Projekt Budżetu Gminy Kosakowo na rok 2012 Kosakowo, listopad 2011
Uchwała budżetowa Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 239,art. 242, art. 264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/ Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 290 706 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dochody bieżące - 41 752 435 zł, 2) dochody majątkowe 2 538 271 zł. 2 1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62 469 568 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33 374 221 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22 797 118 zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 288 277 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 508 841 zł; 2) dotacje na zadania bieżące 4 632 573 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 442 795 zł; 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 017678 zł, 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 370 057 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 114 000 zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29 095 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 195 347 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 9 610 845 zł; w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8 835 420 zł; 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 9 900 000 zł. 2
3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18 178 862 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w 4. 4 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21 203 862 zł pochodzące z;. 1) zaciąganych kredytów w kwocie 11 000 000 zł, 2) lokat w kwocie 7 178 862 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 3 025 000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 025 000 zł w tym; 1) wykup obligacji w kwocie 1 600 000 zł, 2) spłata kredytu długoterminowego w kwocie 1 425 000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2012 z czego: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 000 000 zł 5 Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 295 837 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 264 792 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 892 093 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 3
8 1.Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2.Ustala się dochody w kwocie 221 713 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 221 713 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 9 10 1. Upoważnia się Wójta: 1) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 2) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków; b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych w granicach rozdziału; 4) do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego limit w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł. 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 11 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. 4
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan dochodów na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 747 553,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 570,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dochody z najmu i dzierżawy składników 570,00 majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody majątkowe 746 983,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 746 983,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których 746 983,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 351 000,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 351 000,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat 301 000,00 - Wpływy z usług 50 000,00 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 630 TURYSTYKA 712 075,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 2 500,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody majątkowe 709 575,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 709 575,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - --- - -> - - - - --* 5
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan dochodów na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których 709 575,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 834 100,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 3 824 100,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 320 000,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Wpływy z różnych opłat 1 100,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 500 000,00 majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Pozostałe odsetki 3 000,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody majątkowe 1 010 000,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 10 000,00 użytkowania wieczystego przysługującego osbom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 1 000 000,00 własności nieruchomości ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 1 500,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 500,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 531,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 78 531,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - --- - -> - - - - --* 6
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan dochodów na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- - Wpływy z różnych opłat 7 500,00 - Wpływy z usług 8 000,00 - Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 53 000,00 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 31,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 640,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 1 640,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 640,00 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 120 000,00 PRZECIWPOŻAROWA ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 120 000,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 120 000,00 ludności ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 25 674 986,00 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 25 674 986,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - --- - -> - - - - --* 7
