UCHWAŁA NR 300/ 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 300/ 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 1. 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Opis do zestawień tabelarycznych przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 300/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23sierpnia 2017r. z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 75 033 678,88 66 208 193,02 9 376 563,00 417 767,17 2 839 200,53 27 439 683,00 18 128 353,90 8 825 485,86 524 576,44 8 300 909,42 Wykonanie 2015 63 228 480,93 60 453 219,56 10 307 518,00 350 206,01 3 228 041,08 28 009 708,00 14 815 917,28 2 775 261,37 291 478,03 2 483 783,34 Plan 3 kw. 2016 66 333 81 59 757 370,53 10 000 00 300 00 2 956 653,30 29 463 855,00 12 926 701,23 6 576 439,47 202 60 6 373 839,47 Wykonanie 2016 67 320 399,89 61 725 777,98 11 406 934,00 353 010,06 3 480 979,71 29 513 001,00 12 778 596,81 5 594 621,91 330 710,31 5 263 911,60 2017 69 496 517,65 65 144 389,94 11 379 64 300 00 3 271 776,59 29 623 324,00 16 336 259,35 4 352 127,71 446 758,00 3 905 369,71 Wykonanie I półrocze 2017 34 358 379,57 33 984 897,72 5 683 526,00 113 842,90 1 952 847,55 17 280 994,00 6 738 212,21 373 481,85 147 067,72 226 414,13 2018 72 724 420,40 59 982 617,52 10 000 00 300 00 3 000 00 27 500 00 14 000 00 12 741 802,88 300 00 12 441 802,88 2019 62 782 617,52 60 582 617,52 10 250 00 300 00 3 060 00 27 500 00 14 210 00 2 200 00 200 00 2 000 00 2020 63 388 617,52 61 188 617,52 10 500 00 300 00 3 121 20 28 000 00 14 423 15 2 200 00 200 00 2 000 00 2021 64 000 677,52 61 800 677,52 10 750 00 300 00 3 183 624,00 28 000 00 14 639 49 2 200 00 200 00 2 000 00 2022 64 618 857,52 62 418 857,52 11 000 00 300 00 3 247 296,00 28 000 00 14 859 08 2 200 00 200 00 2 000 00 2023 65 243 217,52 63 043 217,52 11 250 00 300 00 3 312 242,00 28 000 00 15 081 90 2 200 00 200 00 2 000 00 2024 65 873 817,52 63 673 817,52 11 500 00 300 00 3 378 487,00 28 000 00 15 308 12 2 200 00 200 00 2 000 00 2025 66 510 717,52 64 310 717,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2026 66 510 717,52 64 310 717,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2027 66 510 717,52 64 310 717,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 Strona 1

2028 2029 66 510 717,52 64 310 717,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 66 510 717,52 64 310 717,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2030 66 513 117,52 64 313 117,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2031 66 513 117,52 64 313 117,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2032 66 513 117,52 64 313 117,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2033 66 513 117,52 64 313 117,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2034 66 513 117,52 64 313 117,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2035 66 513 117,52 64 313 117,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2036 66 513 117,52 64 313 117,52 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2037 66 513 108,74 64 313 108,74 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2038 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2039 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2040 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2041 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także do lat wykraczających poza minimalny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2014 75 890 814,59 59 392 601,81 596 299,19 596 299,19 16 498 212,78 Wykonanie 2015 58 877 812,69 55 495 350,39 443 326,49 443 326,49 33 19 3 382 462,30 Plan 3 kw. 2016 68 785 464,23 57 270 520,39 564 507,00 564 507,00 11 514 943,84 Wykonanie 2016 62 153 701,77 54 391 287,53 383 148,52 383 148,52 7 762 414,24 2017 83 388 465,84 62 023 011,43 667 00 501 703,00 501 703,00 40 00 21 365 454,41 Wykonanie I półrocze 2017 31 516 637,97 26 963 239,15 667 00 179 399,51 17 939,51 4 553 398,82 2018 67 786 648,00 56 286 648,00 667 00 670 74 670 74 177 381,00 27 641,00 11 500 00 2019 61 786 648,00 57 786 648,00 667 00 x 452 637,00 452 637,00 26 233,00 4 000 00 2020 62 392 648,00 58 392 648,00 667 00 x 412 016,00 412 016,00 24 824,00 4 000 00 2021 63 004 708,00 59 504 708,00 667 00 x 371 395,00 371 395,00 23 416,00 3 500 00 2022 63 622 888,00 60 122 888,00 667 00 x 330 775,00 330 775,00 22 007,00 3 500 00 2023 64 247 248,00 60 747 248,00 667 00 x 290 154,00 290 154,00 20 598,00 3 500 00 2024 64 877 848,00 61 377 848,00 667 00 x 249 533,00 249 533,00 19 19 3 500 00 2025 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 x 211 672,00 211 672,00 17 782,00 3 500 00 2026 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 x 178 41 178 41 16 374,00 3 500 00 2027 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 x 145 15 145 15 14 965,00 3 500 00 Strona 3

