 16 00 14 00 555 552,00 2023 7 252 524,00 6 600 504,00 12 00 10 00 652 02 2024 7 261 099,00 6 710 529,00 8 00 6 00 550 57 2025 7 325 93 6 836 05 5 00 3 00 489 88 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4 z 15
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 5) długu na pokrycie deficytu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014 43 837,40 621 776,22 281 776,22 340 00 Wykonanie 2015 38 480,92 675 613,62 43 837,40 281 776,22 350 00 Plan 3 kw. 2016 290 00 290 00 Wykonanie 2016 119 929,64 364 094,54 364 094,54 2017 90 783,00 139 217,00 139 217,00 2018 30 00 200 00 200 00 2019 130 00 2020 130 00 2021 130 00 2022 140 00 2023 140 00 2024 90 00 2025 20 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5 z 15
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w kwota kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń art. 243 określonych w art. określonych w art. 243 ust. 3 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 340 00 340 00 Wykonanie 2015 350 00 350 00 Plan 3 kw. 2016 290 00 290 00 Wykonanie 2016 290 00 290 00 2017 230 00 230 00 2018 230 00 230 00 2019 130 00 130 00 2020 130 00 130 00 2021 130 00 130 00 2022 140 00 140 00 2023 140 00 140 00 2024 90 00 90 00 2025 20 00 20 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 6 z 15
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 1 330 00 446 330,09 728 106,31 Wykonanie 2015 1 330 00 705 516,88 1 031 130,50 Plan 3 kw. 2016 1 040 00 203 675,30 493 675,30 Wykonanie 2016 1 040 00 360 904,45 724 998,99 2017 810 00 275 60 414 817,00 2018 780 00 439 225,00 439 225,00 2019 650 00 430 10 430 10 2020 520 00 604 984,00 604 984,00 2021 390 00 634 471,00 634 471,00 2022 250 00 695 552,00 695 552,00 2023 110 00 792 02 792 02 2024 20 00 640 57 640 57 2025 509 88 509 88 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 7 z 15
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 4,55% 4,55% 4,55% 0,07 % % Wykonanie 2015 4,90% 4,90% 4,90% 0,10 % % Plan 3 kw. 2016 4,50% 4,50% 4,50% 0,06 % % Wykonanie 2016 4,25% 4,25% 4,25% 0,07 % % 2017 3,46% 3,46% 3,46% 0,05 7,59% 7,95% 2018 3,87% 3,87% 3,87% 0,07 6,87% 7,23% 2019 2,24% 2,24% 2,24% 0,06 5,68% 6,03% 2020 2,12% 2,12% 2,12% 0,09 5,95% 5,95% 2021 2,05% 2,05% 2,05% 0,09 7,26% 7,26% 2022 2,14% 2,14% 2,14% 0,10 8,00% 8,00% 2023 2,03% 2,03% 2,03% 0,11 9,08% 9,08% 2024 1,31% 1,31% 1,31% 0,09 9,76% 9,76% 2025 0,31% 0,31% 0,31% 0,07 9,69% 9,69% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 8 z 15
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 2 809 575,56 937 733,24 814 251,00 947 494,28 123 859,77 Wykonanie 2015 2 805 418,20 958 153,56 342 849,00 1 422 944,67 33 226,58 Plan 3 kw. 2016 3 005 425,60 1 045 345,00 262 09 189 25 Wykonanie 2016 3 053 353,21 1 003 709,43 269 130,16 156 252,35 2017 90 783,00 90 783,00 3 104 825,35 1 134 066,58 300 569,00 21 00 2018 30 00 30 00 3 025 451,00 1 048 247,00 209 225,00 2019 130 00 130 00 3 070 832,00 1 057 00 200 10 2020 130 00 130 00 3 116 895,00 1 104 614,00 474 984,00 2021 130 00 130 00 3 163 648,00 1 157 238,00 504 471,00 2022 140 00 140 00 3 211 103,00 1 173 096,00 555 552,00 2023 140 00 140 00 3 259 722,00 1 288 827,00 652 02 2024 90 00 90 00 3 308 159,00 1 310 603,00 550 57 2025 20 00 20 00 3 340 435,00 1 132 80 489 88 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 9 z 15
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 60 11 51 093,50 51 093,50 751 328,83 748 525,33 748 525,33 60 11 51 094,00 51 094,00 Wykonanie 2015 52 806,92 47 657,42 47 657,42 389 590,63 389 590,63 389 590,63 59 295,82 51 499,79 51 499,79 Plan 3 kw. 2016 2 540,56 2 540,56 2 540,56 7 664,70 7 664,70 7 664,70 Wykonanie 2016 2 540,56 2 540,56 2 540,56 7 664,70 7 664,70 7 664,70 2017 1 302,30 1 302,30 1 302,30 38 702,00 38 702,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10 z 15
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 923 967,57 789 147,93 789 147,93 134 820,54 134 820,54 Wykonanie 2015 543 950,22 343 206,88 543 950,22 206 341,68 206 341,68 206 341,68 206 341,68 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 60 824,00 38 702,00 22 122,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11 z 15
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 12 z 15
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 340 00 Wykonanie 2015 350 00 Plan 3 kw. 2016 290 00 Wykonanie 2016 290 00 2017 230 00 2018 210 00 2019 110 00 2020 110 00 2021 110 00 2022 120 00 2023 90 00 2024 40 00 2025 20 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 13 z 15
Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała Nr 23.116.2017 z dnia 2017-06-06 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe Strona 14 z 15
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr 23.116.2017 z dnia 2017-06-06 Objaśnienia zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23.116.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 06 czerwca 2017 r. W załączniku Nr 1 w części roku 2017 zaktualizowano wielkości planu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie na 2017 rok. tj. Po dokonanych zmianach budżet na 2017 rok stanowi kwoty: 1. Dochody ogółem - 7 365 163,87 zł a) dochody bieżące - 7 228 411,87 zł b) dochody majątkowe -136 752,00 zł 2. Wydatki ogółem - 7 274 380,87 zł a) wydatki bieżące - 6 952 811,87 zł b) wydatki majątkowe - 321 569,00 zł W wyniku tych zmian budżet stał się nadwyżkowy. Nadwyżkę budżetu w wysokości 90 783 zł oraz środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 139 217 zł przeznacza sie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 230 000 zł. W wyniku dokonanych zmian nadal jest zachowana relacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 oraz spełnione są wskaźniki spłat określonych w art.243 o finansach publicznych. Strona 15 z 15