UCHWAŁA NR XI/12/215 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 29 września 215 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 215-225 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 215r., poz.1445) oraz art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 213r., poz. 885 z późn.zm.) RADA POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/215 z dnia 23 marca 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 215-225 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/215 z dnia 23 marca 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 215-225 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr VI/46/215 z dnia 23 marca 215r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 215-225 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. RADCA PRAWNY Marta Topór-Piórko PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/12/215 z dnia 29 września 215r. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 212 13 987 592 96 724 485 7 263 17 23 47 Wykonanie 213 18 825 37 11 148 869 15 153 911 73 64 3 252 926 48 599 275 24 74 18 7 676 438 4 62 381 3 614 57 Plan 3 kw. 214 114 694 544 11 131 358 16 63 35 7 3 649 911 45 98 274 24 461 1 13 563 186 1 962 774 11 6 412 Wykonanie 214 111 776 296 1 188 832 16 814 66 84 272 3 872 54 45 98 274 24 5 631 11 587 463 524 782 11 62 681 215 19 354 444 97 867 599 17 464 826 1 4 75 27 45 361 921 21 442 669 11 486 845 3 53 8 433 846 216 99 66 175 95 459 252 17 814 122 1 2 4 85 7 45 581 727 18 67 744 4 146 923 4 146 923 217 97 993 2 96 9 887 17 992 263 1 3 2 4 125 92 45 85 135 18 462 494 1 983 313 1 983 313 218 98 782 595 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 1 929 31 1 929 31 219 96 853 285 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 22 96 853 285 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 221 96 853 285 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 222 96 853 285 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 223 96 853 285 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 224 96 853 285 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 225 96 853 285 96 853 285 18 172 186 1 4 5 4 167 18 46 29 661 18 539 419 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o z limitu spłaty którym mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie mowa w art. 243 dłuższym niż 9 dni po ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 x Wydatki majątkowe Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 212 12 374 397 9 262 699 x 1 267 167 1 267 167 12 111 699 Wykonanie 213 13 16 517 94 19 81 x 769 479 769 479 9 14 76 Plan 3 kw. 214 12 2 423 1 98 928 x 781 851 781 851 19 921 495 Wykonanie 214 11 45 32 94 696 43 x 526 29 526 29 15 348 899 215 113 974 385 98 485 535 554 554 15 488 85 216 1 39 231 93 78 557 426 34 426 34 7 311 674 217 96 34 32 93 77 722 369 386 369 386 2 533 31 218 97 93 427 94 615 585 312 975 312 975 2 477 842 219 95 164 117 94 615 585 x 256 562 256 562 548 532 22 95 164 117 94 615 585 x 2 151 2 151 548 532 221 95 164 117 94 225 585 x 143 739 143 739 938 532 222 95 614 117 94 225 585 x 95 145 95 145 1 388 532 223 95 614 117 94 225 585 x 55 788 55 788 1 388 532 224 95 92 877 94 225 585 x 18 172 18 172 1 695 292 225 96 683 285 94 225 585 x 1 63 1 63 2 457 7 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. Strona 3
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 212 1 613 194 11 864 11 3 39 382 8 554 719 Wykonanie 213 5 664 79 9 999 14 1 613 194 8 385 946 Plan 3 kw. 214-5 325 879 11 646 853 5 664 79 5 325 879 1 415 359 Wykonanie 214 1 73 994 14 946 487 5 664 79 4 714 992 215-4 619 941 11 59 182 1 73 994 1 73 994 3 759 188 216-784 56 2 594 751 2 594 751 217 1 689 168 218 1 689 168 219 1 689 168 22 1 689 168 221 1 689 168 222 1 239 168 223 1 239 168 224 932 48 225 17 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 3 466 74 1 1 3 466 74 1 1 2 888 947 5 1 1 784 56 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4
