Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 1 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 1 chody ogółem x 763 799 596,56 757 055 351,38 781 204 864,46 808 165 203,47 822 893 713,31 838 450 607,18 853 841 738,34 1.1 chody bieżące x, w tym: 731 148 051,93 748 378 251,13 773 644 260,44 800 736 472,62 815 957 407,84 831 506 575,60 847 389 826,13 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 353 340,62 202 110 843,35 204 868 346,08 208 965 713,00 213 145 027,26 217 407 927,81 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 766 136,12 17 171 746,30 17 577 356,48 17 928 903,61 18 287 481,68 18 653 231,31 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 196 340 032,71 216 758 337,67 235 168 637,76 253 578 937,85 258 650 516,61 263 823 526,94 269 099 997,48 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 138 231 894,80 142 862 697,89 147 493 500,98 150 443 371,00 153 452 238,42 156 521 283,19 1.1.4 z subwencji ogólnej 193 765 425,00 193 185 659,00 193 538 823,50 193 891 988,00 197 769 827,76 201 725 224,32 205 759 728,81 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 80 453 118,31 82 346 018,64 85 771 226,80 89 196 434,96 90 980 363,66 92 799 970,93 94 655 970,35 1.2 chody majątkowe x, w tym: 32 651 544,63 8 677 100,25 7 560 604,02 7 428 730,85 6 936 305,47 6 944 031,58 6 451 912,21 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 7 674 350,36 7 642 477,19 7 010 604,02 6 878 730,85 6 386 305,47 6 394 031,58 5 901 912,21 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 24 277 194,27 384 623,06 2 Wydatki ogółem x 789 932 357,36 759 285 351,38 738 663 678,85 773 694 862,27 788 696 488,39 804 245 220,26 829 148 193,80 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 678 415 952,87 688 621 897,37 700 331 003,78 711 280 170,38 720 720 141,93 730 693 676,55 740 925 823,31 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 12 324 928,35 13 654 947,77 15 641 367,14 16 499 546,96 13 629 433,34 11 070 223,79 8 542 859,41 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 12 324 928,35 13 654 947,77 15 641 367,14 16 499 546,96 13 629 433,34 11 070 223,79 8 542 859,41 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 111 516 404,49 70 663 454,01 38 332 675,07 62 414 691,89 67 976 346,46 73 551 543,71 88 222 370,49 3 Wynik budżetu x -26 132 760,80-2 230 000,00 42 541 185,61 34 470 341,20 34 197 224,92 34 205 386,92 24 693 544,54 4 Przychody budżetu x 63 007 185,80 42 473 137,21 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 13 424 883,80 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 13 424 883,80 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 49 582 302,00 41 889 789,21 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 12 707 877,00 2 230 00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu x 36 874 425,00 40 243 137,21 44 631 516,61 37 045 333,20 36 772 208,92 36 455 374,92 26 943 532,54 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 36 874 425,00 40 243 137,21 44 631 516,61 37 045 333,20 36 772 208,92 36 455 374,92 26 943 532,54 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 2 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 6 Kwota długu x 236 741 388,80 238 388 040,80 193 756 524,19 156 711 190,99 119 938 982,07 83 483 607,15 56 540 074,61 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 52 732 099,06 59 756 353,76 73 313 256,66 89 456 302,24 95 237 265,91 100 812 899,05 106 464 002,82 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 66 156 982,86 59 756 353,76 73 313 256,66 89 456 302,24 95 237 265,91 100 812 899,05 106 464 002,82 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 6,77% 7,42% 7,98% 6,89% 6,38% 5,81% 4,30% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 6,77% 7,42% 7,98% 6,89% 6,38% 5,81% 4,30% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 6,77% 7,42% 7,98% 6,89% 6,38% 5,81% 4,30% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 7,91% 8,90% 10,28% 11,92% 12,35% 12,79% 13,16% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 9,10% 9,02% 9,06% 9,03% 10,37% 11,52% 12,35% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 9,95% 9,87% 9,91% 9,03% 10,37% 11,52% 12,35% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 0,00 42 541 185,61 34 470 341,20 34 197 224,92 34 205 386,92 24 693 544,54 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 42 541 185,61 34 470 341,20 34 197 224,92 34 205 386,92 24 693 544,54 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 555 786,63 310 139 123,43 314 791 210,28 319 513 078,43 324 305 774,61 329 170 361,23 334 107 916,65 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 52 357 697,32 48 246 086,85 48 969 778,15 49 704 324,82 50 449 889,69 51 206 638,04 51 974 737,61 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 108 802 876,09 88 389 593,09 35 945 390,20 29 287 565,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.1 