N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wst pna Preliminary Information nr No. In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 1 1 Produkt krajowy brutto w cenach sta ych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 2 Produkt krajowy brutto w cenach bie àcych / GDP, current prices 3 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych: / CPI: a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 c) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 / corresponding month of previous year = 100 4 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u / PPI a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 6 Przeci tne wynagrodzenie miesi czne w sektorze przedsi biorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych (poprzedni miesiàc = 100) / Industrial output, constant prices (previous month = 100) 8 Wynik bud etu paƒstwa z wy àczeniem przychodów z prywatyzacji (nominalnie) / Central government receipts & expenditure excluding incomes from privatisation (nominal value) 9 WartoÊç obrotów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie w ciàgu miesiàca wszystkie rynki 3 / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 3 Unit III IV V VI % 103,8 X X X X 105,0 mld z /PLN bn 814, X X X X 861,5 % 100,8 X X X X 102,0 % X 100,3 100,8 101,0 100,9 X % 101, 102,2 103,4 104,4 % 102,6 X X X X 101, % X 101,5 102,1 101,3 99,8 X % 20,0 20,5 20,0 19,6 19,5 1,8 2 z / PLN 2.341,53 2.42,28 2.42,09 2.353,56 2.405,01 2.416,00 % X 11,1 9,0 93,3 102, X mln z /PLN mn -3.043,0-11.803, -10.81,3-15.185,6-19.86,1-45.299,3 mln z /PLN/mn X 11.063,6 8.15,.810,1 6.23,1 X 1 Zapis zawarty w ustawie bud etowej na r. oraz w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for and in the substantiation of it. 2 Nie uwzgl dniono liczby pracujàcych w rolnictwie indywidualnym. / Does not cover the number of employed in private farms. 3 Wed ug WGPW. / Source: WSE. èród o: dane GUS, z wyjàtkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO. 1
Wskaêniki cen narastajàco (XII poprzedniego roku = 100) Price indices cumulative (December of previous year = 100) 10 106 105 Procenty/ Per cent 104 103 102 101 100 99 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiàce / Months Produkcji sprzedanej przemys u 2003 PPI Produkcji sprzedanej przemys u PPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 CPI Towarów i us ug konsumpcyjnych CPI Wskaêniki cen narastajàco / Price indices cumulative Wyszczególnienie / Item I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2003 Producer Price Index PPI 2003 100,4 101,0 101,9 101,3 100, 101,0 101,6 101,9 102,5 103,2 103,6 103, Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u Producer Price Index PPI 100,8 101,5 103,0 105,2 106,5 106,3 - - - - - - Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 Consumer Price Index CPI 2003 100,4 100,5 100,8 101,0 101,0 100,8 100,5 100,1 100,6 101,2 101,5 101, Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych Consumer Price Index CPI 100,4 100,5 100,8 101,6 102,6 103,5 - - - - - - èród o: GUS. / Source: CSO. Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Wyszczególnienie / Item Jednostka/Unit XII 2003 III VI VII Stopa oprocentowania kredytu lombardowego / Lombard rate % Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate % Stopa oprocentowania kredytu refinansowego / Refinance rate % Stopa depozytowa / Deposit rate % Minimalna stopa rentownoêci operacji otwartego rynku / Minimum yield on open market operations (reverse repo rate) % Stopa rezerw obowiàzkowych od: / Reserve requirement: a) wk adów z otowych / zloty deposits p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % b) wk adów w walutach obcych (równowartoêç w z otych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % c) Êrodków uzyskanych z tytu u sprzeda y papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations % Oprocentowanie Êrodków rezerwy obowiàzkowej / interest on reserve requirement % Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) z / PLN Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z /1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) z / PLN 6,5 6,5 6,5,50 5,5 5,5 5,5 6,50 6,5/,5 1 6,5/,5 1 6,5/,5 1,50/8,50 1 3,5 3,5 3,5 4,50 5,25 5,25 5,25 6,00 0,0 0,9 stopy redyskontowej 0,9 stopy redyskontowej weksli /0,9 of the weksli /0,9 of the rediscount rate rediscount rate 3,89 3,8903 3,86 3,6430 4,654 4,683 4,5932 4,4686 1 Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego, a w pozosta ych przypadkach jest o 1 pkt proc. wy sze. / Refinancing rate for central investment loans guaranteed by the State Treasury is equal to the lombard rate, otherwise it is 1 point higher. 2
