UCHWAŁA NR 968/LIV/214 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 sierpnia 214 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 214 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 213 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 822/XLVI/213 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 214 zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 214 r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lutego 214 r., Uchwałą Nr 89/L/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 marca 214 r., Uchwałą Nr 97/LI/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 kwietnia 214 r.,uchwałą Nr 923/LII/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 214 r., Uchwałą Nr 948/LIII/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 214 r. wprowadzić zmiany: 1) dochodów budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wydatków budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Wydatki majątkowe na rok 214 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Wykaz realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 214 Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 214, jak niżej: 1) w zakresie przychodów: a) zwiększyć paragraf 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 69 3 zł, b) ogółem przychody budżetu zwiększyć do kwoty 55 84 3 zł, z tego poszczególne przychody będą kształtować się następująco: - paragraf 95 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16 859 3 zł, - paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 48 zł, - paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 11 745 zł, - paragraf 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 26 zł. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 214, jak niżej: 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 12 zł, - zwiększyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 12 zł, b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 12 zł. Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 1
4. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 214 jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 214 - Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 214, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. W Uchwale Nr 822/XLVI/213 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 213 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 214 dokonać zmian jak niżej: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 29 484 3 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie 4 836 34 zł 2) kredytu w kwocie 9 841 49 zł 3) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie 1 93 591 zł 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12 92 996 zł 2.Przychody budżetu w wysokości: 55 84 3 zł z tego: 1) kredyt w wysokości: 35 841 49 zł 2) pożyczki w wysokości 1 93 591 zł 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 859 3 zł 4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 48 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3.Rozchody budżetu w wysokości: 25 6 zł z tego: 1) spłata kredytów: 22 71 518 zł 2) spłata pożyczek: 28 482 zł 3) udzielone pożyczki: 3 5 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 74 641 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 16 871 51 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 5 341 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 136 355 81 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 69 3 zł, tj. z kwoty /-/ 29 415 zł do kwoty /-/ 29 484 3 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 2
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 214 DOCHODY w złotych Dział 6 Nazwa Zmiana Plan po zmianach Transport i łączność 112 859 857-2 967 557 19 892 3 Plan Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85 938 128-2 967 557 82 97 571 Dotacje celowe z EFRR/POIŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 23 616 266-2 41 87 21 25 459 Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego Dochody majątkowe 11 138 128-2 967 557 98 17 571 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 556 75-556 75 85 938 128-2 967 557 82 97 571 7 Gospodarka mieszkaniowa 117 49 486 12 787 117 62 273 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 21 489 966 12 787 21 52 753 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy) 16 989 966 12 787 17 2 753 Dochody majątkowe 21 689 966 12 787 21 72 753 75 Administracja publiczna 7 869 392 174 947 8 44 339 Wpływy z różnych dochodów 4 18 174 947 179 127 Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania 1 474 1 474 Wpływy z róznych dochodów 4 18 173 473 177 653 Dochody bieżące 5 26 253 174 947 5 381 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 429 865 53 5 429 915 53 Wpływy z opłaty targowej 6 5 65 Podatki i opłaty lokalne 6 5 65 Dochody bieżące 429 865 53 5 429 915 53 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 4
