PREZYDENT MIASTA RADOMIA I N F O R M A C J A Z REALIZACJI BUDśETU MIASTA R A D O M I A ZA I PÓŁROCZE 2010 roku Radom, sierpień 2010r.
SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka budŝetu miasta Radomia wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku 2 2. Dochody Miasta Radomia 2 3. Dochody Gminy 3 4. Dochody Powiatu 14 5. Przychody i rozchody budŝetu 23 6. Wydatki Miasta Radomia 24 7. Wydatki Gminy 25 8. Wydatki Powiatu 58 9. Zał. nr 1- Sprawozdanie z dochodów budŝetu miasta na dzień 30.06.2010 75 10. Zał. nr 2 Sprawozdanie z wydatków budŝetu miasta na dzień 30.06.2010 92 11.Zał. nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie 145 12.Zał. nr 4 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi 151 13. Zał. nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową 158 14. Zał. nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową 159 15. Zał. nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową 165 16. Zał. nr 8- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową 167 17. Zał. nr 9 Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz o nadwyŝce /deficycie/ na dzień 30.06.2010 171 18. Zał. nr 10 Sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Radomia za I półrocze 2010 w zakresie inwestycji 172 19. Zał. nr 11 Sprawozdanie finansowe instytucji kultury na 30.06.2010 205 20. Zał. nr 12 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 214 21. Zał. nr 13 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń budŝetowych oraz ulg przyznanych w trybie uchwały 665/2010 Rady Miejskiej 242-1 -
Część opisowa do informacji z realizacji budŝetu Miasta Radomia za I półrocze 2010 roku Charakterystyka budŝetu miasta Radomia wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr 656 z dnia 14 grudnia 2009 roku został uchwalony budŝet miasta Radomia po stronie dochodów w kwocie 804 446 283,-, natomiast po stronie wydatków w kwocie 926 531 579,- RóŜnica w wysokości 122 085 296,- jest planowanym deficytem budŝetowym. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budŝetu został zwiększony o kwotę 51 570 365,- tj. do wysokości 856 016 648,- w tym: - plan dochodów gminy 530 914 265,- - plan dochodów powiatu 325 102 383,- W I półroczu zwiększony został równieŝ plan wydatków o kwotę 58 820 892,- tj. do wysokości 985 352 471,- i obejmuje: - plan wydatków gminy 589 061 600,- - plan wydatków powiatu 396 290 871,- W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budŝet miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się planowanym deficytem budŝetowym w kwocie 129 335 823,- W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budŝetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 402 195 239,- tj. w 46,98%, natomiast wydatki budŝetowe w wysokości 434 541 806,- tj.w 44,1%. RóŜnica w kwocie 32 346 567,- stanowi wykonany deficyt budŝetowy. Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budŝetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku zawierają załączniki nr 1-10 DOCHODY MIASTA RADOMIA Dochody miasta Radomia w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 402 195 239,- tj. w 46,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 856 016 648,- w tym: - dochody gminy 261 513 483,- tj. 49,3% planu wynoszącego 530 914 265,- - dochody powiatu 140 681 756,- tj. 43,3% planu w kwocie 325 102 383,- - 2 -
Podział dochodów gminy w kwocie 261 513 483,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: - dochody własne gminy - 147 226 871,- - subwencja ogólna gminy - 68 231 844,- - dotacja na zadania zlecone - 28 483 628,- - dotacja celowa na zadania własne gminy - 16 033 476,- - dochody z innych źródeł - 1 537 664,- Podział dochodów powiatu w kwocie 140 681 756,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco: - dochody własne powiatu - 24 545 417,- - subwencja ogólna powiatu - 94 037 714,- - dotacje na zadania własne - 2 986 243,- - dotacje na zadania zlecone - 10 867 366,- - dotacja na porozumienia - 97 500,- - dochody z innych źródeł - 8 147 516,- DOCHODY GMINY Na dzień 30 czerwca dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 261 513 483,- tj.49,3% planu wynoszącego 530 914 265,- Realizacja dochodów budŝetowych gminy w okresie I półrocza 2010 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział ten obejmuje wpływy z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 12 544,-Dotacja ta została przekazana gminie w 100% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. DZIAŁ 500 HANDEL W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 39 102,-tj. 17,0 % planu w kwocie 230 000,-. Są to głównie wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej. WyŜsze wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu. - 3 -
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy w tym dziale wyniosły 17 034 427,-tj.51,0% planu wynoszącego 33 405 778,- Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu: 1. sprzedaŝy biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 14 381 336,-tj. 48,4% planu w wysokości 29 700 000,- 2. opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze strefy Płatnego Parkowania NiestrzeŜonego w kwocie 1 387 710,- tj.60,3% planu wynoszącego 2 300 000,- 3. odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej 34 748,-tj. 77,2% planu w wysokości 45 000,- 4. refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej na Przebudowę ulicy Kilińskiego w kwocie 771 991,- tj.85,4% planu w wysokości 903 778,- 5. dobrowolnych wpłat dokonywanych przez Społeczne Komitety Budowy Ulic w kwocie 71 360,- tj. 99,9% planu wynoszącego 71 400,- 