Uchwała Nr XIII/136/215 Rady Powiatu w z dnia 23 grudnia 215 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/215 Rady Powiatu w z dnia 28 stycznia 215 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz. 1445), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu w Radosław Włoszek Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/136/215 Rady Powiatu w z dnia 23 grudnia 215 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 215 141 11 271 134 15 581 32 5 65 5 448 182 66 184 699 22 676 88 6 86 69 1 465 6 85 225 216 16 264 338 135 26 339 34 7 5 475 236 66 98 819 2 15 112 25 237 999 2 25 2 22 987 799 217 15 46 627 136 657 44 35 152 648 96 5 519 725 67 68 861 2 882 68 13 389 583 13 389 583 218 146 561 287 139 944 24 36 558 8 674 918 5 63 12 68 997 113 21 285 79 6 617 83 6 617 83 219 144 561 383 143 436 383 1 125 22 148 153 192 147 28 192 1 125 221 15 722 814 15 722 814 222 154 523 546 154 523 546 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 1
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 215 147 444 643 123 378 176 596 41 569 36 24 66 467 216 172 76 97 128 278 83 7 68 43 797 267 217 144 91 195 127 771 823 1 223 865 1 223 865 17 129 372 218 141 761 287 129 764 464 1 184 92 1 184 92 11 996 823 219 138 138 388 132 222 x 992 92 992 92 5 916 388 22 141 653 192 134 678 93 x 736 736 6 974 289 221 145 222 814 137 198 828 x 476 476 8 23 986 222 148 123 546 139 826 733 x 256 256 8 296 813 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 215-6 433 372 9 676 372 4 176 372 4 176 372 5 5 2 257 216-11 811 759 15 379 759 479 759 479 759 14 9 11 332 217 5 145 432 19 756 19 756 218 4 8 219 6 422 995 22 6 5 221 5 5 222 6 4 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 3
z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 215 3 243 3 243 216 3 568 3 568 217 5 255 188 5 255 188 218 4 8 4 8 219 6 422 995 6 422 995 22 6 5 6 5 221 5 5 5 5 222 6 4 6 4 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 215 23 546 183 1 772 45 14 948 777 216 34 878 183 6 747 59 7 227 268 217 29 622 995 8 885 221 8 994 977 218 24 822 995 1 179 74 1 179 74 219 18 4 11 214 383 11 214 383 22 11 9 12 349 289 12 349 289 221 6 4 13 523 986 13 523 986 222 14 696 813 14 696 813 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 215 2,7% 2,7% 2,7% 7,65% 6,97% 8,35% TAK TAK 216 2,65% 2,65% 2,65% 5,61% 6,88% 8,26% TAK TAK 217 4,32% 4,32% 4,32% 5,92% 6,18% 7,56% TAK TAK 218 4,8% 4,8% 4,8% 6,95% 6,39% 6,39% TAK TAK 219 5,13% 5,13% 5,13% 7,76% 6,16% 6,16% TAK TAK 22 4,88% 4,88% 4,88% 8,34% 6,88% 6,88% TAK TAK 221 3,96% 3,96% 3,96% 8,97% 7,68% 7,68% TAK TAK 222 4,31% 4,31% 4,31% 9,51% 8,36% 8,36% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 215 79 96 167 12 11 632 11 992 959 4 347 534 7 645 425 8 82 558 15 263 99 8 881 279 216 78 758 957 1 973 66 43 145 375 6 659 957 36 485 418 14 172 599 29 624 668 5 591 485 217 5 145 432 5 145 432 82 153 691 12 555 23 2 65 35 4 834 35 15 231 12 934 95 4 194 467 2 96 218 4 8 4 8 83 796 765 12 86 123 12 42 577 4 668 767 7 733 81 2 9 996 823 3 219 6 422 995 6 422 995 2 752 1 162 1 59 34 5 576 388 34 22 6 5 6 5 1 31 6 1 25 6 974 289 221 5 5 5 5 8 23 986 222 6 4 6 4 8 296 813 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty ustawy wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 215 1 788 794 1 558 858 1 558 858 1 87 331 1 87 331 1 87 331 1 763 744 1 54 565 1 54 565 216 64 544 64 544 64 544 6 987 29 5 989 79 449 547 434 547 434 547 217 115 244 115 244 115 244 6 181 25 5 812 5 225 225 225 218 4 367 83 4 357 219 22 221 222 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 215 4 931 144 1 141 812 1 141 812 4 165 477 4 161 477 3 966 892 3 966 892 216 11 25 79 5 989 79 5 232 223 2 922 223 2 922 223 2 922 223 217 9 856 5 812 5 4 43 5 2 688 2 688 2 688 218 4 933 81 4 357 933 453 219 22 221 222 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 213 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 215 216 217 218 219 22 221 222 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 1
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. spłata dokona się z 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 215 3 243 216 3 568 217 4 755 188 218 2 8 219 3 422 995 22 3 221 2 222 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 11
Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/136/215 Rady Powiatu w z dnia 23 grudnia 215 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 96 65 33 11 992 959 43 145 375 2 65 35 12 42 577 2 752 1 31 57 657 563 1.a - wydatki bieżące 25 929 65 4 347 534 6 659 957 4 834 35 4 668 767 1 162 6 2 934 931 1.b - wydatki majątkowe 7 135 653 7 645 425 36 485 418 15 231 7 733 81 1 59 1 25 54 722 632 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 3 351 699 3 732 839 11 546 56 1 81 4 933 81 2 956 992 1.1.1 - wydatki bieżące 968 766 235 56 45 77 225 734 59 1.1.1.1 1.1.1.2 "ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych "ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie aktrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 4 w 214 216 35 999 161 452 189 547 195 691 PZ Nr 1 w Kętach 215 217 542 323 57 323 26 225 538 368 1.1.1.3 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w 213 216 75 444 16 731 1 223 1.1.2 - wydatki majątkowe 29 382 933 3 497 333 11 95 79 9 856 4 933 81 2 222 933 1.1.2.1 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach w km + - 1+34" - poprawa 215 216 3 319 79 3 319 79 3 319 79 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 1
