N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wstępna Preliminary information nr No. In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./ No. 2 3 a Zapis zawarty w ustawie budżetowej na r. i w uzasadnieniu do tej ustawy / According to the budgetary law for and in the substantiation of it. b Według WGPW / Source: WSE. Źródło: dane GUS, z wyjątkiem pkt. 9 / Source: excluding No. 9 CSO. Jednostka / Unit 20 I II III IV V Produkt krajowy brutto w cenach stałych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 0,3 X X X X X 02,5 Produkt krajowy brutto w cenach bieżących / GDP, current prices mld zł / PLN bn 52,7 X X X X X 589, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: / CPI: a) średnioroczny / yearly average 0,3 X X X X X 02,8 b) poprzedni miesiąc = 00 / previous month = 00 X 00,7 00, 00,5 00, 00,2 X c) ten sam miesiąc poprzedniego roku = 00 / corresponding month of previous year = 00. 0, 0,3 03,9 0,0 03,. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu / PPI a) średnioroczny / yearly average a 07, X X X X X 0, b) poprzedni miesiąc = 00 / previous month = 00 X 00, 99,5 00, 00,7 00,2 X 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 2,5 3,2 3,5 3,3 2,9 2, 2,3 7 8 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw (brutto) / Average monthly employee earmings, corporate sector (gross) Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (poprzedni miesiąc = 00) / Industrial output, constant prices (previous month = 00) Wynik budżetu państwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) Wartość obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie w ciągu miesiąca wszystkie rynki b / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers b zł / PLN 3 0,8 3, 3 58,32 3 770, 3 79,8 3 7,98 3 750,00 X 95,0 99,2 0,7 92, 0,5 X PLN mn PLN mn. -5 30,8-55, -22 98, -2 89,9-27 029, -35 000,0 X 7 759,9 7 9,00 9 85, 2 5,29 2,23 X
Wskaźniki cen narastająco (XII poprzedniego roku = 00) Price indices cumulative (December of previous year = 00) 09 08 07 0 05 0 03 02 0 00 99 Wskaźniki cen narastająco / Price indices cumulative I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 20 Producer Price Index PPI 20 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Price Index PPI Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 20 Consumer Price Index CPI 20 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Price Index CPI Źródło: GUS / Source: CSO. 00, 0, 03,2 03,9 03, 03,9 0,3 0,9 0,7 0,8 07,8 08,2 00, 99, 99,7 00, 00,....... 0,2 0, 02,3 02,9 03,5 03, 02,8 02,7 02,8 03,5 0,2 0, 00,7 0, 0,7 02,2 02,....... Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Jednostka / Unit XII 20 I II III IV V VI Stopa referencyjna / Reference rate,50,50,50,50,50,75,75 Stopa lombardowa / Lombard rate,00,00,00,00,00,25,25 Stopa depozytowa / Deposit rate 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate,75,75,75,75,75 5,00 5,00 Stopa rezerw obowiązkowych od: / Reserve requirement: a) wkładów złotowych / zloty deposits 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 b) wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 c) środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 / on repo operations Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej / interest on reserve requirement 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ USD / average exchange rate, PLN/ USD (monthly average) zł / PLN 3,3959 3,388 3,08 3,320 3,727 3,372 3,399 Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ EUR / average exchange rate, PLN/ EUR (monthly average) zł / PLN,7,3775,80,370,75,288,3072 2
Kurs PLN do USD i EUR w czerwcu r. / PLN exchange rates against USD & EUR in...2.0 3.8 3. 3. 3.2 2 3 5 7 8 9 0 2 3 5 7 8 9 20 2 22 23 2 25 2 27 28 29 30 Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (MIF Monetarne Instytucje Finansowe) / Broad money M3 and its counterparts (MFIs Monetary Financial Institutions) Stan na / Balance Zmiana / Movements 3.2.20 a, c 3.05. b, c 30.0. b, c 3.2.20 30.0. 3.05. 30.0. A. Podaż pieniądza M3 / Money supply M3 88 502,8 88 50,8 88 72,9 3 20, 0, 592, 0,. Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 0 8, 02 323,8 03 807,0 90,,9 83,2, 2. Depozyty i inne zobowiązania / Deposits and other liabilities 7 922,3 7 778,3 75 0,3 3 09,0 0, 238,0 0,0 2.. Gospodarstwa domowe / Households 78 07, 88 930, 93 002,5 98,9 3, 072, 0,8 2.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 203 57,7 83 3, 8 09, -22 0, -0,9-2 372,0 -,3 2.3. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 80 77,0 92 38,8 90 922,7 0 75,7 2, - 2, -, 3. Pozostałe składniki M3 3 / Other components of M3 3 7 733,9 7 08,7 5 99, - 8,3-0,2-29, -, B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net 0 52,7 7,9 2 78, 95,9, - 2, -2,9 C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 70 98, 737 05,8 72 2,3 283,2 0,2 858,5 0,7. Należności / Credit 880 828,7 902 5,2 898 59, 7 330,7 2,0-9,7-0,5.. Gospodarstwa domowe / Households 53 972, 5 75,5 50 05, 3 33,0 0, -3 770, -0,7.