z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 212 3 478 155 3 478 155 Wykonanie 213 5 284 148 3 284 148 Plan 3 kw. 214 6 32 974 6 32 974 Wykonanie 214 8 32 974 6 32 974 215 6 97 241 6 97 241 216 1 81 695 1 81 695 217 1 689 168 1 689 168 218 1 689 168 1 689 168 219 1 689 168 1 689 168 22 1 689 168 1 689 168 221 1 689 168 1 689 168 222 1 239 168 1 239 168 223 1 239 168 1 239 168 224 932 48 932 48 225 17 17 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 2 2 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 212 21 845 938 6 461 786 18 325 887 Wykonanie 213 18 561 79 7 129 59 17 128 199 Plan 3 kw. 214 15 77 52 1 32 43 8 112 579 Wykonanie 214 15 77 52 5 492 43 15 872 212 215 13 837 279-617 936 4 872 246 216 12 26 584 2 38 695 4 975 446 217 1 337 416 2 239 165 2 239 165 218 8 648 248 2 237 7 2 237 7 219 6 959 8 2 237 7 2 237 7 22 5 269 912 2 237 7 2 237 7 221 3 58 744 2 627 7 2 627 7 222 2 341 576 2 627 7 2 627 7 223 1 12 48 2 627 7 2 627 7 224 17 2 627 7 2 627 7 225 2 627 7 2 627 7 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Strona 6
Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wykonanie 212 4,56% 4,56% 4,56% Wykonanie 213 3,72% 3,72% 3,72% Plan 3 kw. 214 6,19% 6,19% 6,19% Wykonanie 214 6,13% 6,13% 6,13% 215 6,88% 6,88% 6,88% 216 2,25% 2,25% 2,25% 217 2,1% 2,1% 2,1% 218 2,3% 2,3% 2,3% 219 2,1% 2,1% 2,1% 22 1,95% 1,95% 1,95% 221 1,89% 1,89% 1,89% 222 1,38% 1,38% 1,38% 223 1,34% 1,34% 1,34% 224,98%,98%,98% 225,18%,18%,18% Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 6,44%,%,% TAK TAK 1,28%,%,% TAK TAK 2,61%,%,% TAK TAK 5,38%,%,% TAK TAK 2,23% 6,44% 7,37% NIE TAK 2,39% 5,4% 5,96% TAK TAK 2,29% 2,41% 3,33% TAK TAK 2,27% 2,3% 2,3% TAK TAK 2,31% 2,32% 2,32% TAK TAK 2,31% 2,29% 2,29% TAK TAK 2,71% 2,3% 2,3% TAK TAK 2,71% 2,44% 2,44% TAK TAK 2,71% 2,58% 2,58% TAK TAK 2,71% 2,71% 2,71% TAK TAK 2,71% 2,71% 2,71% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 212 52 481 338 2 984 813 1 329 558 3 12 689 7 316 869 Wykonanie 213 54 184 578 2 75 974 8 151 458 3 239 176 4 912 282 6 268 69 1 225 88 1 646 928 Plan 3 kw. 214 55 773 216 3 71 253 18 62 92 4 57 41 14 32 861 9 381 596 7 949 899 2 59 Wykonanie 214 55 657 59 2 681 397 15 334 363 3 646 164 11 688 199 7 96 741 6 973 123 1 279 35 215 58 76 671 1 986 836 12 491 276 977 553 11 513 723 12 62 768 1 79 582 1 158 5 216 58 451 111 1 738 415 7 88 299 496 625 7 311 674 7 311 674 217 1 689 168 58 451 111 1 845 799 2 639 944 16 634 2 533 31 2 533 31 218 1 689 168 58 451 111 1 954 257 2 469 777 2 469 777 2 469 777 8 65 219 1 689 168 58 451 111 1 954 257 548 532 22 1 689 168 58 451 111 1 954 257 548 532 221 1 689 168 58 451 111 1 954 257 938 532 222 1 239 168 58 451 111 1 954 257 1 388 532 223 1 239 168 58 451 111 1 954 257 1 388 532 224 932 48 58 451 111 1 954 257 1 695 292 225 17 58 451 111 1 954 257 2 457 7 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 212 2 486 997 2 87 85 4 894 412 Wykonanie 213 2 956 1 2 544 27 2 544 27 1 813 1 Plan 3 kw. 214 3 627 56 3 2 598 3 2 598 7 45 825 Wykonanie 214 3 66 318 2 66 823 2 66 823 6 823 556 215 735 773 666 528 666 528 5 119 76 216 496 625 496 625 496 625 1 981 923 217 16 634 16 634 16 634 1 983 313 218 1 929 31 219 22 221 222 223 224 225 4 419 44 2 652 269 1 88 724 1 38 94 1 38 94 2 896 841 2 448 316 2 448 316 6 621 365 6 621 365 4 18 23 4 18 23 4 18 23 6 42 341 6 42 341 3 374 485 3 374 485 3 374 485 5 119 76 5 119 76 929 84 929 84 929 84 1 981 923 496 625 496 625 496 625 1 983 313 16 634 16 634 16 634 1 929 31 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9
Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, stycznia 213 r. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w umową na realizację związku z umową na realizację programu, projektu w związku z już programu, projektu lub zadania lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez najmniej 6% projektu lub zadania względu na stopień środkami, o których finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wykonanie 212 5 5 23 4 926 1 Wykonanie 213 1 848 224 1 381 144 1 381 144 915 65 Plan 3 kw. 214 8 215 825 8 215 825 8 215 825 2 175 173 Wykonanie 214 6 621 77 6 621 77 6 621 77 2 53 399 215 7 47 96 7 47 96 7 47 96 1 37 425 216 2 331 674 2 331 674 349 751 217 2 333 31 2 333 31 349 997 218 2 269 777 2 269 777 34 467 219 22 221 222 223 224 225 915 65 67 6 67 6 2 175 173 861 197 861 197 2 53 399 858 66 858 66 1 37 425 951 876 951 876 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 1
