Zmiany w załączniku nr 1 Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rok 2019 Dochody Dochody zwiększono z tytułu: - dotacji na przebudowę i rozbudowę pływalni (kwota przesunięta z 2018r.) 2.382.799 zł, - dotacji na utworzenie żłobka - 1.500.000 zł, - dotacji z RPO na projekt "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów szkół w gminie Praszka" bieżące - 213.937,73 zł, majątkowe - 4.410 zł, - dotacji na dodatek energetyczny - 270,17 zł, - dotacji na ewidencję działalności gospodarczej - 871 zł, - ponadplanowych dochodów z rachunku dochodów oświatowych - 16.131 zł, Dochody zmniejszono z tytułu: - subwencji oświatowej - 415.363 zł, - dotacji na obronę narodową - 600 zł. Przychody Przychody zwiększono z tytułu: - kredytów (kwota przesunięta z 2018r.) - 2.600.000 zł, - wolnych środków - 961.363 zł. Wydatki Wydatki zwiększono z tytyłu: - na przebudowę i rozbudowę pływalni - 4.982.799 zł, - na utworzenie żłobka - 1.820.000 zł, - na wykonanie ronda - 140.000 zł, - dotacji z RPO dla oświaty - 218.347,73 zł, - na dowożenie uczniów do szkół i stołówki szkolne - 76.131 zł, - na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej - 4.000 zł, - na dotacje dla klubów sportowych - 22.000 zł, - dotacji celowych z OUW - 541,17 zł, - ponadplanowych dochodów - 16.131 zł. Na koniec 2018 aktualniono kwotę długu od faktycznego zadłużenia na 31.12.2018r. tj. 4.949.414,22 zł (kwota niższa od planowanej o 2.600.000 zł).
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2019 z dnia 14 marca 2019 roku Wieloletnia prognoza finansowa z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i wpływach z wpływach z Podatki i opłaty 3) Dochody z subwencji środków podatku podatku z podatku od ogólnej przeznaczonych majątkowe x dochodowego od osób fizycznych dochodowego od osób prawnych nieruchomości na cele bieżące ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2016 44277 340,98 43740 373,12 9461 183,00 314 148,92 11476 267,87 6478 187,41 11334 856,00 11153 917,38 536 967,86 433 098,90 103 868,96 Wykonanie 2017 47883 196,91 46893 848,35 10540 984,00 477 777,64 10868 354,24 6512 435,37 11454 438,00 13552 294,47 989 348,56 152 168,31 837 180,25 Plan 3 kw. 2018 51486 835,75 47212 963,71 10719 559,00 200 000,00 10712 932,00 5900 000,00 11963 019,00 13617 453,71 4273 872,04 100 000,00 4173 872,04 Wykonanie 2018 49881 138,85 49333 799,53 11400 772,00 309 115,61 11588 724,33 6241 825,57 12038 962,00 13996 225,59 547 339,32 40751,80 4173 872,04 2019 56122 904,08 48410 913,08 12251 642,00 350 000,00 10658 697,00 6100 000,00 12577 842,00 12572 732,08 7711 991,00 50000,00 7661 991,00 2020 48401 000,00 48201 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11962 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2021 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2022 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2023 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2024 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2025 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2026 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2027 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2028 48384 000,00 48184 000,00 12252 000,00 350 000,00 10643 000,00 6100 000,00 12994 000,00 11945 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Strona 1 z 12
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 z 12
z tego: Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2016 42009 702,02 39640 269,81 0,00 0,00 0,00 107 373,61 107 373,61 0,00 0,00 2369 432,21 Wykonanie 2017 47531 671,93 43669 556,24 0,00 0,00 0,00 76917,18 76917,18 0,00 0,00 3862 115,69 Plan 3 kw. 2018 57973 924,75 45567 411,75 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 12406 513,00 Wykonanie 2018 51229 803,25 45673 039,68 0,00 0,00 0,00 71506,61 71506,61 0,00 0,00 5556 763,57 2019 66500 479,96 46823 280,08 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 19677 199,88 2020 47135 000,00 46400 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 735 000,00 2021 46984 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 597 000,00 2022 46934 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 547 000,00 2023 46984 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 597 000,00 2024 46984 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 597 000,00 2025 46984 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 597 000,00 2026 46884 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 70000,00 70000,00 0,00 0,00 497 000,00 2027 46884 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 30000,00 30000,00 0,00 0,00 497 000,00 2028 47334 000,00 46387 000,00 0,00 0,00 x 10000,00 10000,00 0,00 0,00 947 000,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 z 12
z tego: Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2016 2267 638,96 2454 881,69 0,00 0,00 2454 881,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 351 524,98 4246 866,38 0,00 0,00 3170 520,65 1445 212,00 1076 345,73 1076 345,73 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018-6487 089,00 7881 089,00 0,00 0,00 2381 089,00 987 089,00 5500 000,00 5500 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018-1348 664,40 6145 699,90 0,00 0,00 3245 699,90 0,00 2900 000,00 1348 664,40 0,00 0,00 2019-10 377 575,88 11560 990,10 0,00 0,00 2960 990,10 1777 575,88 8600 000,00 8600 000,00 0,00 0,00 2020 1266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 z 12