6. zwrotu podatku VAT dotyczącego działalności komunikacyjnej w kwocie 385 788,- tj.100% załoŝonego na 2010 rok planu i wynika z rozliczenia 2009 roku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 16 622 373,- tj w 32,1% kwoty planowanej na 2010 rok w wysokości 51 800 000,- Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się w sposób następujący: Rozdział 70004 rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 8 212 047,- tj.39,7% planu wynoszącego 20 660 000,- Są to głównie dochody z tytułu: 1. opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i uŝytkowych 4 195 278,-tj. 37,7% planu w kwocie 11 120 000,- 2.opłat za media najemców lokali mieszkalnych i uŝytkowych 3 501 068,-tj.37,7% planu w kwocie 9 280 000,- 3. opłat najemców za wykup lokali mieszkalnych i uŝytkowych 123 813,-tj. 50,5% planu wynoszącego 245 000,- 4. sprzedaŝy usług refakturowanych 30 910,-tj,206% wielkości planowanej na 2010 rok 5.zwrotu kosztów sądowych, prowizji dla płatnika oraz odsetek bankowych 360 977,- - 4 -
Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody w kwocie 8 410 326,- tj w 27,0% planu w wysokości 31 140 000,- w tym głównie: 1. wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4 100 000,- a zrealizowane w wysokości 3 817 135,- tj.w 93,1%. 2. wpływy z dzierŝawy terenów gminnych pod działalność targowiskową wyniosły 299 216,- tj.43,7% planu po zmianach w kwocie 685 000,- 3. dochody z dzierŝawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 1 266 956,- tj. w 43,7% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 2 900 000,- 4. dochody z dzierŝawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły 106 519,- tj.33,3% planu w wysokości 320 000,- 5. wpływy z tytułu zwindykowanych zaległości czynszowych przez RTBS Administrator wyniosły 300 518,-tj. 35,4% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie 850 000,- 6. wpływy z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego na własność wyniosły 89 618,- tj.76,6% wielkości planowanej w kwocie 117 000,- 7. wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego wyniosły 1 908 353,- tj. 9% planu w kwocie 21 170 000,- z tego: a/ sprzedaŝ nieruchomości w kwocie 872 538,-tj.5,1% planu w wysokości 17 000 000,- Wielkość uzyskanych dochodów z tego tytułu wynika z przesunięcia terminów podpisania aktów notarialnych, dotyczących nieruchomości przy ul. Kieleckiej, Warszawskiej, Wośnickiej oraz negatywnych wyników ogłaszanych przetargów z powodu braku ofert. Trwają procedury związane z przygotowaniem do sprzedaŝy nieruchomości przy ul.staszica, Waryńskiego, Warszawskiej/Malawskiego. b/ sprzedaŝ mieszkań w kwocie 947 209,-tj. 46,2% planu wynoszącego 2 050 000,- c/ sprzedaŝ lokali uŝytkowych zaplanowana została w kwocie 1 000 000,- W I półroczu nie doszło do zawarcia umowy sprzedaŝy przedmiotowych lokali. Planuje się sfinalizowanie sprzedaŝy pod koniec roku, z uwagi na trwającą procedurę przygotowania lokali do zbycia. d/ sprzedaŝ przychodni zaplanowana została w kwocie 1 000 000,- W I półroczu 2010 roku nie doszło do zawarcia umowy sprzedaŝy przedmiotowych lokali. Trwają działania przygotowujące do zbycia przychodni przy ul. Olsztyńskiej, 1905Roku, Domagalskiego. Przewiduje się sfinalizowanie transakcji w II półroczu br. e/ wpływy od osób fizycznych z tytułu spłaty kredytów za mieszkania nabyte od spółdzielni mieszkaniowych w ramach realizacji inwestycji wyniosły 13 486,- tj.67,4 % planu w kwocie 20 000,- f/ wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 79 921,- tj.79,9% planu w wysokości 100 000,-.Dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanego odszkodowania w przypadku gdy następuje zwrot nieruchomości. 8. wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wyceny nieruchomości przez nabywców oraz sprzedaŝ materiałów przetargowych wyniosły 6 405,- tj.80,1% planu w kwocie 8 000,- 9. wpływy z tytułu mediów wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych Skarbu Państwa wyniosły 22 963,- tj.16,4% planu w kwocie 140 000,- - 5 -
10. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat naleŝności z tytułu dzierŝawy i uŝytkowania wieczystego w kwocie 289 076,-tj. 90,3% planu wynoszącego 320 000,- 11. dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminnych raz spłaty hipotek z tytułu remontów wyniosły 61 585,- tj. 61,6% wielkości planowanej. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 33 065,- tj. w 77,2% planu na 2010 rok wynoszącego 42 816,- PowyŜsze wpływy pochodzą m.in.z następujących źródeł: Rozdział 71013 rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w umowach w kwocie 26 112,- tj.100% załoŝonego na 2010 rok planu. Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował dochody w kwocie 6663,- tj. 99,4% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 6 706,- Jest to zaliczka na wykonanie ekspertyzy nieruchomości przy ul. Limanowskiego28. Rozdział 71035 - rozdział ten obejmuje dotację z budŝetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 10 000,-W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja na ten cel. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1 270 895,- tj. w 48,3% planu wynoszącego 2 631 724,- z tego: 1. dochody własne 724 503,-tj. 44,8% planu wynoszącego,- 1 617 000,- 2. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieŝące pracowników realizujących te zadania w kwocie 546 392,- tj. 53,8% planu wynoszącego 1 014 724,- Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.: Rozdział 75011- rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 488,- z tytułu z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział 75023 w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 724 015,- tj: 44,8% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 1 617 000,- w tym m in: - 6 -
