w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata

UCHWALA Nr XXXVI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2017-2026 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z pbiniejszymi zmianarni) Rada Miejska w Klodzku uchwola, co nastgpuje: 1. Przyjmuje siq wieloletniq prognozq finansowq na lata 2017-2026 w treici zalqcznika nr 1. 2. Objainienia przyjqtych wartoici w wieloletniej prognozie finansowej stanowiq zalqcznik nr 2. 3. Ustala siq wykaz realizowanych przedsiqwziqk zgodnie z zalqcznikiem nr 3. 1. Upowainia siq Burmistrza Miasta Klodzka do zaciqgania zobowiqzari: 1) do wysokoici limitbw ustalonych w zdqczniku nr 3 do niniejszej uchwaty, 2) z tytuh umbw, ktbrych realizacja w roku budketowym i w latach nastqpnych jest niezbqdna dla zapewnienia ciqggloici dzialania Gminy i ktbrych platnoici wykraczajq poza rok budietowy. 2. Upowainia sip Burmistrza Miasta Klodzka do przekazania uprawnien do zaciqgania zobowiqzan, o ktbrych mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Traci moc uchwala Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 20 16-2025. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 20 17 roku. F-

Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV11261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA 2017-2026 Og6lne zaiotenia Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegblnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a takze na spehienie wymogu zrownowaienia budketu w zakresie dochoddw i wydatk6w biewych wynikajqcego z treici art. 242 tejie ustawy. Pozycje budktu w roku 2017 spoqdzone zostaly wedhg wytycznych okreilonych w 2 i 3 Zaqdzenia Nr 165.0050.2016 Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu budketu na rok 201 7. Bazq do obliczeti stanowily zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotycqcych wykonania budiztbw Gminy za lata 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za rok 2016. W roku bieiqcym, jak rbwniei w roku poprzednim podjqto kroki w celu ograniczenia wydatk6w biezqcych. Ten kierunek zostanie r6wnie2 kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim ods$piono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokoici 4 976 324,88 A. Szczeg6towq informacjq o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 2016 stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego qdzenia. Podjqte dzidania w roku 2015 oraz w roku 2016 pozwolily na znaczne zrnniejszenie kwoty dhgu Gminy Miejskiej Klodzko. Na koniec roku 2014 dhg gminy stanowit kwotq 44 520 938,63 zi, tymczasem planuje siq, te na koniec roku 2016 kwota diugu wyniesie 3 1 954 832,73 zl.. W latach kolejnych zmniejszanie wydatk6w bieqcych pozwoli na wygospodarowanie wytszych nadwyiek budtetowych, ktbre planuje siq r6wniek w calosci przeznacza6 na sptatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. W latach 2017-2024 w budtecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gminq Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapitalowej jakq ZAMG sp. z 0.0. jest zobowiqzana splaci6 zgodnie z ustalonym harmonogra~m sptaty. -- -.- -- -- Ponadto wprowadzono do wykazu przedsigwzi~6 zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pieniqinego do ZAMG sp. z o.o.". Na realizacjq tego zadania w latach 2017-2024 zabezpieczano Srodki finansowe w wysokojci odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem sptaty. Wieloletnia prognoza finansowa zostda sporzqdzona do 2026 roku czyli do czasu splaty ostatniej raty planowanych do zaciqgnivia kredyt6w natomiast przedsiqwziqcia obejmujq lata 201 7-2024.