Kurs PLN do USD i EUR w lipcu / PLN exchange rates against USD & EUR in 4,00 4,500 4,300 Z oty / PLN 4,100 3,900 3,00 3,500 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22 Dni / Days Kurs Êredni (fixing) z / 1 USD / average exchange rate (fixing) PLN / 1 USD Kurs Êredni (fixing) z / 1 EUR / average exchange rate (fixing) PLN / 1 EUR 23 24 25 26 2 28 29 30 31 Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji / Broad money M3 and its counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2003 a 30.06. b 31.0. c 31.12.2003 31.0. 30.06. 31.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % A. Poda pieniàdza M3 / Money supply M3 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 2. Depozyty i inne zobowiàzania 1 / Deposits and other liabilities 1 2.1. Gospodarstwa domowe / Households 2.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 2.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 3. Pozosta e sk adniki M3 3 / Other components of M3 3 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 1. Nale noêci 4 / Credit 4 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 1.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 1.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 3. Saldo pozosta ych pozycji, netto / Other items, net D. Kurs Êredni, z / 1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR E. Kurs Êredni, z / 1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD 340.048,9 349.98,2 348.851,9 8.803,1 2,6-1.135,3-0,3 49.41,0 50.524,9 50.989,8 1.52,8 3,2 464,9 0,9 288.34,3 294.620,4 292.464,5 4.11,2 1,4-2.155,9-0, 192.441,5 188.226,0 18.39,9-4.01,6-2,4-486,1-0,3 68.236,1 5.298, 3.501,6 5.265,5, -1.9,1-2,4 2.669, 31.095, 31.223,0 3.553,3 12,8 12,3 0,4 2.284,6 4.841,9 5.39, 3.113,1 136,3 555,8 11,5 135.888,2 155.196,1 152.920,8 1.032,6 12,5-2.25,3-1,5 204.160, 194.91,1 195.931,1-8.229,6-4,0 1.140,0 0,6 264.268,1 268.536,2 266.804,6 2.536,5 1,0-1.31,6-0,6 101.90,3 109.456,6 109.828,0.85,, 31,4 0,3 132.365,1 130.696,6 128.413,4-3.951, -3,0-2.283,3-1, 29.932, 28.383,0 28.563,2-1.369,5-4,6 180,3 0,6 0.158,4 59.834,3 60.514,9-9.643,5-13, 680,6 1,1-130.265,8-133.59,4-131.388,4-1.122,6-0,9 2.191,0 1,6 4,10 4,5422 4,359-0,3411 -,2-0,1663-3, 3,405 3,40 3,6299-0,1106-3,0-0,111-3,1 a Dane bilansowe i zmienione w stosunku do wczeêniej publikowanych / Data are based on bank's balance sheet, data revised. b Dane bilansowe. / Data calculated on the basis of monthly balance sheet of banks. c Dane wst pne. / Preliminary data. 1 Depozyty z otowe i walutowe: bie àce, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesi cy w àcznie. Inne zobowiàzania z otowe iwalutowe, bie àce i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie): kredyty i po yczki otrzymane, zobowiàzania z tytu u zabezpieczeƒ pieni nych oraz inne zobowiàzania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorzàdowe i fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt. A.2.: zobowiàzania z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe wyemitowane na okres do 2 lat w àcznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt. A.2. / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2. 4 Kredyty i po yczki, skupione wierzytelnoêci, zrealizowane gwarancje i por czenia, odsetki zapad e niesp acone, nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe, inne nale noêci. Bez papierów wartoêciowych z prawem do kapita u i bez udzia ów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. 3