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 758 Różne rozliczenia 283 825 665 1 283 835 665 Subwencje ogólne z budżetu państwa 279 449 165 1 279 459 165 Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 152 526 275 1 152 536 275 Środki rezerwy subwencji ogólnej - Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie 3 876 5-131 555 3 744 945 Środki rezerwy subwencji ogólnej - Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie 131 555 131 555 Dochody bieżące 279 949 165 1 279 959 165 Dochody majątkowe 3 876 5 3 876 5 81 Oświata i wychowanie 3 653 183-1 17 958 29 635 225 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 253 778-991 75 14 262 73 3 879 841-991 75 2 888 136 79 426-26 253 764 173 Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 12 699-26 253 76 446 Dochody bieżące 29 387 231-1 17 958 28 369 273 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 536 842-1 17 958 15 518 884 852 Pomoc społeczna 74 672 618-15 91 74 657 527 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 8 3 8 Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 3 8 3 8 Wpływy z różnych dochodów 381 56 13 539 394 595 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 551 6 551 Świadczenie dla opiekuna prawnego 147 147 Program "Posiłek" 1 1 Ubezpieczenie zdrowotne 191 191 Zasiłki okresowe 5 65 5 65 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 5
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 49 986 9 597 3 419 583 238 156 9 597 247 753 36 742-42 27 318 715 Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza 42 27-42 27 Dochody bieżące 74 672 618-15 91 74 657 527 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 774 58-32 43 3 741 628 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 265 813-377 848 9 887 965 Wpływy z różnych dochodów 15 973 12 836 118 89 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 99 973 7 493 17 466 środki PFRON 5 343 5 343 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Praca teraz i później Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 845 129-332 81 4 513 48 332 81-332 81 277 21-58 63 218 67 Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Praca teraz i później 58 63-58 63 Dochody bieżące 1 265 813-377 848 9 887 965 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 171 398-39 684 4 78 714 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 6
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 456 26 1 291 1 457 497 Wpływy z różnych dochodów 57 196 1 291 58 487 Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji) 1 291 1 291 Dochody bieżące 1 456 26 1 291 1 457 497 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 516 979 54 788 1 571 767 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców 2 979 54 788 75 767 2 979 54 788 75 767 Dochody bieżące 1 511 979 54 788 1 566 767 RAZEM DOCHODY 1 11 946 151-4 74 641 1 16 871 51 DOCHODY wg grup paragrafów 6 7 75 756 758 81 Transport i łączność Dochody majątkowe 11 138 128-2 967 557 98 17 571 Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe 21 689 966 12 787 21 72 753 Administracja publiczna Dochody bieżące 5 26 253 174 947 5 381 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody bieżące 429 865 53 5 429 915 53 Różne rozliczenia Dochody bieżące 279 949 165 1 279 959 165 Oświata i wychowanie Dochody bieżące 29 387 231-1 17 958 28 369 273 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 536 842-1 17 958 15 518 884 852 Pomoc społeczna Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85 938 128-2 967 557 82 97 571 Dochody bieżące 74 672 618-15 91 74 657 527 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 774 58-32 43 3 741 628 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 7
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 853 854 9 Opieka społeczna Dochody bieżące 1 265 813-377 848 9 887 965 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące 1 456 26 1 291 1 457 497 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 171 398-39 684 4 78 714 Dochody bieżące 1 511 979 54 788 1 566 767 RAZEM 1 11 946 151-4 74 641 1 16 871 51 Dochody bieżące 973 511 838-1 119 871 972 391 967 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe 137 434 313-2 954 77 134 479 543 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 28 91 336-1 441 72 26 65 264 96 337 727-2 967 557 93 37 17 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 214 WYDATKI w złotych 4 495 6 615 616 7 75 795 Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 62-1 694 51 36 Pozostała działalność 62-1 694 51 36 Wydatki bieżące 62-1 694 51 36 wydatki jednostek budżetowych 62-1 694 51 36 62-1 694 51 36 Transport i łączność 254 684 542-3 38 57 251 646 485 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 161 271 554-1 68 27 16 23 347 Wydatki majątkowe 146 38 87-1 68 27 145 312 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne 146 38 87-1 68 27 145 312 6 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 87 465 471-3 491 243 83 974 228 jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 4 822 278-1 969 85 38 852 428 Wydatki majątkowe 24 268 65-1 969 85 22 298 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 268 65-1 969 85 22 298 8 Gospodarka mieszkaniowa 91 474 14-724 719 9 749 385 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88 682 74-32 213 88 65 491 Wydatki majątkowe 2 197 435-32 213 2 165 222 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 197 435-32 213 2 165 222 Pozostała działalność 2 791 4-692 56 2 98 894 Wydatki bieżące 1 958 7 494 1 965 494 wydatki jednostek budżetowych 1 958 7 494 1 965 494 1 958 7 494 1 965 494 Wydatki majątkowe 833 4-7 133 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne 833 4-7 133 4 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 9
