UCHWAŁA NR XXXIII/618/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/618/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 1 z 74

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/618/2017 Rady Miejskiej z dnia 2 października 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2023 1 chody ogółem x 1 075 912 063,83 1 061 268 439,48 1 025 741 228,81 973 382 360,60 997 053 169,60 1 021 823 731,88 1 047 216 104,50 1.1 chody bieżące x, w tym: 904 528 172,21 923 089 240,98 943 751 807,32 966 202 819,76 990 357 890,24 1 015 116 837,49 1 040 494 758,43 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 252 677 119,00 258 488 692,74 264 433 932,67 271 044 780,99 277 820 900,51 284 766 423,02 291 885 583,60 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20 885 101,00 21 365 458,32 21 856 863,86 22 403 285,46 22 963 367,60 23 537 451,79 24 125 888,08 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 216 370 542,78 221 347 065,26 226 438 047,76 232 098 998,95 237 901 473,92 243 849 010,77 249 945 236,04 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 140 000 00 143 220 00 146 514 06 150 176 911,50 153 931 334,29 157 779 617,65 161 724 108,09 1.1.4 z subwencji ogólnej 218 833 248,00 223 866 412,70 229 015 340,19 234 740 723,69 240 609 241,78 246 624 472,82 252 790 084,64 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 162 262 133,79 165 994 162,87 169 812 028,62 174 057 329,34 178 408 762,57 182 868 981,63 187 440 706,17 1.2 chody majątkowe x, w tym: 171 383 891,62 138 179 198,50 81 989 421,49 7 179 540,84 6 695 279,36 6 706 894,39 6 721 346,07 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 6 786 879,29 6 700 377,51 6 614 186,19 6 629 540,84 6 145 279,36 6 156 894,39 6 171 346,07 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 163 697 012,33 130 828 820,99 74 825 235,30 2 Wydatki ogółem x 1 135 443 899,33 1 149 400 476,24 1 102 115 712,70 959 721 807,47 957 335 749,15 980 469 197,43 1 010 165 237,05 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 836 550 842,64 855 994 312,33 879 038 198,90 906 440 807,47 928 340 749,15 949 338 391,44 970 754 338,64 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 3 977 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x x x x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 3 295 183,52 5 509 755,74 10 014 996,78 15 693 359,03 15 325 506,54 13 498 208,12 11 518 129,08 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 3 295 183,52 5 509 755,74 10 014 996,78 15 693 359,03 15 325 506,54 13 498 208,12 11 518 129,08 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 298 893 056,69 293 406 163,91 223 077 513,80 53 281 00 28 995 00 31 130 805,99 39 410 898,41 3 Wynik budżetu x -59 531 835,50-88 132 036,76-76 374 483,89 13 660 553,13 39 717 420,45 41 354 534,45 37 050 867,45 4 Przychody budżetu x 87 282 420,90 122 812 336,76 123 656 193,57 36 475 730,54 6 279 413,64 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 16 944 722,90 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 16 944 722,90 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 70 337 698,00 122 812 336,76 123 656 193,57 36 475 730,54 6 279 413,64 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 42 587 112,60 88 132 036,76 76 374 483,89 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 27 750 585,40 34 680 30 47 281 709,68 50 136 283,67 45 996 834,09 41 354 534,45 37 050 867,45 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 27 750 585,40 34 680 30 47 281 709,68 50 136 283,67 45 996 834,09 41 354 534,45 37 050 867,45 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 2 z 74

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/618/2017 Rady Miejskiej z dnia 2 października 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2023 6 Kwota długu x 161 138 777,63 249 270 814,39 325 645 298,28 311 984 745,15 272 267 324,70 230 912 790,25 193 861 922,80 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 67 977 329,57 67 094 928,65 64 713 608,42 59 762 012,29 62 017 141,09 65 778 446,05 69 740 419,79 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki 84 922 052,47 67 094 928,65 64 713 608,42 59 762 012,29 62 017 141,09 65 778 446,05 69 740 419,79 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 3,26% 3,99% 5,70% 6,88% 6,27% 5,49% 4,76% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 3,26% 3,99% 5,70% 6,88% 6,27% 5,49% 4,76% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 3,26% 3,99% 5,70% 6,88% 6,27% 5,49% 4,76% 9.5 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 6,95% 6,95% 6,95% 6,82% 6,84% 7,04% 7,25% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 12,22% 9,71% 7,05% 6,95% 6,91% 6,87% 6,90% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 14,38% 11,87% 9,21% 6,95% 6,91% 6,87% 6,90% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 13 660 553,13 39 717 420,45 41 354 534,45 37 050 867,45 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 13 660 553,13 39 717 420,45 41 354 534,45 37 050 867,45 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346 163 961,18 354 125 732,29 362 270 624,13 371 327 389,73 380 610 574,47 390 125 838,83 399 878 984,80 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 55 283 059,27 56 554 569,63 57 855 324,73 59 301 707,85 60 784 250,55 62 303 856,81 63 861 453,23 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 296 836 213,35 306 828 400,47 226 615 982,30 54 493 20 29 884 468,95 12 493 00 11.3.1 bieżące 17 424 870,84 13 422 236,56 3 538 468,50 1 212 20 889 468,95 11.3.2 majątkowe 279 411 342,51 293 406 163,91 223 077 513,80 53 281 00 28 995 00 12 493 00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 278 685 211,51 293 406 163,91 223 077 513,80 53 281 00 28 995 00 12 493 00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 20 207 845,18 18 637 805,99 39 410 898,41 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 54 088 716,57 Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 3 z 74

