UCHWAtA Nr LXVIII/1234/2014 RAOY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniajqca uchwa+~ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2013 r., poz. 594 z pain. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2013 r., poz. 885 z pain. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2013 r., poz. 86 z p6zn. zm.) Rada Miasta uchwala, co nast~puje : 1 W uchwale nr LXV/1203/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 1) Za+qcznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak za+qcznik nr 1 do niniejszej uchwa+y. 2) Wykaz przedsi~wzi~c obj~tych Wieloletniq Prognozq Finansowq Miasta Rzeszowa, 0 ktarych mowa wart. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych, okreslony w za+qczniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak za+qcznik nr 2 do niniejszej uchwa+y. 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: " 1. Upowaznia si~ Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciqgania zobowiqzan na realizacj~ przedsi~wzi~c do wysokosci 3 310 109 765 zl 2. Wykaz przedsi~wzi~c, limit wydatk6w w poszczeg61nych latach i limit zobowiqzan okresla za+qcznik nr 2." 2 Wykonanie uchwa+y powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 3 Uchwa+a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. Przewodniczqcy Rady Miasta Rzeszowa ~1ec ~ndrzej\ Dec
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa ZaiCjcznik Nr 1 do Uchwaly Nr LXVIII11234/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014 r. IVY1 -" 2014 2015 2016 I 2017 2018 2019 2020 1. Dochody og6{em 1 019349696 1 110929426 1 113633792 1 070234513 1134632356 1270387192 1337094397 1.1 Dochody bieiqce 794098223 803210164 825529588 848843967 872302859 896073585 918697056 wtym: 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i oplaty dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego ad os6b fizycznych dochody z tylulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych 189300 000' 203776378 212538762 221465390 23 000 000 23874000 24900582 25946406 177 707 235 179524655 183988698 188181 897 1.1.3.1 Jz podatku ad nieruchomosci 100250 000 102656000 105222400 107852960 1.1.4 z subwencji og6lne] 262560298 269261 370 276189898 283288695 11.5 z tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele biezelce 68761 365 57346006 56572 450 56636388 1.2 Dochody majqtkowe 2252514731 307719262 288104204 221390546 262329497 374313607 418397341 wtym: 121 ze sprzedazy majeltku 29654500, 30000000 30 000 000 ' 30000000 20000000 20000000 20 000 000 i 1.2.2 IZ tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na inwestycje 195496973 277 719262 258104204 191 390546 242329497 354313607 398397341 '2. Wydatki og6{em ; I 2.1 Wydatki bieiqce 1207645850 1 183430847 1 115869476 1 069858139 762373784 765311696 785208184 803922907 1 1160152341 824410699 1323852922 1412236491 845280930 867045993 w tym 2.1.1 z tytulu por~czeri i g"larancji 2.1.2.1.1 I~ tym: gwarancje i por~czenia podlegajqce wylqczeniu z limitu splaty zobowiqzari, 0 ktorym mowa wart. 243 ustawy na sp1ate przejetych zobowiqzan samodzielnego publlcznego zakladu opieki zdrowo!nej przekszlalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysokosci w Jakie) nie podlegajq sfinansowaniu dotacjq z budzelu paristwa 2.1.3 wydatki na ob::;lug~ dlugu 18153331 22882609 25 168 113 25027245 23593549 24318145 25994004 wtym: :2.1.3.1 lodsetki j dyskonto okreslone wart. 243 ust. 1 ustawy 181533311 22882609 25168113 25027245 23593549 24318145 25994004 I wtym: 2