2028 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 x 111 889,00 111 889,00 13 556,00 3 500 00 2029 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 x 78 628,00 78 628,00 12 148,00 3 500 00 2030 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 x 45 367,00 45 367,00 10 739,00 3 500 00 2031 66 435 348,00 62 935 348,00 667 00 x 23 185,00 23 185,00 9 331,00 3 500 00 2032 66 435 348,00 62 935 348,00 667 00 x 19 686,00 19 686,00 7 923,00 3 500 00 2033 66 435 348,00 62 935 348,00 667 00 x 16 186,00 16 186,00 6 514,00 3 500 00 2034 66 435 348,00 62 935 348,00 661 00 x 12 686,00 12 686,00 5 106,00 3 500 00 2035 66 435 348,00 62 935 348,00 x 2 624,00 2 624,00 1 056,00 3 500 00 2036 66 435 348,00 62 935 348,00 x 2 406,00 2 406,00 968,00 3 500 00 2037 66 435 339,00 62 935 339,00 x 2 188,00 2 188,00 881,00 3 500 00 2038 66 530 50 63 030 50 x 3 500 00 2039 66 530 50 63 030 50 x 3 500 00 2040 66 530 50 63 030 50 x 3 500 00 2041 66 530 50 63 030 50 x 3 500 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka z lat ubiegłych z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)x na pokrycie deficytu budżetu x Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-857 135,71 7 418 846,11 5 655 947,11 1 762 899,00 857 135,71 Wykonanie 2015 4 350 668,24 4 071 410,67 4 071 410,67 Plan 3 kw. 2016-2 451 654,23 3 535 854,23 3 535 854,23 2 451 654,23 Wykonanie 2016 5 166 698,12 3 535 854,23 3 535 854,23 1 243 932,79 2017-13 891 948,19 14 810 148,19 9 312 954,69 8 394 754,69 5 497 193,50 5 497 193,50 Wykonanie I półrocze 2017 2 841 741,60 10 131 377,09 10 131 377,09 2018 4 937 772,40 2019 995 969,52 2020 995 969,52 2021 995 969,52 2022 995 969,52 2023 995 969,52 2024 995 969,52 2025 835 969,52 2026 835 969,52 2027 835 969,52 Strona 5

2028 835 969,52 2029 835 969,52 2030 838 369,52 2031 77 769,52 2032 77 769,52 2033 77 769,52 2034 77 769,52 2035 77 769,52 2036 77 769,52 2037 77 769,74 2038 2039 2040 2041 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 6