6,5 Stopy procentowe na rynku mi dzybankowym (WIBOR) w lipcu / Interbank interest rates (WIBOR) in 6,3 6,1 Procenty / Per cent 5,9 5, 5,5 5,3 5,1 4,9 4, 4,5 1 2 5 6 8 9 12 13 14 15 16 Dni / Days T/N 2 tygodnie / 2 weeks 1 miesiàc / 1 month 3 miesiàce / 3 months 19 20 21 22 23 26 2 28 29 30 Ârednie wa one oprocentowanie na ostatni dzieƒ miesiàca (% w stosunku rocznym) / Weighted average interest rates as of the end of the month (annual percentage rates) Depozyty z otowe gospodarstw domowych / Zloty deposits of households Kredyty konsumenckie ogó em zadeklarowane na okres: / declared for the period of: ROR / 1 miesiàca / 3 miesi cy / 6 miesi cy / 12 miesi cy / 24 miesi cy / Terminowe ogó em / Checking accounts 1 month 3 months 6 months 12 months 24 months Total time deposits udzielone gospodarstwom domowym / Total zloty consumer loans to households Marzec / March - 2003 0,6 3,6 3,5 3, 4,2 4,6 3,8 16,9 Czerwiec / June - 2003 0,4 2,9 2,8 3,1 3,5 4,0 3,2 16,1 Wrzesieƒ / September - 2003 0,3 2, 2,6 2, 3,3 3, 2,9 15,8 Grudzieƒ / December - 2003 0,3 2, 2,5 2, 3,4 3,9 2,9 15,8 Styczeƒ / January - 0,3 2, 2, 2,8 3,5 3,9 3,0 15, Luty / February - 0,3 2, 2, 2,9 3,5 3,9 3,0 15, Marzec / March - 0,3 2, 2, 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 Kwiecieƒ / April - 0,3 2, 2, 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 Maj / May - 0,3 2, 2, 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 Czerwiec / June - 0,3 2, 2, 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 * / * - 0,3 2,8 2,8 2,9 3,5 4,0 3,1 15,5 Kredyty z otowe udzielone przedsi biorstwom na okres: / Zloty loans to non-financial corporations, by maturity of: Depozyty terminowe ogó em przyj te od przedsi biorstw / 1 roku / 1 year 2 lat / 2 years 3 lat / 3 years 5 lat / 5 years powy ej 5 lat / above 5 years ogó em / total Total time deposits of non-financial corporations Marzec / March - 2003,9 8,1 8,3 8,3 8,2 8,0 3,8 Czerwiec / June - 2003,0,6,4,5,5,2 3,1 Wrzesieƒ / September - 2003 6,8,2,5,3,2,0 2,8 Grudzieƒ / December - 2003,0,5,,5,3,2 3,0 Styczeƒ / January - 6,9,3,6,5,4,1 2,9 Luty / February - 6,9,4,,6,4,1 2,9 Marzec / March - 6,8,4,9,5,4,1 2,9 Kwiecieƒ / April -,1,6 8,0,8,6,3 2,9 Maj / May -,2, 8,2,8,,4 2,9 Czerwiec / June -,3,8 8,2,9,,4 2,9 * / * -,6 8,1 8,6 8,3 8,0,8 3,0 * Wykorzystano wagi z czerwca / The weights have been used from June 4
Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji / Reserve money and counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2003 30.06. 31.0. 31.12.2003 31.0. 30.06. 31.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 12.351,0 132.14,5 128.4,2 1.126,2 0,9-3.69,2-2,8 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 12.804,9 136.018,8 130.26,4 2.41,5 1,9-5.42,4-4,2 1a. w mln EUR / in EUR million 2.094,5 29.945,6 29.1,3 2.66,8 9,9-14,2-0,6 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 4.635,3 4.433,3 4.433,3-201,9-4,4 0,0 0,0 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 3. Kredyt na realizacj programów post powania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 4. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 3.28,5 3.119,5 3.119,5-168,1-5,1 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other 1.34, 1.313,9 1.313,8-33,9-2,5 0,0 0,0 6. Kredyty niesp acone w terminie / Past due loans III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -6.000,0 -.800,0 -.500,0-1.500,0-25,0 300,0 3,8 1. Kredyt aukcyjny / Credit 2. Lokaty aukcyjne / Deposits 3. Bony pieni ne / bills -6.000,0 -.800,0 -.500,0-1.500,0-25,0 300,0 3,8 IV. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -10.402, -21.586,4-21.128,9-10.26,3 103,1 45,5 2,1 V. Saldo pozosta ych pozycji (netto) / Other items (net) -49.265,9-43.404,3-40.81, 8.448,1 1,1 2.586,6 6,0 VI. Pieniàdz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 66.31, 63.81,1 63.463,9-2.853,8-4,3-353,3-0,6 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / 54.16,6 54.85, 55.266,1 1.089,5 2,0 390,4 0, Cash in circulation (including bank's vaults) 2. Rachunki bie àce banków / Current accounts 12.126,4 8.925,6 8.181,1-3.945,3-32,5-44,5-8,3 3. Rachunki rezerw obowiàzkowych / Required reserves 14, 15,8 16, 2,0 13,5 0,9 5, Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 UnitI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Liczba przetargów w ciàgu miesiàca / Number of tenders during month WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills offered for sale PLN mn Popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bids