WIG (47 9 pkt.) Wczoraj kurs indeksu WIG zbliżył się do górnego ograniczenia krótkoterminowego kanału spadkowego ale nie zdołał do przełamać. Jeśli stanie się to w najbliższych dniach, to będzie można spodziewać się ataku na strefę oporu na 48 675-49 pkt. I dopiero po jej przełamaniu powiemy o tym, że trend w dłuższej perspektywie mamy wzrostowy. Do tego czasu nadal możliwy jest kolejny test wsparcia na 46 599 pkt. Choć trzeba jasno powiedzieć, że przewaga w krótkim terminie jest po stronie kupujących. 5 525 5 515 5 5 495 49 485 4 475 4 465 4 455 4 445 4 435 4 425 4 415 4 75 65 55 45 35 25 15 1 1 1 9 - - 2 9 16 Novemb er 23 7 14 Decem ber 21 4 11 16 18 25 1 8 Fe bruary 1 5 22 29 7 March 14 21 29 4 Ap ril 11 18 25 2 9 16 23 6 May June 13 2 7 4 July 11 18 25 1 8 August 1 6 22 29 5 12 September 19 26 3 October 17 2 4 WZROSTY SPADKI + Bogdanka - Asbis Paweł Małmyga (-22) 521-65-73 pawel.malmyga@pkobp.pl Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 2-515 Warszawa + Getin - Bumech + Integer.pl - Kruk + MCI - Milkiland + PZU - PEP 1
Wzrosty + Bogdanka Getin Integer.pl MCI PZU Spadki Asbis Bumech Kruk Milkiland PEP Bogdanka (,43 zł) Kolejny krótkoterminowy sygnał kupna. A trend cały czas wzrostowy. Przełamanie krótkoterminowej linii oporu wygenerowało sygnał kupna. Minimalny zasięg docelowy wynosi 67, - 69, zł a potencjalny 75,15-77, zł a nawet wyżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po spadku poniżej 54, zł na koniec sesji. November December 16 February March April May June July August September October 75 65 55 45 35 25 15 5-5 - -15 - -25 - -35 - -45 - -55 Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 (STOP) Wsparcie 2 Długa 67, - 69, zł 75,15-77, zł 62,35 zł 54, zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 2
Wzrosty Bogdanka + Getin Integer.pl MCI PZU Spadki Asbis Bumech Kruk Milkiland PEP Getin (1,4 zł) Część potencjału wzrostowego została zrealizowana, ale wydaje się, że to jeszcze nie koniec ruchu w górę. Udana obrona wsparcia na,98 zł sugeruje, że kurs wchodzi w kolejną falę wzrostową. Minimalny zasięg docelowy wynosi 1,22-1,24 zł a potencjalny 1,32 1,35 zł a nawet wyżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po spadku poniżej,98 zł na koniec sesji. 1.75 1. 1.65 1. 1.55 1. 1.45 1. 1.35 1. 1.25 1. 1.15 1. 1.5 1..95.9.85..75 9 November December 16 February March April May June July August September October Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 (STOP) Wsparcie 2 Długa 1,22-1,24 zł 1,32-1,35 zł 1,11 zł,98 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 3
Wzrosty Bogdanka Getin + Integer.pl MCI PZU Spadki Asbis Bumech Kruk Milkiland PEP Interger.pl (33, zł) Wczorajsza świeca robi wrażenie. Warto jednak zwrócić uwagę na dostosowanie wielkości pozycji do aktualnej zmienności. 1 1 1 1 9 Przełamanie oporu na 26, zł wygenerowało sygnał kupna. Minimalny zasięg docelowy wynosi 35-, - 36,35 zł a potencjalny 43,32-45,5 zł a nawet wyżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po spadku poniżej 25, zł na koniec sesji. November December 16 February March April May June July August September October 5-5 - -15 - -25 - -35 - -45 - -55 - -65 - Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 (STOP) Wsparcie 2 Długa 35, - 36,35 zł 43,32-45,5 zł 39,37 zł 25, zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 4
Wzrosty Bogdanka Getin Integer.pl + MCI PZU Spadki Asbis Bumech Kruk Milkiland PEP MCI (,44 zł) Uda się wkrótce pokonać opór? 13. 12.5 12. 11.5 Przełamanie oporu na,49 zł wygeneruje sygnał kupna. Minimalny zasięg docelowy wyniesie -,66 -, zł a potencjalny 11, - 11,6 zł a nawet wyżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po spadku poniżej,25 zł na koniec sesji. 11..5. 9.5 9. 5-5 - November December 16 February March April May June July August September October Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 (STOP) Wsparcie 2 Długa,66 -, zł 11, - 11,6 zł,49 zł,25 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 5