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 1.1.2.2 "Przebudowa dróg powiatowych DP 11K, część DP 17K i część DP 159K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 11K ul. Nadwiślańska w Bobrku" - poprawa 215 218 8 983 81 3 1 2 95 2 933 81 8 983 81 1.1.2.3 "Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach" - sprzęt usprawniający koordynację akcji ratowniczych 215 216 274 4 27 274 1.1.2.4 Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w " - poprawa 215 217 9 35 333 3 493 333 2 96 2 96 145 333 1.1.2.5 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych 215 218 7 5 1 5 4 2 7 5 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 65 713 64 8 26 12 31 598 815 9 984 35 7 468 767 2 752 1 31 36 7 571 1.3.1 - wydatki bieżące 24 96 884 4 112 28 6 29 187 4 69 35 4 668 767 1 162 6 2 2 872 1.3.1.1 "Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla osób uprawnionych 215 216 37 8 37 8 37 8 1.3.1.2 "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 215 22 3 6 6 6 6 6 3 1.3.1.3 Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy - zapewnienie funkcjonalności dróg powiatowych w sezonie zimowym 215 216 3 3 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 1.3.1.4 Dotacja dla gminy Kęty na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - bieżące utrzymanie dróg powiatowych 215 216 384 879 384 879 1.3.1.5 Dotacja dla miasta Oświęcim na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim - bieżące utrzymanie dróg powiatowych 215 216 421 421 1.3.1.6 Dotacja dla Województwa Małopolskiego - Dofinansowywanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - uruchomienie przewozów kolejowych 215 216 264 6 264 6 264 6 1.3.1.7 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii 213 217 18 22 5 6 5 6 2 8 715 1.3.1.8 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w 215 216 32 32 32 1.3.1.9 Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej 214 218 9 734 156 1 874 668 1 947 357 1 952 88 1 952 88 1.3.1.1 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 214 219 13 135 247 2 231 76 2 422 951 2 594 47 2 655 887 1 12 1 224 757 1.3.2 - wydatki majątkowe 4 752 72 4 148 92 25 389 628 5 375 2 8 1 59 1 25 34 499 699 1.3.2.1 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap III" - poprawa warunków dydaktycznych 215 217 1 875 1 25 625 1 875 1.3.2.2 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie - Etap II" - poprawa 215 216 16 1 15 137 491 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 1.3.2.3 "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą powiatową nr 1897K w " - poprawa 215 216 5 5 5 1.3.2.4 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km +, - 3+6,71" - poprawa 215 216 6 527 324 6 527 324 6 527 324 1.3.2.5 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+27" - poprawa 215 216 5 183 83 5 1 5 1 1.3.2.6 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu" - poprawa 215 216 2 8 856 191 144 191 144 1.3.2.7 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" - poprawa 215 216 668 88 34 44 634 44 6 1.3.2.8 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa 215 216 6 6 526 5 1.3.2.9 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" - poprawa 215 216 12 12 31 5 1.3.2.1 "Przebudowa drogi powiatowej nr 189K ulica Słowackiego w " - poprawa 215 217 3 75 1 875 1 875 3 75 1.3.2.11 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 215 217 1 149 8 49 8 6 5 1 11 2 1.3.2.12 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimia" - poprawa 215 217 1 875 1 875 1 875 1.3.2.13 "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w " - poprawa 215 219 1 25 1 25 1 25 1.3.2.14 "Przebudowa ul. Szpitalnej w " - poprawa 215 216 2 2 2 2 2 2 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 1.3.2.15 "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 215 22 1 25 1 25 1 25 1.3.2.16 "Przebudowa ulicy Orłowskiego w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 215 218 1 25 1 25 1 25 1.3.2.17 "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - poprawa 215 218 1 25 1 25 1 25 1.3.2.18 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" - poprawa warunków dydaktycznych 215 216 116 235 116 235 116 235 1.3.2.19 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" - poprawa 215 217 1 29 52 29 52 5 5 1 1.3.2.2 "Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON)" w Kętach - poprawa 215 216 6 6 581 55 1.3.2.21 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 185K ul. Graniczna w Zatorze" - poprawa 215 216 15 6 9 1 1.3.2.22 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" - wspieranie efektywności energetycznej 214 216 1 6 1 6 1 6 1.3.2.23 "Termomodernizacja budynku SOSW w " - poprawa warunków do prowadzenia zajęć 215 216 1 337 476 1 172 476 165 183 17 1.3.2.24 "Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w " - wspieranie efektywności energetycznej 214 216 33 33 33 1.3.2.25 "Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 1 w Kętach" - likwidacja barier architektonicznych 215 216 25 25 25 1.3.2.26 "Zakup samochodów" - poprawa warunków pracy poszczególne jednostki Powiatu 215 216 327 327 327 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 5