PoniLej przedstawiono objdnienia po~hlnych pozyqi dp& nr 1. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly MrX%XVIL?61/2016 Rady Mkj!skiej w Klodzku z dnia 22grudnia 2016 r. W roku 2017 wzrost dct&a&w bie&cych o 3,8% w stosunku do przewidywamgo ma tych do- w r h 2016. w szczeg6lno8ci w opzlrciu o infonmwjq c&ynmq d Ministra planowanych wptywirw z subwencji mu udairdu winy we dochodowego od os6b fuycznych. W mku 2b17 z tych W6w plmuje.s& iqczne wytsze dochody o kwotq 1983 484,OO zl. Powh o 62 % w mku 2017 wuom dwhody bieace w zakresie dotaeji dowych otrzymywwrph z bud- @ma. W leftkjnych latach prognozuje sip docbody bie- z wykwaie dochod6w z tego tytuiu w lamla poprzehick 2 m otszyman~ch dotacji na realid9 mdah IrieQcych )a$t w@sze od pierwotti@ planowanych. Wmt dochad6w z tytnh podatk6w i oght 1 na kolejne lata r6- glanowany jest na poziomie u.4rddonym. W a y st wplyw6w z tyniu podatku od nieruchomoki od os& prawnych i innyeh argdzacyjnych w mdqzku ze wzrostem zainteresovvasl.ia tych podmiotbw w kitw@im ia &alnobi g o s ~ ma terenie j Gminy. W roku 2017 w baie zaphwaao rh&& dmhody biekqce w kwode 1044 065,19 zl z tytuh - - datdtcji na fimowanie zdah pbao~ohdo dizacji z udzihm W w UE. ::rk'3-?- -' 1% do 2,1% w ost$"tnim roku. W zakresie dochodbw maj4tkowych w roku 2017 gk-o dochody zgodnie z tabelq nr 1 oraz z ~ &iu przeksatrdermia pwa wkytkowania \ ~1 h6diem dochod6w majqtkowych b& bhody wyskane przez gmbq w zwiqzku z realizowanq inwestycjr) przez Genedq Dyrekcjq Dr6g Krajowych i Aufogtrad w Opolu pn.,,hprojektowanie i wybudowanie obw&cy KlodzLa w ciqgu dk 33 wmz z iyznikiem dk 46". Ponadto opr6cz wlw Mdel dochodb rabsqjmwyeh planuje siq wplywy z tytuiu dotacji na zadania zrealizowane z udzialem ~rodkbw UE w wysokoki 10 892 084,36 zi (wptywy z tego tytuh bp4 r6wniek istotnym kr6diem docbd6w gmhy w latach 2018-2019, zgodnie z wierszem 12.2 otaz z zalqcnikiern m 6 do projehu uchwaiy bhtowej na 2017 rok). > - - -- +-. I- p-m=.nlc,- Q Pawlemhnk Nr.wtdmm m&,ln Lp. Pdot.nlechld.klkl w m' spbb wardaliewxt u@wpodanmnk lmlel SPmsf~

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1126112016 Rady Miejskiej w Klodzku Lp. Potoofenle dziateklki Powierzchnia w m' Nr ewidencylny Przeznaczenie, spos6b zagospodarowanla Orientacyjna warto4t w zl lnettol Planowany sprzedaty 4 ul. Wyspiahskiego 20h 3142, AM-2 lokal utytkowy 220 000,OO 1 kwartal2017 RAZEM 689 OO0,OO 5 okolice ul. Cisowej 152 dz. nr 2811 (AM4 obreb Juranddw 49 500,OO 11 kwartal2017 6 okolice ul. Cisowej ' OgO dz. nr 2812 (AM-8), obrgb Juranddw dziaika ' 47 000,OO Il kwartal2017 7 okolice ul. Cisowej dz. nr 2813 (AM-8). obrgb Juranddw 45 000,OO Il kwartal2017 8 okolice ul. Cisowej dz. nr 2814 (AM-8). 'Io2 obrgb Juranddw 47 400,OO 11 kwartal2017 9 okolice ul. Cisowej dz nr 2815 (AM+, log3 obreb Juranddw 47 000,OO 11 kwartal 2017 10 okolice ul. Cisowej dz. nr 2817 (AM-8), loo obrgb Juranddw 47 300,OO Il kwartat 2017 11 okolice ul. Rakowej 1800 cz. dz. nr 2616 (AM- 8), obreb Juranddw 77 000,OO 111 kwartal2017 12 okolice ul Rakowej 543 dz. nr 28/19 (AM- 8), obrqb Jurand6w 23 500,OO Il kwartal2017 13 ul. Radosna 605 dz. nr 39114 (AM- 3), obrqb Jurand6w 32 230,OO 11 kwartal2017 14 okolice ul. Rakowej 1354 +379 dz. nr 28/21 + 28/22 (AM-8), obrgb Juranddw 75 000.00 11 kwartal2017 15 okolice ul. Rakowej 1651 dz, nr 175116 (AM- 13), obrgb Juranddw 71 000,OO Il kwartal2017 16 ul. CzereSniowa 1386 dz, nr 175129 (AM- 13). obrgb Juranddw 110 000,OO 11 kwartat 2017 rejon osiedla Owcza Gdra 688 dz. nr 214 (AM-14, obrvb Jurand6w 485 600,OO IV kwartal2017