Wyszczeg61nienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 odsetki i dyskonto podlegaja,ce wyla,czeniu z limitu splaty zobowia,zari. 0 kt6rym mowa wart. 243 ustawy. w terminie nie 2.1.3.1.1 dluzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu. projektu lub 0 884472 0 0 0 0 0 zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodk6w (bez odsetek i dyskonta od zobowgzan na wklad kr<!lowy) odsetki i dyskonto podlegaja,ce wylqczeniu z limitu splaty 2.1.3.1.2 zobowiqzari, 0 ktorym mowa wart. 243 ustawy. z tytulu 2881 031 5004360 6367960 5737960 4826515 5541 114 7285226 zobowia,zari zaciqgni~tych na wklad krajowy 2.2 Wydatki majqtkowe 445272066 418119151 330661 292 265935232 335741642 478571992 545190498 3. Wynik budzetu -188296154-72 501 421-2235684 376374-25519985 -53465730-75142094 4. Przychody budzetu 221 201 413 124819729 44 434 000 34200000 65400000 105300000 123000000 4.1 Nadwyzka budzetowa 4.1.1 Iw tym na pokrycie deficytu 4.2 Wolne srodki. a ktorych mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 45430778 4.2.1 Iw tym na pokrycie deficytu 45430778 4.3 Kredyty. pozyczki. emisja pap ier6w wartosciowych 175770635 124819729 44434000 34200000 65400000 105 300000 123000000 4.3.1 Iw tym na pokrycie deficytu 142865376 72 501 421 2235684 0 25519985 53465730 75142094 4.4 Inne przychody niezwiqzane z zaciqgn i~c iem dlugu 4.4.1 Iw tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budzetu 32905259 52318308 42198316 34576374 39880015 51834270 47857906 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5. 1.12 5.1.1.3 Splaty rat kapitalowych kredyt6w i pozyczek oraz wykup papier6w wartosciowych z tego: 32905259 52318308 42198316 34576374 39880015 51 834270 47857906 lw tym Iqczna kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wylqczeri z limitu splaty zobowiqzari, 0 kt6rym mowa wart. 243 ustawy a 25270635 0 0 0 a 7000 000 5.2 Inne rozchody niezwiqzane ze splatq dlugu kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wyla,czeri okreslonych wart. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadajqcych na dany ro k kwot ustawowych wylqczeri okreslonych wart. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wyla,czeri innych nii: okreslone wart. 243 ustawy 0 25270635 a 0 0 0 0 a 0 0 0 0 a 7000000 6. Kwota dlugu 605990103 678491524 680727208 680350834 705870819 759336549 834478643 7. Kwota zobowiqzar'i wynikajqcych z przej~cia przez jednostk~ samorzqdu terytoriatnego zobowiqzari po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach 0 0 0 0 zaliczanych do sektora finans6w publicznych 3
2019 " 'V J 2014 2015 2016 2017 2018 v. 2020 18. Relacja zr6wnowazenia wydatk6w biei:<jcych, 0 kt6rej mowa wart. 242 ustawy, IR6znica mi'ldzy dochodami biez<jcymi a wydatkami biez<jcymi 31724439 37898468 40321404 44921060 47892 ~ 50792655 51 651 063 1 82 R6znica mi~dzy dochodami biez<jcymi, powi jlkszonymi 0 srodki, a wydatkami,,,,,:0,"<1"-1,", pomniejszonymi 0 wydatki 77 155217 37898468 40321404 44 921 060 47892160 50792655 51 651 063 : 9. Wskafnik sptaty.. "h", V;".. : 19 19 2 19.4 Wskaznik planowanej l"lcznej kwoty splaty '1-' Ifl, 0 kt6rej mowa wart. 243 ust. 1 ustawy do dochod6w, bez uwzgl!i!dnienia 1 """tjvllvvv, przez jednostk'ij samorz<jdu terytorialnego i bez 'uwzgi jldnienia ustawowych ''-l~~' f"~h'uyjj"lcych na dany rok Wskainik planowanej l<jcznej kwoty splaty <.vuuwi<!ldn, 0 kt6rej mowa wart. 243 ust. 1 ustawy do dochod6w, bez uwzgl~dnienia zwiqzku wspoltworzonego przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego, po uwzgl~dnieniu ustawowych wylqczen przyparb;!