Kwota zobowiązań wynikających z Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez pożyczek, emisji papierów jednostkę wartościowych powstające w samorządu związku z zawartą po dniu 1 w związku z już stycznia 213 r. umową na terytorialnego realizację programu, projektu zawartą umową na zobowiązań po lub zadania finansowanego w realizację programu, co najmniej 6% środkami, o likwidowanych i projektu lub zadania których mowa w art. 5 ust. 1 przekształcanych pkt 2 ustawy samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 Formuła Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu Wysokość zobowiązań zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z zobowiązań samodzielnego samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o podlegających publicznego zakładu publicznego publicznego zakładu której mowa w art. umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej zakładu opieki opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia mowa w art. 19 przekształconego na zdrowotnej przejętych do końca 15 kwietnia 211 r. ustawy o zasadach likwidowanego na 211 r. na o działalności działalności określonych w zasadach podstawie przepisów leczniczej (Dz. U. z leczniczej przepisach o określonych w o zakładach opieki 213 r. poz. 217, z działalności przepisach o zdrowotnej późn. zm.) leczniczej działalności 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wykonanie 212 Wykonanie 213 Plan 3 kw. 214 Wykonanie 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 Strona 11
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 212 Wykonanie 213 3 284 148 Plan 3 kw. 214 6 32 974 Wykonanie 214 6 32 974 517 215 6 97 241 517 216 1 81 695 217 1 689 168 218 1 689 168 219 1 689 168 22 1 689 168 221 1 689 168 222 1 239 168 223 1 239 168 224 932 48 225 17 517 517 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 12
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/12/215 z dnia 29 września 215r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 44 775 899 12 491 276 7 88 299 2 639 944 2 469 777 1.a - wydatki bieżące 9 426 19 977 553 496 625 16 634 1.b - wydatki majątkowe 35 349 79 11 513 723 7 311 674 2 533 31 2 469 777 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 33 11 133 8 63 284 2 828 299 2 439 944 2 269 777 1.1.1 - wydatki bieżące 9 426 19 977 553 496 625 16 634 1.1.1.1 "Mam zawód- mam pracę w regionie" - Referat Edukacji, Kultury i Sportu 2 11 2 15 1 12 61 13 739 1.1.1.2 Drugiemu Człowiekowi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 2 8 2 15 2 661 236 198 926 1.1.1.3 Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Referat Spraw Społecznych 2 12 2 15 195 925 56 7 1.1.1.4 Kierunek przedsiębiorczość Powiatowy Urząd Pracy 2 13 2 15 63 665 38 61 1.1.1.5 Młody technik w niemieckiej firmie-szansa na start zawodowy Zespół Szkół Mechanicznych 2 13 2 15 367 1 111 27 1.1.1.6 Moja Szansa na Sukces Zespół Szkół Specjalnych 2 13 2 15 2 6 49 55 1.1.1.7 Po doświadczenia i kwalifikacje do niemickich firm Zespół Szkół Mechanicznych 2 15 2 17 372 542 93 136 186 272 93 134 Strona 13
Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit zobowiązań 25 49 296 1 58 812 23 828 484 15 61 34 1 58 812 13 739 198 926 56 7 38 61 111 27 49 55 372 542 Strona 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1.1.1.8 Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie Wydział Geodezji 2 12 2 15 3 65 162 26 35 1.1.1.9 Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Zespół Szkół Zawodowych 2 15 2 17 362 458 38 65 31 353 13 5 1.1.2 - wydatki majątkowe 23 584 943 7 85 731 2 331 674 2 333 31 2 269 777 1.1.2.1 "Mam zawód- mam pracę w regionie" - Referat Edukacji, Kultury i Sportu 2 11 2 15 1 458 1.1.2.2 Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego Wydział Geodezji 2 15 2 18 7 166 1 231 24 2 331 674 2 333 31 2 269 777 1.1.2.3 1.1.2.4 1.2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 35S łączącej DK45 z DW421 Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie 2 12 Wydział Geodezji 2 12 2 15 5 96 736 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 2 15 1 357 748 6 854 491 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 11 764 766 4 427 992 4 98 2 2 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 11 764 766 4 427 992 4 98 2 2 1.3.2.1 Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego Wydział Geodezji 2 15 2 16 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice 2 13 2 15 2 672 366 2 635 386 Strona 15
Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit zobowiązań 26 35 362 458 14 2 492 7 166 1 6 854 491 9 87 992 9 87 992 2 635 386 Strona 16
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 1.3.2.3 Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu 2 14 2 15 21 525 1.3.2.4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów 2 15 2 16 3 363 9 13 9 3 35 1.3.2.5 Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.opolskiej w Raciborzu 2 14 2 16 926 513 5 166 7 1.3.2.6 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu 2 14 2 16 662 915 37 28 1.3.2.7 Wykonanie docieplenia wraz z izolacją Sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu 2 14 2 15 213 721 94 755 1.3.2.8 Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu 2 11 2 16 2 73 967 97 2 1.3.2.9 Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu 2 15 2 18 636 654 36 654 2 2 2 1.3.2.1 Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu 2 12 2 15 255 825 252 131 1.3.2.11 Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu 2 14 2 16 37 38 5 25 Strona 17
Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit zobowiązań 3 363 9 75 166 65 94 755 1 17 636 654 252 131 3 SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 18
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/12/215 z dnia 29 września 215r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 215-225 dot. Załącznika Nr 1 ROK 215: Zmian w WPF dokonano zgodnie z: 1) Uchwałą Nr 39/162/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok, 2) Uchwałą Nr 41/171/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 września 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok, (dochody i wydatki bieżące +2.992zł, przesunięcie kwoty 5.zł z wydatków bieżących do majątkowych), 3) Uchwałą Nr 42/176/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 września 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok (dochody i wydatki bieżące +24.249zł), 4) Uchwałą Nr 44/187/215 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 215r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 215 rok, (dochody i wydatki majątkowe +26.zł). PONADTO: Zmniejsza się dochody bieżące o 41. zł (-154. zł) - dochody Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, 96.3 zł środki z Funduszu Pracy, 8. zł dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych, 13.7 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela, (-5.zł) wpływy z usług. Zmniejsza się wydatki bieżące o 61.934 zł, (-174.934 zł) na pomocy społecznej, 96.3 zł na nagrody i składki dla pracowników PUP, 13.7 zł bieżąca działalność Agencji Promocji, 8. zł wykonanie materiałów promocyjnych, (-5. zł) wydatki na oświacie. Zwiększa się wydatki majątkowe o 2.934 zł, w grupie dotacje majątkowe. W WPF w pozycji 9.7 "Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy" w 215 roku wystąpiła informacja o nie spełnieniu tego wskaźnika. Spowodowane jest to tym, iż do obliczenia tego wskaźnika brany jest plan 3 kwartałów 214 roku. Na obecną chwilę do obliczenia tego wskaźnika brane jest pod uwagę wykonanie z 214 roku, co jest pokazne w