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 71 714 7112 75 7523 7595 754 75411 757 7574 Działalność usługowa 1 94 895-4 15 1 9 745 Plany zagospodarowania przestrzennego 387 577-13 374 577 Wydatki bieżące 387 577-13 374 577 wydatki jednostek budżetowych 387 577-13 374 577 387 577-13 374 577 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 212 778 8 85 221 628 Wydatki bieżące 212 778 8 85 221 628 wydatki jednostek budżetowych 212 778 8 85 221 628 212 778 8 85 221 628 Administracja publiczna 68 352 468 641 295 68 993 763 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 51 534 636 97 54 146 631 Wydatki bieżące 48 462 337 636 97 49 98 434 wydatki jednostek budżetowych 46 228 877 636 97 46 864 974 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 31 223 5 39 36 223 6 927 654 631 97 7 558 751 Pozostała działalność 872 879 5 198 878 77 Wydatki bieżące 872 879 5 198 878 77 wydatki jednostek budżetowych 821 93 5 198 826 291 813 993 5 198 819 191 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 24 594 642 24 24 618 642 16 551 757 24 16 575 757 Wydatki bieżące 16 73 157 24 16 97 157 wydatki jednostek budżetowych 15 266 48 24 15 29 48 1 387 684 24 1 411 684 Obsługa długu publicznego 24 248 78-1 562 22 686 78 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 3 298 78-1 562 1 736 78 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 3 298 78-1 562 1 736 78 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 1
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 3 298 78-1 562 1 736 78 81 811 Oświata i wychowanie 357 32 468-897 958 356 422 51 Szkoły podstawowe 88 489 769-81 885 88 47 884 Wydatki bieżące 86 287 869-1 885 86 285 984 wydatki jednostek budżetowych 79 78 831-5 79 73 831 15 177 939-5 15 172 939 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 295 35 3 115 298 15 Wydatki majątkowe 2 21 9-8 2 121 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 21 9-8 2 121 9 812 Licea ogólnokształcące 41 758 13 54 219 42 262 349 Wydatki bieżące 38 958 5 4 219 38 962 224 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 19 324 4 219 194 543 Wydatki majątkowe 2 8 125 5 3 3 125 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 8 125 5 3 3 125 8195 Pozostała działalność 28 824 899-1 32 292 27 54 67 Wydatki bieżące 24 985 8-1 2 292 23 964 716 wydatki jednostek budżetowych 8 499 347-7 334 8 492 13 1 618 222-7 334 1 61 888 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 15 97 433-1 12 958 14 957 475 Wydatki majątkowe 3 839 891-3 3 539 891 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 839 891-3 3 539 891 851 85154 Ochrona zdrowia 25 99 722 138 6 26 129 322 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 87 69 3 4 939 3 Wydatki bieżące 4 17 69 3 4 239 3 dotacje na zadania bieżące 1 838 756 69 3 1 98 56 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 11
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 85158 852 8521 8522 8523 8524 85212 85214 85219 Izby wytrzeźwień 38 521 69 3 17 821 Wydatki bieżące 38 521 69 3 17 821 wydatki jednostek budżetowych 38 521 69 3 17 821 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 6 15 6 38 521 53 7 92 221 Pomoc społeczna 134 388 88 857 69 135 246 417 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 557 917-69 3 9 488 617 Wydatki bieżące 9 557 917-69 3 9 488 617 dotacje na zadania bieżące 7 982 395-69 3 7 913 95 Domy pomocy społecznej 19 174 249 3 19 474 249 Wydatki bieżące 19 174 249 3 19 474 249 wydatki jednostek budżetowych 13 283 334 3 13 583 334 7 949 665 3 8 249 665 Ośrodki wsparcia 4 15 3 8 4 3 95 Wydatki bieżące 4 15 3 8 4 3 95 wydatki jednostek budżetowych 1 691 348 3 8 1 695 148 245 13 3 8 248 93 Rodziny zastępcze 5 88 82 153 434 5 241 516 Wydatki bieżące 5 88 82 153 434 5 241 516 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 84 853 153 434 3 238 287 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43 91 678 13 539 43 15 217 Wydatki bieżące 43 91 678 13 539 43 15 217 wydatki jednostek budżetowych 3 833 441 13 539 3 846 98 647 79 13 539 66 618 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 66 858 431 289 8 38 147 Wydatki bieżące 7 66 858 431 289 8 38 147 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 34 76 431 289 7 735 365 Ośrodki pomocy społecznej 13 491 741 57 277 13 549 18 Wydatki bieżące 13 491 741 57 277 13 549 18 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 12