Wzrosty Bogdanka Getin Integer.pl MCI + PZU Spadki Asbis Bumech Kruk Milkiland PEP PZU (26,13 zł) Sygnał sprzedaży sprzed tygodnia już nieaktualny. A wejście w długą pozycję to coś dla poszukiwaczy dołków. 38 37 36 35 34 33 32 31 29 28 Przełamanie oporu na 25,88 zł wygenerowało sygnał kupna. Minimalny zasięg docelowy wynosi 27-,11-27,29 zł lub 27,69-28,5 zł a potencjalny 28,65-29, zł a nawet wyżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po spadku poniżej 24,48 zł na koniec sesji. 27 26 25 24 23 65 55 45 35 25 November December 16 February March April May June July August September October Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 Opór 2 Wsparcie 1 (STOP) Wsparcie 2 Długa 27,11-27,29 zł 28,65-29, zł 26,86 zł 24,48 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 6
Wzrosty Bogdanka Getin Integer.pl MCI PZU Spadki - Asbis Bumech Kruk Milkiland PEP Asbis (2,21 zł) Część potencjału spadkowego zrealizowana. Ale chyba jeszcze nie całość. Przełamanie linii wsparcia wygenerowało sygnał sprzedaży. Minimalny zasięg wynosi 1,89 zł a potencjalny 1,73-1,79 zł nawet niżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej 2,36 zł na koniec sesji. November December 16 February March April May June July August September October 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2. 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1..9 1 1 9 - - - - - Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 (STOP) Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 Krótka 1,89 zł 1,73-1,79 zł 2,36 zł 2,16 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 7
Wzrosty Bogdanka Getin Integer.pl MCI PZU Spadki Asbis - Bumech Kruk Milkiland PEP Bumech (,76 zł) Z zawężającej się konsolidacji kurs wyszedł dołem. A to oznacza, że aktualny jest sygnał sprzedaży. 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1..9 Przełamanie wsparcia na,99 zł wygenerowało sygnał sprzedaży. Minimalny zasięg docelowy wynosi,69 -,71 zł a potencjalny, -,62 zł a nawet niżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej,94 zł na koniec sesji..8.7.6.5 9 November December 16 February March April May June July August September October Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 (STOP) Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 Krótka,69 -,71 zł, -,62 zł,94 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 8
Wzrosty Bogdanka Getin Integer.pl MCI PZU Spadki Asbis Bumech - Kruk Milkiland PEP Kruk (232, zł) Kurs nie zdołał utrzymać się powyżej sierpniowego szczytu. Przed nami druga odsłona ruchu spadkowego? Przełamanie linii wsparcia wygenerowało sygnał sprzedaży. Minimalny zasięg wynosi 217,3-21- 9, zł a potencjalny 199, - 2,88 zł. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej 248,9 zł na koniec sesji. 275 2 265 2 255 2 245 2 235 2 225 2 215 2 5 195 19 185 1 175 1 165 1 155 1 145 1 9 November December 16 February March April May June July August September October Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 (STOP) Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 Krótka 217,3-219, zł 199, - 1,88 zł 248,9 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 9
Wzrosty Bogdanka Getin Integer.pl MCI PZU Spadki Asbis Bumech Kruk - Milkiland PEP Milkiland (1,87 zł) 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 Linia trendu wzrostowego przełamana. Podaż z przewagą. 2.4 2.3 2.2 2.1 2. 1.9 1.8 1.7 Przełamanie linii wsparcia wygenerowało sygnał sprzedaży. Minimalny zasięg wynosi 1,56-1, zł a potencjalny 1,28-1,32 zł a nawet niżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej 2,3 zł na koniec sesji. 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1. 65 55 45 35 25 15 5-5 - -15 - -25 - -35 - -45 - -55 6 2 9 16 23 7 14 21 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 29 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 27 4 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 17 24 November December 16 February March April May June July August September October Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 (STOP) Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 Krótka 1,56-1, zł 1,28-1,32 zł 2,3 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w
Wzrosty Bogdanka Getin Integer.pl MCI PZU Spadki Asbis Bumech Kruk Milkiland - PEP PEP (11,25 zł) Wyjście dołem z krótkoterminowej konsolidacji oznacza, że aktualny jest kolejny sygnał sprzedaży. 25 15 Przełamanie wsparcia na 11,36 zł wygenerowało sygnał sprzedaży. Minimalny zasięg wynosi 9,7-9,34 zł a potencjalny 8, - 8,32 zł a nawet niżej. Unieważnienie sygnału nastąpi po wzroście powyżej 12,48 zł na koniec sesji. 5-5 - -15 - -25 - -35 - -45 November December 16 February March April May June July August September October Pozycja Min. Zasięg Pot. Zasięg Opór 1 (STOP) Opór 2 Wsparcie 1 Wsparcie 2 Krótka 9,7-9,34 zł 8, - 8,32 zł 12,48 zł *Sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w 11