1. dochody głównie z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 100 288,- tj.44,6% planu w kwocie 225 000,-.NiŜszy od upływu czasu stopień zaawansowania realizacji planu wynika z podejmowania w przewaŝającej części, czynności egzekucyjnych w zakresie windykacji naleŝności z tytułu mandatów karnych StraŜy Miejskiej, przy których pobierane są koszty w minimalnej wysokości. 2. dochody z najmu i dzierŝawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.moniuszki 9 i przy ul.śeromskiego 53 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu zrealizowane zostały w kwocie 18 027,- tj.46,2% planu w kwocie 39 000,- 3. refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zuŝycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego 392 876,- tj. 53,1% planu w kwocie 740 000,- 4. odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 125 465,- tj. 22,0% planu w kwocie 570 000,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzaleŝniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje gmina. 5. dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, prowizji od wypłaconych świadczeń ubezpieczenia chorobowego oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS w latach poprzednich wyniosły 4 420,- tj.44,2% wielkości planowanej na 2010 rok 6. dochody z tytułu ściągniętych naleŝności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyniosły 9 918,- tj. 33,1% planu w kwocie 30 000,- DZIAŁ 751 URRĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Dział ten obejmuje dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budŝetu państwa w kwocie 499 619,- tj. 96,4% planu w wysokości 518 243,-z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody w kwocie 279 081,- tj. 51,9% wielkości planowanej w tym m.in.: Rozdział 75414 - dotacja celowa z budŝetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenia obronne przekazana została w I półroczu 2010roku w kwocie 2 000,- tj. 100% wielkości planowanej. Rozdział 75416 dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 244 660,-tj. w 48,7%. Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez StraŜ Miejską, Rozdział 75495 refundacja za dzierŝawę łącza telekomunikacyjnego wyniosła 1 752,- tj.50% wielkości planowanej, oraz kara umowna związana z realizacją rozbudowy monitoringu wizyjnego w Radomiu w kwocie 29 206,-tj. 100% planu na 2010 rok - 7 -
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 101 409 537,- tj.w 44,8% planu w wysokości 226 533 925,- Na dochody te składają się: Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą 234 207- tj.39% planu wynoszącego 600 000,- Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzaleŝniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 27 757 718,- tj. 48,4% planu w kwocie 57 010 000,- Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów: 1. podatek od nieruchomości 24 642 793,- tj.50,6% planu w kwocie 48 700 000,-. 2. podatek rolny 2 149,- tj. 53,7% wielkości planowanej na 2010 rok w kwocie 4 000,- 3. podatek leśny 2 846,- co stanowi 47,4% planu wynoszącego 6 000,- 4. podatek od środków transportowych w kwocie 2 147 924,- tj. 41,3% planu wynoszącego 5 200 000,- Realizacja poniŝej planu wynika z zastosowania ulg podatkowych tj. rozłoŝenie na raty przesunięcia terminu płatności 5. podatek od czynności cywilno-prawnych 191 949,- tj.7,7% planu w kwocie 2 500 000,-. Realizacja tego podatku poniŝej załoŝonego planu wynika z mniejszej ilości zawieranych w I półroczu umów sprzedaŝy, zamiany, poŝyczki, poręczenia, a takŝe zmiany umów, orzeczenia sądów, ugody, które podlegają opłacie podatku od czynności cywilno- prawnych, 6 odsetki od nieterminowego regulowania naleŝności podatkowych wyniosły 110 721,- tj. 18,5% planu wynoszącego 600 000,- Wykonanie poniŝej planu spowodowane jest trudną sytuacją gospodarczą podatników. 7. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych została zrealizowana w kwocie 471 832,- Rozdział 75616 w okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 17 309 272,- tj. 53,5% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie 32 374 000,-w tym m.in.: - 8 -
1. podatek od nieruchomości 11 202 641,- tj.59,8% planu w kwocie 18 735 000,- 2. podatek rolny 200 171,- tj.40% planu w kwocie 500 000,- 3. podatek leśny 7 810,- co stanowi 86,8% planu wynoszącego 9000-. 4. podatek od środków transportowych w kwocie 1 314 965,- tj. 43,8% planu wynoszącego 3 000 000,- Realizacja poniŝej planu wynika z zastosowania ulg podatkowych tj. rozłoŝenie na raty przesunięcia terminu płatności. 5. podatek od spadków i darowizn 702 348,- tj. 28,1 planu wynoszącego 2 500 000,- 6. opłata targowa wynosi 205 100,- tj.32,3% planu w wysokości 635 000,- 7. podatek od czynności cywilno-prawnych 3 214 378,- tj.49,5% planu w kwocie 6 500 000,-. 8. odsetki od nieterminowego regulowania naleŝności podatkowych wyniosły 212 269,- tj. 42,9% planu wynoszącego 495 000,- 9. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowana została w kwocie 244 521,- Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 5 069 878,- tj. 53,1% planu wynoszącego 9 556 000,- w tym m.in: 1. dochody z opłaty skarbowej wyniosły 1 989 633,- tj.36,2% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie 5 500 000,- Wysokość wpłat z tego tytułu uzaleŝniona jest od ilości czynności urzędowych, zezwoleń, pozwoleń, pełnomocnictw. 