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeńz limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x z tego: kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwtota długu x Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2016 1552 000,00 1552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3719 759,95 0,00 4100 103,31 6554 985,00 Wykonanie 2017 1126 346,00 1126 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3443 414,22 0,00 3224 292,11 6394 812,76 Plan 3 kw. 2018 1394 000,00 1394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7549 414,22 0,00 1645 551,96 4026 640,96 Wykonanie 2018 1394 000,00 1394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4949 414,22 0,00 3660 759,85 6906 459,75 2019 1183 414,22 1183 414,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12366 000,00 0,00 1587 633,00 4548 623,10 2020 1266 000,00 1266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11100 000,00 0,00 1801 000,00 1801 000,00 2021 1400 000,00 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9700 000,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 2022 1450 000,00 1450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8250 000,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 2023 1400 000,00 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6850 000,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 2024 1400 000,00 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5450 000,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 2025 1400 000,00 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4050 000,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 2026 1500 000,00 1500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2550 000,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 2027 1500 000,00 1500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1050 000,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 2028 1050 000,00 1050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1797 000,00 1797 000,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 z 12
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po ustawowych wyłączeń dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2016 3,75% 3,75% 0,00 3,75% 10,24% x x x x Wykonanie 2017 2,51% 2,51% 0,00 2,51% 7,05% x x x x Plan 3 kw. 2018 3,00% 3,00% 0,00 3,00% 3,39% x x x x Wykonanie 2018 2,94% 2,94% 0,00 2,94% 7,42% x x x x 2019 2,46% 2,46% 0,00 2,46% 2,92% 6,89% 8,24% TAK TAK 2020 3,24% 3,24% 0,00 3,24% 4,13% 4,45% 5,80% TAK TAK 2021 3,41% 3,41% 0,00 3,41% 4,13% 3,48% 4,82% TAK TAK 2022 3,41% 3,41% 0,00 3,41% 4,13% 3,73% 3,73% TAK TAK 2023 3,24% 3,24% 0,00 3,24% 4,13% 4,13% 4,13% TAK TAK 2024 3,18% 3,18% 0,00 3,18% 4,13% 4,13% 4,13% TAK TAK 2025 3,10% 3,10% 0,00 3,10% 4,13% 4,13% 4,13% TAK TAK 2026 3,24% 3,24% 0,00 3,24% 4,13% 4,13% 4,13% TAK TAK 2027 3,16% 3,16% 0,00 3,16% 4,13% 4,13% 4,13% TAK TAK 2028 2,19% 2,19% 0,00 2,19% 4,13% 4,13% 4,13% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 z 12
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2016 0,00 0,00 16720 126,82 3311 553,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 18355 728,03 3143 145,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 19400 527,72 3559 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 19394 232,71 3347 724,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 21232 574,00 3730 000,00 8080,00 8080,00 0,00 16256 673,00 3275 314,88 145 212,00 2020 1266 000,00 1266 000,00 21232 000,00 3730 000,00 16520,40 16520,40 0,00 0,00 735 000,00 0,00 2021 1400 000,00 1400 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 000,00 0,00 2022 1450 000,00 1450 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 000,00 0,00 2023 1400 000,00 1400 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 000,00 0,00 2024 1400 000,00 1400 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 000,00 0,00 2025 1400 000,00 1400 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 000,00 0,00 2026 1500 000,00 1500 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 000,00 0,00 2027 1500 000,00 1500 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 000,00 0,00 2028 1050 000,00 1050 000,00 21232 000,00 3730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947 000,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 z 12
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 626 709,91 626 709,91 0,00 6788 700,91 6788 700,91 0,00 626 709,91 626 709,91 0,00 2020 16520,40 16520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16520,40 16520,40 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów programu, projektu lub zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 z 12
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 6161 991,00 6161 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub. Strona 9 z 12
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową programu, projektu lub Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1183 414,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6. 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 z 12