BrRMISTRZ MIASTA CIESZYNA Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.Z 2018 L, poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 249ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLl405/17 z dnia 28 grudnia 2017. roku, 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych isamorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 L, poz. 1542 z późn. zm.) 1 1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2018 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia. 2. Zobowiązuję Komendanta Straży Miejskiej, Kierownika Miejskiego Ośrodka.Pomocy Społecznej,. do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia. 3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia. 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podlęcła. Rozdzielnik: 1 x OR - rejestr zarządzeń 1 xkt 1 x MOPS 1xSM 1 x COK "Dom Narodowy" 1 x ZPiT "ZC" 3 xfn
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Zmiany w planie finansowym dochodów Dokładność / kolejność zwiększenia zmniejszenia Idział-rozdz~()ar-poz Razem: 1 200000,00 430000,00 855 Rodzina 1 200000,00 430000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 1 200000,00 0,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 200000,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego I pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85504 Wspieranie rodziny 0,00 430000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 430000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-qrnlnnym) ustawami
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski Dokładność / kolejność zwiększenia zmniejszenia cłział-rozdz-db-.par-poz Razem: 88800,00 132000,00 758 Różne rozllczenla.0,00 85200,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 85200,00 U01 Urząd Miejski - Wydział Finansowy 0,00 8.5200,00 4810 Rezerwy 0,00 85200,00 10 - Rezerwa ogólna.0,00 85200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88800;00 46800,00 92109 Domy. i ośrodki kultury, świetlice i kluby 88800,00 46800,00 U06 Urząd Miejski - Wydział Kultury 88800,00. 46800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 88800,00 0,00 instytucji kultury 01 - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" 46800,00. 0,00 03 - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej" 42,000,00 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 0,00 46800,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -01 - Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom 0,00 46800,00 Narodowy" 'l.~ Bur~istj'K Io/iiasta ~\"O ''?vs\:')7 'dmacura
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Zmiany w planie 'finansowym wydatków - pozostałe jednostki Dokładność I kolejność dział-rozdz-db-par-poz., I zwiększenia zmniejszenia Razem: 1243200,00 430000,00.754 Bezpleczenstwo publiczne i ochrona 43200,00 0,00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 43200,00 0,00 007 Straż Miejska 43200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43200,00 0,00 855, Rodzina, 1 200000,00 430000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 1 200000,00 0,00 005 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200 000,00. 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 197750,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850,00 0,00, --.. - 4120 Składki na Fundusz.Pracy - 400,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 430000,00 005 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 430000,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 420000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników., 0,00 8000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1-000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 800,00 4300 Zakup usług pozostałych.0,00 200,00
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018 rodzaj Plan Planowane dochody - narastająco Dysponent dochodu roczny I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego bieżące 33008955,31 2557537 5 107537 7682297 10331 764 12881 764 15886914 18529193 21411518 23961 518 27209950 30705601 33008955 OGÓŁEM DOCHODY 167797114,32 9916544 24200700 41 013536 54545330 67942635 86231 131 100895590 111 358809 126521 377 141 007014 155501 483 167797114 bieżące 155 816 433,54 9618904 23587898 37 121 444 50065364 62887404 76043729 89032988 100660319 115465696 129626333 143820802 155816434 majątkowe 11 980 680,78 297640 612802 3892092 4479966 5055231 10187402 11862602 10698490 11 055681 11380681 11680681 11980681 ~'M~ Sla ~J~",.t". ~'~ard Macura
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2018 roku Dysponent rodzaj Plan Planowane wydatki - narastająco wydatku roczny I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej bieżące 37 545 645,93 3252582 8366227 11 597017 14831317 18059912 21 285441 24464897 27593480 31 175742 35268731 37035827 37545646 Straż Miejska bieżące 2337190,28 160000 302000 605000 808000 1016000 1 220000 1 370000 1 522000 1 672 000 1 857000 2154200 2337190 Ur/,IId Miejski- Cieszyński Ośrodek Kultury "J)QITI Narodowy' bieżące 1 994797,32 330000 455000 800897 991 297 1 094577 1282777 1542777 1612777 1713297 1 827997 1 934797 1 994797 Urząd Miejski- Cieszyński Ośrodek Kultury "[XJIll Narodowy" majątkowe 189200,00 O O O 186000 186000 186000 186000 236000 236000 236000 189200 189200 Urząd Mejski - ZPTZ(' bieżące 527000,00 42000 85000 200000 228000 261000 294000 327000 367000 397000 425000 497000 527 000 Urząd Miejski -wvdziol Finansowy bieżące 12801 618,58 1055910 2090820 3937920 4979661 5989571 7001481 8013391 9030301 10040391 11 054301 12168092 12801 619 OCÓŁEM 179370028,06 12654676 29200269 47225512 65166120 83931716 104820999 119023615 134488872 148897752 161 674777 171842210 179370028 Wydatki bieżące bieżące 154921910,15 12446126 27622025 43944 668 57715863 71 616528 85861 661 98215300 110871454 124475985 138193677 148066327 154921910 wydani majątkowe majątkowe ~'n48 117;91-<108-550 --'1-578-244-3-280-844 --7-450-256-12315188 18959338 20808315 23617 417 24421767 23481100 23775883 24448118 - - - irn ~ ~n ',',,. ~IWvKA- ~~..~;41Łl~~"<" ~ZQrd Macura