2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. nr 228 poz.1947 z późn.zm.) wyniosły 23 390,- tj. 66,8% planu w kwocie 35 000,-.Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych uzaleŝnione są od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny 3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu wyniosły 2 828 651,- tj.76,5% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie 3 700 000,- Wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów wynika faktu, Ŝe opłaty te w znaczącej części wnoszone są w trzech ratach, których terminy upływają 31 stycznia, 31 maja i 30 września kaŝdego roku, a w styczniu wnoszona jest największa część płatności 4. wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz za wzrost wartości związany z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 144 970,- tj. 72,5% planu w kwocie 200 000,- 5. wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 463,- tj. 69,5% planu wynoszącego 100 000,- Są to wpływy z tytułu wydawania uprawnień przewozowych na podstawie obowiązującej od 1.01.2002 roku ustawie o transporcie drogowym. 6. wpływy z opłaty egzaminacyjnej 10 817,- tj.54,1% planu wynoszącego 20 000,-. Są to opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką Rozdział 75621 wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w I półroczu 2010 roku wyniosły 51 218 464,- tj.40,3% załoŝonego na rok bieŝący planu w kwocie 126 993 925,- z tego: - 36,94% udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 48 266 289,- tj.40,4% planu w kwocie 119 593 925,- - 6,71% podatek dochodowy od osób prawnych 2 952 175,- tj. 39.9% planu wynoszącego 7 400 000,- - 9 -
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 68 209 392,- tj.60,3% planu po zmianach w wysokości 113 092 252,- Z łącznej kwoty dochodów z tytułu róŝnych rozliczeń wydzielona została: Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 62 323 848,- tj.61,5 % planu na 2010 rok. Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŝet państwa subwencji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom z góry za miesiąc lipiec 2010 roku Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 551 382,- która stanowi 50,0% planu na 2010r. Rozdział 75831 część równowaŝąca subwencji ogólnej wyniosła 2 356 614,- tj.50% planu na 2010 rok DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy w tym dziale wynoszą 2 640 350,- i stanowią 49,9 % planu po zmianach na 2010rok w kwocie 5 287 137,- z tego: 1. dochody własne 2 073 986,-tj. 52,7% planu na 2010 rok w kwocie 3 938 098,- 2. dotacja na zadania własne 246 576,-tj.100% wielkości planowanej. Jest to dotacja celowa przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoła 3. dochody z innych źródeł 319 788,- 29% planu wynoszącego 1 102 463,- Są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Wiedza to podstawa- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.: rozdział 80101 dochody w tym rozdziale wyniosły 32 203,-tj. 89% planu na 2010 rok w wysokości 36 193,- Są to dochody własne w tym m.in.:odpłatność za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych, - 10 -
rozdział 80104 rozdział ten obejmuje zrealizowane dochody w kwocie 1 901 951,- tj 57,6% planu wynoszącego 3 300 330,-. Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu, rozdział 80110 są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego i z odpłatności za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 14 653,- tj. 31,6% planu wynoszącego 46 370,- rozdział 80148 w stołówkach szkolnych zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 592,- tj.51,3% planu w wysokości 20 650,-Są to głównie dochody z tytułu odpłatności pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych. rozdział 80195 - wpływy w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 114 561,- Jest to głównie darowizna w wysokości 111 832,- na stypendia artystyczne Polish Orphans Charity DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA Zrealizowane dochody tego działu wynoszą 6042,-tj. 100,2% planu na 2010 rok. Jest to dotacja z budŝetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotu części dotacji przez Stowarzyszenie przyjaciół Harcerskiego Klubu Turystycznego BRA-DE-LI, Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej Masters, Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Viki oraz Klub Sportowy Radomka DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 41 156 631,- tj.56,6% planu po zmianach wynoszącego 72 724 478,- w tym: 1 dochody własne 730 250,- tj. 41,1% planu w kwocie 1 776 666,- 2 dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 27 421 369,-tj. 54,9 % planu na rok bieŝący w kwocie 49 964 261,- 3 dotacja na zadania własne w kwocie 12 890 486,- tj. 62,1 % planu w kwocie 20 754 500,- 4 dotacje z innych źródeł 114 526,- tj.50% planu wynoszącego 229 051,-. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący: Rozdział 85203 ośrodki wsparcia osiągnęły dochody w kwocie 272 003,- tj.49,1% planu wynoszącego 553 817,-. Jest to głównie dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 268 402 oraz dotacja celowa na wypłatę dodatku pracownikowi realizującemu pracę socjalną w środowisku w kwocie 1 000,- - 11 -