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych 13 356 3 57 277 13 413 577 1 892 822 57 277 1 95 99 85295 Pozostała działalność 8 789 78-32 43 8 757 35 Wydatki bieżące 8 789 78-32 43 8 757 35 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 3 75 633-32 43 3 673 23 853 85324 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 867 814-377 848 15 489 966 628 435 12 836 641 271 Wydatki bieżące 628 435 12 836 641 271 wydatki jednostek budżetowych 627 735 12 836 64 571 16 824 12 836 119 66 Powiatowe urzędy pracy 12 35 165-39 684 11 959 481 Wydatki bieżące 12 35 165-39 684 11 959 481 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 5 171 398-39 684 4 78 714 854 8546 8541 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 27 553-9 551 31 937 2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 761 71 1 5 771 71 Wydatki bieżące 5 761 71 1 5 771 71 wydatki jednostek budżetowych 5 76 388 1 5 77 388 399 221 1 49 221 Internaty i bursy szkolne 4 996 995-91 611 4 95 384 Wydatki majątkowe 25-91 611 158 389 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25-91 611 158 389 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 124 775-1 231 114 544 Wydatki bieżące 124 775-1 231 114 544 dotacje na zadania bieżące 82-1 231 71 769 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 13
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 85415 9 91 94 995 921 9216 9218 9219 92118 9212 926 9264 Pomoc materialna dla uczniów 1 869 75 1 291 1 87 996 Wydatki bieżące 1 869 75 1 291 1 87 996 wydatki jednostek budżetowych 1 2 1 291 2 491 1 2 1 291 2 491 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 341 768 721 688 61 63 456 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 93 115 5 1 45 5 Wydatki majątkowe 93 115 5 1 45 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 115 5 1 45 5 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 34 782-165 3 139 782 Wydatki majątkowe 1 958 635-165 1 793 635 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 958 635-165 1 793 635 Pozostała działalność 2 179 6 771 188 2 95 788 Wydatki majątkowe 1 889 6 771 188 2 66 788 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 889 6 771 188 2 66 788 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 359 864 192 411 27 552 275 Teatry 4 286 449-44 789 4 241 66 Wydatki majątkowe 355-44 789 31 211 inwestycje i zakupy inwestycyjne 355-44 789 31 211 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6 277 3 2 6 28 2 Wydatki bieżące 6 277 3 2 6 28 2 dotacje na zadania bieżące 6 277 3 2 6 28 2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 842 84 2 4 42 84 Wydatki bieżące 3 842 84 2 4 42 84 dotacje na zadania bieżące 3 541 33 2 3 741 33 Muzea 3 53 92 45 3 98 92 Wydatki majątkowe 45 45 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 45 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 18-11 169 Wydatki bieżące 18-11 169 dotacje na zadania bieżące 18-11 169 Kultura fizyczna 11 37 668 125 33 11 162 71 Instytucje kultury fizycznej 4 34 12 4 46 Wydatki majątkowe 54 12 66 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 14
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 12 66 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 697 668 5 33 6 72 71 Wydatki bieżące 6 697 668 5 33 6 72 71 dotacje na zadania bieżące 3 84 152 5 33 3 845 185 RAZEM WYDATKI 1 14 361 151-4 5 341 1 136 355 81 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 4 6 7 71 75 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące 62-1 694 51 36 wydatki jednostek budżetowych 62-1 694 51 36 62-1 694 51 36 Transport i łączność Wydatki majątkowe 171 27 457-3 38 57 167 989 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne 171 27 457-3 38 57 167 989 4 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 87 465 471-3 491 243 83 974 228 Wydatki bieżące 88 443 269 7 494 88 45 763 wydatki jednostek budżetowych 88 443 269 7 494 88 45 763 88 443 269 7 494 88 45 763 Wydatki majątkowe 3 3 835-732 213 2 298 622 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 3 835-732 213 2 298 622 Działalność usługowa Wydatki bieżące 1 534 895-4 15 1 53 745 wydatki jednostek budżetowych 1 534 895-4 15 1 53 745 Administracja publiczna 934 665-4 15 93 515 Wydatki bieżące 63 34 271 641 295 63 945 566 wydatki jednostek budżetowych 6 263 125 641 295 6 94 42 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 798 59 5 46 83 59 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 15