z tego: w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłaczeń z limitu spłaty zobowiazań, o których mowa w art.. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłaczeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłaczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłaczeń innych niż określone w art.. 243 ustawy 6)x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2014 2 477 684,12 2 477 684,12 1 393 484,12 1 393 484,12 15 354 599,94 6 815 591,21 12 471 538,32 Wykonanie 2015 2 373 199,94 2 373 199,94 1 288 999,94 1 288 999,94 12 981 40 4 957 869,17 9 029 279,84 Plan 3 kw. 2016 1 084 20 1 084 20 11 897 20 2 486 850,14 6 022 704,37 Wykonanie 2016 1 084 20 1 084 20 11 897 20 7 334 490,45 10 870 344,68 2017 918 20 918 20 16 476 193,50 3 121 378,51 12 434 333,20 Wykonanie I półrocze 2017 918 20 918 20 10 970 00 7 021 658,57 17 153 035,66 2018 4 937 772,40 4 937 772,40 3 973 101,96 3 973 101,96 11 538 421,10 3 695 969,52 3 695 969,52 2019 995 969,52 995 969,52 31 299,08 31 299,08 10 542 451,58 2 795 969,52 2 795 969,52 2020 995 969,52 995 969,52 31 299,08 31 299,08 9 546 482,06 2 795 969,52 2 795 969,52 2021 995 969,52 995 969,52 31 299,08 31 299,08 8 550 512,54 2 295 969,52 2 295 969,52 2022 995 969,52 995 969,52 31 299,08 31 299,08 7 554 543,02 2 295 969,52 2 295 969,52 2023 995 969,52 995 969,52 31 299,08 31 299,08 6 558 573,50 2 295 969,52 2 295 969,52 2024 995 969,52 995 969,52 31 299,08 31 299,08 5 562 603,98 2 295 969,52 2 295 969,52 2025 835 969,52 835 969,52 31 299,08 31 299,08 4 726 634,46 2 135 969,52 2 135 969,52 2026 835 969,52 835 969,52 31 299,08 31 299,08 3 890 664,94 2 135 969,52 2 135 969,52 2027 835 969,52 835 969,52 31 299,08 31 299,08 3 054 695,42 2 135 969,52 2 135 969,52 Strona 7

2028 835 969,52 835 969,52 31 299,08 31 299,08 2 218 725,90 2 135 969,52 2 135 969,52 2029 835 969,52 835 969,52 31 299,08 31 299,08 1 382 756,38 2 135 969,52 2 135 969,52 2030 838 369,52 838 369,52 31 299,08 31 299,08 544 386,86 2 138 369,52 2 138 369,52 2031 77 769,52 77 769,52 31 299,08 31 299,08 466 617,34 1 377 769,52 1 377 769,52 2032 77 769,52 77 769,52 31 299,08 31 299,08 388 847,82 1 377 769,52 1 377 769,52 2033 77 769,52 77 769,52 31 299,08 31 299,08 311 078,30 1 377 769,52 1 377 769,52 2034 77 769,52 77 769,52 31 299,08 31 299,08 233 308,78 1 377 769,52 1 377 769,52 2035 77 769,52 77 769,52 31 299,08 31 299,08 155 539,26 1 377 769,52 1 377 769,52 2036 77 769,52 77 769,52 31 299,08 31 299,08 77 769,74 1 377 769,52 1 377 769,52 2037 77 769,74 77 769,74 31 290,37 31 290,37 1 377 769,74 1 377 769,74 2038 1 300 00 1 300 00 2039 1 300 00 1 300 00 2040 1 300 00 1 300 00 2041 1 300 00 1 300 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wykonanie 2014 4,10% 2,24% 2,24% 9,78% x x x Wykonanie 2015 4,45% 2,36% 2,36% 8,30% x x x Plan 3 kw. 2016 2,49% 2,49% 2,49% 4,05% x x x Wykonanie 2016 2,18% 2,18% 2,18% 11,39% x x x 2017 3,00% 2,95% 2,95% 5,13% 7,38% 9,82% 9.7.1 x x x x Wykonanie I półrocze 2017 4,67% 4,67% 4,67% 20,86% 7,38% 9,82% 2018 8,63% 2,88% 2,88% 5,49% 5,83% 8,27% 2019 3,37% 3,28% 3,28% 4,77% 4,89% 7,34% 2020 3,27% 3,18% 3,18% 4,73% 5,13% 5,13% 2021 3,18% 3,09% 3,09% 3,90% 5,00% 5,00% 2022 3,09% 3,00% 3,00% 3,86% 4,47% 4,47% 2023 2,99% 2,91% 2,91% 3,83% 4,16% 4,16% 2024 2,90% 2,83% 2,83% 3,79% 3,86% 3,86% 2025 2,58% 2,50% 2,50% 3,51% 3,83% 3,83% 2026 2,53% 2,46% 2,46% 3,51% 3,71% 3,71% Strona 9