Rozdział 85212 rozdział ten obejmuje głównie dotację z budŝetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, która w I półroczu 2010 wpłynęła w wysokości 27 027 606,- tj 54,7% planu wynoszącego 49 194 000,- oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 199 173,- tj.36,2% planu na 2010 rok. Z tytułu nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym odzyskano środki finansowe w kwocie 144 379,- tj.56,9% planu wynoszącego 253 680,- Rozdział 85213 rozdział ten obejmuje głównie dotację z budŝetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja ta wpłynęła na konto budŝetu gminy w kwocie 216 080,- tj.51,3% planu w wysokości 421 300,- Rozdział 85214 w rozdziale tym zrealizowane zostały następujące dochody: 1 dotacja z budŝetu państwa na wypłatę zasiłków 5 900 000,-tj. 70,9% planu w kwocie 8 316 000,- 2 zwroty zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz odpłatności podopiecznych za obiady wyniosły 38 416,-tj. 36,1% planu wynoszącego 106 550,- 3 wpływy z 10% odpłatności za posiłki spoŝywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych wyniosły 2 502,- tj.25,9% planu w kwocie 9 670,- Wykonanie uzaleŝnione jest od ilości wydawanych decyzji w tej sprawie rozdział 85215 - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 1 275 tj 18,2% wielkości planowanej na 2010 rok. Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Rozdział 85216 na zasiłki stałe z pomocy społecznej wpłynęła dotacja z budŝetu państwa kwocie 2 850 269,- tj, 58,1% planu wynoszącego 4 908 000,- Zrealizowane zostały równieŝ dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych a wypłaconych z dotacji w kwocie 30 427,- tj 60,1% planu w wysokości 50 600,- Rozdział 85219 - w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły 1 982 702,- tj.54,5% planu w kwocie 3 635 795,- Jest to głównie dotacja z budŝetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwroty koszów utrzymania ośrodka z lat ubiegłych, dochody z najmu lokali i terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika. rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 266 882,- tj 44,5% planu wynoszącego 599 100,- w tym m.in.: 1 odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zrealizowane w kwocie 179 890,- tj. w 41,8% planu wynoszącego 430 500,- 2 dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych została przekazana z budŝetu państwa w kwocie 86 820,- tj.w 51,7% planu w kwocie 168 000,- - 12 -
rozdział 85231 w ramach pomocy dla cudzoziemców wpłynęła dotacja celowa w kwocie 961,- tj 100% planu na 2010 rok z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych a takŝe udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. rozdział 85295 - w tym rozdziale zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 222 230,- tj. 54% planu wynoszącego 4 115 505,- w tym głównie: 1 refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłku,korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej wyniosła 108 005,-tj.34,1% planu wynoszącego 316 454,-.Przewiduje się realizację planu w 100% 2 dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację programu pomoc państwa w zakresie doŝywiania została przekazana w kwocie 1 999 700,-tj. 56% planu na 2010 rok w wysokości 3 570 000,- 3 dotacja celowa na realizację projektu pt. Stop bierności-postaw na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 114 526,- tj. 50% planu w wysokości 229 051,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 384 797,- tj.15,1% planu wynoszącego 2 554 154,- Są to wpływy głównie z tytułu: 1. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Ŝłobku w kwocie 92 086,- tj. w 51,1% planu na 2010 rok w wysokości 180 100,- 2. realizacji projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w kwocie 260 000,- tj.11% planu na 2010 rok wynoszącego 2 372 654,- 3. odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Reasekuracji Warta S.A.za uszkodzenia powstałe w wyniku zalania budynku śłobka, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 32 700,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 907 544,- tj.99,7% planu na 2010 rok Jest to głównie dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 6 063 951,-tj. 70,8% planu w kwocie 8 566 870,- w tym m.in.: - 13 -
1. wpływy z tytułu darowizny wpłaconej przez Wodociągi Miejskie na budowę wodociągów kanalizacji sanitarnej wyniosły 23 734,-tj.26,4% planu w kwocie 90 000,-. Wpłaty dokonywane są na podstawie ostatecznych rozliczeń 2. wpłaty dokonywane przez Społeczne Komitety i Wodociągi Miejskie w Radomiu na budowę kanalizacji w ramach tzw. czynów społecznych zaplanowane zostały na kwotę 24 000,- Rozliczenie wpłat nastąpi w II półroczu 2010r. 3. przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 2 255 621,- tj.50,1% planu w kwocie 4 500 000,- 4. wpływy z opłaty produktowej zostały zrealizowane w kwocie 97 651,- tj.w 46,5% wielkości planowanej na 2010 rok 5. dochody z tytułu grzywien i kar naliczonych decyzjami administracyjnymi od osób fizycznych i prawnych za usuwanie lub zniszczenie drzew i krzewów bez zezwolenia zostały zrealizowane w kwocie 93 560,- tj. 77,9% planu w wysokości 120 000,- 6. środki pienięŝne pozostające na koncie GFOŚiGW na dzień 31.12.2009r, które z chwilą likwidacji funduszu zostały wprowadzone do budŝetu miasta Radomia na 2010 rok w wysokości 3 560 870,- DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT W zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 942 782,-tj.29,3% planu wynoszącego 10 053 053,- Są to głównie wpływy z tytułu dzierŝaw i usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od prowadzonych inwestycji, wynagrodzenie płatnika składek jak równieŝ odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wynika z faktu iŝ w pierwszym półroczu br. nie wpłynęły środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn Stadion lekkoatletyczno-piłkarski wraz z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu w kwocie 2 126 000,- oraz środki z budŝetu Ministra Sportu i Turystyki i budŝetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orli 2012 w kwocie 1 665 000 DOCHODY POWIATU W okresie I półrocza 2010 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 140 681 756,- tj. w 43,3% planu po zmianach wynoszącego 325 102 383,- Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 14 -