poz.9.7.1, gdzie widnieje informacja o spełnieniu wskaźnika. Nie spełnienie wskaźnika w 215 roku w pozycji 9.7 wynika tylko i wyłącznie z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.1., zł, który przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia powiatu. W kwietniu br. Powiat otrzymał pozytywną opinię RIO w Katowicach o możliwości spłaty kredytu na 5,1 mln zł. ROK 216 Zwiększa się plan dochodów majątkowych, 2.165.zł, w związku zrealizacją zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice Modzurów", 1.981.923 zł w ramach planowanych do otrzymania środów unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Zwiększa się plan wydatków majątkowych, 2.211.674 zł na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego", Strona 19
4.53. zł na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja oraz brzebudowa budynku archiwum przy ul.opolskiej w Raciborzu +7tys.zł, Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu +25tys.zł, Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu +2tys.zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice Modzurów +3.35tys.zł, Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu +2tys.zł, Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu -17tys.zł). Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.594.751 zł. ROK 217 Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.983.313 zł w ramach planowanych do otrzymania środów unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.482 zł. Zwiększa się plan wydtaków majątkowych o kwotę 2.1.795 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Wyodrębniono 2. zł z nowych wydatków inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, w związku z realizacją zadania wieloletniego "Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu". ROK 218 Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.929.31 zł w ramach planowanych do otrzymania środów unijnych, z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Zwiększa się plan wydtaków majątkowych o kwotę 1.929.31 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Wyodrębniono 2. zł z nowych wydatków inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, w związku z realizacją zadania wieloletniego "Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu". dot. Załącznika Nr 2 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY: Dopisuje się projekt pn. "Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego". Wartość projektu 7.166.1zł, realizacja w latach 215-218. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 i 1.2): 1. Dopisuje się zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów. Wartość zadania 3.363.9 zł, realizacja w latach 215-216. 2. Dopisuje się zadanie pn. Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu. Wartość zadania 636.654 zł, realizacja w latach 215-218. 3.Na zadaniu pn.termomodernizacja oraz brzebudowa budynku archiwum przy ul.opolskiej w Raciborzu zmniejsza się środki o kwotę 494.837 zł w roku 215 oraz zwiększa się w roku 216 środki o kwotę 7.zł. 4. Na zadaniu pn.wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu zwiększa się w roku 215 środki o 2. zł, a zmniejsza się w roku 216 środki o 17. zł. 5. Na zadaniu pn. Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu zmniejsza się środki w 215 roku o 1. zł oraz zwiększa się środki w 216 roku o 2. zł. 6. Na zadaniu pn. Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu przenosi się środki w wysokości 25. zł z 215 roku 216 roku. 7. Zadanie pn. Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego przenosi się do pkt a) WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY. Strona 2
LATA 215 216 217 218 219 22 221 222 Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami 444 796 452 211 456 236 463 75 47 34 478 282 483 37 491 545 LATA 223 224 225 Przewidywane świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami 497 669 5 368 5 368 DB SKARBNIK POWIATU Ewa Tapper PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Wajda Strona 21