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan dochodów na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- - Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 313 000,00 - Podatek dochodowy od osób prawnych 130 324,00 - Podatek od nieruchomości 13 865 756,00 - Podatek rolny 169 039,00 - Podatek leśny 17 610,00 - Podatek od środków transportowych 459 157,00 - Podatek od działalności gospodarczej osób 7 000,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 - Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 - Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 170 000,00 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 500 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Podatek od czynności cywilnoprawnych 820 000,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 42 100,00 podatków i opłat ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 019 883,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 8 019 883,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Pozostałe odsetki 50 000,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 969 883,00 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 139 980,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 139 980,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z różnych opłat 830,00 - Wpływy z usług 137 000,00 - Pozostałe odsetki 2 150,00 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 852 POMOC SPOŁECZNA 2 348 100,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 2 348 100,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - --- - -> - - - - --* 8
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan dochodów na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- - Wpływy z usług 23 500,00 - Pozostałe odsetki 3 600,00 - Wpływy z różnych dochodów 160,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 006 800,00 realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300 300,00 realizację własnych zadań bieżących gmin - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 13 740,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 980 945,00 SPOŁECZNEJ ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 980 945,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 980 945,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celowe w ramach programów 865 026,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 - Dotacje celowe w ramach programów 115 919,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat ości w ramach budżetu środków europejskich-współfinanso ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58 700,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 58 700,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z usług 58 680,00 - Pozostałe odsetki 20,00 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 221 713,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody bieżące 150 000,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - --- - -> - - - - --* 9
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan dochodów na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----------------------------------------------------- ----------------- - Wpływy z różnych opłat 150 000,00 ----------------------------------------------------- ----------------- Dochody majątkowe 71 713,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 71 713,00 finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ---- ----------------------------------------------------- ----------------- ---------------------------------------------------------- ----------------- RAZEM 44 290 706,00 ---------------------------------------------------------------------------- z tego: Dochody bieżące 41 752 435,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 980 945,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dochody majątkowe 2 538 271,00 : w tym z tytułu dotacji i środków na 1 456 558,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych *----------------------------------------------------------------------------* 10
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 295 364,00 01030 IZBY ROLNICZE 3 381,00 * Wydatki Bieżące 3 381,00 - Wydatki jednostek budżetowych 3 381,00 : Wydatki związane z realizacją ich 3 381,00 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 1 291 983,00 * Wydatki Majątkowe 1 291 983,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 291 983,00 w tym: : na programy finansowane z udziałem 1 291 983,00 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 7 178 862,00 05011 PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 7 178 862,00 SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 * Wydatki Majątkowe 7 178 862,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 178 862,00 w tym: : na programy finansowane z udziałem 7 178 862,00 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 386 460,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 439 757,00 * Wydatki Bieżące 2 404 757,00 - Wydatki jednostek budżetowych 56 582,00 : Wydatki związane z realizacją ich 56 582,00 - Dotacje na zadania bieżące 2 348 175,00 * Wydatki Majątkowe 35 000,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 11
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 100 000,00 * Wydatki Majątkowe 100 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 646 703,00 * Wydatki Bieżące 617 941,00 - Wydatki jednostek budżetowych 617 941,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 587 941,00 * Wydatki Majątkowe 2 028 762,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 028 762,00 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 200 000,00 * Wydatki Majątkowe 2 200 000,00 - zakup i objęcie akcji i udziałów 2 200 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 630 TURYSTYKA 1 278 080,00 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 278 080,00 * Wydatki Bieżące 2 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000,00 * Wydatki Majątkowe 1 276 080,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 276 080,00 w tym: : na programy finansowane z udziałem 1 140 000,00 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 388 800,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 12
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 388 800,00 * Wydatki Bieżące 1 118 800,00 - Wydatki jednostek budżetowych 1 118 800,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 102 800,00 * Wydatki Majątkowe 1 270 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 270 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 251 500,00 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 200 000,00 * Wydatki Bieżące 200 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 200 000,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 180 000,00 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 50 000,00 * Wydatki Bieżące 50 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 50 000,00 71035 CMENTARZE 1 500,00 * Wydatki Bieżące 1 500,00 - Wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 500,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 775 217,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 188 726,00 * Wydatki Bieżące 188 726,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 13