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1/261/2016 Rady Mbjsklej w Klodzku Lp. Pdof.nle dzi8tek'kl Powlemchnia w ma Nr mrfd.e P-na-ie, spos6b zagwpodsrowania Olknhoybra wartold w rl InW PlanOWsnY knnin S P ~ ~ Y 18 okolii nowo budowanej obwodnicy Miasta Klodzka 268 dz. nr 4011 (AM- 31), dz. nr 411 (AM- 28), dz. nr 18M i 2314 (AM-280 obrgb Lsszcqna dzialki niembudowane 17 000,OO 1 kwartal2017 19 okolioe now0 budowanej obwodnicy Miasta KIodzka 30 443 dz. nr YI1, lifi, 13/1,2M, 2Bfj, 18/1,2WI, 27 (AM- 32), obiqb Lesxzyna dzi&i niezahdowane 1 800 000,OO 1 kwartal2017 20 oko- nowo budowanej obwadnicy Miasta Kbdzka 250 dz. nr In, 129,5/1, dzi&, 12Q(AWI-33), 15 000,OO 1 kwartal 2017 niemhdowane obrgb lmzayna 21 okolice, nowo budowanej obwodnicy Miasta Klodzka I 126 dz. nr 3/1,4/1,S/I, (AM-22), abr* Zag6rze ddm n-hdowane 154 000,OO 1 kwartal 2017 22 okob nowo budowanej &wodniq Mia8ta Ktodzka TqgiQ.< 'z' 7-683 dz. nr 2/72, m3, (AM-2), dr. nr 1811 (Ah4-I3), dz n~ d~md I 1 ( ) nwudowane 630 Mt0,OO I kwartal2017 dz. nr ljt (A#&=) obrgb m 4 23 okolics nowo Obwodnicy Miasta W z h 623 dz. nr WI, 31, (AMS), drc. nr 2J1 (AM-0). dr. ni 1/5, dzt#h. 411 (AM-, I), dz nr owane 20/1,28/1 (AM-14) obrgb zatgbrra 60 000,OO 1 kwartal2017 24 okolice ul. Orsmimej 10 873 dz. nr 5912, Ma, diia JUranddw 440 OQ0,OO IV kwarta(2017 -. 25 rejon osiedla Owcm G6ra --- - 15366 - -- 17 dz. nr AM- &I* 15JuraWw --. - nimbudowana 484 W,OO IV kwartal2017 - -- - - - RAZEM 4 667 -,00 26 Sp~edat IokaIi mieszkalnych, w tym ma mcz najemochn 620 Os0,OO RAZEM 620 OU0,OO RAZEM 6 966 530,OO

