N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wstępna Preliminary Information nr No. In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. 1 2 1 Zapis zawarty w ustawie budżetowej na r. i w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for and in the substantiation of it. 2 Według WGPW. / Source: WSE. Źródło: dane GUS, z wyjątkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO. Jednostka / Unit 20 V VI VII VIII IX Produkt krajowy brutto w cenach stałych (zmiana) / GDP, constant prices (change),8 X X X X X,5 Produkt krajowy brutto w cenach bieżących / GDP, current prices mld zł/pln bn 1 15, X X X X X 1 9, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: / CPI: a) średnioroczny / yearly average 2, X X X X X 2, b) poprzedni miesiąc = 0 / previous month = 0 X 0, 99, 99,7 0,0 0,1 X c) ten sam miesiąc poprzedniego roku = 0 / corresponding month of previous year = 0. 5,0,2,1,,9. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu / PPI a) średnioroczny / yearly average 1 2,1 X X X X X 2,0 b) poprzedni miesiąc = 0 / previous month = 0 X 99,7 0, 0, 0, 1, X 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 12, 12, 11,9 11,8 11,8 11,8 9,9 7 8 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw (brutto) / Average monthly employee earmings, corporate sector (gross) zł/pln,2 8,99 00,7 11,5 591,2 581,9 15,00 Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (poprzedni miesiąc = 0) / Industrial output, X 2,7 1,0 9,0,1 11,0 X constant prices (previous month = 0) Wynik budżetu państwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) mln zł/ - 591,1-2 728, -20 222,2-21 08, -20 80,7-21 919,8-0 200,0 Wartość obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie w ciągu miesiąca wszystkie rynki 2 / mln zł/ X 22 802,12 22 179,7 19 275,1 2 79,28 21 71,58 X Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 2 1
Wskaźniki cen narastająco (XII poprzedniego roku = 0) Price indices cumulative (December of previous year = 0) 7 5 2 1 0 99 Wskaźniki cen narastająco / Price indices cumulative I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 20 Producer Price Index PPI 20 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Price Index PPI Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 20 Consumer Price Index CPI 20 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Price Index CPI Źródło: GUS. / Source: CSO. 0, 0, 0,1 1,5,5,5,,,5,5,9,2 0, 1,,2,9,,9,,9, 0, 0,9 1,2 1, 1,9 2,2 2,0 1,5 2,1 2, 2,8,1 1,2 1, 2, 2,9,5,1 2,8 2,7 2,8 Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Jednostka / Unit XII 20 III VI VII VIII IX X Stopa referencyjna / Reference rate,50,75,50,50,50,50,50 Stopa lombardowa / Lombard rate 5,00 5,25,00,00,00,00,00 Stopa depozytowa / Deposit rate 2,00 2,25,00,00,00,00,00 Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate,75,00,75,75,75,75 5,00 Stopa rezerw obowiązkowych od: / Reserve requirement: a) wkładów złotowych / zloty deposits,5,5,5,5,5,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,5,5,5,5,5,5,5 b) wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) / foreign currency deposits (zloty equivalent),5,5,5,5,5,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time,5,5,5,5,5,5,5 c) środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (repo) / on repo operations Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej / interest on reserve requirement 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) zł/pln,0197 2,888 2,758 2,7911 2,8770,129,179 Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) zł/pln,9959,017,995,9907,122,2,52 2