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- - Wydatki jednostek budżetowych 180 726,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 229,00 : Wydatki związane z realizacją ich 22 497,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 201 118,00 * Wydatki Bieżące 201 118,00 - Wydatki jednostek budżetowych 37 589,00 : Wydatki związane z realizacją ich 37 589,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 529,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH 4 974 648,00 POWIATU) * Wydatki Bieżące 4 754 648,00 - Wydatki jednostek budżetowych 4 749 648,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 647 644,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 102 004,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 * Wydatki Majątkowe 220 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000,00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 254 500,00 * Wydatki Bieżące 254 500,00 - Wydatki jednostek budżetowych 254 500,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 : Wydatki związane z realizacją ich 251 000,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 156 225,00 * Wydatki Bieżące 156 225,00 - Wydatki jednostek budżetowych 102 225,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 14
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 739,00 : Wydatki związane z realizacją ich 72 486,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 640,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 640,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA * Wydatki Bieżące 1 640,00 - Wydatki jednostek budżetowych 1 640,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 640,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 752 OBRONA NARODOWA 334 200,00 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 334 200,00 * Wydatki Bieżące 334 200,00 - Dotacje na zadania bieżące 334 200,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 577 246,00 PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 200 783,00 * Wydatki Bieżące 200 783,00 - Wydatki jednostek budżetowych 151 885,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 400,00 : Wydatki związane z realizacją ich 69 485,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 898,00 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 376 463,00 * Wydatki Bieżące 376 463,00 - Wydatki jednostek budżetowych 362 463,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 006,00 : Wydatki związane z realizacją ich 51 457,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 15
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 484 057,00 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 1 114 000,00 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO * Wydatki Bieżące 1 114 000,00 - Obsługa długu jednostki samorządu 1 114 000,00 terytorialnego 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI 370 057,00 UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO * Wydatki Bieżące 370 057,00 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 370 057,00 udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 300 471,00 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 1 068 586,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO * Wydatki Bieżące 1 068 586,00 - Dotacje na zadania bieżące 1 068 586,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 231 885,00 * Wydatki Bieżące 1 156 885,00 - Wydatki jednostek budżetowych 1 156 885,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 156 885,00 * Wydatki Majątkowe 75 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 860 313,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 9 160 832,00 * Wydatki Bieżące 7 142 332,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 16
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- - Wydatki jednostek budżetowych 6 711 137,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 609 797,00 : Wydatki związane z realizacją ich 1 101 340,00 - Dotacje na zadania bieżące 37 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 394 195,00 * Wydatki Majątkowe 2 018 500,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 018 500,00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 364 367,00 PODSTAWOWYCH * Wydatki Bieżące 364 367,00 - Wydatki jednostek budżetowych 326 616,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237 464,00 : Wydatki związane z realizacją ich 89 152,00 - Dotacje na zadania bieżące 16 848,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 903,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 780 047,00 * Wydatki Bieżące 1 080 047,00 - Wydatki jednostek budżetowych 584 739,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 546,00 : Wydatki związane z realizacją ich 88 193,00 - Dotacje na zadania bieżące 448 008,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 300,00 * Wydatki Majątkowe 1 700 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000,00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 137 472,00 * Wydatki Bieżące 137 472,00 - Dotacje na zadania bieżące 137 472,00 80110 GIMNAZJA 2 094 498,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 17
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- * Wydatki Bieżące 2 094 498,00 - Wydatki jednostek budżetowych 1 930 848,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 603 142,00 : Wydatki związane z realizacją ich 327 706,00 - Dotacje na zadania bieżące 52 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 650,00 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 62 750,00 * Wydatki Bieżące 62 750,00 - Wydatki jednostek budżetowych 62 750,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 750,00 : Wydatki związane z realizacją ich 55 000,00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 899,00 * Wydatki Bieżące 50 899,00 - Wydatki jednostek budżetowych 50 899,00 : Wydatki związane z realizacją ich 50 899,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 209 448,00 * Wydatki Bieżące 209 448,00 - Wydatki jednostek budżetowych 208 858,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 976,00 : Wydatki związane z realizacją ich 119 882,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 590,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 30 000,00 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 30 000,00 * Wydatki Bieżące 30 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 851 OCHRONA ZDROWIA 195 000,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 18