>"'\!ch na dany rok Kwota zobowi<jzan zwiqzku wsp61tworzonego przez jednostk jl samorz<jdu terytorialneg' przypadajqcych do w danym roku budzetowym, podlegajqca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskatnik planowanej Iqcznej kwoty splaty zobowiqzan, 0 ktorej mowa wart. 243 us!. 1 ustawy do dochod6w, po uwzgl~dnieniu znhowiqz;:" wsp6!tworzonego przez jednostk jl samorz"ldu terytorialnego oraz po uwzgl jldnieniu ustawowych wylqczeri przypadajqcych na dany rok I 1 5,01% 6,77% 6,05% 5,57% 5,59% 5,99% 5,52% 4.73% 3,96% 5,48% 5,03% 5,17% 5,56% 4,45% 4,73%' 3,96% 5,48% 5,03%1 5,1 5,56% 4,45% Wskainik dochod6w bi""-9"-y"-' powi~kszonych 0 dochody ze sprzedaty 9.5!majqlku oraz '"')'>"-U"1"'" 0 wydatki biezqce, do dochodow budzetu, 6,02% 6,11% 6,31% 7,00% 5,98% 5,57% 5,36% ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) I 9.6.1 Dopuszcza!ny wskaznik splaty zobowiqzan okreslony wart. 243 ustawy, po uwzgl~dnieniu ustawowych wylqczeri, obliczony w oparciu 0 plan 3 kwartalu roku ';<i; pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu a Isredniq a'y\,,":ay"-lii,,\z 3 poprzednich lal)!dopuszczall wskafnik ;platy zobowiqzan okreslony wart. 243 ustawy, po uwzgl'i!dnieniu ustawowych vuli"wiiy w oparciu 0 wykonanie roku rok prognozy (wskainik ustalony w oparciu 0 'sredniq arytmetycznq z 3 poprzednich lat) 6,40% 5,99%1 6,37%' 6,15%, 6,47% 6,43% 6,18%1 5,55% 5,13% 5,51% 6,15% 6,47% 6,43% 6,18% Informacja 0 spelnieniu wskafnika splaty ~vvv "'-l~v' okreslonego wart. 243 ustawy, po uwzgle,ldnieniu zobowi"lzan wsp61tworzonego przez 9.7 J",UIlU"lr"y "",,"urzqdu oraz po uwzgll?dnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wylqczen, obliczonego w oparciu 0 plan 3 kwartal6w roku fjvtj' liar-f'g/'l rok budzetowy Informacja 0 spelnieniu wskaznika zobowiqzan okreslonego wart. 243 ustawy, po uwzgl jldnieniu zobowiqzan zwi"lzku wsp6!tworzonego przez 9.7.1 Ijedl terytorialnego oraz po uwzgl jldnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK I vv 1'<1"-'<"'"' uuik,<.ulltlg' W oparciu wykonanie roku tjvtj'.<..cu.<..ojqcego rok budzetowy I I 4
Iwyszczeg61nienie 2014 2015 2016 2017 18 2019 2020 Przeznaczenie prognozowanej budzetowej. w tym na: 0 0 0 376374 0 0 0. 10.1 Splaty kredyt6w. pozyczek i wykup papier6w wartosciowych 0 0 a 376374 0 0 a 11. Informacje uzupetniajqce 0 "1....,"1" rodzajach wydatk6w budzetowych 11.1 Wydatki biezqce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 364187130 372950960 381 391084602 11.2 Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego 46384328 46913561 48086400 49288560 111.3 Wydatki obj~te limitem art. 226 ust. 3 ustawy 493728404 459862253 390959834 327623831 402325010 547951 190 544254425 11.3.1 IbieZqce 78416503 60234640 917 64662620 66993696 70726347 111.3.2 Imajqlkowe 415311901 399627613 328936917 262961 211 335331314 477 224843 543704.11.4 Wydatki 1 "''';;'''Y''11' '''' kontynuowane 415191 901 383157613 327936917 253201 211 111.5 Nowe wydatki '"W"''''Y''YI''C 30080165 34961 538 2724375 12734021.11.6 Wydatki majqtkowe w formie dotacji 2368305 0 0 0 112. Finansowanie program6w, projekt6w lub zadan ".. v 'Q"l'" z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody biezqce na programy, projekty rub zadania finansowane z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 ustawy 11 997933 824947 0 0 12.1.1 1- w Iym srodki okreslone wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy 11 150336 824947 0 0 I; w tym srodki okreslone wart 5 usl 1 pkt 2 ustawy wyn 1.1.1 wyfqcznie z zawartych um6w na realizacj~ programu, proje 11 150336 824947 0 0 lub zadania Dochody majqtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.2 188 71939 272 015 438 252938592 174402630 udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy I 12.2.1 I - w tym srodki okreslone wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy 188 170 189 268544 364 249938592 174402630 I I; w tym srodki okreslone wart 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajclce wylqcznie z zawartych um6w na realizacj~ programu, projektu 61 126025 31477 603 0 0 12.2.1.1 lub zadania Wydalki biezqce na programy, projekly lub zadania finansowane z udzialem 12.3 16924375 928954 0 0 srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 usl 1 pkt 2 i 3 ustawy I; w tym flnansowane srodkaml okreslonymi wart. 5 us!. 1 pkt 2 12.3.1 12139731 824947 0 0 ustawv! Wydatki biezqce na programu, projektu lub zadania wynikajqce 12.3.2 ny''1'-'''-'ii<;; Z zawartych um6w z podmiotem dysponuiqcym srodkami, 0 16924375 928954 0 0 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy 124 124.1 Wydatki majqtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziaiem I srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkl2 i 3 ustawy I~ w Iym finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 332232 95G ' 344 225 295048626 208923309 239 164 854 265 856 850 249340554 174402630 5
Wyszczegolnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wydatki majcjtkowe na realizacj~ programu, projektu lub zadania wynikajcjce 12.4.2 wylcjcznie z zawartych um6w z podmiotem dysponujcjcym srodkami, 0 kt6rych 207012409 10787524 0 0 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wk!ad krajowy w zwicjzku z umowcj na realizacj~ programu, projektu 12.5 lub zadania finansowanego z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 108027036 52 591 382 45708072 34520679 pkt 2 ustawy bez wzgl~du na stopien finansowania tymi srodkami 12.5.1 1- w tym w zwicjzku z juz zawartq umowq na realizacj~ programu, projektu lub zadania 84580015 7372 077 598038 0 Wydatki na wklad krajowy w zwicjzku z zawartcj po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umowq na realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego w co 27637254 48774157 45110034 34520679 najmniej 60% srodkami, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy l w tym w zwiqzku z juz zawartq umowcj na realizacj~ programu, 12.6.1 projektu lub zadania Przychody z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajcjce w zwiqzku z umowcj na realizacj~ programu, projektu lub zadania 12.7 finansowanego z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl~du na stopien finansowania tymi srodkami 1- w tym w zwiqzku z juz zawartcj umowq na realizacj~ programu, 12.7.1 projektu lub zadania Przychody z tytulu kredy1ow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajcjce w zwicjzku z zawartcj po dniu 1 stycznia 2013 r. umowq na 12.8 realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy 1- w tym w zwicjzku z juz zawartcj umowcj na realizacj~ programu, 12.8.1 projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczcjce przej~cia i splaty zobowiqzar'i po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowicjzan wynikajcjcych z przej~cia przez jednostk~ samorzqdu 13.1 terytorialnego zobowicjzan po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Oochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu panstwa, 0 ktorej mowa 13.2 wart. 196 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Oz. U. Nr 112, poz. 654, z pozn. zm.) 13.3 Wysokosc zobowicjzan podlegajcjcych umorzeniu, 0 ktorym mowa wart. 190 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowicjzan samodzielnego publicznego zakladu 13.4 opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu 13.5 opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej 4190233 3554852 0 0 22900000 45200000 2200000 0 0 0 0 0 22900000 45200000 2200000 0 0 0 0 0 6