2027 2,48% 2,41% 2,41% 3,51% 3,60% 3,60% 2028 2,43% 2,36% 2,36% 3,51% 3,51% 3,51% 2029 2,38% 2,31% 2,31% 3,51% 3,51% 3,51% 2030 2,33% 2,27% 2,27% 3,52% 3,51% 3,51% 2031 1,15% 1,09% 1,09% 2,37% 3,51% 3,51% 2032 1,15% 1,09% 1,09% 2,37% 3,13% 3,13% 2033 1,14% 1,09% 1,09% 2,37% 2,75% 2,75% 2034 1,13% 1,08% 1,08% 2,37% 2,37% 2,37% 2035 0,12% 0,07% 0,07% 2,37% 2,37% 2,37% 2036 0,12% 0,07% 0,07% 2,37% 2,37% 2,37% 2037 0,12% 0,07% 0,07% 2,37% 2,37% 2,37% 2038 % % % 2,25% 2,37% 2,37% 2039 % % % 2,25% 2,33% 2,33% 2040 % % % 2,25% 2,29% 2,29% 2041 % % % 2,25% 2,25% 2,25% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłaczenia wynikające z art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłaczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłaczenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2014 857 135,71 31 188 915,29 7 585 894,70 13 602 147,29 3 861 503,09 9 740 644,20 16 498 212,78 Wykonanie 2015 55 453,79 31 319 218,68 6 681 336,79 1 265 621,48 1 092 409,10 173 212,38 3 292 132,30 Plan 3 kw. 2016 32 232 105,20 8 115 982,00 3 020 914,99 303 260,63 2 717 654,36 11 454 708,84 2 500 00 Wykonanie 2016 32 167 810,47 7 150 889,81 2 534 196,00 320 760,63 2 213 435,37 7 762 414,24 2 500 00 2017 33 525 70 7 909 781,76 19 638 215,12 5 747 430,74 13 890 784,38 21 331 454,11 10 00 Wykonanie I półrocze 2017 16 234 102,48 3 394 213,51 725 783,34 134 436,77 725 783,34 4 553 398,82 10 00 2018 4 937 772,40 4 937 772,40 31 500 00 7 200 00 9 049 840,74 6 682 895,91 2 366 944,83 2019 995 969,52 995 969,52 31 500 00 7 200 00 294 242,80 294 242,80 2020 995 969,52 995 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2021 995 969,52 995 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2022 995 969,52 995 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2023 995 969,52 995 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2024 995 969,52 995 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2025 835 969,52 835 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2026 835 969,52 835 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 Strona 11

2027 835 969,52 835 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2028 835 969,52 835 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2029 835 969,52 835 969,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2030 838 369,52 838 369,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2031 77 769,52 77 769,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2032 77 769,52 77 769,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2033 77 769,52 77 769,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2034 77 769,52 77 769,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2035 77 769,52 77 769,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2036 77 769,52 77 769,52 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2037 77 769,74 77 769,74 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2038 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2039 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2040 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 2041 31 500 00 7 200 00 1 500 00 1 500 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe - w tym środki na programy, projekty określone w art. 5 ust. lub zadania 1 pkt 2 ustawy finansowane z wynikające wyłącznie udziałem środków, o z zawartych umów na których mowa w art. 5 realizację programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy projektu lub zadania 14) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 Wykonanie 2014 3 423 764,81 3 057 213,97 3 057 213,97 7 352 249,91 7 352 249,91 7 352 249,91 3 375 703,56 3 005 241,03 Wykonanie 2015 601 406,47 530 832,31 530 832,31 1 462 212,34 1 462 212,34 1 462 212,34 856 464,03 778 727,80 Plan 3 kw. 2016 53 958,54 50 877,51 53 958,54 582 382,47 582 382,47 582 382,47 99 249,98 93 723,21 Wykonanie 2016 528,62 528,62 528,62 56 848,25 53 602,25 2017 1 216 512,87 1 166 351,04 2 858 869,71 2 858 869,71 1 199 012,87 1 149 823,26 12.3.2 3 375 703,56 856 464,03 99 249,21 56 848,25 Wykonanie I półrocze 2017 885 412,87 836 223,26 222 414,13 222 414,13 134 436,77 126 968,11 2018 300 565,60 283 867,51 8 745 500,27 3 029 353,53 6 679 121,04 5 819 102,60 2019 294 242,80 223 267,29 294 242,80 223 267,29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Strona 13

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 14

w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 Wykonanie 2014 8 934 251,55 7 594 113,82 8 934 251,55 1 710 600,26 1 710 600,26 355 337,79 355 337,79 Wykonanie 2015 173 212,38 173 212,38 173 212,38 77 736,23 77 736,23 77 736,23 77 736,23 Plan 3 kw. 2016 727 036,61 582 382,47 727 036,61 150 180,91 72 860,07 150 180,91 72 860,07 Wykonanie 2016 136 474,95 81 047,80 136 474,80 58 673,15 58 673,15 58 673,15 58 673,15 2017 13 484 780,38 6 781 085,68 12.7.1 Wykonanie I półrocze 2017 591 436,57 333 119,53 2018 2 366 944,83 1 597 893,63 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Strona 15