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 45 000,00 * Wydatki Bieżące 45 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 45 000,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 980,00 : Wydatki związane z realizacją ich 20 020,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 125 000,00 * Wydatki Bieżące 125 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 124 700,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 760,00 : Wydatki związane z realizacją ich 61 940,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 000,00 * Wydatki Bieżące 25 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 25 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 852 POMOC SPOŁECZNA 3 109 530,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 54 240,00 * Wydatki Bieżące 54 240,00 - Wydatki jednostek budżetowych 54 240,00 : Wydatki związane z realizacją ich 54 240,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 8 500,00 * Wydatki Bieżące 8 500,00 - Wydatki jednostek budżetowych 8 500,00 : Wydatki związane z realizacją ich 8 500,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 19
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 2 026 903,00 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO * Wydatki Bieżące 2 026 903,00 - Wydatki jednostek budżetowych 107 323,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 864,00 : Wydatki związane z realizacją ich 13 459,00 - Dotacje na zadania bieżące 4 800,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 914 780,00 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 25 952,00 POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT * Wydatki Bieżące 25 952,00 - Wydatki jednostek budżetowych 25 952,00 : Wydatki związane z realizacją ich 25 952,00 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 132 900,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE * Wydatki Bieżące 132 900,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 900,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 27 000,00 * Wydatki Bieżące 27 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000,00 85216 ZASIŁKI STAŁE 241 750,00 * Wydatki Bieżące 241 750,00 - Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 231 750,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 356 585,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 20
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- * Wydatki Bieżące 356 585,00 - Wydatki jednostek budżetowych 355 585,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 317 423,00 : Wydatki związane z realizacją ich 38 162,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 72 700,00 OPIEKUŃCZE * Wydatki Bieżące 72 700,00 - Wydatki jednostek budżetowych 72 700,00 : Wydatki związane z realizacją ich 72 700,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 163 000,00 * Wydatki Bieżące 163 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 1 017 678,00 SPOŁECZNEJ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 017 678,00 * Wydatki Bieżące 1 017 678,00 - Wydatki na programy finansowane z udziałem 1 017 678,00 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 206 540,00 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 94 845,00 DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY * Wydatki Bieżące 94 845,00 - Wydatki jednostek budżetowych 94 845,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 076,00 : Wydatki związane z realizacją ich 73 769,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 21
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 40 000,00 * Wydatki Bieżące 40 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 71 695,00 * Wydatki Bieżące 71 695,00 - Wydatki jednostek budżetowych 71 695,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 572,00 : Wydatki związane z realizacją ich 29 123,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 438 080,00 90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD 1 226 748,00 * Wydatki Bieżące 26 748,00 - Wydatki jednostek budżetowych 26 748,00 : Wydatki związane z realizacją ich 26 748,00 * Wydatki Majątkowe 1 200 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200 000,00 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 310 000,00 * Wydatki Bieżące 310 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 310 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 310 000,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 130 000,00 * Wydatki Bieżące 130 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 130 000,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 22
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 25 000,00 * Wydatki Bieżące 25 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 25 000,00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1 075 479,00 * Wydatki Bieżące 660 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 660 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 660 000,00 * Wydatki Majątkowe 415 479,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 415 479,00 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 221 713,00 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA * Wydatki Bieżące 150 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 150 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 150 000,00 * Wydatki Majątkowe 71 713,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 713,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 449 140,00 * Wydatki Bieżące 695 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych 695 000,00 : Wydatki związane z realizacją ich 695 000,00 * Wydatki Majątkowe 7 754 140,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 140,00 *- - - - - - - - - - - - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - --* 23