Na zadania z zakresu tego działu zaplanowane zostały środki w kwocie 5 000,-na wykonanie części prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych uŝytków i klas gruntów dla obrębu 0230-Wincentów. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2010 toku. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 816,- tj.40,9% planu w wysokości 24 000,-. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział ten obejmuje zrealizowane w I półroczu 2010 roku dochody w kwocie 1 820 092,- tj.5,8% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 31 330 559 w tym m.in.: 1 wpływy z egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe i Biuro Windykacji kar, kosztów i opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu parkowanie w strefie płatnego parkowania wyniosły 549,- tj.18,3% planu wynoszącego 3 000,- Niski wskaźnik wykonania planu wynika z kończących się spraw związanych z byłą strefą płatnego parkowania 2 wpływy ze sprzedaŝy materiałów uŝywanych tj. płyt chodnikowych krawęŝników itp., pozostałych po remontach, modernizacjach i budowie dróg w kwocie 15 657,- 3 dochody z tytułu zwrotu przez Wojewodę Mazowieckiego części zaliczki przekazanej w 2009 roku na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań w związku z budową ulicy Kozienickiej w wysokości 24 956 4 refundacja wydatków ze środków budŝetu Unii Europejskiej na zadania w zakresie budowy lub przebudowy dróg została zaplanowana na kwotę 28 323 159,-. W I półroczu 2010 roku do budŝetu miasta wpłynęły środki na przebudowę ul.śeromskiego w kwocie 1 771 690,- Pozostałe środki zaplanowane są do realizacji w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym nie przekazana została równieŝ dotacja z budŝetu państwa na realizację zadania: Rozbudowa ul. Głównej i rozbudowa ul. Wapiennej w kwocie 3 000 000,- DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 15 -
W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 745 550,- tj.71,3% planu na 2010 rok w wysokości 2 446 611,- w tym: 1 dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły 22 963,- tj.16,4% planu wynoszącego 140 000,- 2 dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 630 611,-tj. 78,2% planu wynoszącego 806 611,- 3 dochody z tytułu odpisu od wpływów ze sprzedaŝy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego, czynszu dzierŝawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 1 091 228,- tj. 72,7% planu w kwocie 1 500 000,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział ten obejmuje głównie dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły na konto gminy w kwocie 432 467,- tj. 58,7% planu wynoszącego 737 430,- z tego: Rozdział 71013 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące wykonania części prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej o projekty skoordynowane przez ZUDP w 2007 roku została zaplanowana w kwocie 25 000,- W pierwszym półroczu przekazane zostały środki w pełnej wysokości. Rozdział 71014 - dotacja celowa na realizację zadań dotyczących wykonania części prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej o projekty skoordynowane przez ZUDP w 2007 roku zaplanowana została w kwocie 35 000,-.W I półroczu 2010 roku wpłynęła dotacja na konto budŝetu miasta w pełnej wysokości. Rozdział 71015 - dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 372 467,- tj 55% planu wynoszącego 677 130,- DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 338 115,- tj.58,6% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 577 306,-w tym m.in: Rozdział 75011 dotacja celowa na wydatki bieŝące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 279 440,- tj. 53,8% planu w wysokości 518 959,- - 16 -
Rozdział 75045 - na kwalifikację wojskową w I półroczu br. do budŝetu gminy wpłynęła kwota 58 000,- tj.100% planu na 2010rok DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie 9 146 694,- tj.53,2% planu wynoszącego 17 196 209,- w tym: 1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej została zrealizowana w kwocie 9 146 568,- tj. 61,6% wielkości planowanej na 2010 rok w wysokości 14 838 921,- 2.środki na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb KMPSP w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagroŝeń naturalnych południowego Mazowsza w kwocie 1 356 988,-Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 3. dotacja celowa z budŝetu państwa na zakup samochodów poŝarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia Zakup i wymiana sprzętu transportowego dla KMPSP w kwocie 200 000,-. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. 4. dotacja celowa z budŝetu państwa na zakup urządzeń dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w kwocie 800 000,- Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zrealizowane dochody tego działu wynoszą 16 902 124,- tj. 41,2% planu na 2010 rok w kwocie 41 059 462,- w tym: Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu wynoszą 2 894 031,-tj. 46,1% planu w kwocie 6 274 900,- z tego m.in: 1 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 394 739,- tj. 44,3% planu w wysokości 5 400 000,- 2. wpływy za zajęcie pasa drogowego 481 405,- tj. 56,8% planu wynoszącego 847 000,- 3. wpływy z opłat za karty wędkarskie 2980,-tj 37,3% planu w kwocie 8 000,- 4 dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym wyniosły 9 525,- tj.59,5% planu w kwocie 16 000,- 5 odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w tym pasie wyniosły 3 583,- tj.113,7% planu w kwocie 3 150,- Rozdział 75622 rozdział ten obejmuje udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w kwocie 14 008 093,- tj.40,3% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 34 784 562,- w tym: - 17 -