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 16

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 13.7 Wykonanie I półrocze 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Strona 17

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Strona 18

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 2 477 684,12 Wykonanie 2015 2 373 199,94 Plan 3 kw. 2016 1 084 20 Wykonanie 2016 1 084 20 2017 918 20 Wykonanie I półrocze 2017 918 20 2018 918 20 2019 918 20 2020 918 20 2021 918 20 2022 918 20 2023 918 20 2024 918 20 2025 758 20 2026 758 20 2027 758 20 Strona 19

2028 758 20 2029 758 20 2030 760 60 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączen zostanie automatycznie wygenerowanan przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1. i pozycji sekcji 16, ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240 a ust. 4/ art.240a ust.8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x- pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który sporządzono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art.. 240a lub art. 240b ustawy. Strona 20

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 300/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23sierpnia 2017r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Wykonanie I półrocze 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 67 387 453,42 19 638 215,12 725 783,34 9 049 840,74 294 242,80 1 500 00 1.a - wydatki bieżące 12 739 783,32 5 747 430,74 134 436,77 6 682 895,91 294 242,80 1.b - wydatki majątkowe 54 647 670,10 13 890 784,38 591 346,57 2 366 944,83 1 500 00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 29 414 042,81 14 683 793,25 725 783,34 9 046 065,87 294 242,80 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 8 172 376,71 1 199 012,87 134 436,77 6 679 121,04 294 242,80 1.1.1.1 1.1.1.2 Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2019 1 480 221,27 885 412,87 134 436,77 300 565,60 294 242,80 2014 2018 6 692 155,44 313 60 6 378 555,44 1.1.2 - wydatki majątkowe 21 241 666,10 13 484 780,38 591 346,57 2 366 944,83 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.8 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia działań w zakresie pieczy zastepczej Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2018 9 088 099,52 8 076 613,33 289 804,93 825 260,69 2015 2017 2 542 890,50 2 479 487,00 243 796,97 2015 2017 862 709,60 818 87 1 088,41 2014 2018 7 088 880,44 491 619,20 1 541 684,14 2016 2017 1 659 086,04 1 618 190,85 56 656,26 Strona 1

L.p. Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 1 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1.a 1.b 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.8 Strona 2

L.p. Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań 1 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 42 344 083,54 1.a 6 977 138,71 1.b 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 35 366 944,83 1.1 9 340 308,67 1.1.1 6 973 363,84 1.1.1.1 594 808,40 1.1.1.2 6 378 555,44 1.1.2 2 366 944,83 1.1.2.1 825 260,69 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1 541 684,14 1.1.2.8 Strona 3

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Wykonanie I półrocze 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 1.2 tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 37 973 410,61 4 954 421,87 3 774,87 1 500 00 1.3.1 - wydatki bieżące 4 567 406,61 4 548 417,87 3 774,87 1.3.1.1 1.3.1.3 Remont drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia- Białobrzegi- Kosina- (gr. powiatu) - Gać od km 9+221.46 do km 10+202.60, od km 10+321.5 do km 12+013.69 oraz od km 12+072.58 do km 14+538.26 Umowa o certyfikację systemu zarządzania jakościa wg ISO 9001:2008 z dnia 14.10.2013 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Starostwo Powiatowe 2016 2017 4 544 643,00 4 544 643,00 2013 2018 22 763,61 3 774,87 3 774,87 1.3.2 - wydatki majątkowe 33 406 004,00 406 004,00 1 500 00 1.3.2.2 Przebudowa drogi nr 1548R Kraczkowa-Cierpisz w Kraczkowej Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2017 250 00 250 00 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1376 Jasionka-Medynia Łańcucka Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2018 156 004,00 156 004,00 1.3.2.6 1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna- Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza Umowa Wsparcia na rzecz Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2017 2020 2041 33 000 00 1 500 00 Strona 4

L.p. Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.3 1.3.2 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1.3.2.2 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.8 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 Strona 5