L.p. 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.3 Nazwa i cel Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - standaryzacja zgodnie z przepisami prawa. Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w - "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej wewnątrz szpitala Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 187K ul. Nosala w Brzeszczach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 51496K w km +384,8 - km 1+439, i ul. Lipowej nr 51497 w km + - +235,9 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 214 216 3 1 2 7 2 215 216 532 532 215 216 272 485 272 485 272 485 215 216 268 268 1.3.2.31 Dotacja Gmina Chełmek - "Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" - poprawa 215 216 15 15 1.3.2.32 Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 515K ul. Czajki w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 215 216 86 86 1.3.2.33 Dotacja Gmina Miasto Oświęcim - "Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w " - poprawa 215 216 35 35 1.3.2.34 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa dróg gminnych nr 5185K ul. Kościelna w km +337-1+143 i nr 5191K ul. Przecznica w km + - +83 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 5187K ul. Leśna w miejscowości Osiek" - poprawa 215 216 75 75 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 6
L.p. 1.3.2.35 Nazwa i cel Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi obarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 4-14) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" - poprawa Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 215 219 64 3 34 64 Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 7
O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu na lata 215-222. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zmienione na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w szczególności: Przychody: a) zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę: - 5.5. zł w 215 roku z terminem wykupu przypadającym na lata 218-222. - 14.9. zł w 216 roku z terminem wykupu przypadającym na lata 217-222. II. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2): a) skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów poszczególnych przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, b) dodano przedsięwzięcia majątkowe pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach do realizacji w latach 215-216, Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach do realizacji w latach 215-216. c) dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego z Przebudowa drogi powiatowejnr 185K ul. Graniczna w Zatorze na Rozbudowa drogi powiatowej nr 185K ul. Graniczna w Zatorze. III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i 2: a) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: Nowy standard III wynoszący w latach: 213 5.852 zł, 214 6.564 zł, 215 153.881 zł (łącznie w latach 213-215: 166.297 zł), Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych wynoszący w latach: 214 1.725 zł, 215 2.331 zł, 216 1.223 zł (łącznie w latach 214-216: 5.279 zł), b) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 214 r. wyniosło 21.289.182,38 zł biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF: planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach 215-222, planowane rozchody budżetu Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 1
zaokrąglono do pełnych złotych w górę, c) w prognozie zaplanowano wolne środki: w roku 216 479.759 zł, w roku 217 19.756 zł jako środki, które pozostaną na rachunku bankowym Powiatu w związku z realizacją przez PZ Nr 1 w Kętach oraz PZ Nr 4 w programu unijnego ERASMUS+, dla których: - w roku 214: wolne środki wynosiły 198.8 zł, - w roku 215: dochody wynosiły 494.526 zł, wydatki wynosiły 212.775 zł, - w roku 216: dochody wynoszą 64.544 zł, wydatki wynoszą 434.547 zł, - w roku 217: dochody wynoszą 115.244 zł, wydatki wynoszą 225. zł, d) poszczególne pozycje w załącznikach 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu w, w szczególności wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp niekoniecznie się równają. Różnice wynikają z faktu, że część przedsięwzięć realizowanych jest w systemie jednorocznym. Id: 798B24B2-8596-4188-8E9F-FAC7E7E3D3. Podpisany Strona 2