bieżące 18 238 945,17 17 744 254,73 8 947 674,20 1 863 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.2 majątkowe 90 563 930,92 70 645 338,36 26 997 716,00 27 424 265,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 85 321 497,81 70 645 338,36 26 997 716,00 27 424 265,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 26 194 906,68 18 115,65 11 334 959,07 34 990 426,89 67 976 346,46 73 551 543,71 88 222 370,49 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 568 279,00 0,00 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 3 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 9 110 405,94 2 487 258,91 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 8 679 642,71 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) 8 679 642,71 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 469 331,27 384 623,06 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 17 376 158,90 384 623,06 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 17 376 158,90 384 623,06 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 10 458 327,37 2 844 472,73 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 122 355,11 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 392 537,07 2 732 212,73 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 25 188 373,05 10 775 239,06 7 144 716,00 9 518 265,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 396 158,90 384 623,06 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 688 889,16 451 394,77 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 9 128 186,41 11 026 137,46 7 325 016,00 9 698 565,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 5 572 636,41 638 021,46 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 4 317 706,18 565 905,36 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 4 317 706,18 565 905,36 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 4 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 36 874 425,00 40 243 137,21 44 631 516,61 37 045 333,20 36 772 208,92 36 455 374,92 26 943 532,54 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 3 067 028,65 0,00 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 5 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 870 073 098,55 886 100 820,21 903 031 178,51 920 320 593,72 937 925 633,47 863 613 148,10 880 182 670,75 897 104 666,06 914 385 551,02 932 031 889,92 221 756 086,37 226 191 208,10 230 715 032,26 235 329 332,91 240 035 919,57 19 026 295,94 19 406 821,86 19 794 958,30 20 190 857,47 20 594 674,62 274 481 997,43 279 971 637,38 285 571 070,13 291 282 491,53 297 108 141,36 159 651 708,85 162 844 743,03 166 101 637,89 169 423 670,65 172 812 144,06 209 874 923,39 214 072 421,86 218 353 870,30 222 720 947,71 227 175 366,66 96 549 089,76 98 480 071,56 100 449 672,99 102 458 666,45 104 507 839,78 6 459 950,45 5 918 149,46 5 926 512,45 5 935 042,70 5 893 743,55 5 909 950,45 5 418 149,46 5 426 512,45 5 435 042,70 5 443 743,55 852 383 367,63 872 251 828,29 893 260 320,59 911 382 447,80 933 959 654,54 751 489 414,44 762 915 937,14 775 029 248,61 787 702 713,52 800 818 884,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 x x x x x 6 115 987,15 4 316 830,21 2 964 901,58 1 929 139,95 1 087 588,65 6 115 987,15 4 316 830,21 2 964 901,58 1 929 139,95 1 087 588,65 100 893 953,19 109 335 891,15 118 231 071,98 123 679 734,28 133 140 769,91 17 689 730,92 13 848 991,92 9 770 857,92 8 938 145,92 3 965 978,93 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 19 356 386,92 14 237 875,92 10 020 853,92 8 958 978,92 3 965 978,93 19 356 386,92 14 237 875,92 10 020 853,92 8 958 978,92 3 965 978,93 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 6 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 37 183 687,69 22 945 811,77 12 924 957,85 3 965 978,93 0,00 x x x x x 112 123 733,66 117 266 733,61 122 075 417,45 126 682 837,50 131 213 005,29 112 123 733,66 117 266 733,61 122 075 417,45 126 682 837,50 131 213 005,29 x x x x x 3,07% 2,23% 1,58% 1,33% 0,68% 3,07% 2,23% 1,58% 1,33% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,07% 2,23% 1,58% 1,33% 0,68% 13,57% 13,85% 14,12% 14,36% 14,57% 12,77% 13,17% 13,53% 13,85% 14,11% 12,77% 13,17% 13,53% 13,85% 14,11% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 17 689 730,92 13 848 991,92 9 770 857,92 8 938 145,92 3 965 978,93 17 689 730,92 13 848 991,92 9 770 857,92 8 938 145,92 3 965 978,93 x x x x x 339 119 535,40 344 206 328,43 349 369 423,36 354 609 964,71 359 929 114,18 52 754 358,67 53 545 674,05 54 348 859,16 55 164 092,05 55 991 553,43 100 893 953,19 109 335 891,15 118 231 071,98 123 679 734,28 133 140 769,91 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 7 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 8 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 2021 2022 2023 2024 2025 19 356 386,92 14 237 875,92 10 020 853,92 8 958 978,92 3 965 978,93 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 9 z 62