L.p. Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 33 003 774,87 1.3.1 3 774,87 1.3.1.1 1.3.1.3 3 774,87 1.3.2 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 33 000 00 1.3.2.2 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.8 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 33 000 00 Strona 6

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 300/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2017r. OPIS DO ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2037 uchwalono uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono: Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXV/151/2017 z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXVI/155/2017 z dnia 20 marca 2017 r., gdzie przedłużono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łańcuckiego do roku 2041 w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 20.03.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXVIII/166/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXIX/168/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Opis do wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku po uwzględnieniu wprowadzonych zmian został przedstawiony poniżej. 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej W I półroczu 2017 r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło 34 358 379,57 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 33 984 897,72 zł, co stanowi około 52 % planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu wykonano na poziomie 5 683 526,00 zł, zaś z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości 113 842,90 zł. Dochody bieżące z podatków i opłat wykonano w kwocie 1 952 847,55 zł, zaś plan roczny wynosi 3 271 776,59 zł. Roczny dochód z subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w wysokości 29 623 324,00 zł, a do dnia 30 czerwca 2017 wykonano 17 280 994 zł. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w I półroczu 2017 r. wyniosły 6 738 212,21 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 885 412,87 zł, z czego 836 223,26 zł to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1

Dochody majątkowe w okresie styczeń czerwiec 2017 wykonano w kwocie 373 481,85 zł, co w porównaniu do planu stanowi jedynie niewielki procent. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 147 067,72 zł, zaś plan wynosił 446 758,00 zł, zatem zostały wykonane w ok 30 %. Na kwotę tą składa się dochód z otrzymanego odszkodowania oraz sprzedaż złomu (31 zł). Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonano w kwocie 226 414,13 zł. Dochody te związane są przede wszystkim z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 222 414,13 zł, są to w całości środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wydatki ogółem w I półroczu 2017 roku wykonano w kwocie 31 516 637,97 zł, co stanowi niemal 38 % planu. W I półroczu 2017 roku wykonano wydatki bieżące w kwocie 26 963 239,15 zł. Na kwotę wydatków bieżących składały się wydatki: z tytułu gwarancji i poręczeń- wykonanie wydatków 667 00 zł, na obsługę długu (odsetki i dyskonto), które wykonano w wysokości 179 399,51 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonane w wysokości 16 234 102,48 zł, pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie 134 436,77 zł, z czego środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy, tj. środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły 126 968,11 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 wynosiło 4 553 398,82 zł, czyli wykonano około 21 % planu. Planowane wydatki wynoszą 21 365 454,41 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie 591 436,57 zł, z czego środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy, tj. środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły 333 119,53 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2017 r. wyniosła 7 021 658,57 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wynosi 17 153 035,66 zł. Kwota długu na początku roku 2017 roku wynosiła 11 897 200 zł, zaś na dzień 30 czerwca 10 979 000 zł, tzn. zmniejszyła się o kwotę 918 20 zł, czyli o kwotę spłat przypadająca na rok 2017 ponieważ spłacono wszystkie raty kapitałowe przypadające na bieżący rok. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto wykonano do dnia 30 czerwca 2017 r. w kwocie 179 399,51 zł. 2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w odniesieniu do danych za I półrocze 2017 r. wynosi 4,67 %. W I półroczu roku 2017 roku wyłączenia nie występują w budżecie Powiatu Łańcuckiego, zatem wskaźnik ten po uwzględnieniu wyłączeń pozostaje bez zmian. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 7,38%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 9,82%. Zatem wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony, zarówno w oparciu o plan za III kwartał roku 2016, jak i o dane z wykonania roku 2016. Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w 2017 planowano na poziomie 9 312 954,69 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego oraz na wydatki. Natomiast wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 10 131 377,09 zł. Podsumowując Powiat Łańcucki na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnął dochody ogółem w kwocie 34 358 379,57 zł, z czego 33 984 897,72 zł to dochody bieżące. Wydatki zrealizowano ogółem w kwocie 31 516 637,97 zł, z czego 26 963 239,15 zł to wydatki bieżące. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2017 wynosił 2 841 741,60 zł. Stosunek dochody bieżące-wydatki bieżące wyniósł 7 021 658,57 zł. Przychody budżetu Powiatu Łańcuckiego wyniosły 10 131 377,09 zł i są równoznaczne z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, zaś rozchody w I półroczu wyniosły 918 20 zł i stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. 3