Kurs PLN do USD i EUR w październiku r. / PLN exchange rates against USD & EUR in,,,2,0,8,,,2,0 1 2 5 7 8 9 11 12 1 1 15 1 17 18 19 20 21 22 2 2 25 2 27 28 29 0 1 Podaż pieniądza M i czynniki jego kreacji (MIF Monetarne instytucje finansowe) / Broad money M and its counterparts (MFIs Monetary Financial Institutions) Stan na / Balance Zmiana / Movements 1.12.20 a 0.09. a,c 1.. b,c 1.12.20-1.. 0.09. - 1.. a Dane bilansowe MIF (dla SKOK dane z listopada 20 r.)/ Data are based on MFIs balance sheet (data on credit unions from November 20) c Dane wstępne / Preliminary data. c Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 1.. r. przyjęto według stanu z 0.09. r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 1.. r./ For the value of net foreign assets in EUR as of 1.. the value as of 0.09. was carried forward. The figure was translated into PLN with end-september PLN / EUR exchange rate. 1 Depozyty złotowe i walutowe: bieżące, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do miesięcy włącznie. Inne zobowiązania złotowe i walutowe, bieżące i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie): kredyty i pożyczki otrzymane, zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz inne zobowiązania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. W zakresie sektorów wskazanych w pkt A.2.: zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów warościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2. oraz wyemitowane jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2 / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2 as well as MMF shares issued and sold to sectors listed in A2. Kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, inne należności. Bez papierów wartościowych z prawem do kapitału i bez udziałów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. A. Podaż pieniądza M / Money supply M 78 8,5 829 72,9 8 779,8 51 11,,5 5 0,9 0, 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 92 707,0 99 2,8 99 28,9 721,9 7, 9,1 0,1 2. Depozyty i inne zobowiązania 1 / Deposits and other liabilities 1 81 950,9 71 92, 718 057,, 5, 125,0 0, 2.1. Gospodarstwa domowe / Households 21 19, 52 08,0 5 298,2 5,8 8, 890,2 0,9 2.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 181 259,9 180 97,2 181 8,1 88,2 0,0 50,9 0, 2.. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 79 9,7 81 827,2 80 11,0 91, 1,2-1 1,1-1,7. Pozostałe składniki M / Other components of M 8 990, 15 207,7 17 29, 8 0,0 92, 2 085,9 1,7 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net 90 28,2 122 58, 120 57,5 0 25,,5-1 88,9-1,5 C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 9 20, 707 01,5 71 20, 20 88,0,0 7 191,8 1,0 1. Należności / Credit 79 989, 85 708,1 858 8,1 88 9,5 11,5 1 75,0 0,2 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 79 722,7 50 80,2 50 22,1 50 50,,5-578,1-0,1 1.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 219 27,7 29 590,7 251 20,0 1 992,2 1, 1 829, 0,7 1.. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 70 89,2 7 1,2 7 77,0 5 897,8 8, 2,8 0, 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 12 81,0 97 81, 98 01, -2 079, -21,0 85, 0,5. Saldo pozostałych pozycji, netto / Other items, net -201 050, -27 509,9-22 78, -1 28,1-20, 5 01,5 2,0 D. Kurs średni, zł/1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR,90,112, 0,80 9,7-0,079-1,5 E. Kurs średni, zł/1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD 2,91,257,2 0,18,7-0,1550 -,8
Stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) w październiku r. / Interbank interest rates (WIBOR) in 5,0,9,8,7,,5,, 5 7 11 12 1 1 17 18 19 20 21 2 25 2 27 28 1 Źródło: Reuters / Source: Reuters. Średnie ważone oprocentowanie kredytów i depozytów / Average weighted interest on loans and deposits Sektor / Section gospodarstw depozyty domowych / złotowe / households zloty denominated przedsiębiorstw / deposits non-financial corporations gospodarstw domowych / należności households złotowe od / zloty denominated liabilities of przedsiębiorstw / non-financial corporations 20 Instrument / Instrument IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX rachunki bieżące / checking accounts 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,5,5,,,,7,8,8,8,1,2,, agreed maturity rachunki bieżące / checking accounts 1,5 1, 1,5 1,5 1,5 1, 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,1,1,1,1,0,2,,5,5,0,1,2, agreed maturity w rachunku bieżącym / in the current account 12, 12, 12,5 12, 12, 12, 12, 12, 12,5 12,7 12,7 12,8 12,8 nowe umowy na cele konsumpcyjne / new consumer 15,2 1,9 1,9 1,9 15,1 15, 15,5 15, 15, 15,9 15,7 15, 15,1 loans nowe umowy na cele mieszkaniowe / new housing loans,,,2,1,1,2,,,5,,8,7,8 w rachunku bieżącym / in the current account,0,0 5,9 5,9 5,9,1,1,2,,5,,, nowe umowy ogółem bez rachunków bieżących / total new 5,9,1 5,9 5,9,5,,1,5,,,,7, businesses in the current account
Pieniądz rezerwowy Narodowego Banku Polskiego i czynniki jego kreacji / Reserve money of the National Bank of Poland and counterparts Stan na / Balance Zmiana / Movements 1.12.20 0.09. 1.. 1.12.20-1.. 0.09. - 1.. I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 25 888,8 05 87,2 298 2,8 1 7,0 1,2-7 02, -2, 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 277 18,1 2 87,5 18 557,8 1 71,7 1,9-8 289,7-2,5 1a. w mln EUR / in EUR million 9 991,2 7 09,9 7, 5,5,8-750, -1,0 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 728,9 9,5 9,5-279, -8, 0,0 0,0 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na realizację programów postępowania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 728,9 9,5 9,5-279, -8, 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Kredyty niespłacone w terminie / Past due loans 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 - III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -7 9,7-87 7,2-87 5, -12 95,7-17,0 8,8 0, 1. Kredyt aukcyjny / Credit 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0-2. Lokaty aukcyjne / Deposits 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 -. Bony pieniężne / bills -7 9,7-87 7,2-87 5, -12 95,7-17,0 8,8 0, IV. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -12 17,5-1 79,1-17 09,5-871,9-0,0-2 2, -15,2 V. Saldo pozostałych pozycji (netto) / Other items (net) -1 08,7-55 55, -9 9,9-18 02,2-58,0 5, 11, VI. Pieniądz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 19 72,8 18 12,2 15 589, 5 82,8,2-2 5, -1,7 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 2,1 9 0, 9 858, 7 195, 7,0 52,0 0, 2. Rachunki bieżące banków / Current accounts 915,2 8 57,5 5 58,1-1 2,1 -, -2 98, -7,7. Rachunki rezerw obowiązkowych / Required reserves 18, 150, 18,1-0, -0, -2,2-1, Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Liczba przetargów w ciągu miesiąca / Number of tenders during month Wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills offered for sale Popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bids Sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills sold Średni ważony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased, weighted average Jednostka / Unit 20 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 2 0 0 0 0 0 0 0 1 200,00 0,00 0,00 700,00 00,00 200,00 800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 87,85 0,00 0,00 0, 11 07,72 15 11,19 8 282,8 11 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,55 0,00 0,00 91,20 5 79,5 7,99 2 811,95 2 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00,18,,8,55,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Jednostka / Unit Przetargi na bony pieniężne / Tenders for money market bills liczba przetargów / number of tenders wartość bonów sprzedanych / value of bills sold Aukcyjny zakup papierów wartościowych przez z obowiązkiem odkupu