Zalqczni k nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1/261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujqcq rolq przypisuje siq zapewnieniu finansowania program6w i projekt6w unijnych. Planuje siq, ze w latach 2016-2019 na realizacjq takich zadah przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokoici 30 112 669,17 zl, z czego dofinansowanie ze &-ode1 zewnqtrznych bedzie stanowilo kwotq 22 071 566,72 zl. W zwiqzku z powykszym w roku 2017 w znacznym stopniu mianie ulega struktura wydatk6w gminy. Na wydatki majqtkowe planuje sig przeznaczyc kwotq 22 761 985,42 zl co stanowi 20,8% wydatk6w og6lem (w roku 2016 bylo to 8,5%), w tym na realizacjq zadari majqtkowych z udzialem Srodk6w unijnych 12 983 985,42 zl. W latach 2018-2019 wydatki majqtkowe bqdq r6wniek w gldwnej mierze stanowily zadania realizowane z udzialem Srodkdw UE. Majqc na uwadze, te latach 2017-2019 Gmina planuje znaczny wzrost wydatkow majqtkowych celem spelnienia warunk6w okreslonych w art. 242 u.0.f.p przewiduje siq systematyczne ograniczenie wydatk6w biekqcych. Poczqwszy od roku 202 1 motliwy bqdzie wzrost wydatkbw biezqcych bez zagroienia niespelnienia wskainikbw okreslonych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W zakresie wydatk6w bie3cych planuje siq wydatki z tytuiu potencjalnej splaty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgniqtego przez sp6lkq,,wodociqgi Klodzkie" sp. z 0.0. oraz porqczenia udzielonego spdce Zaklad Administracji Mieszkaniarni Gmimymi Gminy Miejskiej Kiodzko sp. z 0.0. WysokoSC porqczenia dla spolki na dany rok prezentuje poniksza tabela: Wydatki na obsiugq dhgu zaplanowano na podstawie harmonogrm6w splat zaciqgniqtych ju2 kredytdw oraz symulacji splat kredyt6w planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznosci Gmina bqdzie wnioskowaia zgodnie z zawartymi umowami o zmianq harmonogram6w spiat. W wyniku zmian hanfnonogram6w nie ulegnie zmianie ostateczny termin splaty.

Rady Miejskiej w Klodzku Planujqc mbwno wysokoid wydatkt5w bi-y~h jak t6wnie2 wydatkbw majqtkowych wziqto pod uwage kontynuacje miah ju2 roqwqtych oraz wysoko& planowanych nawad6w w przedsiqwzi~iach wieloletrbh phmwtmych do realizacji w lamh 2017-2024. 3. Wynik bud- Wynik b u m stanowi r6mq pomiqdzy docbodplmi og&m a wydatkami Mem. Od roku 2017 planuje siq coromaie nrrdwy&q bu&ewwri, lsobra w calohci p- bqdzie na splatq wczegniej zaciagniqtych kredyt6w. 4. Pnychody W 2017 roku planuje siq zaciw kmdyt w wyoko* 6 094 72237 k6ry zostanie przeznacmny na wczehiej zacwmch kredythw. Pozwoli to na kwtynuowanie rozpocqtych zadaa inwestycyjnych, w szcz&lnoki tych planowanych do realizacji przy udziale hdkbw UE. W roku 2018 w ~~ a retdizacjq pmedsiqvdq& majqtkowych planuje siq miqgd@e kolejnego kredylu, Wry -tad@ @lacony mahpdnie do 2026 roku. S@q zaplanowam zgodnie z h (uwzglqdniiajqc zmianq harmonogram6ww) om sygculacj@ splat kredyt6w phowanych do m4gnieci34 rn 3 Prognoza kwoty dhgu okjmwe Iata 2017-2m6. $oniew& zgodnie z art. 227 ust. 2 u.0.f.p. sporqh siq ja na o h s na, kt6ry pl- scrp zrsci- kr%dyty. Kwota ta camcza kwotq - dhgu na koniec danego roku. k t wydde~l &a& &ug na koniec popmdniego roku + zaciqgany kredyt w rlarrym roku - spat$ bdpu w danyna roku + inne zolmwkpda, ktbre zaliczamy do kwoty &gu. Do kodca roku 2024 w W i e dhgu ujqty jmt dlug sflacany wydatkami z tytulu legingu finamowego. W zwi@u z o d s od mciqgniq& ~ ~ ~ ~ o kredytu ~ w roku q 2016 o planuje siq, 2e na koniec 20 I7 roku kwota dugu wy&& 31 2869&4,75 A. Od roku 2017 planqje siq wyaze dochdy biekpe 04 wydatkdw biemych w zwiqzku z tym nie ma mgro%ak, * ustawowa rekqir mstade n i~ona.

Zahcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1126112016 Rady Miejskiej w Klodzku 9. Wskagniki sptaty zobowiqzali W wierszach 9.1-9.6.1 wykazane sq dane niezbqdne do wyliczenia wskainika indywidualnego okreilonego w art. 243 u.o.f.p., kt6ry obowiqzuje od 201 4 roku. Wiersze 9.7 oraz 9.7.1 informujq o spelnieniu bqdi nie spelnieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u.0.f.p. w roku 2017 oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostala sporzqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostala spetniona relacja okreilona w art. 243 u.0.f.p. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyiki budzetowej Nadwyika w kolejnych latach przeznaczona zostanie'na splatq kredyt6w. 11. Informacje uzupehiajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych 1) W tej pozycji wykazuje sig plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 2017 planuje siq, ze wydatki te bqdq wyzsze od planowanych na koniec 111 kwartah 2016 r. o 4,O %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z hnkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki biezqce i majqtkowe z rozdziatu 75022 i 75023 klasyfikacji budtetowej. W roku 2017 planuje siq, ze wydatki te bqdq wytsze od planowanych na koniec I11 kwartalu 201 6 r. o 2,7 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczeg6lowo zostaly wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziqcia biekqce i majqtkowe, kt6re rozpoczna, sig w 2017 roku i ich realizacja wykracza poza rok 201 7 jak rbwnie:! przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed 2017 rokiem, ktorych planowany termin zako~iczenia wykracza poza rok 20 17. 12. Finansowanie programbw, projekt6w lub zadari realizowanych z udzialem irodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach 2017-2019 planuje siq realizacjq nowych zadari z udziaiem Srodk6w UE w ramach RPO WD 2014-2020 oraz kontynuacjq zadari juz rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zatqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy

14. Dane wzllpefniajwe o dhgu i jego t@#&~ Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr KXXVlIa61MO16 Rady Wejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnla 2016 r.

Wykaz pmdslpzjpc vrirloktnlch realizowanych w latach 2017-2024 m m i k nr 3 do Uchwcrly Nr XXXV11261/2016 Rady Mimjskiej w Klodzku 1.1.23 Modarego i~kjhlmvychmww-k~ni~m~a UM Wlo 2016 2018 1762611 2 449770 2282641 0 0 0 0 0 0 4712611 1.1.24 - ' - w w m ~ - k ~ m o d e m w ~ U M W 2M6 2018 2860917 750W 2058417 0 C 0 0 0 0 2808417 ~ ~ ~ w W - 8 m m w a I ~ a i ~ p b l i c m a j ~ b u d y n k u ~ w l O a m k u m u l U a r i ~ 2 8 ~ m ~ m q ~ ~ a n a b u d y n e k u ~ - ~ u a * ~ - = ~ w * y p a a a t e n i ~ ~ ~ e 1,12,5 -- U M W o 2016 2M9 9811643 28462m 46377%' 2050551 0 0 0 0 0 9534543 uhvmenia Inkuba(aa R&sWmmM - modemipcjainfrarbuhry 1emM imaolrcljw qpaniiemiyi~~~,habuilslkcreniiwrilrzpopwq 1.12.6 ~ ~ ~ J ~ d I0oddra-achrma4mhkka ~ w ~ o UM- ~ 2016 y 2018 m 3032003 ~ 153004.1 1614459 0 0 0 0 0 0 2M4503