PLN mn Sprzeda bonów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills sold PLN mn Âredni wa ony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average % 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3.600,00 3.200,00 6.600,00.500,00 4.400,00 5.300,00 4.900,00 4.200,00 5.00,00 4.100,00 3.000,00 4.100,00 4.00,00 9.338,12 9.280,28 13.828,44 14.230,5 8.190,00 11.450,22 15.646,33 12.223,88 16.698,30 8.333,15 5.250,50 12.953,90 11.339,15 3.600,00 3.200,00 6.98,9.500,00 4.400,00 5.300,00 4.900,00 4.200,00 5.00,00 4.100,00 3.000,00 4.100,00 4.00,00 4,90 4,82 4,9 5,2 5,99 6,12 5,68 5,84 5,88 6,14 6,89 6,80,09 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 UnitI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Przetargi na bony pieni ne / Tenders for money - market bills liczba przetargów / number of tenders wartoêç bonów sprzedanych / 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 value of bills sold mln z /PLN mn 12.200,0 22.38, 1.500,0 12.020,0 14.000,0 9.580,0 18.395,0 12.000,0 11.000,0 1.400,0 999,0 14.300,0 16.000,0 Bilans p atniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Wyszczególnienie / Item I II III IV V VI 2003 2003 2003 2003 1 2003 1 2003 1 A. Rachunek bie àcy / Current account -348-16 -32-81 -565-444 -354-48 -42-568 -95 83 Towary: saldo / Trade balance -46-38 -519-9 -541-448 -443-1.106-42 -39-19 203 Us ugi: saldo / Services: net -62 6-211 11 21 20 80 5 15 41 82 110 Dochody: saldo / Income: net -86-48 -188-240 -33-309 -220-4 -350-32 -31-635 Transfery bie àce: saldo / Current transfers: net 26 262 186 22 328 293 229 35 335 9 319 405 B. Rachunek kapita owy i finansowy / Capital and financial account 668 2.660 2.409-1.04-659 -245 280 39 1.386 1.40-330 282 Rachunek kapita owy / Capital account 5 29-33 9 12 54 0 51-5 -2-4 -1 Rachunek finansowy / Financial account 663 2.631 2.442-1.083-61 -299 280 346 1.391 1.409-326 283 Inwestycje bezpoêrednie: saldo / Direct investment: net 504-5 593 255 118 414 265 633 36 405 126 294 Polskie inwestycje bezpoêrednie za granicà / Polish direct investment abroad -6-29 -104-1 -13-1 -26-6 -9 - -41 Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 510-28 69 248 135 42 282 659 33 414 133 335 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 33 1.61 2.631-35 -82 1.432-909 286 396 409-363 1.090 Polskie inwestycje portfelowe za granicà (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment 23-1 0-10 -16-20 -63-10 -4-60 1 5 in Poland (liabilities) 350 1.62 2.631 135-66 1.02-846 296 40 469-380 1.085 Pozosta e inwestycje: saldo / Other investment: net -231 1.016-621 -1.238-642 -2.124 1.053-665 33 511-48 -981 Polskie nale noêci za granicà (aktywa) / Polish assets -215 52-1.816-1.612-36 -1.191 18-53 468-854 11-354 Polskie zobowiàzania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities -16 489 1.195 34-25 -933 85-92 265 1.365-219 -62 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net 1 1-161 -65-65 -21-129 92-105 84-41 -120 C. Saldo b dów i opuszczeƒ / Net errors and omissions -188-20 -162 1.494 39-52 -250 95 35-301 -31-433 D. Pozycje finansujàce / Financing of overall balance 132 2.286 1.515 339-82 -41-324 -256 1.21 538-96 -68 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -132-2.286-1.515-339 82 41 324 256-1.21-538 96 68 1 Dane wst pne. / Preliminary data. Eksport i import towarów w uj ciu bilansu p atniczego w 2003 i / Export and import of goods in 2003 & Wyszczególnienie / Item Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 2003 Eksport / Exports Import / Imports 2003 Import / Imports 3.830 3.853 4.414 4.40 4.319 4.329 4.531 4.122 5.09 5.293 4.596 4.240 4.196 4.504 5.51 5.589 1 5.339 1 5.650 1 - - - - - - 4.29 4.32 4.955 4.913 4.91 4.508 5.224 4.43 5.395 5.540 5.064 4.944 4.583 4.583 6.199 6.695 1 5.18 1 5.44 1 - - - - - - 1 Dane wst pne. / Preliminary data. Wyda : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Spo ecznej, 00-919 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21, telefon (22) 653 23 35, fax (22) 653 13 21 / Published by: National Bank of Poland, Department of Information and Public Relations, 00-919 Warszawa, 11/21 Âwi tokrzyska Street, phone (+48 22) 653 23 35, fax (+48 22) 653 13 21. www.nbp.pl 6