1. 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 391 862,- tj.40,4% planu wynoszącego 33 184 562,- 2. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 616 231,- tj.38,5% planu w kwocie 1 600 000,- DZIAŁ -758 - RÓśNE ROZLICZENIA Z budŝetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 164 797 271,- które w okresie I półrocza 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 037 714,- tj. w 57,1% w tym: Rozdział 75801 -część oświatowa 81 112 976,- tj. 61,5% planu w kwocie 131 808 588,- Odchylenie wykonania tej części subwencji w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŝet państwa środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom z góry za miesiąc lipiec 2010r. Rozdział 75802 środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi krajowej nr 9 ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda matki BoŜej Fatimskiej do granic miasta 7 139 200,- W I półroczu br w/w środki nie wpłynęły na konto budŝetu gminy. Rozdział 75803 - część wyrównawcza 6 909 444,- tj. 50% planu wynoszącego 13 818 892,- Rozdział 75832 - część równowaŝąca 6015 294,- tj. 50% planu w wysokości 12 030 591,- DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 6 408 027,- tj.w 38,5% planu wynoszącego 16 628 827,- w tym: 1 dochody własne 98 632,-tj. 58,5% planu w wysokości,- 168 600,- 2 dotacja Ministra Sportu i Turystyki dla Publicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego na realizację zadania Rozwijanie Sportu wśród dzieci i młodzieŝy uzdolnionej sportowo zapasach w kwocie 130 000 tj. 62,3% planu wynoszącego 208 588,-oraz dofinansowanie przez to Ministerstwo budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu w kwocie 1 800 000,- W I półroczu br. nie wpłynęły środki z tego tytułu. 3 środki na realizację programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe Ŝycie w kwocie 214 249,- tj.100% planu 4 dochody z innych źródeł 1 225 447,-tj.32% planu wynoszącego 3 834 257,- Są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Grunt to dobry zawód na dobrym gruncie, Zostań fachowcem, Wiedza szansą na lepszy start, Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół w latach 2009-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział krajowy w realizacji tych zadań wynosi 23 380,- tj. 22,8% planu w wysokości 102 764,- 5 refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej na budowę szkoły muzycznej - 18 -
- 4 716 319 tj.45,8% planu w kwocie 10 300 368,- Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział 80102 w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 1069,-tj, 18,1% planu na 2010 rok Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział 80120 w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 11 621,- tj.53,5% planu wynoszącego 21 720,- Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział 80130 - w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości 80 369,-tj. 64,7 %.planu na 2010 rok w kwocie 124 280,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z tytułu wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych, środki pochodzące ze sprzedaŝy samochodu szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im.j.kilińskiego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Rozdział 80132 - w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 792,- tj. w 37,9% planu w wysokości 10 000,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowały dochody w kwocie 1 038,- tj 22,1% załoŝonego na 2010 rok planu. Są to wpływy, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 80195 w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody własne w kwocie743,- tj.37,2% wielkości planowanej na 2010 rok Są to wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych przekazanych z warsztatów szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. DZIAŁ- 851 OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia zostały osiągnięte dochody w kwocie 2 491 597,- tj. w 7,2% planu wynoszącego 34 434 954,- w tym: 1. dochody w kwocie 2 460 198,- tj. 7,2% planu wynoszącego 34 368 754,- przekazane przez Radomski Szpital Specjalistyczny w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu Przebudowa i wyposaŝenie Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjnym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to refundacja wydatków poniesionych - 19 -
