Projekt z dnia 11 kwietnia 216 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIII/94/216 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 21 kwietnia 216 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 216 224 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 23 ust. 6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz.885, 938, 1646; z 214r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 215r. poz.238, 532, 1117, 113, 119, 1358, 1513) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215r. poz.1515), postanawia: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 216-224 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 216-224, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Przerośl na lata 216-219, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 216-224, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 kwietnia 216r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przerośl na lata 216-224. 1) Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 213 1319962,72 993148,72 6471 715,11 2311725,6 1843757,4 4486812 2353924,34 416814 83 416731 Wykonanie 214 1167912,61 195361,21 62397 5379,84 2551629,21 1935797,16 3428263,99 3428263,99 657551,4 2921,84 636629,56 Plan 3 kw. 215 1164275,39 145996,39 8836 5 265128 191364 3896983 225182 118279 6 112279 Wykonanie 215 1174486,72 16462,17 87838 57,25 258555 1936642,44 395963 2598182,45 11424,55 18746,8 91678,47 216 1143561 1136511 882793 5 264996 1853917 3946318 348424 75 75 217 9396896 9389846 9135 5125 2756393 29913 43643 144627 75 75 218 9541749 9534699 923838 5253 282533 26161 456612 145533 75 75 219 9678875 9671825 946934 5384 2895936 2111665 476895 1469583 75 75 22 981916 9811966 9767 5519 2968334 2164457 497279 1484279 75 75 221 9962255 995525 994872 5657 342542 2218568 4117766 1499122 75 75 222 118674 111624 119744 5798 311866 227432 4138355 1514113 75 75 223 1258361 1251311 145238 5943 3196571 233883 415946 167433 75 75 224 141145 144355 171368 692 3276485 2389155 4179842 1544547 75 75 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Wydatki ogółem Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające spłaty zobowiązań, o wyłączeniu z limitu odsetki i dyskonto którym mowa w art. spłaty zobowiązań, o 243, w terminie określone w art. którym mowa w art. nie dłuższym niż 9 dni 243 ust. 1 243, z tytułu po zakończeniu zobowiązań programu, projektu lub zaciągniętych na wkład zadania i otrzymaniu krajowy refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe x Wykonanie 213 11438477,8 9582337,98 126944,48 126944,48 1856139,1 Wykonanie 214 11761669,7 991911,66 12735,69 121844,85 1842658,4 Plan 3 kw. 215 9655626,39 9437258,39 161382 161382 18434 218368 Wykonanie 215 928331,51 973266,36 122614,6 117614,6 1437,67 29765,15 216 11112486 188942 135942 135942 231544 217 8996896 89211 114841 114841 94885 218 9141749 932593 9641 9641 19156 219 964275 9165564 x 7791 7791 476511 22 94546,48 9285222 x 74971 74971 12184,48 221 9566255 942345 x 53519 53519 14591 222 9812674 9558371 x 3239 3239 25433 223 9962361 97474 x 16699 16699 257657 224 1362932,81 985379 x 189 189 59142,81 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. Strona 2 Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 1
Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 213-1118514,36 1357698,37 88779,5 Wykonanie 214-153757,9 1269726,81 1218,81 Plan 3 kw. 215 58649 576619 356619 Wykonanie 215 891455,21 89194,6 39194,6 216-68925 468925 468925 217 4 218 4 219 368 22 41369,52 221 396 222 296 223 296 224 48472,19 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 64866,4 46998,32 46998,32 1148646 153757,9 22 5 68925 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 213 11813,2 11813,2 Wykonanie 214 724875,12 724875,12 Plan 3 kw. 215 185268 185268 6472 586268 Wykonanie 215 1227646 1227646 4583,67 448646 216 4 4 217 4 4 218 4 4 219 368 368 22 41369,52 41369,52 221 396 396 222 296 296 223 296 296 224 48472,19 48472,19 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 18434 1437,67 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 2
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 213 299756,83 3281,74 1286,79 Wykonanie 214 3414527,71 131349,55 115243,36 Plan 3 kw. 215 2549259,71 68738 965357 Wykonanie 215 2686881,71 99795,81 138189,41 216 2286881,71 155569 624494 217 1886881,71 487835 487835 218 1486881,71 5216 5216 219 14581,71 56261 56261 22 136472,19 526744 526744 221 64472,19 53486 53486 222 344472,19 543253 543253 223 48472,19 54667 54667 224 55565 55565 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 213-215. Strona 5 Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po wyłączeń Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wykonanie 213 2,37% 2,37% 2,37% Wykonanie 214 7,29% 7,29% 7,29% Plan 3 kw. 215 12,27% 6,13% 6,13% Wykonanie 215 13,22% 8,78% 8,78% 216 4,85% 4,85% 4,85% 217 5,48% 5,48% 5,48% 218 5,2% 5,2% 5,2% 219 1,18% 1,18% 1,18% 22 4,98% 4,98% 4,98% 221 4,51% 4,51% 4,51% 222 3,25% 3,25% 3,25% 223 3,5% 3,5% 3,5% 224,48%,48%,48% Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po wyłączeń, obliczonego w oparciu Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po wyłączeń, obliczonego w oparciu [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 3,11%,%,% TAK TAK 9,7%,%,% TAK TAK 6,5%,%,% TAK TAK 9,92%,%,% TAK TAK 1,47% 6,8% 7,37% TAK TAK 5,27% 5,53% 6,82% TAK TAK 5,34% 4,26% 5,55% NIE TAK 5,3% 4,3% 4,3% TAK TAK 5,44% 5,3% 5,3% TAK TAK 5,44% 5,36% 5,36% TAK TAK 5,44% 5,39% 5,39% TAK TAK 5,4% 5,44% 5,44% TAK TAK 5,36% 5,43% 5,43% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 3