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 754 757 81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 465 66 636 295 14 11 361 Wydatki bieżące 23 581 42 24 23 65 42 wydatki jednostek budżetowych 22 511 185 24 22 535 185 2 672 822 24 2 696 822 Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące 24 248 78-1 562 22 686 78 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 3 298 78-1 562 1 736 78 terytorialnego Oświata i wychowanie Wydatki bieżące 346 537 882-1 17 958 345 519 924 wydatki jednostek budżetowych 284 415 466-12 334 284 43 132 41 918 864-12 334 41 96 53 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 18 223 487-1 5 624 17 217 863 851 852 Wydatki majątkowe 1 782 586 12 1 92 586 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 782 586 12 1 92 586 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące 2 711 722 138 6 2 85 322 wydatki jednostek budżetowych 18 676 462 69 3 18 745 762 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 934 341 15 6 1 949 941 16 742 121 53 7 16 795 821 dotacje na zadania bieżące 2 12 525 69 3 2 81 825 Pomoc społeczna Wydatki bieżące 134 388 88 857 69 135 246 417 wydatki jednostek budżetowych 35 53 973 374 616 35 428 589 12 621 43 374 616 12 995 659 dotacje na zadania bieżące 24 781 524-69 3 24 712 224 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 65 814 584 723 71 19 537 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 3 947 497-32 43 3 915 67 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 16
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 853 Opieka społeczna Wydatki bieżące 15 867 814-377 848 15 489 966 wydatki jednostek budżetowych 1 636 28 12 836 1 649 44 1 415 436 12 836 1 428 272 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 5 171 398-39 684 4 78 714 854 9 921 926 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące 31 61 448 1 6 31 62 58 wydatki jednostek budżetowych 23 714 81 11 291 23 726 92 2 464 638 11 291 2 475 929 dotacje na zadania bieżące 5 951 279-1 231 5 941 48 Wydatki majątkowe 426 15-91 611 334 494 inwestycje i zakupy inwestycyjne 426 15-91 611 334 494 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe 6 281 886 721 688 7 3 574 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 281 586 721 688 7 3 274 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące 27 4 864 192 2 27 197 64 dotacje na zadania bieżące 24 513 11 192 2 24 75 211 Wydatki majątkowe 355 211 355 211 inwestycje i zakupy inwestycyjne 355 211 355 211 Kultura fizyczna Wydatki bieżące 1 497 668 5 33 1 52 71 dotacje na zadania bieżące 7 64 152 5 33 7 645 185 Wydatki majątkowe 54 12 66 inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 12 66 RAZEM 1 14 361 151-4 5 341 1 136 355 81 Wydatki bieżące 931 164 72-1 15 359 93 59 343 wydatki jednostek budżetowych 692 125 568 1 113 654 693 239 222 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 373 96 196 2 6 373 116 796 319 29 372 1 93 54 32 122 426 dotacje na zadania bieżące 19 261 239 187 2 19 448 241 świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 875 4 584 723 76 459 763 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 17
Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 29 654 75-1 428 738 28 225 337 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 3 298 78-1 562 1 736 78 terytorialnego Wydatki majątkowe 29 196 449-2 899 982 26 296 467 inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 196 149-2 899 982 26 296 167 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 94 826 675-3 491 243 91 335 432 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 214 Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania Klasyfikacji 214 /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca w złotych 214 /po zmianie/ 1 2 3 4 5 6 7 5 Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej 615 MZDiT 6 3 49 75 9 49 75 Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności 6 komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów 615 Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 98 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu 8 615 Alei Pokoju w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej 13 Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie 615 MZDiT 216-144 5 71 5 MZDiT 7 876 5 7 876 5 3 876 5-131 555 3 744 945 MZDiT 33 33 z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w 14 Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, 615 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego) 131 555 131 555 MZDiT 44-19 331 15 Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie 615 16 Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie 615 2 Dokumentacja przyszłościowa 615 MZDiT 3 573 3 573 MZDiT 1 638 955-1 6 38 955 MZDiT 5 17 5 67 5 27 Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie 616 31 Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie 616 Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orląt 32 Lwowskich oraz ulic Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w 616 Częstochowie 34 Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą 616 35 Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 616 36 Przebudowa ulicy Olsztyńskiej 616 38 Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego 616 MZDiT 2 148-2 1 48 MZDiT 2-1 99 1 MZDiT 7-318 382 MZDiT 75-6 69 MZDiT 9-2 88 MZDiT 1-28 72 MZDiT 655-12 553 39 Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej 616 MZDiT 8-8 42 Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej 616 43 Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie 616 MZDiT 19-5 185 MZDiT 3-1 2 X Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr 349 616 MZDiT 52 52 X Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM 616 MZDiT 3 3 X Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 14 do Oczyszczalni Ścieków Warta 616 MZDiT 1 5 1 5 X Przebudowa ul. Hektarowej odcinek 4 metrów do posesji numer 7 616 MZDiT 35 35 X Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie 616 MZDiT 46 15 46 15 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 19
Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania Klasyfikacji 214 /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 61 Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną 75 MN 214 /po zmianie/ 5-45 455 62 Nabycia nieruchomości w trybie zamian 75 MN 64 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 795 IZ 66 Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN 7523 NA/IZ 69 Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych 7523 NA 71 Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta 7523 NA 72 Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie 7523 IZ Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego 85 ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 811 IZ w Częstochowie 9 Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie 812 IZ 8195 99 Modernizacja boisk sportowych IZ 85154 113 Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 2 w Częstochowie 8541 IZ 257 435 12 787 27 222 833 4-7 133 4 1 199 5-3 899 5 167 816-9 77 816 2 5 9 29 5 2 3 5 5-8 42 19 5 69 2 45-3 2 15 7 7 25-91 611 158 389 Odwodnienie dzielnicy Grabówka 114 91 MZDiT 1-14 5 85 5 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w X 91 MZDiT 13 13 ciągu Alei Wyzwolenia 119 Rewitalizacja Parku Lisiniec 94 IZ 62 4-165 437 4 X Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego 995 IZ X Dokumentacja przyszłościowa Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie 995 IZ Dokumentacja przyszłościowa Budowa instalacji klimatyzacji i X wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w 995 IZ Częstochowie X Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie 995 IZ 54 788 54 788 16 4 16 4 5 5 5 5 X Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego 995 IZ 15 15 Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w 139 9216 IZ Częstochowie 3-44 789 255 211 X Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Ławeczka Marka Perepeczki 92118 KPS Dotacja dla MOSIR w Częstochowie na realizację zadania pn. Zakup X sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku 9264 KPS Wypoczynkowego Lisiniec 45 45 12 12 OGÓŁEM z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej 1 16 911 3 876 5-45 25 99 971 886 3 876 5 śr. IKEA 15 2 15 2 śr. FRKF 323 4 323 4 X - nowe pozycje Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu 2 na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną 615 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 214 /przed Zmiana 214 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 MZDiT/MN bieżące, z tego: 84 575 84 575 śr. własne majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. 16 11 16 11 śr. FS/POIiŚ 68 465 68 465 53 888 168 67 436 54 558 64 13 84 885 67 436 14 475 321 śr. FS/POIiŚ 4 83 283 4 83 283 53 972 743 67 436 54 643 179 3 Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 615 Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana 6 III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do 615 ruchu rowerowego MZDiT/MN MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ 39 15 275 1 565 479 28 584 796-2 836 243-425 436-2 41 87 36 314 32 1 14 43 26 173 989 Ogółem 39 15 275-2 836 243 36 314 32 majątkowe, z tego: 715-689 15 25 85 śr. własne 158 25-132 4 25 85 śr. EFRR/RPO WSL 556 75-556 75 Ogółem 715-689 15 25 85 Termomodernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej X nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie promocja 8195 IZ zadania OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE bieżące, z tego: 5 5 śr. własne 75 75 śr. EFRR/RPO WSL 4 25 4 25 Ogółem 5 5 17 749 36-2 849 957 14 899 349 wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 579 645 458 912 67 13 5 4 25 75 584 645 463 162 67 853 śr. budżetu państwa 53 63 53 63 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa 17 169 661 8 112 9 26 845 73 211 922-2 854 957-2 967 557 112 6 14 314 74 77 144 452 26 958 33 211 922 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia i cel klasyfikacji 214 /przed Zmiana 214 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 Mam zawód mam pracę w regionie 7523 4 ED 8195 bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: 197 27 197 27 śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem 4 44 91-1 17 958 3 26 943 8 8 3 932 84-991 75 2 941 99 14 97-26 253 77 844 192 178 192 178 5 92 5 92 4 242 171-1 17 958 3 224 213 11 Moje życie mój wybór 811 SP nr 12 bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem 29 3 115 32 115 29 3 115 32 115 29 3 115 32 115 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 21
Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 214 /przed Zmiana 214 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku I LO im. J. 23 812 Słowackiego bieżące, z tego: 26 676 37 26 983 śr. FRSE 26 676 37 26 983 Ogółem 26 676 37 26 983 24 Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę 812 IV LO im. H. Sienkiewicza bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem 47 88 3 912 51 792 47 88 3 912 51 792 47 88 3 912 51 792 Włoski staż doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans 35 813 uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy ZSTiO im. S.Żeromskiego bieżące, z tego: 488 748 488 748 śr. FRSE 488 748-488 748 śr. EFS/POKL 415 437 415 437 śr. budżetu państwa 73 311 73 311 Ogółem 488 748 488 748 53 Macierzyństwo Cię nie wyklucza 85295 PZS/MOPS 59 Praca teraz i później 85333 PUP bieżące, z tego: 28 183-32 43 247 753 śr. EFS/POKL 238 156 9 597 247 753 śr. budżetu państwa 42 27-42 27 Ogółem 28 183-32 43 247 753 bieżące, z tego: 39 684-39 684 śr. EFS/POKL 332 81-332 81 śr. budżetu państwa 58 63-58 63 Ogółem 39 684-39 684 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 3 485 634-1 433 738 29 51 896 wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 29 152 82 27 17 965 414 639-1 433 738-1 38 166 27 719 64 25 727 799 414 639 śr. budżetu państwa wydatki majątkowe 1 63 198 1 332 832-53 572 1 576 626 1 332 832 z tego: śr. własne 392 392 śr. UE i inne zagraniczne 96 2 96 2 śr. budżetu państwa 34 812 34 812 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 29 732 447 27 566 877 481 742-1 428 738-1 375 916 75 28 33 79 26 19 961 482 492 śr. budżetu państwa 1 683 828-53 572 1 63 256 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa 18 52 493 81 18 29 27 237 73 246 734-2 854 957-2 967 557 112 6 15 647 536 78 5 472 27 35 33 246 734 ogółem wydatki bieżące i majątkowe 138 234 94-4 283 695 133 951 245 X nowe pozycje Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 22
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 214 w złotych Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Planowane dochody Planowane dochody Planowane wydatki Planowane wydatki Zmiana Zmiany na rok 214 po zmianie na rok 214 po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Gimnazjum Nr 12 Razem 71 941 3 96 75 91 71 941 3 96 75 91 81 811 9 741 3 96 13 71 9 741 3 96 13 71 16 Gimnazjum Nr 18 81 811 6 5 4 468 1 518 6 5 4 468 1 518 24 VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego 81 812 6 46 1 35 7 81 6 46 1 35 7 81 27 IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida Razem 94 5 1 181 95 681 94 5 1 181 95 681 81 812 8 1 181 9 181 8 1 181 9 181 75 Szkoła Podstawowa Nr 17 Razem 68 896 68 69 576 68 896 68 69 576 81 811 3 256 68 3 936 3 256 68 3 936 115 ZS im. Kochanowskiego 81 813 7 237 35 7 587 7 237 35 7 587 RAZEM X X 13 818 427 11 989 13 83 416 13 818 428 11 989 13 83 417 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 23
Dział Rozdział ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 214 Nazwa 214 dotacji ogółem 214 dotacji celowych 214 dotacji podmiotowyc h Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowyc h Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. Plan po zmianach dotacji celowych Plan po zmianach dotacji podmiotowyc h w złotych Plan po zmianach dotacji ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 44 841 921 2 388 846 38 398 542 23 2 2 388 846 38 61 742 45 45 121 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 783 11 7 211 23 775 8 23 2 7 211 23 979 23 986 211 9218 Filharmonia 6 277 6 277 3 2 6 28 2 6 28 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 541 33 3 541 33 2 3 741 33 3 741 33 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 64 419 318 3 172 456 34 246 862-16 198 3 156 258 34 246 862 64 43 12 851 Ochrona zdrowia 1 654 192 1 654 192 69 3 1 723 492 1 723 492 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 584 223 1 584 223 69 3 1 653 523 1 653 523 852 Pomoc społeczna 22 653 689 22 653 689-69 3 22 584 389 22 584 389 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 95 53 6 95 53-69 3 6 836 23 6 836 23 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 951 279 82 5 869 279-1 231 71 769 5 869 279 5 941 48 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 85412 młodzieży 82 82-1 231 71 769 71 769 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 73-11 719 719 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 18 18-11 169 169 926 Kultura fizyczna i sport 3 84 152 3 84 152 5 33 3 845 185 3 845 185 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 84 152 3 84 152 5 33 3 845 185 3 845 185 Dotacje razem: 19 261 239 32 561 32 72 645 44-16 198 23 2 32 545 14 72 848 64 19 448 241 Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 24