przez Radomski Szpital Specjalistyczny na w/w zadanie. Niski poziom wykonania planu wynika refundacji wydatków na to zadanie w wysokości 2 460 198,- 2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 31 399,-tj 47,4% planu w wysokości 66 200,- Ze środków tych finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W I półroczu 2010 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 555 147,-tj. 41,4% planu w wysokości 13 417 829,- w tym: 1 dochody własne - 2 476 175,- tj.51,8 % planu po zmianach w kwocie 4 779 807,- 2 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 101 320,- tj. 28,9% planu na 2010 rok w kwocie 350 120,- 3 dotacje celowe na zadania własne powiatu 2 977 652,-tj. 60,0% planu wynoszącego 4 959 900,- 4 środki z budŝetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu Modernizacja i doposaŝenie radomskich Domów Pomocy Społecznej zaplanowane zostały w kwocie 3 194 002,-. 5 Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień 134 000,- Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział 85201 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 65 371,-tj 46,0% planu wynoszącego 141 998,- Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt ich wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych, dotacja z budŝetu państwa na wypłatę dodatku w kwocie 250,- dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku, odpłatność za wyŝywienie pracowników w Słonecznym Domu, zwrot kosztów za media przez Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków Rozdział 85202 w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 216 010,- tj.41,7% planu wynoszącego 12 497 336,- w tym m.in.: 1 dochody z tytułu dopłat rodzin do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły 147 917,- tj.44,0% planu wynoszącego 336 000,- 2 dochody z najmu i dzierŝawy majątku DPS Weterana Walki i Pracy wyniosły 4 727,- tj.59,1% planu na 2010 rok w kwocie 8 000,- 3 wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 2 248 946,- tj. 52,1% planu w wysokości 4 312 720,- 6 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za uŝyczoną powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy wynoszą 18 037,- tj.63,7% planu w kwocie 28 322,- - 20 -
7 dotacje celowe na bieŝącą działalność Domów Pomocy Społecznej 2 793 759,- tj. 60,5% planu po zmianach w kwocie 4 615 700,- 8 środków z budŝetu Unii Europejskiej na realizację projektu Modernizacja i doposaŝenie radomskich Domów Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie 3 194 002,-. Przewiduje się refundację poniesionych wydatków w II półroczu 2010 roku Rozdział 85204 rozdział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatność powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz zwrot nienaleŝnie pobranych zasiłków zostały zrealizowane w kwocie 138 236,- tj.53,5% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 258 400,- Rozdział 85214 rozdział ten obejmuje wpływy z 10% odpłatności za posiłki spoŝywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych wyniosły 119,- tj.15,9% planu w kwocie 750,- Rozdział 85220 odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 2 591,- tj.69,6% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie 3 725,- Rozdział 85226 ośrodek adopcyjno-opiekuńczy otrzymał z budŝetu państwa dotację celową w kwocie 1500,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę od 1 stycznia 2007 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, Rozdział 85231 rozdział ten obejmuje głównie dotację celową z budŝetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 350 000,-, która została przekazana na konto budŝetu miasta w kwocie 101 200- i przeznaczona na realizację indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Rozdział 85295 w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 30 000,- tj.18,3% planu wynoszącego 164 000,- w tym: 1. darowizna otrzymana z Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy na realizację projektu o nazwie Zajęcia pozalekcyjne areną pozytywnych emocji w kwocie 30 000,- tj 100% załoŝonego na 2010 rok planu. 2. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań pn: wspieranie istniejących zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz Rodzina zastępcza na medal została zaplanowana w kwocie 134 000,- Przewiduje się realizację w/w zadań w II półroczu 2010 roku DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W ramach tego działu w I półroczu 2010 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 309 054,- tj.51,3% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie 602 300,- w tym: - 21 -
Rozdział 85311 rozdział ten obejmuje dotację celową z budŝetu powiatów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie 18 000,-. Dotacja ta została przekazana w I półroczu br. w wysokości 8 591,-. Rozdział 85321 w rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 187 561,- tj.53,6% planu w kwocie 350 000,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Rozdział 85324 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w okresie sprawozdawczym wyniósł 56 287,- tj.46,5% kwoty planowanej w wysokości 121 070,-. Rozdział 85395 - rozdział ten obejmuje dotację z funduszy celowych na dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn: Ośrodki Informacji dla osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 615,- tj.50% planu wynoszącego 113 230,- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 50 615,- tj.432,2% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 11 710,- w tym głównie: Rozdział 85403 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 700,- tj.23,3% planu w wysokości 3 000,- Są to głównie wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.j. Korczaka wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty dzieci za wyŝywienie w internacie, prowizji płatnika od terminowych wpłat. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 752,- tj.70,9% planu wynoszącego 1060,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły dochody w kwocie 373,- tj.34,8% planu w kwocie 1 070- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne osiągnęły dochody w kwocie 295- tj. 11,4% planu w wysokości 2 580,- Są to wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Rozdział 85417 w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 48 497,- tj. 1 212,4% planu na 2010 rok w kwocie 4 000,- - 22 -