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 213 429278,11 17823,1 17362,86 68458,24 98496 Wykonanie 214 4435169,93 118976,17 151152,1 168855,94 3 Plan 3 kw. 215 58649 4499458 1282373 99 99 22585 Wykonanie 215 1227646 4393457,74 123759,93 29765,15 216 4479579,22 1168469 1 214544 7 217 4 4 45211 1195344 218 4 4 4596952 1222837 219 368 368 46751 1252185 22 41369,52 41369,52 4721851 1282237 221 396 396 482123 131311 222 296 296 4883759 1344523 223 296 296 4966783 1375447 224 48472,19 48472,19 551218 14782 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zadania Wykonanie 213 88561,41 81689,15 81689,15 281731 Wykonanie 214 132929,64 19849,3 129274,1 612985,56 Plan 3 kw. 215 6379 5822 18215 91124 Wykonanie 215 53377,38 53377,38 53377,38 91678,47 216 217 218 219 22 221 222 223 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 211298,25 211298,25 271343,2 233673,46 233673,46 479134,4 479134,4 145611,36 123769,66 123769,66 91124 91124 59791 5822 5822 78721,16 78721,16 551,77 46759,15 46759,15 224 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 4
Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tymi środkami Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z Przychody z tytułu kredytów, zawartą po dniu 1 pożyczek, emisji papierów stycznia 213 r. wartościowych powstające w umową na realizację związku z umową na programu, projektu w związku z już realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których finansowanego w co realizację programu, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 najmniej 6% projektu lub zadania bez względu na środkami, o których stopień finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wykonanie 213 1395483,44 19324,45 19324,45 423828,55 Wykonanie 214 139415,15 934799,37 934799,37 396457,48 Plan 3 kw. 215 127312 91124 91124 45157 Wykonanie 215 11366,86 82784,6 82784,6 38533,88 216 217 218 219 22 221 222 223 224 423828,55 157819,82 157819,82 396457,48 396457,48 396457,48 448646 448646 45157 45157 45157 38533,88 38533,88 38533,88 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Kwota zobowiązań wynikających z Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez pożyczek, emisji papierów jednostkę wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 w związku z już stycznia 213 r. umową na terytorialnego realizację programu, projektu zawartą umową na zobowiązań po lub zadania finansowanego w realizację programu, likwidowanych i co najmniej 6% środkami, o projektu lub zadania których mowa w art. 5 ust. 1 przekształcanych pkt 2 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 Formuła Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych zobowiązań budżetowe z tytułu Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego dotacji celowej z zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego państwa, o podlegających publicznego publicznego zakładu opieki której mowa w art. umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej 196 z dnia którym mowa w art. zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca 15 kwietnia 211 r. 19 o przekształconego likwidowanego na 211 r. na o działalności działalności na zasadach zasadach podstawie leczniczej (Dz. U. z leczniczej określonych w określonych w przepisów o 213 r. poz. 217, z przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wykonanie 213 Wykonanie 214 448656 448646 Plan 3 kw. 215 Wykonanie 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 Strona 1 Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 5
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 213 Wykonanie 214 724875,12 Plan 3 kw. 215 185268 Wykonanie 215 1227646 216 4 217 4 218 4 219 368 22 41369,52 221 396 222 296 223 296 224 48472,19-58354,8 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, oraz po wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b Strona 11 Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 6
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XIII/94/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 kwietnia 216r. Wykaz przedsięwięć do WPF Gminy Przerośl na lata 216-219. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.1.1 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przerośl - Usunięcie azbestu z terenu Gminy Przerośl URZĄD GMINY PRZEROŚL 215 232 Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 1
1.3.2 - wydatki majątkowe Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 kwietnia 216r. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 216-224. Zmiany w WPF Gminy dotyczą zmian dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody bieżące 9.169.177, 1.839.36, 11.8.537, Dochody majątkowe 7.5,, 7.5, Wydatki bieżące 8.776.227, 2.36.741, 1.812.968, Wydatki majątkowe,,, Rozchody (wykup obligacji) 4.,, 4., Wolne środki lat ubiegłych, 197.381, 197.381, Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych,,, Planowane przedsięwzięcie o nazwie Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl zostało usunięte, ze względu na brak jakichkolwiek podpisanych umów na ten cel. Id: B6256553-D8AD-4F3F-8961-9CF861268A7B. Projekt Strona 1