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/618/2017 Rady Miejskiej z dnia 2 października 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2023 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 3 926 986,96 1 809 704,10 1 209 696,88 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 3 800 240,42 1 645 548,58 1 114 91 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) 3 800 240,42 1 645 548,58 1 114 91 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 160 256 538,33 130 828 820,99 74 825 235,30 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 160 252 237,26 130 828 820,99 74 825 235,30 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 160 252 237,26 130 828 820,99 74 825 235,30 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 5 933 916,55 2 539 591,97 1 760 168,50 217 40 139 468,95 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 359 776,28 1 645 548,58 1 114 91 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 766 508,29 1 912 355,71 1 235 795,33 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 200 019 155,92 215 594 154,21 115 361 428,80 653 00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 136 039 261,26 130 828 820,99 74 825 235,30 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 168 912 922,02 157 193 182,25 89 173 149,20 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 64 554 034,93 85 659 376,61 41 181 452,00 870 40 139 468,95 w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 55 502 267,09 58 811 760,35 15 168 150,38 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 55 502 267,09 58 811 760,35 15 168 150,38 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 55 502 267,09 58 811 760,35 15 168 150,38 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 4 z 74

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/618/2017 Rady Miejskiej z dnia 2 października 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2023 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 27 750 585,40 27 910 30 40 301 709,68 18 509 430,63 10 722 408,00 6 080 108,36 1 148 50 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 10 217,97 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x 10 217,97 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 5 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 Wydatki bieżące x, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 072 695 257,11 1 099 375 138,54 1 126 717 079,67 1 154 695 352,58 1 183 421 349,61 1 212 868 392,25 1 243 003 852,05 1 066 507 127,39 1 093 169 805,58 1 120 499 050,72 1 148 511 526,99 1 177 224 315,16 1 206 654 923,04 1 236 821 296,11 299 182 723,19 306 662 291,27 314 328 848,55 322 187 069,76 330 241 746,50 338 497 790,16 346 960 234,91 24 729 035,28 25 347 261,16 25 980 942,69 26 630 466,26 27 296 227,92 27 978 633,62 28 678 099,46 256 193 866,94 262 598 713,61 269 163 681,45 275 892 773,49 282 790 092,83 289 859 845,15 297 106 341,28 165 767 210,79 169 911 391,06 174 159 175,84 178 513 155,24 182 975 984,12 187 550 383,72 192 239 143,31 259 109 836,76 265 587 582,68 272 227 272,25 279 032 954,06 286 008 777,91 293 158 997,36 300 487 972,29 192 126 723,82 196 929 891,92 201 853 139,22 206 899 467,70 212 071 954,39 217 373 753,25 222 808 097,08 6 188 129,72 6 205 332,96 6 218 028,95 6 183 825,59 6 197 034,45 6 213 469,21 6 182 555,94 5 688 129,72 5 705 332,96 5 718 028,95 5 733 825,59 5 747 034,45 5 763 469,21 5 782 555,94 1 036 705 091,66 1 063 472 771,09 1 090 837 014,22 1 119 072 985,13 1 154 498 982,20 1 196 227 258,51 1 238 728 337,60 992 872 092,88 1 015 626 826,92 1 038 998 161,87 1 063 003 853,82 1 087 629 321,88 1 113 314 167,93 1 140 358 129,58 1 309 653,63 1 343 373,75 1 378 432,65 1 414 875,56 1 382 578,63 1 374 326,61 1 420 950,39 x x x x x x x 9 654 483,34 7 827 798,36 6 002 683,04 4 181 505,92 2 404 084,10 1 001 115,69 224 985,42 9 654 483,34 7 827 798,36 6 002 683,04 4 181 505,92 2 404 084,10 1 001 115,69 224 985,42 43 832 998,78 47 845 944,17 51 838 852,35 56 069 131,31 66 869 660,32 82 913 090,58 98 370 208,02 35 990 165,45 35 902 367,45 35 880 065,45 35 622 367,45 28 922 367,41 16 641 133,74 4 275 514,45 35 990 165,45 35 902 367,45 35 880 065,45 35 622 367,45 28 922 367,41 16 641 133,74 4 275 514,45 35 990 165,45 35 902 367,45 35 880 