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 10 z 62

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 11 z 62

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 620 676 920,51 108 802 876,09 88 389 593,09 35 945 390,20 29 287 565,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 157 725 006,32 z tego: 1a - wydatki bieżące 60 195 711,90 18 238 945,17 17 744 254,73 8 947 674,20 1 863 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 34 898 573,97 1b - wydatki majątkowe 560 481 208,61 90 563 930,92 70 645 338,36 26 997 716,00 27 424 265,00 0,00 0,00 0,00 122 826 432,35 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 244 726 928,51 35 644 686,97 13 619 711,79 7 516 390,20 9 698 565,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 41 531 350,99 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 17 643 220,81 10 456 313,92 2 844 472,73 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 8 093 207,44 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2015 4 402 136,29 3 637 627,99 74 111,82 3 141 752,73 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 12 z 62

1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej u 2011 2020 773 089,00 77 065,24 119 332,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 393 312,34 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i Miejski Ośrodek poprawa jakości Pomocy Społecznej mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 2011 2015 734 219,48 138 099,50 67 102,50 164 902,00 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 13 z 62

u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 4 700,00 940,00 3 760,00 4 700,00 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 14 z 62

u 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 862 724,97 490 784,63 490 784,63 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 299 280,13 44 782,00 106 247,65 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 15 z 62

u 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 206,38 87 725,94 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 510,80 26 448,50 108,28 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 16 z 62

1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 84 496,99 31 089,15 68,70 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 17 z 62

1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 646 928,24 150 430,35 4 797,51 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 18 z 62

u 1.1.1.11 1.1.1.12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2014 2020 1 046 354,60 244 855,25 270 499,35 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 943 129,13 2013 2015 1 680 816,70 1 529 728,88 62 789,40 182 717,72 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 19 z 62

u 1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 887 270,40 914 397,60 907 682,80 2 000,51 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 2 061 782,00 1 332 746,00 729 036,00 899 514,58 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 20 z 62

u 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 68 075,15 54 254,61 8 650,00 13 756,11 2013 2015 85 763,20 63 251,46 1 000,00 18 515,33 2013 2015 573 074,62 450 589,38 118 831,50 253 473,78 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 21 z 62

u 1.1.1.18 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 79 996,58 79 996,58 77 708,57 1.1.1.19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 340 505,84 195 897,64 144 608,20 287 864,38 1.1.1.20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu Miejski Ośrodek jest wzrost aktywności Pomocy Społecznej zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. 2014 2015 53 824,98 26 912,49 26 912,49 26 912,49 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 22 z 62

u 1.1.1.21 Planuje się przystąpić jako partner do projektu systemowego "Śląskie na słodko". Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości i efektywności nauczania w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku- Białej, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 23 z 62

u 1.1.1.23 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 192 027,00 50 000,00 46 500,00 96 500,00 1.1.1.24 Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2016 958 441,00 574 192,60 192 874,20 191 374,20 958 441,00 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 24 z 62

u 1.1.2 - wydatki majątkowe 227 083 707,70 25 188 373,05 10 775 239,06 7 144 716,00 9 518 265,00 0,00 0,00 0,00 33 438 143,55 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 737 364,30 3 995 821,03 417 750,89 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 12 604 204,64 12 458 115,24 368 647,07 Id: F72C6E14-8D79-4E25-8094-DBBC69A4354C. Projekt Strona 25 z 62