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Plan wydatków na rok 2012 *----------------------------------------------------------------------------* DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA ROK 2012 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- - zakup i objęcie akcji i udziałów 7 700 000,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 905 814,00 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 730 330,00 * Wydatki Bieżące 730 330,00 - Wydatki jednostek budżetowych 702 330,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 309 280,00 : Wydatki związane z realizacją ich 393 050,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,00 92116 BIBLIOTEKI 175 484,00 * Wydatki Bieżące 175 484,00 - Dotacje na zadania bieżące 175 484,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- 926 KULTURA FIZYCZNA 454 716,00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 454 716,00 * Wydatki Bieżące 194 888,00 - Wydatki jednostek budżetowych 188 888,00 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 129,00 : Wydatki związane z realizacją ich 114 759,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 * Wydatki Majątkowe 259 828,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 259 828,00 ---- ----- ----------------------------------------------- ----------------- ---------------------------------------------------------- ----------------- RAZEM 62 469 568,00 ---------------------------------------------------------------------------- z tego: Wydatki Bieżące 33 374 221,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wydatki Majątkowe 29 095 347,00 *----------------------------------------------------------------------------* 24
Plan wydatków majątkowych na rok 2012 Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Źródło finansowania 2012 1 2 3 plan Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 01041 - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe 1 291 983 zł 1 291 983 zł 545 000 zł 746 983 zł 7 178 862 zł 1 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe 7 178 862 zł 7 178 862 zł Dział 600 Transport i łączność 4 363 762 zł 1 60004 - Budowa przystanków (6050) 2 60004 - Zakup wiat przystankowych (6060) 3 60014 - Skrzyżowanie w Pogórzu - pomoc finansowa (6300) 4 5 60016- Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF 60016 - Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - (fundusz sołecki) 6 60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010) 1 Dział 630 Turystyka 63095- Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej -stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF 2 63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach 3 63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza 4 63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt) ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe 20 000 zł 20 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 2 000 000 zł 2 000 000 zł 28 762 zł 28 762 zł 2 200 000 zł 2 200 000 zł 1 276 080 zł 1 140 000 zł 430 425 zł 709 575 zł 13 040 zł 13 040 zł 13 040 zł 13 040 zł 65 000 zł 65 000 zł 25
5 63095 - Budowa Izby Pamięci Szkut Rewskich (projekt) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060) 2 70005 - Rozbudowa gminnej biblioteki publicznej w Kosakowie (projekt) 3 70005 - Przeniesienie schroniska młodzieżowego (projekt) Dział 750 Urzędy gmin 1 75023 - Zakup sprzętu - wymiana komputerów (6060) 2 75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe 45 000 zł 45 000 zł 1 270 000 zł 1 100 000 zł 1 100 000 zł 85 000 zł 85 000 zł 85 000 zł 85 000 zł 220 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 75 000 zł 1 758818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800) 75 000 zł Dział 801 -Oświata i wychowanie 1 80101-Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF 2 80101 - Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty (6060) 3 80104 - Budowa przedszkola gminnego w Dębogórzu- zadanie ujęte w WPF 1 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy - zadanie ujęte w WPF 2 90001 - Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja 3 4 5 90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF 90015 - Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego i Pasandowskiego w Suchym Dworze - (fundusz sołecki) 90015 - Budowa oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotwicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórzu - (fundusz sołecki) ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe 3 718 500 zł 2 000 000 zł 2 000 000 zł 18 500 zł 18 500 zł 1 700 000 zł 1 700 000 zł 9 441 332 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 38 493 zł 38 493 zł 38 493 zł 38 493 zł 26
6 90015 - Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach - (fundusz sołecki) 7 90019 - Program usuwania azbestu (6230) 8 90095 - Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki) 9 90095 - Doposażenie placu zabaw w Dębogórzu - (fundusz sołecki) 10 90095 - Budowa małej sceny, grila, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimierzu - (fundusz sołecki) 11 90095 - Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie - (fundusz sołecki) 12 90095 - Objęcie udziałów w SP Peko Dział 926 - Kultura fizyczna 1 92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF 2 92605 - Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórzu - (fundusz sołecki) 3 92605 - Wyposażenie boiska w Pierwoszynie - (fundusz sołecki) 4 92605 - Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska w Kosakowie - (fundusz sołecki) 5 92605 - Budowa boiska w Mechelinkach - (fundusz sołecki) PODSUMOWANIE ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe 38 493 zł 38 493 zł 71 713 zł 71 713 zł 10 742 zł 10 742 zł 5 000 zł 5 000 zł 13 398 zł 13 398 zł 25 000 zł 25 000 zł 7 700 000 zł 7 700 000 zł 259 828 zł 200 000 zł 200 000 zł 8 493 zł 8 493 zł 5 000 zł 5 000 zł 35 725 zł 35 725 zł 10 610 zł 10 610 zł 29 095 347 zł 20 459 927 zł 8 635 420 zł 27
Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr /2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15.11.2011 Przychody i rozchody budżetu w roku 2012 Treść Przychody Rozchody Przychody ogółem 21 203 862 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 11 000 000 994 Przelewy z rachunku lokat (otrzymana dotacja ze środków UE na realizację operacji Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach ) 7 178 862 950 Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy) 3 025 000 Rozchody ogółem 3 025 000 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 600 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 425 000 W 2012 roku spłata rat kredytów i obligacji przedstawia się następująco: 1 600 000 Nordea obligacje ( umowa z 04.07.2007r. na kwotę 6 400 000 termin zakończenia spłaty przypada na czerwiec 2014 ). 1 425 000 BOŚ S.A. kredyt ( umowa z 11.09.2009r. na kwotę 5 700 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2015 ) 28