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 2 357, 272 70,9 270 79,2 9 32,0 3, - 95,8-0,7.3. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 82 99,5 85 809,7 87 035, 535,7 5,5 225,, 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 2 27,2 780,8 95 8,8-25 978,5-2, - 32,0 -, 3. Saldo pozostałych pozycji, netto / Other items, net -2 7,9-277 03, -25 53,9 9 93,0 3,8 25 87,2 9,2 D. Kurs średni, zł/ EUR / average exchange rate, PLN/ EUR,8,3889,23-0,555-3,5-0,27-2,9 E. Kurs średni, zł/ USD / average exchange rate, PLN/ USD 3,7 3,5372 3,3885-0,0289-0,8-0,87 -,2 a Dane bilansowe MIF (dla SKOK dane z listopada 20 r.) / Data are based on MFIs balance sheet (data on credit unions from November 20). b Dane wstępne / Preliminary data. c Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 3.05. r. przyjęto według stanu z 3.03. r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 3.05. r. / For the value of net foreign assets in EUR as of 3.05. the value as of 3.03. was carried forward. The figure was translated into PLN with end-march PLN / EUR exchange rate. Depozyty złotowe i walutowe: bieżące, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie. Inne zobowiązania złotowe i walutowe, bieżące i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie): kredyty i pożyczki otrzymane, zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz inne zobowiązania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt A.2.: zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów warościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2. oraz wyemitowane jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2 / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2 as well as MMF shares issued and sold to sectors listed in A2. Kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, inne należności. Bez papierów wartościowych z prawem do kapitału i bez udziałów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. 3
Stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) w maju r. / Interbank interest rates (WIBOR) in May 5,2 5, 5,0,9,8 5 8 2 3 5 8 9 20 2 22 25 2 27 28 29 Źródło: Reuters / Source: Reuters. Średnie ważone oprocentowanie kredytów i depozytów / Average weighted interest on loans and deposits Sektor / Section gospodarstw depozyty domowych / złotowe / households zloty denominated przedsiębiorstw / deposits non-financial corporations gospodarstw domowych / należności households złotowe od / zloty denominated liabilities of przedsiębiorstw / non-financial corporations 20 Instrument / Instrument VI VII IX X XI XII I II III IV V rachunki bieżące / checking accounts,8,8,9,9,9,9,9,8,9,8,8 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,,2,,5,,7,8,7,,,7 agreed maturity rachunki bieżące / checking accounts 2,0 2, 2,,9 2,0,9 2,0 2, 2,2 2,2 2, terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,0,,3,2,,3,2,2,2,3, agreed maturity w rachunku bieżącym / in the current account 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,7 2,7 2, 2,5 2,5 2, nowe umowy na cele konsumpcyjne / new consumer loans 5,9 5,7 5, 5, 5,2 5,2, 5,9 5,7,, nowe umowy na cele mieszkaniowe / new housing loans,,8,8,8,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0,9 w rachunku bieżącym / in the current account,5,,,,7,,8,7,7,7,7 nowe umowy ogółem bez rachunków bieżących / total new businesses in the,,,, 7,5,,8,5,,7,9 current account
Pieniądz rezerwowy Narodowego Banku Polskiego i czynniki jego kreacji / Reserve money of the National Bank of Poland and counterparts Stan na / Balance Zmiana / Movements 3.2.20 3.05. 30.0. 3.2.20 30.0. 3.05. 30.0. I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 37 37,8 325 8,9 38,2 739, 0,2-7 052,7-2,2. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 33 7,2 37 05,2 33 553, 9 0, 2,7-3 85,5 -,.. w mln EUR / in EUR million 75 72, 79 55, 80 2,8 900,2,5,,9 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 35, 27,3 78,2-78,2-50,0-89, -33,3. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-3. Kredyt na realizację programów postępowania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 35, 27,3 78,2-78,2-50,0-89, -33,3 5. Kredyt inny / Other 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyty niespłacone w terminie / Past due loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 - III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -93 30,7-89 808,5-9 32,2-9,5 -,0-533,8-5,0. Kredyt aukcyjny / Credit 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-2. Lokaty aukcyjne / Deposits 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-3. Bony pieniężne / bills -93 30,7-89 808,5-9 32,2-9,5 -,0-533,8-5,0 IV. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -9 35, -23 529,8-29 738,3-0 303,0-53,0-208,5-2, V. Saldo pozostałych pozycji (netto) / Other items (net) - 737,9-72 800, -53 890, 2 87,3 9,3 8 909,5 2,0 VI. Pieniądz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 38 29,2 39 297,8 0 323,2 2 9,0, 025, 0,7. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 85,3 2 07,9 3 2,9 0,,3 70,0,0 2. Rachunki bieżące banków / Current accounts 2 3,2 27 055, 2 90,9 779,7 3,0 -, -0,5 3. Rachunki rezerw obowiązkowych / Required reserves 52,7 5,5 5,5 2,8 8, 0,0 0,0 Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Liczba przetargów w ciągu miesiąca / Number of tenders during month Wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills offered for sale Popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bids Sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills sold Średni ważony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased, weighted average Jednostka 20 / Unit VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 2 000,00 3 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 87,0 70,8 88,92 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 8,32 2 89,87 2 328,92 332, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,5,8,7,5 0,00 0,00 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Przetargi na bony pieniężne / Tenders for money market bills liczba przetargów / number of tenders wartość bonów sprzedanych / value of bills sold Jednostka / Unit 20 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 7 7 5 8 0 7 7 7 2, 5 807, 00, 93 052,9 393 9,7 39 850,8 2, 377 790,5 38 59,0 3 977,2 352 70,2 38 59, 55 87,2 Bilans płatniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Dane skumulowane / 2-month cumulated figures VI 200 V 20 XII I II III IV V VI 20 V a 200 20 a 20 a 20 a 20 a 20 a 20 a A. Rachunek bieżący / Current account -7 33-7 375-922 - 85-33 - 979-7 - 8-07 -70-9 -73-82 -85 Towary: saldo / Trade balance -0 70-9 809-33 - 22-50 -73-702 -823-87 -07-00 -398-932 -933 Usługi: saldo / Services: net 3 0 07 257 23 3 22 300 278 339 307 50 5 383 3 Dochody: saldo / Income: net -3 500-5 39-035 - 02-983 - 30-889 - 28-03 - 3-25 - 305-272 - 390 Transfery bieżące: saldo / Current transfers: net 3 33 3 997 9 222-0 -53 577 5 28 9 0 525 39 92 B. Rachunek kapitałowy i finansowy / Capital and financial account 3 559 8 598-37 273 5 8 3 95 950 2 250 3 09 57 593 85-95 - 230 Rachunek kapitałowy / Capital account 98 8 08 2 2 3 32 32 927 95 385 89 050 99 0 Rachunek finansowy / Financial account 29 573 0 550-793 2 7 5 025 3 93 3 29 323 2 9 72 3 77 80-59 - 390 Inwestycje bezpośrednie: saldo / Direct investment: net 77 79-9 297 22 205 0 2-0 - 737 52 7-550 72 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Polish direct investment abroad -5 550 38-559 53-0 58-22 3-35 -3 5 3 730-570 29 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 7 32 58 8-2 32-33 922-3 5 275 82 378-5 20 295 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 3 55 95 829 3 922 7-5 799 2 30 28-880 3 2 088 Polskie inwestycje portfelowe za granicą (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) - 028 297-359 29-3 -82-8 -0-233 7-77 0-8 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 58 0 59 2 88 2 05 79-8 939 5 35 205-98 700 920 Pozostałe inwestycje: saldo / Other investment: net 32-90 -2 53 2 893 975 3 58-890 29 32 97 77-508 - 77 Polskie należności za granicą (aktywa) / Polish assets -78-5 - 72 285 833 92-270 - 373-85 28 53 08-97 -2 78 Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 5 50-5 759-789 2 00 5 3 85-57 3 85-29 -77 3-537 - 799 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -9 702-8 -27-50 98-9 27 9 25-70 275 C. Saldo błędów i opuszczeń / Net errors and omissions -0 80-255 - 23-7 -2 09-558 2-25 - 89-2 23 97-0 207 D. Pozycje finansujące / Financing of overall balance 8 25-32 -3 82 2 2 08 78 337 558-2 23 2 090-2 078-838 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -8 25 32 3 82-2 - 2-08 - 78-337 - 558 2-23 -2 090 2 078 838 a Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Eksport i import towarów w ujęciu bilansu płatniczego w 20 i / Export and import of goods in 20 & Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 20 a mln EUR / EUR mn 0 5 03 2 85 8 2 0 80 0 939 92 2 509 2 58 2 2 0 557 Eksport / Exports a mln EUR / EUR mn 378 7 2 50 22 2 088....... Import / Imports 20 a mln EUR / EUR mn 05 73 2 872 2 88 3 03 2 883 2 28 2 395 2 720 3 20 3 07 79 Import / Imports a mln EUR / EUR mn 2 2 2 57 3 257 2 020 3 02....... a Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Wydał: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, 00-99 Warszawa, ul. Świętokrzyska /2, telefon 22 53 23 35, fax 22 53 3 2 / Published by: National Bank of Poland, Education and Publishing Department, 00-99 Warszawa, ul. Świętokrzyska /2, phone (+8) 22 53 23 35, fax (+8) 22 53 3 2. www.nbp.pl