I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela 1. inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 38 2 799 46 752 191 76 35 2 518 613 I. Zwiększenia funduszu 6 143 626 6 329 673 Tytułem składek zwiększających wartość 1. 2. funduszu Tytułem udzielonych gwarancji 5 75 352 5 881 86 3. Pozostałe zwiększenia 393 274 448 586 II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 3. innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 27 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. 8. innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji 136 427 177 673 9. Pozostałe zmniejszenia 23 749 C. 1. 5 383 277 3 811 6 5 125 594 3 57 563 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 97 48 125 824 Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 428 286 88 99 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 354 376 791 678 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o 4. stałej kwocie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o 16 574 34 735 5. zmiennej kwocie dochodu 6. z akcji 7. z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 1. stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych 57 336 54 577 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 1 367 11 64 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 136 427 177 673 6. Pozostałe koszty 13 521 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 151 315 188 737
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: Liczba jednostek rozrachunkowych na 1.1 początek okresu sprawozdawczego Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec 2 697 71,522615 3 115 589,7373 1.2 okresu sprawozdawczego 2 762 35,333481 3 297 992,132449 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na 2.1 początek okresu sprawozdawczego 14,8619 15,5359 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej 2.2 w okresie sprawozdawczym 14,8619 14,863237 maksymalna wartość jednostki 2.3 rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,291942 15,212882 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec 2.4 okresu sprawozdawczego 14,1879 15,212882
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w aktywach LOKATY Wartość bilansowa (w zł) funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe 46 669 122 93,6% 1.1 Obligacje 46 669 122 93,6% 1.2 Bony skarbowe,% 1.3 Inne,% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego,% 3. Listy zastawne,% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,% 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym,% 3.1.2 Pozostałe,% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 4. dochodu 54 536 1,1% 4.1 Notowane na rynku regulowanym,% 4.2 Pozostałe 54 536 1,1% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu,% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,% 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym,% 5.1.2 Pozostałe,% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,% 6. Akcje,% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym,% 6.1.2 Pozostałe,% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,% 7. Udziały,% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych,% 8.1 Jednostki uczestnictwa,% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne,% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 8.2.1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości,% 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych,% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych,% 9.1 Opcje,% 9.2 Kontrakty terminowe,% 9.3 Swapy walutowe,% 9.4 Swapy procentowe,% 9.5 Prawa poboru,% 9.6 Inne instrumenty pochodne,% 1. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu,% 11. Pożyczki,% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie,% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej,% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie,% 11.4 Inne pożyczki,% 12. Nieruchomości,% 13. Depozyty bankowe 2 978 136 5,94% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 5 151 794 1,% 15.1 Ulokowane na terenie RP 5 151 794 1,% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE,% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD,% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD,%