065,45 35 622 367,45 28 922 367,41 16 641 133,74 4 275 514,45 Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 6 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 157 871 757,35 121 969 389,90 86 089 324,45 50 466 957,00 21 544 589,59 4 903 455,85 627 941,40 x x x x x x x 73 635 034,51 77 542 978,66 81 500 888,85 85 507 673,17 89 594 993,28 93 340 755,11 96 463 166,53 73 635 034,51 77 542 978,66 81 500 888,85 85 507 673,17 89 594 993,28 93 340 755,11 96 463 166,53 x x x x x x x 4,38% 4,10% 3,84% 3,57% 2,76% 1,57% 0,48% 4,38% 4,10% 3,84% 3,57% 2,76% 1,57% 0,48% 4,38% 4,10% 3,84% 3,57% 2,76% 1,57% 0,48% 7,39% 7,57% 7,74% 7,90% 8,06% 8,17% 8,23% 7,04% 7,23% 7,40% 7,57% 7,74% 7,90% 8,04% 7,04% 7,23% 7,40% 7,57% 7,74% 7,90% 8,04% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 35 990 165,45 35 902 367,45 35 880 065,45 35 622 367,45 28 922 367,41 16 641 133,74 4 275 514,45 35 990 165,45 35 902 367,45 35 880 065,45 35 622 367,45 28 922 367,41 16 641 133,74 4 275 514,45 x x x x x x x 409 875 959,42 420 122 858,41 430 625 929,87 441 391 578,12 452 426 367,57 463 737 026,76 475 330 452,43 65 457 989,56 67 094 439,30 68 771 800,28 70 491 095,29 72 253 372,67 74 059 706,99 75 911 199,66 43 832 998,78 47 845 944,17 51 838 852,35 56 069 131,31 66 869 660,32 82 913 090,58 98 370 208,02 Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 7 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.2 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.4 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub 12.6 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 13.1 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x x x x x x x x x x Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 8 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x x x x 87 798,00 Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 9 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2031 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 Wydatki bieżące x, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 273 943 948,36 1 267 741 828,52 355 634 240,78 29 395 051,95 304 533 999,81 197 045 121,89 308 000 171,60 228 378 299,51 6 202 119,84 5 802 119,84 1 273 316 006,96 1 168 039 495,98 831 157,43 x 28 339,94 28 339,94 105 276 510,98 627 941,40 627 941,40 627 941,40 Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 10 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2031 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji x 99 702 332,54 99 702 332,54 x TAK TAK 0,12% 0,12% 0,12% 8,28% 8,15% 8,15% 627 941,40 627 941,40 x 487 213 713,74 77 808 979,65 105 276 510,98 Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 11 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2031 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.2 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.4 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub 12.6 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 13.1 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 12 z 74

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2031 1) Wyszczególnienie 2031 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 13 z 74

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 14 z 74

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 15 z 74

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/618/2017 Rady Miejskiej z dnia 2 października 2017 roku Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 1 363 758 945,99 296 836 213,35 306 828 400,47 226 615 982,30 54 493 20 29 884 468,95 12 493 00 832 271 882,21 z tego: 1a - wydatki bieżące 68 254 219,42 17 424 870,84 13 422 236,56 3 538 468,50 1 212 20 889 468,95 26 594 264,78 1b - wydatki majątkowe 1 295 504 726,57 279 411 342,51 293 406 163,91 223 077 513,80 53 281 00 28 995 00 12 493 00 805 677 617,43 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 068 185,51 205 953 072,47 218 133 746,18 117 121 597,30 870 40 139 468,95 477 146 440,01 885, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 12 878 697,25 5 933 916,55 2 539 591,97 1 760 168,50 217 40 139 468,95 8 725 289,94 1.1.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". w Bielsku-Białej 2014 2019 54 99 8 00 28 00 36 00 Id: 65BE7AE3-CE36-4530-93F5-58E51DFE707F. Podpisany Strona 16 z 74