KONTAKTY INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Biuro Analiz Rynkowych Artur Iwański (dyrektor BAR, sektor wydobywczy) (22) 521 79 31 artur.iwanski@pkobp.pl Robert Brzoza (sektor finansowy, strategia) (22) 521 51 56 robert.brzoza@pkobp.pl Włodzimierz Giller (paliwa, chemia, sektor spożywczy) (22) 521 79 17 wlodzimierz.giller@pkobp.pl Monika Kalwasińska (paliwa, chemia, sektor spożywczy) (22) 521 79 41 monika.kalwasinska@pkobp.pl Piotr Łopaciuk (przemysł, budownictwo, inne) (22) 521 48 12 piotr.lopaciuk@pkobp.pl Paweł Małmyga (analiza techniczna) (22) 521 65 73 pawel.malmyga@pkobp.pl Stanisław Ozga (sektor energetyczny, deweloperski) (22) 521 79 13 stanislaw.ozga@pkobp.pl Adrian Skłodowski (dystrybucja, inne) (22) 521 87 23 adrian.sklodowski@pkobp.pl Przemysław Smoliński (analiza techniczna) (22) 521 79 przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl Jaromir Szortyka (sektor finansowy) (22) 5 39 47 jaromir.szortyka@pkobp.pl Biuro Klientów Instytucjonalnych Wojciech Żelechowski (dyrektor) (22) 521 79 19 wojciech.zelechowski@pkobp.pl Michał Sergejev (sales) (22) 521 82 14 michal.sergejev@pkobp.pl Mark Cowley (sales) (22) 521 52 46 mark.cowley@pkobp.pl Krzysztof Kubacki (head of sales trading) (22) 521 91 33 krzysztof.kubacki@pkobp.pl Marcin Borciuch (sales trader) (22) 521 82 12 marcin.borciuch@pkobp.pl Piotr Dedecjus (sales trader) (22) 521 91 piotr.dedecjus@pkobp.pl Tomasz Ilczyszyn (sales trader) (22) 521 82 tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl Igor Szczepaniec (sales trader) (22) 521 65 41 igor.szczepaniec@pkobp.pl Maciej Kałuża (trader) (22) 521 91 maciej.kaluza@pkobp.pl Andrzej Sychowski (trader) (22) 521 48 93 andrzej.sychowski@pkobp.pl Biuro Strategicznych Klientów Indywidualnych Paweł Kodym (dyrektor) (22) 521 14 pawel.kodym@pkobp.pl Michał Petruczeńko (22) 521 79 69 michal.petruczenko@pkobp.pl Ewa Kalinowska (22) 521 79 88 ewa.kalinowska@pkobp.pl Grzegorz Klepacki (22) 521 78 76 grzegorz.klepacki@pkobp.pl Joanna Makowska (22) 342 99 34 joanna.makowska@pkobp.pl Jacek Gaszewski (22) 342 99 28 jacek.gaszewski@pkobp.pl Ewald Wyszomirski (22) 521 78 39 ewald.wyszomirski@pkobp.pl Przemysław Lasota (22) 5 33 14 przemyslaw.lasota@pkobp.pl Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie są rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie są również analizą inwestycyjną lub analizą finansową, których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 5 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjny i stanowi element propagowania wiedzy o rynku kapitałowym poprzez konstruowanie przykładowych strategii gry w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej. Materiał stanowi efekt przemyśleń i ocen autora, które nie muszą być tożsame ze stanowiskiem i opinią Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale odzwierciedlają wiedzę i poglądy autora i są konsekwencją subiektywnej interpretacji informacji i danych użytych do sporządzenia niniejszego materiału. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autora za wiarygodne. Jednakże ani autor, ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie gwarantują ich kompletności i wiarygodności. Materiał przygotowano za pomocą programu Metastock firmy Equis. Dane do wykresów dostarcza Parkiet.com i Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Należy pamiętać, że analiza techniczna jest jedną z metod prognozowania tendencji w zmianie kursów instrumentów finansowych, jednakże nie uwzględnia wszystkich czynników i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ceny instrumentów finansowych. Autor niniejszego opracowania ani Dom Maklerski PKO Banku Polskiego lub jakiekolwiek osoby reprezentujące Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji, komentarzy i opinii wyrażonych w niniejszym opracowaniu oraz za ich skutki. Pełną listę Punktów Obsługi Klienta można znaleźć na stronie internetowej: http://www.dm.pkobp.pl/index.php/id=placowki/ Pełną listę Punktów Obsługi Klienta można znaleźć na stronie internetowej: http:// www.dm.pkobp.pl/index.php/id=placowki/ 12