I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela 1. inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 441 472 463 368 392 747 45 376 98-9 84 182 I. Zwiększenia funduszu 92 385 626 43 28 315 Tytułem składek zwiększających wartość 1. 2. funduszu Tytułem udzielonych gwarancji 92 385 626 43 28 315 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 47 8 718 53 12 497 1. Tytułem wykupu 1 251 446 3 293 867 2. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 3. innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 44 997 398 48 742 115 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia 164 193 114 941 C. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 595 681 969 575 Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) -56 46 746 8 574 161 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, 1. których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o 4. stałej kwocie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu 6. z akcji 7. z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych -56 46 746 8 574 161 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 1. stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6):
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Indywidualne Konto Emerytalne, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada określanie przez ubezpieczającego podziału składek pomiędzy jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Indywidualne Konto Emerytalne,. Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej PZU Życie SA tj. : PZU Życie SA http://www.pzu.pl/?nodeid=255
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w aktywach LOKATY Wartość bilansowa (w zł) funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe,% 1.1 Obligacje,% 1.2 Bony skarbowe,% 1.3 Inne,% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego,% 3. Listy zastawne,% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,% 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym,% 3.1.2 Pozostałe,% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 4. dochodu,% 4.1 Notowane na rynku regulowanym,% 4.2 Pozostałe,% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu,% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,% 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym,% 5.1.2 Pozostałe,% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,% 6. Akcje,% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym,% 6.1.2 Pozostałe,% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,% 7. Udziały,% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych 367 126 726 1,% 8.1 Jednostki uczestnictwa 367 126 726 1,% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne,% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 8.2.1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości,% 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych,% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych,% 9.1 Opcje,% 9.2 Kontrakty terminowe,% 9.3 Swapy walutowe,% 9.4 Swapy procentowe,% 9.5 Prawa poboru,% 9.6 Inne instrumenty pochodne,% 1. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu,% 11. Pożyczki,% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie,% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej,% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie,% 11.4 Inne pożyczki,% 12. Nieruchomości,% 13. Depozyty bankowe,% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 367 126 726 1,% 15.1 Ulokowane na terenie RP 367 126 726 1,% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE,% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD,% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD,%