UCHWAŁA NR XXIV/184/2016 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/184/2016 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454. Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 89 218 277,91 87 824 574,91 10 300 00 1 500 00 38 748 604,00 31 990 69 14 860 391,00 1 237 283,00 1 393 703,00 314 254,00 1 079 449,00 2017 71 413 189,00 69 900 00 10 300 00 1 500 00 38 700 00 31 900 00 15 500 00 1 015 00 1 513 189,00 20 00 1 493 189,00 2018 70 020 00 70 000 00 10 300 00 1 500 00 38 800 00 32 000 00 15 500 00 1 015 00 20 00 20 00 2019 70 020 00 70 000 00 10 300 00 1 500 00 38 800 00 32 000 00 15 500 00 1 015 00 20 00 20 00 2020 83 720 00 83 700 00 10 300 00 1 500 00 52 590 00 45 700 00 15 500 00 1 015 00 20 00 20 00 2021 83 720 00 83 700 00 10 300 00 1 500 00 52 590 00 45 700 00 15 500 00 1 015 00 20 00 20 00 2022 83 720 00 83 700 00 10 300 00 1 500 00 52 590 00 45 700 00 15 500 00 1 015 00 20 00 20 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 93 313 740,91 79 970 628,91 617 425,00 450 00 450 00 13 343 112,00 2017 69 245 189,00 60 961 00 617 425,00 408 00 408 00 8 284 189,00 2018 67 852 00 62 058 00 617 425,00 342 00 342 00 5 794 00 2019 67 852 00 62 058 00 617 425,00 276 00 276 00 5 794 00 2020 81 552 00 62 058 00 617 425,00 207 00 207 00 19 494 00 2021 81 552 00 62 058 00 617 425,00 140 00 140 00 19 494 00 2022 81 360 00 62 058 00 617 425,00 73 00 73 00 19 302 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 3

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-4 095 463,00 6 095 463,00 4 895 463,00 2 895 463,00 1 200 00 1 200 00 2017 2 168 00 2018 2 168 00 2019 2 168 00 2020 2 168 00 2021 2 168 00 2022 2 360 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 4

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 2 000 00 2 000 00 2017 2 168 00 2 168 00 2018 2 168 00 2 168 00 2019 2 168 00 2 168 00 2020 2 168 00 2 168 00 2021 2 168 00 2 168 00 2022 2 360 00 2 360 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 5

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 13 200 00 7 853 946,00 12 749 409,00 2017 11 032 00 8 939 00 8 939 00 2018 8 864 00 7 942 00 7 942 00 2019 6 696 00 7 942 00 7 942 00 2020 4 528 00 21 642 00 21 642 00 2021 2 360 00 21 642 00 21 642 00 2022 21 642 00 21 642 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 6

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 3,44% 3,44% 3,44% 9,16% 17,16% 18,89% TAK TAK 2017 4,47% 4,47% 4,47% 12,55% 14,34% 16,06% TAK TAK 2018 4,47% 4,47% 4,47% 11,37% 12,18% 13,91% TAK TAK 2019 4,37% 4,37% 4,37% 11,37% 11,03% 11,03% TAK TAK 2020 3,57% 3,57% 3,57% 25,87% 11,76% 11,76% TAK TAK 2021 3,49% 3,49% 3,49% 25,87% 16,20% 16,20% TAK TAK 2022 3,64% 3,64% 3,64% 25,87% 21,04% 21,04% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 7

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 24 703 155,82 6 294 30 6 211 579,93 778 289,93 5 433 29 585 924,00 12 318 888,00 773 418,00 2017 2 168 00 2 000 00 24 200 00 6 295 00 6 116 222,49 265 381,88 5 850 840,61 6 791 00 2018 2 168 00 2 000 00 24 200 00 6 295 00 1 087 386,88 57 386,88 1 030 00 5 794 00 2019 2 168 00 2 000 00 24 200 00 6 295 00 59 785,88 9 785,88 50 00 5 794 00 2020 2 168 00 2 000 00 24 200 00 6 295 00 19 494 00 2021 2 168 00 2 000 00 24 200 00 6 295 00 19 494 00 2022 2 360 00 2 000 00 24 200 00 6 295 00 19 302 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 9

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona 10 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 11

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2 000 00 2017 2 000 00 2018 2 000 00 2019 2 000 00 2020 2 000 00 2021 2 000 00 2022 2 000 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 12

Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14039 671,23 6211 579,93 6116 222,49 1087 386,88 59785,88 1.a - wydatki bieżące 1675 540,62 778 289,93 265 381,88 57386,88 9785,88 1.b - wydatki majątkowe 12364 130,61 5433 29 5850 840,61 1030 00 5000 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 12314 082,61 4861 268,00 6092 168,61 1071 328,00 5000 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 563 302,00 41328,00 241 328,00 41328,00 1.1.1.1 Przedsięwzięcie 2/2012 - Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka "Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wlk." DOBRZEŃ WIELKI 2012 2018 363 302,00 41 328,00 41 328,00 41 328,00 1.1.1.2 Przedsięwzięcie 4/2016 - Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Chróścicach - projekt partnerski "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa" Urząd Gminy 2016 2017 200 00 200 00 1.1.2 - wydatki majątkowe 11750 780,61 4819 94 5850 840,61 1030 00 5000 1.1.2.1 Przedsięwzięcie 2/2016 - Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice Urząd Gminy 2016 2017 4 445 474,53 2 100 00 2 345 474,53 1.1.2.2 Przedsięwzięcie 3/2015 - Termomodernizcaja, wymiana żródła ciepła na odnawialne budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym Urząd Gminy 2017 2017 233 326,00 233 326,00 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 13

Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 13 887 031,23 1 675 540,62 12 211 490,61 12 161 442,61 563 302,00 363 302,00 200 00 11 598 140,61 4 369 154,53 233 326,00 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 14

L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.3 Przedsięwzięcie 3/2016 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojew. nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I" Urząd Gminy 2014 2017 3 102 952,08 1 269 94 1 833 012,08 Przedsięwzięcie 6/2015 - Wymiana 1.1.2.4 źródeł ciepła na ekologiczne - Urząd Gminy 2015 2018 2 160 00 300 00 930 00 930 00 dofinansowanie dla mieszkańców gminy Przedsięwzięcie 7/2015 - Rozbudowa 1.1.2.5 Urząd Gminy 2015 2020 1 000 00 750 00 100 00 100 00 50 00 sieci ciepłowniczej Przedsięwzięcie 8/2015 - Wymiana 1.1.2.6 oświetlenia ulicznego na lampy typu LED Urząd Gminy 2015 2017 809 028,00 400 00 409 028,00-1362 szt. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1725 588,62 1350 311,93 24053,88 16058,88 9785,88 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1112 238,62 736 961,93 24053,88 16058,88 9785,88 Przedsięwzięcie 1/2016 - Dzierżawa 1.3.1.1 Urząd Gminy 2016 2019 14 051,52 3 512,88 3 512,88 3 512,88 3 512,88 biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Przedsięwzięcie 10/2015 - Remont 1.3.1.2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Urząd Gminy 2015 2016 339 615,30 169 807,65 w latach 2014-2015 1.3.1.3 Przedsięwzięcie 16/2015 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnowąsy - 2 oraz wykonanie opracowań towarzyszących wymaganych ustawą Urząd Gminy 2015 2016 50 43 50 43 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 15

Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 3 026 632,08 2 160 00 1 000 00 809 028,00 1 725 588,62 1 112 238,62 14 051,52 339 615,30 50 43 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 16

L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.1.4 Przedsięwzięcie 17/2015 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 4 oraz wykonanie opracowań towarzyszących wymaganych ustawą Urząd Gminy 2015 2016 59 04 59 04 Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa 1.3.1.5 miejsca na kominie Elektrowni Opole do Urząd Gminy 2014 2019 62 73 12 546,00 12 546,00 12 546,00 6 273,00 zainstalowania 2 kamer internetowych Przedsięwzięcie 22/2015 - Realizacja 1.3.1.6 zadań w zakresie loklanego transportu Urząd Gminy 2015 2016 304 874,00 304 874,00 zbiorowego Przedsięwzięcie 23/2015 - Dostęp online do systemu informacji prawnej 1.3.1.7 Urząd Gminy 2015 2017 23 985,00 7 995,00 7 995,00 LEX 1.3.1.8 Przedsięwzięcie 9/2015 - Bieżące utrzymanie dróg, chodników, oznakowanie poziome dróg gminnych w latach 2015-2016 Urząd Gminy 2015 2016 257 512,80 128 756,40 1.3.2 - wydatki majątkowe 613 35 613 35 1.3.2.1 Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Dobrzeń Wielki - Chróścice -Siołkowice Stare - wykonanie dokumentacji projektowej - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Dobrzeń Wielki - Chróścice -Siołkowice Stare - wykonanie dokumentacji projektowej Urząd Gminy 2014 2016 Przedsiewzięcie 12/2015 - Wykonanie 1.3.2.2 projektu rozbudowy drogi ul. Górna Urząd Gminy 2015 2016 16 00 16 00 Krzanowice 1.3.2.3 Przedsięwzięcie 11/2015 - Zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne i obsługi Przedszkole Brzezie Urząd Gminy 2015 2016 50 00 50 00 1.3.2.4 Przedsięwzięcie 13/2015 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi woj. Nr 454 w ciągu ul. Wrocławskiej od km 0+000 do km 0+450 w zakresie budowy ściezki pieszo - rowerowej Urząd Gminy 2015 2016 58 425,00 58 425,00 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 17

Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 59 04 62 73 304 874,00 23 985,00 257 512,80 613 35 16 00 50 00 58 425,00 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 18

L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2.5 Przedsięwzięcie 14/2015 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 454 ul. Opolskiej z ul. Kolejową oraz budowy ścieżki pieszo - rowerowej i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Borki DOBRZEŃ WIELKI 2015 2016 72 57 72 57 1.3.2.6 Przedsięwzięcie 15/2015 - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. Wolności w miejscowości Czarnowąsy na odcinku od km 0+000 do km 2+050 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo rowerowy. DOBRZEŃ WIELKI 2015 2016 88 929,00 88 929,00 Przedsięwzięcie 18/2015 - Wykonanie 1.3.2.7 projektu budowy drogi Brzezie-Dobrzeń Urząd Gminy 2015 2016 9 84 9 84 Wlk. 1.3.2.8 Przedsięwzięcie 19/2016 - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ul. Nowej w miej. Czarnowąsy Urząd Gminy 2015 2016 40 282,50 40 282,50 Przedsięwzięcie 20/2015 - Modernizacja 1.3.2.9 i uzupełnienie prawostronnego Urząd Gminy 2015 2016 193 417,50 193 417,50 obwałaowania rzeki Odry - dotacja Przedsięwzięcie 21/2015 - Przebudowa 1.3.2.10 Urząd Gminy 2015 2016 83 886,00 83 886,00 ul. Konopnickiej Dobrzeń Wielki Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 19

Strona 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 72 57 88 929,00 9 84 40 282,50 193 417,50 83 886,00 Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 20

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2022 W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XIII/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 proponowane zmiany dotyczą: A. W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa: 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 11.511.944,55., z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.511.944,55 zł., z tego: ü dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.19.2016.ŁK 69.271,55 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań urzędu stanu cywilnego, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.74.2016.UP 8.865,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.69.2016.AS 81.86 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.33.2016.ŁK 30.00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.80.2016.UP 10.07 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na ewidencję kąpielisk, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.2.148.2016.UP (-)3.656,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch edycja 2016, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.21.2016.AS 1.716,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.2.165.2016.AS 51.418,00 zł., ü wykonanie dochodów ponad założony plan z tytułu lokowania wolnych środków 52.40 zł., ü wykonanie dochodów ponad założony plan z tytułu zwrotu przez spółkę PROWOD należnego do zapłaty podatku VAT z tytułu wniesienia aportem do w/w spółki sieci wodociągowo kanalizacyjnych, przepompowni, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody znajdujących się na terenie miej. Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie 11 210 00 zł., 2. Zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 11.511.944,55 zł. z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.561.644,55 zł., ü zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom 69.271,55 zł., ü realizacja zadań urzędu stanu cywilnego 8.865,00 zł., ü wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 133.278,00 zł., ü dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 30.00 zł., ü dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 10.07 zł., ü ewidencję kąpielisk (-)3.656,00 zł. Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 1

ü dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch edycja 2016 1.716,00 zł., ü wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych 120.00 zł., ü odprowadzenie przez gminę podateku VAT z tytułu wniesienia aportem do spółki PROWOD sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, przepompowni, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody znajdujących się na terenie miej. Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przebudowę sali OSP w Dobrzeniu Małym (-)60.00 zł., ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę systemu alarmowego w ZS w Czarnowąsach (-)3.60 zł., ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw PP Czarnowąsy (-)4.30 zł., ü udzielenie dotacji dla Gminy Popielów na opracowanie studium wykonalności Inwestycji Projektu Partnerskiego Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji część południowa planowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 2020 2.40 zł., ü udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 50.00 zł. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 49.70 zł., ü przebudowę sali OSP w Dobrzeniu Małym 60.00 zł., ü rozbudowa systemu alarmowego w ZS w Czarnowąsach 3.60 zł., ü zakup wyposażenia placu zabaw PP Czarnowąsy 4.30 zł., ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych (-)120.00 zł., ü udzielenie dotacji dla Gminy Popielów na opracowanie studium wykonalności Inwestycji Projektu Partnerskiego Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji część południowa planowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 2020 2.40 zł., Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 24.11.2016 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.139.2016 z dnia 25.10.2016 r., 0050.1.147.2016 z dnia 31.10.2016 r., 0050.1.153.2016 z dnia 09.11.2016 r. oraz 0050.1.157.2016 z dnia 16.11.2016 r. Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 2

Id: A0EEF3C8-4A56-4707-A18E-F8A83953F14C. Podpisany Strona 3