Langloo.com S.A. Raport roczny za 2016 rok 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. Warszawa, dn. 31 maja 2017 r.
Spis treści: Spis treści... 2 I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2016... 4 III. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016... 5 IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016... 5 V. Oświadczenia Zarządu... 5 VI. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego... 6 VII. Informacje w sprawie przestrzegania przez Spółkę ładu korporacyjnego w roku 2016... 7 2
I. Pismo Zarządu Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu Raport roczny za 2016 rok, który jest podsumowaniem naszej działalności w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie pragniemy podziękować Państwu za zaufanie i inwestycję w Langloo.com S.A. W minionym roku nasze działania skoncentrowane były nie tylko na bieżącej działalności, ale też na aktywnych dążeniach do rozwoju dotychczasowych oraz opracowaniu wdrożenia nowych produktów i usług Langloo.com, a także strategii pozyskania kolejnych klientów na zupełnie nowych rynkach. Czerpiąc z naszych doświadczeń oraz dzięki obserwacjom rozwoju obecnych rynków cyfrowych, Langloo.com planuje szeroki rozwój obecnych produktów i usług na nowe technologie. W minionym okresie poczyniliśmy istotne kroki zmierzające do rozwoju gamy produktowej poprzez tworzenie oprogramowania wirtualnej rzeczywistości. W najbliższej przyszłości planujemy dokonać wszelkich działań, aby marka Langloo.com rozpoznawana była również na rynku Virtual Reality. Nasze nowe koncepcje produktowe skupiają się wokół najnowszych rozwiązań technologicznych. Są również rozwinięciem aktualnych dokonań i pozwolą odpowiedzieć na coraz bardziej dynamicznie zmieniające się wymagania rynku. Wyrażamy przekonanie, że dzięki rychłemu wdrożeniu nowej strategii Spółki, nad którą pracowaliśmy w minionym roku Langloo.com odniesie zarówno sukces rynkowy, jak i edukacyjny. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się treścią Raportu rocznego Langloo.com S.A. za 2016 rok. Z poważaniem Zarząd Langloo.com S.A 3
II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2016 Dane Dane na koniec 2016 roku w PLN Dane na koniec 2015 roku w PLN Dane na koniec 2016 roku w EUR* Dane na koniec 2015 roku w EUR** Przychody netto ze sprzedaży 3 815 522,41 3 512 341,40 862 459,86 824 203,07 EBITDA 729 008,39 755 234,28 164 784,90 177 222,64 Amortyzacja 645 220,20 703 449,69 145 845,43 165 070,91 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 83 788,19 51 784,59 18 939,46 12 151,73 Zysk (strata) brutto 45 711,55 13 195,93 10 332,63 3 096,55 Zysk (strata) netto 45 711,55 9 560,93 10 332,63 2 243,56 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 281 599,30 639 762,56 289 692,43 150 126,14-1 368 699,19-703 449,69-309 380,47-165 070,91 86 348,87-52 887,49 19 518,28-12 410,53 Przepływy pieniężne netto razem -751,02-116 574,62-169,76-27 355,30 Środki pieniężne 0,32 751,34 0,07 176,31 Aktywa trwałe 3 655 201,99 2 931 723,00 826 221,06 687 955,65 Aktywa obrotowe 3 331 891,05 2 602 168,72 753 139,93 610 622,72 Aktywa razem 6 987 093,04 5 533 889,72 1 579 360,99 1 298 577,90 Zobowiązania i rezerwy 4 114 909,31 2 707 417,54 930 133,21 635 320,32 razem Zobowiązania długoterminowe - - - - Zobowiązania krótkoterminowe 3 597 995,07 2 227 393,69 813 290,02 522 678,33 Kapitał własny 2 872 183,73 2 826 472,18 649 227,79 663 257,58 Kapitał podstawowy 2.159.474,80 2.159.474,80 488 127,22 506 740,54 *Dane przeliczone zostały w oparciu o kurs EURO tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 31.12.2015 r. ** Dane przeliczone zostały w oparciu o kurs EURO tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r. 4
III. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. w roku 2016 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. V. Oświadczenia Zarządu OŚWIADCZE ZARZĄDU LANGLOO.COM S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 Zarząd Spółki Langloo.com S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Michał Wróblewski Dariusz Dziurzański Aneta Woźniak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 5
OŚWIADCZE ZARZĄDU LANGLOO.COM S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd spółki Langloo.com S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Michał Wróblewski Dariusz Dziurzański Aneta Woźniak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu VI. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 6
VII. Informacje w sprawie przestrzegania przez Spółkę ładu korporacyjnego w roku 2016 Od października roku 2011 Langloo.com S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, stosuje zatem zasady ładu korporacyjnego oraz przestrzega zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect zgodnie z tabelarycznym opisem przedstawionym poniżej: PKT 1 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 2 niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: OŚWIADCZE O STOSOWANIU UWAGI Spółka stosuje wszystkie zapisy tego punktu wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługa transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. 3.1 Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa). www.langloo.biz.pl 3.2 3.3 Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku. 3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki. 3.5 Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej Spółka nie podaje tych informacji ze względu na dynamiczne zmiany dokonujące się na rynku, na którym działa Określenie pozycji Spółki na rynku nie jest możliwe ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku Życiorysy znajdują się na stronie www.langloo.biz.pl 7
niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 3.6 Dokumenty korporacyjne spółki. 3.7 Zarys planów strategicznych spółki. 3.8 Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy). Dokumenty korporacyjne spółki znajdują się na stronie www.langloo.biz.pl Spółka nie publikuje tych danych ze względu na ich poufność Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych 3.9 Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie. www. langloo.biz.pl 3.10 Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce Spółka udostępnia dane za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami. ogólne do kontaktu 3.11 (skreślony) - 3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe. www. langloo.biz.pl Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 3.13 okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata Spółka jest świadoma tej dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub zasady, jednak 3.14 ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem w dotychczasowej TAk terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te działalności taka sytuacja powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie nie miała miejsca przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. 3.15 (skreślony) - 3.16 3.17 3.18 Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy. Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę 3.19 o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy. 3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta. 3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 3.22 (skreślony) - Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy. Spółka jest świadoma tej zasady, jednak w 2016 roku taka sytuacja nie miała miejsca Spółka jest świadoma tej zasady, jednak w dotychczasowej działalności taka sytuacja nie miała miejsca Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy 8
4 5 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfostrefa.pl Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 6 wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 7 Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 8 do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1 9.2 Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfostrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu Relacje Inwestorskie na stronie www.langloo.biz.pl Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji. Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy. 9
10 11 12 13 13a 14 15 16 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 3 Kodeksu spółek handlowych. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raportu bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd 10
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ( Informacje bieżące i okresowe przekazywane 16a w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 17 (skreślony) Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych. Michał Wróblewski Dariusz Dziurzański Aneta Woźniak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 11