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku: 2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do 31.10.2019 r. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach 2017-2019. W I półroczu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu w zakresie prowadzenia i edycji kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli. Zostały podpisane umowy o prowadzenie stażów i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Wydatki na projekt w I półroczu 2017 wyniosły 134 436,77 zł 2.2. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Projekt w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach 2014-2018. Projekt został rozdzielony uchwałą Rady Powiatu Ł Nr XXIX/168/2017 z dnia 19.06.2017 r na część bieżącą i inwestycyjną. W I półroczu 2017 roku został rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy, został złożony partnerski wniosek o dofinasowanie realizacji. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych BDOT 500 i powiatowej bazy danych GESUT dla gmin: Markowa, Rakszawa Żołynia i Miasta Łańcut. W I półroczu nie wydatkowano na projekt żadnych środków. 2.3. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego. Projekt obejmuje: budowę hali sportowej, przebudowę korytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie; przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej; zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół ZST, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Łańcucie. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach 2017-2018. W I półroczu 2017 roku wybrano wykonawców robót budowlanych: hali sportowej przy Zespołu Szkół Zawodowych, przebudowy budynku dydaktycznego PCKPiEZ w Łańcucie oraz przebudowę podłóg i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Wyłoniono również inspektora nadzoru do zadań: przebudowy budynku dydaktycznego PCKPiEZ w Łańcucie oraz przebudowę podłóg i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Wydatki na projekt w I półroczu wyniosły 289 804,093 zł. 2.4. Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia działań w zakresie pieczy zastępczej. Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku PCPR od strony technicznej oraz poprawa estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu osób poprzez modernizację 4

obiektu przeznaczonego na ten cel. Inwestycja zawiera następujące działanie "Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Piłsudskiego 70/26 wraz z poprawą estetyki otoczenia i nadania nowych funkcji dla potrzeb pomocy społecznej" realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w kwocie 56 58 zł. W I półroczu 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano na projekt kwotę 243 796,97 zł. 2.5. Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie. Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie od strony technicznej oraz poprawę estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu. Inwestycja zawiera następujące zadanie; "Projekt techniczny remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie" realizowane przez Środowiskowy dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie w kwocie 37 515,00 zł. W I półroczu 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. Wydatki na projekt w I półroczu wyniosły 1 088,41 zł. 2.6. Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego. Celem głównym projektu jest podniesienie warunków oraz jakości edukacji w I LO oraz ZS Nr 1 w Łańcucie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie pracowni mających wpływ na rozwój kluczowych umiejętności w regionie. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne: Dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie: przebudowa dachu i zaplecza szatniowosanitarnego wraz z przebudową instalacji: elektrycznej, wod-kan. co, wentylacji, a także modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej; wyposażenie pracowni chemicznej. Dla Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie; przebudowa sali gimnastycznej, stropów i wejścia; przebudowa elewacji i wymiana okien; wyposażenie pracowni komputerowej. Inwestycja zawiera zadanie: "Wykonanie studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych z zakresu zadań szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego" w kwocie 9 84 zł W I półroczu 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. W okresie styczeń-czerwiec 2017 wydatkowano na projekt kwotę 56 656,26 zł. 2.7. Umowa o certyfikację systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 z dnia 14.10.2013 r. - Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 Starostwa Powiatowego w Łańcucie- w I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki związane z umową. Planowana na drugie półrocze kwota wydatków wynosi 7 664,13 zł. 2.8. Remont drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia- Białobrzegi-Kosina- (gr. powiatu) - Gać od km 9+221.46 do km 10+202.60, od km 10+321.5 do km 12+013.69 oraz od km 12+072.58 do km 14+538.26 - Zakres robót obejmuje położenie nowej nawierzchni i remont chodnika dla pieszych. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków na projekt. Ogłoszony został przetarg na zakres finansowy bez dotacji budżetu państwa. 2.9. Przebudowa drogi nr 1548R Kraczkowa-Cierpisz w Kraczkowej - Projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej. Przebudowa będzie polegać na wzmocnieniu nawierzchni i utwardzeniu poboczy na długości 616 mb. Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie w latach 2016-2017. Do dnia 30.06.2017 r. 5