przez banki (REPO) / Repurchase agreements (REPO) liczba przetargów / number of tenders wartość aukcyjna ofert przyjętych / value of bids accepted * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Eksport i import towarów w ujęciu bilansu płatniczego w 20 i / Export and import of goods in 20 & 20 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 5 7 5 5 8 7 7 5 8 01 52,0 2 17, 0 80,7 7 552,9 0 01,9 8 155,8 9 8,0 99 11,8 17 2,1 51 807,1 1 001, 9 052,9 9 9,7 Bilans płatniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dane skumulowane / 12-month cumulated figures X 2009 IX 20 X 20 IX * XII IV V VI VII VIII IX 2009 20* 20 * 20 * 20 * 20 * 20 * 20 * A. Rachunek bieżący / Current account -1 9-18 81-1 71-1 922-78 -1 285-2 -11-1 18-1 99-1 1-2 0-2 00-2 017-1 57-1 901 Towary: saldo / Trade balance -7 18-11 2-28 -1 1 - -1 12-9 -975-519 -1 0-79 -1 178-1 150-1 08-529 -5 Usługi: saldo / Services: net 2 792 888 19 257 91 57 18 99 09 211 17 288 129 19 Dochody: saldo / Income: net -12 98-15 257-909 -1 05-1 099-1 2-889 -1 08-1 11-1 522-1 2-1 51-1 117-1 58-1 9-1 52 Transfery bieżące: saldo / Current transfers: net 2 97 58-15 19 7 07 78 1 17 10 20 1 2-58 -11 B. Rachunek kapitałowy i finansowy / Capital and financial account 7 8 25 878 500-7 77 1 12-2 090 1 82 2 80 9-91 2 11 1 5 18 89 Rachunek kapitałowy / Capital account 5 7 08 8 1 577 81 19 89 289 81 909 82 79 9 29 02 Rachunek finansowy / Financial account 2 50 18 70-18 -1 79 10 80 218-2 179 1 19 2 199 5 70-1 52 2 07 1 00 890 57 Inwestycje bezpośrednie: saldo / Direct investment: net 118 50 71-91 1 00 1 9-52 -818-99 -1 512 18-1 -580 1 22-1 9 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Polish direct investment abroad Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland -2 79-5 2-87 -1 559 1 198-0 -91-5 -92 9-10 99 1-975 -7 911 9 282 858 18 99 1 95-19 -27 5-570 77-221 -79 1 182 92 2 170 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 19 98 12 519 190 1 829 1 955 1 077 5 925 2 81 2 82 2 20 1 017 587 Polskie inwestycje portfelowe za granicą (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) -772-251 -15-59 150-79 -19-5 58-87 -7 179 55 505-97 11 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 20 75 12 770 2 188 1 19 1 0 1 09 519 87 2 78 2 70 5 9 2 99 1 11 7 Pozostałe inwestycje: saldo / Other investment: net 8 9 2 98-85 -2 51 878 1 07-292 -1 75 721 1 0 2 70-1 89-9 - 1 0-1 550 Polskie należności za granicą (aktywa) / Polish assets 5-8 817-1 72 78 1 8-1 85-995 28-8 18-188 -72-571 809-889 Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 8 1 822-1 52-789 1-01 1 5-80 8 1 081 2 22-1 70-8 -2 7 2 291-1 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -1-85 -9-18 -70 8-1 -151-171 -0 129-5 -19-1 C. Saldo błędów i opuszczeń / Net errors and omissions -7 155-011 -1 28-1 21-709 -2 0 1 55 15-92 705-1 20 58 1-28 -999 51 D. Pozycje finansujące / Financing of overall balance 15 88 1 05-2 9-82 2 20 1 21 1 205-2 078-1 91 795-2 187 2-591 1 18-981 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -15 88-1 05 2 9 82-2 20-1 21-1 205 2 078-1 91-795 2 187-2 591-1 18 981 * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 20* mln EUR / EUR mn 8.727 9.80.81.25.252.89.22 9.91 11.0 11.528 11.17.087 Eksport / Exports * mln EUR / EUR mn.51 11.0 12.185 11.12 12.01 11.79.875 11.0 12.170 0 0 0 Import / Imports 20* mln EUR / EUR mn 8.927 9.80 11..759.921 11.12 11.118 11.0 12.19 12.282 12.5 11.00 Import / Imports * mln EUR / EUR mn 11.05 11.7 12.872 12.58 1.0 12.80 12.05 12.8 12.2 0 0 0 Wydał: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, telefon 22 5 2 5, fax 22 5 1 21 / Published by: National Bank of Poland, Education and Publishing Department, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, phone (+8) 22 5 2 5, fax (+8) 22 5 1 21. www.nbp.pl